SAP固定資產(chǎn)期初導入方法-20180622

1、1、 固定資產(chǎn)期初導入前提1.1 、配置公司代碼、分配折舊表、配置資產(chǎn)類型和過賬科目。1.2 、配置數(shù)據(jù)切換日期和期初導入的期間。2、 固資導入的時點：固資的切換時點一般在年底或年中。年底的切換日期為12 月 31 日， 年中的切換日期為某個月的最后一天，比如5 月 31 日。2.1 、年底切換（12月 31 日）比如對于2017 年 12 月 31 日切換， 配置的結賬日期為2017 年 12 月 31 日， 過賬期間為2017年 12 月份。一般資產(chǎn)：在固資導入的時候，所有固資都作為往年資產(chǎn)導入系統(tǒng)，填入原值和累計折舊金額即可，見下圖，在2017 年看不到任何過賬數(shù)據(jù)，從2018 年 1

2、月開始折舊。對于資產(chǎn)減值，放到累計評估RV里，如果有計劃外折舊，放到累計計劃外折舊欄。在建工程：2018.01.01 。在對于 在建工程，只有累計余額，事務為900，資本化日期為灰色，系統(tǒng)默認建工程的資本化日期為2017.12.31 。2.2 年中切換年中切換，比如2017.02.28 切換，也就是說數(shù)據(jù)的截止時點為2月 28 日，結轉(zhuǎn)日期配置為2017.02.28，最后期間為2017.02。集數(shù)據(jù)注意事項：往年資產(chǎn)就是資本化日期是往年的，數(shù)據(jù)收集要分資產(chǎn)購置金額，往年累計折舊，往年累計資產(chǎn)減值，本年折舊等部分，具體見下圖：具體結果見下圖：數(shù)據(jù)收集要分資產(chǎn)購置金額，資產(chǎn)減值，本年折對于 當年資

3、產(chǎn)， 就是資本化日期是當年的，舊 等部分，具體見下圖：導入后結果如下圖：在建工程對于 在建工程， 只有累計余額，全部作為當年資產(chǎn)導入，事務為 100， 資本化日期為2018.02.28。具體結果如下3、 資產(chǎn)的數(shù)據(jù)導入順序1、 、 導入之前先檢查相關配置（可以開賬期ajrw）2、 通過lsmw 批量導入固資主數(shù)據(jù)3、 運行ABST2 檢查導入的固資的各種科目余額是否和總賬科目一致。4、 如果不一致，檢查原因，如果一致，執(zhí)行OASV導入總賬科目余額，過賬日期為切換時間，憑證類型為AA，注意填入利潤中心。5、 如果是年末結轉(zhuǎn)的，做資產(chǎn)年末結算，AJAB4、 常見問題處理1 、E698 SYST: 異 常 終 止 (ANLB-LGJAN 1 不 等 于 ANLC-GJAHR 2) 資 產(chǎn)1010INTERN-0000100003。SYST: Abnormal termination (ANLB-LGJAN not equal to ANLC-GJAHR) Asset #解答：可以通過AJRW 打開新的賬期來實現(xiàn)。2、只有在結算會計年度中才允許最后一日的轉(zhuǎn)賬這種情況一般在年末切換的時候才出現(xiàn)（如2017.12.31 ） ，用 OAAQ 檢查結算年份，如果是2016，用AJ