現(xiàn)金管理系統(tǒng)資料講解

1、現(xiàn)金管理系統(tǒng)2.交接制度交接制度開(kāi)業(yè)管理程序開(kāi)業(yè)管理程序值班經(jīng)理開(kāi)啟保險(xiǎn)柜前必須確認(rèn)所有的門窗都已鎖好。收銀員與早班經(jīng)理共同開(kāi)啟并清點(diǎn)保險(xiǎn)柜。清點(diǎn)內(nèi)容清點(diǎn)內(nèi)容：營(yíng)業(yè)款：確認(rèn)前日晚班所準(zhǔn)備的營(yíng)業(yè)款封包是否完整無(wú)任何破損跡象，如有破損應(yīng)立即報(bào)告通知餐廳經(jīng)理，經(jīng)確認(rèn)后須填寫意外事件報(bào)告。備用金：備用金數(shù)目與發(fā)票合計(jì)是否與備用金總數(shù)相符，及每筆支出是否有完整記錄。零找金：零找金數(shù)目是否有差異。檢查優(yōu)惠券及餐券是否與昨晚庫(kù)存記錄一致，如有差異，檢查原因。檢查發(fā)票是否按序號(hào)正確使用。檢查支票夾內(nèi)是否有支票存在及與支票登記簽收本記錄一致。依保險(xiǎn)柜清單盤點(diǎn)其他物品庫(kù)存正確，且無(wú)多余物品存在。決定當(dāng)日需換零錢數(shù)

2、，如果可能將換錢大鈔準(zhǔn)備好。備齊當(dāng)日班次所需零找金注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：優(yōu)惠券及餐券被視同現(xiàn)金，故應(yīng)將其鎖在保險(xiǎn)柜內(nèi)，而且必須每日盤點(diǎn)及交接?；厥盏母黝愘?zèng)券，清點(diǎn)截撕角后放入每日收銀機(jī)現(xiàn)金資料管理袋并轉(zhuǎn)回公司財(cái)務(wù)。備用金需每日交接及盤點(diǎn)且每筆支出均有收據(jù)，并作支出憑證匯總，登記于備用金管理袋。值班經(jīng)理工作管理值班經(jīng)理工作管理交接制度交接制度打烊管理程序打烊管理程序確定所有門窗都已鎖好確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入與每日收銀機(jī)現(xiàn)金資料管理袋記錄及收銀機(jī)條合計(jì)相符清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款、備用金、零找金金額及所有優(yōu)惠券、餐券數(shù)量是否正確復(fù)核所有現(xiàn)金及優(yōu)惠券、餐券，并在記錄表上簽字確定復(fù)核當(dāng)日營(yíng)業(yè)款，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，將營(yíng)業(yè)款及銀行存款

3、單一并封包并在騎縫上簽字確認(rèn)鎖上保險(xiǎn)柜，將保險(xiǎn)柜亂碼3.存款流程：存款流程： 晚班經(jīng)理就餐廳營(yíng)業(yè)款填寫銀行存款單，制作的現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表確認(rèn)存款金額無(wú)誤后，將營(yíng)業(yè)款與銀行存款單一并封包，并在封包騎縫上簽字確認(rèn)。早班經(jīng)理清點(diǎn)保險(xiǎn)柜時(shí)請(qǐng)確認(rèn)前日營(yíng)業(yè)款封包是否完整無(wú)損及決定當(dāng)日所需零錢，并將各種零錢金額填入票幣兌換清單，以免忘記（如果假日或銀行公休前夕，記得要考慮這段期間的零錢需求量）。將準(zhǔn)備好的換零錢大鈔與票幣清單放在一起，請(qǐng)勿與保險(xiǎn)柜內(nèi)其它存款或零用金混放。營(yíng)業(yè)收入應(yīng)與零找金、備用金、換零錢大鈔分開(kāi)放置，不能混放。銀行上門收款時(shí)，必須核對(duì)銀行收款人的名牌、照片是否與銀行提供資料相符，如不符，絕對(duì)不能將

4、款項(xiàng)交與來(lái)人，并電話通知店經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理及相關(guān)部門人員。銀行收款后在存款單/支票進(jìn)帳單上加蓋現(xiàn)金收訖章，并依收?qǐng)?zhí)聯(lián)上說(shuō)明分別由銀行收款員及餐廳留存其收?qǐng)?zhí)聯(lián)。如果需要換零錢，請(qǐng)將準(zhǔn)備好兌換零錢的大鈔及票幣兌換清單交于收款員，并當(dāng)面點(diǎn)清錢款，并取回放置在保險(xiǎn)柜規(guī)定位置。 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)：餐廳自行前往銀行存款者，須在當(dāng)日早上11點(diǎn)前完成。銀行上門收款者，須當(dāng)日完成。（1）、（2）項(xiàng)如不能按時(shí)完成，應(yīng)通知區(qū)經(jīng)理采取相應(yīng)措施 值班經(jīng)理工作管理值班經(jīng)理工作管理收銀機(jī)管理收銀機(jī)管理開(kāi)機(jī)流程開(kāi)機(jī)流程：值班經(jīng)理從保險(xiǎn)柜中取出一份已核對(duì)過(guò)的零找金在零用金領(lǐng)用單上簽名后交與收銀員值班經(jīng)理從保險(xiǎn)柜中取出一份已核對(duì)過(guò)的

