土地競拍可行性報(bào)告房地產(chǎn)項(xiàng)目成本估算、房地產(chǎn)開發(fā)投資分析

1、懷懷集集金金海海岸岸花花園園項(xiàng)項(xiàng)目目土土地地競競拍拍可可行行性性報(bào)報(bào)告告項(xiàng)項(xiàng)目目編編號號：懷懷集集金金海海岸岸花花園園20122012（0101）項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：懷懷集集金金海海岸岸花花園園總造價(jià)(元）：3652938339土地面積：（M2） 333333建筑密度：28.00%樓面造價(jià)（元/M2）：3216.18建筑面積：（M2） 1135799容積率：3綠化率：35.00%建設(shè)單位：廣州市番禺置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：*編制單位：廣州市番禺置業(yè)有限公司編制負(fù)責(zé)人：彭玉恒*編制審核人：*編制人：*編制日期：2012-8-12目目錄錄 一、項(xiàng)目概況1 二、編制說明1 三、成本計(jì)算表2

2、四、銷售收入表8 五、投資計(jì)劃表9 六、資金籌措計(jì)劃表10 七、土地拍賣多方案經(jīng)濟(jì)分析表11 八、敏感性分析表12 九、投資分析情況表15 十、開發(fā)指標(biāo)16 一一、項(xiàng)項(xiàng)目目概概況況 1、項(xiàng)目名稱：* 2、開發(fā)地點(diǎn)：* 3、項(xiàng)目性質(zhì)：集商貿(mào)、住宅、辦公于一體的綜合組團(tuán) 4、項(xiàng)目規(guī)模： （1）占地面積：總占地面積333333平方米（折合500畝） （2）住宅總套數(shù)：6741套 （3）總建筑面積：1135799平方米 其中：車庫200000平方米 商業(yè)25000平方米 住宅909999平方米 公建30800平方米 （4）估算總造價(jià)：3652938339元，綜合單方造價(jià)為3216.18元/平方米 5、

3、投資方式：自籌資金 +銀行借貸 6、項(xiàng)目建設(shè)單位：*有限責(zé)任公司 7、項(xiàng)目使用功能設(shè)置 （1）沿主干道首層為商業(yè)鋪面 （2）局部住宅首層架空 （3）局部設(shè)公用配套管理用房 8、項(xiàng)目的實(shí)施 項(xiàng)目于2014年初開工，計(jì)劃在2017年底全部開發(fā)完成。 二、編制說明 1、部分項(xiàng)目造價(jià)價(jià)為為概概算算數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)。 2、按均衡投入來計(jì)算建設(shè)期利息（計(jì)算本金為直接費(fèi)）。 三、成本計(jì)算表 四、銷售收入表 五、投資計(jì)劃表 六、資金籌措計(jì)劃表 七、土地拍賣多方案經(jīng)濟(jì)分析表 八、敏感性分析表 九、投資分析情況表 十、開發(fā)指標(biāo)*項(xiàng)項(xiàng)目目開開發(fā)發(fā)費(fèi)費(fèi)用用明明細(xì)細(xì)表表制表：*日期：2012-8-12序號費(fèi)用名稱分類單項(xiàng)序號分

4、類單項(xiàng)目名稱取費(fèi)依據(jù)(政府公布文件號及名稱、文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/m) 工程量(m)費(fèi)用總額(元)備注一土地費(fèi)用1土地使用出讓金（含拍買費(fèi)用）市城市土地分等定級和基準(zhǔn)地價(jià)綜合估算1050.0333333.0349999650.0純土地價(jià)2城市建設(shè)套費(fèi)（含相關(guān)費(fèi)用）（1）商場市建設(shè)局收費(fèi)規(guī)定90.025000.02250000.0（2）住宅市建設(shè)局收費(fèi)規(guī)定50.0909999.045499950.0（3）辦公市建設(shè)局收費(fèi)規(guī)定90.0800.072000.0（4）地下室市建設(shè)局收費(fèi)規(guī)定70.0200000.014000000.0（5）架空層市建設(shè)局收費(fèi)規(guī)定70.025000.01750000

