財(cái)務(wù)部與各部門對(duì)接工作對(duì)接流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上中山卡絲生物科技有限公司財(cái)務(wù)部與各部門工作對(duì)接流程財(cái)務(wù)部與各部門對(duì)接工作對(duì)接流程（采購(gòu)部，生產(chǎn)部，倉(cāng)庫(kù)，銷售部）；使用范圍；目的：為明確各部門與財(cái)務(wù)之間的對(duì)接責(zé)任，提高工作；職責(zé)：在各部門工作過(guò)程中的責(zé)任；目的：更有效的開展工作，落實(shí)責(zé)任，提高工作效率；1.與跟單、業(yè)務(wù)部門的溝通；業(yè)務(wù)部門與跟單、財(cái)務(wù)部門的溝通主要是業(yè)務(wù)接單；2.與采購(gòu)部門的溝通；采購(gòu)材料的價(jià)格與品質(zhì)是關(guān)系到一個(gè)公司生存發(fā)展,于；財(cái)務(wù)部要監(jiān)督財(cái)務(wù)部與各部門對(duì)接工作對(duì)接流程（采購(gòu)部，生產(chǎn)部，倉(cāng)庫(kù)，銷售部）使用范圍目的：為明確各部門與財(cái)務(wù)之間的對(duì)接責(zé)任，提高工作效率，特制定本辦法 適用范圍：佛山市萬(wàn)居安衛(wèi)

2、浴有限公司財(cái)務(wù)部與各部門職責(zé)：在各部門工作過(guò)程中的責(zé)任目的：更有效的開展工作，落實(shí)責(zé)任，提高工作效率1. 與跟單、業(yè)務(wù)部門的溝通業(yè)務(wù)部門與跟單、財(cái)務(wù)部門的溝通主要是業(yè)務(wù)接單,出貨，開單，收款,業(yè)務(wù)部接到單子后,按照公司規(guī)定的訂購(gòu)單格式制作訂購(gòu)單交由跟單部，跟單部根據(jù)訂單及時(shí)與業(yè)務(wù)部溝通結(jié)算情況，確認(rèn)后根據(jù)訂單開具銷售單及出倉(cāng)單，.貨物出貨后將銷貨單復(fù)制一份給財(cái)務(wù),并且業(yè)務(wù)要在銷貨單上簽字.以便財(cái)務(wù)部作銷售的處理.業(yè)務(wù)部與財(cái)務(wù)部都要對(duì)應(yīng)收帳款進(jìn)行詳細(xì)的登帳和催收.每個(gè)月月底,跟單部與財(cái)務(wù)部都要對(duì)現(xiàn)收款及應(yīng)收帳款進(jìn)行核對(duì).以免由于單方面的記帳而出現(xiàn)的遺漏.2. 與采購(gòu)部門的溝通采購(gòu)材料的價(jià)格與品質(zhì)

3、是關(guān)系到一個(gè)公司生存發(fā)展,于是采購(gòu)部門的能力非常的重要,財(cái)務(wù)部與采購(gòu)部門的溝通主要是:采購(gòu)價(jià),采購(gòu)入庫(kù),應(yīng)付帳款的管理. 采購(gòu)部接到采購(gòu)報(bào)表后,首先制作采購(gòu)預(yù)算單,預(yù)算采購(gòu)的數(shù)量,單價(jià),金額.以及最遲采購(gòu)日期.并根據(jù)投產(chǎn)單適時(shí)的安排采購(gòu),第一.不能延誤客戶要求交貨時(shí)間，,出現(xiàn)客戶要求退單現(xiàn)象，,第二,要了解倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存,不能盲目的采購(gòu),出現(xiàn)料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質(zhì),以最低的價(jià)格采購(gòu)到最優(yōu)的品質(zhì),第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關(guān)知識(shí),做到每票采購(gòu)都有稅票的跟進(jìn).并能與供應(yīng)商達(dá)成月結(jié),做長(zhǎng)久的供應(yīng).財(cái)務(wù)部要監(jiān)督采購(gòu)的買價(jià).每一票產(chǎn)品的買價(jià)不能超過(guò)原來(lái)的預(yù)算誤差范圍,價(jià)格如有

