ERP需求分析報(bào)告格式

1、ERP系統(tǒng)需求分析報(bào)告建立日期：2004-12-06修改日期：2007-05-22文控編號(hào)：XXYYMMDDXX（PMP目號(hào)）-02（階段序號(hào)）_XX（流水號(hào)）客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：文檔控制更改記錄審閱分發(fā)日期更改人版本號(hào)備注審閱人職務(wù)日期份數(shù)姓名部門及職務(wù)123456一、調(diào)研活動(dòng)總結(jié)31.1 調(diào)研目的31.2 調(diào)研時(shí)間31.3 調(diào)研方式31.4 調(diào)研內(nèi)容3二、公司概況52.1 企業(yè)簡(jiǎn)介52.2 組織機(jī)構(gòu)52.3 部門職能、崗位職責(zé)分工：62.4 IT建設(shè)狀況概述112.5 企業(yè)目前管理的現(xiàn)狀及期望：11三、需求分析113.1 總體業(yè)務(wù)流程述：113.1.1 企業(yè)基本形態(tài)：1

2、13.1.2 現(xiàn)有總體業(yè)務(wù)流程：123.1.3 總體的業(yè)務(wù)流程分析133.1.4 總體需求分析：133.2 各部分需求分析223.2.1 銷售業(yè)務(wù)分析223.2.1.1 現(xiàn)有流程223.2.1.2 需求匯總223.2.1.3 建議規(guī)劃233.2.2 計(jì)劃業(yè)務(wù)分析273.2.2.1 現(xiàn)有流程273.2.2.2 需求匯總273.2.2.3 建議規(guī)劃283.2.3 采購(gòu)業(yè)務(wù)分析293.2.3.1 現(xiàn)有流程293.2.3.2 需求匯總303.2.3.3 建議規(guī)劃313.2.4 倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)分析363.2.4.1 現(xiàn)有流程363.2.4.2 需求匯總363.2.4.3 建議規(guī)劃373.2.5 質(zhì)檢業(yè)務(wù)分析4

3、43.2.5.1 現(xiàn)有流程443.2.5.2 需求匯總443.2.5.3 建議規(guī)劃443.2.6 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)分析443.2.6.1 現(xiàn)有流程443.2.6.2 需求匯總453.2.6.3 建議規(guī)劃453.2.7 其他業(yè)務(wù)說(shuō)明53調(diào)研活動(dòng)總結(jié)1.1 調(diào)研目的了解客戶業(yè)務(wù)流程，規(guī)劃ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程；了解客戶管理控制點(diǎn)，規(guī)劃ERP系統(tǒng)功能匹配點(diǎn)；了解客戶運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)運(yùn)行；了解客戶崗位現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)崗位流程.1.2 調(diào)研時(shí)間1月1113日，共2.5天1.3 調(diào)研方式提綱調(diào)研，顧問(wèn)提前發(fā)放調(diào)研提綱、瑞達(dá)電源填寫提交問(wèn)話調(diào)研：顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)與各部門關(guān)鍵用戶，單獨(dú)交流參觀調(diào)研：顧問(wèn)參觀車間生產(chǎn)、

4、倉(cāng)庫(kù)物料擺放；資料收集調(diào)研：顧問(wèn)收集各業(yè)務(wù)操作單據(jù)及表單.1.4 調(diào)研內(nèi)容各部門調(diào)研時(shí)間安排職能部門時(shí)間具體調(diào)研內(nèi)容調(diào)研顧問(wèn)客戶配合人員銷售崗1.11上午銷售組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)馬高紅朱紅衛(wèi)1.11上午銷售計(jì)劃制定、客戶管理、采購(gòu)訂單的生成及管理馬高紅朱紅衛(wèi)1.11上午銷售出庫(kù)流程、暫估流程、結(jié)算流程、付款流程馬高紅朱紅衛(wèi)1.11上午特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié)馬高紅朱紅衛(wèi)開發(fā)、計(jì)劃、生產(chǎn)部1.11下午計(jì)劃、生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)馬高紅劉兆勇、劉正勇1.11下午物料分類、物料清單、產(chǎn)品層次、采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)訂單馬高紅劉兆勇、劉正勇1.11下午特殊需求

5、、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié)馬高紅劉兆勇、劉正勇采購(gòu)崗1.12上午采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)馬高紅陳平1.12上午米購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商管理、采購(gòu)訂單的生成及管理馬高紅陳平1.12上午采購(gòu)入庫(kù)流程、暫估流程、結(jié)算流程、付款流程馬高紅陳平1.12上午特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié)馬高紅陳平質(zhì)檢1.12下午質(zhì)檢組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)馬高紅龍開乾1.12下午質(zhì)檢項(xiàng)目、指標(biāo)、規(guī)則、方案馬高紅龍開乾1.12下午質(zhì)檢流程，不良品處理方式馬高紅龍開乾1.12下午特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié)龍開乾倉(cāng)庫(kù)1.12下午倉(cāng)庫(kù)組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)馬高紅劉正勇1.12下午倉(cāng)庫(kù)出

6、入庫(kù)業(yè)務(wù)、調(diào)撥業(yè)務(wù)、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)馬高紅劉正勇1.12下午特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié)馬高紅劉正勇財(cái)務(wù)部1.13上午財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)馬高紅蔡止華、許瓊玉1.13上午付款流程、收款流程、費(fèi)用報(bào)銷流程馬高紅蔡止華、許瓊玉1.13上午財(cái)務(wù)報(bào)表格式、制作馬高紅蔡止華、許瓊玉1.13下午特殊需求、統(tǒng)計(jì)要求、總結(jié)馬高紅蔡止華、許瓊玉注：上午9:00-12:00下午2:00-5:30因調(diào)研時(shí)間相對(duì)較少，在報(bào)告中描述不充分或錯(cuò)誤之出敬請(qǐng)指正。二、公司概況2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介深圳市瑞達(dá)電源有限公司是一家民營(yíng)企業(yè)，集研究、開發(fā)、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)閥控密閉式鉛酸蓄電。2.2 組織機(jī)構(gòu)2.3部門職能、崗位

7、職責(zé)分工:部門職能：業(yè)務(wù)部：1、公司銷售目標(biāo)的分解。2、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建立、策劃、實(shí)施方案。3、合同的評(píng)審及修訂。4、產(chǎn)品的報(bào)價(jià)控制、初審，業(yè)績(jī)匯總、分析、及改善措施。5、參與技術(shù)平臺(tái)的評(píng)審。6、區(qū)域市場(chǎng)的分析，有效信息的管理、跟進(jìn)。7、重大項(xiàng)目的招標(biāo)、公關(guān)、方案設(shè)計(jì)，貨款的進(jìn)度控制及回收。8、配合公司整體營(yíng)銷活動(dòng)設(shè)計(jì)部：1、全面負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)開發(fā)部管理工作。2、根據(jù)客戶的方案需求和業(yè)務(wù)部的下單情況，合理安排工作任務(wù)，確保任務(wù)完成。3、收集并充分利用各種同行資源和信息，按公司年度發(fā)展目標(biāo)制定公司的產(chǎn)品創(chuàng)新方案，以保證設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿足客戶的需求，為公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造提供技術(shù)支持。4、為重大項(xiàng)目、其它部

8、門提供必要的數(shù)據(jù)和技術(shù)支持。5、技術(shù)業(yè)務(wù)機(jī)密管理，設(shè)計(jì)方案、技術(shù)資料的檔案管理。采購(gòu)部：1、負(fù)責(zé)公共原材料、半成品、固定資產(chǎn)的供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)下達(dá)采購(gòu)單。2、供應(yīng)商跟單、收貨、應(yīng)付賬款對(duì)賬3、外協(xié)加工產(chǎn)品的處理。財(cái)務(wù)部：1、資金營(yíng)運(yùn)管理。2、客戶、供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付賬款管理3、日常經(jīng)費(fèi)用報(bào)銷與管理4、工資結(jié)算、現(xiàn)金管理5、材料的出入庫(kù)成本核算、產(chǎn)品成本核算4、單證審核、會(huì)計(jì)核算、往來(lái)帳、稅務(wù)申報(bào)的處理。貨倉(cāng)職責(zé)：1. 堅(jiān)持為企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的方向；2. 合理規(guī)劃并有效利用各種倉(cāng)庫(kù)設(shè)施，搞好挖潛、革新、改造、不斷擴(kuò)大倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存能力，搞高企業(yè)效率;3. 做好倉(cāng)庫(kù)物資的驗(yàn)收，發(fā)運(yùn)以及保管工作，保證企業(yè)生

