電大電算化會計任務任務操作詳解

1、電大專科電算化會計形成性考核操作指導01任務系統(tǒng)管理操作指導：啟動【系統(tǒng)管理】應用程序，點擊“系統(tǒng)”菜單“注冊”命令，在出現(xiàn)的注冊 控制臺對話框中輸入用戶名：admi n,密碼為空，單擊“確定”。1、建立套帳（1）帳套信息：在“賬套”菜單中點擊“建立”彈出“創(chuàng)建帳套”對話框,輸 入賬套號 103、賬套名稱：“大連環(huán)宇股份有限公司”修改“啟用會計期”為：2011年 05月,點擊“下一步”。（ 2）單位信息：輸入單位名稱“大連環(huán)宇股份有限公司”、單位簡稱：“大連 環(huán)宇”,下一步。（ 3）核算類型： 選擇行業(yè)性質“2007年新會計準則” 選擇賬套主管 “ SYSTE”M 去掉“按行業(yè)性質預置科目”前

2、面的勾,點“下一步”（ 4）基礎信息：勾選“存貨是否分類”、“有無外幣核算”前面的勾,點“下 一步”,再點擊“完成”,點擊“是”。（ 5）分類編碼方案：輸入科目編碼級次 42222修改部門編碼級次 122,確認 確認確定是。（6）系統(tǒng)啟用,選擇“固定資產”模塊, 選擇日期“ 2011年 1月 1日”確 定是退出。2. 增加操作員。在菜單“權限”一“操作員”，點擊“增加”輸入操作員編號A05姓名“趙非”、口令“ 05”確認口令“ 05”、所屬部門：“財務中心”增加輸入操作員 編號“A06”、姓名“于淼”、口令“ 05”，確認口令“ 05”，所屬部門“采購中心” 增加退出退出3. 分配權限。在菜單

3、“權限”中選“權限”一選擇操作員 A05 （趙非），勾選上方的“財套主 管”，點擊“是”。選擇操作員 A06 （于淼），點擊“增加”，一雙擊選擇左邊欄目 “總賬”、“工資管理”“固定資產”確定，退出關閉“系統(tǒng)管理”一一交卷電大專科電算化會計形成性考核操作指導02任務包一基礎設置操作指導:啟動【財務】應用程序輸入用戶名：11,密碼：1 選擇賬套555,會計年度:2011，操作日期2011-01-01 確定。1. 設置部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部綜合管理2財務部財務管理3生產部生產管理點擊中部的“部門檔案” 點一“增加”一輸入部門編碼“ 1”、部門名稱“綜合部”、部門屬性“綜合管理”-

4、點“保存”-輸入部門編碼部”、部門屬性“財務管理”-點“保存”-輸入部門編碼2”、部門名稱“財務3”、部門名稱“生產部”、部門屬性“生產管理”一點“保存”一退出2. 設置職員檔案職員編號職員名稱所屬部門職員屬性101于越綜合部總經(jīng)理201姜可財務部經(jīng)理301李和生產部員工點擊中部的“職員檔案”一雙擊第一行第一個空格一輸入職員編號、名稱雙擊選擇所屬部門一輸入職員屬性一按enter至出現(xiàn)新的一行輸入職員按enter至出編號、名稱一雙擊選擇所屬部門一輸入職員屬性一按enter至出現(xiàn)新的一行輸入職員編號、名稱一雙擊選擇所屬部門一輸入職員屬性一現(xiàn)新的一行一退出3.設置供應商分類分類編碼分類名稱01原料供

5、應商02產品供應商03其他點擊中部的“供應商分類”點“增加”輸入類別編碼、類別名稱保存一增 加-輸入類別編碼、類別名稱-保存-增加-輸入類別編碼、類別名稱-保存一退 出4.設置供應商檔案供 應 商 編 碼供應商名稱供應商簡稱所 屬 分 類 碼稅號開 戶 銀 行銀行賬號地址001天津海興公司天津海興77777建行77777天津市和平區(qū)南崗路7號點擊“供應商檔案”一選擇所屬分類碼02增加一在“供應商檔案卡片”對話框中輸入供應商編碼001、供應商名稱“天津海興公司”、簡稱“天津海興”、稅號“ 77777”、開戶銀行“建行”、銀行賬號“ 77777”一在“聯(lián)系”頁面輸入地址“天津市和平區(qū)南崗路7號”一

