EAS合并報表操作手冊

1、-EAS工程操作手冊合并報表操作手冊21 / 37-EAS工程操作手冊目錄一、根底工作系統(tǒng)設置.51合并X圍定義.51.1新增合并X圍.51.2分配操作權限.82設置系統(tǒng)參數(shù).93報表工程定義.103.1工程類型定義.103.2報表工程定義.114報表模板定義.124.1編制個別報表模板.124.1.1新增個別報表.124.1.2修改模板內(nèi)容.134.1.3報表模板分配.144.2編制匯總報表模板.154.2.1新增匯總報表模板.154.2.2修改匯總模板內(nèi)容.194.2.3報表模板分配.194.3編制工作底稿模板.204.3.1新增工作底稿.204.3.2修改工作底稿模板.234.3.3模板

2、分配.234.4編制合并報表模板.234.4.1新增合并報表模板名稱.234.4.2設置合并報表模板內(nèi)容.235分錄模板定義.245.1調(diào)整分錄模板.245.1.1新增調(diào)整分錄模板.255.2抵銷分錄模板.255.2.1普通抵銷分錄模板.255.2.2自動抵銷分錄模板.266維護合并報表年初數(shù)新準那么資產(chǎn)負債表.27二、日常處理合并處理.291編制個別報表.291.1新增個別報表.292報表接收.303合并X圍選擇.314編制匯總報表.315編制調(diào)整分錄和抵銷分錄.325.1調(diào)整分錄暫未使用.325.2編制普通抵銷分錄.325.2.1編制自動抵銷分錄.323-EAS工程操作手冊6生成工作底稿.

3、347生成合并報表.34合并報表流程總述.354-EAS工程操作手冊一、根底工作系統(tǒng)設置根底工作局部由系統(tǒng)管理員，合并報表操作人員進展設置。是完成合并工作的重要局部，如不改動不需每月變動。1合并X圍定義1.1新增合并X圍只是在需要合并時，才增加合并X圍；目前XX銀行只有一個用于合并的合并X圍，為“XX銀行總行合并,滿足總行和各分行新準那么報表的合并。1.1.1新增合并X圍的根本信息【根底數(shù)據(jù)管理】-【組織架構】-【合并X圍】點新增翻開合并單元5-EAS工程操作手冊1.1.2新增合并單元組1.1.3引入合并X圍內(nèi)各單位6-EAS工程操作手冊1.1.4引入后，點擊【確定】1.1.5選擇【啟用】7-

4、EAS工程操作手冊啟用日期設置為2021年*月*日1.1.6點擊確認，顯示啟用成功1.2分配操作權限用系統(tǒng)管理員administrator登錄給相關操作人員新增合并X圍，并對相應的X圍分配權限。先指定用戶，【組織X圍維護】-【增加組織】勾選新增的合并X圍。這些做完后再點【分配權限】，選擇【批量分配權限】-【選擇組織】將新增的合并X圍勾選點【確定】。在可授權區(qū)選中用戶所具有的權限點然后點【分配】。8-EAS工程操作手冊2設置系統(tǒng)參數(shù)根據(jù)需要設置系統(tǒng)參數(shù)，在選擇到具體的合并X圍內(nèi)設置權益抵銷：【新會計準那么】，如是集團大合并那么選擇【平行法】，如是層層合并那么選擇【順序法】。9-EAS工程操作手冊

5、3報表工程定義在新增一X報表之前，須分析該報表是否需要建立報表工程。滿足以下條件之一的報表必須建立【報表工程】：1、報表匯總的形式不與個別報表格式一樣，是按工程匯總的。2、需要對報表的工程內(nèi)容進展抵銷分錄的處理。典型報表：如對資產(chǎn)負債表、損益表等要進展抵銷分錄的處理報表。3、要被別的報表或分錄通過工程取數(shù)公式引用的。典型引用：如投資收益表里的工程，要被抵銷分錄取數(shù)公式所引用。如對某些報表雖然要進展匯總，但匯總后報表樣式與各分子公司報表樣式完全一樣，且是按照一樣單元格位置進展匯總計算的報表按表頁匯總的，就不需定義【報表工程】，另外不需匯總只需查看各分子公司報表數(shù)據(jù)的也不需定義。報表工程定義的步驟