5、.03拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)市房管局、物價(jià)局規(guī)定的各類拆遷費(fèi)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)0.04拆遷許可證辦證費(fèi)拆遷處收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)0.0估算（含其他費(fèi)用）5土地預(yù)登記證辦證費(fèi)某市國土資源管理局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)30000.0合計(jì)1160799.0413601600.0總建筑面積為164758.8m,則每平方米建筑面積的土地費(fèi)用為（元）364.15二前期工程費(fèi)1總體規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)(1)總圖設(shè)計(jì)費(fèi)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及本地區(qū)建設(shè)工廠造價(jià)經(jīng)驗(yàn)值22.51135799.025555477.5(2)建筑單體設(shè)計(jì)費(fèi)(3)施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)(4)特殊設(shè)計(jì)費(fèi)2可行性研究費(fèi)估算費(fèi)10000.03三通一平費(fèi)(1)施工接水費(fèi)按場地要求估算900000.050cm管(2

6、)施工接電費(fèi)按現(xiàn)場要求估算1000000.0400kVA/臺(3)場地平整費(fèi)按現(xiàn)場要求估算333333.066666600.0(4)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)按現(xiàn)場要求估算1000000.0圍墻、辦公用房4項(xiàng)目測量費(fèi)（1）1/500地形圖測繪費(fèi)某市城市規(guī)劃管理局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)60000.0（2）道路紅線規(guī)劃費(fèi)某市城市規(guī)劃管理局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000.0（3）試放線費(fèi)某市城市規(guī)劃管理局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)120000.0（4）基礎(chǔ)驗(yàn)線費(fèi)某市城市規(guī)劃管理局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)24000.0（5）0.000驗(yàn)線費(fèi)某市城市規(guī)劃管理局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)30000.0(6)竣工測量費(fèi)某市城市規(guī)劃管理局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)120000.05人防配套費(fèi)(含地下室人防設(shè)計(jì)費(fèi))某市人防

7、辦相關(guān)規(guī)定000地下室按人防設(shè)計(jì)交保證金(可回收)6工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)某市質(zhì)監(jiān)站收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)工程造價(jià)1/100003184996500.0318499.65工程造價(jià)按有關(guān)規(guī)定取7招投標(biāo)管理費(fèi)某市招投標(biāo)辦收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)工程造價(jià)3/100003184996500.0955498.95工程造價(jià)按有關(guān)規(guī)定取8按資許可證辦證費(fèi)某市計(jì)委收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)60009建設(shè)工程規(guī)劃許可證費(fèi)某市城市規(guī)劃管理局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)60000辦證費(fèi)10施工許可證某市建設(shè)局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)30000合計(jì)96862076.1每平方米建筑面積的前期工程費(fèi)為（元）85.28三(一)建安工程費(fèi)1建筑工程費(fèi)(1)結(jié)構(gòu)工程(1998)省建筑工程預(yù)算定額某地區(qū)基價(jià)及經(jīng)驗(yàn)值13

8、501160799.01567078650.0含門窗及外墻裝修(2)建筑工程(3)特殊外裝修工程2設(shè)備及安裝工程費(fèi)(1)給排水設(shè)備安裝工程造價(jià)概預(yù)算手冊351160799.040627965.0(2)電氣照明及設(shè)備安裝工程造價(jià)概預(yù)算手冊201160799.023215980.0含發(fā)電機(jī)(3)空調(diào)通風(fēng)設(shè)備及安裝工程造價(jià)概預(yù)算手冊120200000.024000000.0地下室通風(fēng)二前期工程費(fèi)4項(xiàng)目測量費(fèi)(4)弱電設(shè)備及安裝工程造價(jià)概預(yù)算手冊251160799.029019975.0安防系統(tǒng)+背景音樂(5)電梯及其安裝工程造價(jià)概預(yù)算手冊40萬元/臺150臺電梯11200000.0(6)消防設(shè)施設(shè)備