9、產(chǎn)獲得及時(shí)劉備，準(zhǔn)備完好的物資供應(yīng);4. 合理儲(chǔ)備物資5. 減低物資成本6. 重視員工培訓(xùn)、提高員工業(yè)務(wù)水平7. 確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全生產(chǎn)部：1 、依據(jù)公司的年度銷售計(jì)劃，制定生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)人力設(shè)備、工具的需求擬定計(jì)劃。依據(jù)業(yè)務(wù)部的訂單工期計(jì)劃按時(shí)生產(chǎn)出產(chǎn)品，按照年度銷售計(jì)劃，保證公司生產(chǎn)能夠有效的運(yùn)營(yíng)。2 、產(chǎn)品的工時(shí)、數(shù)量、質(zhì)量、計(jì)件價(jià)格、工期的分析、制定和控制。3 、物料、人力、設(shè)備、車間的運(yùn)用和控制，監(jiān)督檢查設(shè)備、工具、車間線路的檢修，保養(yǎng)和清理。4、售后服務(wù)的進(jìn)度跟進(jìn)，對(duì)售后服務(wù)的質(zhì)量和反饋信息的分析和處理，對(duì)售后服務(wù)的不良狀況處理及糾正，與客戶的溝通和配合。人力資源部：人事行政：依

10、據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),協(xié)作各部門的人力資源工作,為公司的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和管理的有序進(jìn)行提供有力的人力支持和保障。人力資源：根據(jù)公司的確發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、現(xiàn)有人力資源狀況進(jìn)行人才供需分析,并對(duì)現(xiàn)有人力資源市場(chǎng)人才供求情況進(jìn)行趨勢(shì)分析,同時(shí)結(jié)合企業(yè)發(fā)展速度、規(guī)模進(jìn)行人力需求分析。根據(jù)公司人員編制實(shí)際員工數(shù)和工資成本預(yù)算目標(biāo)組織編制人力資源規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)公司人力資源的需求和人力成本的控制。工程部：1、依據(jù)工程合同制定工程施工方案并組織實(shí)施。根據(jù)工程施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，組織人員、設(shè)備、材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。2、建立完善的安全施工管理體系，制定健全安全管理制度，明確安全崗位責(zé)任制，定期檢查，及時(shí)糾正。3、保持

11、與甲方、監(jiān)理方、總包方及各分包單位的良好關(guān)系。妥善處理、協(xié)調(diào)工作上的各種事務(wù)，做好工程進(jìn)度登記、和進(jìn)度申報(bào)。全面掌握深圳市建筑、裝飾有關(guān)法律法規(guī)、正確做好工程資料申報(bào)入檔。4、主導(dǎo)并及時(shí)做好工程項(xiàng)目的驗(yàn)收結(jié)算。品質(zhì)部：1. 負(fù)責(zé)公司所以存貨質(zhì)檢指標(biāo)、方案的制定2. 負(fù)責(zé)來(lái)料檢、過(guò)程檢、出貨檢、在庫(kù)檢驗(yàn)3. 對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行判定不良品處理方法4. 對(duì)檢驗(yàn)的指示進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)計(jì)劃：1 、安排銷售訂單的生產(chǎn)、進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、物料控制；2 、按銷售訂單要求以部門所需下生產(chǎn)單，按出貨時(shí)間排出先后順序表。使工廠訂單依生產(chǎn)排期表按時(shí)出貨。檢查、分析生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，制定生產(chǎn)定額表。匯總相關(guān)數(shù)據(jù)以反映生產(chǎn)狀況。3

12、 、生產(chǎn)計(jì)劃制定并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，訂單審核、登記與分發(fā)。4 、生產(chǎn)負(fù)荷統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)銷平衡調(diào)度分析。5 、生產(chǎn)計(jì)劃的檢查及生產(chǎn)進(jìn)度過(guò)程控制工作。崗位職責(zé)：1. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的職能部門，主要崗位有總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)：a. 負(fù)責(zé)企業(yè)采購(gòu)發(fā)票錄入，付款業(yè)務(wù);銷售發(fā)票錄入，收款業(yè)務(wù)核算;b. 負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的管理，折舊記賬;c. 負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的報(bào)賬;d. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的處理，審核、記賬;e. 負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;f. 現(xiàn)金支出收入，日記賬的登記，資金日?qǐng)?bào)編制、憑證的處理g.銀行存款的管理、余額調(diào)節(jié)表編制、憑證處理2. 成本會(huì)計(jì)：a. 負(fù)責(zé)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)材料及產(chǎn)成品的

13、進(jìn)出成本核算;b. 負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品成本的核算;c. 負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬的建立.3. 采購(gòu)員a. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案資料錄入及維護(hù);b. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的存貨價(jià)格的管理;c. 負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的錄入與下達(dá)跟蹤;d. 負(fù)責(zé)采購(gòu)到貨單的錄入;e. 負(fù)責(zé)提供采購(gòu)相關(guān)的報(bào)告統(tǒng)計(jì)工作.4. 貨倉(cāng)主管4.1 主持貨倉(cāng)日常工作，監(jiān)督檢查本部門工作完成情況，并向本部門經(jīng)理匯報(bào)4.2 對(duì)本部門人員進(jìn)行考核，培養(yǎng)所需的各類人才，提高工作能力及素質(zhì)4.3 全面而恰當(dāng)?shù)貏澐窒聦賺徫回?zé)任4.4 控制生產(chǎn)物資及成品的入庫(kù)驗(yàn)收，發(fā)放與存儲(chǔ)管理，并審核相關(guān)手續(xù)4.5 組織下屬按期盤點(diǎn)4.6 監(jiān)督下屬做好物資及成品倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的安全保障及

14、保養(yǎng)工作，確保庫(kù)存物資的質(zhì)量要求5. 倉(cāng)管員5.1 直接上司為貨倉(cāng)主管5.2 負(fù)責(zé)收貨，發(fā)貨，退貨工作5.3 負(fù)責(zé)物料標(biāo)識(shí)、賬本整理和位置擺放5.4 實(shí)行“5S實(shí)行6. 貨倉(cāng)文員6.1 直接上司為貨倉(cāng)主管6.2 管理本部門文件6.3 負(fù)責(zé)文件的接收與分發(fā)6.4 負(fù)責(zé)文具和辦公用品的管理與申請(qǐng)7. 搬運(yùn)員組長(zhǎng)、搬運(yùn)工7.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料出入庫(kù)和在庫(kù)搬運(yùn)工作8. 銷售業(yè)務(wù)員a. 負(fù)責(zé)客戶商檔案資料錄入及維護(hù);b. 負(fù)責(zé)客戶商對(duì)應(yīng)的存貨價(jià)格的管理;c. 負(fù)責(zé)銷售訂單的錄入及跟蹤;d. 負(fù)責(zé)提供銷售相關(guān)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作.9. 檢驗(yàn)員a. 負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)項(xiàng)目、指標(biāo)，制作檢方案;b. 負(fù)責(zé)來(lái)料檢、成品的檢驗(yàn)，并