6、如下：3.1工程類型定義工程類型根據(jù)報表工程屬性人為歸類，為了好找報表工程，沒有實際意10-EAS工程操作手冊義。如按報表：【新準那么資產(chǎn)負債表】、【新準那么損益明細表】、【新準那么業(yè)務狀況表】、【新準那么利潤表】等?！矩攧諘嫛?【合并報表】-【系統(tǒng)設置】-【工程類型】新增工程類型，輸入編碼和名稱。3.2報表工程定義依次點擊【財務會計】-【合并報表】-【系統(tǒng)設置】-【報表工程】進入其中，根據(jù)所提供的資料設置相關的【報表工程】在設置時，我們可以將報表工程的模板先導出來excel格式，先按照模板的形式填入對應的內(nèi)容，設置好后再導入到報表工程中，導入的時候注意應該選擇“新增導入，不要選“覆蓋導入。

7、11-EAS工程操作手冊4報表模板定義4.1編制個別報表模板4.1.1新增個別報表4.1.1.1新增模版名稱依次點擊【財務會計】-【合并報表】-【系統(tǒng)設置】-【報表模板】-【個別報表模板】，然后點擊【】新增，輸入代碼和名稱，在【模板類型】處選擇【個別報表模板】，點保存。4.1.1.2編輯個別報表模板內(nèi)容選中新增的模板名稱，點擊工具欄上的【格式修改】，進入模板編輯的界面，首先編制好報表模板的整體框架，然后再在里面進展填入數(shù)據(jù),設置12-EAS工程操作手冊取數(shù)公式和工程公式。設置好后點【保存】，然后點【工具】下的【審批】，最后退出。如果有編制好的模板可以選擇導入的方式，點模板表頭的【文件】-【導入

8、】找到要導入模板的路徑，點【確定】，這樣模板就順利導入了。4.1.2修改模板內(nèi)容對已經(jīng)做了報表的模板得先將編制的報表刪除，再將已分配的模板“反分配，然后雙擊該模板點【工具】-【反審批】-【保存】然后再點【格式修改】對模板內(nèi)容進展修改。13-EAS工程操作手冊4.1.3報表模板分配將編制好的報表模板進展分配，點擊【模板分配】選擇合并X圍【內(nèi)蒙古銀行總行合并】，選擇公司后點確定，這樣模板就分配好了。14-EAS工程操作手冊注：在此按上述步驟新增的個別報表模板有：【新準那么資產(chǎn)負債表】、【新準那么損益明細表】、【新準那么業(yè)務狀況表】、【內(nèi)部往來明細表】。4.2編制匯總報表模板4.2.1新增匯總報表模

9、板4.2.1.1新增匯總報表模板名稱依次點擊【財務會計】-【合并報表】-【系統(tǒng)設置】-【報表模板】-【合并報表模板】，然后點擊【新增】，輸入代碼和名稱，在【模板類型】處選擇【匯總報表模板】，保存。4.2.1.2編輯報表模板內(nèi)容A、與個別報表格式不一致，是通過工程匯總或公式來取數(shù)。此類報表是為了滿足XX銀行新準那么報表匯總而制作。具體操作：第一種方法：選中剛新增的模板名稱，點擊工具欄上的【格式修改】，進入模板編輯的界面，首先點【文件】下【從其他模板導入】，然后根據(jù)向?qū)崾静僮?應用個別報表完成后點【保存】，然后點【工具】下的【審批】，最后退出。15-EAS工程操作手冊16-EAS工程操作手冊第二

10、種方法：新增匯總報表模板的步驟和上面的步驟一樣，在進入模板設置的界面后，點擊然后選擇【模板向?qū)А繌棾鱿铝袌D界面選擇需要進展匯總的個別報表模板，然后選擇需要匯總的頁簽17-EAS工程操作手冊選擇好后，點擊完成。18-EAS工程操作手冊完成后點擊【保存】-【工具】-【審批】。4.2.2修改匯總模板內(nèi)容修改匯總報表模板內(nèi)容的步驟和修改個別報表內(nèi)容的步驟一樣，詳細見4.1.24.2.3報表模板分配將編制好的匯總報表模板進展分配，點擊【模板分配】選擇合并X圍【內(nèi)蒙古銀行總行合并】，合并單元組【法定合并】點確定，這樣模板就分配好了。19-EAS工程操作手冊4.3編制工作底稿模板編制工作底稿的前提是：必須定

