SAP財(cái)務(wù)操作手冊(cè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上目錄1. 系統(tǒng)說(shuō)明1.1. 登錄系統(tǒng)雙擊桌面“SAP Business One”圖標(biāo)，或者點(diǎn)擊“開(kāi)始”菜單，找到“SAP Business One”程序，啟動(dòng)SAP Business One軟件；用戶登錄界面如下：點(diǎn)擊“更改公司”（change company）按鈕。選擇您需要進(jìn)入的帳套，輸入用戶名和密碼，后點(diǎn)擊“ok”按鈕，登錄完成。1.2. 系統(tǒng)更換用戶適用于：更換用戶名或選擇不同賬套點(diǎn)擊菜單欄“管理”“選擇公司”，彈出如下窗口：點(diǎn)擊“Choose Company”按鈕，輸入新的用戶代碼和密碼。并選擇正確賬套，點(diǎn)“確定”登錄系統(tǒng)。1.3. 圖標(biāo)說(shuō)明 ：預(yù)覽、打印按

2、鈕。 ：發(fā)送消息。可以附加單據(jù)和附件。 ：消息警報(bào)查看器。 ：導(dǎo)出到Excel，Word。 ：查找按鈕，在業(yè)務(wù)單據(jù)上單擊此按鈕后可以輸入條件進(jìn)行單據(jù)的查找。 ：新建按鈕。 ：記錄翻頁(yè)按鈕，可以向前后查找，可以直接定位到最前或是最后記錄。 ：基礎(chǔ)憑證?？梢宰匪輼I(yè)務(wù)單據(jù)的上游單據(jù)。 ：目標(biāo)憑證?？梢圆樵儤I(yè)務(wù)單據(jù)的下游單據(jù)。 ：打印格式選擇 ：表格設(shè)置，調(diào)整業(yè)務(wù)單據(jù)界面 ：查詢管理器1.4. 重要快捷鍵u “TAB”用于各種單據(jù)的可供選擇的基礎(chǔ)資料。u “*”：信息模糊搜索u 日期輸入方法：如當(dāng)前賬套日期為2010-08，則在日期字段內(nèi)輸入“20”，按TAB鍵，系統(tǒng)自動(dòng)顯示日期“2010-08-20

3、”，如果需要輸入當(dāng)然系統(tǒng)日期，只需要輸入任何一個(gè)字母，然后按TAB鍵，即可輸入當(dāng)前系統(tǒng)日期。u “Ctrl+TAB”： 在日記賬分錄中，用戶調(diào)出業(yè)務(wù)伙伴。 1.5. 重要名詞u 關(guān)于單據(jù)狀態(tài)的一些名詞：Open：?jiǎn)螕?jù)處于正常狀態(tài)，“等待”下一環(huán)節(jié)進(jìn)行處理。Close：?jiǎn)螕?jù)處于正常狀態(tài)，“已經(jīng)”被下一環(huán)節(jié)進(jìn)行處理。Cancel：?jiǎn)螕?jù)被取消，“不能”被下一環(huán)節(jié)進(jìn)行處理。1.6. 發(fā)送消息1. 在“工具欄”中選擇“ 發(fā)送電子郵件”圖標(biāo)，進(jìn)入發(fā)送消息窗口。2. 要將消息發(fā)送給SAP Business One 中的另一個(gè)用戶，選擇“內(nèi)部”列中的復(fù)選框。您只可以將內(nèi)部消息發(fā)送給在系統(tǒng)中被定義為用戶的人員。

