《現(xiàn)金管理培訓(xùn)》PPT課件

1、現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理NCNC財(cái)務(wù)開發(fā)部財(cái)務(wù)開發(fā)部李小英李小英20092009年年 4 4月月15 15 日日課程編號(hào)：課程編號(hào)：l 總體介紹總體介紹l 關(guān)鍵名詞關(guān)鍵名詞l 功能介紹功能介紹l 相關(guān)接口相關(guān)接口l 升級(jí)事項(xiàng)升級(jí)事項(xiàng) 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 現(xiàn)金管理是解決單個(gè)企業(yè)的資金管理問題,而資金結(jié)算主要解決集團(tuán)的資金管理,二者是互補(bǔ)的關(guān)系,一起構(gòu)成了完整的資金管理方案應(yīng)用架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)主要流程主要流程單據(jù)流程單據(jù)流程應(yīng)用場景應(yīng)用場景業(yè)務(wù)處理與結(jié)算處理分開的場景：應(yīng)用場景應(yīng)用場景業(yè)務(wù)處理與結(jié)算不分開的場景：適用于后補(bǔ)單據(jù)及資金結(jié)算人員參與單據(jù)審批的應(yīng)用場景l(fā) 總體介紹總體介紹l 關(guān)鍵名詞關(guān)鍵名詞l 功能介

2、紹功能介紹l 相關(guān)接口相關(guān)接口l 升級(jí)事項(xiàng)升級(jí)事項(xiàng) 主要內(nèi)容主要內(nèi)容資金形態(tài):庫存現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)存款單據(jù)結(jié)算信息錄入的本方資金賬戶是現(xiàn)金賬戶，資金形態(tài)是庫存現(xiàn)金；單據(jù)結(jié)算信息錄入的本方資金賬戶是銀行賬戶，資金形態(tài)是銀行存款；單據(jù)結(jié)算信息錄入了票據(jù)類型，則資金形態(tài)是票據(jù)存款。需要注意的是：單據(jù)上同時(shí)錄入了銀行賬戶和票據(jù)類型，則資金形態(tài)歸類是銀行存款 現(xiàn)金管理提供的賬表查詢除匯總表、明細(xì)賬、結(jié)算明細(xì)查詢表外的其他賬表均圍繞資金形態(tài)進(jìn)行分析庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金也需要設(shè)置成現(xiàn)金賬戶按賬戶進(jìn)行管理，同V502的賬戶管理中的現(xiàn)金賬戶票據(jù)存款票據(jù)存款根據(jù)單據(jù)結(jié)算信息中的票據(jù)類型歸類，當(dāng)票據(jù)類型非空、本方賬

3、號(hào)為空的資金收支歸類為票據(jù)存款增減。關(guān)鍵名詞關(guān)鍵名詞關(guān)鍵名詞關(guān)鍵名詞銀行賬戶和管理賬戶銀行賬戶和管理賬戶對(duì)應(yīng)資金形態(tài)的三種檔案中，只有銀行賬戶可以建立管理賬戶，是對(duì)銀行賬戶的一種細(xì)化核算，如非獨(dú)立核算的多個(gè)組織共用一個(gè)銀行賬戶，但又需要分別核算各自的資金，可以啟用管理賬戶（V6取消管理賬戶，將銀行賬戶授權(quán)給財(cái)務(wù)組織實(shí)現(xiàn)）。管理賬戶也可錄入期初余額，默認(rèn)期初錄入模板中不支持管理賬戶的余額錄入，需要用戶自行模板（CMP01)，將管理賬戶字段設(shè)置為顯示。管理賬戶的余額與其對(duì)應(yīng)銀行賬戶的余額系統(tǒng)沒有建立強(qiáng)制核對(duì)關(guān)系，即一個(gè)銀行賬戶的余額與所各屬的多個(gè)管理賬戶的余額之和沒有勾稽關(guān)系，需要用戶自行控制，如

