ERP成本核算操作指引

1、ERP操作文件文件編號版本A作I ERPSSSJ頁 數(shù)共9頁生效日期財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)制定/日期審核/日期批準/日期修改記錄修改 狀態(tài)時間修改容概要修改人審核批準ERP操作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)頁 數(shù)共9頁生效日期存貨核算操作流程存貨核算時需先核對入庫、出庫、調(diào)整等各業(yè)務(wù)的單據(jù)是否準確認無誤；如日常業(yè)務(wù)操作（果發(fā)現(xiàn)有單據(jù)錯誤，需通知相關(guān)部門及時改正；還需確認單據(jù)是否全部審核完成）1）,也可以在單據(jù)列表處核對。（如圖2）。提示：核對各業(yè)務(wù)單據(jù)時可以單單據(jù)逐一核對（如圖就員睥亞廠 工業(yè)務(wù)工作41 J%矗I* * 今*包*點擊定位，錄入單據(jù)條件過濾可

2、鎖定查詢單據(jù).3.在存貨核算系統(tǒng)，系統(tǒng)調(diào)整單除外，通過修 改功能只能調(diào)整金額，其他內(nèi)容錯誤需在庫存管 理系統(tǒng)中進行2.根據(jù)訂單或其他依據(jù)核對單據(jù)內(nèi)容條購入庫單.可變?nèi)?#39;棄牛儲上性 的停坪單 且,什回塵 回以聿艇至 一出鼾醛號 二病?跟金性王商jiE _虹自最弱.；價方叫里一1.可根據(jù)單據(jù)類型，打開單據(jù)逐一核對:刖甲b12優(yōu)邁 司/生 W （TO213; 卻二條明 業(yè)士不?：包吃逅 匚K1燈身兇 颯一君2圜二5土000021：作業(yè)簡圖（圖1）單據(jù)核對界面圖1 .采購入庫單：采購入庫單都是由采購系統(tǒng)自動傳遞過來的，但在存貨核算系統(tǒng)可以通過修改功能調(diào)整 入庫金額?！竞怂阋?guī)則】以已結(jié)算的采購入

3、庫單上存貨的入庫單價及金額記賬。2 .產(chǎn)成品入庫單：產(chǎn)成品入庫單是指生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品入庫時，所填制的入庫單據(jù)；存貨核算系統(tǒng)產(chǎn) 成品入庫單由存系統(tǒng)傳遞。 材料出庫單記賬后，成本管理系統(tǒng)通過取數(shù)功能得到存貨系統(tǒng)中的材料出庫數(shù)據(jù), 通過成本管理系統(tǒng)中對料、工、費的分配，得到完工入庫產(chǎn)品成本。存貨核算系統(tǒng)因此可以通過產(chǎn)成品成本分配功能取到成本管理系統(tǒng)中產(chǎn)成品的成本,對產(chǎn)成品入庫單進行批量分配成本，填入入庫單。對已記賬的產(chǎn)成品入庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。3 .其他入庫單：其他入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫等形式以外的存貨的其他入庫形式所填制的入庫 單據(jù)，例：盤盈入庫、調(diào)撥入庫等。

4、存貨核算系統(tǒng)接收從庫存系統(tǒng)自動生成的其他入庫單，存貨核算時需對 其他入庫單記賬，確認入庫成本。對已記賬的其他入庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。4 .銷售出庫單：銷售出庫單一般指產(chǎn)成品銷售出庫時，所填制的出庫單據(jù)。銷售出庫單由庫存管理系統(tǒng)傳遞，在這里您可對傳遞過來的銷售出庫單進行單價、金額的修改。存貨核算時需依據(jù)您所選擇的成本核算方法，對銷售出庫成本進行核算，記賬，對已記賬的銷售出庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。5 .材料出庫單：材料出庫單是指領(lǐng)用材料時所填制的出庫單據(jù)，本功能用來錄入正常情況下領(lǐng)用材料的出庫單及退庫單。材料出庫單記賬后，成本管理系統(tǒng)通過取數(shù)功能得到存貨系

5、統(tǒng)中的材料出庫數(shù)據(jù)，通過成本ERP操作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)頁 數(shù)共9頁生效日期管理系統(tǒng)中對料、工、費的分配，得到完工入庫產(chǎn)品成本。存貨核算系統(tǒng)因此可以通過產(chǎn)成品成本分配功能取到成本管理系統(tǒng)中產(chǎn)成品的成本, 對產(chǎn)成品入庫單進行批量分配成本， 填入入庫單。材料出庫單由存貨系 統(tǒng)傳遞，您可對傳遞過來的材料出庫單進行成本核算， 依據(jù)您所選擇的成本核算方法， 對材料出庫成本進行 核算，記賬，成本管理系統(tǒng)從存貨核算系統(tǒng)取材料出庫的數(shù)據(jù)；對已記賬的材料出庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。當本月正在進行期末處理，或已期末處理后，不允許增加本月單據(jù)。6 .其他出

