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文檔簡介
1、。財務審計科部門職能及崗位職責編制部門:財務審計科。1。財務審計科部門職能及崗位職責財務審計科由總經(jīng)理直接領導,財務審計科現(xiàn)有職工4人,其中財務總監(jiān)1 名,會計 2 名,出納 1 名。財務審計科負責礦業(yè)公司及其子公司所有業(yè)務的會計核算、資金收支及重大項目的審計監(jiān)督工作?,F(xiàn)將部門職能及崗位職責匯報如下:一、部門職能1. 會計核算職能( 1)負責擬訂公司會計政策和會計方法的具體實施方案。( 2)負責公司資產(chǎn)、負債、所有者權益及收入、成本費用、利潤的會計核算。( 3)負責公司財務報表的編制。( 4)負責公司會計檔案管理。2. 財務管理職能( 1)組織制定公司有關的財務指標計劃,并檢查、監(jiān)督計劃的執(zhí)行
2、情況。( 2) 負責擬訂公司的財務管理制度,經(jīng)公司領導審定后監(jiān)督執(zhí)行。( 3)組織擬定公司年度預算,指導公司其他部門編制年度預算,并對預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。2。( 4)負責制定各類財務標準,并對標準的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。( 5)負責公司資金管理及調(diào)度。( 6)負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告,為經(jīng)營決策提供信息。( 7)負責公司的財務風險管理(包括資產(chǎn)負債風險、信用風險等)。( 8)負責公司的成本管理工作,包括成本計劃、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。( 9)負責公司的現(xiàn)金管理,包括支付給員工個人的現(xiàn)金支出以及現(xiàn)金報銷。( 10)負責公司的各項業(yè)務的收支工作。3. 審計監(jiān)督職能( 1
3、)對公司及其所屬單位的(部門)的財務收支及其有關的經(jīng)濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計監(jiān)督。( 2)對公司及所屬單位(部門)的全面預算管理完成情況以及主要經(jīng)濟指標進行審計監(jiān)督。( 3)協(xié)助、配合外部審計機構(gòu)對公司及所屬單位相關業(yè)務進行審計。( 4)對公司合同、協(xié)議的簽訂等進行審核。( 5)負責辦理上級審計部門及公司領導安排的其他審計事項。3。4. 其他職能( 1)負責公司稅務策略的制定,并依法納稅。( 2)負責業(yè)務范圍內(nèi)的外部聯(lián)系,接受國家法律規(guī)定的相關部門的監(jiān)督管理。二 . 財務總監(jiān)崗位職責1. 建立和完善公司財務管理體系,建立和修訂公司各項財務管理制度,具體對公司會計核算和財務管理等各
4、項工作負責,組織貫徹執(zhí)行及實施各項財務管理制度。2. 對財務管理制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃提出修改意見。3. 組織制定公司及各部門年度預算,根據(jù)預算監(jiān)控公司的財務收支情況,每月對公司的財務狀況進行分析,實施有效的內(nèi)部控制,必要時向公司提出調(diào)整公司財務預算的建議。4. 合理安排和使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持。5. 參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估和分析決策,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。6. 帶領各崗位人員掌握會計核算流程和會計制度的運用,進行規(guī)范的會計的核算。7. 負責審核各項費用支出,按合同和公司規(guī)定審核各項。4。資金支
5、付。按規(guī)范要求審核記賬憑證、賬簿及財務報表。8. 負責財務日常管理,并與各部協(xié)調(diào)、溝通、配合、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務。9. 監(jiān)督離職的財務人員辦理交接手續(xù),控制經(jīng)濟信息涉密給公司造成經(jīng)濟損失和負面影響。10. 保障現(xiàn)金安全,每周對出納進行現(xiàn)金盤點。三、會計崗位職責1. 負責公司各項經(jīng)濟業(yè)務相關的會計憑證的記錄、整理及保管。2. 核算和監(jiān)督企業(yè)所擁有的和使用的各項財產(chǎn)物資、資金的增減變動情況。3. 核算產(chǎn)、供、銷過程中所發(fā)生的各種經(jīng)濟業(yè)務,計算收入、成本、費用和經(jīng)營成果。4. 核算并記錄與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務。核算各項籌資、投資業(yè)務,以及其它單位及職工所發(fā)生的結(jié)算業(yè)務。5. 監(jiān)督有關部門
6、定期或不定期的材料、成品和固定資產(chǎn)的清查、盤點業(yè)務。6. 編制月度、年度的財務報表,辦理定期的年終結(jié)算業(yè)務。7. 開展定期或不定期的經(jīng)濟活動分析。8. 辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務資料。5。9. 熟練操作使用財務軟件,并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件,搞好會計核算工作。10. 完成財務總監(jiān)交辦的其它工作。四 . 出納員崗位職責1. 嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,精通各種銀行結(jié)算票據(jù)的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù)。2. 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度,根據(jù)公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定,對按照規(guī)定程序?qū)徍撕炞趾蟮默F(xiàn)金收、付憑證,進行復核,準確無誤后辦理款項收付。3. 做好庫存現(xiàn)金及各項票據(jù)的保管,定期盤點,做到賬實相符。4. 大額現(xiàn)金和銀行支票必須及時存入銀行,預留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額,嚴禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。5. 配合財務總監(jiān)對庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現(xiàn)象。6. 及時查詢銀行未達賬項,核對資金的到賬情況,及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。7. 根據(jù)已核準的工資表,通過電匯等方式及時做好工資支付事宜的工作。8. 負責公司發(fā)票領購、保管,并按照會計審核后的單據(jù)正確及時開具發(fā)票。9. 負責編制國稅、地稅需要的各種報表,每月按時進行。6
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