1全面預(yù)算綜合表

1、第 1 頁(yè)，共 53 頁(yè)全全面面預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行差差異異分分析析表表編制單位：編制時(shí)間：金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本月預(yù)算本月實(shí)際發(fā)生本月實(shí)際與預(yù)算差異累計(jì)預(yù)算累計(jì)實(shí)際發(fā)生累計(jì)實(shí)際與預(yù)算差異本月實(shí)際占當(dāng)季預(yù)算比例（）絕對(duì)差異（）相對(duì)差異（）絕對(duì)差異（）相對(duì)差異（）制表人：審核人：審批人：第 2 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表1 年年度度 公公司司預(yù)預(yù)算算假假設(shè)設(shè)序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目假假設(shè)設(shè)情情況況調(diào)調(diào)整整情情況況備備注注一主要產(chǎn)品市場(chǎng)行情二主要原材料市場(chǎng)行情三國(guó)家行業(yè)政策和政府規(guī)定四同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響五行業(yè)工資增長(zhǎng)率六銀行利率七稅收政策八其他制表人：董事會(huì)審批意見(jiàn)：日期：第 3 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表2 年

2、年度度 公公司司銷銷售售收收入入預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際本本年年預(yù)預(yù)算算銷銷售售單單價(jià)價(jià)第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量銷銷售售額額銷銷量量

3、銷銷售售額額一一、銷銷售售收收入入（分分產(chǎn)產(chǎn)品品）產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3銷售收入總計(jì)二二、銷銷售售收收入入（分分銷銷售售員員）銷售員A產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3小計(jì)銷售員B產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3小計(jì)銷售員C第 4 頁(yè)，共 53 頁(yè)產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3小計(jì)銷售收入總計(jì)三三、銷銷售售回回款款3.1銷售回款率 銷售回款額3.2應(yīng)收與預(yù)收帳款 期初應(yīng)收帳款 期初預(yù)收帳款 本期銷售收入 本期銷售回款 期末應(yīng)收帳款 期末預(yù)收帳款制表人：審核人：審批人：填表說(shuō)明：1、根據(jù)產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，參考上年同期的銷售量，預(yù)計(jì)預(yù)算編制年度將會(huì)簽訂合同的產(chǎn)品名稱、銷售量和銷售金額，并結(jié)合當(dāng)年已簽訂跨預(yù)算年度的合同中所列示的產(chǎn)品的 名

4、稱、銷售量和銷售金額，預(yù)測(cè)產(chǎn)品的名稱、銷售量和銷售金額，填寫(xiě)本預(yù)算。2、根據(jù)經(jīng)分解的預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值和各產(chǎn)品銷售計(jì)劃，參考上年同期的銷售量和第四季度產(chǎn)品銷售收入預(yù)算，填寫(xiě)預(yù)計(jì)各月銷售數(shù)量。3、根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)和市場(chǎng)部提供的最新市場(chǎng)價(jià)格，預(yù)測(cè)各種預(yù)計(jì)新簽合同產(chǎn)品的各月銷售單價(jià)、銷售金額（單價(jià)銷售數(shù)量），并據(jù)此填寫(xiě)各種預(yù)計(jì)新簽合同產(chǎn)品各月 的預(yù)計(jì)銷售金額。4、根據(jù)對(duì)各地區(qū)相應(yīng)的客戶歷史付款記錄、公司的客戶信用管理政策及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的付款變動(dòng)情況的預(yù)測(cè)等，預(yù)計(jì)銷售貨款的收款時(shí)間，并填寫(xiě)銷售回款欄。第 5 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表3 年年度度 公公司司銷銷售售收收入入預(yù)預(yù)算算表表單單位位