6、庫單：其他出庫單是指除銷售出庫、材料出庫等形式以外的存貨的其他出庫形式所填制的出庫單 據(jù)，例：盤盈出庫、調(diào)撥出庫等。存貨核算系統(tǒng)接收從庫存系統(tǒng)自動生成的其他出庫單，存貨核算時需對其 他出庫單記賬，確認出庫成本。對已記賬的其他出庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。入錯誤，通常采用修改方式進行調(diào)整。7 .出入庫調(diào)整單：出入庫單據(jù)記賬后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)金額錯誤，如果但有時遇到由于暫估入庫后發(fā)生零出庫業(yè)務(wù)等原因所造成的出庫成本不準確或庫存數(shù)量為零而仍有庫存金額的情況時，只能使用入庫調(diào)整單或出庫調(diào)整單進行調(diào)整。出入庫調(diào)整單只能調(diào)整存貨的金額，不能調(diào)整存貨的數(shù)量，已生成憑證的單據(jù)不允許調(diào)整，如果想進行調(diào)

7、整，應(yīng)先刪除所生成的憑證。單據(jù)記賬8 .系統(tǒng)調(diào)整單：對于系統(tǒng)自動生成的出入庫調(diào)整單，用戶可在此進行修改。生成調(diào)整單來源：”，則單據(jù)記賬時，賬面負結(jié)存時入庫單記時，如果用戶選擇 賬面負結(jié)存時入庫單記帳自動生成出庫調(diào)整單賬系統(tǒng)自動生成出庫調(diào)整單。 存貨結(jié)算成本處理，生成入庫調(diào)整單或出庫調(diào)整單。期末處理自動生成調(diào)整單。二、單據(jù)列表：單據(jù)核查也可以在單據(jù)列表處進行作業(yè)簡圖假遑料單賺和出碑膜1.選擇需查詢的單據(jù)列表紅字目沖單糠3.雙擊可以打開單據(jù)，對單據(jù)進行編輯自。U輸出jatfT &露位羌薊 二儂 三刷機m期1口液屐導航也圖采購相單螭果購入摩單磯表2012-05-0712B50O3D12C12

8、-O5-0712O50QDQ1T91原材料但子隹CCC00020332C12-05-07J20G0OD01791里柯科旦子奇戲入庫2C1Z-05-07EKOODOmi頰“庫OCC00K034位胤眥1瘦頰1八庫OCC00020342112-05-071205003017K早曾料辨世曜曬期5工1方5一叮1£gW皿誄.臬利鍬茂金如年OCCO0O2O352nlM 3071砥M0D17缶:睛”立要理案礴業(yè)務(wù)工作原材料電孑倉更材料笆子自趣,，庫 頰耳庫 顆大庫2.在欄目中可以選擇列表需顯示的項目恒擇潮人邕A庫時人睜號明里1Mb，相卷2D12-05-03知以庫采.張峰BO0C00O2O3JV包闞倉

9、2D12-05-O312050在室工曩電E包$蒯岔20125-0314.點擊列表表頭，系統(tǒng)可以自動 ；按升降排序1_J2K0OD017V?顆A庫采一就1O0C00O2O32001臬材料電子倉2D12-05-04J20500001T9C親一部為料電子倉 材料電子倉OOCOOQ2033ERP操作文件作業(yè)指導書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)文件編號 版本頁 數(shù)生效日期（圖2）單據(jù)列表界面圖三、業(yè)務(wù)核算：存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)核算主要功能是對單據(jù)進行出入庫成本的計算、結(jié)算成本的處理、產(chǎn)成品成本的分配、期末處理路徑：供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算1、特殊單據(jù)t己賬：特殊單據(jù)記賬主要功能是提供用戶對 組裝單、調(diào)撥單、形態(tài)

10、轉(zhuǎn)換單進行成本計算,記 入存貨明細賬的功能，如果調(diào)撥單、組裝單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單等單據(jù)在【特殊單據(jù)記賬】功能處已記賬，則由其 生成的其他出入庫單不允許再記賬了。特殊單據(jù)記賬采用整單記賬的方式，但恢復(fù)記賬時可按行記錄恢復(fù)。作業(yè)簡圖松口1.可全選單據(jù)2.可單選單據(jù)3.確認單據(jù)是否都已審核ITiEOli-OS-lM £DllZ-»-H ll-Oll-DS-W版油5.點擊記賬，如果有沒單價的單據(jù)會彈出手工錄入單價列表I -'-I'-平q單葡1+：1= ns | "3?giz-ira-z!i殖 d/HA i點離西 土務(wù)工費產(chǎn)建wRfl干林"就豐UIMt卓

