金蝶專業(yè)版操作流程20120613

1、第一講、 財(cái)務(wù)軟件基礎(chǔ)知識(shí)一、 會(huì)計(jì)電算化：P5·狹義的會(huì)計(jì)電算化是指經(jīng)電子計(jì)算機(jī)為主體的當(dāng)代電子信息技術(shù)在會(huì)計(jì)工作中的應(yīng)用。·廣義會(huì)計(jì)電算化是指與實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)工作電算化有關(guān)的所有工作（包括電算化軟件的開發(fā)和應(yīng)用，人才的培訓(xùn)，宏觀規(guī)劃，制度建等）二、 會(huì)計(jì)軟件的分類：1、 按適用范圍分類：P8·通用的會(huì)計(jì)軟件：一般是由專業(yè)軟件公司研制，公開在市場(chǎng)上銷售，能適應(yīng)不同行業(yè)，不同單位會(huì)計(jì)核算的基本需要的會(huì)計(jì)軟件（財(cái)政部，鐵道部，機(jī)械、建筑，電力，郵電等部組織開發(fā)的：如用友，金碟，金算盤會(huì)計(jì)軟件）·專用的會(huì)計(jì)軟件：是指由使用單位自行開發(fā)或委托其他單位開發(fā)，供本單位使

2、用的會(huì)計(jì)軟件。（投資大，周期長(zhǎng)，見效慢，水平低）2、 從會(huì)計(jì)軟件的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分類 ·單機(jī)版的會(huì)計(jì)軟件·網(wǎng)絡(luò)版的會(huì)計(jì)軟件三、 一個(gè)通用會(huì)計(jì)軟件的模塊組成：財(cái)務(wù)處理模塊、工資管理模塊，固定資產(chǎn)模塊及報(bào)表模塊等四、通用的財(cái)務(wù)處理模塊的基本功能劃分與操作流程P49賬務(wù)處理系統(tǒng)初始化期末處理系統(tǒng)維護(hù)賬表輸出憑證處理記賬新建賬套設(shè)置操作員及權(quán)限設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助核算設(shè)置外幣及匯率輸入期初數(shù)據(jù)設(shè)置憑證類型其他設(shè)置填制憑證審核憑證輸出憑證匯總憑證總分類賬科目發(fā)生額/余額表明細(xì)分類賬輔助核算賬核算項(xiàng)目明細(xì)賬期末調(diào)匯自動(dòng)轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬備份賬套恢復(fù)賬套維護(hù)系統(tǒng)用戶管理1、什么是賬務(wù)處理模塊

3、？答：一個(gè)財(cái)務(wù)軟件通常是由許多模塊構(gòu)成的，比如有賬務(wù)處理模塊，固定資產(chǎn)模塊，工資模塊。其中最為重要的就是賬務(wù)處理模塊，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生之后要填制憑證，審核憑證，憑證記賬等這些操作都是在賬務(wù)處理模塊中進(jìn)行的，另外像工資，固定資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)都是通過憑證的方式傳遞到賬務(wù)處理模塊中去。而且報(bào)表模塊中的數(shù)據(jù)也是來自于賬務(wù)處理模塊的，所以它是最為核心的模塊。有的財(cái)務(wù)軟件又被稱為總賬模塊。2、賬務(wù)處理模塊的基本構(gòu)成？答：分為6個(gè)部分。系統(tǒng)初始化：根據(jù)本單位的實(shí)際情況，對(duì)通用的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行相關(guān)設(shè)置，讓通用的財(cái)務(wù)軟件變?yōu)檫m合本單位實(shí)際情況的專用的財(cái)務(wù)軟件這一個(gè)過程。憑證處理：就是日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理，即經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)

