財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)模板

1、適用部門(mén)：財(cái)務(wù)部文件編號(hào)：LJN-C202101財(cái)務(wù)位職責(zé)明版次202101制定日期2021/10/16制定審核核準(zhǔn)1.1 組織名言構(gòu)31.2 人員編制31.3 部門(mén)責(zé)任41.4 財(cái)務(wù)總監(jiān)51.5 財(cái)務(wù)主管61.6 本錢(qián)會(huì)計(jì)71.7 出納會(huì)計(jì)81.8 信息主管9財(cái)務(wù)主管信息主管無(wú)錫財(cái)務(wù)部本錢(qián)會(huì)計(jì)出納會(huì)計(jì)南通財(cái)務(wù)部上海財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管出納會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管出納會(huì)計(jì)1.2人員編制.財(cái)務(wù)部暫定編9人,具體崗位和人員編制如下:職位人員數(shù)量集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)1無(wú)錫財(cái)務(wù)主管1無(wú)錫信息主管1無(wú)錫本錢(qián)會(huì)計(jì)1無(wú)錫出納會(huì)計(jì)1南通財(cái)務(wù)主管1南通出納會(huì)計(jì)1上海財(cái)務(wù)主管1上海出納會(huì)計(jì)1合計(jì)8人1.3部門(mén)責(zé)任部門(mén)名稱財(cái)務(wù)部上級(jí)部門(mén)董事

2、長(zhǎng)、總經(jīng)理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)定員人數(shù)8部門(mén)責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)1. 負(fù)責(zé)編制記賬憑證,及對(duì)現(xiàn)金、報(bào)銷(xiāo)往來(lái)票據(jù)賬目的檢查和審核.2. 負(fù)責(zé)審核、核對(duì)和治理公司各類發(fā)票、單據(jù)等.3. 負(fù)責(zé)每月國(guó)稅局、地稅局稅務(wù)申報(bào)工作,編制各種國(guó)稅和地稅報(bào)表.4. 負(fù)責(zé)每年公司所在地工商年檢工作.5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)各類治理報(bào)表、合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、匯總、審核6. 負(fù)責(zé)辦理政府、稅務(wù)、銀行、工商等部門(mén)的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來(lái)事項(xiàng).7. 負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊,并編制記賬憑證.8. 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的核算、對(duì)賬等治理工作.9. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理.10. 負(fù)責(zé)公

3、司票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、保存和繳銷(xiāo)工作,監(jiān)督各部門(mén)正確使用各種票據(jù).11. 負(fù)責(zé)原輔材料、各類商品購(gòu)進(jìn)、收發(fā)、結(jié)存明細(xì)核算.12. 負(fù)責(zé)每月公司員工的工資審核及發(fā)放工作.13. 負(fù)責(zé)治理和監(jiān)督出納人員的工作.14. 建立并嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算治理制度和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程.15. 完成董事長(zhǎng)和總經(jīng)理交辦的其他工作.職位編號(hào):編制日期：2021.10.16根本職位名稱：財(cái)務(wù)總監(jiān)信息所屬部門(mén)：治理中央工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系1、向董事長(zhǎng)匯報(bào)2、向總經(jīng)理匯報(bào)3、與其他部門(mén)合作4、與部門(mén)員工合作董事長(zhǎng)、總經(jīng)理其他部門(mén)各子公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部員工外部工作關(guān)系1、銀行2、國(guó)稅、地稅3、審計(jì)4、工商等政府部門(mén)5、外部其他事務(wù)職位目的治理等

4、財(cái)務(wù)治理工作,負(fù)責(zé)公司投、融資工作.描述績(jī)效重點(diǎn)1、重要任務(wù)完成情況;2、各類財(cái)務(wù)報(bào)告完成及時(shí)性、財(cái)務(wù)信息有效性；3、財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)監(jiān)督情況；4、財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)預(yù)算限制情況；5、財(cái)務(wù)制度建立健全情況；6、資金的合理籌集、調(diào)度、安排使用狀況；7、本錢(qián)、費(fèi)用限制及落實(shí)情況；8、與其他部門(mén)合作滿意度；9、專業(yè)知識(shí)及技能.責(zé)任1、對(duì)集團(tuán)治理中央整體財(cái)務(wù)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理分管治理中央各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,組織公司會(huì)計(jì)核算以及預(yù)算治理、稅務(wù)治理、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控1、在公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,領(lǐng)導(dǎo)本公司的具體財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作;2、建立健全公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)治理制度,并催促貫徹執(zhí)行；3、指導(dǎo)監(jiān)督公司的會(huì)計(jì)

