原材料和產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定

1、 第三層次文件 修改標(biāo)識(shí)：0受控狀態(tài)受控分發(fā)編號(hào) 文件編號(hào)：QG/YP3 30 007-2014 原材料和產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定（D版）發(fā)布日期：2015年02月11日 實(shí)施日期：2015年02月11日 1 目的規(guī)范對(duì)原材料和產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)的管理。2 適用范圍適用于廣西北海玉柴馬石油高級(jí)潤(rùn)滑油有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北海公司”）所有原材料和產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)管理。3 職責(zé)3.1 調(diào)度中心3.1.1 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)通知的發(fā)布。3.1.2 負(fù)責(zé)包裝材料、成品油和桶裝添加劑的盤(pán)點(diǎn)。3.1.3 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的匯總、分析。 3.2 生產(chǎn)部3.2.1 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)油、散裝油和散裝添加劑的盤(pán)點(diǎn)。3.3 財(cái)務(wù)部3.3.1 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧處

2、理。4 引用文件4.1存貨盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定5 盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定5.1 盤(pán)點(diǎn)周期5.1.1 每月進(jìn)行一次（6月、12月由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)）。5.2 盤(pán)點(diǎn)方式5.2.1 逐項(xiàng)全盤(pán)盤(pán)點(diǎn)。5.3 盤(pán)點(diǎn)人員5.3.1 調(diào)度中心人員。5.3.2 生產(chǎn)部調(diào)油班組人員。5.4 盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作5.4.1 調(diào)度中心負(fù)責(zé)在OA發(fā)布盤(pán)點(diǎn)通知，安排落實(shí)盤(pán)點(diǎn)人員和盤(pán)點(diǎn)范圍。5.4.2 調(diào)度中心倉(cāng)管員打印盤(pán)點(diǎn)表。5.5 盤(pán)點(diǎn)工作要求5.5.1 每一項(xiàng)至少兩名盤(pán)點(diǎn)人員同時(shí)盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)后共同簽字確認(rèn)。5.5.2 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后盤(pán)點(diǎn)人員將盤(pán)點(diǎn)表交于調(diào)度中心統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的匯總，做到無(wú)差異存檔。5.6 盤(pán)點(diǎn)差異范圍標(biāo)準(zhǔn)5.6.1 基礎(chǔ)油、添

3、加劑：±35.6.2 紙箱、打包帶：±0.045.6.3 封口膠、防偽碼、物流碼：±0.15.6.4 墊片：±15.7 盤(pán)點(diǎn)賬物差異超出規(guī)定范圍時(shí)：5.7.1 盤(pán)點(diǎn)人員重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域是否漏盤(pán)。5.7.2 倉(cāng)管員檢查收發(fā)貨情況，是否存在收發(fā)貨異常，或未錄入系統(tǒng)。5.7.3 統(tǒng)計(jì)員檢查是否計(jì)算錯(cuò)誤。5.7.4 核算員安排人員進(jìn)行重盤(pán)。6 工作流程（見(jiàn)后頁(yè)）6.1 原材料和產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)工作流程圖、原材料和產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)工作流程說(shuō)明。7 記錄7.1 盤(pán)點(diǎn)OA電子公告7.2 盤(pán)點(diǎn)表7.3 盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告7.4 盤(pán)點(diǎn)盈虧分析報(bào)告8 修改記錄頁(yè)原材料和產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)工作流程圖職

4、責(zé)部門(mén)流程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等調(diào)度中心調(diào)度中心生產(chǎn)部調(diào)度中心調(diào)度中心生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部盤(pán)點(diǎn)通知發(fā)布6.1.1初盤(pán)6.1.2統(tǒng)計(jì)、分析6.1.3復(fù)盤(pán)6.1.4盈虧處理6.1.5盤(pán)點(diǎn)OA電子公告盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告盤(pán)點(diǎn)盈虧分析報(bào)告原材料和產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)工作流程說(shuō)明序號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)6.1.1盤(pán)點(diǎn)通知發(fā)布調(diào)度中心根據(jù)盤(pán)點(diǎn)要求在OA發(fā)布每月盤(pán)點(diǎn)通知。盤(pán)點(diǎn)前6.1.2初盤(pán)6.1.2.1調(diào)度中心組織人員對(duì)包裝材料、成品油和桶裝添加劑進(jìn)行初盤(pán)。6.1.2.2 生產(chǎn)部調(diào)油班對(duì)基礎(chǔ)油、散裝油和散裝添加劑進(jìn)行初盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天17:00前6.1.3統(tǒng)計(jì)、分析盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)后提交調(diào)度中心統(tǒng)計(jì)員。統(tǒng)計(jì)員對(duì)

5、各小組盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析。6.1.3.1如盤(pán)點(diǎn)賬物差異在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，統(tǒng)計(jì)員形成盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告上交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部。初盤(pán)工作完成。6.1.3.2 如盤(pán)點(diǎn)賬物差異超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，統(tǒng)計(jì)員組織人員準(zhǔn)備復(fù)盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天提交盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)匯總3個(gè)工作日內(nèi)完成。6.1.4復(fù)盤(pán)復(fù)盤(pán)人員對(duì)出現(xiàn)賬物差異的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)。6.1.4.1如復(fù)盤(pán)后賬物差異在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，統(tǒng)計(jì)員將形成的盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告上交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部。6.1.4.2如復(fù)盤(pán)后賬物差異仍超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行分析說(shuō)明，形成盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告并以O(shè)A的形式上報(bào)到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部。盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天提交盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)匯總3個(gè)工作日內(nèi)完成。6.1.5盈虧處理6.1.5.1 財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)度中心的盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告及有關(guān)資料進(jìn)行綜合分析，完成公司存貨盤(pán)點(diǎn)盈虧分析報(bào)告，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.1.5.2 盤(pán)點(diǎn)盈虧分析報(bào)告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)