成本分析報(bào)告

1、中鐵XX局集團(tuán)有限公司XXX標(biāo)合同段項(xiàng)目經(jīng)理部2012年12月份成本分析報(bào)告時(shí) 間：2013年1月4日 地 點(diǎn)：項(xiàng)目會(huì)議室主 持 人：XXX 記 錄 人：XXX出席人員：詳見(jiàn)會(huì)議簽到表為了有效控制施工成本，找出施工中存在的問(wèn)題，根據(jù)公司關(guān)于定期召開(kāi)項(xiàng)目成本分析會(huì)的通知要求和項(xiàng)目成本管理的需要，2013年1月4日項(xiàng)目部召開(kāi)了關(guān)于2012年12月份施工生產(chǎn)、項(xiàng)目管理的成本分析會(huì)議，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)人員、隧道一、四公司經(jīng)理、書記參加了本次會(huì)議，本次會(huì)議有五項(xiàng)議程：一是學(xué)習(xí)公司2012年關(guān)于11月份對(duì)項(xiàng)目管控情況的通報(bào)和關(guān)于11月份成本分析會(huì)召開(kāi)情況的通報(bào)兩份文件；二是各部門匯報(bào)201

2、2年12月份施工生產(chǎn)中的成本管理情況；三是成本核算負(fù)責(zé)人就上月成本分析存在的問(wèn)題解決成果進(jìn)行匯報(bào)；四是成本核算小組成員對(duì)成本管理提出建議及措施；五是項(xiàng)目經(jīng)理胡開(kāi)保對(duì)成本管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)；六是分析總結(jié)本月成本管控過(guò)程中存在的問(wèn)題，提出整改措施，并制定下月在成本管理中的應(yīng)對(duì)措施。以下是本次會(huì)議詳細(xì)議程：一、學(xué)習(xí)公司2012年關(guān)于11月份對(duì)項(xiàng)目管控情況的通報(bào)和關(guān)于11月份成本分析會(huì)召開(kāi)情況的通報(bào)兩份文件針對(duì)公司關(guān)于11月份對(duì)項(xiàng)目管控情況的通報(bào)中指出的問(wèn)題，項(xiàng)目采取了相應(yīng)措施：(1)施工進(jìn)度緩慢問(wèn)題，項(xiàng)目根據(jù)目前隧道施工的圍巖情況，及時(shí)與工作組、設(shè)計(jì)代表、管理處溝通，改變了施工工藝，采用單側(cè)

3、壁導(dǎo)坑開(kāi)挖，后期根據(jù)圍巖情況改為臺(tái)階法施工，施工進(jìn)度有了明顯的改變。(2)對(duì)上計(jì)量工作滯后問(wèn)題，由于前期項(xiàng)目人員更換未得到批復(fù)，臨建工程未達(dá)標(biāo)，業(yè)主不同意計(jì)量，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后未得到及時(shí)計(jì)量（除計(jì)量了一期50%開(kāi)工預(yù)付款）。根據(jù)項(xiàng)目存在的人員更換，臨建、標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)中存在的問(wèn)題，項(xiàng)目在公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的幫助下，加大工作力度，克服重重苦難，人員更換問(wèn)題已于2012年12月6日得到同意更換的批復(fù)；臨建工程項(xiàng)目按類別責(zé)任到人，制定了節(jié)點(diǎn)工期和獎(jiǎng)罰措施，通過(guò)項(xiàng)目的整改以上兩項(xiàng)工作于2012年12月19日通過(guò)了業(yè)主的驗(yàn)收考核。本月業(yè)主通知可以計(jì)量臨建工程（標(biāo)識(shí)標(biāo)牌除外），本月臨建工程計(jì)量已報(bào)送總監(jiān)辦。

4、公司在關(guān)于11月份成本分析會(huì)召開(kāi)情況的通報(bào)中，對(duì)我項(xiàng)目11月份成本分析會(huì)提出表?yè)P(yáng)，但這并不表示我們的成本管理工作做得很好，盡管我們做了分析也找出原因，但在工作中是否逐一落實(shí)，這就要我們提高認(rèn)識(shí)，重視成本分析會(huì)議，把項(xiàng)目成本考核這項(xiàng)工作做細(xì)、做實(shí)，不流于形式，真正達(dá)到增效減支的目的。二、各部門就成本管理情況進(jìn)行匯報(bào)（一）工程形象進(jìn)度情況截止12月20日完成形象進(jìn)度情況：1、XXX隧道進(jìn)口左洞上半斷面開(kāi)挖累計(jì)折合60.4米（ZK138+955.4），本月完成30.4米，下半斷面開(kāi)挖累計(jì)折合41.9米（ZK138+936.9）,本月完成19.8米，累計(jì)折合全斷面開(kāi)挖53米，本月完成27米,仰拱填累計(jì)