4、3. 若要發(fā)送系統(tǒng)中定義的數(shù)據(jù)或?qū)ο蠹跋ⅲㄈ玟N售訂單），首先調(diào)用系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)功能的單據(jù)，隨后由此發(fā)送消息。“數(shù)據(jù)”標(biāo)簽僅在此時(shí)才處于激活狀態(tài)。4. 發(fā)送：選擇“發(fā)送”按鈕。1.7. 系統(tǒng)界面設(shè)置1.7.1. 操作路徑：SBO系統(tǒng)管理系統(tǒng)初始化一般設(shè)置1.7.2. 服務(wù)頁(yè)簽輸入以分鐘（缺省值 = 5）計(jì)的可編輯值，以定義應(yīng)用程序檢查收件箱更新的頻率。1.7.3. 顯示頁(yè)簽1. 語(yǔ)言：選擇 SAP Business One 顯示的語(yǔ)言。 當(dāng)修改時(shí)，在下一次登錄以后，對(duì)于所有用戶，更新每個(gè)公司的設(shè)置。2. 顏色：選擇活動(dòng)窗口的背景顏色。選擇【組合的】可以用不同的顏色分別為不同的窗口定義背景顏色。3

5、. 缺省長(zhǎng)度單位、缺省重量計(jì)量單位：為物料和倉(cāng)庫(kù)管理中物料的各種長(zhǎng)度和重量單位定義標(biāo)準(zhǔn)單位。在 SAP Business One 中定義新物料時(shí)，將自動(dòng)建議使用這些長(zhǎng)度和重量單位。1.7.4. 字體和背景頁(yè)簽1. 字體：選擇 SAP Business One 中所有文本顯示的字體。缺省字體是 “Tahoma”。字體更改后，在下一次登錄時(shí)，為所有用戶更新每個(gè)公司的設(shè)置。2. 字體大小：選擇所顯示文本的字體大小。缺省大小為 “10”。字體大小修改后，在下一次登錄時(shí)，為所有用戶更新每個(gè)公司的設(shè)置。3. 背景：選擇顯示為主要 SAP Business One 窗口背景圖片。缺省值“無(wú)”顯示無(wú)背景的圖片

6、。1.8. 快捷鍵路徑：工具à用戶快捷鍵à定制操作：1) 工具à用戶快捷鍵à定制2) 工具à用戶快捷鍵à定制à分配3) 選則模塊中要設(shè)置成快捷鍵的單據(jù)4) 分配à 確定圖示：1.9. 用戶自定義菜單路徑：工具à用戶菜單操作：1) 打開(kāi)想要添加到自定義菜單中的憑證2) 選擇工具à用戶菜單à添加到用戶菜單3) 確定圖示：注意：所選單據(jù)一定處于新建狀態(tài)1.10. 拖放相關(guān)頁(yè)簽操作：1) 單擊左鍵點(diǎn)擊單據(jù)上的業(yè)務(wù)伙伴或者物料編號(hào)2) 在對(duì)應(yīng)的位置出現(xiàn)黑框3) 將黑框拖到拖放相關(guān)里想要查看的信息

7、圖示：拖拽后的圖示：注意：拖放相關(guān)中黃色標(biāo)題的為單據(jù)匯總展示，白色的為行明細(xì)展示如果不拖拽任何客戶代碼，直接雙擊（以財(cái)務(wù)訂單為例，彈出系統(tǒng)中所有的財(cái)務(wù)訂單）1.11. 查詢管理器的使用路徑：工具欄查詢管理器操作：1）打開(kāi)查詢管理器，找到查詢所歸屬的組，如06財(cái)務(wù)部，點(diǎn)擊前面的黃色三角箭頭；2）雙擊需要運(yùn)行的查詢；3）如果查詢需要參數(shù)，把光標(biāo)定位在對(duì)應(yīng)的參數(shù)后面，輸入?yún)?shù)值或者點(diǎn)擊現(xiàn)有值進(jìn)行選擇；4）點(diǎn)擊確定，顯示查詢的結(jié)果；5）雙擊某一列可以將結(jié)果按照該列排序；6）按Ctrl+單擊某一列名，可以匯總該列的值（限于數(shù)值型列）。圖示：2. 財(cái)務(wù)流程說(shuō)明2.1. 財(cái)務(wù)字段描述 COA：會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)

