財(cái)務(wù)資金部各崗位工作職責(zé)及流程

1、財(cái)務(wù)資金部各崗位工作職責(zé)及流程人員編制圖示二、各工作崗位職責(zé)（一）出納員崗位職責(zé)出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：1. 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。2. 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫資金日?qǐng)?bào)表，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。3. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批 手續(xù)，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于公司所有的 開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。4. 根據(jù)帳

2、務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì) 人員做好每月的涉稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。5. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行 核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ，并將銀行對(duì)賬單 及銀行存款余額調(diào)節(jié)表于次月 1 日交財(cái)務(wù)主管。6. 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款，前期借款 未清理的財(cái)務(wù)部不予支付，如有特殊情況需以書面形式向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)?zhí)嘏?，?保證清理時(shí)間。7. 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔 案保管工作。8. 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其

3、他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種 有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收 據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。9. 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用 白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。10. 根據(jù)審批的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。11. 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。12. 定期上繳各種完整的原始憑證。13. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。14. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。工作流程（一）現(xiàn)金收付1、收現(xiàn)根據(jù)開具的收據(jù)（發(fā)票）收款保證收據(jù)開具

4、的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章將收據(jù)第聯(lián) （或發(fā)票聯(lián)）給交款人憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金日記賬登記票據(jù)傳遞登記本將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位簽收制證2 、付現(xiàn)（ 1 ）費(fèi)用報(bào)銷及資金支付審核各會(huì)計(jì)主管崗傳來(lái)的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致檢查并督促領(lǐng)款人簽名據(jù)憑證金額付款在原始憑證上加蓋 “現(xiàn)金付訖”圖 章登記現(xiàn)金日記賬將憑證及時(shí)傳會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理（ 2 ）職工工資、人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放憑綜合部編制的表發(fā)放在表上加蓋“現(xiàn)金付訖”章登記現(xiàn)金日 記賬登記票據(jù)傳遞登記本將票據(jù)傳遞登記本傳 會(huì)計(jì)簽收制證3、現(xiàn)金存取及保管每天上午按用款計(jì)劃開具現(xiàn)金支票（或憑農(nóng)行存折

5、）提取現(xiàn)金安全妥 善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金下午 4 : 00視庫(kù)存現(xiàn)金余額送存銀行注:下午下班后，現(xiàn)金庫(kù)存應(yīng)在限額（ 2000.00 元）內(nèi)。4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。（二）銀行存款收付1、銀收（1 ）收到支票、匯票一-核查和填進(jìn)賬單一-交主管崗背書一-到銀行辦 理入賬一-整理從銀行拿回的回款單據(jù)將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起一一（2）其他項(xiàng)目收款收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票填寫進(jìn)賬單進(jìn)賬回單登記票據(jù)傳遞登記本相關(guān)崗位2、銀付（1）日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)根據(jù)付款審批單（計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)各相關(guān)崗位審核，領(lǐng)導(dǎo)審批）審核該部門 無(wú)前期未報(bào)賬款項(xiàng)開具支票 （匯票、電匯）登記支票使用登記本一 將支票

6、、匯票存根粘貼到付款審批單上（無(wú)存根的注明支票號(hào)及銀行名稱） 加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章登記單據(jù)傳遞登記本傳會(huì)計(jì)崗位制證注：（ 1 ）開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。（ 2 ）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。（3 ）有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。（ 2 ）打卡工資根據(jù)綜合部出具的付款審批單（經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字）開具支票填寫進(jìn)賬 單送銀行登記支票使用登記本將支票存根粘貼到付款審批 單上加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章登記單據(jù)傳遞登記本傳會(huì)計(jì)崗位制證3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時(shí)掌握各銀行存款余額，避 免空頭。4、熟練掌握公司各銀行戶頭（

7、單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號(hào)） 。（三）工作要求1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全。4、堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。5、隨時(shí)掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。6、樹立良好的窗口形象。二）、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法令、制度，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，貫 徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，能力做好本職工作。搞好財(cái)務(wù)核算。2、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì) 違反制度的業(yè)務(wù)事項(xiàng)有權(quán)拒付，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目會(huì)計(jì)事務(wù)處

