零星材料管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上零星材料管理制度 為規(guī)范零星材料的采購(gòu)、領(lǐng)用、驗(yàn)收、分?jǐn)傄约俺杀竞怂悖鞔_零星材料的管理責(zé)任，特制訂本管理制度。 一、適用范圍 本制度適用于公司總倉(cāng)、各項(xiàng)目部以及維修班組等使用各類零星材料時(shí)的管理。 二、管理職責(zé)（一）材料處職責(zé)1、負(fù)責(zé)零星材料的詢價(jià)、審批和購(gòu)買；2、負(fù)責(zé)辦理零星材料調(diào)拔的審批手續(xù)；3、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目部上報(bào)的零星材料分?jǐn)偸欠窈侠淼惹闆r；4、負(fù)責(zé)零星材料款項(xiàng)的審批支付；5、負(fù)責(zé)參與零星材料的驗(yàn)收；6、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（二）總倉(cāng)職責(zé)1、負(fù)責(zé)按制度辦理零星材料的出入庫(kù)手續(xù)，并建立好臺(tái)帳；2、負(fù)責(zé)參與零星材料入庫(kù)驗(yàn)收；3、負(fù)責(zé)做好在庫(kù)零星材

2、料的日常管理工作；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（三）項(xiàng)目部職責(zé)1、負(fù)責(zé)做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)偸掷m(xù)，并建立好臺(tái)帳和每月報(bào)表，按時(shí)上報(bào)公司材料處、督查處、土建公司等部門(mén)；2、負(fù)責(zé)做好入庫(kù)零星材料的驗(yàn)收；3、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（四）土建公司職責(zé)1、負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目部做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)偟裙ぷ鳎?、負(fù)責(zé)處理各項(xiàng)目部在零星材料分?jǐn)傔^(guò)程中存在的問(wèn)題；3、負(fù)責(zé)參與零星材料的采購(gòu)詢價(jià)；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（五）督查處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與零星材料的采購(gòu)詢價(jià)；2、負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目部、總倉(cāng)是否按流程做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)傄约笆欠窠⒑门_(tái)帳、月報(bào)表；3、負(fù)責(zé)參與零星材

3、料的驗(yàn)收；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（六）財(cái)務(wù)處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與零星材料的市場(chǎng)詢價(jià)或?qū)Σ牧咸帯⒍讲樘幍忍幨业奶峁﹥r(jià)格進(jìn)行核實(shí)；2、負(fù)責(zé)審核材料處、總倉(cāng)、各項(xiàng)目部的零星材料臺(tái)帳；3、負(fù)責(zé)審核零星材料采購(gòu)款的支付依據(jù)；4、負(fù)責(zé)審核零星材料分?jǐn)値?wù)；5、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。（七）其他相關(guān)處室職責(zé)1、質(zhì)安處負(fù)責(zé)對(duì)塔吊、井架、人貨梯等特殊零星材料進(jìn)行當(dāng)面詢價(jià)、參與確定供應(yīng)商以及對(duì)材料款的支付進(jìn)行審核；2、物業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)于維修類零星材料的到貨驗(yàn)收；3、維修班負(fù)責(zé)對(duì)維修使用的零星材料進(jìn)行領(lǐng)用、明確分?jǐn)傄约膀?yàn)收等工作。4、房產(chǎn)工程處負(fù)責(zé)對(duì)維修班做出的維修零星材料分?jǐn)傔M(jìn)行審核確認(rèn)等

4、工作。 三、零星材料的詢價(jià)采購(gòu)規(guī)定（一）先詢價(jià)審批后采購(gòu)。由材料處根據(jù)各項(xiàng)目部、總倉(cāng)或維修班提報(bào)的零星材料采購(gòu)需求，由材料處等處室通過(guò)以下三種方式先進(jìn)行當(dāng)面詢價(jià)：1、由材料處根據(jù)采購(gòu)需求，發(fā)出采購(gòu)詢價(jià)通知給督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室，然后分別進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)；詢價(jià)通知上注明發(fā)票、運(yùn)輸方式、付款支付方式等要求，口徑一致，否則會(huì)導(dǎo)致材料處與其他處室詢價(jià)有出入。2、由材料處先進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)后，然后將詢價(jià)單發(fā)至督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室進(jìn)行詢價(jià)審核。 3、由督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室向材料處推薦供應(yīng)商，然后進(jìn)行詢價(jià)。為不影響施工進(jìn)度，上述詢價(jià)各處室必須在材料處規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，并按照同質(zhì)材料的最