5、零找金在零用金領(lǐng)用單上簽名后交與收銀員收銀員當(dāng)場(chǎng)依照零找金領(lǐng)用單上現(xiàn)金核對(duì)收銀員當(dāng)場(chǎng)依照零找金領(lǐng)用單上現(xiàn)金核對(duì)確認(rèn)零找金無(wú)誤后，收銀員需在零用金領(lǐng)用單上領(lǐng)用人簽名確認(rèn)并存放于收銀機(jī)抽屜內(nèi)，清機(jī)時(shí)需與確認(rèn)零找金無(wú)誤后，收銀員需在零用金領(lǐng)用單上領(lǐng)用人簽名確認(rèn)并存放于收銀機(jī)抽屜內(nèi)，清機(jī)時(shí)需與收銀機(jī)條裝訂一起收銀機(jī)條裝訂一起零找金出現(xiàn)誤差，馬上與值班經(jīng)理確認(rèn)零找金出現(xiàn)誤差，馬上與值班經(jīng)理確認(rèn)若零找金正確，可開(kāi)機(jī)操作若零找金正確，可開(kāi)機(jī)操作注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：一臺(tái)收銀機(jī)在同一時(shí)間內(nèi)只允許一個(gè)人使用一臺(tái)收銀機(jī)在同一時(shí)間內(nèi)只允許一個(gè)人使用零找金配置：市場(chǎng)應(yīng)依餐廳需要訂定一定額度零找金配置：市場(chǎng)應(yīng)依餐廳需要訂

6、定一定額度如遇節(jié)假日零找金加倍如遇節(jié)假日零找金加倍值班經(jīng)理提前準(zhǔn)備足夠零找金，以供營(yíng)運(yùn)所需值班經(jīng)理提前準(zhǔn)備足夠零找金，以供營(yíng)運(yùn)所需清機(jī)流程清機(jī)流程：打印打印“未結(jié)賬交易查詢報(bào)表未結(jié)賬交易查詢報(bào)表”，確認(rèn)未結(jié)賬單據(jù)數(shù)量、金額為零，確認(rèn)未結(jié)賬單據(jù)數(shù)量、金額為零值班經(jīng)理在收銀臺(tái)與收銀員執(zhí)行清機(jī)；由收銀員收齊金額、單據(jù)、餐券及促銷品，在值班經(jīng)理的陪同下值班經(jīng)理在收銀臺(tái)與收銀員執(zhí)行清機(jī)；由收銀員收齊金額、單據(jù)、餐券及促銷品，在值班經(jīng)理的陪同下進(jìn)行清點(diǎn)進(jìn)行清點(diǎn)收銀員進(jìn)行清點(diǎn)后，值班經(jīng)理使用現(xiàn)金盤點(diǎn)表核對(duì)現(xiàn)金，并清點(diǎn)其它物品。收銀員進(jìn)行清點(diǎn)后，值班經(jīng)理使用現(xiàn)金盤點(diǎn)表核對(duì)現(xiàn)金，并清點(diǎn)其它物品。清點(diǎn)優(yōu)惠券及餐券

7、數(shù)量與金額是否與清機(jī)條上的數(shù)字相符。清點(diǎn)優(yōu)惠券及餐券數(shù)量與金額是否與清機(jī)條上的數(shù)字相符。清算清算DELETIONS AFTERDELETIONS AFTER總計(jì)是否超過(guò)總計(jì)是否超過(guò)4.5%4.5%，如有請(qǐng)解釋原因并由值班經(jīng)理簽說(shuō)明單，由收銀員、值班經(jīng)理，如有請(qǐng)解釋原因并由值班經(jīng)理簽說(shuō)明單，由收銀員、值班經(jīng)理確認(rèn)。確認(rèn)。檢查抽大鈔（檢查抽大鈔（DRAWER SKIMDRAWER SKIM），如有則檢查抽大鈔單據(jù)，每單必須有值班經(jīng)理、收銀員雙方簽名。），如有則檢查抽大鈔單據(jù)，每單必須有值班經(jīng)理、收銀員雙方簽名。清點(diǎn)促銷品數(shù)量是否與記錄相符，并計(jì)算千次。清點(diǎn)促銷品數(shù)量是否與記錄相符，并計(jì)算千次。金額

