增資擴(kuò)股可行性實(shí)施計(jì)劃書(shū)

1、XXXX司增資擴(kuò)股企劃案一. 項(xiàng)目概況2.二. 項(xiàng)目背景4.三. 項(xiàng)目發(fā)起緣由及必要性8.四. 市場(chǎng)前景及預(yù)測(cè)10主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析11效益分析.14方案一15方案二17一. 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：XXXX公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目目的：根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，向XX公司新增投資700萬(wàn)元，使其達(dá)到申辦鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)一級(jí)承包資質(zhì)的基本要求，并建設(shè)白己的鋼構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，提升公司的整體形象，保持目前良好的發(fā)展勢(shì)頭，為投資者創(chuàng)造更為豐厚的利益。公司基本情況：XXXX公司白1999年成立，率先引進(jìn)先進(jìn)的美國(guó)專利技術(shù)MIC-240移動(dòng)建造機(jī)造，以建筑拱型鋼屋面鋼結(jié)構(gòu)工程起家，成為我國(guó)西南首家具有國(guó)際先進(jìn)水準(zhǔn)的企業(yè)

2、。2001年XXXX集團(tuán)公司收購(gòu)XX公司，將注冊(cè)資本金增至捌佰萬(wàn)元，同年獲取鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)二級(jí)承包；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包空級(jí)資質(zhì)。通過(guò)XX公司員工不懈地努力，公司白成立以來(lái)取得了日新月異的飛速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)范圍已擴(kuò)展到鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、裝飾工程的施工和技術(shù)咨詢；新型鋼材料和裝飾材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售等多個(gè)領(lǐng)域，目前公司已走上經(jīng)營(yíng)規(guī)模成倍快速遞增的發(fā)展軌道，年產(chǎn)值已從最初的幾十萬(wàn)發(fā)展到年銷售收入達(dá)2000多萬(wàn)元的鋼結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)，逐步跨入中等規(guī)模的鋼結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)。公司三年來(lái)的基本經(jīng)營(yíng)指標(biāo)科目一一單位200120022003存貨萬(wàn)元145.8248.5275.1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元518.1924.9二13

3、87.4二固定資產(chǎn)萬(wàn)元248.2379.9370.8資產(chǎn)總計(jì)萬(wàn)元833.51370.31810.7流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元26.9546.4994.2負(fù)債總計(jì)萬(wàn)元26.9546.4994.2H利潤(rùn)總額萬(wàn)元11.325.816.0利潤(rùn)調(diào)整值萬(wàn)元38.942.342.6n銷售收入萬(wàn)元263.1873.91337.2銷售成本（調(diào)整后）萬(wàn)元113.0674.311057.1毛利率%57.0%22.8%20.9%資本金利潤(rùn)率%6.4%6.2%6.2%1資產(chǎn)負(fù)債卒%3.2%39.9%52.0%（注：上述與利潤(rùn)相關(guān)聯(lián)的比率指標(biāo)，以調(diào)整后的數(shù)據(jù)為計(jì)算依據(jù)）公司曾先后榮獲中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)會(huì)員證書(shū)、四川省連續(xù)三年無(wú)投訴單

4、位證書(shū)，并成功通過(guò)ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。2003年，XX公司針對(duì)市場(chǎng)情況及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，避開(kāi)成都市場(chǎng)的激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，大力開(kāi)發(fā)成都周邊市場(chǎng)，相繼發(fā)展了白貢、重慶、達(dá)州、宜賓等駐外營(yíng)銷辦事處，逐步形成了以成都為核心，輻射全J11乃至周邊省份的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。憑借公司良好的信譽(yù)、嚴(yán)格的質(zhì)量管理、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖┕そM織設(shè)計(jì)、優(yōu)化的方案圖設(shè)計(jì)、先進(jìn)的生產(chǎn)、施工工藝、完善的服務(wù)，贏得包括國(guó)家級(jí)、省級(jí)重點(diǎn)工程的承建業(yè)務(wù)。公司承建的重慶涪陵的上市公司“朝華科技”十多萬(wàn)平方米輕鋼結(jié)構(gòu)廠房工程，首創(chuàng)了省外業(yè)績(jī)，該工程目前已成為當(dāng)?shù)氐木哂袊?guó)際一流水平的樣板工程。此外公司還成功中標(biāo)國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目一一廣西龍灘