9、工程造價(jià)概預(yù)算手冊70333333.023333310.0(7)其他設(shè)備及安裝工程造價(jià)概預(yù)算手冊101160799.011607990.03室內(nèi)裝飾及配置費(fèi)工程造價(jià)概預(yù)算手冊51160799.05803995.0電梯前室樓梯間4施工圖預(yù)算和標(biāo)底編制費(fèi)工程造價(jià)概預(yù)算手冊基本設(shè)計(jì)費(fèi)10%25555477.52555547.8基本設(shè)計(jì)費(fèi)10%5工程合同預(yù)算或標(biāo)底審查費(fèi)工程造價(jià)概預(yù)算手冊1200006工程監(jiān)理費(fèi)按監(jiān)理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算3/10001730083870.05190251.617竣工圖編制費(fèi)工程造價(jià)概預(yù)算手冊基本設(shè)計(jì)費(fèi)8%25555477.52044438.2基本設(shè)計(jì)費(fèi)的8%168809215.

10、08水增容費(fèi)按自來水公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及工程費(fèi)用估算3000000住宅,商場,地下室、辦公樓9煤氣開戶及安裝費(fèi)煤氣公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及工程費(fèi)用估算元/戶67410用戶自理(代交)10電開戶及安裝供電局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)690/戶住宅6741套商場25000m90901290用電4800kW11平基土石方費(fèi)（含基坑）按市場價(jià)格估算土： 26元/m 石頭：45元/m52000001.2(高地下室面積系數(shù))=1200000m3600000090%土，10%石頭12邊坡支付費(fèi)按市場價(jià)格估算290-310 元/m 4000m5m*1.2系數(shù)（長高）7200000投影面積13水文地質(zhì)勘察費(fèi)國家物價(jià)局、建設(shè)部（1992）價(jià)費(fèi)字3

11、75號文件（工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）92年修訂本8-12元/m1160799.011607990建筑面積小計(jì)1894507382.6每平方米建筑面積建安工程費(fèi)（元）三(一)建安工程費(fèi)2設(shè)備及安裝工程費(fèi)1668.00 (二) 公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)(停車場,郵政所,文化所)球場,兒童游樂設(shè)施按市場價(jià)格估算4.231160799.04910179.77(三)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)(含各項(xiàng)設(shè)施與市政設(shè)施干線、干道、干管的接口費(fèi)用）1自來水按工程量估算900000工程費(fèi)2污水按工程量估算6000003煤氣按工程量估算3600000工程費(fèi)4供電按工程量估算5主配電室14000000設(shè)備、安裝費(fèi)5通信按市場價(jià)格估算600-

12、650 元/門6841門電話4446650含線路安裝6道路/水景/廣場按工程量估算88099999.987999912整個(gè)小區(qū)內(nèi)的道路7綠化按市場價(jià)格估算550116666.5564166602.58環(huán)衛(wèi)按需購買設(shè)施估算1180000垃圾桶垃圾車及保潔設(shè)施9室外照明按市場價(jià)格估算10元/M2333333.03333330含安裝10標(biāo)識牌按市場價(jià)格估算2元/M2333333.066666611寬帶網(wǎng)電信局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)100元/戶6841戶684100代繳12閉路電視廣電局有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)150元/戶6841戶1026150代繳13可視對講按市場價(jià)格估算300元/戶6841戶2052300代繳小計(jì)1885

13、65890.3每平方米建筑面積的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)為166.02合計(jì)2083073272.8每平方米建筑面積的房屋開發(fā)建設(shè)費(fèi)為1834.02四項(xiàng)目管理費(fèi)1公司經(jīng)費(fèi)按公司情況估算1000000估算值2項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)按公司情況估算400000估算值3職工教育經(jīng)費(fèi)按公司情況估算400000估算值4檔案匯編及手續(xù)費(fèi)按城建檔案館有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)50000估算值5咨詢費(fèi)按公司情況估算11160799.011607996噪聲費(fèi)按城市管理局有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)300000估算值三(一)建安工程費(fèi)小計(jì)1894507382.67治安費(fèi)按公司情況估算20000元/月36個(gè)月7200008防雷設(shè)施工程造價(jià)概預(yù)算手冊 3-5元/m1160