8、成本中心：以部門和事業(yè)部為準(zhǔn)建立相應(yīng)的成本中心。 日記賬憑單：在形成正式日記賬之前，可以先輸入成日記賬憑單。 日記賬憑證：日常過(guò)程形成的日記賬分錄。 會(huì)計(jì)期間：系統(tǒng)對(duì)會(huì)計(jì)年度進(jìn)行分期。外幣：系統(tǒng)在會(huì)計(jì)期間中使用貨幣種數(shù)。匯兌損益：對(duì)于不同匯率之間形成的差異進(jìn)行處理報(bào)表:系統(tǒng)現(xiàn)在存在資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表 2.2. 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)描述 對(duì)財(cái)務(wù)日常工作的描述。2.3. COA主數(shù)據(jù)的添加與維護(hù)B1解決方案代碼崗位姓名主數(shù)據(jù)添加FN10財(cái)務(wù)主管鄭皓2.3.1. COA的添加條件：對(duì)公司的科目主數(shù)據(jù)進(jìn)行添加。添加：1）添加COA的路徑如：財(cái)務(wù)>編輯科目主數(shù)據(jù)->選擇科目主類，進(jìn)入如下界面

9、后，開(kāi)始科目的添加 科目選擇頁(yè)面2）進(jìn)入科目編輯頁(yè)面，在需要添加科目的地方，點(diǎn)擊右鍵，選擇添加信息3）輸入其它相關(guān)信息，待數(shù)據(jù)輸入完成后。點(diǎn)擊更新，完成科目代碼的添加。 2.4. 財(cái)務(wù)流程詳解2.4.1. 日常業(yè)務(wù)流程 常規(guī)物料財(cái)務(wù)過(guò)程中包括流程包括如下幾個(gè)單據(jù)內(nèi)容的操作：B1解決方案代碼崗位姓名收款FN20財(cái)務(wù)主管鄭皓付款FN30財(cái)務(wù)主管鄭皓日記賬憑單FN40出納吳陽(yáng)日記賬憑證FN50財(cái)務(wù)主管鄭皓外匯管理FN60出納吳陽(yáng)財(cái)務(wù)報(bào)表FN70財(cái)務(wù)主管鄭皓財(cái)務(wù)預(yù)算FN80財(cái)務(wù)主管鄭皓成本中心FN90財(cái)務(wù)主管鄭皓財(cái)務(wù)收款 1）條件：當(dāng)對(duì)一銷售進(jìn)行收款的時(shí)候，需要對(duì)客戶進(jìn)行收款。2）添加： : 路徑為

10、銀行->收款->收款, 點(diǎn)擊彈出添加界面。如圖所示 ： 選擇客戶信息，選擇收款的信息，輸入日期，點(diǎn)擊收款方式按鈕，下圖所示： 選擇收款方式后，在總額處輸入CTRLB，自動(dòng)復(fù)制收款金額。輸入完成后，點(diǎn)擊確定和添加，至此，收款單完成財(cái)務(wù)付款B1解決方案代碼崗位姓名財(cái)務(wù)付款FN30財(cái)務(wù)主管鄭皓 1）條件：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款和其它付款相關(guān)動(dòng)作。2）添加： : 路徑為 財(cái)務(wù)->付款->付款, 點(diǎn)擊彈出添加界面。如圖所示： 選擇供應(yīng)商后，點(diǎn)擊復(fù)制從后選擇財(cái)務(wù)訂單，選擇到貨的財(cái)務(wù)訂單。然后對(duì)財(cái)務(wù)到貨數(shù)量，包裝單位，到貨倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行選擇后，進(jìn)行添加添加后，需要用戶創(chuàng)建物流批次，進(jìn)行創(chuàng)建物流批