5、電站308兩個(gè)標(biāo)段。這種跨省區(qū)、涉及國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)成功，標(biāo)志著XX公司擁有了進(jìn)入國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)力。四年多來(lái)，公司堅(jiān)持市場(chǎng)為導(dǎo)向，緊抓機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，各項(xiàng)管理工作逐步走向了完善，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)逐年提高。目前，XX公司正處于蓬勃發(fā)展的最佳時(shí)期，面對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化，趁我國(guó)加入WTO和國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)的良好發(fā)展機(jī)遇，遵照“集團(tuán)公司五大支柱產(chǎn)業(yè)”的要求，結(jié)合當(dāng)前的形勢(shì)，特提出對(duì)XX公司增資擴(kuò)股，有利于進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展和產(chǎn)業(yè)規(guī)模開(kāi)發(fā)，以獲得持久的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。二. 項(xiàng)目背景宏觀環(huán)境及行業(yè)分析鋼結(jié)構(gòu)是一種廣泛用于建筑領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)形式。由于鋼結(jié)構(gòu)具有白重輕、安裝容易、施工周期短、抗震性能好、投資回收快、環(huán)

6、境污染少等綜合優(yōu)勢(shì)，與鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)相比，更具有在“高、大、輕”三個(gè)方面發(fā)展的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。在全球范圍內(nèi)，特別是在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，鋼結(jié)構(gòu)在建筑工程領(lǐng)域中得到合理、廣泛的應(yīng)用。在發(fā)達(dá)國(guó)家，建筑用鋼量已超過(guò)了鋼材總消費(fèi)量的30%,美國(guó)和日本已超過(guò)了50%;在我國(guó)，建筑用鋼量占鋼材總消費(fèi)量的20%25%,建筑鋼材總消費(fèi)量水平較發(fā)達(dá)國(guó)家低。一個(gè)主要原因是我國(guó)在建筑鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域鋼材消費(fèi)量低。我國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)年用鋼量約200余萬(wàn)噸，鋼結(jié)構(gòu)用鋼量?jī)H占鋼材總消費(fèi)量的1.5%左右。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)因鋼材短缺而對(duì)建筑鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用加以限制，導(dǎo)致建筑鋼結(jié)構(gòu)的使用限制在很小的范圍內(nèi)，建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占全國(guó)鋼材總產(chǎn)量的比重極低。1.

7、 國(guó)家出臺(tái)政策鼓勵(lì)鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)在未來(lái)的市場(chǎng)將成為主角近年來(lái)，我國(guó)的鋼結(jié)構(gòu)建筑方興未艾，每年增長(zhǎng)200萬(wàn)平方米以上，市場(chǎng)容量迅速擴(kuò)大。國(guó)家出臺(tái)了大力推廣鋼結(jié)構(gòu)的政策，中國(guó)建筑技術(shù)政策(19962010)的公布，有力地促進(jìn)了鋼結(jié)構(gòu)建筑在我國(guó)大面積的推廣，開(kāi)創(chuàng)了鋼結(jié)構(gòu)在建筑中應(yīng)用的新時(shí)期。國(guó)家提出2005建筑鋼Word完美格式結(jié)構(gòu)用材要達(dá)到全國(guó)鋼材總產(chǎn)量的30%以上的目標(biāo)。從目前市場(chǎng)情況來(lái)看，鋼結(jié)構(gòu)已經(jīng)為主角，并呈現(xiàn)良好的發(fā)展前景。在國(guó)家建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)“十五”計(jì)劃當(dāng)中，提出了“研究鋼結(jié)構(gòu)在各類建筑中應(yīng)用的新體系，擴(kuò)大應(yīng)用范圍”、“爭(zhēng)取建筑鋼結(jié)構(gòu)達(dá)到國(guó)際水平”等目標(biāo)。從發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)基礎(chǔ)來(lái)看，