8、差異與促銷品的差異上報(bào)值班經(jīng)理，若金額出現(xiàn)差異，依各市場(chǎng)政策處理，但其差異金額不應(yīng)超過(guò)金額差異與促銷品的差異上報(bào)值班經(jīng)理，若金額出現(xiàn)差異，依各市場(chǎng)政策處理，但其差異金額不應(yīng)超過(guò)營(yíng)業(yè)額的營(yíng)業(yè)額的22。如有超出依據(jù)員工手冊(cè)進(jìn)行處理。如有超出依據(jù)員工手冊(cè)進(jìn)行處理值班經(jīng)理填寫每日收銀機(jī)現(xiàn)金資料管理表，值班經(jīng)理和收銀員確認(rèn)無(wú)誤之后，雙方簽字值班經(jīng)理填寫每日收銀機(jī)現(xiàn)金資料管理表，值班經(jīng)理和收銀員確認(rèn)無(wú)誤之后，雙方簽字 注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：清機(jī)條應(yīng)由值班經(jīng)理與收銀員雙方清點(diǎn)完畢后，并歸檔。清機(jī)條應(yīng)由值班經(jīng)理與收銀員雙方清點(diǎn)完畢后，并歸檔。若連續(xù)出現(xiàn)長(zhǎng)短款的收銀員，應(yīng)檢討其執(zhí)行收銀工作。若連續(xù)出現(xiàn)長(zhǎng)短款的收銀

9、員，應(yīng)檢討其執(zhí)行收銀工作。收銀機(jī)管理收銀機(jī)管理突擊流程：突擊流程：抽查收銀機(jī)絕對(duì)避免在顧客面前清點(diǎn)現(xiàn)金抽查收銀機(jī)絕對(duì)避免在顧客面前清點(diǎn)現(xiàn)金抽查收銀機(jī)采取不定時(shí)（餐廳經(jīng)理每周至少抽查收銀機(jī)采取不定時(shí)（餐廳經(jīng)理每周至少1次），突擊前需確保收銀員替補(bǔ)，以避免影響營(yíng)運(yùn)。次），突擊前需確保收銀員替補(bǔ)，以避免影響營(yíng)運(yùn)。突擊清機(jī)是指突擊檢查及未通知的情況下進(jìn)行。突擊清機(jī)是指突擊檢查及未通知的情況下進(jìn)行。流程請(qǐng)參考清機(jī)流程流程請(qǐng)參考清機(jī)流程 抽大鈔流程：抽大鈔流程：提取大鈔時(shí)收銀員及值班經(jīng)理雙方在場(chǎng)。提取大鈔時(shí)收銀員及值班經(jīng)理雙方在場(chǎng)。收銀員清點(diǎn)取出金額交給值班經(jīng)理，雙方確認(rèn)。收銀員清點(diǎn)取出金額交給值班經(jīng)理，

10、雙方確認(rèn)。收銀員確認(rèn)值班經(jīng)理將金額輸入收銀機(jī)，打出收銀機(jī)紙帶，收銀員、值班經(jīng)理雙方簽字后放入收銀機(jī)抽屜中，收銀員確認(rèn)值班經(jīng)理將金額輸入收銀機(jī)，打出收銀機(jī)紙帶，收銀員、值班經(jīng)理雙方簽字后放入收銀機(jī)抽屜中，待班清后將紙帶張貼于收銀機(jī)條后面。待班清后將紙帶張貼于收銀機(jī)條后面。將提取出的大鈔放置存于保險(xiǎn)柜中，直至該收銀機(jī)執(zhí)行清機(jī)為止。將提取出的大鈔放置存于保險(xiǎn)柜中，直至該收銀機(jī)執(zhí)行清機(jī)為止。每臺(tái)收銀機(jī)抽屜內(nèi)現(xiàn)金超出每臺(tái)收銀機(jī)抽屜內(nèi)現(xiàn)金超出30003000元，則需提取大鈔。元，則需提取大鈔。每天至少在：午餐后；晚餐前；及晚間七點(diǎn)起每每天至少在：午餐后；晚餐前；及晚間七點(diǎn)起每2 2小時(shí)執(zhí)行小時(shí)執(zhí)行1 1次

11、次。注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：請(qǐng)絕對(duì)避免當(dāng)收銀員正在服務(wù)顧客時(shí)執(zhí)行提取大鈔程序。請(qǐng)絕對(duì)避免當(dāng)收銀員正在服務(wù)顧客時(shí)執(zhí)行提取大鈔程序。請(qǐng)避免在顧客面前清點(diǎn)現(xiàn)金。請(qǐng)避免在顧客面前清點(diǎn)現(xiàn)金。收銀機(jī)管理收銀機(jī)管理收銀機(jī)鑰匙的管理收銀機(jī)鑰匙的管理每家餐廳最多2把M級(jí)鑰匙，如有多余請(qǐng)交與區(qū)域經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)配。收銀機(jī)鑰匙由當(dāng)班經(jīng)理隨身攜帶，不可隨便放置它處。員工不可以使用收銀機(jī)鑰匙，如揀到應(yīng)交回值班經(jīng)理，值班經(jīng)理應(yīng)予以表?yè)P(yáng)。餐廳打烊收銀機(jī)鑰匙應(yīng)存放于經(jīng)理室固定抽屜并上鎖。使用收銀機(jī)鑰匙請(qǐng)輕拿輕用，以免損壞。收銀機(jī)鑰匙損壞，請(qǐng)上報(bào)區(qū)經(jīng)理，由區(qū)經(jīng)理到區(qū)域經(jīng)理處以舊換新。收銀機(jī)訓(xùn)練鍵的管理收銀機(jī)訓(xùn)練鍵的管理未經(jīng)餐廳經(jīng)理允許，