5、完成22.5米（ZK138+924）,本月完成22.5米，并準(zhǔn)備二襯施工。2、XXX隧道進(jìn)口右洞上半斷面開(kāi)挖累計(jì)折合51米（YK139+001）,本月完成27.7米，下半斷面開(kāi)挖累計(jì)折合30米（YK138+980）,本月完成12米，累計(jì)折合全斷面開(kāi)挖42米，本月開(kāi)挖折合完成21.36米，仰拱填累計(jì)完成18米（YK138+966）,本月完成18米，并準(zhǔn)備二襯施工。（二）施工產(chǎn)值利潤(rùn)情況 本月完成產(chǎn)值660萬(wàn)元，開(kāi)累完成產(chǎn)值2186萬(wàn)元（按業(yè)主合同計(jì)算），完成本年度產(chǎn)值的67.7%，開(kāi)累發(fā)生成本費(fèi)用共計(jì)2642萬(wàn)元，其中:臨時(shí)設(shè)施995萬(wàn)元，直接成本1176萬(wàn)元、間接費(fèi)用389萬(wàn)元、稅金72萬(wàn)元、

6、管理費(fèi)用5萬(wàn)元。項(xiàng)目總體利潤(rùn)-456萬(wàn)元, 本月虧損113萬(wàn)元。虧損原因：臨時(shí)用地合同規(guī)定不計(jì)量支付，實(shí)際發(fā)生132萬(wàn)元；臨時(shí)用電發(fā)生費(fèi)用較大，合同80萬(wàn)元實(shí)際發(fā)生297萬(wàn)元；由于工程進(jìn)度緩慢，完成產(chǎn)值低，而項(xiàng)目總體開(kāi)支不減，初期階段性虧損較大。（三）對(duì)上、對(duì)下計(jì)量情況1.本月對(duì)上計(jì)價(jià)705萬(wàn)元，開(kāi)累計(jì)價(jià)705萬(wàn)元（計(jì)量項(xiàng)目為業(yè)主通知可以計(jì)量的臨時(shí)道路、臨時(shí)供電、電信設(shè)施、供水排污、駐地建設(shè)、工地實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施、拌合場(chǎng)、鋼筋加工廠、材料存放廠，隧道主體工程暫未計(jì)量）。本月應(yīng)計(jì)未計(jì)價(jià)1481萬(wàn)元，開(kāi)累應(yīng)計(jì)未計(jì)價(jià)1481萬(wàn)元（未計(jì)價(jià)主要項(xiàng)目為100章總則332萬(wàn)元，500章隧道工程1149萬(wàn)

7、元）。2.本月對(duì)下計(jì)價(jià): 勞務(wù)費(fèi)322.5萬(wàn)元,甲供材料費(fèi)465.84萬(wàn)元;對(duì)下開(kāi)累計(jì)價(jià): 勞務(wù)費(fèi)674.87萬(wàn)元, 供材料費(fèi)753.1萬(wàn)元，對(duì)下應(yīng)計(jì)未計(jì)價(jià)3.5萬(wàn)元。 具體情況如下表：2012年12月份對(duì)下計(jì)價(jià)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)隊(duì)伍名稱本月計(jì)價(jià)金額（萬(wàn)元）開(kāi)累計(jì)價(jià)金額（萬(wàn)元）備注勞務(wù)費(fèi)甲供材料費(fèi)（計(jì)劃價(jià)）勞務(wù)費(fèi)甲供材料費(fèi)（計(jì)劃價(jià)）1XX56.2056.20內(nèi)部處理，含材料2X00284.750彩鋼板房，含料費(fèi)3XXX003.65.3報(bào)黃總批復(fù)，已退場(chǎng)4XX70.39204.7770.39204.77甲供料含砼及鋼材半成品費(fèi)用5XX71.16205.6871.16205.68甲供料含砼及鋼材半成品費(fèi)用

8、6XX4.0520.651.87249.24甲供料含砼費(fèi)用7XX6.0233.2913.6352.18甲供料含砼費(fèi)用8XX19.14019.140按出廠半成品與實(shí)際完成考核9XX11.84020.4334.43按出廠砼與實(shí)際砂石、水泥考核10XX38.7038.7011XX41.8041.8012XX2.402.4013XX0.81.50.81.5安全措施、臨時(shí)零星砌磚合計(jì)322.5465.84674.87753.1（四）工程量節(jié)超情況工程量節(jié)超情況表細(xì)目編號(hào)細(xì)目名稱單位設(shè)計(jì)數(shù)量本月完成開(kāi)累完成對(duì)上數(shù)量對(duì)下數(shù)量節(jié)超對(duì)上數(shù)量對(duì)下數(shù)量節(jié)超102-5交工驗(yàn)收（暫估價(jià)）總額150000024000-2

9、4000024000-24000103-1臨時(shí)道路修建、養(yǎng)護(hù)與拆除總額37199952231997583841164815622319976821641549833103-2臨時(shí)占地總額3000000001317328-1317328103-3-1臨時(shí)供電設(shè)施設(shè)施架設(shè)、拆除總額8000001600001600001600001975923-1815923103-3-2臨時(shí)供電設(shè)施設(shè)施維修月27000027000270002700027000103-4電信設(shè)施的提供、維修與拆除總額10000020000200002000020000103-5供水與排污設(shè)施總額200000400004000040

10、00040000104-1承包人駐地建設(shè)總額223199715623986719414952041562398153817124227104-2工地實(shí)驗(yàn)室總額500000350000350000350000204918145082104-3醫(yī)療衛(wèi)生與消防設(shè)施總額300000210000210000210000210000104-4-2拌合場(chǎng)總額150000010500001050000105000010410648936104-4-4鋼筋加工場(chǎng)總額1200000840000840000840000568927271073104-4-5材料存放場(chǎng)總額80000056000056000056000