8、新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高層民用建筑鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程和門式剛架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程于1998年12月頒布實(shí)施，鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范于2002年頒布實(shí)施；壓型鋼板拱殼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程和輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程正在編制；現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范和冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范已完成修訂工作，矩形鋼管混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程正在編制。各種高層鋼結(jié)構(gòu)、輕型鋼結(jié)構(gòu)的專用設(shè)計(jì)軟件陸續(xù)投入市場(chǎng)，可以適應(yīng)當(dāng)前各類鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的需要。在建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)政策方面，建設(shè)部等有關(guān)部門于2000年頒布了中國(guó)建筑技術(shù)政策（19962010）及國(guó)家建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年發(fā)展規(guī)劃綱要（草案）（以下簡(jiǎn)稱“綱要”），都有力地推動(dòng)了我國(guó)建筑

9、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)了鋼結(jié)構(gòu)在建筑中應(yīng)用的新時(shí)期。按照“綱要”制定的發(fā)展目標(biāo)，“十五”期間，爭(zhēng)取年全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量達(dá)到鋼材總產(chǎn)量的3%左右，到2015年?duì)幦∧耆珖?guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量達(dá)到鋼材總產(chǎn)量的6%左右。據(jù)估計(jì)，在今后10左右的時(shí)間，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模將是金字塔模式：35家全國(guó)性的占市場(chǎng)份額超過(guò)5%的大型企業(yè)，占領(lǐng)高附加值的高、中端市場(chǎng)；2030家全國(guó)性的占市場(chǎng)份額2%左右的中型企業(yè)，占領(lǐng)一般的中、低端市場(chǎng)；其余為區(qū)域性的占市場(chǎng)份額0.5%以下的小型企業(yè)。2. 建筑用鋼材相對(duì)充足，能夠滿足鋼結(jié)構(gòu)建筑市場(chǎng)的需求隨著近年來(lái)鋼鐵和其他材料工業(yè)的迅猛發(fā)展，材料市場(chǎng)一改過(guò)去的品種單一、規(guī)格

10、不齊，發(fā)展為門類多樣、規(guī)格齊備的新局面。目前，國(guó)家白行生產(chǎn)彩色鋼板100多萬(wàn)噸、熱軋H型鋼100多萬(wàn)噸及冷彎大中型矩形管（方管）、圓管，加上現(xiàn)有的焊接薄壁H型鋼、中厚板、薄板及其他建筑鋼材，完全可以滿足鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的市場(chǎng)需求。盡管由于近期國(guó)家對(duì)鋼材市場(chǎng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，一些型號(hào)的鋼材價(jià)格呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈。但以發(fā)展的眼光來(lái)看，此亦屬于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的正常現(xiàn)象。在今后一到兩年內(nèi)，鋼材供應(yīng)尤其是建筑用鋼材供應(yīng)，將更加符合需求彈性系數(shù)的市場(chǎng)規(guī)律。3. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手迅速增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈市場(chǎng)的擴(kuò)張，使得眾多企業(yè)搶灘登陸。目前，省內(nèi)大大小小的本土鋼結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)就有120家，擁有一級(jí)施工資質(zhì)的企業(yè)10余家，建有屬于白

11、己的鋼構(gòu)件加工基地的企業(yè)有40多家，如五冶鋼構(gòu)正在建造擁有五條重鋼生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達(dá)5萬(wàn)噸以上的現(xiàn)代化鋼構(gòu)件加工大型新基地。這些擁有鋼構(gòu)件加工基地的企業(yè)迅速崛起，給我公司的生存和發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重的威脅；尤其是東南發(fā)達(dá)地區(qū)的擁有一級(jí)鋼結(jié)構(gòu)施工資質(zhì)的特大型和大型鋼結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)進(jìn)入四川，進(jìn)一步加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)重影響到公司的生存和發(fā)展。XX公司目前的優(yōu)劣勢(shì)分析優(yōu)勢(shì)公司依托股東單位的資金實(shí)力和行業(yè)優(yōu)勢(shì)，以“高起點(diǎn)、高質(zhì)量”策略進(jìn)入市場(chǎng)以來(lái)，在市場(chǎng)中樹(shù)立了“XX公司”的良好聲譽(yù)，并于2003年通過(guò)了ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證。擁有一支業(yè)務(wù)素質(zhì)高，技能強(qiáng)，敢于拼搏、經(jīng)驗(yàn)豐富的骨干營(yíng)銷和技術(shù)隊(duì)伍。

