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文檔簡介

1、精品資料項目可行性分析報告1、 企業(yè)基本情況:1. .企業(yè)名稱:江西省富豪實業(yè)有限公司富皇五金加工廠2. 經(jīng)濟性質(zhì):有限責(zé)任公司3. 注冊地址:江西省萍鄉(xiāng)市4. 通訊地址:江西省萍鄉(xiāng)市康莊路31號5. 經(jīng)營期限:長期6. 注冊資金:萬投資估算:2、 項目背景(一)可行性報告編制依據(jù)1. 國家政策的支持和地方政府的發(fā)展目標(biāo)相統(tǒng)一。中國擴大內(nèi)需政策成為行業(yè)發(fā)展長期內(nèi)生動力,目前我國已經(jīng)進入經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整階段,作為3架馬車的消費作用越來越明顯,通過擴大內(nèi)需來拉動經(jīng)濟增長已經(jīng)成為必然趨勢。“十二五”規(guī)劃中提出要建立擴大消費需求的長效機制,把擴大消費作為擴大內(nèi)需的戰(zhàn)略重點,未來幾年將增增加居民消費能力,釋

2、放成鄉(xiāng)居民消費潛力。我國皮包五金配件行業(yè)已經(jīng)具備了較為完備的基礎(chǔ)條件,良好的社會經(jīng)濟環(huán)境,廣闊的市場空間,完善的工業(yè)配套體系,國家歷來重視該領(lǐng)域的發(fā)展,相關(guān)引導(dǎo)和鼓勵性政策頻頻發(fā)布,為行業(yè)發(fā)展注入政策動力。我國五金行業(yè)經(jīng)過十幾年的積累和穩(wěn)步提高,現(xiàn)在已是世界上產(chǎn)量最大的國家。現(xiàn)在國內(nèi)金屬制品工業(yè)銷售收益逐年增長,增長率堅持在14%以上,市場規(guī)模不時擴大。2006年該行業(yè)銷售收益到達8123.52億元,增長率達29.39%,近七年。比擬2000年市場規(guī)模擴大了2.62倍。海內(nèi)經(jīng)濟與工業(yè)突飛大進之下,大量五金零件需求旺盛,市場規(guī)模擴大。國金屬制品行業(yè)產(chǎn)銷率均保持在工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值96%以上,近七年。市場

3、產(chǎn)銷配比合理。從2011年9月,國務(wù)院召開促進中小企業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組會議,進一步研究扶持中小企業(yè)發(fā)展的政策措施,同時,根據(jù)三中全會的精神和政策,支持和引導(dǎo)皮包五金配件的生產(chǎn)和加工。2. 當(dāng)?shù)貜V闊的市場空間的需要。目前就萍鄉(xiāng)市的小五金企業(yè)的市場狀況來看,目前萍鄉(xiāng)市都沒有一個相對大型的生產(chǎn)小五金的企業(yè),萍鄉(xiāng)市的小五金大多都是從外地采購過來。對此,就目前看來,在當(dāng)?shù)亟⒁粋€小五金的加工生產(chǎn)基地,很大程度能夠解決當(dāng)?shù)厥袌龅男枨螅⑶夷軌蜃畲蟪潭鹊墓?jié)省需求者的成本。因此,直接在當(dāng)?shù)亟⒁粋€小五金的生產(chǎn)企業(yè),解決當(dāng)?shù)厥袌龅墓┬?。(二)必要性和可行? .必要性對于小五金的生產(chǎn)來說,在萍鄉(xiāng)市建立一個統(tǒng)一的小五

4、金加工生產(chǎn)時非常有必要的?,F(xiàn)在我們面對的主要是整個萍鄉(xiāng)市的生產(chǎn)皮包的企業(yè),為其提供掛牌,拉環(huán)等一系列的小五金。萍鄉(xiāng)市現(xiàn)在作為一個中部的勞動密集型城市,發(fā)展生產(chǎn)型的項目具有廣闊的市場前景,目前萍鄉(xiāng)市擁有好幾家大型的皮包生產(chǎn)企業(yè),對于皮包上的小五金掛牌,拉鏈等其他小金屬飾品供應(yīng)量大?,F(xiàn)在萍鄉(xiāng)的生產(chǎn)皮包的企業(yè)都是從外面采購小五金用具,因此形成一個小五金的供應(yīng)市場是非常有必要的。2 .可行性(1)項目實施是提升產(chǎn)品供應(yīng)能力的需要。萍鄉(xiāng)現(xiàn)階段的箱包生產(chǎn)數(shù)量比較大,在萍鄉(xiāng)郊區(qū)等眾多工業(yè)園中都有箱包生產(chǎn)產(chǎn)地。但是,箱包上的小五金配件卻需要大量從外地進口,增加了箱包生產(chǎn)廠家的成本,更多的是,導(dǎo)致了當(dāng)?shù)匦∥褰鹗?/p>