12、任何人不可以操作訓(xùn)練鍵如有員工訓(xùn)練需使用訓(xùn)練鍵由值班經(jīng)理親自從Counter狀態(tài)轉(zhuǎn)到Training狀態(tài)，訓(xùn)練結(jié)束后親自轉(zhuǎn)回并確認(rèn)。使用結(jié)束后，請(qǐng)?zhí)顚懻f(shuō)明單（其中須具備使用人姓名、使用起止時(shí)間、使用原因、使用時(shí)金額）連同收銀機(jī)報(bào)條一并裝訂，存于當(dāng)日的現(xiàn)金管理袋中。收銀機(jī)管理收銀機(jī)管理交易退還（交易退還（OVERING)：在得到餐廳經(jīng)理同意的情況下，由當(dāng)班管理組在收銀員在場(chǎng)時(shí)操作。使用OVERING退款后須保留兩張餐條，一張是原始單據(jù)，一張OVERING退還單據(jù)OVERING需值班經(jīng)理及收銀員簽字確認(rèn)，并寫清理由。填寫事件報(bào)告進(jìn)行報(bào)備產(chǎn)品退款（產(chǎn)品退款（REFUND）：）：在得到餐廳經(jīng)理同意的情

13、況下，由當(dāng)班管理組在收銀員在場(chǎng)時(shí)操作使用REFUND退款后須保留兩張餐條，一張是原始單據(jù)，一張REFUND退還單據(jù)REFUND需值班經(jīng)理及收銀員簽字確認(rèn)，并寫清理由備注：超過(guò)備注：超過(guò)2.5%2.5%要填寫說(shuō)明單要填寫說(shuō)明單, ,交市場(chǎng)財(cái)務(wù)報(bào)備交市場(chǎng)財(cái)務(wù)報(bào)備收銀機(jī)管理收銀機(jī)管理跑單操作：跑單操作：餐廳出現(xiàn)跑單情況，收銀員在得到值班經(jīng)理確認(rèn)后，將此單作為現(xiàn)金結(jié)賬方式處理值班經(jīng)理在此單據(jù)上寫明原因，值班經(jīng)理、服務(wù)員、收銀員、在帳單上簽字確認(rèn)。作為當(dāng)日現(xiàn)金短缺的依據(jù)并報(bào)備餐廳經(jīng)理及區(qū)經(jīng)理，填寫事件報(bào)告進(jìn)行當(dāng)日現(xiàn)金資料管理袋時(shí)，要將此單據(jù)連同事件報(bào)告一同上交。補(bǔ)單操作：補(bǔ)單操作：當(dāng)餐廳出現(xiàn)漏點(diǎn)現(xiàn)象，值

14、班經(jīng)理要將漏掉的產(chǎn)品重新輸入到pos機(jī)，然后將此產(chǎn)品作取消（存單后刪除）處理 從內(nèi)場(chǎng)取出取消單并請(qǐng)內(nèi)場(chǎng)員工、外場(chǎng)服務(wù)員、收銀員簽字確認(rèn)值班經(jīng)理在取消單上寫明原因并簽字確認(rèn)收銀機(jī)管理收銀機(jī)管理保險(xiǎn)柜的管理p保險(xiǎn)柜清單保險(xiǎn)柜清單p保險(xiǎn)柜鑰匙的管理保險(xiǎn)柜鑰匙的管理p保險(xiǎn)柜的管理制度保險(xiǎn)柜的管理制度p保險(xiǎn)柜放置規(guī)定保險(xiǎn)柜放置規(guī)定p發(fā)票管理發(fā)票管理p備用金管理備用金管理備用金額度規(guī)定申領(lǐng)流程備用金使用/報(bào)銷p餐券的申請(qǐng)、使用及管理餐券的申請(qǐng)、使用及管理申領(lǐng)流程使用、發(fā)放及管理p月末保險(xiǎn)柜盤點(diǎn)月末保險(xiǎn)柜盤點(diǎn)保險(xiǎn)柜管理保險(xiǎn)柜管理 保險(xiǎn)箱清單：保險(xiǎn)箱清單：p備用金（金額）（現(xiàn)金備用金（金額）（現(xiàn)金+ +支付證

