年產(chǎn)22億個彩印包裝箱生產(chǎn)項目建議復習課程

1、年產(chǎn)2.2億個彩印包裝箱生產(chǎn)項目建議書第一章 總 則一、項目概況1、項目名稱：年產(chǎn)2.2億個彩印包裝箱生產(chǎn)項目2、項目類型：新建3、項目總投資：15000萬元，其中固定資產(chǎn)投資12000萬元。4、項目負責人：5、建設(shè)地點：淮安市清浦工業(yè)新區(qū)6、項目單位概況：浙江海光印刷發(fā)展有限公司是一家集印前、 印中、印后加工、紙箱為一體的綜合性知名印刷企業(yè)。該項目由浙江 海光印刷發(fā)展有限公司投資發(fā)起，成立新公司，計劃打造成能為客戶 提供印前設(shè)計、制版、膠印、印后加工等全套的印刷包裝解決方案， 集專業(yè)設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)為一體的包裝印刷生產(chǎn)企業(yè)，初步搭建以精品書刊印裝和彩色包裝制作齊頭并進的發(fā)展架構(gòu)。公司產(chǎn)品涵蓋

2、多個 行業(yè)，主營：高檔樣本、畫冊、臺歷、掛歷、海報、商標、標簽、包 裝盒、包裝箱、手提袋、精品盒、禮品盒、不干膠等精美彩色印刷和 包裝產(chǎn)品。為進一步拓展公司發(fā)展平臺，實現(xiàn)多元化經(jīng)營目標，浙江 海光印刷發(fā)展有限公司計劃在淮安市清浦工業(yè)新區(qū)新征項目建設(shè)用 地50畝，投資建設(shè)年加工各類彩印包裝箱 2.2億個的生產(chǎn)項目。目 前該項目的各項籌建工作現(xiàn)正有序展開。7、項目概述7.1項目主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項目規(guī)劃用地50畝；總建筑面積22000平方米，其中計劃建 設(shè)彩印生產(chǎn)車間13000平方米，綜合辦公樓3000平方米，倉庫4000 平方米，員工生活配套設(shè)施2000平方米。并配套建設(shè)道路、停車場、 圍墻、

3、綠化、環(huán)保設(shè)施、供配電、給排水、消防等公用輔助工程。公司目前擁有并購置世界一流的德國產(chǎn)羅蘭 RL7055+1對開膠印 機、海德堡CD-102四色對開膠印機，后序加工設(shè)備有：全自動覆膜 機、自動糊盒機、自動粘箱機、自動裱紙機、裝訂機、海德堡折頁機、 自動模切機、釘箱機等，單面 E瓦、B瓦、C瓦生產(chǎn)線及各類制版、 印刷、裝訂、裝潢、精裝設(shè)備。項目建成后，將形成年產(chǎn)2000萬冊書刊畫冊，2.2億個彩印包裝箱的生產(chǎn)能力。7.2 環(huán)?，F(xiàn)代高新印刷技術(shù)的應(yīng)用解決了傳統(tǒng)印刷存在的污染問題，本項目生產(chǎn)過程基本無污染，對環(huán)境影響不大。7.3 節(jié)約能源建筑工程和生產(chǎn)均盡量使用節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，從而最大限

4、度地實現(xiàn)了節(jié)能降耗。7.4 項目總投資與資金籌措項目計劃總投資15000萬元，其中固定資產(chǎn)投資12000萬元。首期投資8000萬元，其中設(shè)備5000萬元，廠房2000萬元，公 用設(shè)施及其他1000萬元。安裝德國產(chǎn)海德堡對開四色印刷機 1臺， 德國產(chǎn)羅蘭對開5+1印刷機1臺，德國產(chǎn)羅蘭全開5色印刷機一臺， 全自動覆膜機2臺，印后輔助設(shè)備全自動覆膜機2臺，日本小森四開 四色膠印機1臺，臺灣產(chǎn)全自動裱紙機2臺，臺灣產(chǎn)全自動模切機1 臺，臺灣產(chǎn)全自動糊盒機2臺，手動覆膜機2臺，臺灣產(chǎn)全自動裱紙 機2臺，臺灣產(chǎn)全自動模切機1臺，臺灣產(chǎn)全自動糊盒機2臺，手動 模切機10臺，單面E瓦、B瓦生產(chǎn)線各一條。以及

