汽車(chē)4S店財(cái)務(wù)流程

1、浙江長(zhǎng)興力恒汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司文件浙力汽2014第01號(hào)簽發(fā)人：關(guān)于下發(fā)長(zhǎng)興力恒財(cái)務(wù)流程的通知公司各部門(mén)：為了進(jìn)一步規(guī)范公司管理，提升工作效率，公司特?cái)M定長(zhǎng)興力恒財(cái)務(wù)流程（詳見(jiàn)附件），弁已于近日經(jīng)公司管理層討論通過(guò)?，F(xiàn)予以印發(fā)，請(qǐng)各部門(mén)認(rèn)真領(lǐng)會(huì)、貫徹，自下發(fā)之日起嚴(yán)格執(zhí)行。特此通知附件：長(zhǎng)興力恒財(cái)務(wù)流程浙江長(zhǎng)興力恒汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司二。一四年六月二十五日主題詞：財(cái)務(wù)流程通知報(bào)呈：總經(jīng)理抄送：銷(xiāo)售部售后部關(guān)愛(ài)部財(cái)務(wù)部行政部2014625附件：長(zhǎng)興力恒財(cái)務(wù)流程月度資金需求計(jì)劃表報(bào)批流程銷(xiāo)售部編制資金需求表A銷(xiāo)售總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)核對(duì)to總經(jīng)理審批報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部.業(yè)務(wù)招待費(fèi)（含招待禮品）1、申請(qǐng)流程

2、招待部門(mén)填寫(xiě)招»行政部審核4總經(jīng)理審批待審批表2、報(bào)銷(xiāo)流程報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單部門(mén)總監(jiān)審核一財(cái)務(wù)總監(jiān)審核一*總經(jīng)理審批一財(cái)務(wù)部支付（含附件）附件：合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)招待審批表3、超總經(jīng)理授權(quán)額度申請(qǐng)流程招待部門(mén)填寫(xiě)招待審批表行政部審核*總經(jīng)理審核上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批4、超總經(jīng)理授權(quán)額度報(bào)銷(xiāo)流程附件：合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)招待審批表5、總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程三、整車(chē)款、備件款等用款申請(qǐng)流程1.斯柯達(dá)廠家支付相關(guān)款項(xiàng)（含其他專(zhuān)營(yíng)店調(diào)撥車(chē)輛）部門(mén)申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)用款朝#單部門(mén)總監(jiān)審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審核>總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)部支付2、零部件、機(jī)油、養(yǎng)護(hù)品、精品、美容產(chǎn)品等合作單位支付貨款（總經(jīng)理授權(quán)額度范圍內(nèi)）A

3、.以上附件我司不承擔(dān)任何形式的庫(kù)存，以月度零售數(shù)額隔個(gè)月支付（即A月貨款在A+2月支付）B.零售數(shù)量及金額核對(duì)流程：用款部門(mén)制表-用款部門(mén)總監(jiān)審核-財(cái)務(wù)總監(jiān)審核-,總經(jīng)理審批C.支付流程:供貨單位根據(jù)核對(duì)后額度開(kāi)票4用款部門(mén)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單（含附件）部門(mén)總監(jiān)審核kJ財(cái)務(wù)總監(jiān)審核.財(cái)務(wù)部支付4總經(jīng)理審批3、超總經(jīng)理授權(quán)額度支付流程供貨單位根據(jù)核對(duì)后額度開(kāi)票用款部門(mén)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單（含附件）一部門(mén)總監(jiān)審核h.1財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，財(cái)務(wù)部支付上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批.附件：合法增值稅專(zhuān)用發(fā)票、經(jīng)批準(zhǔn)的銷(xiāo)售數(shù)量及金額明細(xì)表注：以上產(chǎn)品原則上為固定供貨單位供貨，須簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議及價(jià)格清單須在公司財(cái)務(wù)部備案。四、差旅報(bào)

4、銷(xiāo)流程1、出差申請(qǐng)流程出差人填寫(xiě)出差申一表（含附件）k部門(mén)總監(jiān)審核行政部審核總經(jīng)理審批*IFr執(zhí)行出差（財(cái)務(wù)留存，有需要可領(lǐng)取備用金）附件：如是廠方要求，附廠家工聯(lián)單出差人填與差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單（含附件）部門(mén)總監(jiān)審核行政部審核»財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部支付總經(jīng)理審批3、班總經(jīng)理授極額懣紳請(qǐng)流糟!差申請(qǐng)單核對(duì)地址、日期、住宿交通標(biāo)準(zhǔn)等是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后簽字）3、總經(jīng)理出差申請(qǐng)流程總經(jīng)理填寫(xiě)出差申請(qǐng)表（含附件）上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行出差附件：如是廠方要求，附廠家工聯(lián)單4、總經(jīng)理差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程總經(jīng)理填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單（含附件）財(cái)務(wù)總監(jiān)審核一上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批1財(cái)務(wù)部支付If附件：合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)表五