6、保存一退出一退出5. 設置外幣及匯率幣符：EUR幣名：歐元；固定匯率：1: 8.8點中部的“外幣種類”一增加一輸入幣符“ EUR、幣名“歐元”一點“確認” 在2011.01的記帳匯率欄輸入8.8，點“增加”，退出。6. 設置結算方式結算方式編碼結算方式名稱票據(jù)管理1銀行承兌匯票是2托收承付否3其他否點中部的“結算方式”一增加一輸入編號 1、名稱“銀行承兌匯票”一勾 選票據(jù)管理“V” 一保存一增加輸入編號 2、名稱“托收承付”保存一增 加輸入編號3、名稱“其他”保存一退出一一關閉“期初檔案錄入”窗口退出“暢捷通”父卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇Э己?3總賬初始設置操作指導：啟動財務應用程

7、序一輸入用戶名：11,密碼：1選擇賬套555,會計年度：2011,選擇日期2011-01-01 確定1. 設置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求憑證審核控制到操作員。在菜單“總賬”中選“設置”一“選項”一勾選“憑證審核控制到操作員”一確定一確定2. 設置會計科目(1)增加會計科目科目編碼科目名稱輔助核算660201工資部門核算660202福利費部門核算660203辦公費部門核算660201”、科目中文660202”、科目中文名660203”、科目中文名-增加”窗口。點擊上部的“會計科目”一點“增加”一輸入科目編碼 名稱“工資”一選擇“部門核算”一確定。輸入科目編碼“ 稱“福利費”一選擇“部門核算”一確

8、定。輸入科目編碼“ 稱“辦公費”一選擇“部門核算”一確定，取消“會計科目(2) 修改會計科目將“ 1605工程物資”會計科目修改為具有“項目核算”輔助核算的會計科目在“會計科目”窗口一查找一輸入1605確認一點“修改”，再點“修改”，選 擇“項目核算”打鉤一確定一返回(3) 指定會計科目指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目。在“會計科目”窗口 -菜單“編輯”下選“指定科目”一選擇左側“現(xiàn)金總賬科目”一選擇1001庫存現(xiàn)金一選擇按鈕“ >”一選擇左側“銀行總賬科目”一選擇1002 銀行存款一選擇按鈕“ >”一確定一退出3. 設置憑證類別設置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證

9、、銀行付款憑證、轉賬憑證” 憑證類別，并進行如下限制。憑證類別限制類型限制科目轉賬憑證憑證必無1001,1002在上部點“憑證類別”彈出對話框一勾選“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證”一確定一雙擊選擇“轉賬憑證”行的“限制類型”所在欄目一選擇“憑證必無”一雙擊選擇限制科目 一點擊“放大鏡“圖標資產一點擊“資產”前面的“ +”一選擇“ 1001庫存現(xiàn)金”一確定一點擊“放大鏡“圖標一資產一點擊“資產”前面的“ +”一選擇“ 1002銀行存款”一確定一退出4.設置項目目錄項目設置步驟設置內容項目大類生產成本核算科目直接材料（500101）直接人工（500102）制造費

10、用（500103）項目分類2應用類軟件項目名稱202平面設計（所屬分類：2）點擊上部的“項目” “設置”一“項目目錄”一增加一輸入新項目大類名稱：“生 產成本”一“下一步”一“下一步”一“完成”。選擇左側“核算科目”一選擇“ 500101直接材料”一選擇“V”一選擇“ 500102 直接人工”一選擇“V”一選擇“ 500103制造費用”一選擇“V”一確定。選擇左側“項目分類定義”一點“增加”一輸入分類編碼：2、分類名稱：應用類軟件一點“確定”選擇左側“項目目錄”一點右下角的“維護”一點“增加”一輸入項目編碼：202、 項目名稱：平面設計、所屬分類碼：2點“增加”一退出一一退出5. 輸入初始余額

11、（1）輸入總賬科目初始余額科目名稱方向期初余額庫存現(xiàn)金（1001）借2000庫存商品（1405）借320000資本公積(4002)貸230000點擊菜單“總賬”一“設置”一“期初余額”，查找一輸入 1001確認一輸入期 初余額 2000回車一查找一輸入 1405確認一輸入期初余 20000-回車一輸入 4002確認一輸入期初余額 230000-回車(2) 輸入輔助賬科目初始余額會計科目：500101直接材料項目：平面設計余額：借48000元在“期初余額錄入”窗口 一查找一輸入500101 確認。雙擊“期初余額“欄彈出對話框一點“增加”一輸入項目：平面設計一輸入金額48000退出關閉“暢捷通”窗