15、明）支付證明）p零找金（金額）零找金（金額）p營(yíng)業(yè)款營(yíng)業(yè)款p優(yōu)惠券、餐券優(yōu)惠券、餐券p借支單借支單p支出匯總憑單（以填寫支出匯總憑單（以填寫+ +空白）空白）p發(fā)票發(fā)票p支票夾：用于臨時(shí)保管支票支票夾：用于臨時(shí)保管支票p現(xiàn)金交接本現(xiàn)金交接本p訂金訂金p其他（由市場(chǎng)訂定名細(xì)）其他（由市場(chǎng)訂定名細(xì)）保險(xiǎn)柜鑰匙管理保險(xiǎn)柜鑰匙管理：p鑰匙：其中一把由餐廳經(jīng)理保管，其鑰匙：其中一把由餐廳經(jīng)理保管，其余由值班經(jīng)理保管并做交接之用余由值班經(jīng)理保管并做交接之用p密碼：經(jīng)訓(xùn)練確認(rèn)的組長(zhǎng)負(fù)責(zé)密碼：經(jīng)訓(xùn)練確認(rèn)的組長(zhǎng)負(fù)責(zé) 注意注意：如遇餐廳鑰匙（含大門鑰匙、辦公室鑰匙、如遇餐廳鑰匙（含大門鑰匙、辦公室鑰匙、保險(xiǎn)柜鑰匙

16、等）遺失，餐廳經(jīng)理需即刻填寫保險(xiǎn)柜鑰匙等）遺失，餐廳經(jīng)理需即刻填寫意外事故報(bào)告單且更換整套鑰匙、鎖及保險(xiǎn)意外事故報(bào)告單且更換整套鑰匙、鎖及保險(xiǎn)柜，同時(shí)報(bào)備區(qū)經(jīng)理及營(yíng)運(yùn)經(jīng)理。柜，同時(shí)報(bào)備區(qū)經(jīng)理及營(yíng)運(yùn)經(jīng)理。在任何情況下，鑰匙不可交他人保管在任何情況下，鑰匙不可交他人保管餐廳鑰匙、鎖保管細(xì)節(jié)，必須由市場(chǎng)統(tǒng)一制餐廳鑰匙、鎖保管細(xì)節(jié)，必須由市場(chǎng)統(tǒng)一制定定保險(xiǎn)柜的管理制度保險(xiǎn)柜的管理制度p任何時(shí)候，應(yīng)正確履行兩人同時(shí)管理保險(xiǎn)柜。值班經(jīng)理可以隨身攜帶保險(xiǎn)柜鑰匙，但不任何時(shí)候，應(yīng)正確履行兩人同時(shí)管理保險(xiǎn)柜。值班經(jīng)理可以隨身攜帶保險(xiǎn)柜鑰匙，但不得因事帶出餐廳。得因事帶出餐廳。p必須在值班經(jīng)理和組長(zhǎng)同時(shí)在場(chǎng)的情況

17、下才可打開(kāi)保險(xiǎn)箱必須在值班經(jīng)理和組長(zhǎng)同時(shí)在場(chǎng)的情況下才可打開(kāi)保險(xiǎn)箱p保險(xiǎn)柜只允許放置保險(xiǎn)柜清單中的物品，并減少無(wú)必要的開(kāi)啟保險(xiǎn)柜只允許放置保險(xiǎn)柜清單中的物品，并減少無(wú)必要的開(kāi)啟p任何時(shí)間保險(xiǎn)柜都應(yīng)上鎖，亂碼。任何時(shí)間保險(xiǎn)柜都應(yīng)上鎖，亂碼。p辦公室區(qū)域除行政文員、管理組外辦公室區(qū)域除行政文員、管理組外, ,非工作人員未經(jīng)管理組人員同意不得擅自進(jìn)入非工作人員未經(jīng)管理組人員同意不得擅自進(jìn)入p一般情況，至少每三個(gè)月更改一次保險(xiǎn)柜密碼并記錄變更日期，當(dāng)有管理組或組長(zhǎng)異動(dòng)，一般情況，至少每三個(gè)月更改一次保險(xiǎn)柜密碼并記錄變更日期，當(dāng)有管理組或組長(zhǎng)異動(dòng)，應(yīng)立即更改保險(xiǎn)柜密碼應(yīng)立即更改保險(xiǎn)柜密碼p餐廳經(jīng)理應(yīng)定期