15、做出判定結(jié)果;c. 負(fù)責(zé)定期對(duì)質(zhì)檢的結(jié)果進(jìn)行分析;d. 負(fù)責(zé)提供品檢報(bào)告及相關(guān)報(bào)表.8. 計(jì)劃員a. 負(fù)責(zé)收集整理計(jì)劃需求來(lái)源;b. 負(fù)責(zé)制定出倉(cāng)庫(kù)最低、最高、安全庫(kù)存量，經(jīng)濟(jì)批量的設(shè)定c.負(fù)責(zé)MR運(yùn)算，制作出生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃并下達(dá)；d. 負(fù)責(zé)提供計(jì)劃相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表.9. 生管員a. 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，考慮車間產(chǎn)能，分解成生產(chǎn)訂單，并下達(dá)b. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單的執(zhí)行跟蹤情況;c. 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);d. 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)相關(guān)統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)表。10. 工程管理員a.負(fù)責(zé)物料檔案新增，維護(hù)工作;b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品BOMKJ制定，維護(hù)工作；c.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)工藝流程制定;d.負(fù)責(zé)提供物料管理及產(chǎn)品BO晞相

16、關(guān)報(bào)表的提供.11. 系統(tǒng)管理員a.負(fù)責(zé)ER題行統(tǒng)的，硬件、網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)的維護(hù)工作b.負(fù)責(zé)ER源統(tǒng)備份、權(quán)限設(shè)定工作c.負(fù)責(zé)ER源統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)工作2.4 IT建設(shè)狀況概述目前瑞達(dá)電源公司各相關(guān)部門都以配備了電腦辦公，辦公區(qū)分為天安區(qū)、工廠區(qū)并各自組建立了內(nèi)部網(wǎng)，但兩個(gè)辦公區(qū)網(wǎng)絡(luò)不通，沒(méi)有設(shè)立服務(wù)器。信息化水平主要是利用電腦收發(fā)郵件、運(yùn)用OFFICE辦公軟件，制作WORD文檔及EXCEL電子表。各部門都沒(méi)有運(yùn)用專門的管理軟件。2.5 企業(yè)目前管理的現(xiàn)狀及期望：隨著瑞達(dá)電源公司近年來(lái)的迅速發(fā)展，尤其是銷售訂單的增多、規(guī)格種類的增加，加上客戶需求的不斷變化，企業(yè)內(nèi)部原先以手工管理為主的管理模式已

17、不能適應(yīng)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的要求，各部門相當(dāng)大的精力放在做計(jì)劃、做報(bào)表的基礎(chǔ)上，信息反饋不夠及時(shí)，生產(chǎn)、采購(gòu)安排不盡合理，部分產(chǎn)品不能按時(shí)發(fā)貨。因此，建立完善的企業(yè)內(nèi)部信息化管理體系已是當(dāng)務(wù)之急，上ERP系統(tǒng)是瑞達(dá)公司的眾望所歸。三、需求分析3.1 總體業(yè)務(wù)流程述：3.1.1 企業(yè)基本形態(tài)：企業(yè)的基本組織形式：民營(yíng)銷售市場(chǎng)：內(nèi)銷、外銷客戶分類：一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)生產(chǎn)方式：定單生產(chǎn)、庫(kù)存生產(chǎn)生產(chǎn)類型：連續(xù)式生產(chǎn)環(huán)境：定型產(chǎn)品工藝特點(diǎn)：?jiǎn)卧?.1.2 現(xiàn)有總體業(yè)務(wù)流程：說(shuō)明:1 .業(yè)務(wù)員得到客戶需求，進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)、議價(jià)，最終簽購(gòu)銷售合同，購(gòu)銷合同經(jīng)過(guò)相關(guān)部門評(píng)審之后，下達(dá)生產(chǎn)單給工廠，準(zhǔn)備生產(chǎn)及交貨

18、2 .生產(chǎn)計(jì)劃人員，收到生產(chǎn)單依據(jù)產(chǎn)品BOM1單進(jìn)行算料，下達(dá)套料單傳給采購(gòu)人員3 .采購(gòu)人員收到套料單、貨倉(cāng)依據(jù)的最低庫(kù)存量提交的物料需求計(jì)劃、各部門根據(jù)需求提交的請(qǐng)購(gòu)單，下達(dá)采購(gòu)單給供應(yīng)商進(jìn)行訂貨；4 .供應(yīng)商依據(jù)采購(gòu)單要求的交貨時(shí)間進(jìn)行送貨，貨倉(cāng)人員進(jìn)行點(diǎn)貨、收貨，開具來(lái)料驗(yàn)收單填寫“交貨數(shù)量”、“實(shí)收數(shù)量”并登記“貨倉(cāng)物料收發(fā)及庫(kù)存跟蹤表”；5 .質(zhì)檢收到來(lái)料驗(yàn)收單依據(jù)檢驗(yàn)方案進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)，填寫來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，傳遞給貨倉(cāng)6 .生產(chǎn)線依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的套料單到貨倉(cāng)進(jìn)行領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)套料單進(jìn)行發(fā)料，并登記貨“貨倉(cāng)物料收發(fā)及庫(kù)存跟蹤表”；產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，生產(chǎn)人員填具入庫(kù)單辦理入庫(kù)，貨倉(cāng)登記“貨倉(cāng)物料

19、收發(fā)及庫(kù)存跟蹤表”；7 .生產(chǎn)部領(lǐng)料進(jìn)行加工，加工半成品移交給貨倉(cāng)開具半成品交接單，貨倉(cāng)登記“貨倉(cāng)物料收發(fā)及庫(kù)存跟蹤表”；8 .業(yè)務(wù)員依據(jù)生產(chǎn)單上的客戶交貨時(shí)間，下出貨通知單傳遞給貨倉(cāng)，貨倉(cāng)開具送貨單辦理出庫(kù)，并登記“貨倉(cāng)收發(fā)及庫(kù)存跟蹤表”；9 .財(cái)務(wù)依據(jù)來(lái)料驗(yàn)收單辦理掛入庫(kù)成本、應(yīng)付賬款，付款賬；依據(jù)市場(chǎng)人員開具的“出貨通知單”核算出庫(kù)成本、應(yīng)收賬款、收款業(yè)務(wù)；依據(jù)財(cái)務(wù)的發(fā)料，半成品交接單、產(chǎn)成品入庫(kù)單核算產(chǎn)品成本核算。3.1.3 總體的業(yè)務(wù)流程分析3.1.4 總體需求分析：1、關(guān)于市場(chǎng)部門設(shè)置：現(xiàn)狀：目前公司組織架構(gòu)只設(shè)置了“市場(chǎng)部”深圳本部廣州辦事處廣西辦事處四川辦事處1 .負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)

20、總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理等崗位設(shè)置歸屬部門為“總經(jīng)辦”；2 .在現(xiàn)有的市場(chǎng)部分離出“營(yíng)銷中心”、“市場(chǎng)部”；從“銷售管理”角度分析，市場(chǎng)部與銷售部有何區(qū)別呢？市場(chǎng)部職能：簡(jiǎn)單地說(shuō)，可以分成兩大塊，一是產(chǎn)品定義，二是市場(chǎng)開發(fā)。銷售部職能：則側(cè)重于潛在用戶到用戶的轉(zhuǎn)化效率，即說(shuō)服有需求的潛在用戶下訂單，特別是那些搖擺不定沒(méi)有明確偏愛(ài)的潛在客戶。明白了市場(chǎng)與銷售之間的關(guān)系也就為如何衡量這兩個(gè)部門人員的業(yè)績(jī)鋪平了道路。3 .在“營(yíng)銷中心”下設(shè)“四大區(qū)”，大區(qū)設(shè)置辦事處?！盃I(yíng)銷中心”、“四大區(qū)”是一個(gè)營(yíng)銷組織，也可以是一個(gè)虛擬的一個(gè)部門，可以做銷售計(jì)劃、銷售考核、銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、考核、分析。4 .外地

21、辦事處建議設(shè)置部門核算、設(shè)置倉(cāng)庫(kù)核算，不作為客戶核算。首先外地辦事處不是獨(dú)立法人，不能獨(dú)立核算、不能成為客戶；其次外地辦事處虛擬成客戶，財(cái)務(wù)對(duì)其應(yīng)收賬款難以核算。從公司銷售給外地辦事處，辦事處銷售給他的客戶，但最終收款是辦事處的客戶，最終形成的“三角債”；再次虛增公司庫(kù)存，辦事處是先拿貨，銷售后結(jié)款，為了防止脫銷，辦事處會(huì)不斷“虛高”辦事處庫(kù)存，“虛高”生產(chǎn)。2、關(guān)于系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境：現(xiàn)狀：A.沒(méi)有服務(wù)器；B. 工作站上電腦內(nèi)存256M存；C.天安辦公區(qū)與工廠辦公區(qū)網(wǎng)絡(luò)沒(méi)互通建議:A.ERP!（統(tǒng)需要獨(dú)立的服務(wù)器存儲(chǔ)；B.按照ERP（統(tǒng)最低標(biāo)準(zhǔn)配置需要配置到256M,ERP1行效率與電腦內(nèi)存有很大