5、核算工作,對(duì)公司重大財(cái)務(wù)收支等重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)嚴(yán)格把關(guān)和監(jiān)控；4、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制,并組織對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的分析及反饋,組織財(cái)務(wù)決算工作；5、組織公司的稅務(wù)治理和納稅籌劃；6、負(fù)責(zé)向公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)分析資料,審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料；7、參加企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理會(huì)議,參與經(jīng)營(yíng)決策,充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料,分析經(jīng)濟(jì)效果,提供可靠信息,預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)前景,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手.審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件；8、處理公司外部稅務(wù)、審計(jì)、銀行、工商等對(duì)外財(cái)務(wù)關(guān)系；9、組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù),積極推廣和運(yùn)用新技術(shù),逐步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算電算化等信息化建設(shè);10、完成好

6、公司和上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作.1、對(duì)公司購(gòu)銷(xiāo)合同有審核權(quán)；2、對(duì)公司投資、籌資方式有建議權(quán)；3、有對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的審核權(quán)；4、對(duì)限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)；5、有對(duì)直接下屬崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán);6、對(duì)下屬的治理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán).根本職位名稱：財(cái)務(wù)主管信息所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部職位編號(hào):編制日期：2021.10.16工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系1.向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)2.治理內(nèi)部員工3.與部門(mén)部門(mén)協(xié)作其他部門(mén)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)主管外部工作關(guān)系1 .銀行2 .國(guó)稅、地稅3、工商行政治理局財(cái)務(wù)部員工職位目的及時(shí)根據(jù)會(huì)計(jì)信息編制各種會(huì)計(jì)表,及時(shí)反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量,為公司的生產(chǎn)經(jīng)

7、營(yíng)決策提供合理的依據(jù)；嚴(yán)格財(cái)務(wù)治理程序,精算本錢(qián),發(fā)揮經(jīng)濟(jì)杠桿對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的指導(dǎo)作用.工作內(nèi)容描述1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常財(cái)務(wù)治理及內(nèi)部限制工作；2、負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)方面的治理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)制定、維護(hù)、改良公司財(cái)務(wù)流程,制定并完成財(cái)務(wù)方案；4、負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表,負(fù)責(zé)編制及具體組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算;5、負(fù)責(zé)公司全面本錢(qián)核算、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)分析工作；6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的全面治理工作,保證公司資產(chǎn)平安完整；7、負(fù)責(zé)每月國(guó)稅、地稅的申報(bào)；每年工商的年檢工作等；8、負(fù)責(zé)各類治理報(bào)表的數(shù)據(jù)收集、編制、審核、匯總、分析等工作；9、負(fù)責(zé)對(duì)各類費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和付款事項(xiàng)的復(fù)核、審批工作；10、負(fù)

8、責(zé)往來(lái)賬項(xiàng)的核對(duì)、現(xiàn)金監(jiān)盤(pán)及銀行余額調(diào)節(jié)表編制工作；11、監(jiān)控與報(bào)告可能對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng).績(jī)效重點(diǎn)1、國(guó)地稅申報(bào)做到及時(shí)性、準(zhǔn)確性；2、會(huì)計(jì)報(bào)表及各類治理報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；3、會(huì)計(jì)核算、本錢(qián)核算、財(cái)務(wù)分析整體質(zhì)量狀況；4、公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行的準(zhǔn)確性及有效性；5、資金、資產(chǎn)的平安完整,應(yīng)收款與應(yīng)付款準(zhǔn)確性和及時(shí)對(duì)賬等情況；6、直接領(lǐng)導(dǎo)安排的工作完成狀況,及其他部門(mén)要求協(xié)助的工作；7、部門(mén)目標(biāo)的完成情況；8、工作態(tài)度及推行工作執(zhí)行力.1、有對(duì)公司各項(xiàng)會(huì)計(jì)票據(jù)的審核權(quán);權(quán)力2、有權(quán)拒絕違反公司財(cái)務(wù)制度的報(bào)銷(xiāo),并及時(shí)向上級(jí)反映；責(zé)任1、對(duì)財(cái)務(wù)部整體工作質(zhì)量負(fù)責(zé).3、對(duì)財(cái)務(wù)開(kāi)支手續(xù)不完

