工程材料管理制度

1、工程材料管理制度公司材料出、入庫管理除嚴格執(zhí)行公司既有倉庫管理人員職責、庫房管理辦法中的有關條款之外，同時遵循以下要求。一、工程材料出入庫、領退料管理（一）、材料單據(jù)填寫：1、入庫單填寫內(nèi)容：供應商、收料日期、材料編號、名稱、規(guī)格、實收料量、計量單位（如果入庫的計量單位與發(fā)票或發(fā)貨清單的計量單位不一致，還應在備注欄標明發(fā)票對應的計量數(shù)量）、采購價格、保管員簽章、采購人簽章、檢驗人簽章、單據(jù)編號，倉庫主管審核入庫單的填寫質(zhì)量。2、領料單填寫內(nèi)容：領料部門（施工隊）、用料工程名稱、工程編號、材料名稱、材料編號（由倉庫管理員填寫）、材料規(guī)格型號、計量單位、請領數(shù)量、材料審核人、發(fā)料核準人，領料日期等

2、。禁止多個工程混合領料。3、使用借條辦理領料：借條須經(jīng)過總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準；總經(jīng)理或副總經(jīng)理外出時，經(jīng)電話請示公司領導后，可由綜合辦批準。（二）、材料入庫采購材料須經(jīng)公司批準。到貨后，倉管員對照隨貨清單、訂貨合同，核實材料品種、規(guī)格、合格證，清點數(shù)量無誤，方可辦理入庫；財務部會計對暫時沒有取得發(fā)票的材料應及時估價入帳；對確實不能及時辦理入庫手續(xù)的材料，應單獨堆放，并貼上明顯標識，不能與庫存材料混放。（三）、材料出庫領用材料無合格手續(xù)，倉庫一律不準辦理材料出庫。對于搶險等臨時應急用料，不能按正常程序?qū)徟?，?jīng)請示工程部和倉庫管理部門的領導同意后，可以先發(fā)料，但領用人和倉庫主管應在領料單上簽

3、字，同時有關人員應在24小時之內(nèi)補辦審批手續(xù)；未經(jīng)入庫直接流入施工現(xiàn)場的材料，有關經(jīng)手人員必須在24小時內(nèi)同時辦理入庫和領料手續(xù)。對于沒有庫存的材料領料單，由于不能發(fā)料，管理員應把領料單退還給申領人或作廢處理，嚴禁流入下道業(yè)務流程。（四）、領料小區(qū)外管、工商工程外管、市政鋼管工程領料由材料審核員審核；PE管由PE管隊大隊長審核；散戶工程領料由散戶工程主管審核。倉庫主管簽發(fā)領料單。領料單上無審核人和倉庫主管簽名的，倉管員不能發(fā)料。不符合要求的領料單不能發(fā)貨，并退還給領料當事人。A、小區(qū)外管、工商工程、市政鋼管工程領料：1、單項工程施工圖設計時，設計人員應統(tǒng)計主要安裝材料設計用量，并列表標注于平面

4、圖或系統(tǒng)圖上，小區(qū)工程應具體到每個樓棟。2、主要安裝材料實行限額發(fā)料。主要材料指：鋼管、PE管、燃氣表、調(diào)壓設備、各種閥門。每次施工隊領料時，均由材料審核員確認領料單。材料審核員在審核施工隊的材料領料單時，對照其任務派工單，重點審核單項任務工程的主要材料用量。材料審核員建立每個單項工程材料管理臺帳，統(tǒng)計每個單項工程主要材料設計用量和施工隊每次領用主要材料的數(shù)量，領用量不得超設計量。一旦施工隊要求超額領用，材料員必須與施工員、設計了解，核實原因。大盤小區(qū)分成多個單項工程施工任務書時，材料審核員應結合任務書、設計圖確認可領用的材料并簽發(fā)給施工隊。單項工程材料管理臺帳是公司材料管理數(shù)據(jù)庫的重要項目，

5、有關業(yè)務部門可隨時方便查詢。3、施工隊領料時，憑任務派工單、材料審核員審核簽認的領料單到倉庫領用材料，倉庫主管根據(jù)任務書復核無誤，倉庫管理員給予發(fā)料。4、凡單種鋼管設計用量在600米以上的小區(qū)工程，原則上該規(guī)格的鋼管必須分批領用。材料審核員應根據(jù)工程進度和庫存情況，及時調(diào)撥材料，確保施工進度和公司材料的安全保管。單種規(guī)格鋼管設計用量在600米以上的小區(qū)工程領料后若發(fā)生停工情況，且預計停工時間達1個月以上時，這些材料必須調(diào)撥或退庫。B、PE管領料1、由材料審核員根據(jù)甲方的施工任務書、設計圖制定每個單項工程的PE管總領用量計劃，及時更新，每周定時提供給倉庫，由倉庫控制單項工程PE管領用。施工隊領用

