公司共管賬戶暫行辦法

1、阜裕公司共管賬戶暫行辦法第一章總則第一條為加強公司工程建設項目資金管理，保證?？顚Ｓ?，確保項目資金安全，現(xiàn)根據(jù)國家有關規(guī)定，特制定本管理辦法。第二條共管賬戶的開立實行集團批準制度。（一）業(yè)務部門提出書面申請，填寫共管賬戶開立審批表，經(jīng)公司領導審核后報集團批準。（二）填寫共管賬戶備案表，對項目內(nèi)容、項目負責人、開戶行賬號、地址、電話、預留印鑒卡等集中歸檔。第三條我公司與共管方在遵守國家法律、法規(guī)和政策的基礎上，按照“平等自愿、協(xié)商一致、誠實信用”的原則，以維護雙方的利益、信譽、實現(xiàn)共贏為目標，簽訂銀行共管賬戶共管協(xié)議。第四條銀行共管賬戶共管期為：從賬戶設立之日始至工程結算完畢之日止。第二章銀行共

2、管賬戶設立第五條合同簽訂雙方按本管理辦法簽訂銀行共管賬戶協(xié)議，任何一方不得撤銷或者更改該共管賬戶性質(zhì)，不得將此賬戶對外抵押或擔保。第六條共管雙方均在北京的在北京申請開立，雙方在異地的，以方便項目運作為原則，經(jīng)雙方協(xié)商確定開戶地。開戶行需在集團指定合作銀行范圍內(nèi)。該賬戶性質(zhì)為一般存款賬戶。第七條銀行共管賬戶應于項目合同簽訂后開設。銀行共管賬戶預留銀行印鑒應為我公司指定的財務專用章和人名章及對方人名印章，未經(jīng)雙方書面同意，不得私自更換預留印簽。我公司的財務專用章和人名章由公司財務部兩人分別保管。第八條銀行共管賬戶在共管期內(nèi)僅用于該項目的資金收支使用，包括：收取客戶的項目回款、向共管雙方支付項目回款

3、、支付供應商項目款等相關非現(xiàn)金款項支由。與該項目無關的收支均不得使用該共管賬戶。第九條銀行共管賬戶的支生只能通過開戶銀行柜臺支付方式；銀行共管賬戶只能開通僅帶查詢功能的網(wǎng)上銀行或電話銀行（任選其一）。第三章銀行共管賬戶管理流程第十條按照合同約定客戶將工程款項按時劃入銀行共管賬戶。共管方有義務通知對方做收款確認。第十一條共管雙方均有權從銀行獲取為該項目發(fā)生的有關銀行共管賬戶的資料，如對賬單、存款余額、賬戶資金收支明細資料等。第十二條支付款項實行書面審批制度。（一）由項目組經(jīng)辦人填寫共管賬戶付款申請單，提供相應的支付依據(jù)及票證，經(jīng)項目負責人、主管副總、公司財務負責人、總經(jīng)理審批后再行支付。（二）原則上由公司財務部派專人辦理銀行支付手續(xù)，不得簽蓋空白支票。特殊情況財務部可書面授權我公司當?shù)仨椖咳藛T辦理。（三）財務部對共管賬戶進行專門臺賬管理，對每筆業(yè)務做會計處理。第四章銀行共管賬戶利息第十三條共管賬戶所產(chǎn)生的利息凈收益，由雙方協(xié)議約定。第五章附則第十四條本辦法自發(fā)布之日起施行。附：共管賬戶審批表共管賬戶備案表共管賬戶協(xié)議模板共管賬戶付款申請單某公司信息系統(tǒng)技術有限公司共管賬戶開立審批表編號:日期經(jīng)辦人申請部門部門經(jīng)理項目名稱項目負責人開戶銀行主管副總財務負責人總經(jīng)理某公司信息系統(tǒng)技術有限公司共管賬戶