4、生后要填制憑證，審核憑證，輸出憑證，匯總憑證。記賬：就是把審核無誤的記賬憑證數(shù)據(jù)登記到賬簿上的工作。像總賬，明細(xì)分類賬，和其他相關(guān)賬簿的工作。賬表輸出：可查詢和打印總分類賬，明細(xì)分類賬，科目發(fā)生額表，輔助核算賬，核算項(xiàng)目明細(xì)賬。期末調(diào)匯：是每個(gè)會(huì)計(jì)期末進(jìn)行的工作：包括期末調(diào)匯，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，期末結(jié)賬（會(huì)計(jì)期間結(jié)束的標(biāo)志）系統(tǒng)維護(hù)：是保障系統(tǒng)正常運(yùn)行和管理的功能：包括備份賬套，恢復(fù)賬套，系統(tǒng)維護(hù)，用戶管理。五、P172通用上機(jī)案例的簡(jiǎn)介六、財(cái)務(wù)軟件的安裝第二講、財(cái)務(wù)軟件的基礎(chǔ)設(shè)置（一）軟件的操作流程（一）系統(tǒng)初始化1、帳套管理賬套：為會(huì)計(jì)主體服務(wù)的，是存放會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的載體。各種會(huì)計(jì)

5、數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都存放在賬套中。賬套名稱只能是會(huì)計(jì)主體名稱。賬套文件：是把賬套以計(jì)算機(jī)機(jī)文件形式存放在磁盤里的一個(gè)數(shù)據(jù)文件。帳套文件名和帳套名稱最好采用單位名稱。操作：程序à金蝶專業(yè)版à工具à帳套管理（如果是第一次安裝需要先點(diǎn)擊“加密服務(wù)器”）；à帳套管理登陸：用戶名：admin，密碼：空à點(diǎn)擊確定；à(1)、新建帳套操作：進(jìn)入帳套管理界面，點(diǎn)擊“新建帳套”，把企業(yè)的相關(guān)信息填寫完整（帳套名稱最好與企業(yè)名稱相同）；à點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)開始新建帳套à“帳套新建成功”，點(diǎn)確定；à(2)、備份帳套金蝶軟件要求對(duì)帳套文

6、件定期備份操作：帳套管理à備份（選擇自動(dòng)、手動(dòng)備份均可）à帳套備份（選擇存放路徑）；à(3)、恢復(fù)帳套當(dāng)需要引入其他位置的帳套文件時(shí)，使用“恢復(fù)帳套”功能操作：帳套管理à恢復(fù)à恢復(fù)帳套（選擇所要引入的帳套的存放路徑）à確定à退出帳套管理2、系統(tǒng)登錄（打開帳套）方法一：雙擊桌面“金蝶kis專業(yè)版”圖標(biāo)方法二：開始à所有程序à金蝶kis專業(yè)版à金蝶kis專業(yè)版進(jìn)入到系統(tǒng)登錄界面：操作：用戶名：Manager，密碼:空，服務(wù)器：默認(rèn)，帳套：選擇上面新建的帳套，à確定3、金蝶KIS專業(yè)版主界面

7、（1）界面自定義：通常使用的功能模塊：賬務(wù)處理，固定資產(chǎn)，工資管理，報(bào)表分析，基礎(chǔ)設(shè)置，初始化。 操作：菜單欄選擇“系統(tǒng)” à界面自定義 à用戶列表：選擇用戶名à按照題目要求勾選需要的項(xiàng)目à保存à退出à自動(dòng)要求重新登錄系統(tǒng)，確定；4、主功能選項(xiàng)：基礎(chǔ)設(shè)置 (1)、系統(tǒng)參數(shù) A、會(huì)計(jì)期間：按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，會(huì)計(jì)核算必須分期進(jìn)行，即會(huì)計(jì)期間。（會(huì)計(jì)年度）B、記賬本位幣：會(huì)計(jì)主體開展付核算應(yīng)選擇一種貨幣為記賬本位幣。à系統(tǒng)信息：企業(yè)信息，記賬本位幣；à會(huì)計(jì)期間：點(diǎn)擊“設(shè)置會(huì)計(jì)期間”，選擇會(huì)計(jì)年度，確認(rèn)；à財(cái)務(wù)

8、參數(shù)à出納參數(shù)à業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)à業(yè)務(wù)參數(shù)à保存修改à重新登錄(2)、用戶管理新建用戶組：新建用戶：權(quán)限設(shè)置：功能權(quán)限管理/功能權(quán)限瀏覽：（3） 幣別點(diǎn)擊幣別à菜單欄新增、修改、刪除操作（注意事項(xiàng)：1、選中幣別之后，點(diǎn)擊右邊空白部分后在點(diǎn)新增，否則會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤；2、美元代碼是：USD）；三、財(cái)務(wù)軟件的基礎(chǔ)設(shè)置（二）一、基礎(chǔ)設(shè)置（4）計(jì)量單位(注意：先新增計(jì)量單位組，再新增計(jì)量單位)點(diǎn)擊計(jì)量單位à點(diǎn)擊新增計(jì)量單位組（例如：光盤、復(fù)印紙）à在計(jì)量單位組中新增計(jì)量單位（5）結(jié)算方式點(diǎn)擊結(jié)算方式à菜單欄新增、修改、刪除