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12、入 南毛 仲錦 的功能 業(yè)一©正塔生咫記咻 si跳出奇晶記賬T.1皮旦后嘛注：如果用戶選擇單據(jù)上系統(tǒng)44出冒已r j井jW4* *4S*J*.*».oiz-t>i- m *押肛安。出人宮15 r j中核日wi調(diào)入E在洞田宜«=I，人另u想J中人中據(jù)號1.選擇需記賬的日期f卜 pfK J卜卜中的少出9L也 生產(chǎn)或忸ERP操作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)頁 數(shù)共9頁生效日期II*/看舉幅底士_LQJ2£J3 卜二期山I h 至選|一施面中欄目0錄知4二r/7.點擊確認，記賬成功. T手工輸入單希列表/總抨1煤W型號如千銅

13、國6斤£你國 fin4福都.星州見倉30.WAO0S3QilMEin 口 叱6.手工錄入單價 成品而代沿伊 確島標準后件 wmtjrss三合一,1 天陽'展相停.1sl口口口吐VSF1 321 ,訓誡,f（圖3）特殊單據(jù)記賬條件過濾界面圖2、正常單據(jù)t己賬：單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細賬、差異明細賬/差價明細賬、受托代銷商品明細賬、受托代銷商品差價賬。先進先出、后進先出、移動平均、個別計價這四種計價方式的存貨在單據(jù)記賬時進行出庫成本核算；全月平均、計劃價/售價法計價的存貨在期末處理處進行出庫成本核算。正常單據(jù)記賬記賬需先記原材料倉現(xiàn)場倉再記半成品、成品倉，單據(jù)記

14、賬順序為：（原材料倉）的 采購入庫單其他入庫單其他出庫單材料出庫單銷售出庫單期末處理。做了產(chǎn)成品成本分配后接著做產(chǎn)成品的記賬，單據(jù)記賬順序為：（半成品成品倉）的產(chǎn)成品入庫單其他入庫單其他出庫單材料出庫單銷售出庫單出入庫調(diào)整單期末處理。當記賬時金額有差異時，系統(tǒng)會自動生成出庫調(diào)整單調(diào)整金額（如圖7）。A.原材料單據(jù)記賬作業(yè)簡圖力 riKKr*麻*寸*M亍備庭耳A 饞fT，用衣任KTJTIMtT牛I-a jvi bp ow招乏型白嶼店n在皆辛七碼打伊浙酢拓自日產(chǎn)月g如央加2.選擇單據(jù)類型，如右對話框ERP操作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)頁 數(shù)共9頁生效日期, j注

15、4 牛*田金沖 I氏 M nit.m n H工曲 打=tf «但衿KJ 5XZW拈麗JU-4-（圖6）查詢沒單價金額的單據(jù)列表界面圖*1P»閆就可叱厘Sfc Xi SU illr J*四皿JR-fiY一F-fijr* i-r*t. .玲晶修行日寸*!.口口 etc3.選擇單據(jù)日期4.確認嗡-L4r.口, 一福士 h（圖4）正常單據(jù)記賬查詢條件過濾界面圖作業(yè)簡圖卜至更妒業(yè)軍標基當瓶定、.若Q起曼J .；:端t 二騁猛也"""a.全選擇單據(jù):堂匕孤鵬船里 _戈喻蕨T融軍 二牌斜空 _價啕眶五荀奇猜沙2點擊記賬，沒有單價金額的 單據(jù)不能記賬，會彈出未

16、記 賬單據(jù)列表，需手工錄入單 價后再重新記賬（如圖 6）正常單檐記賬列素肺觥瞿號葡444lHll畸珥悟鏟，/X:201rs1235tn00：7flE1J505M12三臺耦嫻小F7 -工刀質(zhì)材倉I即 12go3123/皿狂三年隔*41*41耦A(yù)C能照I劃M5必JZKOT'MiTBS三套木箱iffli策劃遇胞拒忖士 1h20124K-031絨領(lǐng)1TB?10100103魂舞S-H3M1-01102-00采IU庫目翩甘.1J2Q12-05-W工皿0：?叩1期北同咐斛洸r熊eWE-1E21!-2DWfi原阱電理2D15-05-OTi2osnooiisi10201X1E站P二BHEt 舞二訂-3.