11、次。在批次處輸入Shift + F2，自動(dòng)生成當(dāng)日批次。如果需要生成多個(gè)批次，添加多行即可在批次處輸入Shift + F2，自動(dòng)生成當(dāng)日批次。如果需要生成多個(gè)批次，添加多行即可u 應(yīng)付發(fā)票B1解決方案代碼崗位姓名應(yīng)付發(fā)票AP40財(cái)務(wù)助理李晶晶，高玲玲，張蕊1）條件：當(dāng)收到供應(yīng)商發(fā)票后，在系統(tǒng)中制作【應(yīng)付發(fā)票】等待財(cái)務(wù)確認(rèn)，安排付款。2）添加：點(diǎn)擊Goods Receipt PO, 選擇已經(jīng)收到發(fā)票供應(yīng)商，點(diǎn)擊copy to按鈕，選擇A/P Invoice則會(huì)復(fù)制一張應(yīng)付發(fā)票。 過(guò)程1形成發(fā)票后，輸入發(fā)票金額，和發(fā)票編碼。 最終發(fā)票到岸成本B1解決方案代碼崗位姓名財(cái)務(wù)訂單AP50財(cái)務(wù)助理李晶晶，

12、高玲玲，張蕊1）條件：當(dāng)收到財(cái)務(wù)運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)后，需歸集這些成本到物料單價(jià)中。2）添加：添加路徑為：財(cái)務(wù)-應(yīng)付賬款>到岸成本, 點(diǎn)擊后選擇供應(yīng)商，點(diǎn)擊復(fù)制從選擇對(duì)應(yīng)的收貨單，點(diǎn)擊添加，如下： 過(guò)程1將相關(guān)的運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)添加到相應(yīng)位置，點(diǎn)擊添加按鈕，完成。2.4.2. 反向流程（這里主要指退貨）使用退貨單退貨B1解決方案代碼崗位姓名財(cái)務(wù)退貨AP60物流專員高洪燕，馬靜1）條件：在制作應(yīng)付發(fā)票前發(fā)生的退貨，使用退貨單退貨。2）添加：點(diǎn)擊財(cái)務(wù)-應(yīng)付賬款, 選擇供應(yīng)商及物料，輸入所退數(shù)量，點(diǎn)擊添加，則系統(tǒng)生成一張退貨單。如圖所示：使用應(yīng)付貸項(xiàng)憑證退貨B1解決方案代碼崗位姓名應(yīng)付貸項(xiàng)憑證AP80財(cái)務(wù)助理

13、李晶晶，高玲玲，張蕊1）條件：在已制作應(yīng)付發(fā)票后發(fā)生的退貨，使用應(yīng)付貸項(xiàng)憑證退貨。2） 添加：點(diǎn)擊應(yīng)付貸項(xiàng)憑證選項(xiàng), 選擇供應(yīng)商及物料，輸入所退數(shù)量，點(diǎn)擊添加，則系統(tǒng)生成一份應(yīng)付貸項(xiàng)憑證退貨單，當(dāng)然用戶也可以從到貨訂單中復(fù)制。如圖所示：2.5. 財(cái)務(wù)流程錯(cuò)誤處理2.5.1. 財(cái)務(wù)訂單錯(cuò)誤處理未收貨之前，財(cái)務(wù)訂單發(fā)生錯(cuò)誤的處理1）條件：在未收貨之前，財(cái)務(wù)訂單需要進(jìn)行修改，或者財(cái)務(wù)訂單需要取消，則可以直接對(duì)之前生成的財(cái)務(wù)訂單進(jìn)行修改或者取消。 2） 操作： 點(diǎn)擊路徑財(cái)務(wù)-應(yīng)付賬款>財(cái)務(wù)訂單進(jìn)入財(cái)務(wù)訂單添加頁(yè)面。如圖：可以直接在上面修改訂單的數(shù)量或產(chǎn)品的種類，也可以在訂單空白處，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，