5、：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)生生產(chǎn)產(chǎn)其其他他產(chǎn)產(chǎn)品品耗耗用用量量產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4小計(jì)本本期期預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)銷銷量量產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4小計(jì)加加：預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)期期末末存存貨貨產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4小計(jì)合合計(jì)計(jì)第 6 頁(yè)，共 53 頁(yè)產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4小計(jì)減減：預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)期期初初存存貨貨產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4小計(jì)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)本本期期生生產(chǎn)產(chǎn)量量產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4小計(jì)制表人：審核人：審

6、批人：填表說(shuō)明：1、以保證銷售計(jì)劃、其他產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃和月末產(chǎn)成品/自制半成品庫(kù)存為前提，充分考慮生產(chǎn)周期的因素，進(jìn)行各月分產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)的劃分。2、根據(jù)其他產(chǎn)品預(yù)計(jì)耗用本產(chǎn)品數(shù)量，填列在各產(chǎn)品每月的預(yù)計(jì)生產(chǎn)其他產(chǎn)品耗用量欄內(nèi)。3、將銷售部提供的各產(chǎn)品銷售收入預(yù)算中列示的銷售數(shù)量，填列在各產(chǎn)品每月的預(yù)計(jì)銷量欄內(nèi)。4、根據(jù)當(dāng)年第四季度的存貨收發(fā)存滾動(dòng)預(yù)算、儲(chǔ)運(yùn)部提供的庫(kù)存狀況歷史記錄，以及對(duì)未來(lái)安全庫(kù)存的預(yù)測(cè)報(bào)告，估計(jì)預(yù)算編制年度的期初和期末庫(kù)存數(shù)量，并分別填列在各 產(chǎn)品每月的預(yù)計(jì)期末存貨欄和預(yù)計(jì)期初存貨欄內(nèi)。5、將各產(chǎn)品每月的預(yù)計(jì)其他產(chǎn)品耗用量、預(yù)計(jì)銷售量和預(yù)計(jì)期末存貨的合計(jì)數(shù)填列在每月的合計(jì)欄內(nèi)

7、。6、根據(jù)“生產(chǎn)量其他產(chǎn)品生產(chǎn)耗用量銷售量期末存貨期初存貨”，計(jì)算各合格產(chǎn)品的生產(chǎn)量。第 7 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表4 年年度度 公公司司單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品原原材材料料定定額額預(yù)預(yù)算算表表單位：萬(wàn)元項(xiàng)項(xiàng)目目耗耗用用材材料料種種類類上上年年實(shí)實(shí)際際本本年年預(yù)預(yù)算算單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品耗耗用用材材料料定定額額計(jì)計(jì)劃劃單單價(jià)價(jià)目目標(biāo)標(biāo)成成本本單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品耗耗用用材材料料定定額額計(jì)計(jì)劃劃單單價(jià)價(jià)目目標(biāo)標(biāo)成成本本產(chǎn)產(chǎn)品品1材料一材料一材料一單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品原原材材料料定定額額總總計(jì)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品品2材料一材料一材料一單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品原原材材料料定定額額總總計(jì)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品品3材料一材料一材料一單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品原

8、原材材料料定定額額總總計(jì)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品品4材料一材料一材料一單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品原原材材料料定定額額總總計(jì)計(jì)制表人：審核人：審批人：填表說(shuō)明：1、根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的原材料消耗定額資料進(jìn)行預(yù)算。2、原材料計(jì)劃單價(jià)根據(jù)最新原材料市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)情況進(jìn)行預(yù)算。預(yù)預(yù)算算表表5 年年度度 公公司司單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品人人工工成成本本定定額額預(yù)預(yù)算算表表單位：萬(wàn)元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際本本年年預(yù)預(yù)算算每每月月標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)產(chǎn)量量（1）人人數(shù)數(shù)（2）工工資資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) （元元/人人）（3）單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品人人工工成成本本 （4）（3）（2）（1）每每月月標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)產(chǎn)量量（1）人人數(shù)數(shù)（2）工工資資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) （元元/人人）（3）單單