8、理，按照會(huì)計(jì)制度和規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬 簿，數(shù)字真實(shí)、憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報(bào)賬及時(shí)，保證賬簿內(nèi)容完整， 嚴(yán)禁弄虛作假，偽造帳目，對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)要進(jìn)行如實(shí)的反映和監(jiān)督。4、認(rèn)真做好各項(xiàng)資金的記帳、算帳、對(duì)帳、報(bào)帳等日常會(huì)計(jì)核算工作，做 到憑證合法、手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚。5、負(fù)責(zé)審查原始憑證，對(duì)于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補(bǔ)充， 對(duì)于不合法的原始憑證堅(jiān)決拒絕受理， 保證一切會(huì)計(jì)憑證、 賬簿、 報(bào)表及其它會(huì) 計(jì)資料的真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整， 并及時(shí)做好整理歸檔工作。 各種會(huì)計(jì)憑證應(yīng)及時(shí)傳 遞，不得積壓，按期裝訂成冊(cè)，歸檔保管。財(cái)務(wù)檔案的保管按檔案管理規(guī)定執(zhí)行。6

9、、依據(jù)原始憑證及時(shí)審核錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時(shí)進(jìn) 行數(shù)據(jù)的安全備份。7、及時(shí)認(rèn)真編制各種主管會(huì)計(jì)要求的報(bào)表（按月 / 季度 / 半年），做到數(shù)字 真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、帳表相符，認(rèn)真分析，說(shuō)明清楚。8、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提合理化建議，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。9、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)往來(lái)事項(xiàng)。10 、建立、健全會(huì)計(jì)檔案，按照財(cái)政部門規(guī)定保管辦法，保管與管理好會(huì)計(jì) 檔案，以備查核，做到安全、保密。11 、建立財(cái)產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實(shí)物款項(xiàng)相符。12 、認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法 、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)財(cái)務(wù)通則及財(cái)經(jīng) 紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定。工作流

10、程一、項(xiàng)目會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)分公司所屬的項(xiàng)目成本歸集工作，項(xiàng)目建立后負(fù)責(zé)相應(yīng)管理項(xiàng)目資金 計(jì)劃按時(shí)上報(bào)（根據(jù)合同等依據(jù)） ；資金支付的監(jiān)控（未報(bào)資金計(jì)劃的款項(xiàng)不予 支付）、成本資料收集、整理、現(xiàn)金流量表的上報(bào)（按日 / 周/ 月/ 備用金額度）， 將歸集后的成本資料于每月 25 日前分類整理、 粘貼后經(jīng)公司各相關(guān)部門審核簽 字，領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交公司財(cái)務(wù)資金部出納 / 會(huì)計(jì)崗，沖減本項(xiàng)目經(jīng)理的備用金 或報(bào)銷與掛賬。1 、材料采購(gòu)報(bào)賬根據(jù)應(yīng)付賬款余額及收料單督促采購(gòu)員報(bào)賬審核簽收采購(gòu)員傳來(lái)的采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單及收料單（采購(gòu)報(bào)賬正聯(lián)采購(gòu)報(bào)賬副聯(lián)）編制憑證將審核后的原始憑證傳相關(guān)崗簽字注：（1 ）采購(gòu)發(fā)票必須真

11、實(shí)、合法、有效，原則上須取普通發(fā)票。（2 ）取得的增值稅普通發(fā)票嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。（3 ）運(yùn)雜費(fèi)須以入庫(kù)單與收料單的形式與材料合計(jì)或單獨(dú)計(jì)入相應(yīng)材料價(jià)款中。（ 4 ）入庫(kù)單、收料單填寫須規(guī)范完整，且“收料倉(cāng)庫(kù)”欄的填寫與材料所屬賬本 名稱一致，收料單數(shù)量、金額與發(fā)票必須一致。（5 ）根據(jù)材料采購(gòu)價(jià)格的波動(dòng)情況，按季提供采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行情況分析報(bào)告。（6 ）憑證摘要欄須注明材料名稱及數(shù)量，并正確選取明細(xì)科目，注意區(qū)別同科目 中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。2、采購(gòu)付款A(yù)、審核月度資金計(jì)劃根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、客戶單位應(yīng)付賬款余額、原材料入庫(kù)、發(fā)票所到時(shí)間等相關(guān)情況審核項(xiàng)目部下月資

