員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程

1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程說(shuō)一、流程名稱：?jiǎn)T工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程二、流程說(shuō)明：用于員工每月報(bào)銷(xiāo)差旅、辦公等費(fèi)用三、表單規(guī)格：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（*公司）單據(jù)號(hào)報(bào)銷(xiāo)人（自動(dòng)，但可手工改）授權(quán)人（自動(dòng)）部門(mén)主管（自動(dòng)）財(cái)務(wù)總監(jiān)（自動(dòng)）費(fèi)控部門(mén)（自動(dòng)）總經(jīng)理（自動(dòng)）財(cái)務(wù)經(jīng)理（自動(dòng)）記賬會(huì)計(jì)（自動(dòng)）報(bào)銷(xiāo)部門(mén)：（報(bào)銷(xiāo)人）年月日（自動(dòng)填）單據(jù)及附件共_（報(bào)銷(xiāo)人）_頁(yè)類型用途說(shuō)明金額（元）菜單（報(bào)銷(xiāo)人）（報(bào)銷(xiāo)人）菜單（報(bào)銷(xiāo)人）（報(bào)銷(xiāo)人）菜單（報(bào)銷(xiāo)人）（報(bào)銷(xiāo)人）菜單（報(bào)銷(xiāo)人）（報(bào)銷(xiāo)人）合計(jì)（自動(dòng)）金額大寫(xiě)（自動(dòng)）：拾萬(wàn)仟佰拾元角分原借款：（報(bào)銷(xiāo)人）元應(yīng)退：（自動(dòng)）元備注：（報(bào)銷(xiāo)人）（可填字符1000字）意見(jiàn)：菜單：可自己維護(hù)領(lǐng)款人:表單

2、樣式二:差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單（*公司）單據(jù)號(hào)出差人（報(bào)銷(xiāo)人）職別（報(bào)銷(xiāo)人）出差事由（報(bào)銷(xiāo)人）出差日期自年月日起至年月曰止（報(bào)銷(xiāo)人）共（報(bào)銷(xiāo)人）日日期地點(diǎn)費(fèi)用類型金額起始日結(jié)束日起點(diǎn)終點(diǎn)報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人菜單報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人1報(bào)銷(xiāo)人1報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人菜單報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人菜單報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人菜單報(bào)銷(xiāo)人總計(jì)金額（大寫(xiě)）自動(dòng)萬(wàn)仟佰拾元角分預(yù)支報(bào)銷(xiāo)人元應(yīng)退：（自動(dòng)）元補(bǔ)助自動(dòng)元備注1000字內(nèi)意見(jiàn)報(bào)銷(xiāo)部門(mén)：（報(bào)銷(xiāo)人）年月曰（自動(dòng)）共貼附單據(jù)（報(bào)銷(xiāo)人）張菜單：機(jī)票費(fèi)，車(chē)船費(fèi)，市內(nèi)交通費(fèi)，住宿費(fèi)，出差補(bǔ)助，住宿節(jié)約補(bǔ)助，其他報(bào)銷(xiāo)人（白動(dòng)，但可手工改）部門(mén)主管（白動(dòng)）費(fèi)控部門(mén)（白動(dòng)）財(cái)務(wù)經(jīng)理

3、（白動(dòng)）授權(quán)人（白動(dòng)）財(cái)務(wù)總監(jiān)（白動(dòng)）總經(jīng)理（白動(dòng)）記賬會(huì)計(jì)（白動(dòng)）領(lǐng)款人：四、流程圖五、流程操作及要求報(bào)銷(xiāo)人根據(jù)報(bào)銷(xiāo)類別填寫(xiě)電子表單信息，系統(tǒng)白動(dòng)產(chǎn)生單據(jù)號(hào)，且單據(jù)號(hào)唯一，有一定的編碼規(guī)則（編碼規(guī)則公司碼*年月*流水碼）。電子表單原始信息填制要求充分詳盡，需在備注提供能夠讓審（核）批人清楚了解費(fèi)用發(fā)生原由及構(gòu)成狀況。具體的規(guī)定可在電子流程逐步完善后再出相關(guān)規(guī)定，例如餐飲費(fèi)需在備注里面說(shuō)明人員，時(shí)間，地點(diǎn)。的士費(fèi)需報(bào)明辦事原因，往來(lái)地點(diǎn)，時(shí)間。若備注中無(wú)法說(shuō)清，可插入相應(yīng)的附件，并在備注中提示。若報(bào)銷(xiāo)人填制信息不清楚，則審核（批）人有權(quán)否決，由此導(dǎo)致的損失由報(bào)銷(xiāo)人白行承擔(dān)。電子單據(jù)填寫(xiě)完畢后，