11、0139534420466500章隧道工程00一花石崖隧道進(jìn)口端左洞00502-3-2-1洞口坡面防護(hù)C20噴射混凝土m37.97.97.907.97.90502-3-4洞口坡面防護(hù)錨桿kg574.81574.81574.420.39574.81574.420.39502-3-5洞口坡面防護(hù)鋼筋網(wǎng)kg312.1312.1312.10312.1312.10502-5-3-1護(hù)拱C25混凝土m336.136.136.1036.136.10502-5-3-3護(hù)拱帶肋鋼筋（HRB335、HRB400）kg713471347134.4-0.471347134.4-0.4502-5-3-4護(hù)拱133

12、15;4導(dǎo)向管m787878078780502-5-3-5護(hù)拱型鋼kg3430343034300.5343034300.5工程量節(jié)超情況表細(xì)目編號(hào)細(xì)目名稱單位設(shè)計(jì)數(shù)量本月完成開(kāi)累完成對(duì)上數(shù)量對(duì)下數(shù)量節(jié)超對(duì)上數(shù)量對(duì)下數(shù)量節(jié)超503-1-2洞身開(kāi)挖石方m33189288016.68016.608016.68016.60503-2-3-1超前支護(hù)108×6鋼管m1365136513650136513650503-2-4-1超前支護(hù)50×4鋼管m1204722688.752688.750 2688.752688.750503-2-5超前支護(hù)型鋼kg24020791787461787

13、4601787461787460503-3-2初期支護(hù)C20噴射混凝土m316531.5795.69795.690795.69795.690503-3-4-1初期支護(hù)22早強(qiáng)砂漿錨桿kg7495773734037315 25 3734037315 24.51503-3-5初期支護(hù)鋼筋網(wǎng)kg2974221863318633 0 1863318633 0.18503-3-7初期支護(hù)25鎖腳錨桿kg410661840615141 3265 1840615141 3264.53504-1-4洞身襯砌光圓鋼筋（HPB235）kg53977232153215 0 32153215 -0.12504-1-5

14、洞身襯砌帶肋鋼筋（HRB335）kg18920331135611356 0 1135611356 -0.13504-2-1C25仰拱混凝土m317397.8239.85239.850239.85239.850504-2-2C15片石混凝土仰拱回填m327510.6226.58226.580226.58226.580二花石崖隧道右洞00502-3-2-1洞口坡面防護(hù)C20噴射混凝土m314.214.214.2014.214.20502-3-4洞口坡面防護(hù)錨桿kg1034.651034.651034 1 1034.651034 0.69502-3-5洞口坡面防護(hù)鋼筋網(wǎng)kg560.9560.9560

15、.90560.9560.90502-5-1-4明洞襯砌C25混凝土m3295.6526.826.8026.826.80502-5-2-1明洞襯砌光圓鋼筋（HPB235）kg6231307307 0 307307 -0.4502-5-2-2明洞襯砌帶肋鋼筋（HRB335）kg2112610421042 0 10421042 -0.22502-5-3-1護(hù)拱C25混凝土m336.136.136.1036.136.10502-5-3-3護(hù)拱帶肋鋼筋（HRB335、HRB400）kg713471347134.4-0.471347134.4-0.4502-5-3-4護(hù)拱133×4導(dǎo)向管m787

16、878078780502-5-3-5護(hù)拱型鋼kg343034303429.50.534303429.50.5503-1-2洞身開(kāi)挖石方m33220797344.247344.240 7344.247344.240工程量節(jié)超情況表細(xì)目編號(hào)細(xì)目名稱單位設(shè)計(jì)數(shù)量本月完成開(kāi)累完成對(duì)上數(shù)量對(duì)下數(shù)量節(jié)超對(duì)上數(shù)量對(duì)下數(shù)量節(jié)超503-2-3-1超前支護(hù)108×6鋼管m1365136513650 136513650503-2-4-1超前支護(hù)50×4鋼管m1187562362.52362.50 2362.52362.50503-2-5超前支護(hù)型鋼kg2378313163936163936 0

17、163936163936 0.16503-3-2初期支護(hù)C20噴射混凝土m316870.1729.54729.540729.54729.540503-3-4-1初期支護(hù)22早強(qiáng)砂漿錨桿kg7687883425534229 26 3425534229 25.54503-3-5初期支護(hù)鋼筋網(wǎng)kg3083541708617085 0.521708617085 0.52503-3-7初期支護(hù)25鎖腳錨桿kg390121689314133 2760 1689314133 2760.04504-1-4洞身襯砌光圓鋼筋（HPB235）kg53648022862286 -0.322862286 -0.3504

18、-1-5洞身襯砌帶肋鋼筋（HRB335）kg188148780758075 0 80758075 -0.43504-2-1C25仰拱混凝土m317086.9170.56170.560170.56170.5601、部分工程數(shù)量超支是由于以下原因造成的：（1）交工驗(yàn)收（暫估價(jià)）超支24000元是公司測(cè)繪中心發(fā)生的測(cè)量復(fù)測(cè)費(fèi)，列入到交工驗(yàn)收。（2）臨時(shí)占地征用費(fèi)工程量清單中為30萬(wàn)元，但合同補(bǔ)遺書第4號(hào)規(guī)定，臨時(shí)占地不予計(jì)量支付，費(fèi)用含在相關(guān)單價(jià)或總額中。本項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生137.73萬(wàn)元。（3）臨時(shí)供電設(shè)施架設(shè)、拆除費(fèi)80萬(wàn)元，而實(shí)際發(fā)生197.6萬(wàn)元。（4）其他臨時(shí)工程只統(tǒng)計(jì)完成這些項(xiàng)目的勞務(wù)費(fèi)，未

