保會(huì)通軟件操作培訓(xùn)手冊(cè)

1、財(cái)政財(cái)務(wù)集中核算軟件操作培訓(xùn)手冊(cè)目 錄第一局部 軟件安裝配置3一、安裝軟件3二、軟件運(yùn)行與數(shù)據(jù)庫(kù)連接配置5三、建立賬套及賬套信息設(shè)置7第二局部 賬務(wù)初始化設(shè)置10 一、模板賬套10 二、功能調(diào)用10 三、年初余額設(shè)置11第三局部 會(huì)計(jì)賬務(wù)12一、賬務(wù)邏輯與科目結(jié)構(gòu)12二、會(huì)計(jì)憑證17三、分錄模板20四、賬簿21五、賬務(wù)匯總表與常用默認(rèn)選項(xiàng)25六、月報(bào)表27七、憑證打印27第四局部 出納賬務(wù)28 一、出納賬模塊單式賬3二、年初余額錄入29 三、日常業(yè)務(wù)錄入記賬31四、會(huì)計(jì)與出納對(duì)賬32五、出納賬簿33 六、余額發(fā)生額表34七、賬務(wù)匯總表35第五局部 固定資產(chǎn)操作說(shuō)明35 一、相關(guān)制度35 二、固

2、定資產(chǎn)根底設(shè)置36 三、固定資產(chǎn)年初錄入40四、日常業(yè)務(wù)處理41五、資產(chǎn)賬表42第六局部 考前須知43一、數(shù)據(jù)文件信息的修改考前須知43二、財(cái)務(wù)人員登錄密碼管理43三、離線賬務(wù)處理需指定賬模位置44四、影響數(shù)據(jù)完整性的不正當(dāng)操作44五、咨詢效勞45財(cái)務(wù)軟件操作培訓(xùn)手冊(cè)第一局部 軟件安裝配置一、安裝軟件將U盤的“保會(huì)通數(shù)據(jù)文件夾拷貝到電腦的D盤下，翻開“保會(huì)通數(shù)據(jù)文件夾下的“保會(huì)通軟件安裝盤，雙擊執(zhí)行Setup.exe文件。按提示選擇“接受此協(xié)議，下一步，按提示執(zhí)行下一步，默認(rèn)安裝位置，完成軟件安裝。如下列圖：1、雙擊Setup.exe文件開始安裝。2、點(diǎn)擊下一步。3、勾選我接受協(xié)議。點(diǎn)擊下一步

3、。4、勾選軟件版本號(hào)，點(diǎn)擊下一步。5、點(diǎn)擊完成后軟件自動(dòng)完成安裝。本安裝包含幫助視頻文檔，請(qǐng)耐心等待安裝完成。二、軟件運(yùn)行與數(shù)據(jù)庫(kù)連接配置軟件安裝完成后，桌面產(chǎn)生圖標(biāo)，雙擊此圖標(biāo)便進(jìn)入本地?cái)?shù)據(jù)，注意局部殺毒軟件需要退出后才能完成安裝，雙擊此圖標(biāo)不能進(jìn)入數(shù)據(jù)說(shuō)明沒有安裝完成，需要退出殺毒軟件后重新安裝，運(yùn)行時(shí)假設(shè)殺毒軟件有禁止提示需要添加信任，選擇允許程序所有操作；還有局部電腦在被限制了其他程序安裝，遇到安裝包無(wú)法運(yùn)行，可以嘗試點(diǎn)擊右鍵，選擇“以管理員身份運(yùn)行可完成安裝，最好的處理方法是安裝在另外一臺(tái)電腦上。1、 首次運(yùn)行軟件，其默認(rèn)本地?cái)?shù)據(jù)，如下列圖： 2、 將上圖數(shù)據(jù)庫(kù)Access右邊下拉菜