5、場的斷層。為了更大程度的彌補當(dāng)?shù)匦∥褰鹗袌龅目杖保l(fā)展箱包小五金配件的生產(chǎn),是提升產(chǎn)品供應(yīng)能力的需要,并且是十分切實可行的。(2)項目實施是政府政策支持的需要本項目規(guī)劃在多項政策中有提及并得到政策的支持與鼓勵,并明確指出相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展方向,政策鼓勵與支持本項目的進一步發(fā)展。中國產(chǎn)業(yè)競爭在行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中指出:鼓勵與引導(dǎo)中小企業(yè)的發(fā)展,并為其提供政策上的支持幫助。在以上政策對行業(yè)發(fā)展指明了方向,各項政策直接或間接的表明了行業(yè)產(chǎn)品的重要性,行業(yè)企業(yè)將受益于以上政策。本公司作為行業(yè)產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)、供應(yīng)商,在此得天獨厚的政策背景的前提下,將進一步通過擴大產(chǎn)品供應(yīng)能力提升市場地位。并且會最大程度的

6、推動科技的創(chuàng)新與進步。技術(shù)進步成為提升產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵“十一五”期間,在科技創(chuàng)新的引領(lǐng)下,項目所屬行業(yè)科技發(fā)展將會取得了長足的進步,本公司將會在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變生產(chǎn)發(fā)展方式等方面努力去改進。使之與國家,當(dāng)?shù)卣呦嗪魬?yīng)。(3)項目實施是提供行業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)能力的需要。本項目產(chǎn)品市場前景廣闊,本項目規(guī)劃的產(chǎn)品產(chǎn)能可以被完全消化。項目產(chǎn)品分工合理保障項目可行針對企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品,公司立足當(dāng)前、著眼未來,深入分析企業(yè)既有優(yōu)勢、洞察市場發(fā)展趨勢及前景,制定與公司實力發(fā)展相匹配、與市場發(fā)展趨勢相吻合的產(chǎn)品組合策略,這些策略的實施,將有效幫助公司進一步提升市場地位,實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模再上新臺階。項目支撐策略合理保障項目

7、可行為進一步打開行業(yè)市場,推動本項目順利實施.(4)項目實施是適應(yīng)市場需求的需要對于小五金的生產(chǎn)來說,在萍鄉(xiāng)市建立一個統(tǒng)一的小五金加工生產(chǎn)時非常有必要的?,F(xiàn)在我們面對的主要是整個萍鄉(xiāng)市的生產(chǎn)皮包的企業(yè),為其提供掛牌,拉環(huán)等一系列的小五金。萍鄉(xiāng)市現(xiàn)在作為一個中部的勞動密集型城市,發(fā)展生產(chǎn)型的項目具有廣闊的市場前景,目前萍鄉(xiāng)市擁有好幾家大型的皮包生產(chǎn)企業(yè),對于皮包上的小五金掛牌,拉鏈等其他小金屬飾品供應(yīng)量大。現(xiàn)在萍鄉(xiāng)的生產(chǎn)皮包的企業(yè)都是從外面采購小五金用具,因此形成一個小五金的供應(yīng)市場是非常有必要的。三、項目實施方案1. 簡述實施本項目的技術(shù)方案。本項目在技術(shù)方面,本著打造“優(yōu)質(zhì)小五金”的理念,2

8、. 生產(chǎn)方案論述.在生產(chǎn)管理方面,按客戶訂單,批量制造產(chǎn)品和提高服務(wù);在營銷管理方面,以顧客價值為中心、豐富顧客價值;在組織管理方面,整合企業(yè)內(nèi)部和外部與生產(chǎn)經(jīng)營過程相關(guān)的資源,創(chuàng)造和發(fā)揮資源杠桿的競爭優(yōu)勢;在人員管理方面,將管理思想轉(zhuǎn)換到領(lǐng)導(dǎo)、激勵、支持和信任上來;在流程管理上,減少業(yè)務(wù)運作過程中不增值環(huán)節(jié),同時加強信息化促進流程管理清晰化;總之,通過優(yōu)化管理機制,逐步實行現(xiàn)代企業(yè)制度改造和制度創(chuàng)新,提高企業(yè)的活力,增加凝聚力,實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。3. 產(chǎn)品營銷計劃.公司將以如下策略支撐保障本項目實施:(1)再造營銷體系支撐企業(yè)市場擴張為了支撐本項目發(fā)展,公司實施營銷體系再造工程,支撐企業(yè)業(yè)

