出納員職務(wù)說明書

1、出納員職務(wù)說明書一、基本資料資料編號(hào)：財(cái)0041、職務(wù)名稱：出納員2、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理3、所屬部門：財(cái)務(wù)中心4、工資等級(jí)：C系列四等5、工資水平：6、分析日期：99。 47、轄員人數(shù)：8、定員人數(shù)：1 人9、工作性質(zhì)：服務(wù)人員10、分析人員：11、批準(zhǔn)人：二、工作內(nèi)容1、工作概要主要負(fù)責(zé)公司日常的現(xiàn)金收支管理、現(xiàn)金日記帳管理、公司工資及福利核算，費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)及分析2、職務(wù)說明（逐項(xiàng)說明工作任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限、時(shí)間消耗）編號(hào)工作內(nèi)容及職責(zé)權(quán)限耗時(shí)（ %）1認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。執(zhí)行2嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，本公司現(xiàn)金限額為RMB5000元，超負(fù)責(zé)過部分必須及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵沖現(xiàn)

2、金。3建立、健全現(xiàn)金的記帳、銀行存款日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收負(fù)責(zé)付憑證，現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，銀行存款必須每日編制調(diào)節(jié)表。4嚴(yán)格支票管理制度，對(duì)支票收、領(lǐng)建立支票收領(lǐng)登記簿，責(zé)負(fù)責(zé)任落實(shí)到具體經(jīng)辦人員，使用支票必須按規(guī)定填寫支票領(lǐng)取單，經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字后方可到財(cái)務(wù)中心辦理手續(xù)。5協(xié)助總會(huì)計(jì)師編制每日資金流量表，銀行存款調(diào)節(jié)表。協(xié)助6總會(huì)計(jì)師交辦的其他各項(xiàng)工作。執(zhí)行7 公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。3、 工作關(guān)系：所施監(jiān)督在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，自行處理有關(guān)工作。遇重要的事情，須請(qǐng)示主管。所受監(jiān)督受部門主管的監(jiān)督職位關(guān)系可直接升遷的職位可相互轉(zhuǎn)換的職位部門經(jīng)理會(huì)計(jì)、信用管理、比價(jià)員

3、、出納可升遷至此的職位三、任職資格：所需學(xué)歷及最低學(xué)歷專業(yè)其他說明專業(yè)大?；蛲葘W(xué)歷會(huì)計(jì)其他專業(yè)同等學(xué)歷也可所需技能培訓(xùn)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)科目（方可上崗）三個(gè)月出納知識(shí)、會(huì)計(jì)、企業(yè)文化、所需經(jīng)驗(yàn)一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)管理初級(jí)以上專業(yè)職稱。一項(xiàng)目激 計(jì)人協(xié)實(shí)信公沖 組 指領(lǐng) 溝般勵(lì) 劃際調(diào)施息共突 織 導(dǎo)導(dǎo) 通能能 能關(guān)能能能關(guān)管 人 能能 能力力 力系力力力系理 事 力力 力需求程度33333333（滿分為 5）基1、 認(rèn)同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念。個(gè)1有責(zé)任心本2、 為人正直，作風(fēng)正派，自率能力強(qiáng)，性2性格沉穩(wěn)、辦事老練素有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。特3善于協(xié)調(diào)、善于溝通質(zhì)3、 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。征4細(xì)致、耐心5心胸開闊體能要求：身體健康，能承受快節(jié)奏、滿負(fù)荷的工作，能保證隨時(shí)加班。四、工作場所：工作時(shí)間工作環(huán)境和條件工作均衡性早 9：00- 晚5： 30室內(nèi)比較忙碌經(jīng)常加班五、考核標(biāo)準(zhǔn)：1、 工作績效： 1）工作質(zhì)量： 2）工作數(shù)量2、工作態(tài)度：3、工作能力：4、專業(yè)知識(shí)：5、責(zé)任心6、發(fā)展?jié)摿?7、企