5、低價(jià)作為采購(gòu)價(jià)，經(jīng)各處室會(huì)簽后由材料處上報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批，審批后材料處方可進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。對(duì)于采購(gòu)量比較大的零星材料，必須通過(guò)招投標(biāo)流程進(jìn)行，具體參照材料招標(biāo)采購(gòu)管理制度執(zhí)行。如是通過(guò)詢價(jià)方式進(jìn)行零星材料采購(gòu)的，詢價(jià)單經(jīng)總經(jīng)理審批后有效期為一個(gè)月；如超過(guò)一個(gè)月采購(gòu)該類零星材料的，價(jià)格沒(méi)有浮動(dòng)的，則由材料處寫(xiě)情況報(bào)告，經(jīng)各處室匯簽后上報(bào)總經(jīng)理審批，按已審批的詢價(jià)進(jìn)行采購(gòu)，原詢價(jià)單的有效期可從情況報(bào)告審批之日起再延長(zhǎng)一個(gè)月；如詢價(jià)高于原審批價(jià)格的，由材料處按原審批價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商處理；如詢價(jià)低于原審批價(jià)格的，由材料處按最低價(jià)原則進(jìn)行直接采購(gòu)。如零星材料詢價(jià)在審批后在詢價(jià)有效期限內(nèi)價(jià)格有下跌或又有

6、比詢價(jià)更便宜的（同等質(zhì)量、同等品質(zhì)及規(guī)格型號(hào)、同等付款條件）供應(yīng)商，則材料處必須按最低價(jià)原則進(jìn)行直接采購(gòu)；如詢價(jià)高于原審批價(jià)格的，由材料處按原審批價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商處理。如在采購(gòu)合同中明確約定價(jià)格的且在整個(gè)工程施工過(guò)程中，對(duì)該類材料不能隨意更換的，則按采購(gòu)合同約定條款執(zhí)行。如在合同中明確單價(jià)是按指定網(wǎng)站價(jià)格浮動(dòng)的，采購(gòu)合同簽訂后，在合同有效期限內(nèi)按合同執(zhí)行；如該類合同沒(méi)有有效期限的，有效期限按1年計(jì)算，即從簽訂該合同之日起算起；合同有效期限屆滿后，進(jìn)行重新招投標(biāo)確定供應(yīng)商。（二）先采購(gòu)后進(jìn)行詢價(jià)審批（針對(duì)特殊應(yīng)急使用的零星材料）。對(duì)于特殊的應(yīng)急性使用的零星材料，由材料處詢價(jià)后可以直接進(jìn)行采購(gòu)

7、，詢價(jià)手續(xù)必須在采購(gòu)后十天之內(nèi)補(bǔ)辦完成。購(gòu)買價(jià)若小于、等于詢價(jià)的，按購(gòu)買價(jià)進(jìn)行結(jié)算；購(gòu)買價(jià)若大于詢價(jià)的，如貨款未支付的，由材料處負(fù)責(zé)按所詢的最低價(jià)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算；如貨款已支付的，因采購(gòu)人員未盡詢價(jià)責(zé)任而草率購(gòu)買，購(gòu)買價(jià)明顯高于市場(chǎng)價(jià)的，差價(jià)部分由該采購(gòu)人員承擔(dān)。（三）特殊類零星材料的詢價(jià)采購(gòu)特殊類零星材料主要指用于貨車、挖機(jī)、人貨梯、塔吊、井架等施工機(jī)械設(shè)備維修或發(fā)生故障時(shí)，為了保障項(xiàng)目施工的順利進(jìn)行，由材料處、督查處、土建公司、質(zhì)安處（參與塔吊、人貨梯、井架的當(dāng)面詢價(jià)）直接派人進(jìn)行當(dāng)面詢價(jià)，按當(dāng)面詢價(jià)的最低價(jià)格進(jìn)行維修或排除故障，當(dāng)面詢價(jià)審批手續(xù)在維修或故障排除之日起5天內(nèi)補(bǔ)辦完畢。 四、

8、零星材料領(lǐng)用分?jǐn)偛僮髁鞒蹋ǜ郊?）1、各班組長(zhǎng)向項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員領(lǐng)用各類零星材料時(shí)，必須填寫(xiě)領(lǐng)用單，然后由各班組長(zhǎng)進(jìn)行簽字確認(rèn)，然后由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)依據(jù)班組勞務(wù)承包合同判斷是否由班組承擔(dān)，如果由班組承擔(dān)的，班組長(zhǎng)在領(lǐng)用時(shí)也認(rèn)可的，則倉(cāng)庫(kù)保管員可以直接將零星材料領(lǐng)給該班組長(zhǎng)。如果倉(cāng)庫(kù)保管員無(wú)法確認(rèn)的，則領(lǐng)用單必須經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并明確分?jǐn)偤?，由倉(cāng)庫(kù)保管員將零星材料領(lǐng)給該班組長(zhǎng)。如碰到項(xiàng)目部無(wú)法確認(rèn)的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人上報(bào)土建公司及材料處進(jìn)行確認(rèn)。為確保零星材料使用及責(zé)任承擔(dān)，由土建公司負(fù)責(zé)在與各類班組簽訂勞務(wù)承包合同時(shí)盡可能予以明確，哪些材料由公司承擔(dān)，哪些材料由班組承擔(dān)，同