18、做好抽查、稽核工作餐廳經(jīng)理應(yīng)定期做好抽查、稽核工作p嚴(yán)格遵守開(kāi)市嚴(yán)格遵守開(kāi)市, ,打烊的安全保全流程，值班經(jīng)理需做好非營(yíng)業(yè)期間大門、側(cè)門、后門上鎖打烊的安全保全流程，值班經(jīng)理需做好非營(yíng)業(yè)期間大門、側(cè)門、后門上鎖的安全檢查的安全檢查 保險(xiǎn)柜放置規(guī)定保險(xiǎn)柜放置規(guī)定p各市場(chǎng)應(yīng)訂定明確放置位置，下列舉例請(qǐng)參考：各市場(chǎng)應(yīng)訂定明確放置位置，下列舉例請(qǐng)參考：三層保險(xiǎn)柜：上層零找金，下層營(yíng)業(yè)款，中層備用金、發(fā)票、優(yōu)惠券、餐券、借支單、支出匯總憑單、支票夾、現(xiàn)金交接本、訂金二層保險(xiǎn)柜：下層營(yíng)業(yè)款，上層左邊零找金，上層右邊發(fā)票、現(xiàn)金交接本，抽屜放零用金、支出匯總憑單、借支單、支票夾、餐券、優(yōu)惠券、訂金發(fā)票管理發(fā)票

19、管理p 發(fā)票種類：定額發(fā)票、手工填寫發(fā)票、稅控發(fā)票發(fā)票種類：定額發(fā)票、手工填寫發(fā)票、稅控發(fā)票p 所有定額發(fā)票必須聯(lián)號(hào)使用所有定額發(fā)票必須聯(lián)號(hào)使用p 收銀員在交接班時(shí)互相提醒避免溝通問(wèn)題造成跳號(hào)收銀員在交接班時(shí)互相提醒避免溝通問(wèn)題造成跳號(hào)p 定額發(fā)票的存根聯(lián)必須有在餐廳內(nèi)統(tǒng)一留存，以便到稅務(wù)局或財(cái)務(wù)部領(lǐng)取新發(fā)票的依據(jù)定額發(fā)票的存根聯(lián)必須有在餐廳內(nèi)統(tǒng)一留存，以便到稅務(wù)局或財(cái)務(wù)部領(lǐng)取新發(fā)票的依據(jù)p 開(kāi)據(jù)或打印的發(fā)票金額不能超過(guò)實(shí)際用餐的金額開(kāi)據(jù)或打印的發(fā)票金額不能超過(guò)實(shí)際用餐的金額p 當(dāng)有中獎(jiǎng)發(fā)票兌獎(jiǎng)時(shí)，當(dāng)有中獎(jiǎng)發(fā)票兌獎(jiǎng)時(shí)，100元以下餐廳直接兌獎(jiǎng)，元以下餐廳直接兌獎(jiǎng)，100元以上，告知顧客由于納稅

20、的原因，需到規(guī)定財(cái)元以上，告知顧客由于納稅的原因，需到規(guī)定財(cái) 政定點(diǎn)機(jī)構(gòu)兌獎(jiǎng)?wù)c(diǎn)機(jī)構(gòu)兌獎(jiǎng)p根據(jù)中獎(jiǎng)發(fā)票金額，從收銀機(jī)直接用營(yíng)業(yè)款支付拿取相應(yīng)金額，結(jié)賬后將由值班經(jīng)理將兌獎(jiǎng)發(fā)票按備用金標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)中獎(jiǎng)發(fā)票金額，從收銀機(jī)直接用營(yíng)業(yè)款支付拿取相應(yīng)金額，結(jié)賬后將由值班經(jīng)理將兌獎(jiǎng)發(fā)票按備用金標(biāo)準(zhǔn)操作操作 備用金管理備用金管理p備用金額規(guī)定：備用金額規(guī)定： 市場(chǎng)須依餐廳營(yíng)運(yùn)需要為餐廳訂定一備用金額度，餐廳便依此額度申請(qǐng)補(bǔ)充。備用金金額原則上為正常一市場(chǎng)須依餐廳營(yíng)運(yùn)需要為餐廳訂定一備用金額度，餐廳便依此額度申請(qǐng)補(bǔ)充。備用金金額原則上為正常一個(gè)月的現(xiàn)金支出金額。個(gè)月的現(xiàn)金支出金額。p申領(lǐng)流程：申領(lǐng)流程：餐廳經(jīng)理

21、填寫備用金撥補(bǔ)申請(qǐng)單餐廳經(jīng)理填寫備用金撥補(bǔ)申請(qǐng)單經(jīng)區(qū)經(jīng)理簽字確認(rèn)經(jīng)區(qū)經(jīng)理簽字確認(rèn)經(jīng)財(cái)務(wù)部主管簽字確認(rèn)經(jīng)財(cái)務(wù)部主管簽字確認(rèn)經(jīng)以上確認(rèn)后，依所申請(qǐng)撥補(bǔ)金額從日營(yíng)業(yè)額中撥補(bǔ)，并將簽字確認(rèn)后的備用金撥補(bǔ)申請(qǐng)單放入每日經(jīng)以上確認(rèn)后，依所申請(qǐng)撥補(bǔ)金額從日營(yíng)業(yè)額中撥補(bǔ)，并將簽字確認(rèn)后的備用金撥補(bǔ)申請(qǐng)單放入每日收銀機(jī)資料管理袋中且在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中填入所撥補(bǔ)金額，以存?zhèn)洳?。收銀機(jī)資料管理袋中且在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中填入所撥補(bǔ)金額，以存?zhèn)洳椤溆媒鸸芾韨溆媒鸸芾韕備用金使用備用金使用/報(bào)銷報(bào)銷使用范圍：各市場(chǎng)應(yīng)依餐廳需求，訂定備用金使用范圍（但不應(yīng)包括員工工資福利性支出，員工差旅費(fèi)，招待費(fèi)）以利備用金管理。p操作方法：操作

