年經銷10萬噸塊煤煤場建設項目可行性研究報告

1、. 寧夏鑫金源工貿有限公司 年經銷10萬噸塊煤煤場建設項目可行性研究報告 寧夏鑫金源工貿有限公司年經銷10萬噸塊煤煤場建設項目可行性研究報告 編制單位：寧夏華方建筑設計院有限公司編制時間：二O一0年五月目 錄第一章總論11.1申請項目概述11.2目前的進展情況31.3項目的主要目標31.7主要創(chuàng)新點與技術水平51.8項目的主要用途及應用范圍51.9項目的社會經濟意義6第二章項目建設的必要性和可行性72.1項目建設背景72.2項目建設的必要性82.3申請專項資金的必要性92.4項目建設的可行性10第三章項目建設的條件133.1 項目區(qū)現狀133.2土地資源權屬現狀163.3存在的問題和對策16第

2、四章市場供求與競爭能力分析184.1 市場現狀分析184.2 市場需求預測194.3 市場營銷策略204.4綠色富硒農產品市場競爭力分析23第五章建設內容及規(guī)模255.1項目建設目標和規(guī)模255.2項目總體布局255.3項目建設內容25第六章實施方案286.1建設計劃286.2技術方案286.3生產方案37第七章勞動安全與消防387.1勞動安全衛(wèi)生387.2消防40第八章環(huán)境保護428.1環(huán)境保護標準428.2環(huán)境影響分析428.3環(huán)境保護措施438.4環(huán)境影響評價44第九章節(jié)能與資源綜合利用469.1節(jié)能469.1.3節(jié)能措施和效果分析479.2資源綜合利用48第十章組織機構與項目管理501

3、0.1企業(yè)組織機構5010.2人力資源配置5110.3人員培訓及勞動制度5210.4項目管理5310.5項目招標53第十一章投資估算與資金籌措5611.1投資估算編制依據及說明5611.2總投資估算5611.3資金籌措方案57第十二章財務分析5912.1財務評價依據5912.2財務評價基礎數據5912.3財務評價及還款計劃6012.4財務不確定性分析6412.5財務評價綜合結論64第十三章社會生態(tài)效益分析6513.1壯大主導產業(yè)和促進結構調整情況6513.2產、加、銷服務環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結6513.3增加農民收入，發(fā)揮輻射帶動作用6613.4項目的生態(tài)效益分析67第十四章結論與建議68年經銷10萬

4、噸塊煤煤場建設項目可行性研究報告第一章 總論1.1 項目概述1.1.1 項目名稱：年經銷10萬噸塊煤煤場建設1.1.2 承擔企業(yè)：寧夏鑫金源工貿有限公司1.1.3 法人代表：*1.1.4 建設地點：永寧縣望洪鎮(zhèn)靖益村原千歲枸杞有限公司院內1.1.5 建設性質：改擴建1.1.6 占地面積 20.83畝1.2 主要經濟技術指標1.2.1 生產規(guī)模及品種 年經銷無煙煤6萬噸、煙煤4萬噸1.2.2 項目總投資1159萬元1.2.3 年銷售產值7000萬元1.2.4 年利潤704.2萬元1.2.5 年稅收458.9萬元1.2.6 投資利稅率100.2%1.2.7 產值利稅率16.59%1.2.8 用工人

5、數 22人1.2.9 全員勞動生產率318.18萬元/人.年1.2.10 投資回收期0.5年1.2.11 盈虧平衡點15.64 %，15644噸。1.3 主要編制依據中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國安全生產法國家計委、建設部建設項目可行性研究方法與指南永寧縣國民經濟與社會發(fā)展第十一個五年計劃和遠景規(guī)劃國家、自治區(qū)有關工程建設的法規(guī)、標準、規(guī)定企業(yè)提供的相關資料第二章 項目建設的背景2.1 企業(yè)情況寧夏鑫金源工貿有限公司位于銀川市金鳳區(qū)通達南街榮錦苑16號商業(yè)樓，公司成立于2009 年1月，注冊資金560萬元。企業(yè)現有員工8 人，其中管理人員6 人，工人2人。企業(yè)于2010年初，以260萬