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18、tEianEi昭詆泅如冊L鵡A庫廚苴，硼他:Z01Z-05F12D5OODO1T93nEizms劭5癡k JE5-;3U-D5GJ1Z-1U耦幅蒯L觸化ft2D1KW1甌L01期1X12X44嘲XiM，SES-2一幅廓札苗帆如;（圖5）正常單據(jù)記賬界面圖,良：沒有單價金額的單據(jù)處理存貨核算日常業(yè)務(wù)單據(jù)列表選擇對應(yīng)的單據(jù)類型打開列表作業(yè)簡圖ERP操作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)頁 數(shù)共9頁生效日期業(yè)（ 團*£Z1AAJMM7單？卜語=理制網(wǎng)常 業(yè)勢丁作卜加培Cb苗Oi1Tir A T*FXJ.Hh三七.'.工工伯區(qū)十互早苴科出£導1PP

19、皿茨出有屋。1膽生lAjfcE工醇Mff*'其他入庫單列裊或一蟹 T金忠W戶1串1*J*A0Q.a lumj0的K1.在列表表頭，點擊單價金額欄ZM布昂人摩r網(wǎng)互結(jié)白孫坊并蟀排岸如IE把我工疆老啊1 V * '.叫 ，XJ、7U |ISK也班里1 孱鼠一_如代壬供上電電法f型忖粒電J倉20l2-0f-l4t御 5iq石他集耕K蹌如於ST 癡 831耳】.報電工工2D1£-DK-lBiuuiaG宜極庫礙孫圣JfcW供:£度電信5柯料電子包2DJ2-D5-1ELSOET耳他是庫司IE秘書噌蓄品匠1松電不自EniE-ns-lT1ZDSI芭地'庫徵o也悟打樣

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21、導書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)頁 數(shù)共9頁生效日期當口點醐11虱零0團欄目?1.確認，記賬成功出庫調(diào)整單列表二已錄起皿：上5存貸能族名稱百益覬雕蟄號倉庫翩褥然就編曷竽門姑LC2130W3此片醉34O5-1B212-ED刈，同國 ,標p001黑辨蝦爸0901呆購百浦電蹴5002-1512-30審1,5副品扛,1叼皿原樹溫臉0901親啊LD1C20005掛件充耳54眼打! 163. 1b001.臬胖電子包0901票購皿聯(lián)疝件景燈1盤4。£11刃054隔燈1 164 75001原麻電瑾即顆LD1C20007掛件同T:經(jīng)拗口到1-（口5處藍燈1J8 6>001原靡電子倉M01票購

22、2D3CIQ00B成品舄平線5103-161201L-DC1EF穌】去.-D.li皿算材心身尚倉W0豪啊103010001置法卡W-01020-00TS8O1,最里前-L36-?(i001原艙電子0901呆購2H 3B咸品扁騰5103-161201L-D：1弊照 .-Cl002原郵身砒M0采購106080001臉越8QC5Q1T。網(wǎng)和：1,106 30004鐮就售瑜采購233C10Q24成品扁平線2® .間更1一。.(.45002原村整給構(gòu)色090果購20X1001B成品宿隈aih間9o . o.o!002原樹隔O90J親啊LD4C20019目逋電廨5002-252J2-3D1*2

23、5隔？，矍I002黑材粒轉(zhuǎn)為性0801呆購(340201宜沛老麒W-2S2-IO1*24附，打. （年羯12原福溪臉O9Q采的（圖7）出庫調(diào)整單列表賬界面圖入庫單成本選擇”中的選項成本記注：a.入庫單據(jù)記賬時取單據(jù)上的成本，若單據(jù)上無成本則取系統(tǒng)選項賬。計劃價/售價法核算的存貨則取其計劃價、售價記賬。b.出庫單記賬時取出庫單上的成本，若單據(jù)上無成本則依據(jù)計價方式進行計算，核算出庫成本。全月 平均、計劃價/售價法計價的存貨在期末處理處進行出庫成本核算。c.若用戶在選項中選擇對于調(diào)撥入庫單、組裝入庫單取不到對應(yīng)出庫成本時，取系統(tǒng)選項成本即取入 庫單成本。否則手工輸入。d.由于生成憑證只支持按整單制