4、單項(xiàng)選擇項(xiàng)選為SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)，點(diǎn)擊右上角“配置，點(diǎn)擊“從授權(quán)證書導(dǎo)入，點(diǎn)擊“查找范圍選項(xiàng)框右邊的下拉菜單，選擇證書位置為“保會(huì)通數(shù)據(jù)，財(cái)政網(wǎng)用戶選擇雙擊“保會(huì)通數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)政網(wǎng)授權(quán)證書，政務(wù)網(wǎng)用戶選擇雙擊“保會(huì)通數(shù)據(jù)庫(kù)政務(wù)網(wǎng)授權(quán)證書，雙擊之后編導(dǎo)入證書，點(diǎn)擊右上方“確定之后，等待數(shù)據(jù)庫(kù)配置完成。如果不確定是財(cái)政網(wǎng)還是政務(wù)網(wǎng)，可以分別試試，直到配置成功。3、 配置成功之后便顯示效勞器賬套，賬套管理員101初始密碼都是“101，102為會(huì)計(jì)員，103為出納員，各單位先用管理員身份進(jìn)入修改會(huì)計(jì)、出納的姓名以及單位負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)主管等相關(guān)信息，102、103初始密碼為空，大家可以分別用102、1

5、03翻開數(shù)據(jù)進(jìn)行操作測(cè)試，各單位正式賬套都有各個(gè)單位名稱，會(huì)計(jì)102、出納103初始密碼為空，正式開始使用時(shí)請(qǐng)修改密碼，空密碼時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提示設(shè)置密碼，已設(shè)置密碼的也可翻開賬套之后，點(diǎn)擊左上方“設(shè)置密碼，正確輸入老密碼后點(diǎn)擊確定，輸入兩次9個(gè)字符以內(nèi)的密碼進(jìn)行修改，建議以字母和數(shù)字交叉使用增加密碼的平安性。注意：不同操作員需要以不同的操作身份進(jìn)行密碼設(shè)置與修改。如下列圖： 三、建立賬套及賬套信息設(shè)置1、效勞器賬套已經(jīng)在效勞器建好，各單位直接找到便可使用，培訓(xùn)練習(xí)或者需要離線處理數(shù)據(jù)時(shí)，請(qǐng)選擇數(shù)據(jù)庫(kù)Access，雙擊翻開軟件后，在“保會(huì)通數(shù)據(jù)下找到所屬單位會(huì)計(jì)制度的賬模，展開年度，對(duì)著年度點(diǎn)擊右鍵

6、，在右鍵菜單中選擇“以此為模板新建數(shù)據(jù)文件，把賬模名稱修改為實(shí)際單位名稱，修改建賬年度，點(diǎn)擊確定，按提示設(shè)置相關(guān)信息直至完成新建賬套。如下列圖：2、修改賬套信息，效勞器已建好的各單位賬套需要修改相關(guān)賬套信息，翻開賬套后，雙擊“管理，雙擊管理下的“數(shù)據(jù)文件信息，在彈出的窗口修改單位名稱，法人等信息，注意：效勞器賬套的標(biāo)識(shí)碼選項(xiàng)、數(shù)據(jù)備份選項(xiàng)、模板賬模賬套位置選項(xiàng)不用修改，其他事項(xiàng)修改完成點(diǎn)擊確定。如下列圖：2、雙擊“操作員及操作權(quán)限，在彈出的窗口雙擊已有的操作員便可修改操作員名稱，或者點(diǎn)右鍵，選擇“新增，便可添加操作員及密碼設(shè)置。如下列圖：第二局部 賬務(wù)初始化設(shè)置一、 模板賬套：以模板建賬及效勞

7、器已建好的單位賬套，已經(jīng)按所屬會(huì)計(jì)制度建好會(huì)計(jì)科目及政府收支分類等輔助科目、報(bào)表、賬簿、輔助決算表等。屬于單位往來(lái)明細(xì)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等科目的明細(xì)核算科目、?？罟こ梯o助核算明細(xì)科目等屬于不同單位私有科目，只需要在年初余額設(shè)置和賬務(wù)處理過程中實(shí)時(shí)設(shè)置。二、 功能調(diào)用：保會(huì)通軟件所有功能集中展示在操作界面左邊的屬性功能模塊結(jié)構(gòu)菜單，功能菜單左邊的“+號(hào)表示點(diǎn)擊“+號(hào)或者雙擊該功能菜單可以展開下屬子菜單進(jìn)行操作。雙擊末級(jí)菜單直接進(jìn)入功能操作使用。如下列圖：三、 年初余額設(shè)置：1、 雙擊展開“復(fù)式賬菜單，雙擊“復(fù)式賬下的“設(shè)置菜單，雙擊“年初余額菜單，便可進(jìn)入科目年初余額表進(jìn)行年余額設(shè)置。有多套