9、操作類似標(biāo)準(zhǔn)版（6）核算項(xiàng)目和輔助資料（輔助資料是對(duì)核算項(xiàng)目的補(bǔ)充資料）à與標(biāo)準(zhǔn)版區(qū)別較大（7）會(huì)計(jì)科目引入會(huì)計(jì)科目操作：點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目” à文件(菜單欄) à從模板中引入科目à選擇“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目” à引入à全選，確定à引入成功，確定；新增科目： “銀行存款”以銀行存款為例選中“銀行存款”科目à菜單欄選擇“新增”或者鼠標(biāo)右鍵選中“新增” à科目代碼：1002.01（注意：金蝶專業(yè)版中，新增會(huì)計(jì)科目加點(diǎn)）à科目名稱：工行存款區(qū)別：«1、明細(xì)科目用點(diǎn)隔開«2、增加好明細(xì)科目之后

10、，點(diǎn)擊菜單欄“查看”à選項(xiàng)à選中“顯示所有明細(xì)”，確定，即可顯示所增加的明細(xì)科目。補(bǔ)充內(nèi)容（見基礎(chǔ)會(huì)計(jì)）：名詞解釋：。什么是會(huì)計(jì)對(duì)象？答：是指會(huì)計(jì)所核算和監(jiān)督的內(nèi)容。什么是會(huì)計(jì)要素？答：是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象進(jìn)行的基本分類，是會(huì)計(jì)核算對(duì)象的具體化，資產(chǎn)，負(fù)債，所有者權(quán)益，收入，費(fèi)用，利潤(rùn)是我國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)的六大會(huì)計(jì)要素。什么是會(huì)計(jì)科目？答：是指對(duì)會(huì)計(jì)要素的具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的項(xiàng)目，也是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按管理要求歸類后的名稱 什么是總分類賬？答：又稱一級(jí)科目或總賬科目，它是對(duì)會(huì)計(jì)要素具體內(nèi)容進(jìn)行總括分類，提供總括信息的會(huì)計(jì)科目。什么是明細(xì)分類科目？答：又稱明細(xì)科目，是對(duì)總分類科目作進(jìn)一步分類，提

11、供更詳細(xì)和更具體的會(huì)計(jì)信息的科目。會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則？見電算化教材56-58頁會(huì)計(jì)科目編碼要求? 見電算化教材56-58頁會(huì)計(jì)科目名稱要求? 見電算化教材56-58頁會(huì)計(jì)科目分類？答：«按其歸屬的會(huì)計(jì)要素分類：資產(chǎn)類，負(fù)債類，所者權(quán)益類，成本類，損益類。«按提供信息的詳細(xì)程度及其統(tǒng)馭關(guān)系分類：總分類科目，明細(xì)分類科目。學(xué)會(huì)新增，修改，刪除，會(huì)計(jì)科目增加會(huì)計(jì)科目最簡(jiǎn)單的情況只用增加編碼和科目名稱。 «如果有外幣輔助核算（選擇幣種）«如果有單位往來輔助核算（選擇菜單欄中的核算項(xiàng)目à增加核算項(xiàng)目類別）«如果有部門輔助核算(選擇菜單欄中的核算項(xiàng)

12、目à增加核算項(xiàng)目類別) «如果有職員輔助核算(選擇菜單欄中的核算項(xiàng)目à增加核算項(xiàng)目類別)«如果有數(shù)量輔助核算（科目設(shè)置à勾選數(shù)量金額輔助核算à選擇計(jì)量單位)修改，刪除操作略(8)、憑證字(憑證類型)點(diǎn)擊憑證字à菜單欄新增、修改、刪除區(qū)別：«兩個(gè)科目之間的逗號(hào)不需要手工輸入，只需要選擇科目，分隔作用的逗號(hào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示。第四講、初始化二、初始化（1）科目初始數(shù)據(jù) 操作：點(diǎn)擊“科目初始數(shù)據(jù)” à按照資料數(shù)據(jù)錄入（2）固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”à建立固定資產(chǎn)原始卡片（3）、初始化第五講、