22、的關(guān)系，建MRP運(yùn)算的電腦內(nèi)存最低配置到512M;C. 硬件環(huán)境建設(shè)到位的日期：2007年2月2日;D.天安辦公區(qū)與工廠辦公區(qū)通過(guò)VPNS行聯(lián)接，設(shè)立內(nèi)部網(wǎng)；E.詳細(xì)環(huán)境請(qǐng)見U源統(tǒng)環(huán)境建議；3、關(guān)于設(shè)立存貨管理：存貨主要用于設(shè)置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用到的各種存貨信息，以便于對(duì)這些存貨進(jìn)行資料管理、實(shí)物管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析?，F(xiàn)狀：A.目前技術(shù)部編制一套貨物編碼體系，但因手工運(yùn)作方式不能推廣;B.目前出入庫(kù)單據(jù)只是手寫貨物、物料名稱、型號(hào)，沒(méi)有編碼；C.舊編碼體系有些原材料是有供應(yīng)商碼、產(chǎn)成品電池不同的顏色設(shè)置不同的編碼;D.物料清單里某些物料，但在做采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)發(fā)料并不是依據(jù)物料清單標(biāo)準(zhǔn)用

23、量采購(gòu)、發(fā)料建議：A. 存貨檔案：包括原材料、半成品、產(chǎn)成品B. 手工模式：原材料流轉(zhuǎn)要經(jīng)過(guò)不同崗位人員，名稱、型號(hào)很難寫成一致的，大大提高了登錯(cuò)賬的幾率。ER原統(tǒng)模式，建立存貨檔案庫(kù)，由設(shè)計(jì)部統(tǒng)一命名、編碼、型號(hào)、計(jì)量單位等，供各部門共享C.針對(duì)原材料編碼帶供應(yīng)商編碼去掉，啟用出庫(kù)跟蹤入庫(kù)功能，在原材料檔案不分供應(yīng)商，只在材料出庫(kù)時(shí)指定供應(yīng)商。產(chǎn)成品電池啟用自由項(xiàng)“顏色”，簡(jiǎn)化產(chǎn)成品檔案與物料清單。D.在物料清單去掉環(huán)氧XXXRJ及包材，因?yàn)樗麄兪且罁?jù)庫(kù)存量進(jìn)行采購(gòu)的，不是依據(jù)銷售訂單計(jì)劃采購(gòu)，在發(fā)料時(shí)是因包裝問(wèn)題，也不是按物料清單發(fā)。E.沒(méi)有絲印電池做半成品，經(jīng)過(guò)絲印、包裝過(guò)的電池做產(chǎn)成品

24、。分別設(shè)立倉(cāng)庫(kù);分別設(shè)置存貨檔案編碼，辦理出入庫(kù)業(yè)務(wù)。委外半成品也需要設(shè)立單獨(dú)的倉(cāng)庫(kù)、存貨檔案。F.存貨分類：存貨分類編碼存貨分類名稱01原材料0101正極板類0102負(fù)極板類0103隔板類0104極柱0105電池槽02半成品0201高倍率0202AG嘛循環(huán)0203電動(dòng)車電池0204AGM通小密0205AGM普通中密03產(chǎn)成品0301高倍率0302AGM循環(huán)0303電動(dòng)車電池0304AGM通小密0305AGM普通中密注：辦公用品、工量具不進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)管理，走財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程H.存貨檔案編碼：建議分類碼+流水碼（3位）J.存貨檔案可以關(guān)聯(lián)圖片：jpg、gif、bm曲式，最大不超過(guò)100K注：在ER源

25、統(tǒng)里，存貨檔案注意事項(xiàng)：存貨編碼項(xiàng)目：輸入最新的編碼，可以最多可以輸入20個(gè)數(shù)字或字符，可以用數(shù)字09或字符AZ不'，但&、"、'；一禁止使用。存貨代碼項(xiàng)目：可以輸入舊系統(tǒng)的編碼，可以最多可以輸入20個(gè)數(shù)字或字符，可以用數(shù)字09或字符A一點(diǎn)示，但&、“、；一禁止使用。存貨名稱項(xiàng)目：最多可以輸入30個(gè)漢字或60個(gè)字符，可以用數(shù)字09或字符AZ表示，但&、“、；一禁止使用。規(guī)格型號(hào)項(xiàng)目：最多可以輸入60個(gè)數(shù)字或字符4、關(guān)于倉(cāng)庫(kù)設(shè)置現(xiàn)狀：貨倉(cāng)實(shí)物管理是劃分了區(qū)，但倉(cāng)庫(kù)并沒(méi)有設(shè)立庫(kù)存賬。建議：根據(jù)業(yè)務(wù)需要虛擬設(shè)立以下倉(cāng)庫(kù)001原材料倉(cāng)OO2半成品倉(cāng)00

26、3產(chǎn)成品倉(cāng)004不良品倉(cāng)005委外倉(cāng)存放購(gòu)入的原材料 存放生產(chǎn)完工的半成品 存放生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品 存放原材料不良、生產(chǎn)不良、銷售退貨不良物料 依據(jù)委外商分別設(shè)立委外倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)存貨出庫(kù)原則及計(jì)價(jià)方式為：按倉(cāng)庫(kù)設(shè)立先進(jìn)先出5. 啟用貨位管理現(xiàn)狀：目前設(shè)有新廠房、舊廠房，每個(gè)廠房一檔存放原材料、二樓、三樓存放半成品、產(chǎn)成品，每層樓都劃分區(qū)域存放物品。建議：針對(duì)目前廠房分布情況，啟用倉(cāng)庫(kù)貨位管理。貨位檔案：貨位編碼方案：2-2-2-4例：01舊廠房0101舊廠房一樓01010001負(fù)極板01010002正極板01010003隔板0102舊廠房二樓0103舊廠房三樓02新廠房0201新廠房一樓0202新廠

27、房二樓0203新廠房三樓設(shè)置貨位檔案之后，錄入存貨貨位對(duì)照表，在出入庫(kù)時(shí)檢查存貨貨位對(duì)應(yīng)關(guān)系。注意：本功能用于設(shè)置企業(yè)各倉(cāng)庫(kù)所使用的貨位。對(duì)存貨進(jìn)行貨位管理的企業(yè)，在使用本系統(tǒng)提供的錄入期初結(jié)存或進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，首先應(yīng)對(duì)本企業(yè)各倉(cāng)庫(kù)所使用的貨位進(jìn)行定義，以便在實(shí)物出入庫(kù)時(shí)確定存貨的貨位。實(shí)物轉(zhuǎn)移了，就需要制作貨位調(diào)撥單也可以按貨位盤點(diǎn)。6、關(guān)于存貨計(jì)量單位現(xiàn)狀：某些物料是單計(jì)量單位，某些物料是多重計(jì)量單位，有的是固定換算率例：采購(gòu)是以張定價(jià)，入庫(kù)存放是已張，生產(chǎn)發(fā)料平方米，物料清單耗用量也是平方米建議：、生產(chǎn)系統(tǒng)。計(jì)量單位必順設(shè)立，一經(jīng)使用將不能1 .本次上ER注要設(shè)及到采購(gòu)、銷售、倉(cāng)庫(kù)