9、位位產(chǎn)產(chǎn)品品人人工工成成本本 （4）（3）（2）（1）產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4合計(jì)制表人：審核人：審批人：填寫(xiě)說(shuō)明：1、生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)核定每月的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量與定員人數(shù)，再根據(jù)月工資標(biāo)準(zhǔn)核定單位產(chǎn)品人工成本。2、采用計(jì)時(shí)工資制的企業(yè)可以根據(jù)單位產(chǎn)品的人工工時(shí)定額和小時(shí)工資率來(lái)核定單位產(chǎn)品人工成本。第 9 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表6 年年度度 公公司司制制造造費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月

10、合合計(jì)計(jì)工工資資及及福福利利費(fèi)費(fèi)折折舊舊費(fèi)費(fèi)維維修修費(fèi)費(fèi)辦辦公公費(fèi)費(fèi)水水電電費(fèi)費(fèi)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)包包裝裝費(fèi)費(fèi)租租賃賃費(fèi)費(fèi)其其他他合合計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出制表人：審核人：審批人：填表說(shuō)明：1、制造費(fèi)用各項(xiàng)目，根據(jù)去年實(shí)際發(fā)生、本年計(jì)劃發(fā)生及產(chǎn)量等因素確定。2、根據(jù)工資及附加預(yù)算表，填列“工資及福利費(fèi)”欄。3、根據(jù)固定資產(chǎn)折舊預(yù)算表，填列“折舊費(fèi)”欄。4、扣除折舊費(fèi)等非現(xiàn)金支出后，計(jì)算現(xiàn)金支出額。第 10 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表7 年年度度 公公司司單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品制制造造費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品定定額額工工時(shí)時(shí)產(chǎn)產(chǎn)量量產(chǎn)產(chǎn)品品工工時(shí)時(shí)總總額額項(xiàng)項(xiàng)目目工工資

11、資及及福福利利費(fèi)費(fèi)折折舊舊費(fèi)費(fèi)維維修修費(fèi)費(fèi)辦辦公公費(fèi)費(fèi)水水電電費(fèi)費(fèi)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)包包裝裝費(fèi)費(fèi)租租賃賃費(fèi)費(fèi)其其他他合合計(jì)計(jì)產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4合合計(jì)計(jì)制表人：審核人：審批人：填表說(shuō)明：1、隨產(chǎn)量或工時(shí)變動(dòng)的制造費(fèi)用，可以根據(jù)以往年度單位產(chǎn)品或單位工時(shí)的耗用費(fèi)用情況，來(lái)核定單位產(chǎn)品的費(fèi)用定額。2、固定的制造費(fèi)用應(yīng)先預(yù)算固定制造費(fèi)用的總額，再根據(jù)產(chǎn)品的工時(shí)總額來(lái)分配單位產(chǎn)品的制造費(fèi)用定額。第 11 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表8 年年度度 公公司司 產(chǎn)產(chǎn)品品單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)成成本本單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際本本年年預(yù)預(yù)算算單單價(jià)價(jià)單單耗耗成成本本單單價(jià)價(jià)單單耗耗成成本本直接

12、材料材料1材料2材料3直接材料合計(jì)直接人工制造費(fèi)用工資及福利費(fèi)折舊費(fèi)維修費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)包裝費(fèi)租賃費(fèi)其他制造費(fèi)用合計(jì)單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本制表人：審核人：審批人：填表說(shuō)明：1、此預(yù)算根據(jù)前幾項(xiàng)單位產(chǎn)品成本的預(yù)算匯總而成。2、單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本的資料，可以作為計(jì)算產(chǎn)品銷售成本和生產(chǎn)成本的依據(jù)。第 12 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表9 年年度度 公公司司銷銷售售成成本本預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際本本年年預(yù)預(yù)算算單單位位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)成成本本第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)

