XXXX財(cái)務(wù)報(bào)表表樣

1、XXX刈才務(wù)報(bào)表表樣附件1:2013版財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表表樣1、小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則類報(bào)表（1）小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一資產(chǎn)負(fù)債表5（2）小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一利潤(rùn)表（月報(bào)）7（3）小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)表（年報(bào)）8（4）小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則現(xiàn)金流量表（月報(bào)）10（5）小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則現(xiàn)金流量表（年報(bào)）12（6）小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一附注一一短期投資披露.13（7）小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一附注一一應(yīng)收賬款按賬齡結(jié)構(gòu)披露14（8）小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一附注一一存貨披露15（9）小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一附注一一固定資產(chǎn)披露.16（10）小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表17（11）小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表18（12）小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注利潤(rùn)分

2、配表.192、一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（1）一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表20（2）一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表21（3）一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流量表22（4）一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表243、金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（銀行類）（1）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（銀行類）資產(chǎn)負(fù)債表25（2）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（銀行類）利潤(rùn)表26（3）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（銀行類）現(xiàn)金流量表28（4）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（銀行類）所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表304、金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（保險(xiǎn)業(yè)）（1）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（保險(xiǎn)業(yè)）資產(chǎn)負(fù)債表33（2）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（保險(xiǎn)業(yè)）利潤(rùn)表34（3）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（保險(xiǎn)業(yè)）現(xiàn)金流量表35（4）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)

3、表（保險(xiǎn)業(yè)）所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表365、金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（證券類）（1）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（證券類）資產(chǎn)負(fù)債表38（2）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（證券類）利潤(rùn)表.40（3）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（證券類）現(xiàn)金流量表42（4）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（證券類）所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表436、金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（擔(dān)保類）（1）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（擔(dān)保類）一一資產(chǎn)負(fù)債表47（2）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（擔(dān)保類）一一利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表48（3）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（擔(dān)保類）所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）增減變動(dòng)表49小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一資產(chǎn)負(fù)債表納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月日單位：元資產(chǎn)行次期末余額年初余額負(fù)債及所有者權(quán)益行

4、次期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金：1短期借款31短期投資2應(yīng)付票據(jù)32應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款33應(yīng)收賬款4預(yù)收賬款34預(yù)付賬款5應(yīng)付職工薪酬35應(yīng)收股利6應(yīng)交稅費(fèi)36應(yīng)收利息7應(yīng)付利息37其他應(yīng)收款8應(yīng)付利潤(rùn)38存貨9其他應(yīng)付款39其中：原材料10其他流動(dòng)負(fù)債40在產(chǎn)品11流動(dòng)負(fù)債合計(jì)41庫(kù)存商品12非流動(dòng)負(fù)債：周轉(zhuǎn)材料13長(zhǎng)期借款42其他流動(dòng)資產(chǎn)14長(zhǎng)期應(yīng)付款43流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15遞延收益44非流動(dòng)資產(chǎn)：其他非流動(dòng)負(fù)債45長(zhǎng)期債券投資16非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)46長(zhǎng)期股權(quán)投資17負(fù)債合計(jì)47固定資產(chǎn)原價(jià)18減：累計(jì)折舊19固定資產(chǎn)賬面價(jià)值20在建工程21工程物資22固定資產(chǎn)清理23生產(chǎn)性生物

5、資產(chǎn)24所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：無(wú)形資產(chǎn)25實(shí)收資本（或股本）48開(kāi)發(fā)支出26資本公積49長(zhǎng)期待攤費(fèi)用27盈余公積50其他非流動(dòng)資產(chǎn)28未分配利潤(rùn)51非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)29所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)52資產(chǎn)總計(jì)30負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)53小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一利潤(rùn)表（月報(bào)）納稅人識(shí)別號(hào)：4rh壬MAXz衛(wèi)7舍1羽/iwhzj、厶早丿.年月日單位：元項(xiàng)目行本年累計(jì)本月金一營(yíng)業(yè)zil/r入、營(yíng)業(yè)店B昔1/h成本丫十，屆4成本Ri、亠加營(yíng)業(yè)其中X-沿曲壬加其中/壬亡1營(yíng)業(yè)冷土亡4建設(shè)稅建設(shè)稅土丄外4兒丄比-h萌/古壬M.土千稅I-房稅車贈(zèng)八千稅教育費(fèi)附斗rrJ稅、房J稅、車船稅、7TL1送

