2022年出納人員的工作職責

1、高品質(zhì)文檔2022年出納人員的工作職責 出納人員負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。下面是為您細心整理的出納人員的工作職責。 篇一 1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理方法，依據(jù)財務經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。 2、 要依據(jù)原始憑證，準時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。 3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面全都。 4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應準時將狀況照實向財務主管匯報，并要馬上仔細查找緣由。 5、 將全部現(xiàn)金及各

2、種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫平安。 6、 準時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)整表。銀行日記賬必需隨時與銀行對賬單逐筆仔細核對，發(fā)覺問題準時查找緣由。必需于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)整表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。 7、申領(lǐng)公司發(fā)票。依據(jù)發(fā)票額度及使用狀況，準時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。 8、依據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、選購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。 9、仔細完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 篇二 1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作; 2.與銀行相關(guān)事務

3、。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等; 3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流淌資金，歸納收入和支出。 4.每月依據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表; 5.依據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單狀況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。 6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理; 7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。 篇三 工作職責： 1、負責日常收支的管理和核對; 2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的精確性; 3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)整表; 4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料; 任職資格： 1、高校?？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè); 2、具有1年以上出納