5、印前制版設(shè)備、 印后加工設(shè)備10余臺。二期投資4000萬元，主要用于部分廠房和部分設(shè)備的投入。項目建設(shè)資金全部由單位自籌。二、項目建設(shè)的背景與意義1、地域背景清浦是江蘇省淮安市的新興工業(yè)區(qū)。全區(qū)清浦區(qū)是淮安市的核心 區(qū)之一，既是淮安市的老城區(qū)，又有淮安的新城區(qū)，總面積 296平方 公里，人口 33萬。清浦區(qū)位優(yōu)越，距淮安漣水機場15公里，距淮安 火車站8公里，是淮安城市發(fā)展的重要承載地。清浦工業(yè)新區(qū)位于淮 安主城區(qū)南側(cè)，規(guī)劃面積18平方公里，由工業(yè)、物流、商住三大板 塊構(gòu)成，其中工業(yè)板塊10平方公里，物流板塊3平方公里，商住版 塊5平方公里，是淮安市新興工業(yè)基地的重要組成部分， 是清浦區(qū)舉 全

6、區(qū)之力開發(fā)建設(shè)的重要經(jīng)濟增長點。新區(qū)以“實施大規(guī)劃、建設(shè)大 園區(qū)、引進大項目、發(fā)展大工業(yè)、繁榮大商貿(mào)”為戰(zhàn)略目標，以市場 化建設(shè)為運作模式，通過BOT “園中園”、合作共建等多種融資渠道， 引進社會資本，努力實現(xiàn)土地資源資本化。依托清浦區(qū)老工業(yè)基地優(yōu) 勢，重點發(fā)展冶金機械、煙草、紡織服裝、新型建材、醫(yī)療醫(yī)藥等傳 統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，同時通過規(guī)劃引領(lǐng)積極引進技術(shù)含量和附加值高的現(xiàn)代 生物醫(yī)藥、電子信息技術(shù)、環(huán)保設(shè)備制造、新材料及應(yīng)用技術(shù)等具有 良好發(fā)展前景的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。新區(qū)建設(shè)已于 2009年全面啟動。目 前已建成三橫二縱交通主干網(wǎng)，并與寧連一級公路、淮海南路貫通。 啟動區(qū)內(nèi)形成了三縱三橫主次網(wǎng)。供電

7、、供水、供氣、排污等重要配 套現(xiàn)已全部接入新區(qū)。2、項目建設(shè)的意義和必要性(1) 是促進地方經(jīng)濟發(fā)展，促進就業(yè)的需要包裝業(yè)是當?shù)鼐哂休^強競爭力的產(chǎn)業(yè)之一， 在國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中占 有較高的地位，政府對于包裝業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級將持續(xù)地給予關(guān)注 與扶持。包裝業(yè)作為傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)業(yè)， 將對中國國民經(jīng)濟建設(shè) 發(fā)揮不可替代的支柱性作用。通過本項目的建設(shè)對于促進清浦工業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整、解決就業(yè)、發(fā)展地方經(jīng)濟也起著非常重要作用。(2) 是促進經(jīng)濟增長，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要隨著人們生活水平的不斷提高，對各種消費品的要求越來越高， 包裝成為各種商品必不可少的一個環(huán)節(jié)， 多年來，清浦包裝企業(yè)取得 了一定的發(fā)展，但仍然不

8、能滿足當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展要求， 影響了當?shù)禺a(chǎn)品 的流通、銷售及價格，嚴重制約了當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，通過本項目的建 設(shè)可以極大地提高清浦乃至淮安市包裝材料的供應(yīng)和產(chǎn)品質(zhì)量，對促進經(jīng)濟發(fā)展和當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整具有重要的意義。(3) 項目是工業(yè)新區(qū)新的經(jīng)濟增長點的需要新時期的經(jīng)濟增長點是指適應(yīng)我國社會經(jīng)濟發(fā)展的客觀需求和 廣大居民消費結(jié)構(gòu)變化的新趨勢，加快發(fā)展那些市場需求量大、產(chǎn)業(yè) 關(guān)聯(lián)度高、經(jīng)濟效益好、帶動作用強的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品。積極培育和扶持 新的經(jīng)濟增長點，是調(diào)整和優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的重要方面和必然選擇，是 企業(yè)扭虧為盈和財政增收節(jié)支的關(guān)鍵所在。現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的歷史經(jīng)驗 證明，在各個發(fā)展時期，總有一些產(chǎn)業(yè)受需求拉動