5、、辦公用品、低值易耗品、勞保用品，（車(chē)間用品由車(chē)間自行采購(gòu)）1、申請(qǐng)流程部門(mén)提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)物品采購(gòu)清單部門(mén)總監(jiān)審核W行政部審核總經(jīng)理審批0行政采購(gòu)（車(chē)間用品車(chē)間采購(gòu)）2、報(bào)銷(xiāo)流程附件：物品采購(gòu)清單、合法票據(jù)（增值稅專(zhuān)用發(fā)票）、入庫(kù)單、領(lǐng)用清單3、食堂費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程1、米、調(diào)味品等報(bào)銷(xiāo)流程行政部填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單（含附件）財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付.附件：清單、合法票據(jù)2、菜類(lèi)物品報(bào)銷(xiāo)流程附件：清單六、市場(chǎng)費(fèi)用1、常規(guī)廣宣申請(qǐng)流程市場(chǎng)部提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)廣宣計(jì)劃表fc-總經(jīng)理審批執(zhí)行（財(cái)務(wù)報(bào)備）F-廣宣計(jì)劃表涉及內(nèi)容：投放媒體、頻次、價(jià)格、來(lái)電/店客戶(hù)信息獲知渠道百分比，預(yù)計(jì)來(lái)電/店批次報(bào)銷(xiāo)流程附件：經(jīng)批準(zhǔn)

6、的廣宣計(jì)劃表、合法票據(jù)、實(shí)際實(shí)施效果表（含來(lái)電/店實(shí)際批次），電臺(tái)/電視播出證明錄音帶/光盤(pán)、報(bào)紙?jiān)?、制作物申請(qǐng)流程（含營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)物品及禮品采購(gòu)）需求部門(mén)提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)物料制作部門(mén)總監(jiān)審核關(guān)愛(ài)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批市場(chǎng)部制作清單（含附件）注：制作物申請(qǐng)流程公司授權(quán)關(guān)愛(ài)總監(jiān)一定權(quán)限，在1000元（含1000元）額度以?xún)?nèi)，由關(guān)愛(ài)總監(jiān)簽字審核即可執(zhí)行采購(gòu)制作，超過(guò)授權(quán)額度，由總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行；附件：廠家要求工聯(lián)單部門(mén)填寫(xiě)通用報(bào)銷(xiāo)單（含附件）部門(mén)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付附件：物料制作清單（包含使用部門(mén)簽收單）、合法票據(jù)（增值稅專(zhuān)用發(fā)票）3、車(chē)展等集客活動(dòng)申請(qǐng)流程市場(chǎng)部提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)用款申

7、請(qǐng)單（含活動(dòng)方案、附件）總經(jīng)理審批執(zhí)行P（財(cái)務(wù)報(bào)備）附件：受益部門(mén)、市場(chǎng)會(huì)簽方案（含活動(dòng)形式、活動(dòng)數(shù)據(jù)效果預(yù)測(cè)，所需費(fèi)用）報(bào)銷(xiāo)流程部門(mén)填寫(xiě)通用報(bào)銷(xiāo)單（含附件）部門(mén)總監(jiān)審核f財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付附件：市場(chǎng)部、受益部會(huì)簽活動(dòng)總結(jié)（實(shí)際效果達(dá)成數(shù)據(jù)情況）、合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)的活動(dòng)方案注：以上項(xiàng)目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費(fèi)用金額超過(guò)授權(quán)額度，申請(qǐng)及支付須經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。七、固定資產(chǎn)1、申請(qǐng)流程使用部門(mén)提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)物品采購(gòu)清單»部門(mén)總監(jiān)審核'行政部審核總經(jīng)理審批»行政部采購(gòu)2、報(bào)銷(xiāo)流程行政部填寫(xiě)通用報(bào)銷(xiāo)單（含附件）W部門(mén)總監(jiān)審核H財(cái)務(wù)部審核-總經(jīng)