14、799.058039959渣土辦證費(fèi)(含清運(yùn)費(fèi))按渣土所有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1-2元/m305200m610400估算值10排污費(fèi)按環(huán)保局有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1-2元/m305200m610400估算值11機(jī)械維護(hù)費(fèi)按公司情況估算20000元/月36個(gè)月72000012開辦費(fèi)攤銷按公司情況估算400000估算值13業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司情況估算8000元/月36個(gè)月28800014報(bào)廢損失按公司情況估算50000015辦證行政費(fèi)按公司情況估算8000元/月36個(gè)月28800016項(xiàng)目管理人員工作及獎金按公司情況估算2%2083073272.841661465.46以房屋開發(fā)建設(shè)費(fèi)為基數(shù)合計(jì)54913059.46單位

15、面積的項(xiàng)目管理費(fèi)為48.35五銷售費(fèi)用1銷售人員工資、獎金、福利等按市場價(jià)格估價(jià)銷售額2%銷售額4519995500元9039991045199955002差旅費(fèi)3銷售機(jī)構(gòu)的折舊費(fèi)、修理費(fèi)、物料消耗費(fèi)4廣告宣傳費(fèi)5代理費(fèi)6預(yù)售許可證費(fèi)（含預(yù)售測繪費(fèi)）7注冊證辦理費(fèi)（含印花稅、登記費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等） 產(chǎn)權(quán)處收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)住宅：80元/套商業(yè)：8000元/宗6741套及商場5472808產(chǎn)權(quán)處測量隊(duì)測繪費(fèi)產(chǎn)權(quán)處收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)住宅：1.36元/m商業(yè)：2.04元/m綜合：2.72元/m1160799.02321598四項(xiàng)目管理費(fèi)6噪聲費(fèi)按城市管理局有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)300000估算值合計(jì)93268788單位面積的銷售費(fèi)用

16、為（元/m）82.12六財(cái)務(wù)費(fèi)用1借款利息按同期銀行貸款利息算9.10%529690001.748201790.153.0年計(jì)2金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)按銀行及公司有關(guān)情況估算120000003融資代理費(fèi)4其他財(cái)務(wù)費(fèi)用5壞帳損失合計(jì)60201790.15單位面積財(cái)務(wù)費(fèi)用為（元/m）53.00七其他費(fèi)用1合同公證費(fèi)按照公司運(yùn)作方式估算12000002保險(xiǎn)費(fèi)按照保險(xiǎn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算0.2%-0.4%451999550018079982合計(jì)19279982單位面積的其他費(fèi)用為（元/m）16.97八不可預(yù)見費(fèi)(3%-7%)1取費(fèi)基數(shù)為前七大項(xiàng)之和建設(shè)部有關(guān)規(guī)定3%-7%2821200568.5141060028.4

17、單位面積的不可預(yù)見費(fèi)為（元/m）124.19九稅金1營業(yè)稅市稅收標(biāo)準(zhǔn)5.60%4519995500253119748商場1F:9000元/m商場2F:4500元/m 住宅:4500元/m車庫:1000元/m2土地契稅市稅收標(biāo)準(zhǔn)3%349999650.010499989.53拆遷安置 補(bǔ)償契稅市稅收標(biāo)準(zhǔn)3%004企業(yè)所得稅市稅收標(biāo)準(zhǔn)33%1294115165.5427058004.6合計(jì)690677742.1單位面積的稅金為（元/m）608.10以上沒有計(jì)算30000M2幼兒園及小學(xué)建設(shè)以及架空層成本項(xiàng)目總計(jì)投入(元）36529383393652938339單位面積的成本為（元/m）321632