8、賬匯總核算的賬套，先點(diǎn)擊左上方“總賬科目字樣上方“全部選項(xiàng)框右邊的下拉菜單，雙擊選擇要設(shè)置年初余額的末級(jí)賬套。雙擊左上角“總賬科目展開或收起科目；不需要明細(xì)核算的科目直接在科目年初余額表右邊金額欄錄入年初余額；灰色字樣的科目表示有下級(jí)子科目，需要雙擊左邊總賬科目下方的該科目展開末級(jí)子目錄入金額。如下列圖：2、 同時(shí)設(shè)置明細(xì)核算科目同時(shí)錄入年初余額：需要明細(xì)核算的科目，需要增加明細(xì)科目，左邊總賬科目下方，找到需要明細(xì)核算的上級(jí)科目，點(diǎn)擊右鍵，選擇新增，自動(dòng)生成的明細(xì)科目代碼可以修改科目代碼長(zhǎng)短，以滿足科目數(shù)量需求；輸入科目名稱和年初余額，點(diǎn)擊確定，完成后自動(dòng)進(jìn)入連續(xù)新增同級(jí)明細(xì)科目及錄入年初余額

9、。如下列圖：3、 帶輔助核算項(xiàng)的科目年初余額錄入：為了滿足財(cái)政財(cái)務(wù)核算、決算口徑的一致性，以及自動(dòng)生成輔助決算報(bào)表，工程管理等，實(shí)現(xiàn)賬務(wù)的輕松操作和查詢統(tǒng)計(jì)，保會(huì)通軟件行政事業(yè)版本將政府收支功能分類科目、支出經(jīng)濟(jì)類科目、?？罟こ痰让骷?xì)核算項(xiàng)分組設(shè)置成輔助科目，在行政、事業(yè)賬模里主要是收入類科目、支出類科目、和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目。在錄入年初余額時(shí)主要是指結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目，不能在模板已設(shè)置科目以外增加總賬科目的明細(xì)科目，只能在“總賬科目下方選擇按賬模設(shè)置好的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目的主科目末級(jí)科目，按對(duì)應(yīng)的科目年初余額表先錄入輔助核算科目后，再按輔助科目分別錄入年初余額。如下列圖：4、錄完已選擇主科目的明細(xì)科目年初余額

10、后，點(diǎn)擊選擇下一個(gè)主科目時(shí)自動(dòng)彈出“當(dāng)前文檔已發(fā)生變化，保存嗎？，點(diǎn)擊“是保存以錄入的年初余額，錄完最后一個(gè)科目年初余額后，點(diǎn)擊左上方“總賬科目后，右下方合計(jì)欄顯示“平表示年初余額已平，顯示“借或“貸那么表示年初不平。如下列圖：第三局部 會(huì)計(jì)賬務(wù)一、 賬務(wù)邏輯與科目結(jié)構(gòu)1、 行政事業(yè)單位賬務(wù)邏輯：保會(huì)通軟件行政事業(yè)單位賬務(wù)核算設(shè)置，主要通過對(duì)收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目進(jìn)行主科目結(jié)合功能類、經(jīng)濟(jì)類、專款工程分組設(shè)置為獨(dú)立分配調(diào)用的輔助科目組，從而實(shí)現(xiàn)輔助決算表、日常收支明細(xì)查詢、專項(xiàng)資金收支對(duì)應(yīng)查詢等動(dòng)態(tài)報(bào)表，通過模板建賬已設(shè)置好收支結(jié)轉(zhuǎn)的自動(dòng)憑證。賬務(wù)邏輯如下列圖：2、 科目結(jié)構(gòu)：保會(huì)通軟件賬模

11、已經(jīng)按最新執(zhí)行的相關(guān)會(huì)計(jì)制度設(shè)置好各級(jí)通用主科目，同時(shí)設(shè)置好最新年度的政府收支分類輔助科目，為保持財(cái)政財(cái)務(wù)核算口徑的一致性，已設(shè)置好的各級(jí)科目限制修改和新增末級(jí)科目的同級(jí)科目，局部科目可根據(jù)單位實(shí)際需要增加下級(jí)明細(xì)核算科目，根據(jù)單位核算需要增加明細(xì)科目的主科目有：銀行存款單位有多個(gè)專用賬戶；應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、短期借款、長(zhǎng)期借款、其他應(yīng)付款、長(zhǎng)期應(yīng)付款(往來(lái)明細(xì)對(duì)象)；收、支、余主科目全部按固定的核算口徑格式和級(jí)次設(shè)置，單位不能做相關(guān)的修改，包括明細(xì)科目的增加，其對(duì)應(yīng)的輔助科目如?？罟こ?、部門、站所需要根據(jù)單位的實(shí)際核算需要增加明細(xì)科目。如下