24、單，故在第 12個會計月期末處理前，用戶一定要將未整單記帳的單 據(jù)所有未記帳記錄全部記帳，并且在月結(jié)前生成憑證；否則年結(jié)后，無法生成憑證。B、原材料倉期末處理： 原材料單據(jù)記賬完成后，進行期末處理（原材料倉）作業(yè)簡圖ERP操作文件作業(yè)指導書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)文件編號版本A頁 數(shù)共9頁生效日期，悝京*it高安良打局果再防有局修支明及布局隔叁蕓苗工irlxl笊入您委貧案的功能 出務(wù)工作壁峽W/技解_?虐I正黑單跖記此 自理出帝島記映且運能宓喋 ILI忡群單猿北城 M住龕江加 r百估前不錄入 嶼學成玉處卷產(chǎn)史三Q去會酌訴處迎月話:5月未助末比理三左怛力貨一、gonlpooe19甌口 AN

25、ur.!： _ iiiEOij； " nnaDOS rou015 匚UM -C 4i =7與臨Ea1.選擇原材料倉勾選上此條件，系統(tǒng)自動生成調(diào)單；月柚和國口苴原料出電于倉 里忖:U增匕通 外婀惠品也TTcnK- 杲梢品也士 a啜鏟例后源 工產(chǎn)理Ml 一 4 4價計算表! 胡末姒聒求記此畢粕，是聿s夢，一二Y三.E2點擊確認中海尸3.需檢查還有沒記賬的單據(jù)，單 據(jù)記賬完成后，彈出倉庫平均單4.取消期末處理，點擊 確認72.點擊確認，期末處理完成倉庫平均靴計算表/（圖7）期末處理界面圖尋3啟喻出才朗?|. 1務(wù)朗倉庫緋就蹣顏魏飆單位用裾睚震福端率:河.E人福ODL翻四物1LO皿碼咐嶺1a

26、HM1L.照oooICCD ffifflOg.oocoo皿躺府&【囹膝財陽：.pcs0 00D.COj ramE就皿cooODL，臬硼電苴021000(1船三隋23-oooeDM30EO>SDr-PH11 00Q.CCitcooo司力C 00QDL翻i好&UE1汕省及雙刷2咐窗庭.pci0 00DIOj cam聞,30C 00D3L勒史布電引睢間屈罪周二。時同黝p廿o co11 001cmM30.®C 00Q史舸y硝6Q90IDC60竄艮箝“的告，栽QC0 w3 CDLfC 0)就卑融的刁比莒髓骷O3-31DfiOL-(n林尊色,K .-xt (n咂perm成原

27、聯(lián)輛6曲喻海電6BCJ-0D：lt-0Dpri.平均單價為空的，需手工錄入賬ooDDE覃腓臧1電印杜3嗡翹PE0 00ID.COD.anx1.0036.30C：4鎰悵儂噂觥區(qū)STtl-OCDDF-JO血囑i.莉1100163 81Dmw.(nL(0nriit-iminiriTi口卜in附nnn rm in in min r nn rrmni * nAA m|3父忌如4三（圖8）倉庫平均單價計算表界面圖C、現(xiàn)場倉的記賬與期末處理：現(xiàn)場倉的記賬與期末處理和以上原材料倉的處理方法一樣D、半成品、成品倉的記賬與期末處理：產(chǎn)成品分配后（如圖9）,再進行半成品、成品倉的記賬與期末處理和以上原材料倉的處理方

28、法一樣3、產(chǎn)成品成本分配： 產(chǎn)成品成本分配表用于對已入庫未記明細賬的產(chǎn)成品進行成本分配作業(yè)簡圖作業(yè)指導書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)文件編號版本A頁 數(shù)共9頁生效日期 日苴財產(chǎn)成品成本分配5.輸出產(chǎn)成品成本分Ll字就言小計-TH 二成本段阻力計im.aD匚工加rm1皿:兇重孫3FXME1割口口iHRlkui10D11CU.3DUJLUJUMI堂堂輜上必cu-meVH2C0 g月京第*=j5SJI0 00irrn-ir-i-ojiooesriT-rircw：cmigc©融;igg存貨總金額族忙M看Lannm 破2flVGT陵帆。E1LUU:Uojoroi點擊明細后彈出的lEJUllz

29、tluoii?r西自中心1?ntiT.9.如果 要清除已分配的成本數(shù)配表，按訂單在系統(tǒng)外的價格，系統(tǒng)自動合計3.選擇按生產(chǎn)訂單號、批號進行分配2.選擇成品、半成品倉m 書 ism 工*1物世a6.錄入模組、備品配件計算出成品、半成品的入庫為詳細情況ooursjnraa-i斤可與購IT:修裝fl觀隹交曠、工ml'.i. ：jetj入庫詳細情況列表4層曬1圣即奉賽艮電用感也音常比世贊X0L2J5zfl3_4牌ii.CDCO).助口倉播唱畫西miJ DC席里u. .uuojSDLJ-35-Oi1的n門Ti相余青X和苜T 恰 6IH1 IX£n nni七3MUM1 Bg.ODtoj兩