12、金使用計(jì)劃匯總資金計(jì)劃> 報(bào)公司相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批B、審核付款根據(jù)月度資金計(jì)劃審查付款項(xiàng)目審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完 備登記資金計(jì)劃并簽字配合項(xiàng)目付款月末統(tǒng)計(jì)本月資金計(jì) 劃使用情況同下月資金計(jì)劃一同報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)注：（1 ）付款金額計(jì)劃內(nèi) 5 萬(wàn)元以下的，按計(jì)劃付款，計(jì)劃內(nèi) 5 萬(wàn)元以上或計(jì)劃外款 項(xiàng)須經(jīng)公司統(tǒng)一支付或授權(quán)支付。（ 2 ）付款時(shí)注意審核收款單位、材料供應(yīng)單位、發(fā)票開具單位三者應(yīng)一致。（3 ）有連續(xù)業(yè)務(wù)的客戶單位應(yīng)設(shè)立項(xiàng)目應(yīng)付賬款臺(tái)賬，設(shè)置臺(tái)賬時(shí)須正確選取省 名、寫明客戶全稱，編制憑證時(shí)實(shí)行收料、付款兩條線應(yīng)用。（4 ）供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有

13、無(wú)白條出現(xiàn)， 應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。 以防收料員少計(jì)或多計(jì)， 引起不必要的對(duì)材料混亂 和錯(cuò)誤的記賬。（5 ）做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記， 并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通， 掌握并了解供應(yīng)商余額情況。3 、應(yīng)付賬款不定期督促采購(gòu)員報(bào)賬月末打印應(yīng)付賬款臺(tái)賬電子版表傳公司財(cái)務(wù) 部核對(duì)保證應(yīng)付賬款的真實(shí)與正確注：前期備用金未清理的，財(cái)務(wù)部不再支付備用金（成本資料包括：項(xiàng)目所簽訂的所有合同、一切現(xiàn)金支出的收據(jù) / 發(fā)票、所 有物資入庫(kù)單、收料單、機(jī)械費(fèi)發(fā)生的單據(jù)，各類資金支付的附件資料等） 二、公司會(huì)計(jì)1、負(fù)責(zé)分公司及各項(xiàng)目報(bào)銷單、資金支付申請(qǐng)的審核并在審核人或備注欄簽字財(cái)務(wù)主管復(fù)核；2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目材料匯總

14、表、機(jī)械費(fèi)匯總表核對(duì)無(wú)誤簽字后交財(cái)務(wù)主管審 核簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后在財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)行相應(yīng)權(quán)限的賬務(wù)處理；3、將項(xiàng)目會(huì)計(jì)收集上報(bào)的成本資料審核無(wú)誤后進(jìn)行相應(yīng)權(quán)限的賬務(wù)處理； 并于次月 5 日前向主管出具各項(xiàng)目的工程成本臺(tái)賬、物資采購(gòu)明細(xì)賬、材料消 耗臺(tái)賬、工程成本臺(tái)賬、資金支付臺(tái)賬、應(yīng)收應(yīng)付賬款臺(tái)賬、科目匯總表、科目 余額表等；審核內(nèi)容包括 ：A、原始收據(jù)/發(fā)票是否符合票據(jù)法規(guī)定、原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊、報(bào)銷單的各類費(fèi)用是否符合公司規(guī)定， 分公司各相應(yīng)管轄部門是否審核簽字， 屬于 項(xiàng)目的成本費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)理是否審核簽字， 票據(jù)填寫是否符合規(guī)定， 資金支付審批 單首次支付必須附有合同、 收據(jù)等， 結(jié)算