12、列圖： 收、支、余主科目組不能修改和添加明細(xì) 二、 會(huì)計(jì)憑證1、 憑證管理：雙擊“復(fù)式賬展開功能菜單，雙擊“操作及查詢進(jìn)入憑證管理功能，包含新增憑證錄入；憑證查詢顯示憑證月份、憑證號(hào)、摘要、制作員、復(fù)核員、出納員等憑證信息；按制作員、復(fù)核員、已復(fù)核、未復(fù)核等選項(xiàng)篩選憑證；按住“Ctrl鍵，可以任意選擇憑證；憑證列表框內(nèi)點(diǎn)右鍵，出現(xiàn)右鍵菜單，右鍵菜單功能有復(fù)核登賬、取消復(fù)核、復(fù)制憑證、粘貼憑證已復(fù)制后、全選選擇顯示的所有憑證等功能，“操作及查詢功能菜單將常規(guī)軟件多個(gè)分步操作與一體，減少界面切換，提高賬務(wù)操作效率。如下列圖：2、 憑證錄入選擇賬務(wù)處理月份，新增空白憑證后，首張憑證需要修改制作時(shí)間，

13、雙擊憑證號(hào)位置自動(dòng)生成憑證號(hào)，出納簽字位置可以有憑證制作人選擇自動(dòng)簽名，也可以清空；手動(dòng)輸入摘要，以后的相同摘要不用輸入，保存憑證后系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制；輸完上一個(gè)錄入項(xiàng)點(diǎn)回車鍵，自動(dòng)進(jìn)入下一輸入項(xiàng)；進(jìn)入科目錄入選項(xiàng)后，雙擊可以進(jìn)入科目列表框選擇科目，找到需要的末級(jí)科目雙擊選入憑證科目欄；在憑證科目欄錄入科目名稱、首拼、科目代碼也可以直接錄入科目；也可以按資產(chǎn)1、負(fù)債2、凈資產(chǎn)3、收入4、支出5的科目類別錄入首位代碼進(jìn)科目組列表選擇末級(jí)科目雙擊錄入科目；錄入科目后回車鍵，進(jìn)入金額欄錄入金額；主憑證最后一項(xiàng)金額可以雙擊該項(xiàng)金額欄自動(dòng)找平；錄完憑證點(diǎn)擊左上角“新增憑證，提示保存選擇“是后，連續(xù)制作憑證。如

14、下列圖：3、 收、支、余科目組在憑證附表錄入主憑證錄入收、支、余科目后，憑證默認(rèn)主科目方向收入和結(jié)余默認(rèn)貸方、支出借方，同時(shí)自動(dòng)調(diào)出記賬憑證附表輔助科目組錄入，此時(shí)不能在主憑證錄入金額，需要在附表錄入相關(guān)輔助核算科目跟主科目摘要相同可以不錄入摘要；輔助科目也可以使用科目名稱、首拼、代碼檢索錄入；錄完輔助科目后錄入金額，記賬憑證附表金額自動(dòng)匯總到對(duì)應(yīng)的主科目金額欄；相同的收、支、余主科目在主憑證只能出現(xiàn)一條，出現(xiàn)第二條那么默認(rèn)為沖銷默認(rèn)科目方向的反方向；單獨(dú)的沖銷憑證需要手動(dòng)確認(rèn)主科目的方向，再進(jìn)入附表錄入相關(guān)事項(xiàng)。如下列圖：4、 邊操作賬務(wù)邊添加科目往來(lái)明細(xì)科目、?？罟こ?、部門等單位私有輔助科

