華為技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表

1、華為技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表2010市場營銷0903NO.9寧宇財(cái)務(wù)管理學(xué)2/13利潤表2010 年2009 年人民幣百萬兀人民幣白力兀收入185,176149,059銷售成本107,66690,090銷售毛利77,51058,969研發(fā)費(fèi)用16,55613,340銷售和管理費(fèi)用30,99624,169其他業(yè)務(wù)支出凈額687408營業(yè)利潤29,27121,052凈財(cái)務(wù)費(fèi)用/（收益）1,833(1,255)應(yīng)占聯(lián)營/合營公司損失9163稅前利潤27,42922,144所得稅3,6723,870本年利潤23,75718,274歸屬于：本公司所有者23,75418,253非控制權(quán)益321本年利潤23,7

2、5718,2743/13資產(chǎn)負(fù)債表2010 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日人民幣百萬兀人民幣白力兀資產(chǎn)物業(yè)、廠房及設(shè)備9,3238,317無形資產(chǎn)647553應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款116-聯(lián)營及合營公司投資305311其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)64108遞延所得稅資產(chǎn)7,1025,147其他非流動(dòng)資產(chǎn)517611非流動(dòng)資廣合計(jì)18,07415,047存貨27,56624,947應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款68,80963,282其他金融資產(chǎn)8,3307,145現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物38,06229,232流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)142,767124,606資產(chǎn)總計(jì)160,841139,653權(quán)益本公司所有

3、者應(yīng)占權(quán)益55,22243,253非控制權(quán)益2963權(quán)益合計(jì)55,25143,316負(fù)債借款8,9558,490設(shè)定受益福利計(jì)劃5,9503,512遞延政府補(bǔ)助1,319933遞延所得稅負(fù)債590631非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)16,81413,566借款2,6857,887應(yīng)付所得稅4,1843,696應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付款80,35170,013產(chǎn)品質(zhì)量保證準(zhǔn)備1,5561,175流動(dòng)負(fù)債合計(jì)88,77682,7714/13負(fù)債合計(jì)105,59096,337權(quán)益及負(fù)債總計(jì)160,841139,653現(xiàn)金流量表2010 年2009 年人民幣百萬兀人民幣白力兀經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量從客戶處收到的現(xiàn)金228,

4、918165,802支付給供應(yīng)商和雇員的現(xiàn)金(196,952)(141,411)其他經(jīng)營活動(dòng)使用的現(xiàn)金(3,508)(2,650)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額28,45821,741投資活動(dòng)使用的現(xiàn)金流量凈額(4,262)(5,219)籌資活動(dòng)使用的現(xiàn)金流量凈額(14,907)(8,384)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額9,2898,138現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物年初余額29,23221,013匯率變動(dòng)的影響(459)81現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物年末余額38,06229,2325/13經(jīng)營成果人民幣百萬兀2010 年2009 年同比變動(dòng)銷售收入185,176149,05924.2%銷售毛利77,51058,96931

5、.4%-銷售毛利率41.9%39.6%2.3%期間費(fèi)用48,23937,91727.2%一期間費(fèi)用率26.0%25.4%0.6%營業(yè)利潤29,27121,05239.0%一營業(yè)利潤率15.8%14.1%1.7%凈財(cái)務(wù)費(fèi)用/（收益）1,833(1,255)(246.1%)所得稅費(fèi)用3,6723,870(5.1%)凈利潤23,75718,27430.0%在銷售收入大幅增長和盈利能力提升的雙重驅(qū)動(dòng)下，2010 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤人民幣29,271 百萬元，同比增長 39.0%,營業(yè)利潤率達(dá)到 15.8%，比 2009 年增加1.7個(gè)百分點(diǎn)，其中期間費(fèi)用率基本穩(wěn)定，銷售毛利率比 2009 年增加 2.3

6、個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到 41.9%,主要得益于“Single”戰(zhàn)略與產(chǎn)品創(chuàng)新。 凈財(cái)務(wù)費(fèi)用比 2009 年增長人民幣 3,088 百萬元。 所得稅費(fèi)用減少人民幣 198百萬元，其中當(dāng)年所得稅費(fèi)用比 2009 年增加人民幣 942 百萬元，達(dá)到人民幣 5,639 百萬元，遞延所得稅費(fèi)用下降人民幣 1,140 百萬元（2010 年遞延所得稅費(fèi)用人民幣-1,967 百萬元，2009 年人民幣-827 百萬元）。凈利潤達(dá)到人民幣 23,757 百萬元,同比增長 30.0%。期間費(fèi)用人民幣百萬兀2010 年2009 年同比變動(dòng)研發(fā)費(fèi)用16,55613,34024.1%一研發(fā)費(fèi)用率8.9%8.9%0.0%銷售與管