22、方法：如需購(gòu)買餐廳所需物品，請(qǐng)購(gòu)買人填寫借支單，須餐廳經(jīng)理簽字認(rèn)可，且借支須當(dāng)天沖帳。針對(duì)餐廳備用金借支金額及餐廳經(jīng)理審批權(quán)限，市場(chǎng)應(yīng)有相關(guān)政策規(guī)定，以利其作業(yè)。餐廳發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)及時(shí)填寫支出匯總憑單并登錄于備用金管理袋，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后，再填制備用金支出匯總表。p每月25日，餐廳應(yīng)將主管審批完畢的單據(jù)及匯總表送至財(cái)務(wù)部。p如在25日前，需被充備用金，則由區(qū)經(jīng)理簽名后從當(dāng)日營(yíng)業(yè)額中撥補(bǔ)。餐券的申請(qǐng)、使用及管理餐券的申請(qǐng)、使用及管理p申請(qǐng)流程：申請(qǐng)流程：餐廳經(jīng)理填寫餐券申請(qǐng)單區(qū)經(jīng)理簽字確認(rèn)區(qū)域經(jīng)理簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部主管簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部依所申請(qǐng)數(shù)量，加蓋財(cái)務(wù)專用章及使用日期餐廳行政助理領(lǐng)回并入帳按公司

23、標(biāo)準(zhǔn)操作p使用、發(fā)放及管理：使用、發(fā)放及管理： 市場(chǎng)應(yīng)依所具餐券/優(yōu)惠券種類訂定相關(guān)政策，以統(tǒng)一餐廳作業(yè)流程，其內(nèi)容應(yīng)包括： 餐券/優(yōu)惠券種類 餐券/優(yōu)惠券名稱 使用對(duì)象 發(fā)放方式 兌換內(nèi)容 金額 收銀機(jī)操作 回收方式 回收期限 制訂以上政策時(shí)，請(qǐng)依RSC營(yíng)運(yùn)部所規(guī)定的餐廳自動(dòng)化系統(tǒng)中“CASH SHEET”操作方式及邏輯訂定月末保險(xiǎn)柜盤點(diǎn)月末保險(xiǎn)柜盤點(diǎn)依據(jù)保險(xiǎn)柜清單每月底最后一天打烊后對(duì)保險(xiǎn)柜進(jìn)行盤點(diǎn)。p備用金：現(xiàn)金+票據(jù) 差異為0p零找金： 差異為0p營(yíng)業(yè)款：與實(shí)際營(yíng)業(yè)收入差異為0p保險(xiǎn)柜內(nèi)不可以放清單以外物品。p上崗期間，不允許隨身攜帶現(xiàn)金、信用卡、折扣卡、優(yōu)惠券等，不得使用自己的信用卡

24、結(jié)帳，上崗期間，不允許隨身攜帶現(xiàn)金、信用卡、折扣卡、優(yōu)惠券等，不得使用自己的信用卡結(jié)帳，不得有任何換取現(xiàn)金、吞占公司現(xiàn)金的行為不得有任何換取現(xiàn)金、吞占公司現(xiàn)金的行為p不得有侵占并挪用公司發(fā)票的行為不得有侵占并挪用公司發(fā)票的行為p不允許無(wú)故開(kāi)啟收銀機(jī)抽屜不允許無(wú)故開(kāi)啟收銀機(jī)抽屜p收銀機(jī)死機(jī)時(shí)收銀機(jī)死機(jī)時(shí), ,需由管理組處理，收銀員及服務(wù)員不得自行處理需由管理組處理，收銀員及服務(wù)員不得自行處理p在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，除了當(dāng)班值班經(jīng)理外，不允許其它無(wú)關(guān)人員進(jìn)入收銀臺(tái)內(nèi)在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，除了當(dāng)班值班經(jīng)理外，不允許其它無(wú)關(guān)人員進(jìn)入收銀臺(tái)內(nèi)p遵守公司一切有關(guān)收銀及服務(wù)員工作站的行為準(zhǔn)則遵守公司一切有關(guān)收銀及服務(wù)員工作