28、修改;2 .針對(duì)存貨在流轉(zhuǎn)當(dāng)中發(fā)生多種計(jì)量單位的，使用多計(jì)量單位，并分主計(jì)量單位及采購(gòu)計(jì)量單位、生產(chǎn)發(fā)料計(jì)量單位、銷售出庫(kù)計(jì)量單位等。（盡量統(tǒng)一，便于管理）.7. 倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)類別現(xiàn)狀：目前出現(xiàn)出入庫(kù)行為，沒(méi)有單據(jù)體現(xiàn)，貨倉(cāng)就直接登記貨物料倉(cāng)收發(fā)及跟蹤表沒(méi)有單據(jù)就沒(méi)有走管理流。建議：倉(cāng)庫(kù)所有出入庫(kù)都應(yīng)設(shè)立單據(jù)，每個(gè)出入庫(kù)類型都會(huì)影響財(cái)務(wù)賬。收發(fā)類別：1-21收101采購(gòu)入庫(kù)用于原材料采購(gòu)入庫(kù)存102半成品入庫(kù)用于半成品加工過(guò)程中的入庫(kù)103產(chǎn)成品入庫(kù)用于最終產(chǎn)品加工完畢的入庫(kù)104委外入庫(kù)用于外發(fā)給委外商回貨時(shí)的入庫(kù)105贈(zèng)品入庫(kù)用于供應(yīng)商贈(zèng)送時(shí)的入庫(kù)，不需要付款的106樣品入庫(kù)用于研發(fā)產(chǎn)品試樣

29、時(shí)的入庫(kù)107調(diào)撥入庫(kù)用于倉(cāng)庫(kù)、貨位調(diào)撥時(shí)的入庫(kù)109盤盈入庫(kù)用于倉(cāng)庫(kù)、貨位盤點(diǎn)時(shí)盤盈的入庫(kù)2發(fā)201生產(chǎn)領(lǐng)料用于車間生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)的出庫(kù)202半成品出庫(kù)用于半成品在加工過(guò)程當(dāng)中的出庫(kù)203銷售出庫(kù)用于產(chǎn)成品銷售發(fā)貨時(shí)的出庫(kù)204委外出庫(kù)用于外發(fā)加工時(shí)發(fā)料的出庫(kù)204調(diào)撥出庫(kù)用于倉(cāng)庫(kù)、貨位調(diào)撥時(shí)的出庫(kù)用于為客戶試樣時(shí)的出庫(kù)205樣品出庫(kù)206贈(zèng)品出庫(kù)用于贈(zèng)送給客戶時(shí)的出庫(kù)存，不收款206盤虧出庫(kù)用于倉(cāng)庫(kù)、貨位盤點(diǎn)時(shí)盤虧時(shí)的出庫(kù)8、啟用地區(qū)分類管理現(xiàn)狀：目前我們的客戶有外貿(mào)，內(nèi)貿(mào)。內(nèi)貿(mào)到各個(gè)省、市、縣級(jí)單位建議：針對(duì)客戶、供應(yīng)商分布在全世界、全中國(guó)。為了做好地區(qū)銷售、采購(gòu)分析統(tǒng)計(jì)。建議在客戶商、供應(yīng)

30、商啟用地區(qū)歸屬。地區(qū)檔案：2-2-201國(guó)內(nèi)0101廣東省010101深圳市010102廣州市010103東莞市0102江西省0103河南省02國(guó)外0201亞洲0202非洲9、關(guān)于客戶檔案的管理：現(xiàn)狀：沒(méi)有對(duì)客戶進(jìn)行分類，也沒(méi)有進(jìn)行編碼建議：A.對(duì)客戶進(jìn)行分類管理，有利于做銷售分析，可以分析哪類客戶占公司業(yè)務(wù)的比率，那些是重點(diǎn)客戶B.按客戶類型分：01一級(jí)市場(chǎng)02二級(jí)市場(chǎng)C. 客戶編號(hào)：依據(jù)唯一性、方便、快捷定位統(tǒng)計(jì)客戶分類+流水號(hào)（序號(hào)3位）D. 客戶檔案啟用地區(qū)分類，以便按地區(qū)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。10 、關(guān)于客戶信用管理現(xiàn)狀：確認(rèn)客戶的結(jié)款期有月結(jié)30天、60天、90天等建議：客戶信用分為信用期

31、間、信用額度信用期間：就需要確認(rèn)每個(gè)客戶商的信用天數(shù)，啟用收付款協(xié)議信用額度：應(yīng)需要確認(rèn)每個(gè)客戶商的賒賬金額11 、關(guān)于供應(yīng)商檔案的管理現(xiàn)狀：目前沒(méi)有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類，也沒(méi)有進(jìn)行編嗎建議：可以按照供應(yīng)商供應(yīng)原材料類別時(shí)行分類，還可以啟用地區(qū)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商分類：3位001正極板002負(fù)極板003隔板供應(yīng)商編碼：分類碼+流水碼（3位）112關(guān)于業(yè)務(wù)單據(jù)現(xiàn)狀：一種單據(jù)多個(gè)用途。例：出庫(kù)單一作為銷售出庫(kù)、二作為樣板出庫(kù)、三作為材料出庫(kù)建議：手工模式：一種單據(jù)多個(gè)用途必然存在，但很難做業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析。ERP系統(tǒng)：支持一種單據(jù)多個(gè)用途，并在單據(jù)上做收發(fā)類別作為業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析。ERP系統(tǒng)：?jiǎn)螕?jù)樣式分為錄

32、入與打印，并每種樣式分可為不同的版本，可以依據(jù)客戶需求進(jìn)行調(diào)整12 、關(guān)于財(cái)務(wù)核算現(xiàn)狀：5. 供應(yīng)商、客戶商、部門、個(gè)人都是掛科目賬;6. 成本計(jì)算：倒擠法;7. 業(yè)務(wù)傳出入庫(kù)單據(jù)給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)手工制憑證8. 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有單獨(dú)核算建議：1. 手工模式：供應(yīng)商、客戶商、部門、個(gè)人設(shè)置成二級(jí)科目，增加了科目數(shù)量，記賬工作量也會(huì)增加。ERP模式：供應(yīng)商、客戶商、部門、個(gè)人設(shè)置輔助核算。2. 手工模式：倉(cāng)庫(kù)員沒(méi)有及時(shí)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品耗用多少原材料，完工數(shù)量、未完工量，只能按倒擠法算成本。ERP模式：產(chǎn)成品定義了物料清單，成本可以物料清單+生產(chǎn)訂單歸集。3. 手工模式：業(yè)務(wù)憑證是手工制作。ERP模式：可以實(shí)現(xiàn)

33、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化。就是應(yīng)收、應(yīng)付、存貨自動(dòng)傳憑證到總賬。4. ERP模式：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與生產(chǎn)成本雙重核算。3.2各部分需求分析3.2.1 銷售業(yè)務(wù)分析3.2.1.1 現(xiàn)有流程3.2.1.2 需求匯總1 .建立完整科學(xué)的客戶資料庫(kù)，客戶名稱、簡(jiǎn)稱、地址、聯(lián)系人、分管業(yè)務(wù)員；2 .建立及時(shí)正確的反映業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)的數(shù)據(jù)資料；3 .建立價(jià)格體系的完整資料及分級(jí)管理的報(bào)價(jià)系統(tǒng)包括計(jì)算方法及可變動(dòng)因素等;4 .銷售訂單執(zhí)行的跟蹤，訂貨信息，發(fā)貨信息、出庫(kù)信息、掛賬信息、回款信息5 .客戶銷售分析6 .客戶訂單要求交貨日期能提前自動(dòng)預(yù)警7 .銷售合同的跟蹤8 .每個(gè)業(yè)務(wù)員、辦事處銷售金額、回款金額3.2.1.3

34、建議規(guī)劃新銷售業(yè)務(wù)流程圖銷售業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)部PMC貨倉(cāng)部財(cái)務(wù)部對(duì)應(yīng)U8程序<；（PMC）;；T；計(jì)劃/生產(chǎn)流程h銷售出庫(kù)單用羊J中（銷售）-銷售訂單t中/J一庫(kù)存司:可否7久）六一一ffiS.黃>L_友貿(mào)平（銷售）-發(fā)貨單（甲4ar*1Q（審核）J1H（庫(kù)存）-銷售出庫(kù)單銷售發(fā)票（復(fù)（銷售）-銷售專用發(fā)票1a-（銷售）-銷售普逋發(fā)票1F審核（應(yīng)收）-應(yīng)收單據(jù)審核F憑證（應(yīng)收）-制單處理存貨記賬（存貨）-正常單據(jù)記賬1r憑證（存貨）-生成憑證業(yè)務(wù)流程說(shuō)明:1 .瑞達(dá)電源主要銷售業(yè)務(wù)類型為普通銷售。2 .業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員在收到客戶訂單后，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單并由部門主管審核;3 如有庫(kù)存可滿