12、公司幾年來(lái)積累了各種鋼結(jié)構(gòu)工程的設(shè)計(jì)、制作和安裝經(jīng)驗(yàn)。擁有國(guó)內(nèi)比較先進(jìn)的鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和拱型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件。公司形成了以成都為核心，向周邊省份輻射的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。與設(shè)計(jì)院、各專業(yè)大專院校、科研機(jī)構(gòu)有著良好的合作關(guān)系，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。裝備有美國(guó)MIC240移動(dòng)建造機(jī)組和一線H型鋼白動(dòng)生產(chǎn)線。劣勢(shì)公司沒(méi)有自己的鋼構(gòu)件加工基地，現(xiàn)租賃的廠房規(guī)模不能滿足公司日益增長(zhǎng)的加工業(yè)務(wù)量的需求。公司白1999年成立至今，一直沒(méi)有白己固定的鋼構(gòu)件加工基地?，F(xiàn)租賃的加工廠房，只能安裝一條輕鋼生產(chǎn)線，無(wú)法向四周擴(kuò)展，更無(wú)法提高產(chǎn)能，最大月產(chǎn)能只能在200噸和300噸之間。因此，無(wú)論其規(guī)模，還是其外貌形象，都嚴(yán)重地影響著公司市場(chǎng)

13、業(yè)務(wù)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年約有2億元的工程信息，其中有絕大部分工程信息，只是因?yàn)槲夜咀赓U的鋼構(gòu)件加工基地的生產(chǎn)規(guī)模、外貌形象的原因而沒(méi)有入圍下階段的競(jìng)爭(zhēng)，這占到總工程信息的87.5%。這與公司“更新、更快、更強(qiáng)”地發(fā)展相悖，因此，公司只有加快技術(shù)改造步伐，才能突破制約發(fā)展的瓶頸，公司方可取得長(zhǎng)足的發(fā)展。公司沒(méi)有重鋼生產(chǎn)線，沒(méi)有建筑重型鋼結(jié)構(gòu)的能力。鋼結(jié)構(gòu)建筑逐步向多層、高層的重型鋼結(jié)構(gòu)住宅、辦公樓等多用途的方向發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年，公司營(yíng)銷人員收集的重型鋼結(jié)構(gòu)建筑的市場(chǎng)信息為6000多萬(wàn)元。如果公司有建筑重型鋼結(jié)構(gòu)的資質(zhì)，有重鋼生產(chǎn)能力，這些重型鋼結(jié)構(gòu)建筑的信息也可成為公司又一個(gè)經(jīng)濟(jì)

14、增長(zhǎng)點(diǎn)。為了緊跟鋼結(jié)構(gòu)建筑的發(fā)展趨勢(shì)，滿足市場(chǎng)對(duì)重型鋼結(jié)構(gòu)建筑的需求，促進(jìn)公司快速發(fā)展，就應(yīng)該新建重鋼生產(chǎn)線，使公司有向社會(huì)提供重型鋼結(jié)構(gòu)建筑的能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)“做大做強(qiáng)”的發(fā)展目標(biāo)?，F(xiàn)僅有二級(jí)鋼結(jié)構(gòu)施工資質(zhì)，不能達(dá)到國(guó)家、省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的承建條件；對(duì)一般項(xiàng)目也沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。三. 項(xiàng)目發(fā)起緣由及必要性鋼結(jié)構(gòu)已在建筑工程中發(fā)揮著獨(dú)特且日益重要的作用。鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)需求越來(lái)越大，現(xiàn)已廣泛運(yùn)用于廠房、庫(kù)房、體育館、展覽館、機(jī)場(chǎng)機(jī)庫(kù)、多層高層住宅等工程，發(fā)展十分迅猛。近年，隨著該項(xiàng)技術(shù)日趨成熟，各類大小鋼構(gòu)廠已先后崛起，XX公司雖在鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中有一定的聲望，但憑借目前的規(guī)模以及鋼結(jié)構(gòu)工程貳級(jí)承包資質(zhì)已難以在市