18、16五銷售費(fèi)用8產(chǎn)權(quán)處測量隊(duì)測繪費(fèi)產(chǎn)權(quán)處收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)住宅：1.36元/m商業(yè)：2.04元/m綜合：2.72元/m1160799.02321598銷銷售售收收入入表表序號名稱計(jì)量單位方案一單價(jià)方案二單價(jià)方案三單價(jià)方案四單價(jià)建筑面積(M2)可售面積(M2)項(xiàng)目套數(shù)可售套數(shù)方案一銷售收入(元)方案二銷售收入(元)方案三銷售收入(元)方案四銷售收入(元)銷售模式1住宅元/4000450050005500 909999 90999967416741 3639996000 4094995500 4549995000 5004994500按建筑面積2商鋪元/800090001000011000250002500

19、000200000000225000000250000000275000000按建筑面積3車庫元/1000110012001300 200000 20000000200000000220000000240000000260000000按建筑面積4 公共建筑 元/0000308000000000按建筑面積合計(jì)一般方案4039996000 4539995500 5039995000 5539994500投投資資計(jì)計(jì)劃劃表表序號項(xiàng)目名稱成本（元）投資計(jì)劃（元）合計(jì)第1季第2季第3季第4季第5季第6季第7季第8季第9季第10季第11季第12季1.一、土地費(fèi)用4136016004136016001654

20、406400001240804800001240804800002.二、前期工程費(fèi)96862076.1 96862076.1 29058622.8 9686207.61 9686207.61 9686207.61 4843103.81 4843103.81 4843103.81 4843103.81 4843103.81 4843103.81 4843103.81 4843103.813.三、房屋開發(fā)建設(shè)費(fèi) 2083073273 20830732731041536641041536642083073274166146551041536641041536641041536643124609911

21、041536641041536641041536643124609914.四、項(xiàng)目管理費(fèi)54913059.5 54913059.5 5491305.95 2745652.97 2745652.97 5491305.95 3294783.57 3294783.57 3294783.57 6589567.13 3843914.16 3843914.16 3843914.16 10433481.35.五、銷售費(fèi)用9326878893268788932687.88932687.889326878.8 26115260.64663439.4 1865375.76 2798063.64 18653757.

22、64663439.4 1865375.76 2798063.64 18653757.66.六、財(cái)務(wù)費(fèi)用60201790.2 60201790.2 7224214.82 4816143.21 4816143.21 7224214.82 4816143.21 2408071.61 3612107.41 7224214.82 4816143.21 2408071.61 3612107.41 7224214.827.七、其他費(fèi)用1927998219279982 2313597.84 1156798.92 1156798.92 3084797.121927998.2 1156798.92 1156798

23、.92 1542398.561927998.2 1156798.92 1156798.92 1542398.568.八、不可預(yù)見費(fèi)141060028141060028 14106002.8 11284802.3 11284802.3 11284802.3 12695402.6 11284802.3 11284802.3 11284802.3 12695402.6 11284802.3 11284802.3 11284802.38.九、稅金690677742690677742138135548 27627109.7 27627109.7138135548 27627109.7 27627109.

24、7 27627109.7103601661 20720332.3 20720332.3 27627109.7103601661合計(jì)3652938339 3652938339466856284162403066274950921617636791288102124156633709158770433466200496281744477150276062159319564470044411資金籌措計(jì)劃表序號項(xiàng)目名稱籌資計(jì)劃（元）合計(jì)第1季第2季第3季第4季第5季第6季第7季第8季第9季第10季第11季第12季1.投資計(jì)劃3 36 65 52 29 93 38 83 33 39 94 46 66 6

25、8 85 56 62 28 84 41 16 62 24 40 03 30 06 66 62 27 74 49 95 50 09 92 21 16 61 17 76 63 36 67 79 91 12 28 88 81 10 02 21 12 24 41 15 56 66 63 33 37 70 09 91 15 58 87 77 70 04 43 33 34 46 66 62 20 00 04 49 96 62 28 81 17 74 44 44 47 77 71 15 50 02 27 76 60 06 62 21 15 59 93 31 19 95 56 64 4 4 47 70 00