6、、/百玄、徳懸:二匸10教育費(fèi)附鈾隹塞圧/J|、H7)IJJ11、TVZxizi、-L10m匚其中472F.常Jf品維修費(fèi)1112/、廣告：商二費(fèi)和J品維修費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1213丿匚管理了費(fèi)和寸費(fèi)用業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)113AA管理甘HE費(fèi)用r.FJ144匚；丿【/夂切企弗、154AX'1/k十Ir/Ir：p亦丼E-16d7研m-片九費(fèi)用燮韓F=r17J務(wù)費(fèi)用r白7中/件p|“力口亠18dQ其中利息費(fèi)用（收入以=號(hào)力口：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）1920一、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）21力口：營(yíng)業(yè)外收入22其中：政府補(bǔ)助23減：營(yíng)業(yè)外支出24其中：壞賬損失25無(wú)法收回的長(zhǎng)期債券投資損失26

7、無(wú)法收回的長(zhǎng)期股權(quán)投資損失27自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失28稅收滯納金29二、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）30減：所得稅費(fèi)用31四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“號(hào)填列）32小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)表（年報(bào)）納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月日單位：元項(xiàng)目行次本年累計(jì)金額上年金額一、營(yíng)業(yè)收入i減：營(yíng)業(yè)成本2營(yíng)業(yè)稅金及附加3其中：消費(fèi)稅4營(yíng)業(yè)稅5城市維護(hù)建設(shè)稅6資源稅7土地增值稅8教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)10銷售費(fèi)用11其中：商品維修費(fèi)12廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13管理費(fèi)用14其中：開(kāi)辦費(fèi)15業(yè)務(wù)招待費(fèi)16研究費(fèi)用17財(cái)務(wù)費(fèi)用18其中：利息費(fèi)用（收入以“-”號(hào)填列）19力口：投資收益（損失以

8、“-”號(hào)填列）20二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）21力口：營(yíng)業(yè)外收入22其中：政府補(bǔ)助23減：營(yíng)業(yè)外支出24其中：壞賬損失25無(wú)法收回的長(zhǎng)期債券投資損失26無(wú)法收回的長(zhǎng)期股權(quán)投資損失27自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失28稅收滯納金29三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）30減：所得稅費(fèi)用31四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）32納稅人識(shí)別號(hào)：?jiǎn)挝唬涸{稅人名稱（公章）：年月日項(xiàng)目行次本年累計(jì)金額未日仝安而1J一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2購(gòu)買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3支付的職工薪酬4支付的稅費(fèi)5支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

9、有關(guān)的現(xiàn)金6經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回短期投資、長(zhǎng)期債券投資和長(zhǎng)期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金8取得投資收益收到的現(xiàn)金9處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額10短期投資付的現(xiàn)金、長(zhǎng)期債券投資和長(zhǎng)期股權(quán)投資支11購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金12投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~13三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：取得借款收到的現(xiàn)金14吸收投資者投資收到的現(xiàn)金15償還借款本金支付的現(xiàn)金16償還借款利息支付的現(xiàn)金17分配利潤(rùn)支付的現(xiàn)金18籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~19四、現(xiàn)金凈增加額20力口：期初現(xiàn)金余額2122五、期末現(xiàn)金余額納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱

10、（公章）：年月日單位：元項(xiàng)目行次本年累計(jì)金額上年金額1J/十*1藥弋y132?口久一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2購(gòu)買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3支付的職工薪酬4支付的稅費(fèi)5支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回短期投資、長(zhǎng)期債券投資和長(zhǎng)期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金8取得投資收益收到的現(xiàn)金9處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額10短期投資、長(zhǎng)期債券投資和長(zhǎng)期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金11購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金12投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~13三、籌

11、資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：取得借款收到的現(xiàn)金14吸收投資者投資收到的現(xiàn)金15償還借款本金支付的現(xiàn)金16償還借款利息支付的現(xiàn)金17分配利潤(rùn)支付的現(xiàn)金18籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~19四、現(xiàn)金凈增加額20力口：期初現(xiàn)金余額21五、期末現(xiàn)金余額22小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一附注一一短期投資披露納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月j日單位：元項(xiàng)目期末賬面余額期末市價(jià)期末賬面余額與期末市價(jià)的差額1股票2債券3.基金4其他合計(jì)納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月日單位：元賬齡結(jié)構(gòu)期末賬面余額年初賬面余額1年以內(nèi)（含1年）1年至2年（含2年）2年至3年（含3年）3年以上合計(jì)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一附注一一存貨披露納稅人識(shí)