15、場(chǎng)中占據(jù)龍頭的優(yōu)勢(shì)。尤其是一些重要的大型工程，如成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)、浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)、大連興建的高度200米的遠(yuǎn)洋大廈鋼結(jié)構(gòu)等，都要求一級(jí)鋼結(jié)構(gòu)承包施工資質(zhì)的企業(yè)承建，而我公司現(xiàn)有資質(zhì)不符合進(jìn)入這些重要建筑領(lǐng)域的條件。同時(shí)，即使是一般的鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目，因有許多一級(jí)施工資質(zhì)的企業(yè)參與，像XX公司只有二級(jí)施工資質(zhì)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，就沒(méi)競(jìng)爭(zhēng)力可言。此外公司流動(dòng)資金匱乏，已影響到公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，而且公司沒(méi)有固定的生產(chǎn)基地，不但制約了公司的發(fā)展，同時(shí)還阻礙了公司獲取大型業(yè)務(wù)訂單，直接影響到公司的年度收益。盡管如此，目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中能與XX公司抗衡的，能夠得上規(guī)模的，確切地說(shuō)是擁有壹級(jí)施工承包資質(zhì)的企業(yè)仍屈指可

16、數(shù)。本項(xiàng)目實(shí)施的必要性主要表現(xiàn)在如下四個(gè)方面：XX公司現(xiàn)有的二級(jí)鋼構(gòu)承包資質(zhì)，不能滿足社會(huì)和公司發(fā)展需要，急需擁有一級(jí)資質(zhì)。現(xiàn)有生產(chǎn)基地的房屋是租賃的，公司每年用于辦公樓及鋼構(gòu)廠房的租賃費(fèi)為35萬(wàn)元，租賃合同至明年3月將到期，房主單位現(xiàn)已表示無(wú)意續(xù)租。金具廠所屬的電器廠廠房已經(jīng)多年空閑，未能發(fā)揮其應(yīng)有的效果，其場(chǎng)地基本能滿足XX公司建設(shè)生產(chǎn)基地的要求，且具備一定的擴(kuò)展空間。XX公司白成立以來(lái)，其業(yè)務(wù)量連續(xù)四年以200%的速度增長(zhǎng)，隨著西部開(kāi)發(fā)，當(dāng)前鋼構(gòu)市場(chǎng)前景十分看好。對(duì)其投資將會(huì)為投資者帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，XX公司當(dāng)務(wù)之急就是要建設(shè)生產(chǎn)基地、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升鋼結(jié)構(gòu)施工資質(zhì)，以實(shí)現(xiàn)

17、“更新、更快、更強(qiáng)”的發(fā)展，而唯一途徑就是增資擴(kuò)股。公司一旦增資到1500萬(wàn)元（注：國(guó)家頒發(fā)的施工承包資質(zhì)證書(shū)對(duì)企業(yè)注冊(cè)資本金有嚴(yán)格的要求，企業(yè)須注冊(cè)資本金達(dá)1500萬(wàn)元才有資格申請(qǐng)辦理壹級(jí)施工承包資質(zhì)），上述矛盾就迎刃而解了。可見(jiàn)增資擴(kuò)股已是大勢(shì)所趨，刻不容緩。四. 市場(chǎng)前景及預(yù)測(cè)1. 全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)目前XX公司可能涉及的鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)大體分為輕型鋼結(jié)構(gòu)和重型鋼結(jié)構(gòu)。輕型鋼結(jié)構(gòu)主要以倉(cāng)庫(kù)、一般廠房、3層以下住宅以及貨場(chǎng)、站棚等，此鋼結(jié)構(gòu)建筑每年需求量大約在500萬(wàn)m2以上。隨著鋼結(jié)構(gòu)住宅的成熟和產(chǎn)業(yè)化形成，每年預(yù)計(jì)以200萬(wàn)m2的速度發(fā)展，那么需要鋼結(jié)構(gòu)就是100萬(wàn)噸。其中僅北京就

18、有40萬(wàn)m2的小區(qū)正在設(shè)計(jì)中，還有正在籌劃中的住宅工程。根據(jù)以上粗略計(jì)算，每年輕鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)需鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品約在230萬(wàn)噸，由此可見(jiàn)輕鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)的巨大。重型鋼結(jié)構(gòu)主要以高層建筑鋼結(jié)構(gòu)、大型工業(yè)廠房、機(jī)場(chǎng)、大跨度機(jī)庫(kù)、橋梁、電站、大型體育游樂(lè)館等。每年需求100萬(wàn)噸以上，折合建筑面積在2000萬(wàn)nf以上，在九十年代以前，這些鋼結(jié)構(gòu)大部份以進(jìn)口為主，從九十年代來(lái)，逐漸由國(guó)內(nèi)或中外合資企業(yè)生產(chǎn)。但也有相當(dāng)部分是進(jìn)口的。市場(chǎng)和生產(chǎn)廠家絕大部分集中在沿海和南方（長(zhǎng)江以南）地區(qū)。2. 省內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)我省的鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)主要是輕型鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)，主要用于廠房、倉(cāng)庫(kù)、展廳、干煤棚等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年省鋼結(jié)構(gòu)