26、04 44 44 41 10 0. .6 62.資金籌措（銷售）42000000000000 100000000040000000010000000090000000050000000020000000010000000010000000003.1自有資金24844412944668562840100000000250000000140000000100000000100000000416200496231744477100276062109319564 470044410.63.2施工單位借款6384970450 62403066.2 44950920.8 67636791.41481021

27、24 56633709.3 58770432.95000000050000000500000005000000003.3向銀行貸款530000000010000000013000000030000000000000000多多方方案案經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)分分析析表表序號方案名稱地價(jià)(元/M2)土地費(fèi)(元)項(xiàng)目成本(萬元)土地費(fèi)比例(%)銷售收入(萬元)利潤(萬元)投資利潤率(%)備注1方案三85028333305035862717397.90%4539995500 953723760.926.59%2方案二95031666635036196050398.75%4539995500 920390460.925

28、.43%3方案一105034999965036529383399.58%4539995500 887057160.924.28%4方案四1150383332950368627163910.40%4539995500 853723860.923.16%5方案五1250416666250371960493911.20%4539995500 820390560.922.06%6方案六1350449999550375293823911.99%4539995500 787057260.920.97%7方案七1450483332850378627153912.77%4539995500 753723960

29、.919.91%8方案八1550516666150381960483913.53%4539995500 720390660.918.86%敏敏感感性性分分析析表表方案名稱項(xiàng)目名稱基本數(shù)敏感性分析結(jié)果變化1變化2變化3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10方案一00000000000投資變化比例(%)010-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)010-101015-15-1520-15-20-20地價(jià)(萬元/畝)7070707070707070707070土地費(fèi)(萬元)35000350003500035000350003500035000350003500035

30、00035000項(xiàng)目成本(萬元)365294401823328764328764420088420088310500438352.6007 438352.6007 292235.0671 438352.6007銷售收入(萬元)454000499400408600499400522099385900385900544799.46 385899.6175363199.64363199.64利潤(萬元)887069757679835170635102012-3418875400106447-5245370965-75153投資利潤率(%)24.2824.2824.2851.9024.28-8.142

31、4.2824.28-11.9724.28-17.14銷售利潤率(%)19.5419.5419.5434.1719.54-8.8619.5419.54-13.5919.54-20.69方案名稱項(xiàng)目名稱基本數(shù)敏感性分析結(jié)果變化1變化2變化3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10方案二00000000000投資變化比例(%)010-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)010-101015-15-1520-15-20-20地價(jià)(萬元/畝)6363636363636363636363土地費(fèi)(萬元)3166731667316673166731667316673166731

32、667316673166731667項(xiàng)目成本(萬元)361961398157325764325764416255416255307666434352.6047 434352.6047 289568.4031 434352.6047銷售收入(萬元)454000499400408600499400522099385900385900544799.46 385899.6175363199.64363199.64利潤(萬元)9203910124382835173635105845-3035578233110447-4845373631-71153投資利潤率(%)25.4325.4325.4353.30

33、25.43-7.2925.4325.43-11.1625.43-16.38銷售利潤率(%)20.2720.2720.2734.7720.27-7.8720.2720.27-12.5620.27-19.59方案名稱項(xiàng)目名稱基本數(shù)敏感性分析結(jié)果變化1變化2變化3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10方案三00000000000投資變化比例(%)010-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)010-101015-15-1520-15-20-20地價(jià)(萬元/畝)5757575757575757575757土地費(fèi)(萬元)28333283332833328333283332

34、83332833328333283332833328333項(xiàng)目成本(萬元)358627394490322764322764412421412421304833430352.6087 430352.6087 286901.7391 430352.6087銷售收入(萬元)454000499400408600499400522099385900385900544799.46 385899.6175363199.64363199.64利潤(萬元)9537210491085835176635109678-2652281067114447-4445376298-67153投資利潤率(%)26.5926.5

