財務(wù)審批權(quán)限表

1、 企企業(yè)業(yè)集集團團 財財務(wù)務(wù)審審批批權(quán)權(quán)限限表表（表表一一）經(jīng)經(jīng)濟濟業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分公公司司分分公公司司各各職職能能財財務(wù)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人總總經(jīng)經(jīng)理理財務(wù)系統(tǒng)資金管理超標(biāo)準(zhǔn)支付現(xiàn)金提報審核審核財務(wù)提現(xiàn)提報10萬(含)同一公司不同帳戶的調(diào)撥審核集團內(nèi)部不同公司間資金調(diào)度提報付款計劃提報審核對外擔(dān)保、對外借款(各公司借資金給集團以外公司及個人)審核公司還貸款審核正常稅金提報核準(zhǔn)匯兌損失、補稅、滯納金、罰款提報審核審核貸款利率確定利息支出審核全額匯票（貼現(xiàn)）審核其他財務(wù)費用支出提報審核核準(zhǔn)存出保證金審核2萬元（含）退招投標(biāo)保證金提報審核按合同無論金額大小退供應(yīng)商/客戶/車隊保證金 提報審核5萬元（含）一般

2、費用作業(yè)水電費、燃料費(單戶單筆月)、運費（單戶單筆月）提報審核5萬元（含）物料消耗、低值易耗品、勞動保護費、環(huán)境保護費、研究發(fā)展費、技術(shù)合作費提報審核5萬元（含）日常薪資、績效考核、年度獎勵人資提報審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核準(zhǔn)差旅費(單戶單筆月)、交通費、養(yǎng)路費、郵電費、書報雜志費、文具印刷費、樣品費、試驗檢驗費、其他費用（單戶單筆）提報審核5千元（含）租賃費提報審核5千元（含）裝卸搬運費提報審核3萬元（含）維修費用提報審核單項目1萬元（含）裝修、綠化提報審核單項目2萬元（含）特別列管費用勞務(wù)費提報審核1萬元（含）外部咨詢評估審計財產(chǎn)保險費審核交際應(yīng)酬費（單筆）提報審核1500元（含）訴訟費提報審核5千元

3、（含）捐贈贊助審核罰款、賠款提報審核審核職工福利費工傷醫(yī)藥費提報審核審核職工節(jié)日福利費、職工困難補助提報審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小降溫取暖費、婚喪病產(chǎn)殘慰問費、職工醫(yī)藥費、其他審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小職工教育經(jīng)費職工外出培訓(xùn)、外出深造、進修審核其他內(nèi)部培訓(xùn)、交流支出審核購書及培訓(xùn)文具費審核工會經(jīng)費職代會費、職工活動費(含娛樂設(shè)施的購置)提報審核3千元（含）稅務(wù)代收工會經(jīng)費審核規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小探親差旅費、工資/三八節(jié)補助/生育費提報審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小保險費勞動保險統(tǒng)籌費(單筆)提報審核國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小人身商業(yè)保險審核采購系統(tǒng)作業(yè)管理原物料之作業(yè)提報審核審核備品備件之作業(yè)

4、提報審核5萬元（含）關(guān)聯(lián)企業(yè)付材料款審核固定資產(chǎn)管理機器設(shè)備提報審核審核運輸設(shè)備提報審核審核電子類設(shè)備提報審核審核土建類提報審核審核其他固定資產(chǎn)及資產(chǎn)采購發(fā)生的運輸/裝卸/安裝支出提報審核3萬元（含）集團資產(chǎn)調(diào)撥異動（單項）提報審核30萬元（含）無形資產(chǎn)信息軟體審核其他無形資產(chǎn)審核閑置資產(chǎn)出售出租（單月/指凈值額）提報審核1萬元（含）一般費用作業(yè)資產(chǎn)報廢盤盈虧毀損減值（單月、凈額）提報審核審核固定資產(chǎn)的處置（已到報廢期）提報審核審核廢舊物資出售(除固定資產(chǎn))提報審核10萬元投資類新建、擴建廠房、購買土地新事業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資對外投資(長/短期投資)核核準(zhǔn)準(zhǔn)：謝謝慶慶奎奎審審核核：備注：1.表中審批額