6、單項工程PE管，不得超出總領用計劃中的數(shù)量，否則由材料審核員重新核準。2、由施工員負責提交各單項工程PE管的日常計劃用量給施工隊長，PE管隊大隊長負責各單項工程PE管材料領用的審核。C、散戶工程的領料管理：由散戶工程主管根據(jù)施工任務情況審核散戶安裝小組戶內(nèi)材料領用計劃。（五）、退料單項工程的余料，施工隊應在報結算前退回倉庫。施工隊可以選擇實物退庫或?qū)⑥k理轉退手續(xù)后把余料轉退到自己的其他未結算類似工程。轉退是指材料實物并沒有實際退庫，而是通過一退一領的辦法把剩余的材料轉到別的單項工程中，材料轉退時，需要轉入材料的單項工程，需要憑材料審核員簽發(fā)的退（領）料單給倉庫主管辦理。1、小區(qū)、工商單項工程各

7、種規(guī)格鋼管的累計剩余數(shù)量在200米以下的，可以進行轉退料。擬轉入材料的工程，只要未結算，均可以接受其他單項工程的材料轉退，不受工程是否在建或領足材料的限制。如果在施工隊退料時沒有別的單項工程需要領料而無法對余料進行轉領的，施工隊可以就管材余料量向公司出具借條暫借，經(jīng)倉庫管理員、施工隊長、施工員三方簽字后，憑欠條辦理單項工程材料結算手續(xù)，借條由記帳員保管，并做好備查登記。以后施工隊施工需要領料的，倉庫管理員憑其完備的領料手續(xù)先沖減該隊的暫借材料，不足才發(fā)實物材料，暫借材料沖減完畢，記帳員把借條退還給施工隊，施工隊必須在備查帳簿上簽收確認。外包隊暫借的余料，記帳員應加強監(jiān)管。滿足以下條件之一者，必

8、須在兩個工作日內(nèi)到倉庫實物退庫，記帳員同時退還其欠條：2、單項工程完工，鋼管累計剩余總長超過200米，必須實物退庫。且暫借時長超過一個月，仍無新工地安排的；B、暫借材料連續(xù)3個月內(nèi)無新工地用料沖減的。（3）對施工隊的暫借材料的欠條，經(jīng)辦的倉庫管理員、記帳員應按材料的規(guī)格型號及時做好備查登記。3、長度在10厘米及以下的鋼管，不允許退庫。4、長度在10厘米以上、50厘米及以下的鋼管，公司只按實際退庫管材長度的60%回收。這種規(guī)格的短管，公司不再要求施工隊領用。5、材料員根據(jù)工程實際進度，每月盤點各單項工程材料使用情況，對停工后預計長期無法開工的工地強制要求施工隊進行材料實物退庫。材料員匯總強制退庫

9、的材料數(shù)量后，經(jīng)工程部門審核，施工隊到倉庫辦理實物退料。6、公司直屬地管隊PE管余料退庫單項工程完成強度氣密試驗，地管隊應以單項工程為單位進行余料退庫。手續(xù)齊全，方可計發(fā)工效工資。7、散戶工程退料：施工隊統(tǒng)計本月散戶安裝材料清單，散戶施工員、散戶主管確認后，施工隊憑安裝量清單到倉庫辦理散戶工程材料的退料，本月安裝剩余的材料只能轉退到下一個月。8、施工隊自行將工程余料實物退回公司倉庫時，由倉庫登記接收，簽發(fā)實物退料單給施工隊進行工程結算；壞料退庫按公司壞料管理辦法管理。因操作原因發(fā)生損壞的材料，必須扣除相應的材料款；焊接、連接在管道上的各種管件、閥門必須與管道分離退庫；鍍鋅管件上的生料帶必須清除

10、干凈，否則倉庫不予接收，材料由施工隊承擔。當施工隊單項工程領料量與安裝量、余料量不存在問題，公司結算時不扣除材料款。否則倉庫進行單項工程領料、退料審核后，倉庫主管、財務部記帳員、施工隊長三方在材料結算表確認，施工隊憑此表辦理工程結算。短缺材料將在該工程或其他工程中扣除。 嚴禁施工隊為賺取材料差價在市場上購進質(zhì)差的主供材料頂替工程余料退庫，違者將按2倍材料價進行處罰。（六）、其他管理規(guī)定領料用車1、每個單項工程公司免費派車2次給外包隊領料。外包隊可結合實際選擇用車次數(shù)，節(jié)余的用車次數(shù)可累計轉給其他工程使用。2、外包隊的工程余料退庫不專門派車，由施工隊自行解決，但可使用其他工程領料節(jié)余的用車機會。