35、926.5954.7326.59-6.4326.5926.59-10.3326.59-15.60銷售利潤率(%)21.0121.0121.0135.3721.01-6.8721.0121.01-11.5221.01-18.49方案名稱項(xiàng)目名稱基本數(shù)敏感性分析結(jié)果變化1變化2變化3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10方案四00000000000投資變化比例(%)010-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)010-101015-15-1520-15-20-20地價(jià)(萬元/畝)7777777777777777777777土地費(fèi)(萬元)383333833338333

36、3833338333383333833338333383333833338333項(xiàng)目成本(萬元)368627405490331764331764423921423921313333442352.5967 442352.5967 294901.7311 442352.5967銷售收入(萬元)454000499400408600499400522099385900385900544799.46 385899.6175363199.64363199.64利潤(萬元)85372939107683516763598178-3802272567102447-5645368298-79153投資利潤率(%)

37、23.1623.1623.1650.5323.16-8.9723.1623.16-12.7623.16-17.89銷售利潤率(%)18.8018.8018.8033.5718.80-9.8518.8018.80-14.6318.80-21.79方案名稱項(xiàng)目名稱基本數(shù)敏感性分析結(jié)果變化1變化2變化3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10方案五00000000000投資變化比例(%)010-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)010-101015-15-1520-15-20-20地價(jià)(萬元/畝)8383838383838383838383土地費(fèi)(萬元)416674

38、1667416674166741667416674166741667416674166741667項(xiàng)目成本(萬元)371960409157334764334764427755427755316166446352.5927 446352.5927 297568.3951 446352.5927銷售收入(萬元)454000499400408600499400522099385900385900544799.46 385899.6175363199.64363199.64利潤(萬元)82039902437383516463594345-418556973398447-6045365631-83153

39、投資利潤率(%)22.0622.0622.0649.1822.06-9.7822.0622.06-13.5422.06-18.63銷售利潤率(%)18.0718.0718.0732.9718.07-10.8518.0718.07-15.6718.07-22.89方案名稱項(xiàng)目名稱基本數(shù)敏感性分析結(jié)果變化1變化2變化3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10方案六00000000000投資變化比例(%)010-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)010-101015-15-1520-15-20-20地價(jià)(萬元/畝)9090909090909090909090土地費(fèi)(

40、萬元)4500045000450004500045000450004500045000450004500045000項(xiàng)目成本(萬元)375294412823337764337764431588431588319000450352.5887 450352.5887 300235.0591 450352.5887銷售收入(萬元)454000499400408600499400522099385900385900544799.46 385899.6175363199.64363199.64利潤(萬元)78706865767083516163590512-456886690094447-6445362

41、965-87153投資利潤率(%)20.9720.9720.9747.8520.97-10.5920.9720.97-14.3120.97-19.35銷售利潤率(%)17.3417.3417.3432.3717.34-11.8417.3417.34-16.7017.34-24.00方案名稱項(xiàng)目名稱基本數(shù)敏感性分析結(jié)果變化1變化2變化3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10方案名稱項(xiàng)目名稱基本數(shù)方案七00000000000投資變化比例(%)010-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)010-101015-15-1520-15-20-20地價(jià)(萬元/畝)97979

42、79797979797979797土地費(fèi)(萬元)4833348333483334833348333483334833348333483334833348333項(xiàng)目成本(萬元)378627416490340764340764435421435421321833454352.5847 454352.5847 302901.7231 454352.5847銷售收入(萬元)454000499400408600499400522099385900385900544799.46 385899.6175363199.64363199.64利潤(萬元)75372829106783515863586678-495226406790447-6845360298-91153投資利潤率(%)19.9119.9119.9146.5519.91-11.3719.9119.91-15.0719.91-20.06銷售利潤率(%)16.6016.6016.6031.7716.60-12.8316.6016.60-17.7416.60-25.10方案名稱項(xiàng)目名稱基本