35、足訂單需求，則業(yè)務(wù)員可直接填寫發(fā)貨單；如不能滿足則通知PMC，進(jìn)入計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)流程。產(chǎn)品入庫(kù)后，貨倉(cāng)部應(yīng)通知業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由主管審核后打印出來(lái)交總經(jīng)理審核，審核完畢后交倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)在按照發(fā)貨單發(fā)貨后在軟件中審核該發(fā)貨單對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單；如無(wú)法按照發(fā)貨單數(shù)量發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知業(yè)務(wù)部更改發(fā)貨單并重新打印后再發(fā)貨；4 銷售訂單發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)反映到系統(tǒng)中；如銷售訂單停止執(zhí)行，業(yè)務(wù)部必須立即在系統(tǒng)中將其關(guān)閉，并要通知PMC進(jìn)行相應(yīng)的處理；6 當(dāng)需要確認(rèn)銷售收入時(shí)，財(cái)務(wù)部拷貝發(fā)貨單生成發(fā)票。確認(rèn)無(wú)誤后復(fù)核，則該發(fā)票會(huì)傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，要對(duì)其進(jìn)行審核，形成應(yīng)收款并按照銷售類

36、型生成憑證：借記：應(yīng)收賬款，貸記：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及稅金；同時(shí)在當(dāng)月在存貨核算模塊對(duì)該發(fā)票記賬并生成憑證：借記：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸記：庫(kù)存商品。對(duì)于銷售中的備品，應(yīng)與銷售的貨物同開在一張發(fā)票中，價(jià)格為零，不形成應(yīng)收款，但結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。當(dāng)月發(fā)貨當(dāng)月開發(fā)票完畢，確認(rèn)收入。7 如有客戶退貨情況發(fā)生，業(yè)務(wù)部需要拷貝銷售訂單生成退貨單（退貨倉(cāng)庫(kù)選擇不合格品倉(cāng)庫(kù)），審核后打印出來(lái)交貨倉(cāng)部收貨，貨倉(cāng)部在收貨后審核相應(yīng)的紅字銷售出庫(kù)單。如需要沖減應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)部應(yīng)拷貝退貨單生成紅字銷售發(fā)票并復(fù)核，復(fù)核后發(fā)票傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行審核沖減應(yīng)收款及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；并在當(dāng)月在存貨核算模塊對(duì)該發(fā)票記賬并生成憑證

37、，沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并增加庫(kù)存商品；退貨入庫(kù)后如該銷售訂單不再補(bǔ)發(fā)貨物，業(yè)務(wù)部要立即關(guān)閉該銷售訂單。退貨如為良品，則入成品倉(cāng)；如為不良品，則入成品不良品倉(cāng)。退貨如無(wú)法找到對(duì)應(yīng)銷售訂單，則在銷售管理模塊手工填寫退貨單并審核?？蛻敉素浀娜霂?kù)成本需指定。退貨不包括客戶退回返修情況。8 月末在處理完畢當(dāng)月業(yè)務(wù)后要進(jìn)行銷售管理模塊的月末結(jié)賬。新銷售退貨流程業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：參照普通銷售流程關(guān)于銷售計(jì)劃現(xiàn)狀：目前銷售部門沒(méi)有做銷售計(jì)劃分析：目前有兩種生產(chǎn)方式：定單生產(chǎn)、庫(kù)存生產(chǎn)。其中訂單生產(chǎn)是依據(jù)客戶的銷售訂單生產(chǎn)交貨。庫(kù)存生產(chǎn)也稱備貨生產(chǎn)，計(jì)劃和生產(chǎn)部門生產(chǎn)多少合適的，多了占用庫(kù)存、資金；生產(chǎn)少了,銷售交不了

38、貨建議：制定銷售計(jì)劃：部門銷售計(jì)劃、業(yè)務(wù)員銷售計(jì)劃、產(chǎn)品銷售計(jì)劃。制定銷售計(jì)劃一有利于業(yè)務(wù)人員的績(jī)效考核，二有利于計(jì)劃的準(zhǔn)備性、有效較低庫(kù)存占用資金。銷售以銷售訂單作為起點(diǎn)統(tǒng)計(jì)信息和管理信息將更加豐富；現(xiàn)狀：目前接收到客戶訂貨方式有電話，傳真、訂貨單等。分析：客戶訂貨樣式繁多，格式不統(tǒng)一，產(chǎn)品編碼及名稱不一致，可能會(huì)造成跟蹤訂單及統(tǒng)計(jì)方不便。建議：接收到客戶訂貨方式有電話，傳真、訂貨單銷售文員轉(zhuǎn)化為銷售訂單，依據(jù)訂單可以能夠得到有關(guān)銷售訂單的綜合性執(zhí)行統(tǒng)計(jì)信息（訂貨情況、發(fā)貨情況、出庫(kù)情況，應(yīng)收賬款情況，回款情況）。關(guān)于銷售發(fā)貨現(xiàn)狀：目前銷售出庫(kù)是依據(jù)出庫(kù)通知單通知貨倉(cāng)發(fā)，貨庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)。分

39、析：銷售發(fā)貨也應(yīng)改由業(yè)務(wù)員知道，哪張銷售訂單以發(fā)貨，發(fā)了多少、有沒(méi)有出庫(kù)。建議：增加發(fā)貨環(huán)節(jié);銷售出庫(kù)單由銷售系統(tǒng)生成;不允許超訂單發(fā)貨，普通業(yè)務(wù)必須有訂單銷售文員依據(jù)銷售訂單開銷售發(fā)貨單，銷售發(fā)貨單審核之后就可以自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，通知倉(cāng)庫(kù)備貨出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)打印銷售出庫(kù)單送貨通知單交給貨倉(cāng)部，辦出發(fā)貨手續(xù)。關(guān)于應(yīng)收賬款現(xiàn)狀：銷售文員每個(gè)月底與客戶進(jìn)行對(duì)賬，交發(fā)貨清單給財(cái)務(wù)，開具銷售發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款需求分析：銷售文員每個(gè)月底交發(fā)貨清單給財(cái)務(wù)，開具銷售發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款此流程反應(yīng)財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)收賬款，日期滯后。管理者只能到月底才能看到客戶的應(yīng)收賬款，可能會(huì)影響應(yīng)收賬款的催收。建議：上ER陳統(tǒng)之后，應(yīng)收

40、會(huì)計(jì)可以參照銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，可以每張銷售發(fā)貨單對(duì)應(yīng)開銷售發(fā)票，可以匯總，也可以定時(shí)開。優(yōu)化財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)收賬款流程。關(guān)于銷售退貨現(xiàn)狀：因產(chǎn)品質(zhì)量，客戶提出退貨，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)，客戶開具退貨單。需求分析：客戶開具退貨單，不同的客戶開具的退貨單格式不一，不便于退貨業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)。建議：客戶退貨單，轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)內(nèi)部的紅字銷售發(fā)貨單，紅字銷售發(fā)貨單依據(jù)銷售發(fā)貨單開，補(bǔ)貨時(shí)按銷售訂單;沖應(yīng)收賬款，紅字銷售發(fā)票可以參照紅字銷售發(fā)貨單開。這樣就可以跟蹤銷售訂單執(zhí)行過(guò)程，可以反饋訂貨情況、退貨情況、發(fā)貨情況、出庫(kù)情況，開票情況、回款情況。銷售統(tǒng)計(jì)處理：現(xiàn)狀：限于手工業(yè)務(wù)處理的限制，目前的銷售統(tǒng)計(jì)較為簡(jiǎn)單，只限于客戶