6、元購買了永寧縣望洪鎮(zhèn)增崗靖益村原千歲枸杞有限公司的場地、廠房、公用設備，計劃在此進行項目建設，經銷煤炭。2.2 股東及法人代表公司的股東目前有兩位，分別為楊志德和田彥梅，楊志德為法人代表，兼總經理。楊志德，現年28歲，文化程度大學，原籍寧夏海源縣人，占82.14%的股份；田彥梅，女，現年28歲，文化程度高中，原籍寧夏海原縣人，占17.86%的股份。楊志德原在神華煤業(yè)集團從事煤炭經銷5年，熟悉煤炭的經營銷售業(yè)務。田彥梅也從事過煤炭經銷3年?？傊?，兩人都十分了解煤炭的經營銷售情況，熟悉經銷渠道，刻苦鉆研業(yè)務和企業(yè)管理知識，熱愛本職工作，年輕有為，也有一定的經濟實力，有信心，有能力搞好項目的建設與經

7、營。2.3 項目提出背景企業(yè)根據現有的市場銷售情況，經過大量調研，認為煤炭是我國最主要的能源燃料，寧夏的煤炭產量高，質量好，有著極好的銷路，只要能認真踏實經營，能夠實現較好的效益。從事煤炭經營需要有一定的條件，需要有一定的經濟實力和場地及運輸能力，為此，公司進行了大量的籌備工作，基本具備了經營條件。認定該產品較好的市場，看準了投資的機會，因此提出了該項目的建設。第三章 銷售市場和原料供應3.1 銷售市場煤炭是工業(yè)的糧食，主要用于發(fā)電、化工、冶金、供熱、取暖等，各行各業(yè)都離不開它。煤炭是目前中國最主要的能源，2008年產量27.9億噸，2009年約30億噸，預計2010年將達到33億噸，為世界第

8、一位，產量超過20億噸，為世界第一位，因國內需要量大，目前已成為純進口國。寧夏的煤炭工業(yè)是寧夏的支柱工業(yè)，拳頭產品，2009年產量5670萬噸，預測儲量2027億噸，探明儲量303.4億噸，人均全國第一位。隨著寧東煤炭基地的大規(guī)模開發(fā)建設，煤炭產量進一步增加。寧夏的煤炭品種豐富，熱值高，質量好，受到用戶的歡迎，產品45%銷往周邊各省區(qū)及沿海，部分出口。近幾年，隨著國內經濟的快速發(fā)展，煤炭一直供不應求，價格一漲再漲。本公司的銷售產品主要是塊煤，是質量最好的煤炭，經過洗煤精選。本項目市場主要定位在寧夏當地、及甘肅、陜西、青海等地，銷往這些地區(qū)的企業(yè)主要是碳化硅廠、焦化廠和煤炭經銷商，用于生產碳化硅

9、、煉焦以及供熱、取暖等民用行業(yè)，每年經銷10萬噸，三分之二用于工業(yè)，三分之一民用。根據現在的銷售渠道和市場行情，預計不成問題。因此，銷售市場是穩(wěn)定的、長期的,并在繼續(xù)擴大之中。3.2 銷售策略產品銷售的關鍵是產品質量和信譽，本公司擬采取的策略,一是保證產品的質量，嚴格按高于國家標準執(zhí)行，真正做到讓顧客使用放心；二是保證及時發(fā)貨，滿足顧客使用時間數量要求；三是定期回訪客戶，征求意見，不斷改進工作；四是邀請客戶到公司回訪，到場參觀，取得客戶的信任，不斷開拓新市場。3.3 原料供應該項目的原料供應最為重要，分為煙煤和無煙塊煤。要求熱值高，雜質含量少，質量好，相應價格較高。塊煤主要由神華煤業(yè)集團寧東基