19、包括材料費(fèi)。（5）500章隧道工程工程數(shù)量節(jié)超在正常范圍內(nèi)。2、初期支護(hù)25鎖腳錨桿節(jié)約是作業(yè)隊(duì)在下半斷面施工時(shí)，未進(jìn)行鎖腳錨桿施工，對(duì)下計(jì)價(jià)時(shí)進(jìn)行了扣除。（五）二次經(jīng)營(yíng)實(shí)施情況本項(xiàng)目到目前暫未發(fā)生變更索賠項(xiàng)目。（六）合同、勞務(wù)管理情況應(yīng)簽勞務(wù)合同7份、專業(yè)公司承包合同書2份，實(shí)簽勞務(wù)合同7份、專業(yè)公司承包合同書2份。累計(jì)使用勞務(wù)隊(duì)7個(gè)，臨建二隊(duì)（吳宗滿）已結(jié)算退場(chǎng)，目前在用勞務(wù)隊(duì)6個(gè)。本項(xiàng)目目前勞務(wù)隊(duì)伍已上足，上場(chǎng)人員基本滿足施工需求，截止本月末本項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)的6個(gè)勞務(wù)隊(duì)未出現(xiàn)異常情況，施工正常。由于本月需要完善一些安全生產(chǎn)措施設(shè)施（消防池、洞口安全值班室等，臨時(shí)使用當(dāng)?shù)卮迕?，發(fā)生勞務(wù)費(fèi)用0.8

20、萬(wàn)元）。（七）物資管理情況1.物資采購(gòu)：本月共購(gòu)進(jìn)材料金額為6218379.18元，其中購(gòu)進(jìn)鋼材436.134噸，金額1801054.55元；河砂1185.2立方，金額177780元；碎石3116.1立方，金額314740元；柴油37165.49升，金額291005.79元；水泥1325.67噸，金額510382.95元；原煤182.51噸，金額122281.7元；火工品95450.4元；低值易耗品69376元；機(jī)械配件97924.4元，汽油12660.91元；附屬油27783元；其他材料779002.94元。2.材料考核：(1)鋼材消耗及考核：本月購(gòu)進(jìn)鋼材436.134噸，上月庫(kù)存385.8

21、93噸，本月庫(kù)存456.933噸，實(shí)耗343.497噸，應(yīng)耗356.959噸，節(jié)約13.462噸。 水泥：本月購(gòu)料1325.67噸，上月庫(kù)存205.0噸，本月庫(kù)存512.0噸，實(shí)耗1018.67噸，應(yīng)耗1035.69噸，節(jié)約17.02噸，節(jié)超在合理范圍之內(nèi)。中粗砂：本月購(gòu)料1111.5方，上月庫(kù)存1196.0方，本月庫(kù)存1143.0方，實(shí)耗1163.866方，應(yīng)耗1201.74方，節(jié)約37.874方，節(jié)超在合理范圍之內(nèi)。碎石：本月購(gòu)料3099.2方，上月庫(kù)存3361.0方，本月庫(kù)存4870.95方，實(shí)耗1589.25方，應(yīng)耗1582.15方，超耗7.1方，節(jié)超在合理范圍之內(nèi)。火工品：本月購(gòu)進(jìn)巖

22、石炸藥5160kg,秒電雷管100發(fā)，電雷管200發(fā)，導(dǎo)爆管4900發(fā)；本月庫(kù)存巖石炸藥1656kg,秒電雷管35發(fā)，電雷管119發(fā)，導(dǎo)爆管1799發(fā)；實(shí)耗巖石炸藥1656kg,秒電雷管35發(fā)，電雷管119發(fā)，導(dǎo)爆管1799發(fā)，消耗正常。速凝劑：本月購(gòu)進(jìn)28噸，上月庫(kù)存42噸，本月庫(kù)存6.85噸，實(shí)耗63.15噸，應(yīng)耗18.93噸，超耗44.22噸?；炷粒罕驹鹿采a(chǎn)砼2556.65方，其中C15仰拱砼384.3方，C25仰拱砼299.3方，C20噴射砼1641.45方；臨建用C20砼141方，棄碴場(chǎng)C25砼48.6方，拌合站場(chǎng)地硬化C15砼42方。主體施工用砼考核如下：C15仰拱砼：左洞領(lǐng)料

23、163.5方，應(yīng)耗181.26方，節(jié)17.76方；右洞領(lǐng)料246方，應(yīng)耗208.51方，超37.49方； C25仰拱砼：左洞領(lǐng)料202.5方，應(yīng)耗242.25方，節(jié)39.75方；右洞領(lǐng)料204.0方，應(yīng)耗199.34方，超4.66方；C20噴射砼：左洞領(lǐng)料806.4方，應(yīng)耗430.13方，超376.27方； 右洞領(lǐng)料864.3方，應(yīng)耗457.98方，超406.32方。2012年12月份主要材料節(jié)超匯總表序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位本月購(gòu)進(jìn)上月庫(kù)存本月庫(kù)存本月實(shí)耗本月應(yīng)耗（含損耗）本月累計(jì)節(jié)+超-上月節(jié)+超-備注一鋼筋T-14.4161盤條8T2.01326.18622.19318.816-3.37