13、日常賬務(wù)處理（一）一、憑證的三種獲得方式及分類（P59）1、三種方式獲得：手工鍵盤錄入，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成，由其他模塊生成2、手工鍵盤錄入又分為前臺(tái)處理（由電算化制單員直接錄入憑證）。和后臺(tái)處理（先由手工會(huì)計(jì)編制憑證，再由電算化制員錄入）。3、記賬憑證分為專用記賬憑證和通用記賬憑證。專用憑證又分為收付轉(zhuǎn)，有的又分現(xiàn)金、銀行和轉(zhuǎn)賬憑證，可細(xì)分五類。二、填制憑證的步驟：1、日期：業(yè)務(wù)日期和憑證記賬的日期（一般來講日期應(yīng)當(dāng)一致）2、憑證字號(hào)：«庫存現(xiàn)或銀行存款在借方的屬于收款憑證.«庫存現(xiàn)金或銀行存款在貸方屬于付款憑證«庫存現(xiàn)金和銀行存款之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)屬于付款憑證«

14、沒有庫存現(xiàn)金或銀行存款肯定屬于轉(zhuǎn)賬憑證«憑證號(hào)按照憑證類別每月從1開始連續(xù)變化«憑證號(hào)不允許重號(hào)也不允許斷號(hào)3、附件數(shù)：附單據(jù)張數(shù)根據(jù)所屬的原始憑證的實(shí)際張數(shù)填寫；可以為04、序號(hào)：用方向鍵增減5、摘要：是對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)短說明?？芍苯虞斎胍部呻p擊或快捷鍵F7調(diào)出常用摘要（此處可以進(jìn)行常用摘要的新增，修改）.復(fù)制上一條摘要/復(fù)制第一條摘要 補(bǔ)充：按F8即以下接形式彈出摘要庫、會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目等，并即時(shí)過濾顯示6、會(huì)計(jì)科目：（1）、必須是已經(jīng)存在的會(huì)計(jì)科目。（2）、必須是最明細(xì)的會(huì)計(jì)科目。（3）、可以直接輸入科目編碼也可以選擇輸入F7。 7、金額：（1）、等號(hào)是自動(dòng)補(bǔ)平最后一

15、條分錄或者ctrl+F7（2）、空格：把金額在借貸方之間進(jìn)行切換（3）、輸入完數(shù)字之后輸入負(fù)號(hào)表示輸入負(fù)值二、備注說明1、F12是保存憑證。2、F4是新增憑證，或在“查看” à選項(xiàng)à勾選憑證保存后立即新增3、在金額欄按F7或雙擊鼠標(biāo)左鍵即可調(diào)出金蝶計(jì)算器，最后敲空格鍵將數(shù)據(jù)回填到憑證上。如果需要清除金額欄中的數(shù)據(jù)，只需將光標(biāo)移至金額處，按“Esc”鍵即可。 4、幾種特殊情況：如果是銀行存款類的科目：需要設(shè)置結(jié)算方式：基礎(chǔ)設(shè)置à系統(tǒng)參數(shù)à財(cái)務(wù)參數(shù)à勾選銀行存款科目必須輸入結(jié)算信息 如果是有外幣輔助核算：幣別和匯率，原幣金額 如果有數(shù)量輔助核算：輸

16、入單位、單價(jià)、數(shù)量 如果有往來單位輔助核算：有客戶分類：選擇相關(guān)的客戶；有供應(yīng)商分類：選擇相關(guān)的供應(yīng)商如果有部門輔助核算：要選擇核算部門如果有職員輔助核算：要選擇職員補(bǔ)充：有經(jīng)辦人員的，填寫經(jīng)辦人第六講、固定資產(chǎn)模塊及工資模塊從其他模塊傳入的憑證一、固定資產(chǎn)模塊1、 固定資產(chǎn)增加操作：選擇“固定資產(chǎn)模塊” à固定資產(chǎn)增加à固定資產(chǎn)卡片及變動(dòng)增加à填寫卡片相關(guān)資料à確定；新增固定資產(chǎn)憑證的生成：“固定資產(chǎn)模塊” à憑證管理à菜單欄點(diǎn)擊“按單” à生成固定資產(chǎn)購買時(shí)的憑證；2、 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊操作：固定資產(chǎn)模塊à計(jì)提