10、地供應，其中主要是羊一礦、羊二礦、棗泉礦、梅花井礦、清水營礦、臨新礦、紅柳礦等礦供應。每年10萬噸，分散開來，各礦的供應量并不大，質量保證，供應不存在問題。第四章 建設條件與規(guī)劃4.1 場址項目廠址選擇在永寧縣望洪鎮(zhèn)靖益村原千歲枸杞有限公司院內，建設單位通過拍賣取得。該場地南距永黃公路4公里，西去平吉堡火車站5公里、沿山公路6公里，東到永寧、國道109線9公里，廠區(qū)四周為農田和民居。廠區(qū)南北長112.54m，東西寬116.62m，為一長方形場地，總面積13896m2，折合20.83畝。該廠址原為工業(yè)企業(yè)，曾從事枸杞產品的加工，后來停產，地處靖益村，周圍是農田和民居。地勢平坦，有10KV供電線路

11、和通訊線路同往，有柏油路相通，適合改造建設。在此建煤場的優(yōu)點是距火車站較近，裝運方便。4.2 工程地質該處行政區(qū)劃屬于永寧縣望洪鎮(zhèn)，該地位于銀川平原中部，地質屬黃河沖積平原，第四紀以來，沉積了巨厚的堆積物，地層主要是河流、湖泊作用形成的細砂、粘土，土層厚度大，土層穩(wěn)定，密實均勻，無液化，是良好的建筑物的擬建場地。4.3 交通該廠址距沿山公路6公里，由此可南去蘭州；距永寧縣城、國道109線8公里，由此去寧東基地50公里。西去平吉堡火車站5公里，距火車站較近。交通方便。企業(yè)將另在寧東租用1處場地，兩個場地相互存儲，更利于企業(yè)轉運煤炭。4.4 供電與通訊有10kv線路通往廠區(qū)，有100KVA變壓器及

12、配電，供電設施現成，不需要再建設。通訊有固定電話線路通入廠區(qū)，移動電話也很方便。4.5 供排水廠區(qū)無自來水，需打井解決生產生活用水，設高位水箱，現址已有。廠區(qū)已有排水系統(tǒng)，經化糞沉淀池，經處理排入廠附近前的農溝里。4.6 供汽取暖需建1t/h熱水鍋爐，供應辦公、生活取暖，廠區(qū)已有?？傊?，廠區(qū)一切建設條件具備。4.7 廠區(qū)規(guī)劃根據現有建筑，廠區(qū)規(guī)劃為三部分。廠區(qū)南部為辦公生活區(qū)，建有2層辦公樓1棟，單層宿舍及食堂1棟；中部為煤場；北部車間、化驗室區(qū)。門前需新建地磅房1棟，設100噸電子磅。在西北角建鍋爐房、配電室、浴室、廁所。廠區(qū)規(guī)劃主入口1處，均位于廠區(qū)南側，兼做消防通道。進入主出入口后，可分

13、兩路出入，東側為入口，西側為出口。廠區(qū)四周用磚圍墻圍護，大門為電動伸縮門。第五章 工程建設方案5.1 產品品種及規(guī)模5.1.1產品品種為兩類：為無煙煤和煙煤。根據市場訂貨安排不同品種產品生產。5.1.2 生產規(guī)模全年銷售10萬噸，其中煙煤6萬噸，無煙煤4萬噸。每日平均333噸，生產能力按每日500噸考慮。煤場經常最大儲煤量5000噸，15天的銷售量。5.2 產品標準產品執(zhí)行生產標準為企業(yè)標準，主要指標如下：指標灰份水份硫份揮發(fā)份固定碳熱值（大卡）數值10%3%1%12%75%48005.3 生產工藝流程精洗煤儲存混合分級儲存銷售煤矸石破碎外銷5.4主要設備清單 序號名稱單位數量單價萬元計價（萬

14、元）產地1.破碎機臺122外購25.0型裝載機臺14545柳工3化驗設備套155外購4100t電子磅臺11313天津5運輸車輛（已有，不進入投資）臺15合計5655.5 土建方案序號名稱面積（m2）結構形式層數單位造價（m2）計價（萬元）1辦公樓（已有）944.16磚混22門房（已有）34.38磚混13宿舍（已有）156.80磚混14鍋爐房、配電室（已有）335.32磚混15廠房（已有）129.60磚混16化驗室（已有）129.60磚混1 7廠房（已有）1269.04磚混18地坪道路（已有）3000混凝土9地磅房30磚混17002.19綠化 310環(huán)保消防設施411廠外道路維修2.9小計299