41、銷售明細(xì)賬。需求分析：通過(guò)應(yīng)用系統(tǒng)能夠得出跨部門的綜合統(tǒng)計(jì)信息，包括銷售訂單執(zhí)行情況包括訂貨數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、實(shí)際出庫(kù)數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、回款情況等；進(jìn)行客戶商管理；客戶商價(jià)格分析;客戶發(fā)貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)等滿足多角度查詢需要。3.2.2計(jì)劃業(yè)務(wù)分析3.2.2.1 現(xiàn)有流程3.2.2.2 需求匯總1 .系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃并允許進(jìn)行調(diào)整，下單；2 .生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃各自動(dòng)生成生產(chǎn)訂單、采購(gòu)訂單、并跟蹤訂單的執(zhí)行情況3 .提供查詢每張生產(chǎn)訂單完工狀況、缺料情況；4 .每張生產(chǎn)訂單在車間工序狀況5 .能查詢車間生產(chǎn)進(jìn)度安排計(jì)劃流程流程說(shuō)明：1 PMC接到銷售部門接單通知后，檢查訂單中的成品是否需要

42、使用庫(kù)存：如需要?jiǎng)t在銷售管理模塊按訂單做庫(kù)存預(yù)留；如庫(kù)存不能滿足銷售訂單，則由PC執(zhí)行MRP運(yùn)算。2 運(yùn)算完畢后系統(tǒng)會(huì)生成成品的生產(chǎn)計(jì)劃，在MRP計(jì)劃維護(hù)程序中可以查看，并可調(diào)整數(shù)量和日期。計(jì)劃確定后，按銷售訂單分別對(duì)成品生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單，然后填寫生產(chǎn)部門和預(yù)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)。生產(chǎn)訂單確認(rèn)后審核。生產(chǎn)訂單生成后要在“生產(chǎn)訂單處理”處將其審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中即為一張生效的生產(chǎn)訂單，可以參照其進(jìn)行領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫(kù)。3 成品生產(chǎn)訂單下達(dá)后，PMC再次進(jìn)行MRP運(yùn)算，計(jì)算出產(chǎn)成品、半成品的生產(chǎn)計(jì)劃、原料的采購(gòu)計(jì)劃。運(yùn)算完畢后在“自動(dòng)規(guī)劃錯(cuò)誤信息表”中查看是否有錯(cuò)誤信息，如果有，應(yīng)通知相關(guān)部門修正；

43、查看待處理訂單明細(xì)表中是否有待處理訂單，如果有應(yīng)分析是否需要處理，需要處理的通知相關(guān)部門處理；對(duì)于“逾期”的計(jì)劃需要檢查采購(gòu)、生產(chǎn)、能否縮短提前期，如不能應(yīng)通知銷業(yè)務(wù)部門與客戶協(xié)商推遲交期；對(duì)于需“提前”的訂單，應(yīng)提前采購(gòu)訂單預(yù)計(jì)到貨期或生產(chǎn)和生產(chǎn)訂單完工日期；對(duì)于需“延后”的訂單，可考慮是否需要推遲采購(gòu)訂單交期和生產(chǎn)或生產(chǎn)訂單完工日期；對(duì)于需“取消”訂單，則要考慮取消采購(gòu)或生產(chǎn)和委外；對(duì)于“沖突”的計(jì)劃，應(yīng)考察是否能夠插單生產(chǎn)，如不能應(yīng)通知業(yè)務(wù)部門；對(duì)于需“減少”的生產(chǎn)、采購(gòu)訂單，則要考慮減少采購(gòu)或生產(chǎn)數(shù)量。運(yùn)算完畢后在“供需資料查詢物料”中可查看計(jì)算過(guò)程，如有錯(cuò)誤信息，應(yīng)通知相關(guān)部門修正；

44、以上三項(xiàng)工作完成后，再進(jìn)行MRP運(yùn)算。計(jì)算完畢后再檢查，直至計(jì)劃正確可行為止。計(jì)劃的過(guò)程是一個(gè)反復(fù)修正的過(guò)程。5 PMC對(duì)生成的半成品生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)，可以修改計(jì)劃數(shù)量、計(jì)劃開工日期和完工日期，然后拷貝該生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單。生產(chǎn)訂單生成后需要審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中生效，可以參照其進(jìn)行領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫(kù)。6 再次進(jìn)行MRP運(yùn)算，生成采購(gòu)計(jì)劃，如需修改，在MRP計(jì)劃維護(hù)中修改，確定后拷貝采購(gòu)計(jì)劃生成請(qǐng)購(gòu)單，交主管審核后，即可拷貝請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單進(jìn)行采購(gòu)。7 對(duì)于按照預(yù)測(cè)備料情況，由PMC根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的銷售預(yù)測(cè)在系統(tǒng)中填寫預(yù)測(cè)單并審核，然后進(jìn)行MRP運(yùn)算。8 .2.3采購(gòu)業(yè)務(wù)分析3.2.3

45、.1現(xiàn)有流程，供應(yīng)商決偉3.2.3.2需求匯總1. 采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況，采購(gòu)計(jì)劃是否下達(dá)了采購(gòu)訂單，什么時(shí)間下達(dá)、下達(dá)的品名、數(shù)量2. 采購(gòu)訂單的跟蹤，下達(dá)時(shí)間，品名、數(shù)量、單價(jià)、交期、是否拖期、到貨時(shí)間，到貨數(shù)量、欠料等信息3. 采購(gòu)?fù)素浺床少?gòu)訂單退貨，按合同補(bǔ)貨。4. 委外業(yè)務(wù)：發(fā)料數(shù)量、加工入庫(kù)數(shù)量、未回來(lái)數(shù)量5. 系統(tǒng)產(chǎn)生不良數(shù)量，便與補(bǔ)料6. 供應(yīng)商供貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)7. 供應(yīng)商供貨明細(xì)賬8. 提前提示未到料情況9. 采購(gòu)到貨率、合格率10. 庫(kù)存量預(yù)警（安全庫(kù)量、最高、最低庫(kù)存量）11. 供應(yīng)商價(jià)格管理12. 供應(yīng)商對(duì)賬新采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：1 .采購(gòu)日常業(yè)務(wù)必須在期初數(shù)據(jù)錄

46、入完畢且記賬后才可以開始。2 .請(qǐng)購(gòu)單審核后，由采購(gòu)部拷貝請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單并審核；審核后的采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中是生效的采購(gòu)訂單，可以參照其生成采購(gòu)到貨單；1 .供應(yīng)商交貨到倉(cāng)庫(kù)后，貨倉(cāng)部在系統(tǒng)中坐迎參照采購(gòu)訂單生成到貨單并報(bào)檢，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在質(zhì)量管理模塊生成來(lái)料報(bào)檢單，貨倉(cāng)部打印到貨單交品管部；如果供應(yīng)商有贈(zèng)送物料，則贈(zèng)送物料不需要填寫到貨單，待檢驗(yàn)合格后由倉(cāng)庫(kù)使用一張其他入庫(kù)單入庫(kù)。2 .品管部收到貨倉(cāng)部送來(lái)的到貨單后，在系統(tǒng)中審核來(lái)料報(bào)檢單并對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢后，拷貝來(lái)料報(bào)檢單生成來(lái)料檢驗(yàn)單，填入將檢驗(yàn)結(jié)果，然后審核，同時(shí)將判定結(jié)果備注到貨單中并轉(zhuǎn)回貨倉(cāng)部。3 .對(duì)于合格和降級(jí)的物料，貨

47、倉(cāng)部根據(jù)質(zhì)檢人員轉(zhuǎn)回的到貨單，在系統(tǒng)中拷貝檢驗(yàn)單采購(gòu)入庫(kù)單并審核；6 .如來(lái)料不合格，品管部應(yīng)拷貝來(lái)料檢驗(yàn)單生成來(lái)料不良品處理單，填寫不良品原因、數(shù)量、處理方式。如處理方式為分揀，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成來(lái)料報(bào)檢單，重復(fù)檢驗(yàn)流程，但檢驗(yàn)方式為全檢；如果處理方式為降級(jí)，則貨倉(cāng)部拷貝來(lái)料不良品處理單生成采購(gòu)入庫(kù)單并審核；對(duì)于不合格需要退回的物料，貨倉(cāng)部在系統(tǒng)中拷貝原到貨單生成到貨退回單。7 .當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付款時(shí)，由財(cái)務(wù)部拷貝采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票，保存后結(jié)算；結(jié)算可以最終確認(rèn)采購(gòu)入庫(kù)物料成本。結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票對(duì)應(yīng)的結(jié)算單，將其刪除后再修改發(fā)票；注意系統(tǒng)中發(fā)票金額和稅