4、期初余額錄入時(shí)自行控制銀行賬戶余額與所屬管理賬戶余額之和相等，單據(jù)錄入時(shí)，需同時(shí)指定銀行賬戶和管理賬戶；l 總體介紹總體介紹l 關(guān)鍵名詞關(guān)鍵名詞l 功能介紹功能介紹l 相關(guān)接口相關(guān)接口l 升級(jí)事項(xiàng)升級(jí)事項(xiàng) 主要內(nèi)容主要內(nèi)容初始設(shè)置：交易類型設(shè)置、單據(jù)協(xié)同設(shè)置、期初余額錄入事項(xiàng)審批：事項(xiàng)審批設(shè)置、事項(xiàng)審批單、預(yù)提單（原報(bào)賬中心功能遷移到此）現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理：收款結(jié)算單、付款結(jié)算單、劃賬結(jié)算單，主要用于處理與資金緊密相關(guān)、其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)不支持的相關(guān)現(xiàn)金業(yè)務(wù)（原報(bào)賬中心三個(gè)結(jié)算類單據(jù)業(yè)務(wù)）以及到賬通知管理結(jié)算管理：結(jié)算、網(wǎng)上付款，處理收付類單據(jù)的簽字、結(jié)算、支付等操作。 注意：現(xiàn)金管理平臺(tái)不處理資金模塊的

5、結(jié)算業(yè)務(wù),資金模塊與資金相關(guān)的業(yè)務(wù)只是登記現(xiàn)金管理平臺(tái)的資金賬,在賬表查詢中可以體現(xiàn)資金模塊產(chǎn)生的資金流，如票據(jù)貼現(xiàn),存貸款業(yè)務(wù),資金上收下?lián)艿犬a(chǎn)生的資金流票據(jù)管理：包括資金票據(jù)和空白票據(jù)。銀行對(duì)賬：原總賬的銀行對(duì)賬功能，仍在總賬模塊培訓(xùn)中作介紹。查詢分析：主要提供了三類報(bào)表，按資金形態(tài)報(bào)表（序時(shí)余額、日記賬、日?qǐng)?bào)表）、業(yè)務(wù)查詢表、執(zhí)行情況查詢分析 注意：票據(jù)存款形態(tài)的賬表：應(yīng)收票據(jù)收票登記票據(jù)存款增加、背書及貼現(xiàn)等登記票據(jù)存款減少；應(yīng)付票據(jù)付票登記票據(jù)存款的減少，承兌登記票據(jù)存款的增加主要功能主要功能單據(jù)及單據(jù)內(nèi)容單據(jù)及單據(jù)內(nèi)容資金類單據(jù)有：收款單、付款單、收款結(jié)算單、付款結(jié)算單、劃賬結(jié)算單

6、、借款單、報(bào)銷單、還款單；這些單據(jù)都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，是處理資金流入流出的，在結(jié)構(gòu)上都有結(jié)算信息內(nèi)容，以頁簽的形式把這些結(jié)算信息抽出來，供結(jié)算統(tǒng)一處理。 結(jié)算信息的內(nèi)容為：摘要、對(duì)象類型、對(duì)象內(nèi)容、結(jié)算方式、本方資金賬戶、單位分賬號(hào)、管理賬號(hào)、對(duì)方資金賬戶、票據(jù)類型、票據(jù)號(hào)、幣種、本幣匯率、收款原幣、收款本幣、付款原幣、付款本幣結(jié)算信息的拆分與合并，劃賬結(jié)算單的例外情況 業(yè)務(wù)頁簽里也保留有結(jié)算信息里的內(nèi)容，其作用是提高易用性。 注意注意:與結(jié)算信息的關(guān)系與結(jié)算信息的關(guān)系本方與對(duì)方的概念：是以當(dāng)前記錄為準(zhǔn)，而不是以當(dāng)前公司為準(zhǔn)商業(yè)票據(jù)：原V502版本的資金票據(jù)，仍在資金模塊培訓(xùn)中介紹?？瞻灼睋?jù)：

7、原V502版本現(xiàn)金銀行中的空白票據(jù)。票據(jù)類型檔案：由公司級(jí)檔案升級(jí)為集團(tuán)級(jí)檔案，產(chǎn)品升級(jí)時(shí)需要進(jìn)行檔案的升級(jí)處理。用戶登錄集團(tuán)（0001）建立集團(tuán)的票據(jù)類型全集；用戶登錄各公司，將各自的票據(jù)類型升級(jí)到指定的集團(tuán)票據(jù)類型上（預(yù)留業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口，同步完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中票據(jù)類型檔案的PK替換）升級(jí)時(shí)，檢查目標(biāo)票據(jù)類型有無空白票據(jù)管理信息，如無，則取被合并票據(jù)的空白票據(jù)管理信息，如有則直接刪除。 注意：只支持V502版本的升級(jí) 管理方式的設(shè)置：由V502在票據(jù)類型上設(shè)置，變更為提供單獨(dú)的設(shè)置節(jié)點(diǎn)。空白票據(jù)的領(lǐng)用：新增了在單據(jù)保存時(shí)自動(dòng)領(lǐng)用的模式（付款單、付款結(jié)算單、劃賬結(jié)算單、借款單、報(bào)銷單單據(jù)保存時(shí)自動(dòng)觸

