EAS出納操作手冊(cè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上國(guó)泰民爆EAS項(xiàng)目出納操作手冊(cè)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司南昌分公司二一一年七月文檔控制更改記錄日期作者版本參考版本備注審校日期作者版本參考版本備注目 錄第1章 系統(tǒng)概述 本系統(tǒng)為出納管理，主要模塊為系統(tǒng)初始化、憑證復(fù)核、現(xiàn)金、銀行存款、資金報(bào)表和期末處理。 本章是對(duì)出納管理系統(tǒng)內(nèi)容進(jìn)行全面概述。 1.1 關(guān)于本系統(tǒng) 出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納人員提供了所需要的現(xiàn)金和銀行日記賬、銀行對(duì)賬、報(bào)表查詢(xún)、期末處理等實(shí)用功能。 本系統(tǒng)的主要功能有： 􀀹 現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)：現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)兩部分； 􀀹 銀行出納業(yè)務(wù)：銀行存款日記賬、銀行對(duì)賬單、銀行存

2、款對(duì)賬、余額調(diào)節(jié) 表、長(zhǎng)期未達(dá)賬五部分； 􀀹 報(bào)表查詢(xún)：資金匯總表、資金明細(xì)表三部分； 􀀹 系統(tǒng)維護(hù)：初始化、期末處理兩部分； 1.1.1 總賬與現(xiàn)金系統(tǒng)聯(lián)用 現(xiàn)金系統(tǒng)既可獨(dú)立使用也可與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，EAS系統(tǒng)提供了現(xiàn)金系統(tǒng)與總賬聯(lián)用的功能。 操作前提： 現(xiàn)金系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)可在任一期間聯(lián)用，聯(lián)用時(shí)要保證： 1、現(xiàn)金系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)都已經(jīng)啟用； 2、現(xiàn)金系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的期間一致； 3、聯(lián)用的當(dāng)期現(xiàn)金系統(tǒng)的現(xiàn)金、銀行科目的期初余額與總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金、銀行科目的期初余額一致。 在金蝶EAS主界面，選擇功能菜單->系統(tǒng)平臺(tái)->系統(tǒng)配置->系統(tǒng)狀態(tài)控

3、制，雙擊進(jìn)入“系統(tǒng)狀態(tài)控制”界面，如圖1-1所示： 圖 1-1 用戶(hù)在系統(tǒng)狀態(tài)控制中將現(xiàn)金系統(tǒng)打上與總賬聯(lián)用的標(biāo)識(shí)即可，現(xiàn)金系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用后，可以與總賬的期間及數(shù)據(jù)不一致，但總賬系統(tǒng)在結(jié)賬時(shí)必須保證現(xiàn)金系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬。 注意： 聯(lián)用后的當(dāng)期，現(xiàn)金系統(tǒng)或總賬系統(tǒng)反結(jié)賬、反初始化時(shí)必須先取消聯(lián)用專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)第2章 系統(tǒng)初始化2.1初始數(shù)據(jù)錄入 本模塊為系統(tǒng)初始化，主要內(nèi)容有未達(dá)賬、平衡檢查、結(jié)束初始化和反初始化。在金蝶EAS主界面，選擇功能菜單->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->出納管理->出納初始化，進(jìn)入“出納管理初始化”界面，如圖： 在該界面中進(jìn)行現(xiàn)金科目、銀行存款、銀行對(duì)賬單初始化數(shù)據(jù)的

4、錄入： 2.2 平衡檢查 平衡檢查：檢查出納管理子系統(tǒng)的初始余額是否等于總賬系統(tǒng)相同期間的初始余額。 在 “出納管理初始化”界面，單擊菜單欄查看->平衡檢查或在此工具欄上單擊【】，如果出納管理子系統(tǒng)的初始余額等于總賬系統(tǒng)的初始余額，則提示用戶(hù)“平衡檢查”通過(guò)，否則彈出“平衡檢查”界面提示用戶(hù)不平衡的科目差異報(bào)告。2.3 結(jié)束初始化 在 “出納管理初始化”界面，單擊菜單欄編輯->結(jié)束初始化，結(jié)束初始化操作。 結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)，此時(shí)，您可以開(kāi)始一系列財(cái)務(wù)工作了。需要特別注意： 滿(mǎn)足結(jié)束初始化的條件是：所有銀行賬戶(hù)對(duì)應(yīng)的銀行科目的初始余額調(diào)節(jié)表平衡。2.4