48、額要與實(shí)際發(fā)票金額和稅額相同。8 .結(jié)算后的發(fā)票傳遞到應(yīng)付款管理模塊，審核后生成憑證：借記物資采購(gòu)和稅金科目，貸記應(yīng)付賬款。結(jié)算后的采購(gòu)入庫(kù)單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記原材料，貸記物資采購(gòu)。月末物資采購(gòu)科目余額為零。9 .對(duì)于已經(jīng)入庫(kù)后再退貨的物料，由采購(gòu)部必須參照采購(gòu)訂單牛成到貨退回單,再由倉(cāng)庫(kù)參照該退回單生成紅字采購(gòu)入庫(kù)單并審核，將物料從倉(cāng)庫(kù)退出；財(cái)務(wù)部門根據(jù)紅字采購(gòu)入庫(kù)單生成紅字采購(gòu)發(fā)票，結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊沖消應(yīng)付款,審核后生成紅字憑證；紅字采購(gòu)入庫(kù)單在存貨核算模塊記賬后沖消存貨，制單后生成紅字憑證。此退貨如不需要再補(bǔ)貨，需要立即關(guān)閉采購(gòu)訂單。10 .如有運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅需要分

49、攤，則由財(cái)務(wù)部在采購(gòu)管理模塊開朗運(yùn)費(fèi)發(fā)票，然后進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。如關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)與采購(gòu)貨物發(fā)票同月到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)可以分?jǐn)偟饺霂?kù)單上；如晚于采購(gòu)貨物發(fā)票結(jié)算月份到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)只能分?jǐn)偟酱尕洝＿\(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算后在應(yīng)付款管理模塊審核，形成應(yīng)付款。請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)處理:現(xiàn)狀：目前對(duì)于非主生產(chǎn)，緊急用料的需求物料，由各個(gè)相關(guān)的部門提出需求，經(jīng)過(guò)主管（總經(jīng)理）領(lǐng)導(dǎo)審批，傳交采購(gòu)人員執(zhí)行采購(gòu)，下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商。分析：請(qǐng)購(gòu)也可指非計(jì)劃采購(gòu)，是臨時(shí)采購(gòu)。由相關(guān)部門提出需求，經(jīng)過(guò)主管審批，交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)單也是采購(gòu)需求來(lái)源之一。建議：請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)也可進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行，當(dāng)采購(gòu)文員收到由各部門主管簽字的申請(qǐng)單，依據(jù)申請(qǐng)單在采

50、購(gòu)模塊開采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，可以跟蹤請(qǐng)購(gòu)單的執(zhí)行情況。采購(gòu)以訂單作為起點(diǎn)進(jìn)行采購(gòu)，統(tǒng)計(jì)信息和管理信息將更加豐富；現(xiàn)狀：目前采購(gòu)訂單是依據(jù)采購(gòu)單，在入庫(kù)時(shí)依據(jù)來(lái)料驗(yàn)收單。分析：建議按采購(gòu)訂單號(hào)進(jìn)行開展工作，能夠得到相關(guān)訂單的綜合性執(zhí)行統(tǒng)計(jì)信息（訂貨情況、到貨情況、入庫(kù)情況，應(yīng)付賬款情況，付款情況）。建議：?jiǎn)⒂貌少?gòu)業(yè)務(wù)必須有訂單，允許超訂單到貨，沒(méi)有采購(gòu)訂單虛擬一張采購(gòu)訂單。供應(yīng)商檔案及價(jià)格管理:現(xiàn)狀：供應(yīng)商檔案管理：供應(yīng)商、聯(lián)系人、地址、電話、管理比較分散。供應(yīng)商價(jià)格管理：同一種物料，不同供應(yīng)商供應(yīng)價(jià)格，在某段時(shí)間相對(duì)比較固定。供應(yīng)商存貨對(duì)照表：供應(yīng)商在某時(shí)段，只對(duì)應(yīng)某些原材料。分析：對(duì)供應(yīng)商檔案要集中

51、管理，能準(zhǔn)確的反應(yīng)供應(yīng)商信息全貌對(duì)供應(yīng)商供貨價(jià)格進(jìn)行管理建議：在ER原統(tǒng)里在專門存入供應(yīng)商檔案的功能，能全面反應(yīng)供應(yīng)商檔案面貌啟用供應(yīng)商存貨價(jià)格對(duì)照表：設(shè)置供應(yīng)商物料價(jià)格對(duì)照表，在開采購(gòu)訂單時(shí)錄入供應(yīng)商及物料，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出價(jià)格;便于進(jìn)行供應(yīng)商價(jià)格分析。關(guān)于采購(gòu)到貨的處理現(xiàn)狀：沒(méi)有采購(gòu)到貨環(huán)節(jié)，是直接參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單分析：沒(méi)有將入庫(kù)與到貨分為兩步，從而不能夠反應(yīng)在檢狀況正常采購(gòu)入庫(kù)是：供應(yīng)商依據(jù)采購(gòu)訂單進(jìn)行送貨，對(duì)方送貨時(shí)會(huì)有送貨通知單，貨倉(cāng)部進(jìn)行清點(diǎn)進(jìn)行收貨，貨倉(cāng)部收貨之后進(jìn)行報(bào)檢，倉(cāng)庫(kù)按照檢驗(yàn)報(bào)告上的合格數(shù)量，辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的進(jìn)行來(lái)料不良品處理。建議：將到貨和入庫(kù)分開：供應(yīng)

52、商依據(jù)采購(gòu)訂單進(jìn)行送貨，對(duì)方送貨時(shí)會(huì)有送貨通知單，貨倉(cāng)部進(jìn)行清點(diǎn)進(jìn)行收貨，收貨員據(jù)供應(yīng)商的送貨單開具到貨單，到貨單送到品質(zhì)部，品質(zhì)部開具來(lái)料檢驗(yàn)通知單，進(jìn)行質(zhì)檢，倉(cāng)庫(kù)按來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告上的合格的數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù),不合格的進(jìn)行來(lái)材不良品處理。優(yōu)點(diǎn)在于能反映到貨數(shù)量與訂貨數(shù)量之間的差異。能夠得出相關(guān)的到貨數(shù)、在檢數(shù)量，實(shí)際入庫(kù)存數(shù)量，能夠優(yōu)化到貨退回的流程。就可以得到貨及時(shí)率、合格率、便于進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。關(guān)于采購(gòu)?fù)素洠含F(xiàn)狀：沒(méi)有到貨環(huán)節(jié)，品檢不合的不辦理退貨手續(xù)。分析：目前沒(méi)有到貨就直接入庫(kù)，不能全面反應(yīng)要到貨數(shù)量與實(shí)收數(shù)量的差異貨。入庫(kù)是根據(jù)供應(yīng)商送貨數(shù)量,辦理入庫(kù),等質(zhì)檢結(jié)果出來(lái)之后,不合的在進(jìn)行退庫(kù)處理.先入庫(kù)在質(zhì)檢,不合格在退庫(kù),增加了倉(cāng)庫(kù)工作量及影響倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量.建議：增加采購(gòu)到貨及采購(gòu)?fù)素洯h(huán)節(jié)采購(gòu)訂單->采購(gòu)到貨單->報(bào)檢通知單->檢驗(yàn)報(bào)告->采購(gòu)入庫(kù)單說(shuō)明:來(lái)料檢驗(yàn)通知單上的“報(bào)質(zhì)數(shù)量”是依據(jù)“到貨數(shù)量”填寫，來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告出來(lái)判定結(jié)果：合格品數(shù)量直接開采