30、死韋乜包裝啊 U5"tE1 Dfl妙n i門老噓使胡2312-1761 DO三.ii.nocrn成晶住,屋2Lrl2-J5-ffT1 DOPK /u. . J.UU噓1-一_ _ _KJI _2tiL2-5-tK1的照Eg.aocmHe瞳很等貓靜（圖9）產(chǎn)成品成本分配表界面圖4、月末結(jié)賬（特別提醒月末結(jié)賬需財務(wù)核算之后再進行）：進入月末結(jié)賬窗口，顯示月末結(jié)賬月份, 選擇月末結(jié)賬，點擊R確認1按鈕，系統(tǒng)開始進行合法性檢查。如果檢查通過，系統(tǒng)立即進行結(jié)賬操作；如 果檢查未通過，系統(tǒng)會提示您不能結(jié)賬的原因。注意：A.月末結(jié)賬只能每月進行一次。結(jié)賬后本月不能再填制單據(jù)。B.月末結(jié)賬必須在庫存

31、系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)結(jié)賬后，存貨核算系統(tǒng)才能進行結(jié)賬。作業(yè)指導書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)文件編號版本A頁 數(shù)共9頁生效日期C.D.E.F.只能對當前會計月進行結(jié)賬，即只能對最后一個結(jié)賬月份的下一個會計月進行結(jié)賬。月末結(jié)賬之前用戶一定要進行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦發(fā)生錯誤，將造成無法挽回的后果月末結(jié)賬后將不能再做當前會計月的業(yè)務(wù)，只能做下個會計月的日常業(yè)務(wù)當某月賬結(jié)錯了時，可用R取消結(jié)賬1按鈕取消結(jié)賬狀態(tài)，然后再進行該月業(yè)務(wù)處理，再結(jié)賬作業(yè)簡圖惠口.%_I-1正常在詔圮貼 如上周品H己賬 宜運銷售記聯(lián) 恬洋麻正麻1 1.選擇月末結(jié)賬址送人她送!打司快幺上順廣2.點擊確認增"成本

32、蛀理產(chǎn)成品就車抬配平r3叩價33ft性異* i+Arr未給班月格8月>1刖泊郝Bh4.本月結(jié)賬完成后，若要取消結(jié)賬, 需用下月的日期登錄系統(tǒng)才能執(zhí)行仁，消月型S味克咸，商粗進行下月1U?易,諦4 F 說 集西中選播直到此題平行F 可姓甘*,7自油管-M 財學俯如 映5性番3.此提示確認月末結(jié)賬已完成（圖10）產(chǎn)成品成本分配表界面圖四、財務(wù)核算： 系統(tǒng)在進行出入庫核算后，下一步就要生成記賬憑證。關(guān)于憑證的生成、修改、查實現(xiàn)財務(wù)和業(yè)務(wù)的一體化操作。詢操作在此完成。存貨核算管理系統(tǒng)生成的記賬憑證自動會傳遞到總賬系統(tǒng),1、生成憑證：生成憑證用于對本會計月已記賬單據(jù)生成憑證，并可對已生成的所有憑證

33、進行查詢顯示; 所生成的憑證可在賬務(wù)系統(tǒng)中顯示及生成科目總賬作業(yè)簡圖生£WtH ± 1宜恒5- n2.選擇倉位|£C*MIMWQ *值 *MEI肚43后防中勝H ,找出/晶與左* y*Vrrts<rajgCll毛豆-h（圖11）生成憑證選擇查詢條件界面圖作業(yè)簡圖原樹料中成晶睨初科,CLTI1.科目為空的需 手工錄入科用名稱 原刷瞿AERP操作文件A作業(yè)指導書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)共9頁逢七百n與三用邛X刀：身里意文件編號生效日期亞萼手擰aw馥衽至開遍Lirin_與總此作業(yè)簡圖j13發(fā)出蠱好”X嘛 金生成如切3.點擊確認，彈出憑證生成界面陶）就要廨慚

34、5 兆虹作胞嫁者連窄此支引五用俵CL口 11曾造軍吃童耳壁惜力企甑I . 2012-：-01 2Cll-ll-r 仁字醉由 JIECCOI EHSI將樸梟郵葺11E於0：血就11110£字醐阜山1110（1爾原楙僮粉舄典礪（圖12）未生成憑證單據(jù)一覽表界面圖漱4華前現(xiàn)闞話軸入悠要助索成功前2.點擊生成逐一生成憑證點擊合成將所有單據(jù)合成一張憑證上年存首理注：調(diào)撥單進行制單時，只能點擊K合成力，存貸核其，初蛤設(shè)置按鈕進行制單。對于其生成的出入庫單,則可以點擊K生成按鈕進行制單。原材料陰落楹苴luuulmjoii rtCOOOOOOH5cnnoriODl 1(J出庫謔整單COOOOOOI