5、 反初始化 結(jié)束初始化后，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，可以反初始化。 在 “出納管理初始化”界面，單擊菜單欄編輯->反初始化，回到初 始化狀態(tài)，修改初始數(shù)據(jù)。 需要特別注意： 1、出納管理系統(tǒng)反初始化時(shí)，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間必須是出納管理系統(tǒng)的啟用期間，當(dāng)出納管理系統(tǒng)的當(dāng)前期間與啟用期間不一致時(shí)，必須通過(guò)反結(jié)賬功能，使當(dāng)前期間與啟用期間一致時(shí)，才能進(jìn)行反初始化。 2、當(dāng)出納管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，反初始化時(shí)的會(huì)計(jì)期間與聯(lián)用期間一致時(shí)，必須先取消與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，才能進(jìn)行反初始化。第3章 憑證復(fù)核登賬操作前提： 國(guó)泰民爆要求：在系統(tǒng)參數(shù)中選擇登賬類(lèi)型：憑證登賬。 在系統(tǒng)平臺(tái)的系統(tǒng)狀態(tài)控制中將現(xiàn)金系統(tǒng)打上

6、與總賬聯(lián)用的標(biāo)識(shí)。在總賬系統(tǒng)中新增含現(xiàn)金/銀行類(lèi)科目的憑證后，憑證在復(fù)核時(shí)后臺(tái)自動(dòng)登記現(xiàn)金/銀行日記賬。 3.1 查詢(xún) 在金蝶EAS主界面，選擇功能菜單->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->出納管理->憑證復(fù)核，進(jìn)入“憑證復(fù)核查詢(xún)”界面，如圖： 在該界面中設(shè)置以下過(guò)濾條件，完成后單擊【確定】進(jìn)入“憑證復(fù)核序時(shí)簿”界面。 數(shù)據(jù)項(xiàng) 說(shuō)明 日期范圍 可按期間查詢(xún)、按日期查詢(xún)。 科目類(lèi)型 現(xiàn)金、銀行存款、全選三種選擇，單選。 科目范圍 科目類(lèi)型選“現(xiàn)金”時(shí)，從當(dāng)前公司所有最明細(xì)級(jí)、非禁用現(xiàn)金科目中選擇；科目類(lèi)型選“銀行存款”時(shí)，從當(dāng)前公司所有最明細(xì)級(jí)、非禁用銀行科目中選擇；科目類(lèi)型選“全部”時(shí)，從當(dāng)前公司

7、所有最明細(xì)級(jí)、非禁用的現(xiàn)金和銀行科目中選擇。 幣別 從基礎(chǔ)資料_幣別中選擇，單選，除了單一幣別外，還有“全選”選擇，指不按幣別過(guò)濾。 狀態(tài) 已復(fù)核、未復(fù)核、全部三種選擇。 3.2 自動(dòng)復(fù)核 操作前提： 在憑證復(fù)核序時(shí)簿界面的 工具欄中選擇登賬設(shè)置設(shè)置在自動(dòng)復(fù)核的登賬方式和登賬日期選中需要復(fù)核的憑證，點(diǎn)擊“自動(dòng)復(fù)核”。 3.3 手工復(fù)核 在憑證復(fù)核序時(shí)簿界面，選中一張或多張憑證，點(diǎn)擊手工復(fù)核，彈出手工復(fù)核界面進(jìn)行復(fù)核。 如圖：可以利用新增分錄、刪除分錄來(lái)新增和刪除日記賬記錄。 用戶(hù)點(diǎn)擊保存即可復(fù)核。 3.4 反復(fù)核 操作前提： 1. 只能反復(fù)核已經(jīng)復(fù)核且未審核的憑證 2. 如果選中的憑證關(guān)聯(lián)的任

8、意一條日記賬已經(jīng)結(jié)賬或勾對(duì)，則提示：“憑證關(guān)聯(lián)的日記賬已經(jīng)結(jié)賬或勾對(duì)！” 在憑證復(fù)核序時(shí)簿界面，選中一張或多張已復(fù)核的憑證，點(diǎn)擊反復(fù)核，則刪除所選憑證生成的所有日記賬記錄（包括現(xiàn)金、銀行日記賬記錄）。 第4章 現(xiàn)金 現(xiàn)金日記賬：國(guó)泰民爆的現(xiàn)金和銀行登賬是統(tǒng)一用的憑證登賬，因此現(xiàn)金日記賬不需要手工錄入，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)憑證復(fù)核登賬。如下圖所示：第5章 銀行存款 本模塊為銀行存款，主要內(nèi)容有銀行存款日記賬、銀行對(duì)賬單、銀行存款對(duì)賬、余額調(diào)節(jié)表、長(zhǎng)期未達(dá)賬。 5.1 銀行存款日記賬 現(xiàn)金日記賬：國(guó)泰民爆的現(xiàn)金和銀行登賬是統(tǒng)一用的憑證登賬，因此現(xiàn)金日記賬不需要手工錄入，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)憑證復(fù)核登賬。如下圖所示