9、，增長速度快一些， 成為整個經(jīng)濟發(fā)展的主要帶動力量和新的增長點。本項目屬于包裝行業(yè)，包裝行業(yè)是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié) 合的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長，關(guān)聯(lián)度高，輻射面廣。食品、化工、 電子、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展均離不開包裝業(yè)， 對當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng) 濟協(xié)調(diào)發(fā)展意義重大。同時，通過本項目的建設(shè)還對項目區(qū)的經(jīng)濟發(fā) 展和社會穩(wěn)定有著深遠的現(xiàn)實意義和作用， 必將成為區(qū)經(jīng)濟建設(shè)的一 個重要增長點。3、主要經(jīng)濟技術(shù)指標項目建成后，將形成年產(chǎn) 2000萬冊書刊畫冊，2.2億個彩印包 裝箱的生產(chǎn)能力。可實現(xiàn)年銷售收入 2.1億元以上，年創(chuàng)利稅2200 萬元以上，有力地推動了地方經(jīng)濟發(fā)展。第二章 市場分析包裝工

10、業(yè)現(xiàn)代化和包裝產(chǎn)品水平是反映人民生活質(zhì)量高低及國 家文明程度的標志之一。隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，包裝己由商品附 屬地位逐步演變成為商品的重要組成部分， 已經(jīng)成為世界許多發(fā)達國 家和國內(nèi)部分發(fā)達地區(qū)竟相加快發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。 包裝工業(yè)是我國國 民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)之一，也是關(guān)系國計民生及關(guān)聯(lián)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、流通 等領(lǐng)域的大產(chǎn)業(yè)。一、項目產(chǎn)品目標市場清浦工業(yè)新區(qū)距淮安中心城區(qū)5公里，寧連一級公路、寧連高速、 徐宿淮鹽高速及規(guī)劃中的寧淮鐵路從區(qū)內(nèi)穿過，清浦經(jīng)濟發(fā)展迅速， 工業(yè)結(jié)構(gòu)在改革和發(fā)展中不斷調(diào)整和優(yōu)化，逐步形成了冶金機械、煙 草、紡織服裝、新型建材、醫(yī)療醫(yī)藥等五大支柱產(chǎn)業(yè)。全區(qū)輕工業(yè)產(chǎn) 值在工業(yè)總產(chǎn)值中

11、占很大比重，輕工業(yè)是淮安的支柱產(chǎn)業(yè)，全市每年 包裝消費10億元以上。近年來當?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策將著力培養(yǎng)和發(fā)展 新的加工業(yè)以填補當?shù)厥袌龅目瞻住?特別是清浦工業(yè)新區(qū)的崛起，使 清浦工業(yè)經(jīng)濟整體實力進一步提高，對于高檔包裝材料的需求量也日 益增長。本項目產(chǎn)品為各類紙張彩印包裝，市場需求量巨大。根據(jù)市場調(diào) 查和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本項目擬定的市場定位原則為“立足淮安，輻射 蘇北，進而進軍全國市場”。本項目所確立的主要目標市場為蘇北主 要城市，預(yù)期銷售半徑為300公里。清浦地處淮安南大門，江蘇省內(nèi)的淮安、鹽城、徐州、連云港、 宿遷、泰州、揚州等區(qū)域消費潛力巨大，是本項目的主要銷售市場。第三章項目建設(shè)條件分析一

12、、建設(shè)資源1、原輔材料供應(yīng)本項目所選用的各類原輔材料均為已通過IS09000體系認證企業(yè)生產(chǎn)的標準化產(chǎn)品。白板紙、箱板紙、白卡紙、銅版紙、油墨、瓦 楞紙和其他輔助材料等，由周邊的臨沂、徐州、山東淄博、濟寧等地 的制造企業(yè)供應(yīng)；所需輔助材料如油墨、PS板等當?shù)厥袌鲇惺?，能滿足項目產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。項目建設(shè)所在地清浦工業(yè)新區(qū)交通方便， 完全能滿足項目建成后對原輔材料供應(yīng)方面的運輸要求。2、主要建筑材料消耗本項目主要消耗的建材有機磚、 水泥、石子、黃砂、石灰、鋼材、 給排水管材、木材、電力電訊管線、燃氣管材及其它輔助材料。3、建筑材料來源清浦地理位置優(yōu)越，交通方便快捷，所需各種原輔材料可直接運 至工地

