總經(jīng)理職務(wù)說明書匯編9

1、職務(wù)講明書崗位名稱總經(jīng)理助理兼資金部經(jīng)理崗位編號所在部門資金治理部崗位定員1直接上級總經(jīng)理及總會計師職系直接下級資金主管工資等級200所轄人員3崗位分析日期2003.12.12本職：職責(zé)與工作任務(wù)：職 責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)收支打算和資金預(yù) 算，并協(xié)助總經(jīng)理對財務(wù)打算和資金預(yù) 算進(jìn)行審核工作時刻百分比：30%工作任務(wù)依照公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，負(fù)責(zé)編制財務(wù)收支打算和資金預(yù)算， 并協(xié)助總經(jīng)理對財務(wù)打算和資金預(yù)算進(jìn)行審核，保證其順利實施。職 責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行季度、月度財務(wù)收支打 算和資金預(yù)算，在滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金需 求的條件下，合理調(diào)度和安排資金，有 效地利用各項資產(chǎn)，提高資金的使用效

2、率。工作時刻百分比：30%工作任務(wù)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金進(jìn)行合理調(diào)度，最大限度的滿足 公司的生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金，對每筆支付款項進(jìn)行嚴(yán)格審核、簽章。職責(zé)三職責(zé)表述：依法合理地籌集資金，有效地降低融資 成本和各項費用工作時刻百分比：10%工作任務(wù)依照公司的生產(chǎn)經(jīng)營打算和資金打算，保證生產(chǎn)對流淌資金的 需求，對公司的資金缺口制定相關(guān)的融資打算，選擇有利融資渠道，努力降低融資成本和 費用職責(zé)一職責(zé)表述：監(jiān)督和操縱資金的使用工作時刻百分比：20%兀工作任務(wù)嚴(yán)格監(jiān)督和操縱公司資金的使用，保證公司資金具有較咼的安 生性，并對資金進(jìn)行合理分配，既保證生產(chǎn)經(jīng)營需求，又要盡量降低資金成本，減少財 務(wù)費用職責(zé)五

3、職責(zé)表述：協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考 核方案并組織實施工作時刻白分比：10%工作任務(wù)參與制定公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)等打算工作，并對各部門完成的 經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核、評審。職責(zé)六職責(zé)七職責(zé)表述： 制定資金治理制度，并組織實施工作時刻百分比：工作任務(wù)對公司資金的支付、調(diào)度、治理制定相關(guān)的制度，對相關(guān)人員 要實行職務(wù)牽制，使公司的資金活動能高速度、高效率的進(jìn)行職責(zé)表述：完成總經(jīng)理和總會計師交辦的其他工作工作時刻百分比：權(quán)力：資金調(diào)配權(quán)、支付審批權(quán)、資金打算和經(jīng)營打算制定權(quán)、責(zé)任考核權(quán)等工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān) 系總經(jīng)理、總會計師、總經(jīng)辦、公司辦、銷售和采購部門等外部協(xié)調(diào)關(guān) 系各銀行、稅務(wù)、保險公司、房管、工商等任職資格：教育水平本科及以上水平專業(yè)財經(jīng)金融類培訓(xùn)經(jīng)歷企業(yè)財務(wù)治理培訓(xùn)、金融理論與實務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗從事三年以上財務(wù)治理工作知識技能技巧其它：使用工具設(shè)備辦公自動化設(shè)備，通訊工具工作環(huán)境辦公樓環(huán)境工作