15、目可以邊操作賬務(wù)，邊添加科目，在相應(yīng)的科目錄入欄選擇同一口徑賬模的末級(jí)科目，選擇單級(jí)列表或樹形列表科目列表展示形式，單級(jí)添加本級(jí)科目、樹形添加下級(jí)科目；添加好科目后直接選擇新科目回到憑證制作；也可以連續(xù)添加同級(jí)科目。如下列圖：5、 憑證修改憑證未復(fù)核登賬或者尚未做月結(jié)，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理錯(cuò)誤可以直接翻開錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行修改，包含摘要、科目、金額的修改，需要注意的是，收、支、余等設(shè)置了輔助核算的科目，只能修改記賬憑證附表，如果附表正確，需要修改主科目，那么可以全選附表所有記錄，剪切后再修改主科目或調(diào)整主科目方向，再回到附表第一空粘貼。如下列圖：三、 分錄模板模板憑證1、 模板憑證模板憑證主要用于年終收支

16、結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)將收入、支出轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余科目；也可以把常用憑證翻開，使用右鍵菜單，選擇“保存為分錄模板以便日常調(diào)用，生成無(wú)金額欄的憑證，填入金額。2、 分錄模板使用年終結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，在復(fù)核所有已做憑證的前提下，新增空白憑證，確認(rèn)憑證時(shí)間后，點(diǎn)擊摘要輸入欄后，點(diǎn)擊憑證上方的“模板，雙擊“年終收入結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)生成憑證后點(diǎn)右鍵，點(diǎn)擊“復(fù)核登賬，再新增空白憑證，接著做下一項(xiàng)年終結(jié)轉(zhuǎn)；日常業(yè)務(wù)的常用憑證除了使用模板生成憑證外，還可以復(fù)制上月對(duì)應(yīng)憑證，將“操作及查詢憑證列表框時(shí)間選擇為做賬時(shí)間，使用右鍵菜單“粘貼選項(xiàng)，將復(fù)制好的憑證粘貼后，雙擊翻開粘貼的憑證進(jìn)行相應(yīng)修改。如下列圖：四、 賬簿1、 標(biāo)準(zhǔn)賬簿標(biāo)準(zhǔn)賬簿主要

17、是年終賬簿打印使用，年終打印時(shí)選擇點(diǎn)擊列表，右鍵菜單“全選后，勾選“枚舉子賬戶，“翻開之后，點(diǎn)擊打印，將按科目順序，總賬連同明細(xì)賬順序打印出年終標(biāo)準(zhǔn)賬簿；也可用于平時(shí)賬務(wù)查詢，任選科目雙擊便可翻開該賬戶賬簿，點(diǎn)擊賬簿上方的“下一賬戶或“上一賬戶，可以連續(xù)查看各科目賬簿。如下列圖：2、 活動(dòng)賬簿活動(dòng)賬簿主要是提供賬務(wù)檢索、搜索查詢功能，包含輸入主科目、輔助科目檢索；賬務(wù)期間、結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志篩選；還可以輸入相關(guān)摘要或者指定的金額進(jìn)行搜索查找。如下列圖：3、 余額發(fā)生額表余額發(fā)生額表功能下的各項(xiàng)直接雙擊相應(yīng)菜單翻開選項(xiàng)框輸入篩選項(xiàng)，點(diǎn)擊“翻開，便翻開各項(xiàng)余額發(fā)生額表，在表中雙擊對(duì)應(yīng)的科目直接進(jìn)入賬簿查詢，

18、再雙擊賬簿對(duì)應(yīng)的憑證號(hào)即可調(diào)出憑證查詢，更多操作演示介紹此不詳述，如下列圖：4、 賬務(wù)匯總表賬務(wù)匯總表主要是提供日常賬務(wù)結(jié)合財(cái)政核算口徑的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)查詢監(jiān)控賬表和輔助決算報(bào)表，賬務(wù)匯總表下第一張表為母表，余額顯示負(fù)數(shù)表示貸方余額，本表不使用，其余一局部為日常賬務(wù)監(jiān)控表和年終輔助決算表。日常賬務(wù)監(jiān)控表局部主要是幫助財(cái)務(wù)人員對(duì)賬務(wù)處理事項(xiàng)的自我監(jiān)控與指導(dǎo)，對(duì)于涉及財(cái)政資金多項(xiàng)不同類款和多個(gè)工程資金的單位尤其有幫助，建議處理完當(dāng)期收入憑證和進(jìn)入下月憑證處理時(shí)，先打印出局部報(bào)表，提交單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)掌握各類資金收支余動(dòng)態(tài)，并指導(dǎo)賬務(wù)處理，防止資金超支和賬務(wù)操作串戶，使得賬務(wù)更加標(biāo)準(zhǔn)。平時(shí)使用好日常賬務(wù)監(jiān)控表

