公司物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)

1、1. 范圍2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 管理職責(zé)4. 管理內(nèi)容與要求4.1物資采購流程圖4.2采購申請(qǐng)4.3采購計(jì)劃安排及采購4.4米購物資米購期限4.5采購物資的報(bào)檢入庫4.6采購資金預(yù)報(bào)、資金審批等管理5. 檢查與考核附表與附錄XXXXXXXXX有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)（XX版）QE/DA017-020為保證公司生產(chǎn)的正常運(yùn)行，使物資采購及采購計(jì)劃能及時(shí)完成，確保采購質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格適當(dāng)、資金運(yùn)用合理，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。1. 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資采購過程控制的管理職責(zé)、內(nèi)容與要求、以及檢查和考核辦法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXXXXXXXXXX有限公司。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)采購質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)-合格供方選定及考

2、核管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)-不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)-倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)外協(xié)加工管理標(biāo)準(zhǔn)3. 管理職責(zé)3.1資材部是采購過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)以下管理工作：3.1.1負(fù)責(zé)組織執(zhí)行采購計(jì)劃；可能時(shí)，有責(zé)任收集供方技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息。3.1.2負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)性物資的“物資采購周期表”。3.1.3負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和其他經(jīng)營(yíng)所需物資的采購工作。3.1.4負(fù)責(zé)簽訂物資采購合同或基本采購合同。3.1.5負(fù)責(zé)采購物資的報(bào)檢入庫手續(xù)。3.1.6負(fù)責(zé)采購物資不合格品的處置。3.1.7負(fù)責(zé)采購資金預(yù)報(bào)、資金審批工作。3.2設(shè)備管理課負(fù)責(zé)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備配置初審、選型、報(bào)批。3.3網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置

3、初審。3.4計(jì)量器具由品保部計(jì)量測(cè)試中心統(tǒng)一申報(bào)。3.5非生產(chǎn)性物資的統(tǒng)一采購申請(qǐng)由各職能部門負(fù)責(zé)。4. 管理內(nèi)容與要求4.1物資采購流程圖物資采購流程圖4.2采購申請(qǐng)4.2.1物資采購審批權(quán)限參見下表米購種類申請(qǐng)部門相關(guān)表單批準(zhǔn)權(quán)限生產(chǎn)物資訂單物資計(jì)劃課（飯金車間）物資/設(shè)備采購申請(qǐng)單事業(yè)部長(zhǎng)合理庫存物資計(jì)劃課資材部長(zhǎng)超合理庫存物資預(yù)排計(jì)劃單（缺）生產(chǎn)副總預(yù)排供方備貨非生產(chǎn)性物資昌B外里命具品保部物資/設(shè)備米購申請(qǐng)單技術(shù)副總零星辦公用品合理庫存辦公用品后勤倉庫企菅辦主任企菅辦主任超合理庫存辦用品曰技術(shù)副總電腦耗材各職能部門總經(jīng)理后勤用品、禮品總經(jīng)理固定資產(chǎn)添置資本性項(xiàng)目支出審批單總經(jīng)理、董事

4、長(zhǎng)其它總經(jīng)理4.2.1.1非生產(chǎn)性物資的合理庫存見附錄B“后勤倉庫合理庫存明細(xì)表”4.2.2重要物資和長(zhǎng)線物資由計(jì)劃課根據(jù)銷售情況和任務(wù)單情況，每月10日前列出下月（或年度的）物資采購預(yù)排計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部門主管審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后交資材部備貨。4.2.3計(jì)劃課根據(jù)訂單等信息提出采購申請(qǐng)（飯金車間生產(chǎn)物資的采購由飯金車間提出采購申請(qǐng)），填寫DA017021表1“物資采購申請(qǐng)單”，經(jīng)部門主管及生產(chǎn)主管核準(zhǔn)后交資材部。4.2.4倉庫依倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)要求，當(dāng)實(shí)際庫存低于最低安全庫存量時(shí)，倉庫應(yīng)通知資材部采購課，由資材部采購課根據(jù)庫存情況和采購周期合理安排庫存，超合理庫存采購須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。4.2.5各部