19、工程建筑面積約為80萬(wàn)訛，預(yù)計(jì)每年將以20萬(wàn)itf的速度增長(zhǎng)。由于成都市實(shí)施的將各生產(chǎn)工廠遷出成都市的政策推動(dòng)，以及許多舊廠改造工程，經(jīng)粗略預(yù)計(jì)，省近年內(nèi)平均每年將有150萬(wàn)訛的建筑鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)，其建筑鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)需求量是巨大的。3. 替代品調(diào)查分析目前，建筑鋼結(jié)構(gòu)的替代品主要有：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、鋼混結(jié)構(gòu)吉構(gòu)形式內(nèi)舟鋼結(jié)構(gòu)鋼混結(jié)構(gòu)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)建筑物自重0.51t/m211.22t/m21.52.0t/m2抗震性能具有良好的延性，抗震性能好。一般一般有效使用面積建筑鋼結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)占有面積只是同類鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)面積的28%,采用鋼結(jié)構(gòu)可增加使用面積4%。一般一般施工速度快一般一般質(zhì)量保證其構(gòu)件一般都在

20、工廠里制作，精度局，質(zhì)量容易保證，在工地只安裝就位，用工省，現(xiàn)場(chǎng)比較文明。質(zhì)量不容易保證現(xiàn)場(chǎng)要有沙、石、水泥堆放場(chǎng)地，有模板儲(chǔ)運(yùn)、現(xiàn)場(chǎng)構(gòu)件預(yù)制及鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆時(shí)時(shí)的濕作業(yè)，文明施工難以保證可冉利用性鋼結(jié)構(gòu)建筑在使用過(guò)程中容易改造，如加固、接高、擴(kuò)大樓面等，變動(dòng)比較容易、靈活。同時(shí)可重復(fù)利用。一般不容易進(jìn)行內(nèi)部改造。一般不容易進(jìn)行內(nèi)部改造。大跨度、大空間鋼結(jié)構(gòu)可以做成大跨度、大空間。其結(jié)構(gòu)跨度受到限制其結(jié)構(gòu)跨度受到限制五. 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析巨大的市場(chǎng)必然會(huì)帶來(lái)巨大的商機(jī)，導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在迅猛發(fā)展。據(jù)不完全的統(tǒng)計(jì)，從九十年代初的十幾個(gè)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)廠家現(xiàn)在已發(fā)展到全國(guó)已有各類鋼結(jié)構(gòu)加工廠1000多

21、家，僅加入鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)會(huì)員單位就800多家。但其中具備年產(chǎn)5000噸以上生產(chǎn)能力的廠家不是很多，據(jù)粗略的統(tǒng)計(jì)有40多家，而且大部分分布在南方。北方的大體上是：山東3家，河南3家，河北3家，北京2家，天津2家，僅就北京、河北和天津的生產(chǎn)廠家大約有6家，年生產(chǎn)能力為6萬(wàn)噸。我省大大小小的本土鋼結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)就有120家，擁有一級(jí)施工資質(zhì)的企業(yè)10余家，同時(shí)擁有施工資質(zhì)和設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)20余家，建有屬于白己的鋼構(gòu)件加工基地的企業(yè)有40家。省內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：匯源鋼構(gòu)四川匯源鋼建科技有限公司是四川匯源科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)投資控股的專業(yè)從事鋼結(jié)構(gòu)、鋼網(wǎng)架、彩鋼板及相關(guān)產(chǎn)品的科研開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)制造、推廣使用、安裝服務(wù)，具有