15、款的資料必須有結(jié)算單 （項(xiàng)目經(jīng)理與相 關(guān)部門審核、 領(lǐng)導(dǎo)審批簽字） 并依據(jù)合同審核各項(xiàng)付款是否按合同執(zhí)行， 如有不 符有權(quán)責(zé)令其限期改正。B 、審核付款及報(bào)賬（1 ）根據(jù)主管下發(fā)的月度資金計(jì)劃核查付款項(xiàng)目審核 “付款審批單” 審批手續(xù)是否完備交財(cái)務(wù)主管登記資金支出計(jì)劃分公司領(lǐng)導(dǎo)審批 > 出納崗付款（2）簽收出納崗傳來(lái)的“付款審批單”及銀行付款憑證（或附發(fā)票）T收受管理部門相關(guān)人員交來(lái)的發(fā)票審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備審核銀行票據(jù)存根上是否有領(lǐng)用或收款人簽字；4、清理、催收：（1）直接從借款人報(bào)銷費(fèi)用中扣還，并及時(shí)將欠款人名單通知其他崗位。（2）月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況編制“部

16、門借款情況明細(xì)表”（列明借款人、借款金額、是否逾期）主管審核后下發(fā)各部門提 醒借款人歸還截至5日到期仍有未還款者編制“扣款明細(xì)表” （列明應(yīng)扣款人、本月扣款金額）從借款人工資中扣除。管理性工作1、每月 10 日根據(jù)部門費(fèi)用計(jì)劃額度出具費(fèi)用通報(bào)， 下發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人， 并提請(qǐng)超支或有超支跡象的部門注意。2、每季度結(jié)束后 15 天出具費(fèi)用分析報(bào)告，能為公司費(fèi)用管理控制提出合 理化建議。3、參與制定和完善公司費(fèi)用控制辦法。4、參與年度費(fèi)用控制計(jì)劃的制定。5、及時(shí)清理催收其他應(yīng)收款項(xiàng)。6、參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。7、定期、不定期審核商務(wù)部、物資部、綜合部、工程部各類臺(tái)賬，保持賬 實(shí)相符。

17、工作要求1、熟悉公司費(fèi)用管理辦法、財(cái)務(wù)制度、資金使用辦法等相關(guān)制度。2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。3、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹立良好的部門形象。四、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常管理工作，管理監(jiān)督基礎(chǔ)財(cái)務(wù)的工作質(zhì)量；2. 、按照公司規(guī)定的格式和時(shí)間報(bào)送財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)報(bào)表。 保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的合法 性，合規(guī)性和真實(shí)性。3 、建立公司的會(huì)計(jì)核算體系， 制定會(huì)計(jì)核算制度及財(cái)務(wù)管理制度， 并監(jiān)督執(zhí)行；4、編制實(shí)施財(cái)務(wù)收支和資金籌措計(jì)劃，負(fù)責(zé)成本核算和控制，按照公司及公司 核定的項(xiàng)目費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，核定報(bào)銷項(xiàng)目部各種費(fèi)用支出。5、督促商務(wù)部搞好月度計(jì)量現(xiàn)場(chǎng)簽證工作，保證工程計(jì)量款的及時(shí)

18、收取。6、對(duì)出納工作進(jìn)行組織，安排，監(jiān)督和檢查，并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理公司及項(xiàng)目部備 用金或工作經(jīng)費(fèi)賬戶，保證資金安全。7、.定期組織資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，保證財(cái)產(chǎn)安全；8、.確保資金的有效管理，加速資金周轉(zhuǎn)，規(guī)避資金和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；9、.完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算、 會(huì)計(jì)核算，上報(bào)財(cái)務(wù)執(zhí)行情況， 為管理層提供分析數(shù)據(jù)；10 、定期清理往來(lái)帳戶， 及時(shí)催收和清償款項(xiàng)， 做好帳務(wù)核對(duì)， 組織審計(jì)工作；11 、負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財(cái)務(wù)內(nèi)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，做好績(jī)效考核管 理；12 、.全面負(fù)責(zé)公司債權(quán)、債務(wù)問(wèn)題的處理。及對(duì)稅務(wù)的協(xié)調(diào)工作，13 、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的日常保管監(jiān)督工作。14 、.負(fù)責(zé)所有財(cái)務(wù)印鑒的保管及管理工作。1

