(二年)沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營演練學(xué)生管理守則

1、精心整理20192019 年一 9 9 月起始年任務(wù)清單每年年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾） 支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 口支付廣告費(fèi)口登記銷售訂單口每個季度：一季度二季度三季度四季度申請短期貸款/更新短期貸款/短款還本付息 (20M更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款iL_更新原料訂單/原材料入庫下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線開始下一批生產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)投資XfI r*rX _ *i更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)按訂單交貨（11）支付行政管理費(fèi)用每年年末：申請長期貸款/ /更新長期貸款/ /長貸支付 利息口支付設(shè)備維修費(fèi)精心整理20192019 年一 9 9 月支付租金(或購買建筑)

2、折舊新市場開拓投資/ISO/ISO 資格認(rèn)證投資關(guān)賬起始年訂單項(xiàng)目1合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期L -交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額 j e1 l成本毛利起始年的現(xiàn)金流量表:項(xiàng)目1 1 : :2 23 34 4應(yīng)收款到期(+ +)變賣生產(chǎn)線(+ +)變賣原料(+ +)變賣廠房(+ +)短期貸款(+)(+)高利貸貸款(+)(+)長期貸款(+)(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)交 稅精心整理20192019 年一 9 9 月廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用精心整理20192019 年一 9 9 月歸還短貸及利 息歸還咼利貸及 利息原料米購支付 現(xiàn)金成品米購支付 現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用1產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi).J-11長期貸款及利 息

3、維修費(fèi)租金購頭新建鞏市場開拓投資ISOISO 認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額起始年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù):期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金2424短期負(fù)債2626應(yīng)收帳款1414應(yīng)付帳款0 0原材料2 2應(yīng)交稅金3 3產(chǎn)成品6 6長期負(fù)債0 0在制品6 6流動資產(chǎn)合計(jì)5252負(fù)債合計(jì)2929固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地建筑凈值4040股東資本6464機(jī)器設(shè)備凈值1212以前年度利潤4 4在建工程0 0當(dāng)年凈利潤7 7精心整理20192019 年一 9 9 月固定資產(chǎn)合計(jì)5252所有者權(quán)益合計(jì)7575資產(chǎn)總計(jì)104負(fù)債及權(quán)益總計(jì)1041/、亠J-綜合管理費(fèi)用明

4、細(xì)表（百萬）損益表單位：百萬第一年任務(wù)清單：年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口支付廣告費(fèi)口登記銷售訂單口每個季度：一季度二季度三季度四季度申請短期貸款/ /更新短期貸款/ /短貸還本付息 口更新應(yīng)付款/ /歸還應(yīng)付款更新原料訂單/ /原材料入庫下原料訂單更新生產(chǎn)/ /完工入庫項(xiàng)目金額廣告費(fèi)項(xiàng)目去年今年一、銷售收入4040精心整理20192019 年一 9 9 月投資新生產(chǎn)線/ /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/ /變賣生產(chǎn)線開始下一批生產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)投資更新應(yīng)收款/ /應(yīng)收款收現(xiàn)按訂單交貨(11)(11)支付行政管理費(fèi)用年末：申請長期貸款/ /更新長期貸款/ /長貸支付利息支付設(shè)備維修費(fèi)

5、支付租金(或購買建筑) 折舊新市場開拓投資/ISO/ISO 資格認(rèn)證投資關(guān)賬20192019 年一 9 9 月精心整理第一年訂單項(xiàng)目合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利1第一年的現(xiàn)金流量表:項(xiàng)目1 12 23 34 4應(yīng)收款到期（+ +）l-r-變賣生產(chǎn)線（+ +）變賣原料（+ +）變賣廠房（+ +）1-短期貸款（+ +）高利貸貸款（+ +）長期貸款（+ +）收入總計(jì)支付上年應(yīng)交 稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利 息歸還咼利貸及 利息原料米購支付 現(xiàn)金成品米購支付 現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)精心整理20192019 年一 9 9 月生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)長期貸款及利 息維修費(fèi)租金

6、購頭新建鞏市場開拓投資ISOISO 認(rèn)證投資其他支出總計(jì) 1 . 1現(xiàn)金余額第一年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金短期負(fù)債應(yīng)收帳款r r、r - 應(yīng)付帳款原材料應(yīng)交稅金產(chǎn)成品長期負(fù)債在制品1流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地建鞏原價(jià)股東資本機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤在建工程當(dāng)年凈利潤固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬綜合管理費(fèi)用明細(xì)表（百萬）損益表單位：百萬項(xiàng)目金額廣告費(fèi)轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)產(chǎn)品研發(fā)行政管理維修費(fèi)項(xiàng)目去年今年一、銷售收入減：成本二、毛利減：綜合費(fèi)用折舊精心整理20192019 年一 9 9 月租金市場開拓I

7、SOISO 認(rèn)證其他合計(jì)財(cái)務(wù)凈損益三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外凈收、人 益四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤精心整理20192019 年一 9 9 月第二年任務(wù)清單:年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口支付廣告費(fèi)口登記銷售訂單口每個季度：一季度二季度三季度四季度申請短期貸款/ /更新短期貸款/ /短貸還本付息更新應(yīng)付款/ /歸還應(yīng)付款L_-/更新原料訂單/ /原材料入庫下原料訂單更新生產(chǎn)/ /完工入庫投資新生產(chǎn)線/ /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/ /變賣生產(chǎn)線開始下一批生產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)投資更新應(yīng)收款/ /應(yīng)收款收現(xiàn)按訂單交貨（1111）支付行政管理費(fèi)用年末：申請長期貸款/ /更新長期貸款/ /

8、長貸支付利息支付設(shè)備維修費(fèi)精心整理20192019 年一 9 9 月支付租金(或購買建筑)折舊新市場開拓投資/ISO/ISO 資格認(rèn)證投資關(guān)賬第二年訂單項(xiàng)目1合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期L -交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額 j e1 l成本毛利第二年的現(xiàn)金流量表:項(xiàng)目1 1 : :2 23 34 4應(yīng)收款到期(+ +)變賣生產(chǎn)線(+ +)變賣原料(+ +)變賣廠房(+ +)短期貸款(+)(+)高利貸貸款(+)(+)長期貸款(+)(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)交 稅精心整理20192019 年一 9 9 月廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用精心整理20192019 年一 9 9 月歸還短貸及利 息歸還咼利貸及 利息原料米購支付 現(xiàn)金成品米購支付 現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用1產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)).盧 L 長期貸款及利 息維修費(fèi)租金購頭新建鞏市場開拓投資ISOISO 認(rèn)證投資其他、r -支出總計(jì)現(xiàn)金余額第二年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù):期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金短期負(fù)債應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款原材料應(yīng)交稅金產(chǎn)成品長期負(fù)債在制品流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地建鞏原價(jià)股東資本機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤在建工程當(dāng)年凈利潤精心整理20192019 年一 9 9 月固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)1