13、。4、水、電供應(yīng)本項目是新建項目，水、電等設(shè)施工業(yè)園區(qū)業(yè)已配套，可直接利用。燃料、電力供應(yīng)充足。5、勞動力資源.清浦勞動力資源豐富，全區(qū)人口 33萬，其中非農(nóng)業(yè)人口 12萬, 農(nóng)業(yè)人口 21萬，勞動力15萬人，農(nóng)村剩余勞動力近10萬人，勞動 力數(shù)量充足，價格低廉。二、場址選擇本項目擬選址在清浦工業(yè)新區(qū)。新區(qū)交通方便，條件優(yōu)越、政策 寬松、創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)環(huán)境。區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善，已實現(xiàn)了九通一 平。本項目選址所在的該宗土地地形規(guī)則，地勢平坦，具備優(yōu)越的地 理條件，并且在原材料和人力資源、運輸?shù)雀鞣矫娑加欣陧椖康慕?設(shè)實施，完全符合以上對項目選址的原則要求。第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和產(chǎn)品方案、

14、總體布局總體布局要求達到： 生產(chǎn)流程合理銜接，物料搬運線路流暢短捷； 生產(chǎn)車間、輔助車間、生活建筑和其他設(shè)施的組合與配置，便 于生產(chǎn)管理，便于職工的勞動和休息； 在合理布置的基礎(chǔ)上盡量節(jié)約用地和減少土石方工程量； 符合工廠建設(shè)規(guī)劃和發(fā)展要求； 符合環(huán)境保護、衛(wèi)生、綠化、抗震、防火、安全等國家規(guī)范； 空間布置能表現(xiàn)良好的建筑藝術(shù)格局?？傮w布局應(yīng)有利于縮短建設(shè)周期，節(jié)約建設(shè)投資，提高生產(chǎn)效率, 降低生產(chǎn)費用，提高產(chǎn)品質(zhì)量，方便職工生活，從而取得最大限度的 經(jīng)濟效果。二、工藝技術(shù)方案彩印包裝工藝流程簡述設(shè)計T輸出T計劃下達T制版T印刷T覆膜 （上光）T裱紙T模 切T糊盒T包裝T入庫三、設(shè)備方案本項目

15、設(shè)備由引進目前市場上已經(jīng)成熟的、 先進的、可靠的彩印 生產(chǎn)設(shè)備，主要印刷設(shè)備從德國，其他的設(shè)備從國內(nèi)外知名廠家購買,主要設(shè)備的詳細清單如下：序號主要設(shè)備名稱數(shù)量產(chǎn)地1羅蘭對開5色膠印機5+11德國2海德堡對開四色膠印機CD1021德國3羅蘭對開四色膠印機 RL7001德國4小森四開四色膠印機1日本5全自動覆膜機2河北6全自動裱紙機2臺灣7全自動模切機1臺灣8全自動糊盒機2臺灣9全自動貼窗機1河北10手動模切機7上海11海德堡全自動折頁機1德國12全自動打包機4廣州13釘箱機12青島14起碼裝訂機1湖南15手動覆膜機2青島16全電腦數(shù)控切紙機2成都17單面E瓦B瓦生產(chǎn)線各一青島18海德堡制版系統(tǒng)

16、一套德國四、產(chǎn)品方案本項目建成后，可年產(chǎn)年產(chǎn) 2000萬冊書刊畫冊，2.2億個彩印包裝箱。第五章組織機構(gòu)與人力資源配置一、組織機構(gòu)項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風險，提高市場項目應(yīng)變能力和加大市場競爭力度。 體制與機構(gòu)是項目運行機制 的保證，該企業(yè)為股份制企業(yè)，本項目是董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責 制，機構(gòu)獨立核算的生產(chǎn)實體。二、人力資源配置制定年工作日為300天，生產(chǎn)班次采用三班制。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備選 型和數(shù)量，自動化程度，工藝復雜程度，來配置所需人數(shù)，預(yù)計需員 工400人。根據(jù)現(xiàn)代化管理需要，配置生產(chǎn)和技術(shù)管理人員，具體如 下：（1）直接生產(chǎn)人員：300人；（2）管理人員：30人；

17、（3）技術(shù)人員：40人；（4）銷售人員：30人；三、員工來源和培訓本項目新增人員從社會公開招聘，招聘來的人員經(jīng)過集中培訓合 格后上崗，以后定期組織業(yè)務(wù)骨干與技術(shù)能手集中培訓或到技術(shù)力量 較好相關(guān)企業(yè)進行培訓學習，走“請進來，走出去”的道路，使全體 員工的技能水平不斷提高，充分勝任自己的崗位。也可由公司組建培 訓中心，有計劃的、統(tǒng)一培訓，重點放在培訓質(zhì)檢、生產(chǎn)工藝、自動 化等。主要可通過以下途徑：（1）一是從原企業(yè)選拔一批骨干。（2）二是從社會上、人才中心公開招聘一批。（3）從大專院校招聘一批年輕者。第六章項目建設(shè)工期和實施進度1、前期工作項目前期工作包括項目建議書的編制與審批、 初步設(shè)計階段，