17、折舊à生成憑證3、 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移操作：固定資產(chǎn)模塊à固定資產(chǎn)變動(dòng)à選擇變動(dòng)的固定資產(chǎn)修改資料（不生成憑證）二、工資模塊1、工資項(xiàng)目à工資模塊右邊的“類別管理”à點(diǎn)擊新增，按照題目要求設(shè)置工資類別 à部門à引入à總賬數(shù)據(jù)à全選à導(dǎo)入 à職員à引入à總賬數(shù)據(jù)à全選à導(dǎo)入 à幣別（工資的幣別） à銀行（ 代發(fā)工資銀行的名稱等） à項(xiàng)目設(shè)置（工資項(xiàng)目設(shè)置，可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行新增，編輯，刪除操作） à工資公式設(shè)置

18、4;點(diǎn)擊新增à輸入公式名稱，例如工資計(jì)算公式à計(jì)算方法欄目下，編輯工資計(jì)算公式（同標(biāo)準(zhǔn)版）à公式檢查à保存補(bǔ)充公式：應(yīng)發(fā)合計(jì) = 基本工資 + 獎(jiǎng)勵(lì)工資 + 交通補(bǔ)貼 請(qǐng)假扣款 = 請(qǐng)假天數(shù) * 40社會(huì)保險(xiǎn)金 = 基本工資 * 0.08如果 應(yīng)發(fā)合計(jì) - 2000 > 0 且 應(yīng)發(fā)合計(jì) - 2000 <= 500 則 代扣稅 =( 應(yīng)發(fā)合計(jì) - 2000) * 0.05如果完如果 應(yīng)發(fā)合計(jì) - 2000 > 500 且 應(yīng)發(fā)合計(jì) - 2000 <= 2000 則 代扣稅 =( 應(yīng)發(fā)合計(jì) - 2000) * 0.1 - 25如果完

19、如果 應(yīng)發(fā)合計(jì) - 2000 > 2000 且 應(yīng)發(fā)合計(jì) - 2000 <= 5000 則 代扣稅 = ( 應(yīng)發(fā)合計(jì) - 2000) * 0.15 - 125如果完如果 應(yīng)發(fā)合計(jì) - 2000 > 5000 且 應(yīng)發(fā)合計(jì) - 2000 <= 20000 則 代扣稅 =( 應(yīng)發(fā)合計(jì) - 2000) * 0.2 - 375如果完扣款合計(jì) = 請(qǐng)假扣款 + 社會(huì)保險(xiǎn)金 + 代扣稅 實(shí)發(fā)合計(jì) = 應(yīng)發(fā)合計(jì) - 扣款合計(jì)2、工資數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)擊“工資錄入” à過濾器，增加工資數(shù)據(jù)說明，例如：一月工資à “確定” à錄入工資數(shù)據(jù)，同標(biāo)準(zhǔn)版«區(qū)別：

20、復(fù)制：對(duì)于每月固定不變的工資項(xiàng)目，可以使用“復(fù)制工資審核，如果在基礎(chǔ)設(shè)置à系統(tǒng)參數(shù)à財(cái)務(wù)參數(shù)à勾選了工資參數(shù)結(jié)算前必須審核，則需要對(duì)工資數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,取消審核點(diǎn)“反審核”3、工資計(jì)算（與標(biāo)準(zhǔn)版有一定的區(qū)別）工資計(jì)算à增加à編輯過濾名稱，選擇上面編輯的工資計(jì)算公式，選擇工資項(xiàng)目à公式檢查（需要變更公式可以點(diǎn)擊編輯公式）à確定à選中，下一步à計(jì)算à完成4、費(fèi)用分配費(fèi)用分配à新增à分配名稱，憑證字，摘要à插入行（涉及幾個(gè)科目就插入幾行），注意的是選擇的工資項(xiàng)目應(yīng)該為“實(shí)發(fā)合計(jì)” à保存，關(guān)閉à生成憑證第七講、日常賬務(wù)處理（二）一、憑證管理1、查詢憑證操作：憑