13、10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本銷銷量量銷銷售售成成本本產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4合計(jì)制表人：審核人：審批人：填表說(shuō)明：1、根據(jù)銷售預(yù)算表來(lái)填列“銷量”一欄。2、“單位標(biāo)準(zhǔn)成本”為前表數(shù)據(jù)。3、銷售成本銷量單位標(biāo)準(zhǔn)成本。第 13 頁(yè)，共 53

14、 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表10 年年度度 公公司司生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際本本年年預(yù)預(yù)算算單單位位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)成成本本第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成

15、本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本產(chǎn)品1產(chǎn)成品成本 直接材料直接人工燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用加：期末在產(chǎn)品成本直接材料直接人工燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用減：期初在產(chǎn)品成本直接材料直接人工燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用產(chǎn)品1生產(chǎn)成本合計(jì)直接材料直接人工燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用小計(jì)產(chǎn)品2第 14 頁(yè)，共 53 頁(yè)產(chǎn)成品成本 直接材料直接人工燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用加：期末在產(chǎn)品成本直接材料直接人工燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用減：期初在產(chǎn)品成本直接材料直接人工燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用產(chǎn)品2生產(chǎn)成本合計(jì)直接材料直接人工燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用產(chǎn)品3產(chǎn)成品成本 直接材料直接

16、人工燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用加：期末在產(chǎn)品成本直接材料直接人工燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用減：期初在產(chǎn)品成本直接材料直接人工第 15 頁(yè)，共 53 頁(yè)燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用產(chǎn)品3生產(chǎn)成本合計(jì)直接材料直接人工燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用合計(jì)直接材料直接人工燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用制表人：審核人：審批人：填表說(shuō)明：1、根據(jù)產(chǎn)量預(yù)算表來(lái)填列“產(chǎn)量”一欄。2、“單位標(biāo)準(zhǔn)成本”為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本表數(shù)據(jù)。3、生產(chǎn)成本產(chǎn)量單位標(biāo)準(zhǔn)成本。4、將所有產(chǎn)品的生產(chǎn)成本匯總，即為總的生產(chǎn)成本。第 16 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表11 年年度度 公公司司新新產(chǎn)產(chǎn)品品研研發(fā)發(fā)預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季

17、度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)一一、研研發(fā)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目目1合合計(jì)計(jì)二二、研研發(fā)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目目2合合計(jì)計(jì)三三、研研發(fā)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目目3合合計(jì)計(jì)四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)現(xiàn)金金收收入入現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量制表人：審核人：審批人：第 17 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表12 年年度度 公公司司大大中中修修預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月

18、5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額一、機(jī)器設(shè)備1.1項(xiàng)目1（1）材料（2）設(shè)備（3）備件（4）施工費(fèi)小計(jì)1.2項(xiàng)目2（1）材料（2）設(shè)備（3）備件（4）施工費(fèi)小計(jì)合計(jì)二、建筑2.1項(xiàng)目12.2項(xiàng)目2合計(jì)三、現(xiàn)金凈流量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第

19、 18 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表13 年年度度 公公司司零零修修預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)一一、儀儀器器儀儀表表的的維維護(hù)護(hù)維維修修1.1一煉1.2二煉1.3三煉1.4初扎1.5精軋1.6連軋1.7鍛造1.8計(jì)控部1.9動(dòng)力廠1.10物供部1.11發(fā)運(yùn)處1.12運(yùn)輸處小小計(jì)計(jì)二二、備備品品備備件件2.2二煉2.3三煉2.4初扎2.5精軋2.6連軋2.7鍛造2.8計(jì)控部第 1

20、9 頁(yè)，共 53 頁(yè)2.9動(dòng)力廠2.10物供部2.11發(fā)運(yùn)處2.12運(yùn)輸處小小計(jì)計(jì)三三、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 20 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表14 年年度度 公公司司采采購(gòu)購(gòu)成成本本預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)一一、物物資資采采購(gòu)購(gòu)數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)