11、義了【報表工程】，這些【報表工程】就是為工作底稿的工程內(nèi)容準備的。在新增合并報表模板時，選擇的模板類型為【工作底稿】后【保存】【退出】。4.3.1新增工作底稿在模板清單界面選中需編制的模板，點擊【格式修改】；在模板編輯界面，點擊【工作底稿向?qū)А坎藛?；根?jù)向?qū)崾?，首先【選擇工程】；在項目填充界面，選擇【工程類別】及其工程，通過右箭頭將工程添加到【已選工程】清單中，點擊【確定】完成工程選擇。再點擊【下一步】，如下列圖所示：20-EAS工程操作手冊選擇工作底稿表頭，再點擊【下一步】，如下列圖：點擊【選擇類型】，從待選類型列表中選擇相應類型，點擊【確定】完成取數(shù)類型選擇；選擇【組類型】后，點擊【下一

12、步】，如下列圖：21-EAS工程操作手冊系統(tǒng)列示出工作底稿的格式，確定無誤后，點擊【完成】即生成了工作底稿。如下列圖：在完成工作底稿的編輯后，【保存】、【審批】該模板，并點擊【退出】返回至合并報表模板清單界面。22-EAS工程操作手冊4.3.2修改工作底稿模板如果再已有工作底稿的情況下，修改工作底稿生成新的版本。點擊格式修改4.3.3模板分配工作底稿的【模板分配】操作方法與匯總報表模板的分配方法一樣。在此不重復描述。4.4編制合并報表模板合并報表模板是為了在合并X圍內(nèi)合并組出具最終合并報表而用。合并報表模板包括新準那么資產(chǎn)負債表、新準那么業(yè)務狀況表、新準那么損益明細表等。4.4.1新增合并報表

13、模板名稱【財務會計】-【合并報表】-【系統(tǒng)設置】-【報表模板】-【合并報表模板】點新增，填入代碼和名稱，模板類型選為【合并報表模板】，模板周期選為【月報】保存4.4.2設置合并報表模板內(nèi)容點【格式修改】進入模板編輯界面，參考4.2.1新增匯總報表模板。23-EAS工程操作手冊5分錄模板定義分錄模板分為調(diào)整分錄模板、自動抵銷分錄模板、普通抵銷分錄模板。5.1調(diào)整分錄模板如有固定內(nèi)容調(diào)整分錄，那么做調(diào)整分錄模板；主要用于調(diào)整個別報表項目。24-EAS工程操作手冊5.1.1新增調(diào)整分錄模板如果有錯誤等原因有需調(diào)整上報單位上報的單個報表，需對單個單位做調(diào)整分錄，那么才需設置調(diào)整分錄模板；反之那么不需要

14、。依次點擊【財務會計】-【合并報表】-【調(diào)整分錄模板】-【調(diào)整類型】進入后點【新增】,填入類型代碼和名稱,然后保存.再雙擊進入【調(diào)整分錄模板】中點【新增】,設置好模板中的相關內(nèi)容后點“提交.5.2抵銷分錄模板5.2.1普通抵銷分錄模板普通抵銷分錄模板可以設置有共性的權益、交易、往來抵銷模板。依次點擊【財務會計】-【合并報表】-【普通抵銷分錄模板】進入抵銷分錄模板中點【新增】,設置好模板中的相關內(nèi)容后點【保存】。25-EAS工程操作手冊說明：目前普通抵銷分錄模板中只設置了營運資金和系統(tǒng)內(nèi)往來抵消抵銷模板。5.2.2自動抵銷分錄模板自動抵銷分錄模板是根據(jù)系統(tǒng)中的抵銷類型的個別報表根據(jù)分別的抵銷規(guī)那