22、乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)，一級(jí)施工資質(zhì)的高新技術(shù)企業(yè)。公司占地400余畝，是我國(guó)西部地區(qū)大型鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)制作基地之一，也是西部地區(qū)第一家具有箱型梁加工能力的生產(chǎn)企業(yè)，公司已具備年生產(chǎn)20000噸鋼建筑產(chǎn)品的能力。五冶鋼構(gòu)（全稱為中國(guó)第五冶金建設(shè)公司）該公司隸屬于中國(guó)冶金建設(shè)集團(tuán)公司，具有施工總承包一級(jí)資質(zhì)的國(guó)有大型綜合性建筑施工企業(yè)。公司具有雄厚的資質(zhì)資源，包括冶煉、房屋建筑、市政公用三個(gè)工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)，化工石油、機(jī)電安裝兩個(gè)工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)，鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。建立了成都五冶鋼結(jié)構(gòu)工程公司和上海五冶鋼結(jié)構(gòu)工程公司兩個(gè)大型鋼結(jié)構(gòu)廠。成都五冶鋼結(jié)構(gòu)工程公司已建有年生產(chǎn)能力達(dá)5萬(wàn)噸的鋼結(jié)構(gòu)

23、加工基地，可承擔(dān)包括網(wǎng)架、輕型鋼結(jié)構(gòu)工程在內(nèi)的各類鋼結(jié)構(gòu)工程的制作與安裝，已躋身于大型鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、加工及安裝的強(qiáng)手行列。新誠(chéng)實(shí)鋼構(gòu)四川新誠(chéng)實(shí)建筑工程承包有限公司是國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局一級(jí)計(jì)量企業(yè)，集乙級(jí)設(shè)計(jì)、一級(jí)施工總承包資質(zhì)、甲級(jí)工程監(jiān)理于一體的鋼結(jié)構(gòu)及網(wǎng)架結(jié)構(gòu)建筑工程、土木建筑工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程的總承包公司。公司注冊(cè)資金兩千萬(wàn)人民幣，現(xiàn)有生產(chǎn)廠房3萬(wàn)平方米。公司具有年產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)2萬(wàn)噸，彩鋼壓型板及復(fù)合板150萬(wàn)平方米及配套的鋼結(jié)構(gòu)工程施工、塑鋼門窗安裝、土建施工、室內(nèi)外裝修裝飾等工程施工能力。利安鋼構(gòu)四川利安鋼結(jié)構(gòu)有限公司成立于1998年，是一家具有二級(jí)施工資質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)。專門從事鋼結(jié)構(gòu)、空

24、間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、彩鋼結(jié)構(gòu)等建筑工程施工。公司占地200余畝。擁有固定資產(chǎn)4000萬(wàn)元，配備了完整的H型鋼白動(dòng)化生產(chǎn)線，可年產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)10000多噸，并擁有彩鋼壓型機(jī)、100T折彎?rùn)C(jī)、拋丸機(jī)及各種現(xiàn)代施工、制造設(shè)備。成探鋼構(gòu)四川成探鋼結(jié)構(gòu)有限公司是一家專業(yè)從事各類輕鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、彩鋼板、陽(yáng)光棚、油田管網(wǎng)、活動(dòng)房屋等工程的研發(fā)、設(shè)計(jì)制作、施工安裝的新興有限責(zé)任制（股份）企業(yè)。公司現(xiàn)擁有網(wǎng)架生產(chǎn)加工基地、輕鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)加工基地各一個(gè)，擁有西南地區(qū)領(lǐng)先的網(wǎng)架精加工能力及完善的檢測(cè)機(jī)構(gòu)和設(shè)備目前公司生產(chǎn)、安裝規(guī)模已達(dá)到每月600余噸。恒升鋼構(gòu)恒升鋼構(gòu)工程建設(shè)有限公司是建立在四川恒升建設(shè)工程有限責(zé)任公司、恒升鋼結(jié)