12、口父卷電大專科電算化會計形成性考核操作指導考核04總賬日常處理操作指導：啟動財務應用程序一輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、會計年度：2001, 日期2011-01-31 確定【考核內容】1. 填制憑證(1)點擊左側導航中的“總帳系統(tǒng)”一點中部的“填制憑證”一增加一點擊左 側“放大鏡”一選擇“轉帳憑證”一制單時間“”一在“摘要”欄輸入“接受捐贈” 在科目名稱欄輸入編碼“ 1601” 一回車一輸入借方金額“ 200000”點回車，在科 目名稱欄輸入編碼“ 4002”一回車一輸入貸方金額“ 200000”點回車，點“保存” 出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”“退出”。(2)點中部的“填制憑證”，

13、點“增加”一點擊左側“放大鏡”一選擇“收”字 修改時間“”一在“摘要”欄輸入“收到貨款”一在科目名稱欄輸入編碼“100201” 回車彈出輔助項一輸入結算方式“ 201支票”，票號“ ZP007,點“確定”，輸入 借方金額“ 80000”回車。在科目名稱欄輸入編碼“ 1122”彈出輔助項對話框，選擇 客戶“大連海達”，業(yè)務員“銷售中心一林麗”，票號“ ZP007'，輸入貸方金額“ 80000” 回車，點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”“退出”。2. 修改憑證 在“填制憑證“窗口中查詢選擇“憑證類別”：付款憑證輸入憑證號 0001 至 0001確認點擊“管理費用 / 招待費“科目所在

14、行再雙擊“部門”經(jīng)理辦公室 處彈出對話框，修改部門為“采購中心” 點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點 “確定”“退出”。3. 出納簽字 將所有出納憑證進行出納簽字。點“文件”菜單重新注冊輸入用戶名22，密碼 2，選擇賬套 555、日期2011-01-31 確定，點菜單“總賬”“憑證”“出納簽字”，再點“確認”，分別選擇所有憑證， 點“確定”“簽字”退出退出。4. 憑證審核 將所有憑證進行審核簽字。菜單“文件”“重新注冊”輸入用戶名11，密碼 1、選擇賬套 555、日期2011-01-31 確定。左側導航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部“憑證審核”確認確定審核審 核一退出一退出5. 記賬 將所有已審核憑

15、證記賬。 點擊中部的“記帳”點“全選”點“下一步”“下一步”“記賬”“確 認”“確定”6. 賬簿查詢總賬賬簿查詢余額表在彈出的對話框中 “科目類型” 選擇“成本”，點“確 定”。點“輸出”，在彈出的對話框中選擇保存路徑“ D:Exam04 任務總賬日常業(yè) 務處理* ”(* 代表考生姓名) ，輸入文件名：成本類余額表保存類型： “UFSoft Report File(*.rep) ”保存確定退出一關閉“暢捷通T3”窗口交卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?5 任務總賬出納管理操作指導系統(tǒng)登錄選擇“啟動 財務 應用程序”輸入用戶名“ 22”，輸入密碼“ 2”，帳套“ 555”，會計年度“ 20

16、11”，選擇或 輸入登錄日期“ 2011-01- 31”，選擇“確定”1. 日記賬查詢選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬”， 點“確定”， 在科目選框中選擇“ 100201 工行存款”， 點“輸出”按鈕， 選擇路徑 “D:Exam05 任務總賬出納管理 * ”（ * 代表考生姓名），輸入文件名“銀行存款日記賬”， 文件類型默認，選擇“保存”，文件順利保存，選擇“確定”，選擇“退出”2. 登記支票簿選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿”，選擇科目“工行存款 （100201）”（本例默認，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏 洞），選擇“確定”，選擇

17、“增加”，輸入或選擇日期“ 2011.1. 18”，選擇領用部 門“采購中心”，選擇領用人“于苗”輸入票號“ 468”，輸入預計金額“ 60000”， 雙擊輸入用途“采購商品”，選擇“保存”，選擇“退出”。3. 銀行對賬1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)選擇“現(xiàn)金”菜單下“設置”中的“銀行期初錄入”。科目選擇“中行存款（ 100202）”，選擇“確定”， 啟用日期“ 2011.01.01 ，輸入單位日記賬調整前余 額“ 59000”，輸入銀行對賬單調整前余額“ 60000”，選擇“日記帳期初未達項”， 選擇“增加”，選擇結算方式“201支票”,票號“ ZP009',輸入貸方金額“ 1000”，