21、數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額1、生生產(chǎn)產(chǎn)物物資資1.1期期初初庫(kù)庫(kù)存存（1）原材料材料1材料2小計(jì)（2）輔助材料材料1材料2小計(jì)（3）燃料動(dòng)力燃料動(dòng)力1燃料動(dòng)力2小計(jì)（4）低值易耗品品種1品種2小計(jì)（5）備品備件第 21 頁(yè)，共 53 頁(yè)品種1品種2小計(jì)期期初初庫(kù)庫(kù)存存合合計(jì)計(jì)1.2本本期期消消耗耗領(lǐng)領(lǐng)用用（1）原材料材料1材料2小計(jì)（2）輔助材料材料1材料2小計(jì)（3）燃料動(dòng)力燃料動(dòng)力1燃料動(dòng)力2小計(jì)（4）低值易耗品品種1品種2小計(jì)（

22、5）備品備件品種1品種2第 22 頁(yè)，共 53 頁(yè)小計(jì)本本期期消消耗耗領(lǐng)領(lǐng)用用合合計(jì)計(jì)1.3期期末末庫(kù)庫(kù)存存（1）原材料材料1材料2小計(jì)（2）輔助材料材料1材料2小計(jì)（3）燃料動(dòng)力燃料動(dòng)力1燃料動(dòng)力2小計(jì)（4）低值易耗品品種1品種2小計(jì)（5）備品備件品種1品種2小計(jì)第 23 頁(yè)，共 53 頁(yè)期期末末庫(kù)庫(kù)存存合合計(jì)計(jì)1.4本本期期購(gòu)購(gòu)進(jìn)進(jìn)（1）原材料材料1材料2小計(jì)（2）輔助材料材料1材料2小計(jì)（3）燃料動(dòng)力燃料動(dòng)力1燃料動(dòng)力2小計(jì)（4）低值易耗品品種1品種2小計(jì)（5）備品備件品種1品種2小計(jì)本本期期購(gòu)購(gòu)進(jìn)進(jìn)合合計(jì)計(jì)2、專專項(xiàng)項(xiàng)物物資資第 24 頁(yè)，共 53 頁(yè)2.1期期初初庫(kù)庫(kù)存存（1）技改技

23、措更新小計(jì)（2）大中修小計(jì)期期初初庫(kù)庫(kù)存存合合計(jì)計(jì)2.2本本期期消消耗耗領(lǐng)領(lǐng)用用（1）技改技措更新小計(jì)（2）大中修小計(jì)本本期期消消耗耗領(lǐng)領(lǐng)用用合合計(jì)計(jì)2.3期期末末庫(kù)庫(kù)存存（1）技改技措更新第 25 頁(yè)，共 53 頁(yè)小計(jì)（2）大中修小計(jì)期期末末庫(kù)庫(kù)存存合合計(jì)計(jì)2.4本本期期購(gòu)購(gòu)進(jìn)進(jìn)（1）技改技措更新小計(jì)（2）大中修小計(jì)本本期期購(gòu)購(gòu)進(jìn)進(jìn)合合計(jì)計(jì)物物資資采采購(gòu)購(gòu)支支出出合合計(jì)計(jì)采購(gòu)?fù)嘶貙?shí)際采購(gòu)支出二二、采采購(gòu)購(gòu)付付款款期初應(yīng)付期初預(yù)付本期采購(gòu)金額采購(gòu)支付率本期支付期末應(yīng)付第 26 頁(yè)，共 53 頁(yè)期末預(yù)付三三、采采購(gòu)購(gòu)費(fèi)費(fèi)用用3.1可可控控部部門(mén)門(mén)工資及獎(jiǎng)金職工福利費(fèi)差旅費(fèi)通訊費(fèi)辦公費(fèi)運(yùn)費(fèi)采購(gòu)活動(dòng)