7、理費(fèi)用30,99624,16928.2%6/13一銷售與管理費(fèi)用率16.7%16.2%0.5%其他業(yè)務(wù)收支68740868.4%其他業(yè)務(wù)收支占收入比率0.4%0.3%0.1%期間費(fèi)用合計(jì)48,23937,91727.2%一期間費(fèi)用率26.0%25.4%0.6%2010 年公司保持穩(wěn)定的費(fèi)用管理，總期間費(fèi)用率上升 0.6 個(gè)百分點(diǎn)，主要體現(xiàn)在銷售與管理費(fèi)用率上升 0.5 個(gè)百分點(diǎn)，其他業(yè)務(wù)收支占收入比率上升 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。凈財(cái)務(wù)費(fèi)用/（收益）人民幣百萬兀2010 年2009 年同比變動(dòng)匯兌損失/（收益）1,236(1,642)(175.3%)其他凈財(cái)務(wù)費(fèi)用59738754.3%凈財(cái)務(wù)費(fèi)用/（

8、收益）合計(jì)1,833(1,255)(246.1%)2010 年凈財(cái)務(wù)費(fèi)用為人民幣 1,833 百萬元，相對(duì) 2009 年增加人民幣 3,088 百萬元，其中匯兌損失比 2009 年增加人民幣 2,878 百萬元，其他凈財(cái)務(wù)費(fèi)用較 2009 年增加人民幣 210 百萬元。財(cái)務(wù)狀況人民幣百萬兀2010 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日同比變動(dòng)非流動(dòng)資廣18,07415,04720.1%流動(dòng)資產(chǎn)142,767124,60614.6%其中：存貨27,56624,94710.5%應(yīng)收賬款48,11051,875(7.3%)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物38,06229,23230.2%資產(chǎn)合計(jì)1

9、60,841139,65315.2%7/13非流動(dòng)負(fù)債16,81413,56623.9%其中：長期借款8,9558,4905.5%流動(dòng)負(fù)債88,77682,7717.3%其中：短期借款2,6857,887(66.0%)應(yīng)付賬款34,29928,39320.8%所有者權(quán)益55,25143,31627.6%負(fù)債與所有者權(quán)益苛計(jì)160,841139,65315.2%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額達(dá)到人民幣 38,062 百萬元，同比增長 30.2%,現(xiàn)金收入比達(dá)到20.6%,上匕 2009 年的 19.6%增加 1 個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)收賬款同比下降 7.3%，公司繼續(xù)加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，回款效率進(jìn)一步提升，2010

10、年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)大數(shù)(DS。為 94天,比 2009 年的 125 天下降 31天。存貨同比增加 10.5%，存貨周轉(zhuǎn)大數(shù)(ITO)在 2009 年 100 天的基礎(chǔ)上減少 8天,主要原因是計(jì)劃集成、發(fā)貨控制以及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化等措施的順利實(shí)施。應(yīng)付賬款同比增加 20.8%,2010 年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)大數(shù)(DPO 為 115 天，比 2009 年的 113 天增加 2天。長短期借款合計(jì)人民幣 11,640 百萬元，比 2009 年的人民幣 16,377 百萬元降低 28.9%,2010 年長期借款比重為 76.9%，比 2009 年的 51.8%增加 25.1 個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流人民幣百萬兀201

11、0 年2009 年同比變動(dòng)凈利潤23,75718,27430.0%折舊、攤銷與非經(jīng)營損益3,067(198)(1649.0%)運(yùn)營資廣變動(dòng)前經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流26,82418,07648.4%運(yùn)營資廣變動(dòng)1,6343,665(55.4%)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流28,45821,74130.9%2010 年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流人民幣 28,458 百萬元，同比增長 30.9%,主要驅(qū)動(dòng)因素為:盈利能力增強(qiáng)，凈利潤同比增長 30.0%。8/13主要受匯兌損益的影響，2010 年折舊、攤銷以及非經(jīng)營損益對(duì)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流的貢獻(xiàn)比 2009 年增加人民幣3,265 百萬元。2010 年末運(yùn)營資產(chǎn)總額比 2009 年末減少