11、3、由工程車輛的管理部門記錄各單項工程外包隊用車情況。5、發(fā)生特殊情況，出現(xiàn)2次以上用車時，須報工程部門審批。工程材料的安裝1、材料安裝應按設計圖紙、工程變更、技術交底的要求進行，禁止為有意增加人工費而隨意安裝、使用材料的情況。2、30厘米以上的鋼質(zhì)管材必須用于安裝。禁止施工隊為退料運輸方便將管材截短，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按截短材料價格的10倍處罰。施工隊應準確下料，避免浪費。鼓勵施工隊使用30厘米及以下的短料，80厘米以上PE管應搭配安裝使用。3、PE管安裝中的各種電熔管件如電熔套筒、電熔彎頭、電熔三通等只有在地形所限、遇障礙不能擴大開挖以安裝對接焊機情況及管線通氣接口情況下，才允許使用。特殊情況使用

12、電熔管件須經(jīng)倉庫直屬管理部門批準，同時工程審核員不定期對管件實際使用情況進行抽檢，對于偽報實際工作條件以領取電熔管件的，將按照工程處罰條例給予處罰。4、施工員應合理安排施工工序，不允許只顧方便施工或趕進度而讓施工隊濫用電熔管件。2、現(xiàn)場的余料必須在當天施工完成后收入庫房回，不得隨意丟棄在施工現(xiàn)場。一旦公司檢查發(fā)現(xiàn)，將按相同數(shù)量材料單價對施工隊進行處罰。（3）、施工材料領退時間及倉庫日常材料單據(jù)登帳1、倉庫每日下午下班前2小時停止辦理領料、退料（搶險及特殊情況除外）手續(xù)，以保證倉庫管理人員有充足時間將當日發(fā)生的領料、入庫、退料單據(jù)進行整理、歸檔及錄入電腦，同時整理庫存材料。2、平時領、退料時，施

13、工隊應與倉庫電話了解材料庫存并預約時間，避免發(fā)生領不到材料的情況，同時必須將領、退料單據(jù)按要求填寫，避免出錯。3、每月2528日為公司倉庫盤點、做報表時間，各施工隊要早做安排，盡量不在此時間領、退料。（特殊情況除外）二、單項工程材料結算管理1、內(nèi)部工程結算嚴格按照“先材料結算，后工程（工效）結算”的流程，所有報審核結算的工程（包括直屬隊伍的工程），必須附倉庫編制、倉庫主管、施工隊長、財務部記帳員三方簽認的領退料核對清單，否則不予審核、結算。2、材料員根據(jù)技術部的竣工工程臺帳，每月制定單項工程竣工報表，提交工程部督促施工隊辦理材料退庫手續(xù)并進行材料結算。3、根據(jù)技術部的竣工工程臺帳，材料員每季度

14、統(tǒng)計出竣工后長期不退料的項目，由工程部督促施工隊盡快辦理材料結算，對在限期內(nèi)無法完成材料退庫的施工隊，由材料員報財務部、倉庫按公司相關制度進行處理。4、施工隊可以根據(jù)施工進度情況，隨時可以到倉庫辦理退料結算手續(xù)，但為了不增加倉庫的工作，每個單項工程只允許辦理退料一次，退料后多余的材料由施工隊（包括直屬隊伍）承擔，因此，施工隊退料時務必先核對清楚。5、工程竣工驗收后一個月內(nèi)，施工隊必須辦理結算完畢，無正當理或未由經(jīng)部門領導同意延遲結算的，公司不再進行該單項工程的結算審批。施工隊報申工程結算的流程為：辦理材料結算退庫或補領手續(xù) 。施工隊長、倉庫主管、財務部計帳員在材料結算表上簽字確認。施工隊申報工程量審核。施工隊按結算流程辦理工程結算審批等手續(xù)。6、工程結算后，發(fā)現(xiàn)由于存在該退未退材料而被核減工程結算價的，過后即使補退，公司一律不再補結工程款。如果報結算時存在該退未退材料的，施工隊可以選擇照常結算或是推遲結算，選擇推遲結算的，必須在該工程的材料結算表上簽字確認延期結算的日期，但推遲時間最長不超過10個工作日（從施工隊代表簽字之日算起）；如果施工隊不作出選擇或是不簽字或者推遲時間超過10天仍未結算清楚的，公司則按原來的材料結算表進行工程價款結算。7、公司所有直屬施工班組（包括外管隊、地管隊、散戶安裝隊等）在結算月度工效工資前，同樣適用上述外包隊的