24、費(fèi)其他可控部分小計(jì)3.2不不可可控控部部門(mén)門(mén)折舊費(fèi)其他不可控部分小計(jì)采購(gòu)費(fèi)用合計(jì)四四、采采購(gòu)購(gòu)成成本本采購(gòu)成本合計(jì)五五、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 27 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表15 年年度度 公公司司管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)一一、可可控控部部分分修理費(fèi)（1）大修理費(fèi)（2）零修費(fèi)材料消耗低值易耗品消耗水電費(fèi)辦公

25、費(fèi)會(huì)議費(fèi)差旅費(fèi)通勤費(fèi)服務(wù)費(fèi)電話費(fèi)運(yùn)輸及車輛費(fèi)外賓招待費(fèi)出國(guó)人員經(jīng)費(fèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)綠化費(fèi)警衛(wèi)消防費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)咨詢費(fèi)第 28 頁(yè)，共 53 頁(yè)公眾股利息存貨跌價(jià)準(zhǔn)備可可控控部部分分小小計(jì)計(jì)二二、不不可可控控部部分分工資及獎(jiǎng)金職工福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)住房公積金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)房產(chǎn)稅車船使用稅土地使用稅印花稅上繳上級(jí)管理費(fèi)土地使用費(fèi)排污費(fèi)取暖費(fèi)訴訟費(fèi)審計(jì)費(fèi)折舊費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)攤消其中：動(dòng)遷費(fèi)遞延資產(chǎn)發(fā)行費(fèi)用第 29 頁(yè)，共 53 頁(yè)壞帳損失存貨盤(pán)盈盤(pán)虧不不可可控控部部分分小小計(jì)計(jì)三三、管管理理費(fèi)費(fèi)用用總總計(jì)計(jì)管理費(fèi)用總計(jì)四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審

26、核人：審批人：第 30 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表16 年年度度 公公司司人人員員及及工工資資預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)一一、管管理理/職職能能部部門(mén)門(mén)人人員員1.1高高層層管管理理人人員員（1）人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)（2）工工資資獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金及及福福利利工資及獎(jiǎng)金職工福利費(fèi)小計(jì)1.2職職能能部部門(mén)門(mén)人人員員（1）人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)

27、（2）工工資資獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金及及福福利利工資及獎(jiǎng)金職工福利費(fèi)小計(jì)管管理理/ /職職能能部部門(mén)門(mén)人人員員工工資資合合計(jì)計(jì)二二、銷銷售售人人員員第 31 頁(yè)，共 53 頁(yè)2.1人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)2.2工工資資獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金及及福福利利工資及獎(jiǎng)金職工福利費(fèi)銷銷售售人人員員工工資資合合計(jì)計(jì)三三、采采購(gòu)購(gòu)人人員員3.1人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)3.2工工資資獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金及及福福利利工資及獎(jiǎng)金職工福利費(fèi)采采購(gòu)購(gòu)人人員員工工資資合合計(jì)計(jì)四四、車車間間管管理理人人員員4.1人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)4.2工工資資獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金及及福福利利工資及獎(jiǎng)金職工福利費(fèi)第 32 頁(yè)

28、，共 53 頁(yè)車車間間管管理理人人員員工工資資合合計(jì)計(jì)五五、生生產(chǎn)產(chǎn)工工人人5.1廠廠內(nèi)內(nèi)生生產(chǎn)產(chǎn)工工人人（1）人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)（2）工工資資獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金及及福福利利工資及獎(jiǎng)金職工福利費(fèi)小計(jì)5.臨臨時(shí)時(shí)生生產(chǎn)產(chǎn)工工人人（1）人人員員數(shù)數(shù)字字期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)（2）工工資資獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金及及福福利利工資及獎(jiǎng)金生生產(chǎn)產(chǎn)工工人人工工資資合合計(jì)計(jì)六六、人人員員總總數(shù)數(shù)及及工工資資總總計(jì)計(jì)人人員員總總數(shù)數(shù)工工資資總總計(jì)計(jì)制表人：審核人：審批人：第 33 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表17 年年度度 公公司司銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際