12、別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月j日單位：元項(xiàng)目期末賬面余額期末市價(jià)期末賬面余額與期末市價(jià)的差額1原材料2.在產(chǎn)品3.半成品4.產(chǎn)成品5.庫(kù)存商品6.周轉(zhuǎn)材料7.委托加工物資8消耗性生物資產(chǎn)9.在途物資10.其他合計(jì)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一附注一一固定資產(chǎn)披露納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月j日單位：元項(xiàng)目原價(jià)累計(jì)折舊期末賬面價(jià)值1房屋、建筑物2.機(jī)器3.機(jī)械4.運(yùn)輸工具5.設(shè)備6.器具7.工具合計(jì)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注應(yīng)付職工新酬明細(xì)表納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月j日單位：元項(xiàng)目期末賬面余額年初賬面余額1職工工資2.獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼3.職工福利費(fèi)4.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)5.住房公積金6.工會(huì)經(jīng)費(fèi)7

13、.職工教育經(jīng)費(fèi)8非貨幣性福利9.辭退福利10.其他合計(jì)納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月j日單位：元項(xiàng)目期末賬面余額年初賬面余額1增值稅2消費(fèi)稅3營(yíng)業(yè)稅4.城市維護(hù)建設(shè)稅5企業(yè)所得稅6資源稅7土地增值稅&城鎮(zhèn)土地使用稅9.房產(chǎn)稅10.車船稅11教育費(fèi)附加12礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)13排污費(fèi)14代扣代繳的個(gè)人所得稅15.其他合計(jì)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一附注一一利潤(rùn)分配表納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月j日單位：元項(xiàng)目行次本年金額上年金額一、凈利潤(rùn)1力口：年初未分配利潤(rùn)2其他轉(zhuǎn)入3二、可供分配的利潤(rùn)4減：提取法定盈余公積5提取任意盈余公積6提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金7提取儲(chǔ)備基金8提取企業(yè)發(fā)展基金

14、9利潤(rùn)歸還投資10三、可供投資者分配的利潤(rùn)11減：應(yīng)付利潤(rùn)12四、未分配利潤(rùn)13般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表一一資產(chǎn)負(fù)債表納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月日單位：元資產(chǎn)行次期末余額年初余額負(fù)債及所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）行次期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：1流動(dòng)負(fù)債：34貨幣資金2短期借款35交易性金融資產(chǎn)3交易性金融負(fù)債36應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付票據(jù)37應(yīng)收帳款5應(yīng)付賬款38預(yù)付款項(xiàng)6預(yù)收款項(xiàng)39應(yīng)收利息7應(yīng)付職工薪酬40應(yīng)收股利8應(yīng)交稅費(fèi)41其他應(yīng)收款9應(yīng)付利息42存貨10應(yīng)付股利43一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)11其他應(yīng)付款44其他流動(dòng)資產(chǎn)12一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債45流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)13其他流動(dòng)負(fù)債46非流動(dòng)資產(chǎn)：14

15、流動(dòng)負(fù)債合計(jì)47可供出售金融資產(chǎn)15非流動(dòng)負(fù)債：48持有至到期投資16長(zhǎng)期借款49長(zhǎng)期應(yīng)收款17應(yīng)付債券50長(zhǎng)期股權(quán)投資18長(zhǎng)期應(yīng)付款51投資性房地產(chǎn)19專項(xiàng)應(yīng)付款52固定資產(chǎn)20預(yù)計(jì)負(fù)債53在建工程21遞延所得稅負(fù)債54工程物資22其他非流動(dòng)負(fù)債55固定資產(chǎn)清理23非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)56生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24負(fù)債合計(jì)57油氣資產(chǎn)25所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：58無(wú)形資產(chǎn)26實(shí)收資本（或股本）59開(kāi)發(fā)支出27資本公積60商譽(yù)28減：庫(kù)存股61長(zhǎng)期待攤費(fèi)用29專項(xiàng)儲(chǔ)備62遞延所得稅資產(chǎn)30盈余公積63其他非流動(dòng)資產(chǎn)31未分配利潤(rùn)64非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)32所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)65資產(chǎn)總計(jì)33負(fù)債和所有

16、者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)66般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月j日單位：元項(xiàng)目行次本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入1減：營(yíng)業(yè)成本2營(yíng)業(yè)稅金及附加3銷售費(fèi)用4管理費(fèi)用5財(cái)務(wù)費(fèi)用6資產(chǎn)減值損失7力口：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）8投資收益（損失以“-”號(hào)填列）9其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益10二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）11力口：營(yíng)業(yè)外收入12減：營(yíng)業(yè)外支出13其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失14三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“一”號(hào)填列）15減：所得稅費(fèi)用16四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“一”號(hào)填列）17五、每股收益：18（一）基本每股收益19（二）稀釋每股收益20般企業(yè)財(cái)