9、善、不合格的支出,有拒絕辦理的權(quán)力根本職位名稱：本錢(qián)會(huì)計(jì)信息所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部職位編號(hào):編制日期：2021.10.16工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系4.向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)5.財(cái)務(wù)內(nèi)部協(xié)作6.與生產(chǎn)等部門(mén)協(xié)作其他部門(mén)財(cái)務(wù)主管本錢(qián)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部員工內(nèi)部工作關(guān)系1、生產(chǎn)部門(mén)2、采購(gòu)部門(mén)3、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)4、集團(tuán)內(nèi)其他部門(mén)職位目的企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)本錢(qián)核算、分析、報(bào)表編制以及本錢(qián)核算過(guò)程中資料收集、保管,為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供合理的依據(jù)；嚴(yán)格財(cái)務(wù)治理程序,精算本錢(qián),發(fā)揮本錢(qián)限制對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的指導(dǎo)作用.工作內(nèi)容描述1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)本錢(qián)的核算,認(rèn)真進(jìn)行本錢(qián)、開(kāi)支的事前審核；2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)本錢(qián)進(jìn)行監(jiān)督和治理；督導(dǎo)本錢(qián)限制及清點(diǎn)存貨,審查

10、原材料的采購(gòu)；3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)原材料、輔料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品入庫(kù)單、出庫(kù)單的收集、整理與核對(duì)以及相關(guān)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)錄入,負(fù)責(zé)生產(chǎn)報(bào)表與盤(pán)點(diǎn)表的收集、查對(duì)；負(fù)責(zé)編制原材料轉(zhuǎn)賬憑證與本錢(qián)轉(zhuǎn)賬憑證；4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督車(chē)間核算員、庫(kù)管員做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集工作；5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)本錢(qián)、制造費(fèi)用、產(chǎn)成品的核算,制造費(fèi)用的分?jǐn)?月末將生產(chǎn)本錢(qián)、制造費(fèi)用分配計(jì)算到在產(chǎn)品、完工成品本錢(qián),結(jié)轉(zhuǎn)本錢(qián)并編制本錢(qián)報(bào)表；6、每周、月、季度、年編制原輔料價(jià)格變動(dòng)分析表；7、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作,企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清產(chǎn)中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn),要分別情況進(jìn)行不同的處理,對(duì)存貨盤(pán)點(diǎn)負(fù)有監(jiān)督責(zé)任；8、根據(jù)本錢(qián)構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及方案指標(biāo)進(jìn)行公司的本錢(qián)比擬分

11、析,編制本錢(qián)分析表,對(duì)本錢(qián)限制及本錢(qián)降低提出合理化建議；9、負(fù)責(zé)企業(yè)工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)等人工費(fèi)用的計(jì)提和分配；10、每月月底按時(shí)分?jǐn)偢鞑块T(mén)待攤、遞延費(fèi)用以及各項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用；績(jī)效重點(diǎn)1、收集核實(shí)各項(xiàng)本錢(qián)單據(jù)；2、月末編制本錢(qián)報(bào)表、分析表等3、月末與庫(kù)管一起盤(pán)點(diǎn)各類存貨；4、本錢(qián)核算,輔料、費(fèi)用分?jǐn)倻?zhǔn)確合理；5、月初供給商對(duì)賬及時(shí)性、準(zhǔn)確性；6、適當(dāng)?shù)谋惧X(qián)限制及合理化建議；7、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密；8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各項(xiàng)工作；9、工作態(tài)度及推行工作執(zhí)行力.11、完成財(cái)務(wù)主管安排的其他工作.1、對(duì)接收的各項(xiàng)本錢(qián)單據(jù)有審核權(quán)、錯(cuò)誤及不合理的數(shù)據(jù)有退回及糾正權(quán);權(quán)力2、有權(quán)對(duì)不合理、不完善的