8、發(fā)）票據(jù)管理票據(jù)管理包括空白票據(jù)和商業(yè)匯票改進(jìn)功能一：賬戶數(shù)據(jù)來源，把原“收付單據(jù)”修改為“資金賬”，即來源于現(xiàn)金管理資金賬的所有數(shù)據(jù) 。改進(jìn)功能二：對(duì)賬范圍增加一種“多單位合并”，可關(guān)聯(lián)多個(gè)公司，只能由銀行賬的開戶公司設(shè)置對(duì)賬賬戶且進(jìn)行對(duì)賬操作。銀行對(duì)賬時(shí)，單位日記賬里可以有選擇地把所有關(guān)聯(lián)單位的數(shù)據(jù)查詢出來（作為一個(gè)賬戶）并勾對(duì)。 注意：此選項(xiàng)的數(shù)據(jù)來源只能是資金賬 改進(jìn)功能三：銀行對(duì)賬記錄了對(duì)賬批次號(hào) ，用于記錄并顯示對(duì)賬結(jié)果 改進(jìn)功能四:銀行對(duì)賬增加 “快速對(duì)賬”按鈕，支持后臺(tái)的自動(dòng)對(duì)賬，即不用查詢要對(duì)賬數(shù)據(jù)直接根據(jù)對(duì)賬條件自動(dòng)對(duì)賬，以提高效率 改進(jìn)功能五:銀行對(duì)賬增加 “切換”按鈕其

9、他改進(jìn)銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬原現(xiàn)金銀行模塊的銀行對(duì)賬功能遷移到此流程配置流程配置 單據(jù)新增需要預(yù)先配置好單據(jù)的應(yīng)用流程單據(jù)新增需要預(yù)先配置好單據(jù)的應(yīng)用流程到賬通知、預(yù)提單、事項(xiàng)審批單為流程外的單據(jù)，不需要配置流程。但根據(jù)到賬通知、事項(xiàng)審批單生成其他單據(jù)的，需要配置流程系統(tǒng)預(yù)置了現(xiàn)金管理通用流程、委托收付款流程等用戶自己可以新增流程單據(jù)模板單據(jù)模板結(jié)算單模板（D4D5D6,原報(bào)賬中心模板）對(duì)三張結(jié)算單的系統(tǒng)默認(rèn)模板進(jìn)行了調(diào)整，簡化了原表體行的內(nèi)容；新增了期初余額模板（ cmp01 ）結(jié)算單據(jù)列表模板（ cmp02 ）， 注意：cmp02結(jié)算單據(jù)列表模板只能在結(jié)算節(jié)點(diǎn)下使用結(jié)算單據(jù)卡片界面模板（ cmp

10、card ）， 注意： cmpcard模板只能分配給結(jié)算節(jié)點(diǎn)，但同時(shí)適用于在其他節(jié)點(diǎn)下業(yè)務(wù)單據(jù)的結(jié)算頁簽CACA認(rèn)證認(rèn)證 參數(shù)：付款及劃賬類單據(jù)是否需要進(jìn)行參數(shù)：付款及劃賬類單據(jù)是否需要進(jìn)行CA身份認(rèn)證身份認(rèn)證 業(yè)務(wù)單據(jù)的業(yè)務(wù)單據(jù)的CA認(rèn)證點(diǎn)：新增、修改、復(fù)制認(rèn)證點(diǎn)：新增、修改、復(fù)制結(jié)算處理結(jié)算處理CA認(rèn)證點(diǎn)：結(jié)算、網(wǎng)上支付、委付等認(rèn)證點(diǎn)：結(jié)算、網(wǎng)上支付、委付等 文件狀況（iaconfig）交易類型參數(shù)“是否CA身份認(rèn)證”Ca認(rèn)證點(diǎn)備注false是true是新增、修改、復(fù)制false否true否序號(hào)文件狀況（iaconfig）現(xiàn)金平臺(tái)參數(shù)Ca認(rèn)證點(diǎn)備注1false是網(wǎng)上支付、委付2true是結(jié)