18、選擇“保存”，選擇“退出”2）輸入銀行對賬單選擇中部的“銀行對賬單錄入”，選擇科目“中行存款（ 100201）”，選擇“確 定”，選擇“增加”，輸入日期“ 2011.01.0 2”，雙擊選擇結算方式“ 201”，輸入 票號“ZP009”，輸入貸方金額“ 1000”，選擇“增加”，輸入日期“ 2011.01. 05”， 雙擊選擇結算方式“ 201”，輸入票號“ ZP002”，輸入借方金額“ 50000”，選擇“增 加”，輸入日期“ 2011.01.1 7”，雙擊選擇結算方式“ 201”，輸入票號“ ZP006”， 輸入貸方金額“ 6000”，選擇“保存”，選擇“退出”3）銀行對賬選擇中部的“銀行

19、對賬”，選擇科目“中行存款（100201）”，選擇“確定”，選擇“對賬”，選擇“確定”，選擇“退出”。（4）生成銀行存款余額調節(jié)表選擇中部的“余額調節(jié)表”，雙擊“中行存款 （ 100201）”一行，選擇“輸出”， 確認保存路徑為“ D:Exam05 任務總賬出納管理 * ”，輸入文件名“銀行存款余 額調節(jié)表”，文件類型默認，選擇“保存”，再選擇“確定”，退出，關閉銀行存款 余額調節(jié)表窗口關閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分電大專科電算化會計形成性考核操作指導06 任務 總賬期末處理【考核要求】（1）以會計“ 33 李明”的身份完成轉賬定義及轉賬生成操作。操作員“ 33”；密碼“ 3”；賬套“

20、 555”；會計年度“ 2011”；日期“ 2011 -01- 31”。（ 2）以賬套主管“ 11 王方”的身份完成憑證審核、記賬、結賬操作。操作員“ 11”；密碼“ 1”；賬套“ 555”；會計年度“ 2011”；日期“ 2011 -01- 31”。【考核內容】1. 轉賬定義（1）自定義結轉瑞祥科技每月按短期借款期末余額的 9%（年利率）計提每月應付利息。轉賬序號： 0001 說明：計提短期借款利息 憑證類別：轉賬憑證轉賬分錄：借：財務費用 （6603） JG（）貸：應付利息 （2231） QM（2001, 月 , 貸）*0.09/12（2）期間損益結轉將所有收入、費用類科目結轉至“ 410

21、3 本年利潤”科目。2. 轉賬生成、審核、記賬（1） 生成自定義結轉憑證，并對其審核、記賬。（2）生成期間損益結轉憑證，并對其審核、記賬。3. 結賬對本賬套 2011年 1月數(shù)據(jù)進行期末結賬。操作過程：1. 轉賬定義 選擇“打開 總賬 應用程序” 輸入用戶名“ 33” 輸入密碼“ 3” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31 ” 選擇“確定”（1）自定義轉賬 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“自定義轉賬” 選擇“增加” 輸入轉賬序號“ 0001” 輸入轉賬說明“計提短期借款利息” 選擇憑證類別“轉賬憑證” 選擇“確定” 輸入借方科目編碼“ 6603” 輸入金額公式“ jg（）

22、” 選擇“增行” 輸入貸方科目編碼“ 2231” 選擇方向“貸”輸入公式“ qm（2001,月，貸）*0.09/12 ” 選擇“保存” 選擇“退出”（2）期間損益結轉 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“期間損益” 選擇憑證類別“轉賬憑證”選擇本年利潤科目“ 4103”（本例默認） 選擇“確定”2. 轉賬生成、審核、記賬 （ 1 ）生成自定義結賬憑證，并對其審核、記賬 生成自定義結轉憑證 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉賬生成” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核 選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“ 11” 輸入密碼“ 1 ”選擇或輸入登錄

23、日期“ 2011-01-31 ” 選擇“確定”選擇左側的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認” 雙擊打開憑證選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核” ） 選擇“退出” 選擇“退出”記賬選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定” （2）生成期間損益結轉憑證，并對其審核、記賬 生成期間損益結轉憑證 選擇“文件”菜單中的“重新注冊”輸入用戶名“ 33” 輸入密碼“ 3”選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31 ” 選擇“確定” 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉賬生成” 左側選擇“期間損益結轉”選擇“全選” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇

24、“退出” 選擇“取消” 憑證審核選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“ 11” 輸入密碼“ 1”選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31 ” 選擇“確定”選擇左側的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認” 雙擊打開憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核” ） 選擇“退出” 選擇“退出”記賬選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定”3. 結賬 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結賬” 選擇“下一步” 選擇“結賬” 選擇“下一步” 選擇“結賬” 關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分電大專科電算化會計形成性考核操作指導07 任

25、務 財務報表系統(tǒng) 考核要求 以賬套主管“ 11 王方”的身份完成財務報表編制。 操作員“ 11”；密碼“ 1”；賬套“ 555”；會計年度“ 2011”；日期“ 2011-01- 31”。 考核內容 1. 自定義報表(1) 打開 考生文件夾( d:Exam07 任務財務報表系統(tǒng) 姓名) 下的“管理費用明細表 1.rep(2) 報表格式設置1) 設置A1單元格為“楷體、14號字、加粗、水平垂直居中對齊”。2) 設置A1的行高為12毫米。3) 在B2單元格設置關鍵字“年、月”。4) 設置關鍵字“年”的偏移量為“-30”。(3) 報表公式設置 B4=FS("660203", 月

26、," 借"," 1 0 1 ") B5=FS("660205", 月 ," 借"," 1 0 1 ") C4=FS("660203", 月 ," 借"," 1 02") C5=FS("660205", 月 ," 借"," 1 02")B6=B4+B5C6=C4+C5(4) 報表數(shù)據(jù)處理(轉到數(shù)據(jù)界面時選擇“全表重算”) 請輸入報表關鍵字“ 2011年 1月”(重算第一頁)，生成

27、當月管理費用明細表。(5) 保存報表 將生成的管理費用明細表按原文件名保存。2. 根據(jù)報表模板生成報表(1) 新建報表，調用資產負債表模板(一般企業(yè)(2007新會計準則) )。(2) 錄入關鍵字 201 1年1月3 1日，生成資產負債表。(3) 將生成的資產負債表以“資產負債表 .rep ”保存在 考生文件夾 下。操作過程：1. 自定義報表 選擇“打開 報表 應用程序” 輸入用戶各“ 11” 輸入密碼“ 1”修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定”（1）打開報表選擇左側“財務報表”系統(tǒng)提示演示版時選擇“確定”單擊打開按鈕匸查找范圍右端下拉列表選擇d:Exam07任務財務報表系統(tǒng) 姓

28、名，雙擊其中的“管理費用明 細表1.rep ”文件（2）報表格式設置單擊報表左下角的“數(shù)值”使之轉換為“格式”1）單擊A1單元格選擇“格式”菜單中的“單元屬性”選擇“字符圖案”選項卡設置字體“楷體-GB2312'設置字型“粗體”設置字號“ 14”選擇“對齊”選項卡設置水平方向“居中”設置垂直方向“居中”單擊“確定”2）選擇“格式”菜單中的“行高”在“行高（毫米）”后的輸入框中輸入“ 12”單擊“確認”3）單擊B2單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“設置”選擇“年”單擊“確定”再次選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“設置”選擇“月”單擊“確定”4）選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”菜單中的“

29、偏移”在“年”后輸入“ -30”單擊“確定”（3）報表公式設置單擊B4單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“二”鍵輸入“ FS（"660203",月，"借","101"）”公式中所有符號均為英文半角，下同單擊“確認”單擊B5單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“二”鍵輸入“ FS（"660205",月，"借","101"）”單擊“確認”單擊C4單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“二”鍵 輸入“ FS("6

30、60203",月，"借","102")”單擊“確認”單擊C5單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“二”鍵 輸入“ FS("660205",月，"借","102")”單擊“確認”單擊B6單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“二”鍵 輸入“ B4+B5單擊“確認”單擊C6單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“二”鍵 輸入“ C4+C5單擊“確認”(4) 報表數(shù)據(jù)處理單擊報表左下角的“格式”，使之轉換為“數(shù)據(jù)” 系統(tǒng)提示“是否確定全