24、72盤條10T39.60610.537.48512.6219.964-2.6573螺紋鋼12T7.7917.7917.7910臺(tái)車用4螺紋鋼14T7.8082.8424.9664.9660臺(tái)車用5螺紋鋼22T93.44646.26849.62190.09385.99-4.1033.169用于臺(tái)車6螺紋鋼25T7.79734.18128.0913.8888.465-5.4231.317用于臺(tái)車7螺紋鋼28T4.7384.5640.1740-0.1748圓鋼20T0.4440.0670.3770.3770臨建用二型鋼0027.8781工字鋼I40a噸4.0566.4890.33810.20710.

25、2070棧橋用2工字鋼I22b噸166.989124.196172.325118.86137.48318.6233工字鋼I20a噸84.45745.23996.71632.9842.5719.5914工字鋼I18噸11.7338.9092.8240-2.8245鋼板5mm噸01.7660.9660.80-0.86鋼板16mm噸017.817.05810.75211.1820.437無(wú)縫鋼管108*6噸21.32621.3260008無(wú)縫鋼管219*6噸1.5371.5371.5370臨建用9無(wú)縫鋼管133*4.5噸1.7971.79700010無(wú)縫鋼管180*61.3791.3791.3790

26、臨建用11無(wú)縫鋼管50*4噸25.862187.86210.722.85812焊管48*3.25噸4.1934.1934.1930臨建用12角鋼100*80*8噸0.8290.829000三水泥0001水泥噸1325.672055121018.671035.6917.02四砂石料001碎石m33099.233614870.951589.251582.15-7.12砂子中粗m31111.511961143.631163.871201.7437.874五火工品001巖石炸藥kg516016563504350402秒電雷管發(fā)10035656503電雷管發(fā)200119818104導(dǎo)爆管發(fā)4900179

27、9310131010六雜品00錨固劑噸02.92.900速凝劑噸28426.8563.1518.93-44.22減水劑噸010641.03-2.97高強(qiáng)螺栓20*60個(gè)0105010505824.164774.16高強(qiáng)螺栓20*80個(gè)015001500150003、機(jī)械設(shè)備使用情況分析(1)投入機(jī)械設(shè)備：2012年12月份機(jī)械設(shè)備投入?yún)R總表A、自有機(jī)械設(shè)備序號(hào)機(jī)械名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）燃油費(fèi)（元）合計(jì)（元）備注1挖掘機(jī)PC200139953.3439953.342側(cè)翻裝載機(jī)柳工50117700.0617700.063紅巖1號(hào)CQ3254SMG38413659.673659.674紅巖2號(hào)CQ3

28、254SMG38414094.794094.795紅巖3號(hào)CQ3254SMG38414250.194250.196紅巖6號(hào)CQ3254SMG38415143.745143.747紅巖7號(hào)CQ3254SMG38414560.994560.998紅巖8號(hào)CQ3254SMG38416736.596736.599側(cè)翻裝載機(jī)XG95318780.18780.110發(fā)電機(jī)組150KW18725.718725.7111發(fā)電機(jī)組12KW1279.72279.7212三一車載泵SY5120HBC90(H)11934.731934.7313拌合站HZS50200合計(jì)14105819.63自有設(shè)備共投入14臺(tái)（套）

29、，燃油費(fèi)合計(jì)105819.63元。B、外租機(jī)械設(shè)備序號(hào)機(jī)械名稱及型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）租賃費(fèi)（元）燃油費(fèi)（元）合計(jì)（元）備注1吊車25T118333.332113.4420446.7712.12退2吊車25T1250002564.127564.13罐車1號(hào) 10方117388.84180.2630978.53按方計(jì)量4罐車2號(hào) 8方13006.99按方計(jì)量5罐車3號(hào) 10方11872.57按方計(jì)量6罐車5號(hào) 10方14529.91按方計(jì)量7裝載機(jī) 臨工501150007327.1122327.118裝載機(jī) 龍工5011500014965.0229965.02隧一隊(duì)9裝載機(jī) 龍工501150009044

30、.2824044.2810灑水車 10方1100003372.1813372.1811灑水車 12方1120007435.8919435.8912破碎錘 三一23513200032222.1964222.1913挖掘機(jī) 現(xiàn)代22514000025104.8765104.87隧道內(nèi)14挖掘機(jī) 現(xiàn)代225-714480015446.7660246.76按天租15發(fā)電機(jī) 300KW19333.3326449.0835782.4112.6退16發(fā)電機(jī) 300KW1350026837.5830337.5811.26退合計(jì)16257355.46186472.23443827.69本月租賃設(shè)備共16臺(tái)。發(fā)生