4、變動(dòng),采購(gòu)部門要制作采購(gòu)單價(jià)確認(rèn)表與供應(yīng)商確認(rèn),并有財(cái)務(wù)簽字監(jiān)督,最后由總經(jīng)理審批.才能提升單價(jià).做到每批貨物的采購(gòu)都有采購(gòu)單的依據(jù),采購(gòu)不能隨心所欲的提高采購(gòu)價(jià)格.財(cái)務(wù)部要求采購(gòu)部提供供應(yīng)商的相關(guān)資料,包括供應(yīng)商的名稱,地址,法人代表,業(yè)務(wù)員,對(duì)帳員,電話，結(jié)算方式等，以方面帳務(wù)方面核對(duì)。.預(yù)付帳款:公司一般不提倡預(yù)付帳款,但由于某些料件的急缺難免也會(huì)遇到預(yù)付帳款的情況.預(yù)付帳款的支付,料件的到庫(kù)銷帳.財(cái)務(wù)與采購(gòu)都要跟蹤到底.采購(gòu)部填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,并由采購(gòu)經(jīng)理簽名，財(cái)務(wù)核對(duì)，總經(jīng)理審批后，后來(lái)財(cái)務(wù)部請(qǐng)款,財(cái)務(wù)部付清款項(xiàng)后,倉(cāng)庫(kù)員收到貨物后要立即通知采購(gòu)和財(cái)務(wù),銷帳.完成一筆交易.以免出現(xiàn)重復(fù)

5、付款的情況發(fā)生.采購(gòu)部要了解應(yīng)付帳款情況,制作應(yīng)付帳款明細(xì)表,每月月底與財(cái)務(wù)部門核對(duì)帳目.3. 與倉(cāng)庫(kù)的溝通倉(cāng)庫(kù)里存著企業(yè)最大的資源,倉(cāng)庫(kù)的管理好壞,直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)成本.生產(chǎn)成本的高低又直接影響到企業(yè)的盈利能力.于是監(jiān)督和引導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理是財(cái)務(wù)部門重要的工作之一.1) 入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)員收到采購(gòu)的采購(gòu)申請(qǐng)單后,時(shí)時(shí)跟蹤料件的采購(gòu)情況.采購(gòu)后入庫(kù)之前要核對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單,并對(duì)數(shù)量,品質(zhì),單價(jià)進(jìn)行審核.對(duì)于缺少單據(jù)或與采購(gòu)申請(qǐng)單有出入的送貨單通知采購(gòu)人員了解清楚,多送的貨物原則上不給予入庫(kù).品質(zhì)不好的材料拒絕入庫(kù).未經(jīng)入庫(kù)的的貨物不能直接開銷售單。.倉(cāng)庫(kù)員要明白一個(gè)道理:貨物審核入庫(kù)了,就代表我們購(gòu)進(jìn)貨物的

6、一筆業(yè)務(wù)完成了,所有貨物的風(fēng)險(xiǎn)已轉(zhuǎn)移到公司,公司必須要對(duì)該批材料貨物的入庫(kù)付款項(xiàng).所以入庫(kù)的監(jiān)督很重要.財(cái)務(wù)部在收到倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單,首先要核對(duì)采購(gòu)單,是否是采購(gòu)預(yù)算范圍之內(nèi),再則審核單價(jià),看單價(jià)是否是核定的價(jià)格,如果出現(xiàn)入庫(kù)員單價(jià)入庫(kù)有誤,立即通知倉(cāng)庫(kù)員更改入庫(kù)單.2) 出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)員要把好出庫(kù),每一批貨物必須由跟單部開具出倉(cāng)單,并由制單簽字,并根據(jù)跟據(jù)開據(jù)開具貨物一一核對(duì)出貨，杜絕沒單出貨，及無(wú)按規(guī)定開具單據(jù)出貨。財(cái)務(wù)部要時(shí)時(shí)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)出庫(kù),發(fā)現(xiàn)有誤要立即指導(dǎo)改進(jìn).3) 庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)員對(duì)每天發(fā)生的出入庫(kù)應(yīng)登記明細(xì)帳,做到日清月結(jié).月底出具庫(kù)存報(bào)表,并在管理的過(guò)程中自盤,在財(cái)務(wù)抽盤或全盤的時(shí)候,倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng).倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)做到帳物相符.庫(kù)存準(zhǔn)確率達(dá)到98%以上.零星的合理的盤虧盤盈打書面報(bào)告由副總審批進(jìn)行調(diào)帳,如果是大批的庫(kù)存數(shù)不相符,找出原因和責(zé)任人,追究其責(zé)任.倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)注意倉(cāng)庫(kù)的呆滯貨物,對(duì)呆滯貨物作明細(xì)庫(kù)存報(bào)告上報(bào),申請(qǐng)作處理.以免積壓而占用空間和資金.以上是關(guān)于財(cái)務(wù)部與平行部門之間的溝通,溝通與協(xié)作是高效完成工作的前提.除了與平行部門進(jìn)行溝通,財(cái)務(wù)部要為上級(jí)部門提供有效的數(shù)據(jù),并