4、傳送到業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（可能有多個(gè)層級(jí)），由其審核（批）業(yè)務(wù)是否真實(shí)、合理、合規(guī)，并承擔(dān)因?qū)徍瞬坏轿粠?lái)的損失的責(zé)任。費(fèi)控部門(mén)（未來(lái)可能的預(yù)算管理人員）審核業(yè)務(wù)是否超出控制范圍及有關(guān)的規(guī)定。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主要審核其業(yè)務(wù)發(fā)生是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定。授權(quán)人依據(jù)其授權(quán)的權(quán)限審批相關(guān)業(yè)務(wù)，若超過(guò)審批權(quán)限則授權(quán)人審核，由總經(jīng)理審批。授權(quán)人或總經(jīng)理審批完畢后電子單據(jù)傳送到會(huì)計(jì)，同時(shí)系統(tǒng)白動(dòng)提示通知報(bào)銷(xiāo)人前來(lái)交付相應(yīng)的附件及票據(jù)。報(bào)銷(xiāo)人需將相應(yīng)票據(jù)、合同或者報(bào)告按規(guī)定粘附在發(fā)票粘貼紙張上面；同時(shí)還需要在發(fā)票粘貼單上左上角注明對(duì)應(yīng)的已經(jīng)審批通過(guò)的電子費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單單據(jù)號(hào)。會(huì)計(jì)需核對(duì)電子單據(jù)和相應(yīng)的附件單據(jù)。主要核對(duì)票據(jù)是否合

5、規(guī)，金額是否相符。如果符合要求，會(huì)計(jì)打印系統(tǒng)的審批單據(jù)（前三個(gè)月打印，打印內(nèi)容可選擇，系統(tǒng)成熟穩(wěn)定后不用打印），并將附件票據(jù)等粘貼其后，制作相應(yīng)憑證。如果不符合要求，處理：1）退實(shí)物單重審電子單，通知報(bào)銷(xiāo)人；2）不需重申電子單，實(shí)物單須完善，通知報(bào)銷(xiāo)人前來(lái)領(lǐng)單。會(huì)計(jì)將相應(yīng)的實(shí)物憑證給出納，電子單據(jù)也同樣傳送到出納。出納根據(jù)情況選擇決定是銀行轉(zhuǎn)賬，還是現(xiàn)金領(lǐng)款?，F(xiàn)金領(lǐng)款，系統(tǒng)發(fā)出付款通知，報(bào)銷(xiāo)人根據(jù)通知前來(lái)領(lǐng)款，領(lǐng)完款后出納銷(xiāo)電子單。銀行轉(zhuǎn)賬，完畢后出納銷(xiāo)電子單；系統(tǒng)通知報(bào)銷(xiāo)人查收，出納需將相應(yīng)的銀行回執(zhí)單粘貼在簽收處。只有審核（批）通過(guò)的單據(jù)才能進(jìn)入下級(jí)審核（批）等處理。而電子表單一旦審核（批

6、）通過(guò)則進(jìn)入下次審核（批）環(huán)節(jié)，則表單信息基本信息及原先審核過(guò)的信息，附件信息不能修改。若因種種原因未能通過(guò)審核（批）的單據(jù)，最終全部返回到報(bào)銷(xiāo)人處，報(bào)銷(xiāo)人可對(duì)單據(jù)作廢處理，或者重新填制處理。報(bào)銷(xiāo)人、審核（批）名字白動(dòng)生成，不會(huì)因代碼與名稱對(duì)應(yīng)關(guān)系（人員離職代碼給其他人用）改變而改變?cè)瓎螕?jù)的人名字。（人員名字可根據(jù)采用掃描的個(gè)性化名字嵌入？）審核（批）人只需要在相應(yīng)的位置按（同意）、（返回處理）按鈕；若同意，系統(tǒng)白動(dòng)填寫(xiě)審核（批）人名字；返回按鈕，可返回到指定級(jí)審核（批）人，默認(rèn)為申請(qǐng)人，保留原先審核（批）的意見(jiàn)。意見(jiàn)的填寫(xiě)：在審核（批）人意見(jiàn)為“是”的情況下，審核（批）人需要在意見(jiàn)欄填寫(xiě)相應(yīng)意見(jiàn)，審核（批）人名字白動(dòng)加在意見(jiàn)后面。返回意見(jiàn)則白動(dòng)彈出意見(jiàn)對(duì)話框，由審核（批）人填寫(xiě)，也可不填意見(jiàn)，直接保存。審核（批）人只能修改白己所填寫(xiě)的意見(jiàn)，但進(jìn)入下一環(huán)節(jié)后則不能更改。合計(jì)金額和大