25、站的行為準(zhǔn)則 收銀員現(xiàn)金管理紀(jì)律收銀員現(xiàn)金管理紀(jì)律 收銀員交接班、打烊操作流程收銀員交接班、打烊操作流程p收銀員交接班時(shí)收銀員交接班時(shí)：值班經(jīng)理打印值班經(jīng)理打印“未結(jié)賬交易查詢報(bào)表未結(jié)賬交易查詢報(bào)表”，上下班交接的收銀員需對(duì)此報(bào)表確認(rèn)后，上下班交接的收銀員需對(duì)此報(bào)表確認(rèn)后，雙方簽名，并留存在新當(dāng)班收銀員處雙方簽名，并留存在新當(dāng)班收銀員處p打烊時(shí)：打烊時(shí)：值班經(jīng)理須在與當(dāng)日最后一位收銀員做結(jié)賬前，必須與該收銀員共同確認(rèn)值班經(jīng)理須在與當(dāng)日最后一位收銀員做結(jié)賬前，必須與該收銀員共同確認(rèn)“未結(jié)賬未結(jié)賬交易查詢報(bào)表交易查詢報(bào)表”，且未結(jié)帳交易數(shù)必須顯示為，且未結(jié)帳交易數(shù)必須顯示為0，雙方共同簽名，并和抽

26、大鈔條裝，雙方共同簽名，并和抽大鈔條裝訂一起，方可清機(jī)；若帳不平，則列為現(xiàn)金短溢訂一起，方可清機(jī)；若帳不平，則列為現(xiàn)金短溢餐廳當(dāng)日的營(yíng)業(yè)款需由值班經(jīng)理及收銀員共同確認(rèn)無(wú)誤，并在現(xiàn)金交接簿上共同簽餐廳當(dāng)日的營(yíng)業(yè)款需由值班經(jīng)理及收銀員共同確認(rèn)無(wú)誤，并在現(xiàn)金交接簿上共同簽字字p管理組和組長(zhǎng)上班時(shí)不允許隨身攜帶現(xiàn)金、信用卡、折扣卡、優(yōu)惠券等，不得使用自己的信用卡結(jié)帳，不得有任何套現(xiàn)、吞占公司現(xiàn)金的行為p不得有侵占并挪用公司發(fā)票的行為p不允許無(wú)故開(kāi)啟收銀機(jī)抽屜p在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，不允許其它無(wú)關(guān)人員進(jìn)入收銀臺(tái)內(nèi)p遵守公司一切有關(guān)現(xiàn)金管理的行為準(zhǔn)則p收銀機(jī)死機(jī)時(shí),需由管理組處理，收銀員及員工不得自行處理p執(zhí)行每

27、4小時(shí)收銀員輪崗管理組現(xiàn)金管理紀(jì)律管理組現(xiàn)金管理紀(jì)律收銀機(jī)密碼管理流程收銀機(jī)密碼管理流程收銀機(jī)密碼使用原則：收銀機(jī)密碼使用原則：p所有的收銀員和管理組均為一人一號(hào)，不得使用別人的密碼所有的收銀員和管理組均為一人一號(hào)，不得使用別人的密碼p餐廳內(nèi)密碼設(shè)置及變更餐廳內(nèi)密碼設(shè)置及變更p 設(shè)置設(shè)置p 服務(wù)員收銀員服務(wù)員收銀員&管理組餐廳經(jīng)理管理組餐廳經(jīng)理p 何時(shí)設(shè)置：何時(shí)設(shè)置：p 新進(jìn)人員入職新進(jìn)人員入職p 有人員轉(zhuǎn)調(diào)、離職有人員轉(zhuǎn)調(diào)、離職p 定期每三個(gè)月變更密碼（收銀員、管理組）定期每三個(gè)月變更密碼（收銀員、管理組）新店開(kāi)業(yè)新增密碼 餐廳經(jīng)理根據(jù)餐廳實(shí)際管理組人員狀況，設(shè)置管理組人員和收銀員、服務(wù)員的

28、密碼 每個(gè)人均為一人一號(hào)，不得使用別人的密碼，也不得將自己密碼告訴別人讓其他人使用自己的密碼日常密碼新增（離職、轉(zhuǎn)調(diào)） 有任何管理組和收銀員、服務(wù)員離職或轉(zhuǎn)調(diào)，餐廳經(jīng)理必須立即取消原有人員的密碼，并為新增的人員設(shè)置新的密碼 若餐廳經(jīng)理離職或轉(zhuǎn)調(diào)，則必須在區(qū)經(jīng)理的在場(chǎng)下，與下任餐廳經(jīng)理進(jìn)行交接密碼。備注： 收銀機(jī)的密碼必須是4位數(shù)（目前） 餐廳內(nèi)所有收銀員及管理組密碼必須每3個(gè)月修改一次，以確保密碼的安全性（服務(wù)員的密碼不必3個(gè)月更換）密碼的具體設(shè)置和變更密碼的具體設(shè)置和變更現(xiàn)金管理的追蹤現(xiàn)金管理的追蹤 餐廳現(xiàn)金操作檢查表餐廳現(xiàn)金操作檢查表 評(píng)估人：餐廳經(jīng)理評(píng)估人：餐廳經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理區(qū)經(jīng)理 評(píng)估頻率：餐廳經(jīng)理評(píng)估頻率：餐廳經(jīng)理 次次