35、ITBQgemj爭CLT1203153.ULT12U<4ia.WlUUUUUl 1J14ng（圖13）生成憑證界面圖三：一輸出把選拇«X 刪除 竽成 號油 ' 摘至 七 擊度業(yè)務(wù)-L作p是購首起日常業(yè)資，業(yè)先核茸:畫業(yè)學工作工匕口面 生或憑證K存佶 對方Q是成投證出 回.始讓列表 fl與總賠對貼 ,d點出的品與$ 卜趺價惟番 卜賬表，生產(chǎn)制循存貨對方行位科目共型對方存貸對方系綜網(wǎng)普1B4.后Y& 5D憑證鞠一覽表笥醉均主肝藥漆CU叫 笥!采購口藤麟皿11 魏秋魚開靡gii皆道藝的更可干司愎1：山告國至丈變才不當法H】ll晉爵眉nnun.7in智歌的荀穌的全肝磁至

36、月刊法34 31US. US L ' 2D1£-(Jl-OI一口3 W于國愕U1CW?1朝觸干融方薦 之映 樣.1.可全選全消單據(jù)窠蜜科咯單-圾翅I i慚耳-0. O1112 口1 IT 卜31瓊琳由Liia:m和蹦椅秋揖凌帙袖U弋XIEDI1-1D-S1存整直L110100002通噗戲1 '；C11 ID 3J仃即值1UC：KOE就幡歸泉聞耳丸魄袖L產(chǎn)-11選單據(jù)由111C 3000021朝法粉翻，喈驍噗頰L2.可耳J單io:ocor朝院希藕，鼻工噩急12ai2-£l：H3|PE11-11-TT £字回沖聲EMiJuar-晅丹的忙-臬的上空工工噗

37、玨1 1 ,2C13-1H7T111130002和地粉部火庫袖L 如EH1飛蟲上于那里口1一度叩2就|腕附翩7鼻 兀蹤 戲ERP操作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī) 、13品頁 數(shù)共9頁生效日期業(yè)務(wù)規(guī)則：? 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中收發(fā)類別對應(yīng)的科目。? 普通銷售業(yè)務(wù)：銷售出庫單制單時，借方取對方科目中收發(fā)類別對應(yīng)的科目，貸方取存貨科目。? 發(fā)出商品業(yè)務(wù)：發(fā)出商品發(fā)貨單制單時，借方科目取發(fā)出商品對應(yīng)的科目，貸方取存貨對應(yīng)的科目。? 材料出庫業(yè)務(wù)：材料出庫單制單時，借方取對方科目中收發(fā)類別對應(yīng)的科目，貸方取存貨科目。? 調(diào)撥業(yè)

38、務(wù)：調(diào)撥業(yè)務(wù)制單時，借方取存貨科目，貸方取存貨科目。? 盤點業(yè)務(wù)：盤盈業(yè)務(wù)制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目。盤虧業(yè)務(wù)制單時，借方取對方科 目，貸方取存貨科目。? 組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：制單時，借方取存貨科目，貸方取存貨科目。組裝單制單時，組裝單 的組裝費將作為貸方的一條分錄，其對應(yīng)科目為組裝費科目。拆卸單制單時，拆卸單的拆卸費將作 為貸方的一條分錄，其對應(yīng)科目為拆卸費科目。? 其它入庫業(yè)務(wù)：其它入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中收發(fā)類別對應(yīng)的科目。? 其它入庫業(yè)務(wù)：其它出庫單制單時，貸方取存貨科目，借方取對方科目中收發(fā)類別對應(yīng)的科目。? 入庫調(diào)整業(yè)務(wù)：入庫調(diào)整單制單時，借

39、方取存貨科目，貸方取對方科目。? 出庫調(diào)整業(yè)務(wù)：出庫調(diào)整單制單時，貸方取存貨科目，借方取對方科目2、憑證列表：本功能用于查詢本會計年度的存貨核算系統(tǒng)的憑證。注意：ERP操作文件作業(yè)指導書財務(wù)部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)? 在憑證列表中刪除憑證，只是將總賬系統(tǒng)中的憑證做作廢處理。? 總賬中已審核的憑證不能刪除。? 系統(tǒng)只能對總賬中的有效憑證和有錯憑證進行刪除。文件編號版本A頁 數(shù)共9頁生效日期即查詢存貨跌價準備所制的憑證可選擇月份進行查詢外，沒有其他查詢條件作業(yè)簡圖T i 一如出用3 。1除二生成料合成dfflS甘清理，業(yè)皆胃肌理圖讓如亂但要 E的 業(yè)若工作* *在M在-/苣成8a日博讓汨