5、度及范圍，為公司已確定的預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)。2、分公司和總部各功能以及集團副總裁，依據(jù)各自分工和業(yè)務(wù)管轄范圍，使用對應(yīng)的各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)權(quán)限。3、各層級可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進行二級授權(quán)，授權(quán)必須簽訂書面授權(quán)書并報備財務(wù)部門。4、核準(zhǔn)權(quán)為業(yè)務(wù)最終裁決權(quán)，承擔(dān)決策責(zé)任。5、財務(wù)系統(tǒng)審核的不同意見，不影響業(yè)務(wù)執(zhí)行，但需同時呈報上級財務(wù)審核，如仍存在異議，可通知業(yè)務(wù)部門終止業(yè)務(wù)執(zhí)行，由核準(zhǔn)崗位的上級復(fù)議決定。6、集團所屬單位統(tǒng)一執(zhí)行總部下發(fā)的財務(wù)審批權(quán)限，其他版本的財務(wù)核決權(quán)限一律作廢。文件編碼：F-W-00-001生 效日:2012.3.1 集集團團總總部部各各職職能能財財務(wù)務(wù)部部資資金金管管理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分管管副

6、副總總裁裁CEOCEO提報1萬(含)1萬元審核10萬(含)審核核準(zhǔn)審核1000萬1000萬元提報審核核準(zhǔn)審核提報審核800萬元（含）審核核準(zhǔn)提報核準(zhǔn)提報審核審核無論金額大小提報審核審核上浮10%審核按合同無論金額大小審核核準(zhǔn)提報核準(zhǔn)審核2萬元提報審核審核提報審核核準(zhǔn)提報審核核準(zhǔn)提報審核核準(zhǔn)15萬元人資提報審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核準(zhǔn) 公司成長幅度內(nèi)調(diào)整核準(zhǔn)超出幅度核準(zhǔn)年度獎勵核準(zhǔn)提報審核1.5萬元（含）1.5萬元提報審核2萬元（含）2萬元提報審核3萬元（含）提報審核單項目1萬元（含）(總部信息類歸信息部、其他類歸集團總裁辦）單項目1萬元 企企業(yè)業(yè)集集團團 財財務(wù)務(wù)審審批批權(quán)權(quán)限限表表（表表一一）提報審核單項

7、目2萬元（含）（限集團總裁辦辦）單項目2萬元提報審核1萬元提報審核50萬元50萬元提報審核3000元（含）3000元提報審核1萬元（含）1萬元審核2萬元（含）200萬元（含）提報審核1.5萬元（含）1.5萬元提報審核審核(人資負(fù)責(zé)人）0.5萬元（含）0.5萬元提報審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小超出標(biāo)準(zhǔn)審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小超出標(biāo)準(zhǔn)提報審核審核(人資負(fù)責(zé)人）3萬元（含）3萬元及預(yù)算外提報審核2萬元（含）2萬元及預(yù)算外提報審核審核(人資負(fù)責(zé)人）1萬元（含）1萬元提報審核審核(人資負(fù)責(zé)人）1萬元（含）1萬元審核規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小非稅務(wù)代扣或超標(biāo)準(zhǔn)繳納提報審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小超出標(biāo)準(zhǔn)提報審核

8、國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小提報審核1萬元（含）1萬元提報審核核準(zhǔn)提報審核核準(zhǔn)提報審核核準(zhǔn)提報審核按合同核準(zhǔn)審核審核按合同核準(zhǔn)提報審核1萬元（含）(信息類歸信息部、其他類歸集團總裁辦）1萬元審核審核審核無論金額大小提報審核3萬元（含）提報審核50萬元（含）2萬元（含）(僅信息部權(quán)限)審核2萬元（含）(僅信息部權(quán)限)2萬元審核無論金額大小提報審核10萬元10萬元提報審核10萬元財務(wù)副總裁10萬元提報審核無論金額大小，財務(wù)副總裁提報審核10萬元10萬元提報審核審核無論金額大小提報審核審核3000萬元（含）提報審核審核3000萬元（含）喬喬少少華華制制定定：馬馬嬌嬌珍珍1.表中審批額度及范圍，為公司已確定的預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)。2、分公司和總部各功能以及集團副總裁，依據(jù)各自分工和業(yè)務(wù)管轄范圍，使用對應(yīng)的各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)權(quán)限。3、各層級可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進行二級授權(quán)，授權(quán)必須簽訂書面授權(quán)書并報備財務(wù)部門。4、核準(zhǔn)權(quán)為業(yè)務(wù)最終裁決權(quán)，承擔(dān)決策責(zé)任。5、財務(wù)系統(tǒng)審核的不同意見，不影響業(yè)務(wù)執(zhí)行，但需同時呈報上級財務(wù)審核，如仍存在異議，可通知業(yè)務(wù)部門終止業(yè)務(wù)執(zhí)行，由核準(zhǔn)崗位的上級復(fù)議決定。6、集團所屬單位統(tǒng)一執(zhí)行總部下發(fā)的財務(wù)審批權(quán)限，其他版本的財務(wù)核決權(quán)限一律作廢。版次:A/8總頁數(shù):3董董事事會會100萬元800萬元5000萬元集集團團1000萬