9、務(wù)規(guī)模擴張:構(gòu)建大營銷網(wǎng)絡(luò)、實現(xiàn)市場廣域覆蓋實施精細(xì)化營銷、不同市場策略差異化強化企業(yè)服務(wù)能力、市場需求反應(yīng)能力。總之,在營銷層面要達到“以營銷網(wǎng)絡(luò)擴大市場覆蓋面、以精細(xì)化營銷探尋市場機會點、以快速響應(yīng)贏取客戶滿意的局面,在推進上講求分步實施、點面搭配、溫和滲透與強力突破相結(jié)合、以此保障產(chǎn)品在市場上獲得新的成(2)推進科技創(chuàng)新確保企業(yè)領(lǐng)先&&&公司秉承創(chuàng)新促領(lǐng)先的企業(yè)精神,不斷推進企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新,積累企業(yè)競爭力。在產(chǎn)品發(fā)展策略上,為使新產(chǎn)品開發(fā)速度和產(chǎn)品升級改進速度進一步加快,&&&公司將本著代”的研發(fā)思路,繼續(xù)追蹤國際新技術(shù),逐步加大研發(fā)投入

10、和新產(chǎn)品開發(fā)力度,研發(fā)等新產(chǎn)品,保障公司產(chǎn)品引領(lǐng)行業(yè)產(chǎn)品趨勢。公司將以產(chǎn)品研發(fā)引領(lǐng)產(chǎn)品趨勢,通過研發(fā)創(chuàng)新,保障項目的市場適應(yīng)能力,提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值,進一步增強核心競爭力,做大做公司主業(yè)。(3)優(yōu)化管理機制、提升經(jīng)營效率本項目上馬后,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模將再上新臺階,相關(guān)的管理工作量勢必進一步增大,為此,公司將進一步推進管理提升,使企業(yè)成為一個全新的“敏捷性”經(jīng)營實體。(4)人力資源擴充優(yōu)化、保障項目落地任何偉大的事業(yè)均需要有思維、有眼光、有執(zhí)行力的人來完成,人才是企業(yè)經(jīng)營諸要素中的第一要素,是企業(yè)最重要也是最稀缺的戰(zhàn)略資源和核心能力,企業(yè)綜合實力的競爭,歸根到底是人才數(shù)量和質(zhì)量的競爭,是

11、人才成長和發(fā)揮作用機制的競爭。本項目是對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的進一步擴充,項目上馬將進一步擴大公司用人需求,公司將營造一個積極向上、鼓勵優(yōu)秀人才脫穎而出的成才環(huán)境,造就一支專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)能力突出的人才隊伍,推動項目落地實施。項目實施目標(biāo)本項目將會與萍鄉(xiāng)市當(dāng)?shù)氐南浒袌鎏峁┬∥褰鸸?yīng),因此,結(jié)合當(dāng)?shù)氐南浒a(chǎn),我們將會努力的滿足當(dāng)?shù)氐氖袌龉┙o。產(chǎn)品綠色環(huán)保策略:隨著人們生活水平和健康意識的提高,企業(yè)必須瞄準(zhǔn)和把握綠色環(huán)保產(chǎn)品的切入點,開發(fā)出符合時代潮流、滿足人們需要的綠色環(huán)保產(chǎn)品。車間生產(chǎn)上采用ISO9001和HACCP標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。品牌策略:在努力提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時,積極提升產(chǎn)品的地位,進一

12、步打造企業(yè)品牌,以提高市場占有份額。差異化策略:采取定量和定性相結(jié)合的辦法、對市場進行長期的跟蹤調(diào)查,從中找出規(guī)律。根據(jù)需方要求,把整個市場分成若干消費群,有針對性的制定銷售策略。6.1 小五金產(chǎn)業(yè)區(qū)6.1.1 項目建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項目占地750畝,新建標(biāo)準(zhǔn)廠房26.98萬m2,新購20條生產(chǎn)線,計劃入駐20個規(guī)模企業(yè)。產(chǎn)品方案:年生產(chǎn)和銷售鉗、板手和錘等小五金2億把。6.1.2 建設(shè)規(guī)劃和布局1.原則遵循國家有關(guān)基地建設(shè)時針,嚴(yán)格執(zhí)行江北工業(yè)園區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃,滿足生產(chǎn)的使用功能要求,符合國家安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。在滿足生產(chǎn)工藝流程要求的前提下,盡可能使總平面布局緊湊合理,功能分區(qū)明確