40、7;山若希姓-網(wǎng)若圾bkZKig限 我EBE熹與節(jié)瓊*押,鼓儕電工1r g希生產(chǎn)看題丁 4.點擊可查詢單據(jù)45.點擊可查詢憑證i W3就ii拈韻城 如若陵也 Wi XJUh 一二會；業(yè)品后就五6.可全選單據(jù),降存管程4 Y卜吃年又 按K沖銷按鈕，可將選中的憑證進行紅沖辨大記NA然整£012-01-334比£!OOXW：niXDM：劉甘花說堂荒 1 201： ：(L-3d 把439zdi sarnie dkum咖英號筋流炳腔醐3tM加a用植刎口lL12yMOMOffttOS妙智更出除由蟒酸醐砒也-力記項1looaooainDcaxr劉智兵誤照F空存貨百飆3J12HM-3記叫？

41、oiawni hwob麗布齒=門尋中航ZULi-Dl-JCl的Z：1L.>WIDJU：.LLUVJ就皆具叱例累不置$強'30IE-QL- b_羽5E：lLJflaOM：DOBia就智其黜餞疑蠲再./ a)i:-(n-3d把州汕IIOUMKUOaq：劉恃英好韓統(tǒng)財段蠡20I2-D1-3J話的TlD122jy(mMCDffCCi2醴1更堂麟次解腔融加2也-制記lqg2：iooaooa：DOBS謝智貞荒蜃之3)12-01-31記峨Hiawixm witm常翩專擊胖=承賞康g7.點擊沖銷：在憑證查詢列表中，選擇要沖銷的憑證,（圖15）憑證列表界面圖3、與總賬對賬：本功能用于存貨核算系統(tǒng)與

42、總賬系統(tǒng)核對存貨科目和差異科目在各會計月份借方、貸方 發(fā)生金額、數(shù)量以及期末結(jié)存的金額、數(shù)量信息娟飛生七樂*取ERP操作文件A作業(yè)指導書財務(wù)部成本核算 ERP系統(tǒng)操作規(guī)共9頁作業(yè)簡圖與總賬對賬明細表S91.43? 系統(tǒng)可以進行數(shù)量核對、進行金額核對、數(shù)量金額全部核對，用戶只需點擊界面功能按鈕最后的兩 個核對方式選擇按鈕后再點擊R刷新1按鈕即可將核對結(jié)果顯示。? 對于核對結(jié)果是否兩賬相符，系統(tǒng)采用不同顯示顏色加以區(qū)分，白色顯示記錄表示對賬結(jié)果相平; 藍色顯示記錄表示對賬結(jié)果不平。五、總賬:糕.篇3.點擊明細，彈出與總賬對 賬明細表i.選擇金額檢查文件編號生效日期單據(jù)E珊 由日期|單據(jù)葵型|單艷丹

43、| 倉卑存至編居, 存茸 3012-0S-M 盯12-g-312012-05-30其他人底單。4引封惜物料倉1Q6O60W1航空箔2012-05-302032-05-30苴他八層單一0441引確物科610E0S00Q三合木普規(guī)格型號收發(fā)葵利惜福2312-D5-D32312-05-052012-C5-01勾1A05叩32012-05-30小】2-哈-力fni?-05-3n2032-05-302032-Q5-30203?-05-30果於A屋里采贓人座拳采贓入庫單采防人垢里采贓八國單ia0500C01T36色輔材倉12050DC0178E包轉(zhuǎn)豺鼻L4卯QQ01T五包輔材含12050000 T3£內(nèi)輔材受12050DCD1737色精材倉果國展 颯A庫 采幽庫 :桑吮X國2J12-05-0T2D12-Q5-30 采購入庫里L 205mo017加包輔材卷1。70如網(wǎng)0婀增及帝Em*5g j袖采船入庫（圖16）與總賬對賬界面圖90S. 662.點擊刷新-1-*L20511原材料電子6107OTQKTF 光盤*.*1*外惜婦證入庫*.加僧卜借歸三人庫安裝設(shè)置無盤屈值工112-057手打但05叩$L30500C0173E包錯材住1070切003高溫刑氏公用1150 002112-06-H2012-05-30苴也入席甲6