9、時(shí)在合同簽訂后負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部、材料處做好交底工作。2、項(xiàng)目部管理人員領(lǐng)用零星材料，必須填寫(xiě)領(lǐng)用單，寫(xiě)明數(shù)量、用處后經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并確認(rèn)是否需要分?jǐn)偤?，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將零星材料領(lǐng)給該管理人員。3、由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)按月編制零星材料領(lǐng)用報(bào)表（附件3），明確所領(lǐng)用的零星材料名稱、數(shù)量、用途、分?jǐn)偝袚?dān)責(zé)任等內(nèi)容，經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核簽字后于每月15日前統(tǒng)一上報(bào)公司材料處。4、材料處收到各項(xiàng)目部上報(bào)的零星材料領(lǐng)用報(bào)表，如對(duì)于分?jǐn)偞嬖谝蓡?wèn)的，由材料處負(fù)責(zé)與土建公司及項(xiàng)目部進(jìn)行共同確定分?jǐn)偝袚?dān)責(zé)任部門(mén)或班組。5、如班組長(zhǎng)向項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用零星材料時(shí)，項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的，則由

10、項(xiàng)目部按材料申報(bào)流程上報(bào)材料處，由材料處通過(guò)總倉(cāng)調(diào)拔至項(xiàng)目部或通過(guò)采購(gòu)發(fā)貨至項(xiàng)目部。6、公司維修班組因維修作業(yè)需要領(lǐng)用零星材料的，參照班組領(lǐng)用零星材料流程執(zhí)行，維修班組領(lǐng)用時(shí)必須明確分?jǐn)傄?，并由房產(chǎn)工程處、土建公司等處室進(jìn)行確認(rèn)。維修班使用后有多余的材料必須上報(bào)材料處退回總倉(cāng)或由材料處退還給供應(yīng)商。 五、零星材料的驗(yàn)收操作流程（附件2）（一）送貨至項(xiàng)目部的驗(yàn)收流程1、由材料處指定零星材料采購(gòu)經(jīng)辦人員到供應(yīng)商后領(lǐng)取零星材料，由供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)貨清單或銷售清單給經(jīng)辦人員，由經(jīng)辦人員清點(diǎn)零星材料數(shù)量、核實(shí)品牌、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等內(nèi)容后，在無(wú)誤的清單上簽字確認(rèn)，并負(fù)責(zé)將該筆零星材料送至項(xiàng)目部。如果是供應(yīng)商

11、直接送貨至項(xiàng)目部的，由材料處負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系零星材料送貨事宜，供應(yīng)商送貨至項(xiàng)目部時(shí)，材料處必須派人員到項(xiàng)目部參與驗(yàn)收。2、零星材料送至項(xiàng)目部后，由材料處經(jīng)辦人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、督查員、材料員以及倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行共同驗(yàn)收，并由材料員或倉(cāng)庫(kù)保管員開(kāi)具零星材料驗(yàn)收單，然后進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等內(nèi)容后，并與發(fā)貨清單或銷售清單進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤的由上述人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收單原件交由材料處經(jīng)辦人附同供應(yīng)商提供的發(fā)貨清單或銷售清單一并上報(bào)材料處，項(xiàng)目部留存復(fù)印件。如由材料處自提送貨至項(xiàng)目部的，驗(yàn)收人員不用在發(fā)貨清單或銷售清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)；如供應(yīng)商送貨至項(xiàng)目部的，則驗(yàn)收人員在驗(yàn)收合格后必須在發(fā)貨清單

12、或銷售清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)，并留存清單的其中一聯(lián)上報(bào)材料處。3、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收單復(fù)印件，開(kāi)具入庫(kù)單，然后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、督查員、材料員及倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)，入庫(kù)單其中一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員上報(bào)材料處。（二）送貨至總倉(cāng)的驗(yàn)收流程1、零星材料送貨至總倉(cāng)后，由材料處經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)保管員、總倉(cāng)主管、督查員到總倉(cāng)進(jìn)行驗(yàn)收，并由材料處經(jīng)辦人開(kāi)具零星材料驗(yàn)收單，經(jīng)上述驗(yàn)收人員核對(duì)品牌、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等參數(shù)后，確認(rèn)無(wú)誤的，由上述驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，驗(yàn)收單原件上報(bào)材料處，總倉(cāng)、督查處留存驗(yàn)收單復(fù)印件。如零星材料由供應(yīng)商直接送貨至總倉(cāng)的，由材料處經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)保管員、總倉(cāng)主管、督查員作為驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收無(wú)誤