15、8.90125.6 公用工程5.6.1 供排水廠區(qū)生產用水每日6噸，主要是冬季鍋爐用水，生產用水主要是噴灑水；生活用水每日最大4噸。排水主要是生活排水和鍋爐排污，每日最大排量約10噸，混合排水進入化糞沉淀池，經二級沉淀過濾后，達標排入廠區(qū)附近的水溝里。5.6.2 供電有10KV線路通入廠區(qū)，引入室外變壓器，設置S9-100KVA/10/0.4KV變壓器一臺，低壓引入配電室，設2面配電屏，分別控制車間和辦公樓及附屬設施用電。5.6.3 生產熱動力及取暖廠區(qū)建設1t/h熱水鍋爐1臺，供應辦公樓和廠房、宿舍等取暖。辦公樓、宿舍等取暖負荷70W/m2，共計負荷1270×70=89KW。5.6

16、.4 公用設備清單序號名稱單位數量單價萬元計價（萬元）產地1.100KVA變壓器（已有）臺1 2配電屏（已有）面2 41t熱水鍋爐及水處理設備（已有）套1 550米水井及設備（已有）眼1 5.7 運輸方案每年10萬噸的運量，運輸是一個重要問題。5.7.1 汽車運輸 公司現有大型運輸車輛15輛，能夠運輸一部分的煤炭，不足部分靠社會力量運輸，能保證運輸，但運費稍高。部分煤炭從煤礦裝運不落地發(fā)運至用戶。5.7.2 火車運輸 由平吉堡火車站發(fā)運，運費較低，但火車皮往往不能保證。5.7.3 汽車、火車分別運輸，以汽運為主，實際生產中靈活掌握?？杀ＷC產品的運輸。5.7.4 項目安排道路維修費用2.9萬元，

17、用于廠區(qū)附近道路的維修。5.8 節(jié)能節(jié)水5.8.1 節(jié)能 一是對廠內供熱管道進行聚氨脂材料保溫，減少熱損失；二是盡可能采用節(jié)能電器、節(jié)能燈具用電；三是建筑節(jié)能，建筑房屋的外墻，屋頂采用聚苯泡沫板保溫，辦公室、輔助用房使用塑鋼門窗、中空玻璃，以增強建筑物的保溫。5.8.2 節(jié)水一是提高用水的重復使用率，做到一水多用；二是在生產、辦公、餐廳等處使用節(jié)水閥門、龍頭，減少跑冒滴漏。第六章 環(huán)境保護與安全生產6.1 環(huán)境保護6.1.1 生產工藝分析由生產工藝過程可以看出，煤場是一個將原料煤進行混合分級儲存裝卸過程，該煤炭已經經過洗煤，雜質含量很少，少量煤矸石經破碎和沫煤銷出，沒有廢料產生。生產過程不產生

18、有毒、有害污染物。但在煤炭拉運、裝卸、分級和煤矸石破碎過程中會產生粉塵和噪聲，可能會對環(huán)境產生輕微影響。6.1.2 環(huán)境分析該項目地處農村，周圍為農田和民居，遍布莊稼和樹木，無文物及風景保護區(qū)，環(huán)境清新，不允許建設有污染的項目。因此企業(yè)應非常重視環(huán)境保護，注意不對當地的環(huán)境造成污染，主要是粉塵和噪聲問題。企業(yè)應注意廠區(qū)的綠化，搞好廠區(qū)車間內外、地坪、道路等環(huán)境的清潔衛(wèi)生。企業(yè)應充分重視對環(huán)境的保持，保護了環(huán)境也就是保護了企業(yè)自己。6.1.3 環(huán)保措施企業(yè)生產過程產生的污染物主要是粉塵、噪聲和排水。煤塵處理措施 一是在工作場地采取噴水措施，安裝噴灑器和噴槍，工作是噴水，防止粉塵揚起；二是在煤堆上