19、5 、協(xié)助搞好工程決算的各項(xiàng)工作16、完成領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的其他工作工作流程（一）復(fù)核會(huì)計(jì)憑證1、將會(huì)計(jì)崗傳來(lái)的涉及現(xiàn)金的憑證統(tǒng)一進(jìn)行復(fù)核發(fā)現(xiàn)有編制會(huì)計(jì)憑證出現(xiàn)差錯(cuò)的情況提請(qǐng)各核算崗改正將已復(fù)核的憑證 （編制資金支付計(jì)劃）出納崗按計(jì)劃支付2、 審核會(huì)計(jì)崗已錄入軟件系統(tǒng)的憑證審核無(wú)誤后進(jìn)行權(quán)限審核；（二）審核月度資金計(jì)劃每月根據(jù)相關(guān)往來(lái)賬及合同> 審核管理部門下月資金使用計(jì)劃>匯總資金計(jì)劃報(bào)領(lǐng)導(dǎo)（三）編制以及出具會(huì)計(jì)報(bào)表將所有賬務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)審核的憑證進(jìn)行電腦記賬通過(guò)賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證的生存成 復(fù)核所有已生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證看其是否正確 > 對(duì)已核準(zhǔn)無(wú)誤的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行電腦記賬 出具會(huì)計(jì)報(bào)

20、表 審定無(wú)誤后 將其復(fù)印若干份填寫用章審批單到綜合部請(qǐng)章后蓋公司蓋再蓋上“法定代表人”章將表報(bào)送至公司領(lǐng)導(dǎo)、稅務(wù)局如需下發(fā)給其他各相關(guān)部門和項(xiàng)目的要求在發(fā)文簽收本上簽下接收人的姓名和日期注：每月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)在下月的10日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無(wú)誤才能予以下發(fā)。（四）編制成本報(bào)告依據(jù)會(huì)計(jì)出具的各類臺(tái)賬數(shù)據(jù)，整理制表上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。（五）編制上級(jí)公司要求的其他報(bào)表按照上級(jí)公司財(cái)務(wù)部下發(fā)的報(bào)表要求先編制表樣再逐個(gè)查詢賬務(wù)系統(tǒng)中當(dāng)月的各所需科目余額填制報(bào)表傳至上級(jí)公司財(cái)務(wù)部將審定無(wú)誤的快報(bào)打印或以電子版（六）收集員工考核資料當(dāng)月月初將員工月度考核表下發(fā)給財(cái)務(wù)部各員工督促其填寫當(dāng)月的 工作計(jì)劃 當(dāng)月完

21、后督促其填寫當(dāng)月的工作小結(jié) 交領(lǐng)導(dǎo)考核 注：?jiǎn)T工月度考核表應(yīng)在下一個(gè)月 8 日之前收齊。（七）管理性工作1、嚴(yán)格按國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策、會(huì)計(jì)制度，復(fù)核會(huì)計(jì)憑證，保證會(huì)計(jì)核 算質(zhì)量。2、在制定內(nèi)部會(huì)計(jì)核算以及財(cái)務(wù)管理制度的方面提出建議。3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一規(guī)范財(cái)務(wù)行為。4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)有效實(shí)施對(duì)各會(huì)計(jì)崗位的考核，以及公正客觀地完成各會(huì)計(jì)崗位的 監(jiān)交工作。5、妥善管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部日常的事務(wù)。7、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（九）工作要求1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。3、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹立良好的部門形象。五、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1. 利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)， 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定公司戰(zhàn) 略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；2.建立和完善財(cái)務(wù)部門， 建立科學(xué)、 系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái) 務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制；3. 制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；4. 對(duì)公司投資活