5、門因工作需要申請(qǐng)其它物資采購時(shí)：4.2.5.1若為采購生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)?zhí)顚慏A017-021表2“設(shè)備采購申請(qǐng)單”。（設(shè)備備件采購經(jīng)主管副總核準(zhǔn)即可。若設(shè)備屆資本性項(xiàng)目，即需填寫“資本性項(xiàng)目支出申批單”經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后采購。）4.2.5.2電腦等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由各使用部門填寫DA017021表1“物資采購申請(qǐng)單”并提報(bào)網(wǎng)絡(luò)管理員，由網(wǎng)絡(luò)管理員確認(rèn)，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理核準(zhǔn)后交資材部（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配件、復(fù)印機(jī)配件采購經(jīng)主管經(jīng)理核準(zhǔn)即可）。4.2.5.3各部門因工作需要增加計(jì)量器具時(shí)由部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，以工作聯(lián)系單的形式報(bào)品保部計(jì)量測(cè)試中心，由品保部計(jì)量測(cè)試中心填寫DA017021表1“物資

6、采購申請(qǐng)單”統(tǒng)一申請(qǐng)采購。4.2.5.4若為非生產(chǎn)性物資時(shí)，由各部門以“工作聯(lián)系單”形式報(bào)企管辦統(tǒng)一申請(qǐng)采購，經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)后交資材部。a.辦公用品依后勤倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)要求，當(dāng)實(shí)際庫存低于最低安全庫存量時(shí)，由后勤倉庫主管根據(jù)庫存情況提出采購申請(qǐng)，超合理庫存采購須技術(shù)副總批準(zhǔn)。4.3采購計(jì)劃安排及采購4.3.1資材部簽收各需求部門的“物資采購申請(qǐng)單”等采購有關(guān)書面單據(jù)，由內(nèi)務(wù)人員做好DA017021表3“物資采購臺(tái)帳”，并在1小時(shí)內(nèi)做出采購計(jì)劃安排，并及時(shí)跟蹤。4.3.1.1資材部簽收“物資采購申請(qǐng)單”時(shí)，必須注意：a）物資采購申請(qǐng)單的完整性和有效性，特別是對(duì)采購預(yù)排及超合理庫存采購申請(qǐng)。

7、b）要求到貨期未按采購期限進(jìn)行時(shí)應(yīng)予協(xié)調(diào)，并注明能最快采購到位時(shí)間。4.3.2資材部采購主辦人員根據(jù)采購計(jì)劃填寫物資采購DA017021表4“供貨單”，必要時(shí)簽訂采購合同（應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定），明確各項(xiàng)內(nèi)容，采購合同經(jīng)主管（領(lǐng)導(dǎo)有效）核準(zhǔn)后，通知供方，同時(shí)提供相應(yīng)各類圖紙及有關(guān)技術(shù)資料，作好收發(fā)手續(xù)（詳見采購質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)），并要求供方即時(shí)反饋，及時(shí)了解采購進(jìn)程，同時(shí)與各需求部門協(xié)調(diào)。4.3.2.1500元以上帶款提貨和貨到付款采購時(shí)，要與供方簽訂采購合同或基本采購合同4.3.2.2采購人員應(yīng)盡可能杜絕用現(xiàn)金采購。4.3.2.3采購合同和基本采購合同簽訂要求詳見合格供方選定及考核管理標(biāo)準(zhǔn)。4.3