9、：5.2 銀行對(duì)賬單 出納人員將每次銀行發(fā)來(lái)的對(duì)賬單輸入到系統(tǒng)中，以方便保存對(duì)賬單記錄，進(jìn)行銀行存款對(duì)賬。 銀行對(duì)賬單是銀行記錄的企業(yè)銀行存款的收支流水賬，而銀行存款日記賬是企業(yè)自己記錄的銀行存款的收支流水賬，銀行對(duì)賬單與銀行日記賬二者是同一筆業(yè)務(wù)反映在銀行和企業(yè)的反映，二者金額相等，方向相反。 使用時(shí)需要特別注意： 出納管理系統(tǒng)啟用后錄入的銀行對(duì)賬單與出納管理系統(tǒng)初始化時(shí)錄入的企業(yè)未達(dá)賬雖然格式和內(nèi)容相同，但作用不同：初始化時(shí)錄入的企業(yè)未達(dá)賬已包括在銀行對(duì)賬單的初始余額中，而系統(tǒng)啟用后錄入的銀行對(duì)賬單記錄將參與對(duì)賬單余額的計(jì)算。因此，初始化時(shí)錄入的企業(yè)未達(dá)賬不能反映在銀行對(duì)賬單中。在金蝶EA

10、S主界面，選擇功能菜單->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->出納管理->銀行存款->銀行對(duì)賬單，首先彈出“條件查詢(xún)”對(duì)話(huà)框，如圖： 在該界面中設(shè)置以下過(guò)濾條件，完成后單擊【確定】進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”界面。 查詢(xún)項(xiàng) 備注 期間、日期選項(xiàng) 確定是按會(huì)計(jì)期間查詢(xún)，還是按日期查詢(xún)。按期間查詢(xún)時(shí)由用戶(hù)指定會(huì)計(jì)期間的起始，按日期查詢(xún)時(shí)由用戶(hù)指定起始日期。可以跨年查詢(xún)。 顯示已銷(xiāo)戶(hù)賬戶(hù) 選中，在銀行對(duì)賬單序時(shí)簿界面銀行賬戶(hù)的選擇范圍中包括當(dāng)前公司已銷(xiāo)戶(hù)的銀行賬戶(hù)，否則，不包括。 顯示期初余額 選中，逢會(huì)計(jì)期間第一日顯示本會(huì)計(jì)期間期初余額行。否則，不顯示。 顯示本日合計(jì) 選中，逢日統(tǒng)計(jì)和顯示本日所有業(yè)務(wù)的借方

11、、貸方發(fā)生額小計(jì)。否則，不顯示。 顯示本期合計(jì) 選中，逢會(huì)計(jì)期間最末日統(tǒng)計(jì)和顯示本期所有業(yè)務(wù)的的借方、貸方發(fā)生額小計(jì)。否則，不顯示。 顯示本年累計(jì) 選中，逢會(huì)計(jì)期間最末日統(tǒng)計(jì)和顯示年初到本期末所有業(yè)務(wù)的的借方、貸方發(fā)生額小計(jì)。否則，不顯示。 單行新增 ：?jiǎn)涡行略觯詥螕?jù)的方式逐筆錄入銀行對(duì)賬單，單行新增與多行新增沒(méi)有實(shí)質(zhì)差異，只是錄入形式的差異。 錄入完畢后單擊【保存】即可。 5.3 銀行存款對(duì)賬 銀行存款對(duì)賬是企業(yè)出納人員的基本工作之一，企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過(guò)銀行進(jìn)行結(jié)算，但由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和入賬時(shí)間的不一致，往往會(huì)發(fā)生雙方賬面不一致的情況，為了防止記賬發(fā)生差錯(cuò)，準(zhǔn)確掌握銀行存款

12、的實(shí)際金額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。 銀行存款的對(duì)賬方式有手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬。 在金蝶EAS主界面，選擇功能菜單->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->出納管理->銀行存款->銀行存款對(duì)賬，首先彈出“條件查詢(xún)”對(duì)話(huà)框，如圖： 在該界面中設(shè)置過(guò)濾查詢(xún)條件，完成后單擊【確定】進(jìn)入“銀行存款對(duì)賬”界面，如圖： 對(duì)賬設(shè)置 在“銀行存款對(duì)賬”界面，選擇菜單業(yè)務(wù)->對(duì)賬設(shè)置或在工具欄單擊【對(duì)賬設(shè)置】，彈出“對(duì)賬設(shè)置”對(duì)話(huà)框，如圖： 圖 5-14 自動(dòng)對(duì)賬設(shè)置：可設(shè)置自動(dòng)對(duì)賬的匹配條件。 手動(dòng)對(duì)賬設(shè)置：可設(shè)置自動(dòng)查找功能。 表格設(shè)置：可設(shè)置表格左右或上下排列。