12、本錢(qián)流程、本錢(qián)費(fèi)用支出批評(píng)指正權(quán),本錢(qián)流程和制度的制定及執(zhí)行權(quán);3、對(duì)公司本錢(qián)限制、本錢(qián)降低及要求其他部門(mén)協(xié)作具有建議權(quán).責(zé)任1.對(duì)公司本錢(qián)核算、本錢(qián)限制工作質(zhì)量負(fù)責(zé).根本職位名稱：出納職位編號(hào):編制日期：2021.10.16信息所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部工作關(guān)系職位目的內(nèi)部工作關(guān)系1.向財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)主管匯報(bào)2.與其他部門(mén)合作3.與內(nèi)部員工合作其他部門(mén)外部工作關(guān)系1 .銀行2 .國(guó)、地稅等政府部門(mén)3、外部其他事務(wù)財(cái)務(wù)部員工1.做好貨幣資金、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)、稅款的收付及記賬、對(duì)賬、盤(pán)點(diǎn)等工作.描述績(jī)效重點(diǎn)1 .負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、網(wǎng)銀、支票、承兌的收支與保管等工作；2 .嚴(yán)格根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公

13、司各項(xiàng)費(fèi)用,并編制相關(guān)憑證;3 .資金收付及時(shí)正確、平安完整,業(yè)務(wù)日清月結(jié)、現(xiàn)金每日盤(pán)點(diǎn)清楚;4 .及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；工J乍5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表、資金日?qǐng)?bào)表及其他報(bào)表；內(nèi)容6.辦理往來(lái)結(jié)算及工資準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放；7 .治理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；8 .復(fù)核銷(xiāo)售收入憑證,與門(mén)店貨款結(jié)算定期對(duì)賬；9 .記賬憑證、賬簿的整理、裝訂與歸檔保管.10 .完成其他由上級(jí)主管指派及自行開(kāi)展的工作.1、嚴(yán)格遵守?資金治理制度?,現(xiàn)金收支準(zhǔn)確無(wú)誤,業(yè)務(wù)日清月結(jié)；2、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示及時(shí)調(diào)動(dòng)、分配資金；3、各類治理報(bào)表及時(shí)正確報(bào)送；4、銷(xiāo)售復(fù)核與門(mén)店及時(shí)對(duì)賬；4、收付款憑證的核對(duì)、填制、審核；5、及

14、時(shí)完成工資的發(fā)放；6、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)；7、工作態(tài)度及推行工作執(zhí)行力.權(quán)力1 .參與貨幣資金定額方案治理的權(quán)力；2 .管好用好貨幣資金的權(quán)力；3 .維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵抗不合法的收支和弄虛作假行為的權(quán)力責(zé)任1 .有保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行承兌匯票、有價(jià)證券等債權(quán)憑證平安與完整的責(zé)任.2 .保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票的責(zé)任.根本信息職位名稱：信息化主管職位編號(hào):所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部編制日期：2021.10.16工作關(guān)系職位目的工作內(nèi)容權(quán)力責(zé)任內(nèi)部工作關(guān)系1 .向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)2 .與其他部門(mén)合作3 .與內(nèi)部員工合作業(yè)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)外部工作關(guān)系1設(shè)施供給商2 .軟件開(kāi)發(fā)商3 .有關(guān)政

15、府部門(mén)4 .集團(tuán)外部其他事務(wù)集團(tuán)會(huì)計(jì)電算化、辦公自動(dòng)化建設(shè)和企業(yè)信息化開(kāi)展戰(zhàn)略制定與實(shí)施的主要負(fù)責(zé)人.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)、公司網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)發(fā)與運(yùn)行,負(fù)責(zé)制定公司信息化開(kāi)展戰(zhàn)略、實(shí)施及相關(guān)信息資源庫(kù)的建立.描述1 .信息化工程的實(shí)施與治理：根據(jù)公司戰(zhàn)略和信息化戰(zhàn)略要求,制定公司信息化工作的治理規(guī)章制度,制訂信息化治理如ERROAPDMCAPPCRM知識(shí)治理系統(tǒng)等工程的工作方案,并實(shí)施,負(fù)責(zé)信息化工程的具體治理工作,建立公司信息化評(píng)價(jià)體系和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；2 .信息化培訓(xùn)工作：根據(jù)員工水平,制訂員工信息化培訓(xùn)方案并組織實(shí)施；3 .系統(tǒng)維護(hù)：對(duì)公司已有的信息系統(tǒng)如OA三維軟件系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù),并對(duì)各重要數(shù)據(jù)庫(kù)及其它重要電子數(shù)據(jù)的備份治理；4 .軟件開(kāi)發(fā)：負(fù)責(zé)各應(yīng)用系統(tǒng)及應(yīng)用系統(tǒng)的二次開(kāi)發(fā)；5 .新技術(shù)推廣：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),制定和推廣有關(guān)信息技術(shù)及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)