出納每日個人工作計劃怎么寫

1、出納每日個人工作計劃怎么寫作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公 司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制 定出出納工作計劃：財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知 識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安 排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特 擬訂 20 xx 年財務工作計劃。一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè) 務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精 髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理

2、 和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律 按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預 算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實 工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據新的制度與準則結合實際情況， 進行業(yè)務核算， 做好財務 工作2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系 .3、做好正常出納核算工作。 按照財務制度， 辦理現金的收付和銀 行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校 提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，

3、秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化 監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。5、完成領導臨時交辦的其他工作。使得財務運作趨于更合理化、 健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 要嚴格學校的硬件管理， 學校的課桌、 凳及教學儀器設備要管好用好， 及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教 室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價 賠償。管好固定資產帳。五、繼續(xù)做好收費工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加 大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要求停收

4、住宿學生住宿費。 雖然物價局允許收取， 但 為了農民利益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、新華書店（基礎訓練）或保險公司 （學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、按照上級要求交足電教費 （每生 12 元） ，極力爭取上級對我校的各項支持。以上便是我一名財務人員工作計劃， 總之在 20 xx 年里，學校將借 改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度， 不斷提高財務人員業(yè)務操作能力， 充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容?！酒?、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，

5、每日認真核對現金與日記賬賬 目，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單 做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表，2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行， 從無坐支現金現象。3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 （ 發(fā)票上必須有經手人、驗收人、 審批人簽字方可報帳 ） ，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用， 協同本部門主管一同完成了， 銀行還貨 工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。二、隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。 我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現

6、金日記賬 及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤 的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。三、隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重1. 熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現金 管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理 借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有 權分輕重緩急支付各項支出 ;2. 管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存 現金，不得浮存賬外現金 ;3. 根據記賬憑證， 逐筆收付后在記賬憑證簽章， 并加蓋“收訖” 或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。4. 逐筆序時登

7、記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結， 并與庫存現金相核對，發(fā)現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。 每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣 資金變動情況月匯總表”;5. 按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準 確;6. 妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會 計資料的整理、歸檔 ;7. 定期和不定期向財務部經理報告工作 ;8. 協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制 與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作 ;9. 完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。篇三】20 xx 年在一如既往地做好日常財務核算工作

8、, 加強財務管理、推 動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃 , 短安排。 使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂 20 xx 年的財務出納人員個人工作計劃。一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的 財務人員繼續(xù)教育。首先參加財務人員繼續(xù)教育 , 了解新準則體系框架 , 掌握和領會新 準則內容 , 要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求 , 熟練地運用新準 則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后 , 匯報學習情況報告。二、加強規(guī)范現金管理 , 做好日常核算1、 根據新的制度與準則結合實際情況 , 進行業(yè)務核算 , 做好財務工 作。2、做好本職工作的同時 , 處理好同其他部門的協調關系 .3、做好正常出納核算工作。按照財務制度 , 辦理現金的收付和銀 行結算業(yè)務 , 努力開源結流 , 使有限的經費發(fā)揮真正的作用 , 為公司提 供財力上的保證。 加強各種費用開支的核算。 及時進行記帳 , 編制出納 日報明細表 ,匯總表 ,月初前報交總經理留存 , 嚴格支票領用手續(xù) , 按規(guī) 定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則 , 秉公辦事 , 做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務管理科學化 , 核算規(guī)范化, 費用控制全 理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務管理的作用