8、理審批-財(cái)務(wù)部支付附件：批準(zhǔn)表、固定資產(chǎn)簽收表、合法票據(jù)（增值稅專(zhuān)用發(fā)票）注：以上項(xiàng)目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費(fèi)用金額超過(guò)授權(quán)額度，申請(qǐng)及支付須經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。財(cái)務(wù)部支付總經(jīng)理審批八、工資發(fā)放流程各部門(mén)制表（含績(jī)效方案、績(jī)效信息匯總）仃政部提供考勤、日常行為規(guī)范、考核等相關(guān)數(shù)據(jù)»各部門(mén)總監(jiān)確認(rèn)財(cái)務(wù)部匯總審核*注：各部門(mén)績(jī)效方案必須第一時(shí)間報(bào)備財(cái)務(wù)部九、綠化、水電費(fèi)等日程費(fèi)用支付流程行政部填寫(xiě)通用報(bào)銷(xiāo)單（含附件）財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付.附件：綠化清單、繳費(fèi)通知單等注：以上項(xiàng)目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費(fèi)用金額超過(guò)授權(quán)額度，申請(qǐng)及支付須經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后

9、方可執(zhí)行。十、稅收支付流程財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)總經(jīng)理審批上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)部支付卜一、公務(wù)車(chē)事故處理流程附件：當(dāng)事人駕駛證、交警事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)、保險(xiǎn)公司定損單、實(shí)際維修發(fā)票及清單的復(fù)印件十二、車(chē)輛訂金收取流程銷(xiāo)售部簽訂訂單（銷(xiāo)售預(yù)算清單、訂車(chē)合同）銷(xiāo)售總監(jiān)審批財(cái)務(wù)審核收取定金訂單合同、銷(xiāo)售預(yù)算清單原件財(cái)務(wù)留存超銷(xiāo)售總監(jiān)權(quán)限總經(jīng)理審批備注：1、財(cái)務(wù)審核內(nèi)容為各收費(fèi)明細(xì)的金額是否在各級(jí)別人員的授權(quán)范圍內(nèi)；2、各崗位權(quán)限必須在更新后第一時(shí)間報(bào)備至財(cái)務(wù)處；3、訂單合同一式三份，客戶(hù)、銷(xiāo)售顧問(wèn)、財(cái)務(wù)部各留一份；4、銷(xiāo)售預(yù)算清單財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售顧問(wèn)各留一份，客戶(hù)原則上不領(lǐng)取預(yù)算清單；5、按流程授權(quán)簽字缺失，財(cái)務(wù)部不

10、能予以收款開(kāi)票；6、銷(xiāo)售預(yù)算清單、訂車(chē)合同必須按流程經(jīng)擔(dān)當(dāng)銷(xiāo)售顧問(wèn)、部門(mén)總監(jiān)、客戶(hù)簽字確認(rèn);十三、商品車(chē)車(chē)款收取流程1、訂單客戶(hù)下單時(shí)已確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)銷(xiāo)售顧問(wèn)資料匯息（收取客戶(hù)銷(xiāo)售訂單及定金收款收據(jù)、預(yù)算清單、出庫(kù)單、客戶(hù)開(kāi)票資料匯總）再次與客戶(hù)確認(rèn)各項(xiàng)收款明細(xì)Afa._far銷(xiāo)售總監(jiān)審批*財(cái)務(wù)部審核開(kāi)票、發(fā)放合格證財(cái)務(wù)部收款2、客戶(hù)訂單客戶(hù)下單時(shí)未確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)銷(xiāo)售顧問(wèn)資料匯總（注：銷(xiāo)售預(yù)算清單、訂車(chē)合同必須按流程經(jīng)擔(dān)當(dāng)銷(xiāo)售顧問(wèn)、部門(mén)總監(jiān)、客戶(hù)簽字確認(rèn);3、現(xiàn)定現(xiàn)交客戶(hù)備注：1.財(cái)務(wù)審核內(nèi)容為各收費(fèi)明細(xì)的金額是否在各級(jí)別人員的授權(quán)范圍內(nèi)，各類(lèi)款項(xiàng)是否收齊;2.匯總資料出現(xiàn)資料缺失、按流程授權(quán)簽字缺失，財(cái)務(wù)部不能予以收款開(kāi)票；3.銷(xiāo)售預(yù)算清單、訂車(chē)合同必須按流程經(jīng)擔(dān)當(dāng)銷(xiāo)售顧問(wèn)、部門(mén)總監(jiān)、客戶(hù)簽字確認(rèn)；十四、收款流程工時(shí)費(fèi)超權(quán)限算單（含派工單）收銀審核收款服務(wù)總監(jiān)審批工時(shí)費(fèi)超權(quán)限總經(jīng)理審批備注：1 .收銀審核內(nèi)容：零部件價(jià)格是否與系統(tǒng)銷(xiāo)售價(jià)格一致，