置業(yè)公司其他業(yè)務(wù)付款管理程序

1、置業(yè)公司其他業(yè)務(wù)付款管理程序 1、目的 為確保其他業(yè)務(wù)對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要，對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部掌握規(guī)范，對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行，特制定本方法。 2、適用范圍 2.1本程序適用于本公司其他業(yè)務(wù)對(duì)外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括物業(yè)管理、物業(yè)租賃、經(jīng)紀(jì)代理等業(yè)務(wù)的對(duì)外付款。 2.2本方法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部，其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。 3、相關(guān)程序及文件 3.1支票管理程序 3.2匯票管理程序 4、工作程序 步驟工作內(nèi)容涉及崗位崗位步驟說(shuō)明 1付款申請(qǐng) 各業(yè)務(wù)部門 各經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門按合同履行狀況提交付款審批單，注明是否方案內(nèi)付款

2、，是否預(yù)付款，并附相關(guān)附件，經(jīng)本部門經(jīng)理審簽; 如為方案外付款，附方案外付款申請(qǐng)說(shuō)明。 2付款申請(qǐng)預(yù)算審核 預(yù)算管理崗 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員依據(jù)月度用款方案審核付款申請(qǐng)，并審簽申請(qǐng)單據(jù)。 3付款申請(qǐng)合同審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)比相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。 4付款申請(qǐng)復(fù)審 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 分管副總 方案外或預(yù)付款的付款申請(qǐng)，交總裁辦公會(huì)審議，經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽; 方案內(nèi)的付款申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批，付款金額在2萬(wàn)以上的，交總經(jīng)理審批。 5付款辦理 出納 各級(jí)審批后，付款審批單及附件返回財(cái)務(wù)部，出納辦理付款。 6付款登記 財(cái)務(wù)部 各業(yè)務(wù)部 法律合約部 已付款狀況，財(cái)務(wù)部、各業(yè)務(wù)部和法律合約部分別更新登記于合同執(zhí)行狀況登記表。 5、單據(jù)