31、費(fèi)用：本月發(fā)生機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)257355.46元，其中2臺(tái)汽車起重機(jī)租賃費(fèi)43333.33元， 4臺(tái)砼運(yùn)輸車租賃費(fèi)17388.8元（運(yùn)輸砼915.2方），3臺(tái)裝載機(jī)機(jī)租賃費(fèi)45,000.00元，3臺(tái)挖機(jī)租賃費(fèi)116800.00元，2臺(tái)300KW發(fā)電機(jī)租賃費(fèi)12833.33元。燃油費(fèi)共計(jì)186472.23元，共計(jì)443827.69元。（2）機(jī)械設(shè)備使用及油料節(jié)超考核情況：機(jī)械設(shè)備考核表序號(hào)機(jī)械名稱考核時(shí)間使用情況定額油耗（L）實(shí)際油耗（L）節(jié)+超-（L）備注開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間工作時(shí)間（h)使用率（）一自有機(jī)械178816624.3613619.00 3059.961挖掘機(jī)PC2002012-11-

32、212012-12-20360150.00%5364.00 5142222隧道一隊(duì)2側(cè)翻裝載機(jī) 柳工502012-11-212012-12-20265110.42%2289.6227811.6隧道四隊(duì)3紅巖1號(hào)2012-11-212012-12-2014660.83%965.06 471494.06隧道一隊(duì)4紅巖2號(hào)2012-11-212012-12-2014861.67%978.28 527451.28隧道一隊(duì)5紅巖3號(hào)2012-11-212012-12-2015162.92%998.11 547451.11隧道一隊(duì)6紅巖6號(hào)2012-11-232012-12-2015672.22%1031

33、.16 662369.16隧道四隊(duì)7紅巖7號(hào)2012-11-232012-12-2015571.76%1024.55 587437.55隧道四隊(duì)8紅巖8號(hào)2012-11-232012-12-2016074.07%1057.60 867190.6隧道四隊(duì)9側(cè)翻裝載機(jī) 廈工502012-11-212012-12-2015665.00%1347.841130217.84隧道一隊(duì)10發(fā)電機(jī)組150KW2012-11-212012-11-254590.00%1251.00 1123128拌合站11發(fā)電機(jī)組12KW2012-11-212012-12-231860.00%42.48366.48高山水池12三

34、一車載泵2012-12-122012-12-202870.00%329.2824980.28隧道四隊(duì)二外租機(jī)械206426122.03 23999.00 2607.34 1吊車25T2012-11-212012-12-128754.38%412.38272140.382012.12.12退2吊車25T 10方2012-11-212012-12-2011250.00%530.88330200.88晉A724233罐車1號(hào) 8方2012-11-212012-12-207533.48%619.553881.5按拉方量租用4罐車2號(hào) 10方2012-11-212012-12-206428.57%423

35、.0438736.045罐車3號(hào) 10方2012-11-212012-12-203716.52%305.6224164.626罐車5號(hào) 10方2012-11-212012-12-207232.14%594.7258311.727裝載機(jī) 臨工502012-11-212012-12-2012555.80%10809431378裝載機(jī) 龍工502012-11-212012-12-20243108.48%2099.521926173.52隧道一隊(duì)9裝載機(jī) 龍工502012-11-212012-12-2014564.73%1252.8116488.8碴場(chǎng)10灑水車 8方2012-11-212012-12

36、-209743.30%471.4243437.42舊11灑水車 10方2012-11-212012-12-2017377.23%1006.8695749.86新12破碎錘 三一2352012-11-212012-12-20285127.23%4246.5414799.513挖掘機(jī) 現(xiàn)代2252012-11-212012-12-20224100.00%3337.63231106.6隧道一隊(duì)14挖掘機(jī) 現(xiàn)代225-72012-11-212012-12-2018582.59%2756.51988768.5碴場(chǎng)，按天租15發(fā)電機(jī) 300KW2012-11-212012-12-57248.00%3841

37、.23404437.2隧道一隊(duì),12月6日退16發(fā)電機(jī) 300KW2012-11-212012-11-2668113.33%3627.83454173.8隧道四隊(duì),11月26日退（3） 自有機(jī)械設(shè)備1）、PC200挖掘機(jī)工作360小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)14.9升/小時(shí)，應(yīng)耗5142升，實(shí)耗為5364.0升，超耗222升。 設(shè)備使用率為150%。2）、柳工側(cè)翻50裝載機(jī)工作265小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)8.64升/小時(shí)，實(shí)耗2278升，應(yīng)耗2289.6升，節(jié)約11.6升；設(shè)備使用率為110.32%。3）、紅巖1號(hào)自卸車工作146小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí)，實(shí)耗油471升，應(yīng)耗965.06升，節(jié)約494.06升

38、；設(shè)備使用率為60.83%。4）、紅巖2號(hào)自卸車工作148小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí)，實(shí)耗油527升，應(yīng)耗978.28升，節(jié)約451.28升；設(shè)備使用率為61.67%。5）、紅巖3號(hào)自卸車工作151小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí)，實(shí)耗油547升，應(yīng)耗998.11升，節(jié)約451.11升；設(shè)備使用率為62.92%。6）、紅巖6號(hào)自卸車工作156小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí)，實(shí)耗油662升，應(yīng)耗1031.16升，節(jié)約369.16升；設(shè)備使用率為72.22%。7）、紅巖7號(hào)自卸車工作155小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí)，實(shí)耗油587升，應(yīng)耗1024.55升，節(jié)約437.55升；設(shè)備使用率為71.