31、表重算”時選擇“確定” 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“錄入”在“月”后輸入“ 1” 單擊“確定” 系統(tǒng)提示“是否重算第1頁”時選擇“是”(5) 保存報表單擊“另存為”按鈕I'-!選擇“文件”菜單中的“關閉”2. 根據(jù)報表模板生成報表(1) 新建報表選擇“文件”菜單中的“新建” 在“模板分類”列表中選擇“一般企業(yè)(2007新會計準則)” 雙擊右側的“資產負債表”(2) 錄入關鍵字單擊報表左下角的“格式”使之轉換為“數(shù)據(jù)” 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“錄入” 修改月為“ 1”，日為“ 31” 單擊“確定”系統(tǒng)提示“是否重算第1頁”時選擇“是”(3) 保存報表單擊“另存為”按鈕，保

32、存路徑為d:Exam07任務財務報表系統(tǒng) 姓名， 將文件名修改為“資產負債表”，保存類型默認。單擊“保存”關閉報表系統(tǒng)窗口 關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分電算化會計形成性考核操作指導09任務工資業(yè)務處理操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“啟動財務應用程序”，輸入用戶各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”， 會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定”1. 設置工資項目單擊選擇左側的“工資管理”，單擊上部導航欄的“工資項目”，在“工資項目 設置”對話框中單擊“增加”按鈕，輸入項目名稱“醫(yī)療保險”，雙擊類別區(qū)域后下 拉菜單選擇類別“數(shù)字”，設置長度 8 （默認

33、不需設置），雙擊后單擊兩次向上調節(jié) 按鈕設置小數(shù)位數(shù)“ 2”，雙擊后選擇增減項“減項”2. 設置工資項目計算公式選擇“工資項目設置”上部“公式設置”標簽，在“工資項目”欄下選擇“增加”， 在下拉列表中選擇工資項目“醫(yī)療保險”，再在右側“醫(yī)療保險公式定義”處輸入“（基 本工資+崗位工資）*0.01 ” （所有符號均為英文半角），單擊“公式確認”，再單擊“確認”3. 錄入人員檔案單擊上部導航欄右端的“人員檔案”，再單擊“ * ”按鈕，彈出“人員檔案”對話框，輸入人員編號“105”，輸入人員姓名“秦方”，選擇部門名稱“財務部”， 選擇人員類別“管理人員”，選擇右側銀行名稱“工商銀行”，輸入銀行賬號“

34、”， 勾選“屬性”中的“中方人員”和“計稅”（默認不用設置），單擊“確認”，單擊“取消”以關閉人員檔案增加對話框，單擊“ 二”按鈕退出人員檔案設置窗口4. 錄入工資數(shù)據(jù)并進行工資計算、匯總單擊中部的“工資變動”，錄入秦方的基本工資4500并回車，錄入辛晨的崗位工資4500并回車，單擊工具欄中的按鈕分別進行“重新計算”和“匯總”，單擊“、T ”按鈕退出。5. 工資分攤設置單擊中部的“工資分攤”，單擊“工資分攤”對話框下方的“工資分攤設置”， 單擊“增加”，輸入計提類型名稱“應付工資”，單擊“下一步”，雙擊“部門名稱” 欄，選擇部門名稱“財務部”，選擇“確定”，選擇人員類別“管理人員，輸入借方 科

35、目“66020T，輸入貸方科目“ 2211”，單擊“完成”，單擊“返回”。6. 生成工資分攤憑證在“工資公攤”對話框中，勾選計提費用類型“應付工資”，單擊選擇核算部門 為“管理中心”，勾選“明細到工資項目”，單擊“確定”，再勾選上方的“合并科 目相同 輔助科目相同的科目”，單擊“制單”按鈕，雙擊憑證類別“收字”的“收” 處，雙擊選擇“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕看到已生成，單擊“退出”按鈕退出 憑證生成對話框。單擊“退出”按鈕退出工資分攤明細窗口關閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分7. 生成憑證審核、記帳單擊文件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“ 11”，輸入密碼“ 1”，選擇帳套“555”，

36、會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定”選擇左側導航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對 話框中直接點“確認”，在彈出的對話框中單擊“確定” “審核”，再單擊“退出”，再 單擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確認”，點 “確定” O關閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?0 任務 固定資產業(yè)務處理操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“啟動財務 應用程序”，輸入用戶各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”， 會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01