8、.2.3采購合同由資材部主辦人員與供方簽訂，經(jīng)主管部長(zhǎng)核準(zhǔn)后，方可簽訂，對(duì)量大、購貨款項(xiàng)高的采購合同（需確定具體數(shù)字？）需經(jīng)副總級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)方可。4.3.3各部門要求物資采購變更時(shí)應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃課、資材部，資材部按變更后的執(zhí)行，無法執(zhí)行時(shí)與相應(yīng)部門協(xié)調(diào)。4.3.4采購計(jì)劃有變更時(shí)，資材部?jī)?nèi)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)在DA017-021表3“物資采購臺(tái)帳”上作變更處理，并及時(shí)通知采購主辦人員。4.3.5物資采購過程中單價(jià)有漲跌的，采購主辦人員需填寫DA017-021表5“采購物資單價(jià)漲跌申批單”報(bào)主管課長(zhǎng)、部長(zhǎng)、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4米購物資米購期限4.4.1為確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行，以滿足各項(xiàng)計(jì)劃

9、的需求，合理使用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，故制訂物資采購周期表。4.4.2資材部制訂、提供物資米購周期表，歹0出明細(xì)表發(fā)往各有關(guān)部門（物資米購期限詳見附錄A“采購周期表”）。4.4.3一般情況物資采購按正常期限進(jìn)行，但客戶急需時(shí)可按最快期限進(jìn)行采購。由于需求部門采購申請(qǐng)失誤或臨時(shí)性急件采購，超出采購期限所規(guī)定的時(shí)間，資材部應(yīng)盡力采購，爭(zhēng)取按時(shí)完成。4.4.4當(dāng)需求部門提出的米購?fù)瓿蓵r(shí)間難以完成時(shí)，責(zé)任米購員應(yīng)提前2天米購期限在5天（不包括5天）以下提前1天填寫DA017-021表6“落后進(jìn)度報(bào)告”，重新確認(rèn)到位時(shí)間，經(jīng)部門主管確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃課，由計(jì)劃課通知相關(guān)事業(yè)部并調(diào)整計(jì)劃。4.5采購物資的報(bào)檢入庫

10、4.5.1采購物資的報(bào)檢按質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.5.2采購物資的不合格品按不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.5.3采購物資入庫按倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，資材部采購課應(yīng)及時(shí)核對(duì)DA017021表3“物資采購臺(tái)帳”，了解采購進(jìn)程及計(jì)劃與到貨差異數(shù)，做到庫存合理。4.6采購資金預(yù)報(bào)、資金審批等管理4.6.1每月27日前，資材部填寫DA017-021表7“外購（協(xié)）貨款預(yù)算審批表”報(bào)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理，做好下一個(gè)月的資金安排。4.6.2資材部填寫DA017021表8“付款審批單”及相關(guān)外購（協(xié)）貨款付款情況資料（主要材料）報(bào)財(cái)務(wù)部、部門主管、主管副總、總經(jīng)理審批執(zhí)行。4.6.2.1外購（協(xié)）貨款

11、付款情況資料應(yīng)包含供方供貨不合格品扣罰或違反質(zhì)量保證協(xié)議扣罰事項(xiàng)。4.6.3相關(guān)物資的圖樣、工藝文件、技術(shù)要求發(fā)放、回收按外協(xié)加工管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5. 檢查與考核5.1本標(biāo)準(zhǔn)由資材部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。5.2本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施由主管經(jīng)理會(huì)同資材部檢查與考核。附表與附錄附錄A附錄BDA017-021表1DA017-021表2DA017-021表3DA017-021表4DA017-021表5DA017-021表6DA017-021表7DA017-021表8采購周期表后勤倉庫合理庫存明細(xì)表物資采購申請(qǐng)單設(shè)備采購申請(qǐng)單物資采購臺(tái)帳供貨單采購物資單價(jià)漲跌申批單物會(huì)米購未目匕按計(jì)劃兀成反頃表外購（協(xié)