29、本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)一一、可可控控部部分分工資及獎(jiǎng)金職工福利費(fèi)差旅費(fèi)電話費(fèi)廣告費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)辦公費(fèi)運(yùn)費(fèi)發(fā)運(yùn)費(fèi)用郵寄費(fèi)其他小計(jì)二二、不不可可控控部部門(mén)門(mén)折舊費(fèi)小計(jì)銷售費(fèi)用合計(jì)四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 34 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表18 年年度度 公公司司長(zhǎng)長(zhǎng)期期資資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三

30、三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)一一、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)1.1固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值期初余額本期增加（1）新購(gòu)置（2）在建工程報(bào)竣本期減少期末余額1.2累累計(jì)計(jì)折折舊舊期初余額本期增加本期減少期末余額1.3折折舊舊類類別別管理費(fèi)用銷售費(fèi)用制造費(fèi)用輔助生產(chǎn)小計(jì)1.4固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值期初凈值本期增加本期減少第 35 頁(yè)，共 53 頁(yè)期末凈值1.5固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備期初余額本期增加本期減少期末余額1.6固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈額額期初凈額本期增加本期減少期末凈額1.7固固定定資資

31、產(chǎn)產(chǎn)清清理理期初余額本期增加本期減少期末余額二二、工工程程物物資資期初余額本期增加轉(zhuǎn)入在建工程期末余額三三、在在建建工工程程期初余額本期增加報(bào)峻（轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)）期末余額四四、無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn)期初余額第 36 頁(yè)，共 53 頁(yè)本期增加本期減少期末余額五五、長(zhǎng)長(zhǎng)期期待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用期初余額本期增加本期減少期末余額六六、其其他他長(zhǎng)長(zhǎng)期期資資產(chǎn)產(chǎn)期初余額本期增加本期減少期末余額四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 37 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表19 年年度度 公公司司稅稅金金預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季

32、度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)一一、增增值值稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)二二、所所得得稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)三三、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)四四、城城建建稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)五五、教教育育費(fèi)費(fèi)附附加加（1）教育費(fèi)附加期初未交數(shù)第 38 頁(yè)，共 53 頁(yè)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)（2）地方教育費(fèi)附加期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)合合計(jì)計(jì)期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)

33、期末未交數(shù)六六、其其他他（1）房房產(chǎn)產(chǎn)稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)（2）車車船船使使用用稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)（3）土土地地使使用用稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)第 39 頁(yè)，共 53 頁(yè)期末未交數(shù)(4)印印花花稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)（5）消消費(fèi)費(fèi)稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)(6)資資源源稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)（7）關(guān)關(guān)稅稅期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)合合計(jì)計(jì)期初未交數(shù)本期應(yīng)交數(shù)本期已交數(shù)期末未交數(shù)四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量第 40 頁(yè)，共 53 頁(yè)現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人

34、：審核人：審批人：第 41 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表20 年年度度 公公司司營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外收收支支預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)一一、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外收收入入1.1固定資產(chǎn)盤(pán)盈1.2處置固定資產(chǎn)凈收益1.3出售無(wú)形資產(chǎn)收益1.4罰款凈收入1.5其他合合計(jì)計(jì)二二、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外支支出出2.1固定資產(chǎn)盤(pán)虧2.2處置固定資產(chǎn)凈損失2.3出售無(wú)形資產(chǎn)損失2.4債務(wù)重組損失2.5捐贈(zèng)支出2.6罰

35、款支出2.7非常損失2.8其他合合計(jì)計(jì)三三、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外收收支支凈凈額額營(yíng)業(yè)外收支凈額四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 42 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表21 年年度度 公公司司其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)一一、其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入1.1出售材料收入1.2提供服務(wù)收入1.3代購(gòu)代銷收入1.4其他合合計(jì)計(jì)二二