14、取消訂單2.5.2. 財(cái)務(wù)收貨后發(fā)生錯(cuò)誤處理方法部分收貨后，結(jié)算財(cái)務(wù)訂單1） 條件：對(duì)于財(cái)務(wù)訂單來(lái)說(shuō)，當(dāng)部分到貨后，公司對(duì)其不再繼續(xù)入庫(kù)處理。則進(jìn)行以下操作，2） 操作：查找訂單，按CTRL+F，在供應(yīng)商處輸入*號(hào)，點(diǎn)回車。選擇需要結(jié)算的訂單。選擇后，在訂單空白處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇結(jié)算。財(cái)務(wù)收貨后，物料號(hào)輸入錯(cuò)誤的處理方法1）條件：當(dāng)建立了一個(gè)新的財(cái)務(wù)合同，并且由此財(cái)務(wù)合同復(fù)制到財(cái)務(wù)收貨，由于操作失誤，將物料號(hào)搞錯(cuò)，則需要進(jìn)行以下的糾正操作2）操作：財(cái)務(wù)退貨，將收到的產(chǎn)品退貨到供應(yīng)商處。然后將正確的物料重新收到庫(kù)存 財(cái)務(wù)收貨后，數(shù)量輸入發(fā)生錯(cuò)誤的處理方法1）多于訂單數(shù)量的處理?xiàng)l件：當(dāng)形成財(cái)務(wù)收

15、貨訂單后，發(fā)現(xiàn)收貨單上的數(shù)量多于實(shí)際收貨數(shù)量，操作：將多收到的產(chǎn)品退作退貨處理2）少收貨繼續(xù)收貨情況處理 條件：收貨單數(shù)量少于訂單數(shù)量操作： 繼續(xù)收貨訂單 收貨倉(cāng)庫(kù)發(fā)生錯(cuò)誤的處理方法條件：當(dāng)收貨時(shí)候，將收貨的倉(cāng)庫(kù)弄錯(cuò)時(shí)候，則運(yùn)用倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)的方式，將貨物放進(jìn)正確的倉(cāng)庫(kù)中，操作以轉(zhuǎn)儲(chǔ)的形式，將兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)之間的物料進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)2.5.3. 應(yīng)付發(fā)票發(fā)生錯(cuò)誤的處理方法應(yīng)付發(fā)票發(fā)生錯(cuò)誤要進(jìn)行的處理：金額輸入錯(cuò)誤或者發(fā)票添加后，確實(shí)與實(shí)際金額不符。財(cái)務(wù)手工制作分錄調(diào)整差異。注意：此時(shí)財(cái)務(wù)的差異是無(wú)法影響原料庫(kù)存成本了。（此部分由財(cái)務(wù)進(jìn)行添加）2.5.4. 到岸成本發(fā)生錯(cuò)誤的處理方法 條件：原來(lái)的到岸成本單據(jù)已經(jīng)形成，由于運(yùn)費(fèi)或一些相關(guān)的成本費(fèi)用發(fā)生變化時(shí)候，需要對(duì)此到岸成本單據(jù)進(jìn)行修改。 操作：1） 通過(guò)以下路徑，找到原來(lái)的到岸成本的單據(jù)，財(cái)務(wù)-應(yīng)付賬款->到岸成本,如下圖所示：2） 點(diǎn)擊快捷欄添加按鈕，添加一張新的到岸成本單據(jù)，并選擇原單據(jù)相同的供應(yīng)商名稱后，點(diǎn)擊復(fù)制從， 選擇當(dāng)前單據(jù)到新的到岸成本單據(jù)中，進(jìn)行修改，步驟如下：然后對(duì)費(fèi)用進(jìn)行修改：注（直接修改成最終費(fèi)用，不能輸入差額）若想取消已經(jīng)生成的到岸成本單據(jù)，則直接在各項(xiàng)費(fèi)用處填寫(xiě)費(fèi)用為零，即可。 需要對(duì)此到岸成本單的清零操作如圖： 以銷定采流程 條件：以銷定采適用于在財(cái)務(wù)物料前已經(jīng)存在了一份財(cái)務(wù)合同，根