37、-31 ”單擊“確定”1. 設置資產類別 單擊選定左側的“固定資產”，單擊上部導航欄的“資產類別”，單擊“添加” 按鈕，默認類別編碼“ 03”，輸入類別名稱“設備類”，輸入凈殘值率“ 6”（百分 比默認），單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，（ 出現(xiàn)“是否保存數(shù)據(jù)”對話框時選擇“否”。 ）2. 設置增減方式對應科目單擊上部導航欄的“增減方式”，單擊左側“增減方式目錄表”中“ 1 增加方式” 前的“ +”以展開目錄，單擊“ 104 盤盈”，單擊“操作”按鈕，輸入對應入賬科目 “ 1606”， 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕3. 資產增加并生成記賬憑證單擊選擇中部的“資產增加”，單擊“ 01

38、電子類”，單擊“確認”，輸入固定資 產名稱“投影儀”，單擊“部門名稱”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“部門名稱” 按鈕，單擊“ 4 研發(fā)中心”，單擊“確認”。 單擊“增加方式”后的虛線部分，單 擊隨后出現(xiàn)的“增加方式”按鈕，單擊“ 101 直接購入”，單擊“確認”，單擊“使 用狀況”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“使用狀況”按鈕，單擊“ 1001 在用”， 單擊“確認”。修改使用年限“ 8年0月”。修改使用日期為“ 2011-01-12 ”，輸入原 值“ 3000”，凈殘值率“ 5%”，單擊“保存”按鈕，單擊隨后出現(xiàn)的“填制憑證”中 的“保存”，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“數(shù)據(jù)成功保存

39、”下的“確 定”， （ 單擊“退出”按鈕，在屏幕提示“是否保存數(shù)據(jù)”時選擇“否”。 ）4. 計提折舊 單擊中部的“計提本月折舊”，在“本操作將計提本月折舊，并花費一定時間， 是否要繼續(xù)”提示框中選擇“是”，在“是否要查看折舊清單” 提示框出現(xiàn)時選擇 “是”， 單擊“退出”按鈕，在“折舊分配表”窗口中選擇“憑證”，在“填制憑證”窗口中 單擊憑證類別的“收”字，雙擊選擇“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出” 按鈕退出填制憑證窗口， 單擊“退出”按鈕退出折舊分配表窗口， 在“計提折舊完成” 提示框出現(xiàn)時單擊“確定”。5、生成憑證審核、記帳單擊文件菜單下的重新注冊， 輸入用戶各“ 11”，輸入密

40、碼“1”，選擇帳套“555”， 會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定” 選擇左側導航欄的“總帳系統(tǒng)” ，再單擊中部的“審核憑證” ，在“憑證審核”對 話框中直接點“確認” ，在彈出的對話框中單擊“確定” “審核”，再單擊“退出”，再 單擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確認”，點 “確定”。關閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分電算化會計形成性考核操作指導11 任務 采購與應付業(yè)務處理系統(tǒng)登錄選擇“啟動財務 應用程序”，輸入用戶各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”， 會計年度“ 2011”，修改操作

41、日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定”1. 采購入庫單處理單擊選定左側的“采購管理”（1）填制采購入庫單，單擊中部的“采購入庫單”，單擊“增加”按鈕，修改 入庫日期“ 2011-01-03 ”，選擇倉庫名稱“ 1 材料庫”，選擇部門“ 3 采購中心”， 選擇業(yè)務員“于苗”，選擇供應單位“ 001 北京萬祥公司”，在“存貨編碼”中選擇 “ 1001 空白光盤”，修改數(shù)量“ 1000”，輸入單價“ 2”，單擊“保存”按鈕，單擊 “退出”按鈕退出采購入庫單填制窗口。（2）審核采購入庫單。單擊左側的“庫存管理”，單擊中部的“采購入庫單審 核”，單擊“審核”按鈕進行審核，單擊“退出”按鈕退出入庫單

42、審核窗口（3）采購入庫單記賬并購銷單據(jù)生成入庫轉賬憑證。單擊左側的“核算管理”，單擊中部的“正常單據(jù)記賬”，單擊“確定”按鈕， 在采購入庫單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“V”，單擊“記賬”按鈕進行記 賬，單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口。單擊中部的“購銷單據(jù)制單”，單擊工具欄中的“選擇”按鈕，勾選“ 01 采購入 庫單（暫估記賬）”，單擊“確認”，在“選擇單據(jù)”窗口工具欄中單擊“全選”按 鈕，單擊“確定” 按鈕， 在“生成憑證” 窗口中選擇憑證類別 “轉賬憑證” ，單擊“生 成”按鈕，單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出憑證填制， 單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口。2