39、76%。8）、紅巖8號(hào)自卸車工作160小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí)，實(shí)耗油867升，應(yīng)耗1057.6升，節(jié)約190.6升；設(shè)備使用率為74.07%。9）、XG953側(cè)翻裝載機(jī)工作156小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)8.64升/小時(shí)，實(shí)耗油1130升，應(yīng)耗1347.84升，節(jié)約217.84升；設(shè)備使用率為65.00%。10）、拌合站備用150KW發(fā)電機(jī)工作45小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)27.8升/小時(shí)，實(shí)耗油1124升，應(yīng)耗1251升，節(jié)約127升；設(shè)備使用率為90.00%。11）、高山水池用12KW小發(fā)電機(jī)工作18小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)2.36升/小時(shí)，實(shí)耗油36升，應(yīng)耗42.48升，節(jié)約6.48升；設(shè)備使用率為60.00%。

40、12）、三一車載泵工作28小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)11.76升/小時(shí)，實(shí)耗油249升，應(yīng)耗329.28升，節(jié)約80.28升；設(shè)備使用率為70.00%。項(xiàng)目12臺(tái)自有機(jī)械設(shè)備本月共計(jì)工作1788小時(shí)，合計(jì)耗油13842升，應(yīng)耗16456.91升，節(jié)2614.91升。節(jié)超在合理范圍之內(nèi)。 （4）、外租機(jī)械設(shè)備1)、本月12號(hào)退租的25T吊車：工作時(shí)間87小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)4.74升/小時(shí)，應(yīng)耗412.38升，實(shí)耗272升，節(jié)約140.38升。設(shè)備使用率為54.38%。2）、車牌晉A72423的25T吊車：工作時(shí)間112小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)4.74升/小時(shí)，應(yīng)耗530.88升，實(shí)耗330升，節(jié)約200.88升。設(shè)備使用

41、率為50.0%。3）、1號(hào)罐車工作時(shí)間75小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)8.26升/小時(shí)，應(yīng)耗619.5升，實(shí)耗538升，節(jié)約81.5升。設(shè)備使用率為33.48%。4）、2號(hào)罐車工作時(shí)間64小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)6.61升/小時(shí)，應(yīng)耗423.4升，實(shí)耗387升，節(jié)約36.04升。設(shè)備使用率為28.57%。5）、3號(hào)罐車工作時(shí)間37小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)8.26升/小時(shí)，應(yīng)耗305.62升，實(shí)耗241升，節(jié)約64.62升。設(shè)備使用率為16.52%。6）、5號(hào)罐車工作時(shí)間72小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)8.26升/小時(shí)，應(yīng)耗594.72升，實(shí)耗583升，節(jié)約11.72升。設(shè)備使用率為32.14%。7）、臨工50裝載機(jī)工作時(shí)間125小時(shí)，耗油標(biāo)

42、準(zhǔn)8.64升/小時(shí)，應(yīng)耗1080升，實(shí)耗943升，節(jié)約137升。設(shè)備使用率為55.80%。 8）、隧道一公司龍工50裝載機(jī)工作時(shí)間243小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)8.64升/小時(shí)，應(yīng)耗2099.52升，實(shí)耗1926升，節(jié)約173.52升。設(shè)備使用率為108.48%。9）、棄碴場(chǎng)龍工50裝載機(jī)工作時(shí)間145小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)8.64升/小時(shí)，應(yīng)耗1252.8升，實(shí)耗1164升，節(jié)約88.8升。設(shè)備使用率為64.73%。10）、舊灑水車工作時(shí)間97小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)4.86升/小時(shí)，應(yīng)耗471.42升，實(shí)耗434升，節(jié)約37.42升。設(shè)備使用率為43.30%。11）、新灑水車工作時(shí)間173小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)5.82升/小

43、時(shí)，應(yīng)耗1006.86升，實(shí)耗957升，節(jié)約49.86升。設(shè)備使用率為77.23%。12）、 三一235破碎錘工作285小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)14.9升/小時(shí)，應(yīng)耗4246.5升，實(shí)耗4147升，節(jié)約99.5升。設(shè)備使用率為127.23%。13）、隧道一隊(duì)現(xiàn)代225挖掘機(jī)工作224小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)14.9升/小時(shí)，應(yīng)耗3337.6升，實(shí)耗3231升，節(jié)約106.6升。設(shè)備使用率為100.00%。14）、棄碴場(chǎng)現(xiàn)代225-7挖掘機(jī)工作185小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)14.9升/小時(shí)，應(yīng)耗2756.5升，實(shí)耗1988升，節(jié)約768.5升。設(shè)備使用率為82.59%。15）、隧道一公司租300KW發(fā)電機(jī)工作72小時(shí)，耗油標(biāo)

44、準(zhǔn)53.35升/小時(shí)，應(yīng)耗3841.2升，實(shí)耗3404升，節(jié)約437.2升。設(shè)備使用率為48%。16）、隧道四公司租300KW發(fā)電機(jī)本月工作68小時(shí)，耗油標(biāo)準(zhǔn)53.35升/小時(shí)，應(yīng)耗3627.8升，實(shí)耗3454升，節(jié)約173.8升。設(shè)備使用率為113.33%?？偟膩?lái)看，油料消耗基本正常。存在問(wèn)題是外租設(shè)備較多，設(shè)備使用率較低，特別是吊車、砼運(yùn)輸罐車、舊灑水車、兩臺(tái)裝載機(jī)和隧道一隊(duì)發(fā)電機(jī)明顯偏低。（5）采取的措施或建議1）、及時(shí)退租使用率低的設(shè)備：11月6日、12月6日分別退租兩臺(tái)300KW發(fā)電機(jī)，12月12日退租一臺(tái)25T吊車；2）、按工作量租用設(shè)備：4臺(tái)砼運(yùn)輸車按運(yùn)輸方量計(jì)量；3）、根據(jù)施工