19、的前提下，年終輔助決算表便可輕松指導(dǎo)年終決算。詳見軟件操作演示。如下列圖：五、 賬務(wù)匯總表常用默認(rèn)選項(xiàng)1、賬務(wù)匯總表常用默認(rèn)篩選項(xiàng)如下列圖以行政單位為例，在日常修改篩選查詢后，可參照?qǐng)D示設(shè)置復(fù)原。2、其他執(zhí)行不同會(huì)計(jì)制度的單位可以從賬模賬套中參照修改設(shè)置參數(shù)，賬模賬套會(huì)計(jì)員102密碼為102，出納員103密碼103，翻開賬模后找到對(duì)應(yīng)報(bào)表雙擊翻開篩選項(xiàng)選擇對(duì)話框，按如下列圖示操作。六、 月報(bào)表月報(bào)表使用“報(bào)表 模塊功能，在已審核所有已做憑證前提下，對(duì)著“報(bào)表點(diǎn)擊右鍵，點(diǎn)擊右鍵菜單中的“報(bào)表計(jì)算，選擇會(huì)計(jì)期間，提示“一共生成xx張報(bào)表后邊生成所有報(bào)表；根據(jù)單位實(shí)際情況，在對(duì)應(yīng)的報(bào)表名如“資產(chǎn)負(fù)債

20、表點(diǎn)右鍵，點(diǎn)擊“修改，可勾選“月報(bào)、“季報(bào)、“半年報(bào)等子報(bào)表選項(xiàng)；在裝訂報(bào)表時(shí)，除了“報(bào)表模塊下的報(bào)表外，還應(yīng)進(jìn)賬務(wù)匯總表打印當(dāng)期“收支結(jié)余明細(xì)表和“支出明細(xì)表一并裝訂。如下列圖：七、 憑證打印1、 打印格式會(huì)計(jì)憑證打印默認(rèn)設(shè)置為標(biāo)準(zhǔn)憑證打印格式，憑證紙的規(guī)格大小接近標(biāo)準(zhǔn)憑證盒的大小，規(guī)格為125cm230cm,憑證打印紙可以自己裁制使用，也可以由我公司代購(gòu)。使用其他格式紙張打印憑證需要按紙張尺寸修改打印格式，由于賬務(wù)設(shè)置需要滿足財(cái)政核算、決算口徑，憑證紙如果太小，輔助明細(xì)科目或者金額打印不全，所以建議統(tǒng)一使用標(biāo)準(zhǔn)憑證紙打印憑證；打印格式設(shè)置方法：點(diǎn)擊憑證左上方“文件，在彈出菜單中選擇“頁(yè)面設(shè)

21、置，按實(shí)際紙張規(guī)格設(shè)置打印坐標(biāo)即可，默認(rèn)格式為A4紙張參照設(shè)置，坐標(biāo)左90、右15、上55、下50，方向?yàn)闄M向，行距為3。需要特別調(diào)整打印格式的單位請(qǐng)與我們聯(lián)系。如下列圖：2、 批量連續(xù)打印憑證 雙擊“操作及查詢，選擇打印憑證的月份，對(duì)著憑證列表框點(diǎn)右鍵，選擇“全選，點(diǎn)擊“翻開，點(diǎn)擊已翻開憑證上方的“打印，所選憑證將按憑證號(hào)順序打印出來(lái)，只需要按著憑證號(hào)裝訂憑證即可。第四局部 出納賬務(wù)一、出納賬模塊單式賬雙擊軟件圖標(biāo)，輸入相關(guān)登錄信息，點(diǎn)擊翻開或者按回車鍵，即可進(jìn)入賬套，下次登錄已默認(rèn)信息，只要輸入密碼。如下列圖：二、年初余額錄入1、 雙擊展開“單式賬，雙擊“單式賬下的“設(shè)置菜單，雙擊“年初余