43、. 采購發(fā)票處理（1）填制、復核采購發(fā)票并結算單擊左側的“采購管理”，單擊中部的“采購發(fā)票”，單擊“增加”按鈕，輸入 發(fā)票號“ F002',修改開票日期“ 2011-01-04 ”，選擇部門名稱“ 3采購中心”，選 擇供貨單位“北京萬祥公司”，選擇業(yè)務員“于苗”，選擇存貨編碼“ 1001 空白光 盤”，輸入數(shù)量“ 1000”，原幣單價“ 2”，單擊“保存”按鈕，單擊“復核”按鈕， 系統(tǒng)提示“復核將發(fā)票登記應付賬款，請在往來賬中查詢該數(shù)據(jù)。是否只處理當前 張？”時選擇“是”出現(xiàn)紅字“已審核”。單擊“結算”按鈕，單擊“確認”，系統(tǒng) 提示“結算模式入庫單和發(fā)票 狀態(tài)：全部成功， 共處理了 1

44、 張單據(jù)” 時單擊“確 定”，出現(xiàn)紅字“已結算”。單擊“退出”按鈕。（2）對采購單發(fā)票生成轉賬憑證單擊左側的“核算管理”，單擊右側的“供應商往來制單”，勾選“發(fā)票制單” （默認不需操作），單擊“確認”，選擇憑證類別“轉賬憑證”，雙擊選擇要單的單 據(jù)（選擇標志處會顯示“ 1”），單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存” 按鈕保存憑證，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退出供應商 往來制單窗口。3. 付款單處理(1)付款結算 單擊左側的“采購管理”，單擊中部的“付款結算”，選擇供應商“北京萬祥公 司”，單擊“增加”按鈕，調整日期為“ 2011-01-05 ”，選擇結算方式“ 2

45、01 支票”， 輸入結算科目“ 10020T (默認不需輸入)，輸入金額“2340” ,輸入票據(jù)號“ZP102', 選擇部門“ 3 采購中心”，選擇業(yè)務員“ 302 于苗”，單擊“保存”按鈕，單擊“核 銷”按鈕，在表格最右邊 “本次結算” 欄輸入“2340”，單擊“保存” 按鈕，單擊“退 出”按鈕。( 2)在核算模塊中供應商往來制單，核銷制單生成付款憑證 單擊左側的“核算管理”，單擊右側的“供應商往來制單”，勾選“核算制單”， 單擊“確認”，憑證類別選擇為“付款憑證” ，雙擊選擇單據(jù)， 使選擇標志欄出現(xiàn)“1” ， 單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕，出現(xiàn)已生成。在填制憑證

46、窗 口單擊“退出”按鈕，在供應商往來制單窗口單擊“退出”按鈕5、生成憑證審核、記帳 單擊文件菜單下的重新注冊， 輸入用戶各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”， 會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定” 選擇左側導航欄的“總帳系統(tǒng)” ，再單擊中部的“審核憑證” ，在“憑證審核”對 話框中直接點“確認” ，在彈出的對話框中單擊“確定” “審核”，再單擊“退出”，再 單擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬” ，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確認”，點 “確定”。關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分 電大電算化會計形成性考核無紙化 12任務

47、銷售與應收業(yè)務處理具體操作指導 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動財務應用程序”輸入用戶各 “55”輸入密碼 “5” ，帳套“555” ，會計年 度“2011”修改操作日期 “2011-01-31 ”單擊“確定”1. 銷售發(fā)貨單、銷售出庫單處理 單擊選定左側的 “銷售管理 ”( 1 )填制發(fā)貨單單擊中部的 “發(fā)貨單”單擊“增加”按鈕 ，修改入庫日期 “2011-01-12”，銷售類型 選擇“ 00 普通銷售”， 選擇供應單位 “北京紅星中學 ”選擇部門 “銷售中心 ”選擇業(yè) 務員“趙會”；在表格中選擇倉庫名稱 “軟件庫” ，在“存貨編碼 ”中選擇“2004 考試系 統(tǒng)” ，修改數(shù)量 “2”。無稅單價 “8000”，稅率17%。 單擊“保存”按鈕單擊“審核”按鈕進行審核 單擊“是”按鈕進行審核 ，單擊“確定”，單擊 “退出”按 鈕退出發(fā)貨單填制窗口。( 2)審核銷售出庫單單擊左側的