11、算合并結(jié)算結(jié)算修改網(wǎng)上支付委付3false否4true否網(wǎng)上支付、委付IUFO函數(shù)及預(yù)警函數(shù)及預(yù)警存款日余額函數(shù)：CMPRYE (查詢對(duì)象,公司,單據(jù)狀態(tài),發(fā)生幣種,返回幣種,日期類型,日期) 查詢對(duì)象定義格式：資金形態(tài)=XXX銀行檔案=XX%；均取編碼 查詢對(duì)象內(nèi)容：業(yè)務(wù)系統(tǒng)、交易類型、交易種類、收付類型、資金形態(tài)、銀行類別、銀行檔案、資金賬戶、票據(jù)類型、結(jié)算方式、對(duì)象類型、對(duì)方公司、對(duì)方賬戶、客商、部門、人員、收支項(xiàng)目、責(zé)任中心、存貨、專項(xiàng)、專項(xiàng)階段、現(xiàn)金流量項(xiàng)目 業(yè)務(wù)結(jié)算發(fā)生函數(shù)：CMPRFS (查詢對(duì)象,公司,單據(jù)狀態(tài),發(fā)生幣種,返回幣種,日期類型,開始日期,結(jié)束日期,方向,金額下限,

12、金額上限) 方向：1：代表收款；-1：代表付款；0：代表凈發(fā)生（收入-支出）；為空代表收入 業(yè)務(wù)系統(tǒng)：取英文編碼（如收付ARAP），為空代表全部 l 總體介紹總體介紹l 關(guān)鍵名詞關(guān)鍵名詞l 功能介紹功能介紹l 相關(guān)接口相關(guān)接口l 升級(jí)事項(xiàng)升級(jí)事項(xiàng) 主要內(nèi)容主要內(nèi)容接口圖接口圖接口接口與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)模塊的接口：應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報(bào)銷管理與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)模塊的接口：應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報(bào)銷管理資金單據(jù)的結(jié)算處理及資金賬表查詢分析；到賬通知及事資金單據(jù)的結(jié)算處理及資金賬表查詢分析；到賬通知及事項(xiàng)審批單通過流程拉式生成收付中的單據(jù)。項(xiàng)審批單通過流程拉式生成收付中的單據(jù)。與資金模寫資金賬接口：資金劃撥、資金信貸

13、、資金票據(jù)與資金模寫資金賬接口：資金劃撥、資金信貸、資金票據(jù)的資金業(yè)務(wù)登記資金賬的資金業(yè)務(wù)登記資金賬與預(yù)算的接口與預(yù)算的接口預(yù)算控制接口預(yù)算執(zhí)行數(shù)接口與固定資產(chǎn)的接口與固定資產(chǎn)的接口生成租金附卡（收款結(jié)算單）生成費(fèi)用附卡（付款結(jié)算單）生成變動(dòng)單（付款結(jié)算單）l 總體介紹總體介紹l 關(guān)鍵名詞關(guān)鍵名詞l 功能介紹功能介紹l 相關(guān)接口相關(guān)接口l 升級(jí)事項(xiàng)升級(jí)事項(xiàng) 主要內(nèi)容主要內(nèi)容模板必輸項(xiàng)變化：本版賬戶相關(guān)功能修改，由原賬戶為中心修改為資金賬戶為中心，所以單據(jù)模板必輸項(xiàng)應(yīng)相應(yīng)修改。單據(jù)模板上自定義項(xiàng)的編輯公式不做升級(jí)處理，如果有此類設(shè)置，升級(jí)后應(yīng)自行再設(shè)置 期初余額：原來開戶銀行升級(jí)到銀行賬戶后期初余額可能不對(duì)，且如果修改時(shí)，有余額的資金賬戶期初復(fù)核日期為現(xiàn)金管理建賬日期，賬表查詢及單據(jù)簽字結(jié)算均以復(fù)核日期為準(zhǔn)，即視同復(fù)核日期為該賬戶的期初余額日期，這樣可能會(huì)造成期初余額日期比開戶日期要早的情況發(fā)生票據(jù)存款：V502資金票據(jù)沒有使用票據(jù)類型檔案，所以票據(jù)存款這種資金形態(tài)的期初數(shù)據(jù)不能通過升