13、,節(jié)約用地,減少基建投資。2.具體規(guī)劃與布局(1)根據(jù)選定場址的地形、地貌及功能要求,合理劃分功能區(qū)域,主要包括生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)等部分。(2)功能區(qū)內(nèi)采用組團式布置。根據(jù)生產(chǎn)實際需要,劃分出大小不等的組團。(3)規(guī)劃方案應(yīng)重視經(jīng)濟論證,在滿足生產(chǎn)、倉儲需要和建設(shè)指標(biāo)要求的前提下,要節(jié)約用地,提高面積利用率。(4)在滿足功能要求的前提下,各建筑物緊密布置,使生產(chǎn)運輸方便,并利于環(huán)保、防火、安全、衛(wèi)生等要求。6.1.3生產(chǎn)工藝五、投資估算和資金籌措:第八章投資估算與資金籌措8.1 投資估算依據(jù)土建工程以輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法為依據(jù),并參照當(dāng)?shù)赝惞こ坦浪阒笜?biāo)進行估算。設(shè)備購置按現(xiàn)行市場價格加運雜

14、費6%進行估算。設(shè)備安裝費按設(shè)備購置費按照同類企業(yè)估算。建設(shè)期管理費按類似經(jīng)驗估算。預(yù)備費計基本預(yù)備費,按工程費總額8%計算。流動資金。根據(jù)生產(chǎn)要素的周轉(zhuǎn)率確定。8.2 投資概算8.3 .1建設(shè)工程投入125223萬元,包括:(1)征地1100畝,按每畝13.5萬元計算,需投資1485萬元。(2)土建34854萬元。(3)設(shè)備及安裝61332萬元。(4)前期工作費用300萬元,其中:可研及其審批備案等控制在5萬元以內(nèi);設(shè)計費95萬元;招標(biāo)費用按工程費用50萬元;工程監(jiān)理費按工程費用100萬元;建設(shè)單位管理費估算45萬元;環(huán)保和消防等驗收5萬元。(5)預(yù)備費用583.7萬元,即按固定資產(chǎn)投資的8

15、%估算為8933萬元。不計物價上漲因素。(6)貸款利息4567萬元。1.1 .3流動資金根據(jù)同類項目估算,需要鋪底流動資金11789萬元。1.2 .4總投資固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動資金=137042(萬元)。1.3 資金來源及籌措(1)企業(yè)自籌資金87042萬元。(2)申請銀行貸款資金50000萬元。1.4 資金使用和管理對項目建設(shè)資金,做到嚴(yán)格管理、合理使用。在資金使用上,嚴(yán)格按照項目建設(shè)計劃,不搞計劃外工程項目。在資金管理上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,實行專人管理、專戶貯存、專帳核算,確保資金的??顚S谩榇_保工程建設(shè)質(zhì)量,在撥付施工單位資金時,預(yù)留工程質(zhì)量保證金。1.5 還貸計劃以稅后未

16、分配利潤、折舊和攤銷費作為還貸資金,2013年還利息2880萬元;2014年還本金8000萬元和利息2880萬元,2015年還本金21000萬元和利息2419萬元;2016年還本金21000萬元和利息1197萬元,到此本息全部還清。項目貸款的最大償還期為5.66年??梢婍椖康膬斮J能力較強。1. 投資估算估算項目投資額及資金使用安排2. 資金籌措按資金來源渠道,分別說明各項資金來源、預(yù)計到位時間。六、綜合經(jīng)濟效益分析1. 經(jīng)濟效益分析估算項目產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和總成本,預(yù)算項目完成時項目產(chǎn)品年銷售收入、年凈利潤、年交稅總額等情況。2. 社會效益分析.1社會評價本項目以建設(shè)湖南小五金工業(yè)生產(chǎn)基地為目標(biāo)

17、,符合國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)政策和地方政府的發(fā)展規(guī)劃,適應(yīng)了邵陽市承接沿海地區(qū)小五金產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和本地小五金升級換代的新形勢。項目建成后,預(yù)測年交納銷售稅金11688萬元,新增就業(yè)人數(shù)10500人,具有前景較好、社會貢獻較大、效益好等特點。第十五章結(jié)論與建議15.1結(jié)論小五金基地項目符合國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)政策。項目在竣工投產(chǎn)后,經(jīng)濟效益較好,經(jīng)可行性研究分析,預(yù)計在項目分析計算期內(nèi),年銷售收入為212500萬元,年利潤總額29653萬元,年稅后利潤為22239萬元。所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(貼現(xiàn)率按12%)31351.78萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率18.36%,投資回收期7.44年(含建設(shè)期)。由此可見,該項目是可行的。15.2建議堅定不移地走新型工業(yè)化和集約化發(fā)展道路,更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級;在資源利用上,從注重規(guī)模擴張和發(fā)展速

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