17、務(wù)報(bào)表一一現(xiàn)金流量表納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月日單位：元項(xiàng)目行次本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的稅費(fèi)返還3收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~11二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12收回投資收到的現(xiàn)金13取得投資收益收到的現(xiàn)金14處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17投資活動(dòng)

18、現(xiàn)金流入小計(jì)18購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19投資支付的現(xiàn)金20取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)23投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~24三、籌資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25吸收投資收到的現(xiàn)金26取得借款收到的現(xiàn)金27收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)29償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金31支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)33籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響35五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額36力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額37

19、六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額38補(bǔ)充資料行次本年金額上年金額1將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：39凈利潤(rùn)40力口：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備41固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊42無(wú)形資產(chǎn)攤銷43長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷44處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“一”號(hào)填列）45固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“一”號(hào)填列）46公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“-”號(hào)填列）47財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“一”號(hào)填列)48投資損失（收益以“一”號(hào)填列)49遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“”號(hào)填列）50遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“”號(hào)填列）51存貨的減少（增加以“一”號(hào)填列）52經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“一”號(hào)填列）5

20、3經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“一”號(hào)填列）54其他55經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~562.不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng):57債務(wù)轉(zhuǎn)為資本58一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券59融資租入固定資產(chǎn)603.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：61現(xiàn)金的期末余額62減：現(xiàn)金的期初余額63力口：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額64減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額65現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額66般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表一一所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月日單位：元項(xiàng)目行次本年金額上年金額實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股盈余公積未分配利潤(rùn)所

21、有者權(quán)益合計(jì)一、上年年末余額1力口：會(huì)計(jì)政策變更2前期差錯(cuò)更正3二、本年年初余額4三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列）5（一）凈利潤(rùn)6（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失71.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額82.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響93.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響104.其他11上述（一）和（二）小計(jì)12（三）所有者投入和減少資本131.所有者投入資本142.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額153.其他16（四）利潤(rùn)分配171.提取盈余公積182.對(duì)所有者（或股東）的分配193.其他20（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)211.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）222.盈余公

22、積轉(zhuǎn)增資本（或股本）233.盈余公積彌補(bǔ)虧損244.其他25四、本年年末余額26納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月日單位：元項(xiàng)目行次期末余額年初余額項(xiàng)目行次期末余額年初余額資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金及銀行存款1向中央銀行借款28存放中央銀行款項(xiàng)2聯(lián)行存放款項(xiàng)29貴金屬3同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)30存放聯(lián)行款項(xiàng)4拆入資金31存放同業(yè)款項(xiàng)5交易性金融負(fù)債32拆出資金6衍生金融負(fù)債33交易性金融資產(chǎn)7賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款34衍生金融資產(chǎn)8吸收存款35買入返售金融資產(chǎn)9應(yīng)付職工薪酬36應(yīng)收款項(xiàng)類金融資產(chǎn)10應(yīng)交稅費(fèi)37應(yīng)收利息11應(yīng)付利息38其他應(yīng)收款12其他應(yīng)付款39發(fā)放貸款和墊款13預(yù)計(jì)負(fù)債40可供出售

23、金融資產(chǎn)14應(yīng)付債券41持有至到期投資15遞延所得稅負(fù)債42長(zhǎng)期股權(quán)投資16其他負(fù)債43投資性房地產(chǎn)17負(fù)債合計(jì)44固定資產(chǎn)18所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：在建工程19實(shí)收資本（或股本）45固定資產(chǎn)清理20國(guó)家資本46無(wú)形資產(chǎn)21集體資本47商譽(yù)22法人資本48長(zhǎng)期待攤費(fèi)用23其中：國(guó)有法人資本49抵債資產(chǎn)24個(gè)人資本50遞延所得稅資產(chǎn)25外商資本51其他資產(chǎn)26資本公積52減：庫(kù)存股53盈余公積54一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備55未分配利潤(rùn)56外幣報(bào)表折算差額57歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)58少數(shù)股東權(quán)益59所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)60資產(chǎn)總計(jì)27負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)61納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人

24、名稱（公章）：年月日單位：元項(xiàng)目行次本期金額上年金額一、營(yíng)業(yè)收入1（一）利息凈收入2利息收入3利息支出4（二）手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入5手續(xù)費(fèi)及傭金收入6手續(xù)費(fèi)及傭金支出7（三）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）8其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益9（四）公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）10（五）其他收入11匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）12其他業(yè)務(wù)收入13二、營(yíng)業(yè)支出14（一）營(yíng)業(yè)稅金及附加15（二）業(yè)務(wù)及管理費(fèi)16（三）資產(chǎn)減值損失17（四）其他業(yè)務(wù)成本18三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）19力口：營(yíng)業(yè)外收入20減：營(yíng)業(yè)外支出21四、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列）22減：所得稅費(fèi)用23五、