13、全選、全清 在銀行存款對(duì)賬界面，點(diǎn)擊全選即可選中界面上所有記錄。 在銀行存款對(duì)賬界面，點(diǎn)擊全清即可清除界面上所有選中的記錄。 自動(dòng)對(duì)賬 在銀行存款對(duì)賬界面，選擇菜單編輯->自動(dòng)對(duì)賬或在工具欄上單擊【自動(dòng)對(duì)賬】。 系統(tǒng)按照最近一次對(duì)賬設(shè)置中定義的自動(dòng)對(duì)賬設(shè)置，在初始企業(yè)未達(dá)賬、初始銀行未達(dá)賬、銀行存款日記賬、銀行對(duì)賬單中自動(dòng)查找滿(mǎn)足自動(dòng)對(duì)賬條件的記錄。將所有滿(mǎn)足對(duì)賬條件的記錄反映在“對(duì)賬結(jié)果”界面中。如圖: 選擇正確匹配的記錄，單擊【保存對(duì)賬結(jié)果】即可。 手工對(duì)賬 在銀行存款對(duì)賬界面，選中任意一條或多條記錄，選擇菜單編輯->手工對(duì)賬，或在工具欄上單擊【手工對(duì)賬】即可。 參與手工對(duì)賬的

14、記錄只要滿(mǎn)足借方金額合計(jì)等于貸方金額合計(jì)即可。 自動(dòng)查找 對(duì)賬設(shè)置選擇了自動(dòng)查找后，選中對(duì)賬一方的一條或多條記錄，系統(tǒng)自動(dòng)過(guò)濾出與選中記錄金額相等、方向相反的對(duì)賬另一方記錄以供選擇勾對(duì)。對(duì)賬結(jié)果查詢(xún) 在銀行存款對(duì)賬界面，選擇菜單查看->對(duì)賬結(jié)果查詢(xún)或在工具欄上單擊對(duì)賬結(jié)果查詢(xún)【】。彈出條件查詢(xún)界面，如圖： 單擊【確定】按鈕之后，進(jìn)入對(duì)賬結(jié)果界面： 選中需要取消勾對(duì)的記錄，單擊取消對(duì)賬【反對(duì)賬】即可。 5.4 余額調(diào)節(jié)表 余額調(diào)節(jié)表根據(jù)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單的期末余額，以及截止當(dāng)前期間未勾對(duì)的銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單記錄形成。 在金蝶EAS主界面，選擇功能菜單->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-&g

15、t;出納管理->銀行存款->余額調(diào)節(jié)表，首先彈出“條件查詢(xún)”對(duì)話(huà)框，如圖： 單擊【確定】進(jìn)入“余額調(diào)節(jié)表”界面，查看余額調(diào)節(jié)表詳細(xì)信息。 5.5 長(zhǎng)期未達(dá)賬 由于主客觀等方面的原因，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)長(zhǎng)期未達(dá)的情況，這說(shuō)明企業(yè)記賬或銀行結(jié)算或銀行對(duì)賬等環(huán)節(jié)出現(xiàn)了差錯(cuò)。長(zhǎng)期未達(dá)賬的功能就是協(xié)助用戶(hù)查詢(xún)輸出這類(lèi)長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)，以輔助財(cái)會(huì)人員分析查找造成長(zhǎng)期未達(dá)的原因，避免資金丟失。 長(zhǎng)期未達(dá)賬分為企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬，凡是上期未勾對(duì)的日記賬記錄或?qū)~單記錄形成本期的長(zhǎng)期未達(dá)賬。企業(yè)未達(dá)賬是根據(jù)未勾對(duì)的銀行對(duì)賬單自動(dòng)生成；銀行未達(dá)賬是根據(jù)未勾對(duì)的銀行存款日記賬自動(dòng)生成。 在金蝶EAS主界面，選擇功能菜單->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->出納管理->銀行存款->長(zhǎng)期未達(dá)賬，首先彈出“條件查詢(xún)”對(duì)話(huà)框，如圖： 單擊【確定】進(jìn)入“長(zhǎng)期未達(dá)賬”界面，查看詳細(xì)信息。 第6章 期末處理本模塊為期末處理，主要內(nèi)容有期末對(duì)賬和期末結(jié)賬。 6.1 期末對(duì)賬 在金蝶EAS主界面，選擇功能菜單->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->出納管理->期末處理->期末對(duì)賬，首先彈出“條件查詢(xún)”界面，如圖： 在該界面設(shè)置好過(guò)濾查詢(xún)條件后，單擊【確定】，進(jìn)入“期末