公司經(jīng)濟活動分析報告

1、公司經(jīng)濟活動分析報告（一）、收入情況包括季度末累計實現(xiàn)營業(yè)收入總額、同比增減情況、主要產(chǎn)品收入同比增減情況，針對主要產(chǎn)品的同比增減變動情況進(jìn)行重點說明。表*季度末營業(yè)收入完成情況表單位：萬元項目上年同期本年累計全年預(yù)算同比增減率預(yù)算完成率營業(yè)收入28,50022,105125,000%其中：主營業(yè)務(wù)收入22,28021,520120,000%其他業(yè)務(wù)收入6,2205855,000%*季度末營業(yè)收入完成情況單位：萬元30,00025,00020,00015,00010,0005,000上年同期本年累計項目銷量（輛）銷售收入（萬元）上年同期本年累計增長率上年同期本年累計增長率A產(chǎn)品765680%5

2、,2455,000%B產(chǎn)品650750%4,0005,000%季度末主要產(chǎn)品同比增減變動情況表單位：輛/萬元表*C產(chǎn)品520450%2,4582,200%D產(chǎn)品269500%2,0541,882%E產(chǎn)品252150%1,000800%（二）、成本費用包括累計發(fā)生成本費用總額，同比增減情況，主營業(yè)務(wù)成本增長率是否高于主營業(yè)務(wù)收入增長率，成本費用總額占主營業(yè)務(wù)收入比重以及同比變動，期間費用占主營業(yè)務(wù)收入比重以及同比變動情況。表*季度末成本費用構(gòu)成情況表單位：萬元項目上年同期本年累計全年預(yù)算同比增減率預(yù)算完成率成本費用總額26,50020,105105,000%其中：主營業(yè)務(wù)成本20,28019,5

3、20100,000%其他業(yè)務(wù)成本20015200%銷售費用2502001,000%管理費用1,2001,1006,500%財務(wù)費用3002801,200%表*季度末主營產(chǎn)品毛利率增減變動情況表單位：輛項目銷量毛利率上年同期本年累計增長率上年同期本年累計增長率主營產(chǎn)品總體3,5003,200%其中：A產(chǎn)品765680%B產(chǎn)品650750%C產(chǎn)品520450%D產(chǎn)品269500%E產(chǎn)品252150%（三）、經(jīng)濟增加值（EVA包括季度末經(jīng)濟增加值實現(xiàn)總額，關(guān)鍵驅(qū)動因素同比增減率及變動原因分析。表*季度末經(jīng)濟增加值實現(xiàn)情況表單位：萬元項目上年同期本年累計增減率經(jīng)濟增加值（EVA）-190-577%一、

4、稅后凈營業(yè)利潤1,2021,510%1、凈利潤1,000890%2、利息支出143345%3、研究開發(fā)費倜整額126481%二、資本占用67,898101,765%三、加權(quán)平均資本成本率（年%-（四）、現(xiàn)金流情況包括季度末累計現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額，同比增減情況，分別對經(jīng)營活動、投資活動以及籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額增減變動情況進(jìn)行分析，當(dāng)期經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額為負(fù)值的單位要對經(jīng)營性現(xiàn)金流量進(jìn)行重點分析。表*季度末累計現(xiàn)金流量同比變動情況表單位：萬元項目上年同期本年累計增減率經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計5,4053,800%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計4,5114,500%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額894

5、-700%投資活動現(xiàn)金流入小計327,000%投資活動現(xiàn)金流出小計3,8575,500%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3,8251,500%籌資活動現(xiàn)金流入小計3,7447,000%籌資活動現(xiàn)金流出小計2,3555,000%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,3892,000%匯率艾動對現(xiàn)金的影響20010%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-1,3422,810%（五）、存貨及應(yīng)收款項情況包括季度末存貨、應(yīng)收款項凈額，同比增減情況，增幅是否大于營業(yè)收入增長比率,年以上存貨、應(yīng)收款項總額及當(dāng)年清理情況。表*季度末存貨及應(yīng)收款項情況表單位：萬元項目上年同期本年累計增減率1、存貨總額12,51225,430%其中：三年以上存貨540650%2、存貨占營業(yè)收入比率%3、應(yīng)收款項總額24,52029,456%其中：應(yīng)收賬款15,62025,700%其中：三年以上應(yīng)收賬款478215%預(yù)付款項7,520852%其中：三年以上預(yù)付款項5020%其他應(yīng)收款1,3802,904%其中：三年以上其他應(yīng)收款1,200520%4、應(yīng)收款項占營業(yè)收入比率%（六）、考核指標(biāo)表五項考核指標(biāo)上年同期本年累計增減率1,應(yīng)收款項35%40%2.存貨25%32%3.期間費用13%12%4.資產(chǎn)負(fù)債率36%53%5.成本費用9