15、么生成。點擊【財務會計】-【合并報表】-【自動抵銷分錄模板】-【內(nèi)部交易抵銷分錄模板】進入抵銷分錄模板中點【】新增。設置好【代碼】【名稱】【工程代碼】【借貸方向】【借方抵銷】【貸方抵銷】等內(nèi)容，在差異處理方式選擇取大，設置好后保存。如果發(fā)現(xiàn)所需的分錄數(shù)不夠，可以點來新增分錄。借方抵銷、貸方抵銷可通過公式、固定數(shù)來取數(shù)。說明：目前XX銀行設置有系統(tǒng)內(nèi)往來抵銷分錄模板。26-EAS工程操作手冊6維護合并報表年初數(shù)新準那么資產(chǎn)負債表這些合并單元需直接錄入本年初的合并后的新準那么資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)。先進展【合并X圍選擇】，選定本年如下列圖的2021年5月的報表日期，并選擇相應合并單元，并【確定】，如下列圖

16、：選擇模塊【財務會計】【合并報表】【合并處理】【結轉(zhuǎn)下年年初數(shù)】。如下列圖：在【結轉(zhuǎn)下年年初數(shù)】清單界面，點擊按鈕，在【合27-EAS工程操作手冊并報表年初數(shù)維護】界面，選擇【幣種】、【工程類型】、【屬性】等參數(shù)，在工程類型下拉框中選擇“資產(chǎn)負債表，點擊【批量添加報表工程】按鈕，在彈出的報表工程列表中選中所有工程用Shift鍵或Ctrl鍵，點擊【確定】，如下列圖：被選中的報表工程在【合并報表年初數(shù)維護】界面中列示出來了，在各個工程的【借方】或【貸方】欄中錄入年初數(shù)，錄入完成后點擊【保存】按鈕。如下列圖：保存了錄入的數(shù)據(jù)后，在進展所選合并X圍內(nèi)的新準那么資產(chǎn)負債表合并28-EAS工程操作手冊計算

17、時，年初數(shù)將從剛剛錄入的數(shù)據(jù)中獲取。假設沒有進展年初數(shù)的錄入保存，資產(chǎn)負債表合并計算后，年初數(shù)將是空的。二、日常處理合并處理1編制個別報表1.1新增個別報表總行或分行編制個別報表時，點擊【財務會計】-【報表】-【報表編制】-【報表制作】翻開后，點擊【新增】按鈕，出現(xiàn)報表新增界面，選擇【選用集團模板創(chuàng)立報表】,在【模板】中選擇需要制作上報的報表,錄入報表名稱，保存位置及選擇所要制作報表的年度和期間，如下列圖：在新增的個別報表中【數(shù)據(jù)】-【報表計算】，計算完成后【保存】-【工具】-【審批】-【上報提交】。29-EAS工程操作手冊2報表接收選擇模塊【財務會計】【合并報表】【報表接收】在做這些操作時應

18、該注意合并X圍的選擇30-EAS工程操作手冊選中已上報報表的店面，點工具欄中的【查詢】，選擇正確的時間就能看到已提交的單據(jù)，勾選該單據(jù)點【接收】。3合并X圍選擇這是做匯總、抵銷分錄、工作底稿、合并的前提，一定要注意合并X圍和時間。依次點擊【財務會計】-【合并報表】-【合并處理】-【合并X圍選擇】在報表日期處選擇編制報表的期間,合并X圍選【XX銀行總行合并】,合并單元選【法定合并】點擊確定。4編制匯總報表先做由個別報表直接匯總生成的表新準那么資產(chǎn)負債表、新準那么損益明細表、新準那么業(yè)務狀況表等，再做為抵銷用專用報表內(nèi)部往來明細表、內(nèi)部交易明細表。在匯總報表的頁簽下點【新增】,在新增界面中你能看到集團分配下來的匯總報表模板,雙擊模板就能進入報表編輯界面,點工具欄中【數(shù)據(jù)】中的報表計算,計算完后點【工具】中的【審批】。31-EAS工程操作手冊5編制調(diào)整分錄和抵銷分錄5.1調(diào)整分錄暫未使用如果有錯誤等原因有需調(diào)整上報單位上報的單個報表，需對單個單位做調(diào)整分錄；如與上期一樣，可直接調(diào)入上期數(shù)據(jù)。依次點擊【財務會計】-【合并報表】-【合并處理】-【調(diào)整分錄】進入