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文檔簡介

1、附件1審計業(yè)務銀行詢證函通用格式編號:XX銀行:本公司聘請的XX會計師事務所正在對本公司年度或期間的財務報表進行審計,根據(jù)中國注冊會計師審計準那么的要求,應當詢證本公司與貴行相關的信息.以下第1-14項信息出自本公司的記錄:1如與貴行記錄相符,請在本函“結論局部簽字、簽章;2如有不符,請在本函“結論局部列明不符工程及具體容,并簽字和簽章.本公司謹授權貴行將回函直接寄至XX會計師事務所,地址及聯(lián)系方式如下:回函地址:聯(lián)系人:電子:本公司謹授權貴行可從本公司XX賬戶支取辦理本詢證函回函效勞的費用.截至年月日,本公司與貴行相關的信息列示如下:1.銀行存款賬戶名稱銀行幣種利率賬戶余額起止日期是否用于擔

2、?;虼嬖谄渌褂孟拗苽渥⒊鲜隽惺镜你y行存款外,本公司并無在貴行的其他存款.注:“起止日期一欄僅適用于定期存款,如為活期或保證金存款,可只填寫“活期或“保證金字樣;“賬戶類型列明賬戶性質(zhì),如根本戶、一般戶等.2.銀行借款借款人名稱銀行幣種余額借款日期到期日期利率抵質(zhì)押品/擔保人備注除上述列示的銀行借款外,本公司并無自貴行的其他借款.注:如存在本金或利息逾期未付行為,在“備注欄中予以說明.3.自年月日起至年月日期間注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號幣種注銷賬戶日除上述列示的注銷賬戶外,本公司在此期間并未在貴行注銷其他賬戶.4.本公司作為貸款方的委托貸款賬戶名稱銀行資金借入方幣種利率余額貸款起止日期備注除

3、上述列示的委托貸款外,本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款.注:如資金借入方存在本金或利息逾期未付行為,在“備注欄中予以說明.5.本公司作為借款方的委托貸款賬戶名稱銀行資金借出方幣種利率余額貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外,本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款.注:如存在本金或利息逾期未付行為,在“備注欄中予以說明.6.擔保(包括保函)(1)本公司為其他單位提供的、以貴行為擔保受益人的擔保被擔保人擔保方式擔保余額擔保到期日擔保合同編號備注除上述列示的擔保外,本公司并無其他以貴行為擔保受益人的擔保.注:如采用抵押或質(zhì)押方式提供擔保的,應在“備注欄中說明抵押或質(zhì)押物情況;如被擔保方存在本金或

4、利息逾期未付行為,在“備注欄中予以說明.(2)貴行向本公司提供的擔保被擔保人擔保方式擔保金額擔保到期日擔保合同編號備注除上述列示的擔保外,本公司并無貴行提供的其他擔保.7.本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票承兌銀行名稱結算賬戶賬號票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外,本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票.8.本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票付款人名稱承兌人名稱票面金額出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額除上述列示的商業(yè)匯票外,本公司并無向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票.9.本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票承兌人名稱票面

5、金額出票日到期日除上述列示的商業(yè)匯票外,本公司并無由貴行托收的其他商業(yè)匯票.10.本公司為申請人、由貴行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證信用證受益人信用證金額到期日未使用金額除上述列示的不可撤銷信用證外,本公司并無由貴行開具的、未履行完畢的其他不可撤銷信用證.11.本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約類另I合約買賣幣種未履行的合約買賣金額匯率交收日期貝,門頭予本,公司本公司賣予貴行除上述列示的外匯買賣合約外,本公司并無與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約.12.本公司存放于貴行托管的有價證券或其他產(chǎn)權文件有價證券或其他廣權文件名稱產(chǎn)權文件編號數(shù)量金額除上述列示的有價證券或其他產(chǎn)權文件外

6、,本公司并無存放于貴行托管的其他有價證券或其他產(chǎn)權文件.13.本公司購置的由貴行發(fā)行的未到期銀行理財產(chǎn)品產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類型認購金額購置日到期日幣種除上述列示的銀行理財產(chǎn)品外,本公司并無購置其他由貴行發(fā)行的理財產(chǎn)品.14.其他如欠銀行的其他負債或者注:此項應填列注冊會計師認為重大且應予函證的其他事項,或有負債、除外匯買賣外的其他衍生交易、貴金屬交易等.預留印鑒年月日經(jīng)辦人:職務::以下由被詢證銀行填列結論:經(jīng)本行核對,所函證工程與本行記載信息相符.特此函復.職務:職務:經(jīng)辦人:復核人:經(jīng)本行核對,存在以下不符之處.銀行蓋章經(jīng)辦人:職務:復核人:職務:銀行蓋章說明:1 .本詢證函包括回函中所列信息應嚴格,僅

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