12、）貨款預(yù)算審批表付款審批單本標(biāo)準(zhǔn)由資材部提出并解釋。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：本標(biāo)準(zhǔn)審定人：本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：物資采購申請(qǐng)單DA017-021表1機(jī)器名稱：規(guī)格：數(shù)量：用途：填報(bào)日期：編號(hào):）丁與物類名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量要貨日期備注申請(qǐng)人：申請(qǐng)主管：倉庫：采購員：批準(zhǔn):本表一式四聯(lián)：申請(qǐng)部門、倉庫、財(cái)務(wù)部及資材部各一聯(lián)。設(shè)備采購申請(qǐng)單DA017-021表2申請(qǐng)部門使用部門要貨日期設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格估計(jì)單價(jià)申請(qǐng)臺(tái)數(shù)估計(jì)總價(jià)申請(qǐng)理由生產(chǎn)部意見主管經(jīng)理意見總經(jīng)理批示備注供貨單供貨單位：傳真：NO:*請(qǐng)按時(shí)將下列貨物送到我公司倉庫：DA017-021表4）丁與產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格單位交貨日期及數(shù)量備注簽發(fā)部門審核批準(zhǔn)公司地

13、址：浙江諸暨市店口工業(yè)區(qū)傳真：7655110電話8089郵編:311835本表一式兩份：資材部及供方各一份采購物資單價(jià)漲跌申批單供貨單位貨物名稱規(guī)格型號(hào)原價(jià)現(xiàn)價(jià)批價(jià)漲跌原因資材部意見生產(chǎn)邰批小主管副總批示月日DA017-021表5本單一式三份：資材部、相關(guān)部門各一份。填表人:付款審批單應(yīng)付單位全稱：年月日DA017-021表8付款性質(zhì)本月應(yīng)付本月已付本日止余額購貨名稱需米購金額申批金額經(jīng)辦人意見開戶銀行部門主管意見帳號(hào)主管部門意見付款日期主辦會(huì)計(jì)意見備注支付銀行批準(zhǔn)本表一式兩份：資材部、財(cái)務(wù)部各一份外購（協(xié)）貨款預(yù)算審批表年月日DA017-021表7外購（協(xié)）單位材

14、料名稱期初應(yīng)付款貨至U票未到本期需購款申批金額及時(shí)間_月份_月份合計(jì)批準(zhǔn)金額資材部主管：制表人：本表一式三份：資材部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理各一份物資采購臺(tái)帳DA017-021表3）丁與申報(bào)日期部門用途申請(qǐng)單號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)劃實(shí)到供貨廠家備注日期數(shù)量日期數(shù)量物料采購未能按計(jì)劃完成反饋表年月日DA017-021表6）丁與物類名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量要貨日期申購部門原因解決方法及再確定日期相關(guān)部門的意見部門主管經(jīng)辦人主管經(jīng)理審批本表一式兩份：資材部、相關(guān)部門各一份附錄B后勤倉庫合理庫存明細(xì)表物品名稱合理庫存重物品名稱合理庫存重物品名稱合理庫存重墻紙刀1530把創(chuàng)可貼510盒雙色筆芯紅蘭各50支文件夾102

15、。只塑料袋（A3、A4）各300只毛筆510支文件架51。只茶葉13斤簽字筆芯3050支不銹鋼男刀25把高級(jí)印泥25個(gè)白板筆1020支修正液520瓶透明膠（大）2050個(gè)五、七號(hào)電池各1020節(jié)復(fù)寫紙（10K、32K、48K）各510盒釘書機(jī)12個(gè)洗手液510瓶西子膠水2050瓶衛(wèi)生紙100200個(gè)鼠標(biāo)墊510塊雙面膠（寬、窄）各510卷鉛筆3050支鍵盤2個(gè)刀片（單面）210盒圓珠筆3050支網(wǎng)線2箱押帚510把電腦復(fù)印紙（16K、A4）各25箱硒鼓（FX3、6L）各2個(gè)竹掃把1550把復(fù)印紙（A3）2箱硒鼓51001個(gè)浸塑手套310雙牛皮筋1包墨盒（66145、66140）各3個(gè)皮帶繩201