19、覆蓋篷布，防止風吹起塵；三是在拉運過程在車上覆蓋篷布，防止沿途灑落。四是加高圍墻至2.5米，煤堆不高于圍墻1米。執(zhí)行標準為環(huán)境空氣質量標準GB30951996.噪聲處理措施 一是注意裝卸工作時間避開居民休息時間；二是破碎設備裝設為半地下設施，減少噪聲的產生，避開居民休息時間。控制噪聲在40dB以下。執(zhí)行標準為城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準GB30961993 3類標準排水處理措施 將生活排水與鍋爐排污水混合，進入化糞池沉淀過濾后排出，沉淀池請市政部門的化糞池清理車定期抽吸清理，拉運至定點場所做為肥料。生產中注意檢查沉淀池濾網，防止堵塞破損造成外溢或直排。企業(yè)生產和生活排水執(zhí)行綜合廢水排放標準GB8978

20、-2005要求的指標。生活垃圾等固體廢棄物傾倒至市政部門指定的位置統(tǒng)一進行處理，注意不造成新的污染。熱水燃煤鍋爐應加裝除塵器，除塵效率達到95%，燃煤過程加少量的石灰，以減少二氧化硫的排放。煤渣用來鋪路。6.1.4 綠化 在煤場內外大量種植綠化苗木，草坪，綠化環(huán)境。6.1.5 環(huán)保投資項目安排環(huán)保、綠化投資7.0萬元（包含在土建投資中），用于建設噴水設施及其他環(huán)保、綠化設施。6.2 安全生產6.2.1 抗震設計按國家建設部門規(guī)定的8度（0.2g）設防。6.2.2 消防設計是在生產車間、庫房、辦公室設置足夠的手推、手提式磷酸鹽干粉滅火器及滅火工具。場地噴水管道兼做消防設施。預留消防通道，生產原料

21、出入口兼作消防通道。廠區(qū)嚴禁吸煙，設立嚴禁吸煙標牌。6.2.3 安全生產 企業(yè)應建立安全生產機構，有專人負責安全生產管理工作，并健全各項安全生產制度，車間懸掛安全生產標語，并對全員進行安全生產教育培訓，進行消防演練，對容易發(fā)生事故的機械設備、電氣設備、水池、吊口等處建立警示標志，嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程，嚴防違章作業(yè)，防止各類生產設備和人身事故的發(fā)生。第七章 組織機構、工作制度與勞動定員7.1 組織機構公司實行股東會領導下的總經理負責制，總經理兼任法人代表，負責公司全面工作，并設副總經理1名。公司下設財務部、生產技術設備安全部和供銷部及辦公室，具體指揮公司的生產運行。7.2 工作制度公司實行常白班

22、制，8小時工作制，必要時開兩班。全年工作日數300天。7.3 勞動定員公司定員22人，其中管理人員12人，車間工人10人。管理人員中：高層管理人員2人，財務2人，供銷人員5人，辦公室1人，生產技術部1人，保管1人。車間工人12人：其中車間工人6人，化驗員1人，裝載司機2人，門衛(wèi)1人，動力配電車間2人。第八章 投資估算8.1 編制依據設備根據企業(yè)報價土建依據自治區(qū)定額站報價資料和當地實際建筑造價。8.2 總投資總投資1159萬元，其中固定資產359萬元，流動資金800萬元。8.3 固定資產投資共計359萬元，其中：8.3.1 土建投資由5.5土建方案，土建總面積2998.8m2，總投資212萬元

23、，其中購買原有房產200萬元，新增12萬元。8.3.2 由5.4設備方案，設備投資共75萬元，其中購買原有公用設備10萬元，新增65萬元。8.3.3 安裝工程 4萬元。8.3.4 其他費用共計58萬元。其中：征地 面積20.83畝，50萬元可研編制 0.5萬元建設單位管理費用（包括辦理各種手續(xù)費用） 4.5萬元其他 3萬元8.3.5 預備費 10萬元8.3.6 新增固定資產構成序號項目名稱單位金額占總投資的1總投資萬元3591002設備萬元6518.103土建萬元21259.054公用工程萬元102.795安裝調試萬元41.116其他費用萬元5816.167預備費萬元102.798.4 流動資

24、金共800萬元，年周轉9次。 第九章 工程進度9.1 前期工作2010年1-2月，轉讓土地、房產、設備，辦理有關手續(xù)。2010年3-4月，訂購新設備。2010年5月，編制可研、土建設計、項目報批。9.2 施工安裝2010年6月-7月，土建施工，設備安裝、調試。9.3 竣工驗收2010年8月，竣工驗收，投入生產?？偣て?個月。第十章 資金籌集方案10.1 總投資資金總投資1159萬元，其中固定資產投資359萬元，流動資金800萬元。10.2 資金籌集方案固定資產投資359萬元，全部由股東按注冊比例分攤籌集。流動資金800萬元，也由股東籌集，不足部分可申請銀行短期貸款。第十一章 經濟效益分析11.