13、后在送貨清單或銷售清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)，并留存發(fā)貨清單或銷售清單其中一份。然后同驗(yàn)收單一并上報(bào)材料處。2、總倉(cāng)根據(jù)驗(yàn)收單開(kāi)具入庫(kù)單，然后由材料處經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)保管員、總倉(cāng)主管、督查員簽字，入庫(kù)單其中一聯(lián)由總倉(cāng)主管上報(bào)材料處。（三）送貨至物業(yè)公司或維修班組的驗(yàn)收流程1、因物業(yè)公司維修使用的零星材料，如由材料處經(jīng)辦人員自提并送貨至物業(yè)公司的，則由物業(yè)處負(fù)責(zé)人、材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，并由上述人員在零星材料驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，如物業(yè)處負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，可由其委托其他物業(yè)管理人員參與并進(jìn)行簽字。驗(yàn)收單原件由材料處經(jīng)辦人員上報(bào)材料處，維修班負(fù)責(zé)人留存復(fù)印件；由物業(yè)處負(fù)責(zé)人開(kāi)具入庫(kù)單，由物業(yè)處負(fù)責(zé)人

14、、材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)后，其中一聯(lián)由物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人上報(bào)材料處。2、因維修使用的零星材料，如由材料處經(jīng)辦人自提并送貨至維修點(diǎn)（無(wú)物業(yè)公司）時(shí)，由督查員、材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，并由上述人員在零星材料驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收單原件由材料處經(jīng)辦人上報(bào)材料處，維修班負(fù)責(zé)人留存復(fù)印件；由維修班負(fù)責(zé)人開(kāi)具入庫(kù)單，由材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人及督查員進(jìn)行簽字確認(rèn)后，其中一聯(lián)由維修班負(fù)責(zé)人上報(bào)材料處。 六、零星材料的成本分?jǐn)傄?guī)定1、由各項(xiàng)目部申報(bào)所需采購(gòu)的零星材料，經(jīng)材料處、總倉(cāng)（含其他項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)）盤(pán)查后，總倉(cāng)內(nèi)無(wú)庫(kù)存的，需要直接采購(gòu)的，則由材料處按材料采購(gòu)管理制度實(shí)施零星材料的

15、采購(gòu)活動(dòng)，財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)按實(shí)際采購(gòu)支付價(jià)款將該筆零星材料的成本列支到該零星材料所使用的項(xiàng)目部，如分?jǐn)傊涟嘟M的，則需另加10的采保費(fèi)。2、由各項(xiàng)目部申報(bào)所需采購(gòu)的零星材料，經(jīng)材料處、總倉(cāng)（含其他項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)）盤(pán)查后，總倉(cāng)有庫(kù)存的，則由材料處填寫(xiě)材料調(diào)撥單，經(jīng)審批后，由總倉(cāng)調(diào)撥到項(xiàng)目部，對(duì)于所調(diào)撥的零星材料，材料處及總倉(cāng)能夠查清價(jià)格的則在調(diào)撥單上注明采購(gòu)價(jià)格，無(wú)法查清價(jià)格的按目前采購(gòu)價(jià)格在調(diào)撥單上注明，財(cái)務(wù)處項(xiàng)目管理會(huì)計(jì)按調(diào)撥單上注明的價(jià)格列支成本到該零星材料所使用的項(xiàng)目部，如分?jǐn)傊涟嘟M的，則需另加10的采保費(fèi)。3、對(duì)于機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)需采購(gòu)的零星材料，按機(jī)械設(shè)備“誰(shuí)使用，誰(shuí)承擔(dān)”的原則，如果是人為損壞需要更換材料的，則按材料費(fèi)的1030倍進(jìn)行處罰；如果是正常損耗需要更換材料并由公司購(gòu)買更換材料的，則按材料實(shí)際采購(gòu)費(fèi)加上10的采保費(fèi)進(jìn)行計(jì)算由機(jī)械設(shè)備的使用者承擔(dān)該費(fèi)用。 七、零星材料的分?jǐn)傌?zé)任項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、材料員、督查員以及倉(cāng)庫(kù)保管員，對(duì)于所有零星材料的領(lǐng)用必須明確分?jǐn)偝袚?dān)部門(mén)或班組，如發(fā)生應(yīng)分?jǐn)偟桨嘟M承擔(dān)的，而實(shí)際沒(méi)有分?jǐn)偟模瑒t由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、材料員、督查員以及倉(cāng)庫(kù)保管員承擔(dān)管理責(zé)任，即該零星材料分?jǐn)偨痤~的40由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人承擔(dān)，材料員、督查員及倉(cāng)庫(kù)保