45、進(jìn)展，計(jì)劃下月退租外租設(shè)備：一臺(tái)舊灑水車、兩臺(tái)挖機(jī)、兩臺(tái)裝載機(jī)。（八）、財(cái)務(wù)管理情況1.項(xiàng)目資金狀況貨幣資金收入本年累計(jì)2333萬(wàn)元，其中：業(yè)主累計(jì)撥款撥付50%開(kāi)工預(yù)付款1783萬(wàn)元,外借款260萬(wàn)元，公司借款170萬(wàn)元，收取履約保證金220萬(wàn)元；貨幣支出累計(jì)2252萬(wàn)元，其中：物資配件商品采購(gòu)537萬(wàn)元，外部勞務(wù)費(fèi)285萬(wàn)元，職工工資17萬(wàn)元，租賃費(fèi)48萬(wàn)元，五險(xiǎn)二金56萬(wàn)元，購(gòu)設(shè)備款190萬(wàn)元，臨時(shí)設(shè)施612萬(wàn)元，項(xiàng)目管理費(fèi)357萬(wàn)元，還款150萬(wàn)元。2.安全文明施工費(fèi)按合同安全文明施工措施費(fèi)372萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生安全費(fèi)用88萬(wàn)元，主要是安全施工防護(hù)用品、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌款、安全消防器材、安全人員

46、培訓(xùn)費(fèi)等。3.專業(yè)公司盈虧分析隧道一公司：本年計(jì)價(jià)39萬(wàn)元，本年發(fā)生成本110.7萬(wàn)，其中：人工費(fèi)26萬(wàn)元，燃料及動(dòng)力費(fèi)69萬(wàn)元，折舊及修理費(fèi)3.4萬(wàn)元，其他直接費(fèi)8.3萬(wàn)元，間接成本4萬(wàn)元。本月虧損71.7萬(wàn)元；隧道四公司：本年計(jì)價(jià)42萬(wàn)元，本年發(fā)生成本91.5萬(wàn)，其中：人工費(fèi)15萬(wàn)元，燃料及動(dòng)力費(fèi)64.4萬(wàn)元，折舊及修理費(fèi)1.7萬(wàn)元，其他直接費(fèi)7.6萬(wàn)元，間接成本2.8萬(wàn)元。本月虧損49.5萬(wàn)元；三、上月存在的問(wèn)題及解決效（九）、臨建工程不達(dá)標(biāo)臨建工程不能徹底收尾，文明工地建設(shè)（標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)）不達(dá)標(biāo)，主要原因是前期規(guī)劃不夠周密、完善；業(yè)主批復(fù)駐地建設(shè)方案中有的沒(méi)有實(shí)施，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)重

47、視不夠，各種圖表、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌做得不規(guī)范且數(shù)量不夠（如未達(dá)到八牌兩圖的標(biāo)準(zhǔn)）。解決效果：根據(jù)臨建工程項(xiàng)目按類別責(zé)任到人，制定了完成時(shí)間表和獎(jiǎng)罰措施，于2012年12月19日通過(guò)了業(yè)主的驗(yàn)收考核。（十）、100章設(shè)施無(wú)法對(duì)上計(jì)量主要原因是項(xiàng)目部人員更換頻繁，導(dǎo)致業(yè)主不滿意。解決效果：項(xiàng)目在公司相關(guān)部門的幫助下，加大了相關(guān)工作力度，于2012年12月6日得到業(yè)主同意更換的批復(fù)，并于2012年12月19日通過(guò)了業(yè)主的驗(yàn)收考核，目前臨建工程計(jì)量已報(bào)到總監(jiān)辦。（十一）、隧道施工進(jìn)度緩慢上月主要原因是：大電未通，采用自發(fā)電電力跟不上；受炸藥因素制約，采用挖掘機(jī)帶破碎錘開(kāi)挖；施工工藝采用雙側(cè)壁導(dǎo)坑開(kāi)挖，一個(gè)斷面分七個(gè)導(dǎo)坑開(kāi)挖，施工工序多，作業(yè)面小。解決效果：經(jīng)過(guò)協(xié)調(diào)大電已11月23日晚接通，民爆公司已進(jìn)駐工地炸藥庫(kù)，保證了隧道施工電力、炸藥的供應(yīng)；改變了施工工藝，采用臺(tái)階法施工，進(jìn)度有了明顯的改變。（十二）、噴射混凝土回彈量大針對(duì)目前天氣冷，噴錨砼易掉塊回彈料大，導(dǎo)致噴射混凝土超耗較大。解決措施：一是調(diào)整配合比，減小粗顆粒碎石采用級(jí)配比配制噴錨料，二是在洞內(nèi)設(shè)置水箱，通過(guò)加熱噴砼用水，減少回彈，三是根據(jù)隧道開(kāi)挖后圍巖沉降收斂情況及時(shí)調(diào)整預(yù)留沉降