25、1 基礎數據年銷售量以10萬噸計；原料價取偏高的市場價，產品價格取偏低的市場加權平均價；全年工作日數300天計；職工工資獎金福利平均年30000元計；固定資產以359萬元計；折舊率按綜合折舊8%，直線折舊法，不留殘值；銷售稅金、城維稅、教育附加按國家規(guī)定，稅負率3%；大修理費為折舊的30%計；管理費用、銷售費用分別取銷售產值的1%和1.5%；所得稅率25%。11.2 生產成本分析（元/噸）序號項目名稱單位數量單價（元）單位成本（元）年總成本（萬元）1原煤噸1.05450472.547252水電油費元 8.5853運費元 757504工資（22×3萬元/10萬噸）元 6.6665折舊（

26、359萬元×8%/10萬噸2.8728.76大修理費（折舊×30%）元0.997管理費用（1%）7.0708銷售費用（1.5%）10.51059可變成本566.5566510固定成本17.37173.711銷售稅金（稅負率3%）2121012城維稅（5%）1.0510.513教育附加（2%）0.424.214總成本606.34 6063.415銷售產值700700016毛利93.66936.617所得稅（25%）23.42234.218凈利70.24702.411.3主要經濟指標11.3.1 投資利稅率（702.4+458.9）/1159×100%=100.2%1

27、1.3.2 投資利潤率702.4/1159×100%60.6%11.3.3 產值利稅率（702.4+458.9）/7000×100%16.59%11.3.4 產值利潤率 702.4/7000×100%10.03%11.3.5 全員勞動生產率 7000/22=318.18萬元/人.年上述指標中，各項經濟指標正常偏高，投資利稅率、投資利潤率指標較高，是因為企業(yè)的主要資產系轉讓，代價較低，節(jié)省了大量投資；資金系股東自籌，不產生財務費用；另外，企業(yè)現有的運輸車輛沒有進入投資；總之投資較少。產值利潤率、產值利稅率正常，說明經營煤炭具有較好的效益。經銷煤炭產品附加值較低，科技

28、含量較低，需要較大的銷售量，才能實現較好的效益。11.4 盈虧平衡分析BEP（產量）年固定總成本/（單位產品售價-可變成成本-稅金）173.7萬元/（700-566.5-22.47）15644（噸）保本點時的生產率15644/100000×100%15.64%，即產量達到設計產量的15.64%時可保本，項目的抗風險能力和盈利能力較強。11.5 投資回收期在正常達產生產情況下投資回收期固定資產投資/（利潤+折舊）359/（702.4+28.7）0.5（年）第十二章 綜合評價12.1 經濟效益評價該項目經營的關鍵是穩(wěn)定的原料供應和經銷渠道，項目的經營者比較熟悉。產品有較好的經濟效益，各項

29、經濟指標正常偏高。產值利稅率、利潤率、投資利稅、利潤率、全員勞動生產率等均正常。利用了原有場地、廠房和部分設備，節(jié)省了大量投資。該項目屬改擴建，技術難度不大，能很快投入生產，發(fā)揮效益。12.2 社會效益評價該項目轉讓了永寧縣靖益村的閑置多年企業(yè)，盤活了資產，也就是支持了當地的經濟發(fā)展，能解決就近部分青年就業(yè)，使用當地的社會運輸力量，也能為當地稅收做出貢獻，社會效益是明顯的。12.3結論該項目從經濟效益、社會效益上看，各項指標較好，不會對當地造成環(huán)境污染，項目可行。附表1 項目建設進度表（月）序號名 稱 2 0 1 0 年123456781申報立項征地2項目調研訂購設備3設計、圖紙審查、報批4工程施工5設備