18、根 據(jù)項目的審批程序及工程量大小，預(yù)計需一個月時間。2、設(shè)計及施工準備委托設(shè)計單位進行施工圖設(shè)計，建設(shè)單位著手進行施工前準備， 監(jiān)理、規(guī)劃、勘察、質(zhì)量監(jiān)督、各種證照辦理，組織施工招投標等。3、實施階段土建施工的同時相應(yīng)水、電、消防設(shè)備等安裝要配合土建工程進 度。根據(jù)施工圖紙在相應(yīng)位置預(yù)留洞口及設(shè)預(yù)埋件。4、總圖部分道路、停車場、綠化及其它輔助設(shè)施可在建筑物土建施工進入后 期階段時開始全面施工。該工程建設(shè)期為10個月，施工進度如下：2011年2月：完成項目建議書編制及等工作及可行性研究報告 的編制及論證、立項、評估；2011年5月：進行工程設(shè)計及招標工作；2011年6月一2011年11月：工程實

19、施階段；2011年12月：工程竣工驗收。第七章投資估算與資金籌措一、投資估算(一)建設(shè)投資估算1、估算依據(jù)本項目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計方案及江蘇省建筑工程預(yù)算相關(guān) 定額及取費標準進行估算。2、估算條件(1) 相似工程合同造價資料及淮安市大眾材料價格；（2）假定由中國國內(nèi)的單位承擔設(shè)計、施工及項目管理。3、估算范圍本估算包括正常的設(shè)計、施工周期內(nèi)，為完成該項目所需投入工 程建筑安裝費用，但不包括以下各項：（1）業(yè)主開業(yè)流動資金；（2）建造期銀行借款利率可能發(fā)生的變動而增加的費用。4、估算結(jié)果該項目建設(shè)投資12000萬元，其中：（1）建安工程費用建筑材料及工程費：4200萬元；設(shè)備購置及安裝費：73

20、00萬元；（2）遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)主要包括土地等，遞延資產(chǎn)包括建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、監(jiān)理費、前期工作費和培訓費等，共計 500萬元。（3）預(yù)備費項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費， 本項目主要預(yù)備費為 基本預(yù)備費，為200萬元。（二）流動資金估算1、估算依據(jù)及方法本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為： 流動資金=流動資產(chǎn)-流動負債流動資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+存貨+現(xiàn)金流動負債=應(yīng)付賬款流動資金本年增加額=本年流動資金上年流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨=外購原輔材料+燃料動力+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品2、估算結(jié)果經(jīng)估算得本項目達產(chǎn)年需增投流動資金 3000萬元。二、資金籌措

21、項目總投資15000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12000萬元，流動 資金3000萬元，所需資金計劃全部由單位自籌。第八章經(jīng)濟評價一、成本分析1、項目定員400人，人員工資平均按每月1000元計算，福利及 附加按14%另計。2、原輔材料和燃料動力按目前市場計算到場價格。3、固定資產(chǎn)折舊和攤銷房屋、建筑物折舊20年，設(shè)備折舊12年。開辦費按5年攤銷4、修理費按房屋和設(shè)備折舊費的 40%提取二、銷售收入項目全部建成后，年產(chǎn) 2000萬冊書刊畫冊，2.2億個彩印包裝 箱項目正常發(fā)揮效益時年銷售收入 2.1億元。三、增值稅金及附加增值稅率為17%城市建設(shè)稅和教育附加稅共按10%+算。四、所得稅加工項目所得

22、稅率取33%五、財務(wù)效益分析財務(wù)分析依1993年4月7日國家計委及建設(shè)部發(fā)行的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)為據(jù)，采用動態(tài)分析，財務(wù)分析期 12年， 基準點均取在項目實施第一年的年初，目標收益率采用 10%計算所 得稅后財務(wù)指標如下：1、凈現(xiàn)值(FNPV)指按行業(yè)的基準收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，選擇目標收益率R為10%將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。 即nFNPV (CI CO)t(1 ic) t = 5900萬元。t 12、財務(wù)內(nèi)部回收率(FIRR )指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折n現(xiàn)率，即 (Cl CO)t(1 FIRR) t 0將財務(wù)現(xiàn)金流量表中數(shù)據(jù)輸入t 1計算機試算得：FIRR= 23.48%3、投資利潤率投資利潤率=年均利潤總額投資總額100% = 29.25%4、投資回收期投資回收期是