審計科年第一季度

1、審計科審計科20072007年第一季度年第一季度工作情況匯報工作情況匯報 審審 計計 科科 二零零七年四月十一日二零零七年四月十一日制度建設(shè)制度建設(shè)突出重點，加強審計突出重點，加強審計重要環(huán)節(jié)，加強監(jiān)督重要環(huán)節(jié)，加強監(jiān)督加強合同管理，嚴(yán)把合同審核關(guān)加強合同管理，嚴(yán)把合同審核關(guān)制制 度度 建建 設(shè)設(shè) 為了加強內(nèi)審工為了加強內(nèi)審工作，規(guī)范審計檔案作，規(guī)范審計檔案管理，制定并出臺管理，制定并出臺西安交通大學(xué)醫(yī)西安交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院學(xué)院第一附屬醫(yī)院審計檔案管理辦審計檔案管理辦法法。 突出重點，加強審計突出重點，加強審計 1、財務(wù)審計、財務(wù)審計 完成對伽瑪?shù)吨行耐瓿蓪が數(shù)吨行?006年財務(wù)收支

2、審年財務(wù)收支審計，伽瑪?shù)吨行挠?，伽瑪?shù)吨行?006年收入年收入1,518.24萬元，萬元，支出支出554.83萬元，萬元，實現(xiàn)利潤實現(xiàn)利潤963.41萬元萬元（含修購基金（含修購基金205.80萬元），按萬元），按4：6分成，分成，醫(yī)院醫(yī)院實現(xiàn)利潤實現(xiàn)利潤385.36萬元萬元。 對存在的問題提出審計意見和建議對存在的問題提出審計意見和建議4條。條。最重要的建議是最重要的建議是盡快召開管委會會議盡快召開管委會會議解決中解決中心相關(guān)重大問題。心相關(guān)重大問題。 突出重點，加強審計突出重點，加強審計2、工程審計、工程審計 1、2號高層住宅審計實施的是分階段審計，共號高層住宅審計實施的是分階段審計，共分

3、三個階段：基礎(chǔ)、主體、安裝與裝修。分三個階段：基礎(chǔ)、主體、安裝與裝修。0以下工以下工程階段性審計除合同外變更送審程階段性審計除合同外變更送審163萬元，審減萬元，審減10.65萬元，萬元，0以上結(jié)構(gòu)工程除合同外變更送審以上結(jié)構(gòu)工程除合同外變更送審236.54萬元，審減萬元，審減33.02萬元。萬元。 （1）完成安裝與裝修階）完成安裝與裝修階段審計段審計,變更送審金額變更送審金額444.02萬元，萬元，審減金額審減金額711.90萬元萬元，審定金額審定金額-267.88萬元。萬元。 突出重點，加強審計突出重點，加強審計 2、工程審計、工程審計 （2）零星維修項目完成審計）零星維修項目完成審計9項

4、，送審項，送審金額金額44.38萬元，萬元，審減金額審減金額4.55萬元萬元，審定，審定金額金額39.83 萬元。萬元。 重要環(huán)節(jié)，加強監(jiān)督重要環(huán)節(jié)，加強監(jiān)督 1、加強對醫(yī)療設(shè)備、基建工程、其、加強對醫(yī)療設(shè)備、基建工程、其他項目等招投標(biāo)工作的監(jiān)督。他項目等招投標(biāo)工作的監(jiān)督。 今年今年13月份共參加醫(yī)院各類招投月份共參加醫(yī)院各類招投標(biāo)項目標(biāo)項目18項，涉及金額項，涉及金額1,863.84萬元萬元，在開標(biāo)資質(zhì)復(fù)核中查出問題資質(zhì)在開標(biāo)資質(zhì)復(fù)核中查出問題資質(zhì)4次。終次。終止商務(wù)談判止商務(wù)談判1項。項。 重要環(huán)節(jié)，加強監(jiān)督重要環(huán)節(jié)，加強監(jiān)督 2. 參加采供中心、國資辦、總務(wù)科、參加采供中心、國資辦、總務(wù)

5、科、基建等議標(biāo)項目基建等議標(biāo)項目13項，涉及金額項，涉及金額230萬元。萬元。 3. 綜合大樓已接近尾聲，因為工期關(guān)綜合大樓已接近尾聲，因為工期關(guān)系還需要認質(zhì)認價的項目比較多，共參加系還需要認質(zhì)認價的項目比較多，共參加認質(zhì)認價認質(zhì)認價21次，涉及金額次，涉及金額258萬元萬元。重要環(huán)節(jié)，加強監(jiān)督重要環(huán)節(jié)，加強監(jiān)督 4. 及時處理院內(nèi)招投標(biāo)發(fā)生的及時處理院內(nèi)招投標(biāo)發(fā)生的 投訴信和電話（投訴信和電話（7次）。次）。 5. 完成每月獎金津貼的審核工作。完成每月獎金津貼的審核工作。加強合同管理，嚴(yán)把合同審核關(guān)加強合同管理，嚴(yán)把合同審核關(guān) 今年今年13月份，發(fā)生的經(jīng)濟合同數(shù)量月份，發(fā)生的經(jīng)濟合同數(shù)量35份，涉及金額份，涉及金額1,623萬元，基建類合同萬元，基建類合同4份，份，金額金額322.57萬元，醫(yī)療設(shè)備類合同萬元，醫(yī)療設(shè)備類合同24份，涉份，涉及金額及金額1,168萬元，其它類合同萬元，其它類合同8份，涉及金份，涉及金額額137.4萬元。萬元。 提出提出審計建議審計建議92條，條，99%的建議都得到的建議都得到落實。落實。 第二季度工作計劃第二季度工作計劃 完成對產(chǎn)業(yè)發(fā)展部完成對產(chǎn)業(yè)發(fā)展部2006年財務(wù)收支審年財務(wù)收支審計的工作。計的工作。 完成醫(yī)療綜合大樓和完成醫(yī)療綜合大樓和1、2號高層住號高層住宅竣工決算審計。宅竣工決算審計。 繼續(xù)