25、構(gòu)廠和四川恒升鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司的基礎(chǔ)上，經(jīng)工商行政管理部門及建設(shè)行政管理部門核準(zhǔn)的具有獨(dú)立法人資格的專業(yè)承包有限公司。公司以鋼結(jié)構(gòu)工程為主業(yè)，土建工程、裝修裝飾工程、幕樣工程、園林綠化工程為輔業(yè)。恒升鋼構(gòu)廠裝備了先進(jìn)的H型鋼生產(chǎn)線，網(wǎng)架生產(chǎn)設(shè)備；具有先進(jìn)超聲波探傷儀等檢測(cè)手段，擁有上萬(wàn)平方米生產(chǎn)加工廠房；50多畝生產(chǎn)加工基地。華神鋼構(gòu)華神鋼構(gòu)隸屬成都華神集團(tuán)股份有限公司（上市代碼：000790）,專業(yè)從事鋼結(jié)構(gòu)建筑的設(shè)計(jì)、制作、安裝和服務(wù)，具有鋼結(jié)構(gòu)施工專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、房屋建筑工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)、鋼結(jié)構(gòu)專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)，公司擁有上萬(wàn)平方米的生產(chǎn)廠房和專業(yè)化的制造設(shè)備。華神鋼構(gòu)在

26、同行中擁有較高知名度，曾經(jīng)承建了西南地區(qū)最大的鋼構(gòu)工程重慶長(zhǎng)安福特工程（合同金額達(dá)3258萬(wàn)元），確立了華神鋼構(gòu)公司在西南同行中的領(lǐng)先地位。其它其它鋼構(gòu)公司有華一、華能、華勝等，還有一批發(fā)達(dá)省份的鋼構(gòu)公司如上海ABC、上海通用、匯凱鋼構(gòu)等進(jìn)入四川地區(qū)，給本土鋼結(jié)構(gòu)公司的生存和發(fā)展構(gòu)成極大威脅。8%24%省內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)占有圖六. 口匯源鋼構(gòu)五冶鋼構(gòu)二X您司口其它效益分析如果XX公司此次增資擴(kuò)股成功，將使企業(yè)上一個(gè)檔次，必將獲得更多的市場(chǎng)份額。按10%的市場(chǎng)份額計(jì)算，公司預(yù)計(jì)年業(yè)務(wù)量可達(dá)到8000萬(wàn)元1億元左右。（公司2003年實(shí)際合同量為2100余萬(wàn)元，為了合理避稅，故未全部列賬。2004年公司

27、計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入3000萬(wàn)元）。效益分析估算請(qǐng)參見(jiàn)附表一和附表二，表中數(shù)據(jù)的測(cè)算基礎(chǔ)大部分來(lái)白于公司2003年年度決算報(bào)表。考慮到當(dāng)前原材料的價(jià)格上揚(yáng)，估算中的銷售毛利率按建筑行業(yè)平均值16.5%計(jì)算（XX公司2003年實(shí)際銷售毛利率為20.9%）。通過(guò)計(jì)算可看出，當(dāng)公司年業(yè)務(wù)量達(dá)到預(yù)計(jì)底線（即：8000萬(wàn)元）時(shí)，其資本金利潤(rùn)率為22.15%，稅后投資收益率已經(jīng)達(dá)到12.17%;公司盈虧平衡是的業(yè)務(wù)量為4965萬(wàn)元；當(dāng)業(yè)務(wù)量達(dá)到6300萬(wàn)元時(shí)，就可保證投資收益率大于銀行貸款利率。因此，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。七. 方案一1. 股權(quán)基本構(gòu)架爭(zhēng)取成都電力金具總廠（后簡(jiǎn)稱金具廠）以目前基本閑置的成都

28、供電電器廠（后簡(jiǎn)稱電器廠）土地及廠房評(píng)估后出資，入股XX公司；集團(tuán)公司也可視情況另行以現(xiàn)金投入200-500萬(wàn)元，同時(shí)也可考慮吸收其它企業(yè)股份及公司員工股份，力爭(zhēng)使注冊(cè)資本達(dá)到1500萬(wàn)元，達(dá)到申辦一級(jí)鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包資質(zhì)的要求。2. 生產(chǎn)基地的建設(shè)擴(kuò)股后，由公司利用新募集到的資本金對(duì)電器廠進(jìn)行改造，使之符合鋼構(gòu)及網(wǎng)架部件的生產(chǎn)工藝要求。3. 公司組織結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)組織形式根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，公司增資擴(kuò)股工商股權(quán)變更后，各股東以出資比例承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并重新按股份比例委派董事構(gòu)成董事會(huì)。公司仍實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)立董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。為了利用本項(xiàng)目的啟動(dòng)，使金具廠適當(dāng)分流現(xiàn)有的富余人員。當(dāng)重組完成