36、、其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出2.1出售材料成本費(fèi)用稅金2.2提供服務(wù)收入成本費(fèi)用稅金2.3代購(gòu)代銷收入成本費(fèi)用稅金2.4其他合合計(jì)計(jì)三三、其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 43 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表22 年年度度 公公司司投投融融資資預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)一一、投投資資1.1股股權(quán)權(quán)投投

37、資資（1）長(zhǎng)長(zhǎng)期期股股權(quán)權(quán)投投資資期初余額本期增加本期收回期末余額投資收益（2）短短期期股股權(quán)權(quán)投投資資期初余額本期增加本期收回期末余額投資收益1.2債債權(quán)權(quán)投投資資（1）長(zhǎng)長(zhǎng)期期債債權(quán)權(quán)投投資資期初余額本期增加本期收回期末余額其中：一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資投資收益（2）短短期期債債權(quán)權(quán)投投資資第 44 頁(yè)，共 53 頁(yè)期初余額本期增加本期收回期末余額投資收益二二、融融資資2.1股股權(quán)權(quán)融融資資期初余額本期增加本期減少期末余額2.2債債權(quán)權(quán)融融資資（1）長(zhǎng)長(zhǎng)期期債債權(quán)權(quán)融融資資期初余額本期增加本期減少期末余額其中：一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)融資（2）短短期期債債權(quán)權(quán)融融資資期初余額本期增加本期減少期

38、末余額2.3銀銀行行貸貸款款（1）長(zhǎng)長(zhǎng)期期貸貸款款期初余額本期貸入本期還貸第 45 頁(yè)，共 53 頁(yè)其中：償還本金 償還利息長(zhǎng)期貸款增加凈額期末余額其中：一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期貸款（2）短短期期貸貸款款期初余額本期貸入本期還貸其中：償還本金 償還利息短期貸款增加凈額期末余額2.4銀銀行行承承兌兌匯匯票票期初余額增加承兌存入保證金到期兌付到期保證金期末余額四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 46 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表23 年年度度 公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二

39、季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)一一、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用銀行貸款利息票據(jù)承兌利息匯兌損益調(diào)劑外匯手續(xù)費(fèi)金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)合計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用總總計(jì)計(jì)四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金凈流量制表人：審核人：審批人：第 47 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表24 年年度度 公公司司預(yù)預(yù)算算利利潤(rùn)潤(rùn)表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計(jì)計(jì)4月月5月月6月月合合計(jì)計(jì)7月月8

40、月月9月月合合計(jì)計(jì)10月月11月月12月月合合計(jì)計(jì)一一、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二二、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)（虧虧損損以以“”號(hào)號(hào)填填列列） 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 減：銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用三三、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)（虧虧損損以以“”號(hào)號(hào)填填列列） 加：投資收益（損失“”號(hào)填列） 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出四四、利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額（虧虧損損以以“”號(hào)號(hào)填填列列）減：所得稅少數(shù)股東損益加：未確定的投資損失五五、凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)（虧虧損損以以“”號(hào)號(hào)填填列列）加：年初未分配利潤(rùn)第 48 頁(yè)，共 53 頁(yè)其他轉(zhuǎn)入六六、可可分分配配的的利利潤(rùn)潤(rùn)減：提取法定盈余公積提取法定公益金提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金提取儲(chǔ)備基金提取企業(yè)發(fā)展基金利潤(rùn)歸還投資七七、可可供供投投資資者者分分配配的的利利潤(rùn)潤(rùn)減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)做資本（或股本）的普通股股利八八、未未分分配配利利潤(rùn)潤(rùn)制表人：審核人：審批人：第 49 頁(yè)，共 53 頁(yè)預(yù)預(yù)算算表表25 年年度度 公公司司預(yù)預(yù)算算利利潤(rùn)潤(rùn)表表單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)項(xiàng)目目上上年年實(shí)實(shí)際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季