22、額，便可進(jìn)入科目年初余額表進(jìn)行年初余額設(shè)置。有多套賬匯總核算的賬套，先點(diǎn)擊左上方“總賬科目字樣上方“全部選項(xiàng)框右邊的下拉菜單，雙擊選擇要設(shè)置年初余額的末級(jí)賬套。點(diǎn)擊左上角“全部下拉菜單，選到末級(jí)賬套單位；雙擊左上角“單式賬科目展開或收起科目；不需要明細(xì)核算的科目直接在科目年初余額表右邊金額欄錄入年初余額；灰色字樣的科目表示有下級(jí)子科目，需要雙擊左邊總賬科目下方的該科目展開末級(jí)科目錄入金額。如下列圖：錄入金額2、有明細(xì)的對(duì)著科目點(diǎn)擊右鍵，點(diǎn)擊“新增，錄入明細(xì)科目名稱，點(diǎn)擊“確定新增科目。如下列圖：3、設(shè)置有輔助科目的主科目需要錄入功能類、預(yù)算指標(biāo)、再錄入金額。錄入科目時(shí)，可以直接錄入科目代碼，也

23、可以使用科目名稱、首拼查找科目，錄到指標(biāo)科目時(shí)，在“樹形列表框下選擇“根本或“工程指標(biāo)，點(diǎn)擊右鍵，點(diǎn)擊“新增，按單位預(yù)算指標(biāo)添加指標(biāo)明細(xì)科目；如下列圖：選擇“根本或“工程指標(biāo)點(diǎn)擊右鍵添加指標(biāo)明細(xì)三、日常業(yè)務(wù)錄入記賬雙擊“單式賬下的“記賬，在彈出對(duì)話框上方的“D單位后的選項(xiàng)框，選擇末級(jí)賬套，“在K科目字樣后的選項(xiàng)框，選擇記賬科目，在“T時(shí)段字樣后的選項(xiàng)框選擇賬務(wù)期間，點(diǎn)擊“翻開，開始記賬，錄入日期、時(shí)間、摘要、金額，錄完后點(diǎn)擊“保存退出。注意：翻開的時(shí)段要和記賬期間必須一致，否那么錄金額不能保存；上月轉(zhuǎn)入的期初和轉(zhuǎn)入下月不用錄入，只錄入記賬期間的發(fā)生額。選擇記賬期間選擇記賬科目選擇末級(jí)賬套四、

24、會(huì)計(jì)與出納對(duì)賬1、 對(duì)賬科目設(shè)置雙擊“單式賬下的設(shè)置展開，點(diǎn)擊科目，選擇科目，點(diǎn)擊“修改，選擇出納科目對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊“確定，完成對(duì)賬科目設(shè)置。流程步驟如下列圖：2、 對(duì)賬方法雙擊“單式賬下的“對(duì)賬，雙擊“會(huì)計(jì)與出納對(duì)賬單，在“T時(shí)間字樣后的選項(xiàng)框選擇時(shí)間、末級(jí)賬套，再點(diǎn)擊翻開，即可實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)與出納對(duì)賬五、出納賬簿1、標(biāo)準(zhǔn)賬簿標(biāo)準(zhǔn)賬簿主要用于是年終賬簿打印，年終打印時(shí)選擇點(diǎn)擊“單級(jí)列表科目框，在科目框內(nèi)點(diǎn)擊右鍵菜單，點(diǎn)擊“全選后，勾選“枚舉子賬戶，“翻開之后，點(diǎn)擊打印，將按科目順序，總賬連同明細(xì)賬順序打印出年終標(biāo)準(zhǔn)賬簿；也可用于平時(shí)賬務(wù)查詢，任選科目雙擊便可翻開該賬戶賬簿，點(diǎn)擊賬簿上方的“下

25、一賬戶或“上一賬戶，可以連續(xù)查看各科目賬簿。如下列圖：2、活動(dòng)賬簿活動(dòng)賬簿主要是提供賬務(wù)檢索、查詢功能，包含輸入主科目、輔助科目檢索；賬務(wù)期間、結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志篩選；還可以輸入相關(guān)摘要或者指定的金額進(jìn)行搜索查找。如下列圖：6、 余額發(fā)生額表余額發(fā)生額表功能下的各項(xiàng)直接雙擊相應(yīng)菜單，翻開選項(xiàng)框輸入篩選項(xiàng)，翻開的各項(xiàng)余額發(fā)生額表，雙擊對(duì)應(yīng)的科目直接進(jìn)入賬簿查詢，更多操作此不詳述，如下列圖：7、 賬務(wù)匯總表賬務(wù)匯總表主要是提供日常賬務(wù)結(jié)合財(cái)政核算口徑的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)查詢監(jiān)控賬表賬務(wù)匯總表下第一張表為母表，余額顯示負(fù)數(shù)表示貸方余額，本表不使用，其余局部表為日常賬務(wù)監(jiān)控表，可根據(jù)日后財(cái)政財(cái)務(wù)相關(guān)的改革事項(xiàng)添加常用動(dòng)態(tài)