12、人民幣 1,634 百萬元。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理公司資金管理部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，經(jīng)董事會(huì)財(cái)經(jīng)委員會(huì)的批準(zhǔn)，制定了一系列符合華為業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程，以管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)公司已經(jīng)建立成熟的現(xiàn)金流規(guī)劃和預(yù)測體系，以評(píng)估公司整體長短期現(xiàn)金盈缺。公司通過采取多種手段滿足整體流動(dòng)性需求，包括資金集中管理，保持適當(dāng)?shù)馁Y金余額，獲取充分的備用信貸額度，以及在全球建立廣泛的融資資源等。2010 年現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物人民幣 38,062 百萬元，較 2009 年增長 30.2%,同時(shí)，公司本年償還了大量外部借款，外部借款與 2009 年相比下降了 28.9%?，F(xiàn)金的上

13、升與借款的下降主要得益于強(qiáng)勁的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流。充裕的資金儲(chǔ)備和良好的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流成為公司規(guī)避流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和償債風(fēng)險(xiǎn)的重要保障。流動(dòng)性趨勢人民幣百萬兀2010 年2009 年同比變動(dòng)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流28,45821,74130.9%現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物38,06229,23230.2%長短期借款11,64016,377(28.9%)9/13魚知水恩，乃幸福之源也。魚離不開水，人離不開親人和朋友，當(dāng)你處于逆境和災(zāi)難時(shí)，幫助你一臂之力，渡過難關(guān)的人，都是你的親人和朋友。吃水不忘挖井人，度過苦難，不能忘記援助過你的人。知恩圖報(bào)，善莫大焉。一個(gè)人要想獲得幸福，必須懂得感恩。生活需要一顆感恩的心來創(chuàng)造，一顆感恩

14、的心需要生活來滋養(yǎng)。一飯之恩，當(dāng)永世不忘。順境里給你幫助的人，不能全部稱作朋友，但是能夠在你逆境時(shí)依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感謝和珍惜的人。唐代李商隱的晚晴里有這樣一句詩：天意憐幽草，人間重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余輝而平添生意。當(dāng)一個(gè)人闖過難關(guān)的時(shí)候，一定要記住那些支撐你，陪你一起走過厄運(yùn)的朋友和親人，這個(gè)世界誰也不虧欠誰，幫你是情分，不幫你是本分。如古人所說：淡看世事去如煙，銘記恩情存如血。學(xué)會(huì)感恩父母養(yǎng)育之恩，學(xué)會(huì)感恩朋友的幫助之情，生活里做一個(gè)有情有義的人。你要知道，父母，永遠(yuǎn)是你最親近的人，是最愛你的人，不管他們的方法怎么錯(cuò)誤？可是愛你的心，

15、都是一樣的。千萬不要因?yàn)樽约阂粫r(shí)的私心，而忘記感恩。我們常常希望別人都對(duì)自己有情有義，可是想得到別人你真情，首先你必須先付出真情。你幫助別人，不要記在心里，別人幫助你，你要懂得感恩和感動(dòng)，而不是當(dāng)做理所當(dāng)然。你要知道別人幫你是情分，不幫你是本分。侍父母，要孝順，對(duì)朋友，要真誠。不管你生活的精彩或者混沌，孝順父母，頤養(yǎng)天年。一父養(yǎng)十子，十子養(yǎng)一父。在這個(gè)美好的時(shí)代，中華很多的美德都在逐漸消失，做子孝為天，但是總有一些人，自己活在天堂，硬生生的把父母扔進(jìn)地獄。魚知水恩，乃幸福之源也。魚離不開水，人離不開親人和朋友，當(dāng)你處于逆境和災(zāi)難時(shí)，幫助你一臂之力，渡過難關(guān)的人，都是你的親人和朋友。吃水不忘挖井

16、人，度過苦難，不能忘記援助過你的人。知恩圖報(bào)，善莫大焉。10/13一個(gè)人要想獲得幸福，必須懂得感恩。生活需要一顆感恩的心來創(chuàng)造，一顆感恩的心需要生活來滋養(yǎng)。一飯之恩，當(dāng)永世不忘。順境里給你幫助的人，不能全部稱作朋友，但是能夠在你逆境時(shí)依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感謝和珍惜的人。唐代李商隱的晚晴里有這樣一句詩：天意憐幽草，人間重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余輝而平添生意。當(dāng)一個(gè)人闖過難關(guān)的時(shí)候，一定要記住那些支撐你，陪你一起走過厄運(yùn)的朋友和親人，這個(gè)世界誰也不虧欠誰，幫你是情分，不幫你是本分。如古人所說：淡看世事去如煙，銘記恩情存如血。學(xué)會(huì)感恩父母養(yǎng)育之恩，學(xué)會(huì)感恩朋友的幫助之情，生活里做一個(gè)有情有義的人。你要知道，父母，永遠(yuǎn)是你最親近的人，是最