25、凈利潤(rùn)（虧損以-號(hào)填列）24歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)25少數(shù)股東損益26六、每股收益:27（一）基本每股收益28（二）稀釋每股收益29七、其他綜合收益30八、綜合收益總額31（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額32（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額33納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月日單位：元行項(xiàng)目次本期金額上年金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額2向中央銀行借款凈增加額3向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額4收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金5收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)7客戶貸款及墊款凈增加額8存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額9支付利息、手續(xù)費(fèi)

26、及傭金的現(xiàn)金10支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金11支付的各項(xiàng)稅費(fèi)12支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金13經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)14經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~15二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：16收回投資收到的現(xiàn)金17取得投資收益收到的現(xiàn)金18收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金19投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)20投資支付的現(xiàn)金21購(gòu)建固定資產(chǎn)產(chǎn)支付的現(xiàn)金、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資22支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金23投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)24投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~25三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：26吸收投資收到的現(xiàn)金27其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金28發(fā)行債券收到的現(xiàn)金29收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30籌資活

27、動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)31償還債務(wù)支付的現(xiàn)金32分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金33其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)34支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)36籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~37四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響38五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額39力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額40六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額41納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月日單位：元項(xiàng)目行次本年金額上年金額歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他實(shí)收資本（或股本）

28、資本公積減：庫(kù)存股盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他一、上年年末余額1力口：會(huì)計(jì)政策變更2前期差錯(cuò)更正3二、本年年初余額4三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列）5（一）凈利潤(rùn)6（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失71可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額8(1)計(jì)入所有者權(quán)益的金額9(2)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的金額102現(xiàn)金流量套期工具公允價(jià)值變動(dòng)凈額11(1)計(jì)入所有者權(quán)益的金額12(2)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的金額13(3)計(jì)入被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額中的金額143權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響154.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響165其他17上述(一)和(二)小計(jì)18(三)所有者投入和減少

29、資本191所有者投入資本202股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額213其他22（四）利潤(rùn)分配231提取盈余公積242提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備253對(duì)所有者（或股東）的分配264其他27（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)281資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）292盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）303盈余公積彌補(bǔ)虧損314一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備彌補(bǔ)虧損325其他33四、本年年末余額34納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱（公章）：年月日單位：元項(xiàng)目行次期末余額年初余額項(xiàng)目行次期末余額年初余額資產(chǎn)：負(fù)債：貨幣資金1短期借款35拆出資金2拆入資金36交易性金融資產(chǎn)3交易性金融負(fù)債37衍生金融資產(chǎn)4衍生金融負(fù)債38買入返售金融資產(chǎn)5賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款39應(yīng)收

30、利息6預(yù)收保費(fèi)40應(yīng)收保費(fèi)7應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金41應(yīng)收代位追償款8應(yīng)付分保賬款42應(yīng)收分保賬款9應(yīng)付職工薪酬43應(yīng)收分保未到期責(zé)任準(zhǔn)備金10應(yīng)交稅費(fèi)44應(yīng)收分保未決賠款準(zhǔn)備金11應(yīng)付賠付款45應(yīng)收分保壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金12應(yīng)付保單紅利46應(yīng)收分保長(zhǎng)期健康險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金13其他應(yīng)付款47保戶質(zhì)押貸款14保戶儲(chǔ)金及投資款48預(yù)付賠付款15未到期責(zé)任準(zhǔn)備金49其他應(yīng)收款16未決賠款準(zhǔn)備金50定期存款17壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金51可供出售金融資產(chǎn)18長(zhǎng)期健康險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金52持有至到期投資19長(zhǎng)期借款53長(zhǎng)期股權(quán)投資20應(yīng)付債券54存出資本保證金21獨(dú)立賬戶負(fù)債55貸款22遞延所得稅負(fù)債56投資性房地產(chǎn)23其他負(fù)債57固定資產(chǎn)24負(fù)債合計(jì)58在建工程25所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：固定資產(chǎn)清理26實(shí)收資本（或股本）59無(wú)形資產(chǎn)27國(guó)家資本60商譽(yù)28集體資本61長(zhǎng)期待攤費(fèi)用29法人資本62抵債資產(chǎn)30其中：國(guó)有法人資本63獨(dú)立賬戶資產(chǎn)31個(gè)人資本64遞延所得稅資產(chǎn)32外商資本65其他資產(chǎn)33資本公積66減：庫(kù)存股67