26、報(bào)表。日常賬務(wù)監(jiān)控表局部主要是幫助財(cái)務(wù)人員對(duì)賬務(wù)處理事項(xiàng)的自我監(jiān)控與指導(dǎo)，對(duì)于涉及財(cái)政資金多項(xiàng)不同類款和多個(gè)工程資金的單位尤其有幫助，建議處理完當(dāng)期賬務(wù)后，先打印出局部報(bào)表，提交單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)掌握各類資金收支余動(dòng)態(tài)，并指導(dǎo)賬務(wù)處理，防止資金超支和賬務(wù)操作串戶，使得賬務(wù)更加標(biāo)準(zhǔn)。平時(shí)使用好日常賬務(wù)監(jiān)控表的前提下，年終輔助決算表便可輕松指導(dǎo)年終決算。詳見軟件操作演示。第三局部 固定資產(chǎn)操作說(shuō)明1、 相關(guān)制度固定資產(chǎn)模塊主要提供記錄固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，包含年初錄入、新增、固定資產(chǎn)折舊及各類資產(chǎn)賬務(wù)處理與查詢，關(guān)于固定資產(chǎn)，根據(jù)最新行政事業(yè)會(huì)計(jì)制度，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)也要計(jì)提折舊以反映資產(chǎn)真實(shí)價(jià)值，但是

27、與新制度與相關(guān)的配套改革尚未出臺(tái)，建議單位待各類固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)、使用年限、折舊方法等相關(guān)規(guī)定出臺(tái)之后再進(jìn)行固定資產(chǎn)模塊初始化設(shè)置。2、 固定資產(chǎn)根底設(shè)置1、內(nèi)局部類設(shè)置雙擊展開“固定資產(chǎn)，雙擊展開“設(shè)置，雙擊展開“內(nèi)局部類，在“樹形列表下點(diǎn)擊左鍵，單擊固定資產(chǎn)“內(nèi)部類別，點(diǎn)擊“新增，在名稱位置錄入固定資產(chǎn)內(nèi)局部類。如下列圖：選擇“樹形科目列表框設(shè)置折舊方法等信息2、取得方式設(shè)置雙擊展開“固定資產(chǎn)，雙擊展開“設(shè)置，雙擊展開“取得方式，點(diǎn)擊“新增，在名稱位置錄入固定資產(chǎn)取得方式“購(gòu)入、“捐贈(zèng)等。如下列圖：3、使用部門設(shè)置雙擊展開固定資產(chǎn)，雙擊展開設(shè)置，雙擊展開使用部門，在“樹形列表下對(duì)著使用部門

28、點(diǎn)擊右鍵，點(diǎn)擊新增，在名稱位置錄入使用的部門名稱。如下列圖：4、人員信息設(shè)置雙擊展開固定資產(chǎn)模塊下的“設(shè)置，雙擊展開使用人，點(diǎn)擊“新增，錄入使用人的相關(guān)信息。如下列圖： 5、用途設(shè)置雙擊展開固定資產(chǎn)模塊下的“設(shè)置，雙擊展開“用途，點(diǎn)擊新增“，在名稱位置錄入用途。如下列圖：5、 使用狀態(tài)雙擊展開固定資產(chǎn)，雙擊展開設(shè)置，雙擊展開使用狀態(tài)，點(diǎn)擊“新增，在名稱位置錄入使用狀態(tài)名稱。如下列圖：6、 處置方式雙擊展開固定資產(chǎn)，雙擊展開設(shè)置，雙擊展開處置方式，點(diǎn)擊“新增，在名稱位置錄入固定資產(chǎn)的處置方式。如下列圖：三、固定資產(chǎn)年初錄入雙擊展開固定資產(chǎn)，雙擊展開設(shè)置，雙擊展開年初余額，空白處點(diǎn)右鍵出來(lái)菜單，點(diǎn)擊“新增，在固定資產(chǎn)年初余額里