ERP系統(tǒng)主流程實(shí)驗(yàn)

1、第2章ERP系統(tǒng)主流程實(shí)驗(yàn)內(nèi)容提要本章共有5個主流程實(shí)驗(yàn)：訂單與批次需求計劃（LRP）;采購與應(yīng)付管理；生產(chǎn)管理；銷售與應(yīng)收管理；期末結(jié)帳。除企業(yè)基本流程實(shí)驗(yàn)外，設(shè)置擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)，使讀者能進(jìn)一步練習(xí)基本流程實(shí)驗(yàn)，為讀者練習(xí)系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息設(shè)置和一些較復(fù)雜的操作做好準(zhǔn)備。本意重點(diǎn)其中重點(diǎn)是前4個模塊的實(shí)驗(yàn)，完整記錄了企業(yè)在生產(chǎn)和銷售過程的真實(shí)情況和重要信息。2.1訂單與批次需求計劃本次實(shí)驗(yàn)針對按訂單生產(chǎn)的業(yè)務(wù)流程，即根據(jù)客戶訂單安排生產(chǎn)與原材料采購。批次需求計劃是指計劃的依據(jù)是訂單/工單/計劃，系統(tǒng)自動生成其工單的生產(chǎn)計劃與原料的采購計劃。當(dāng)需要針對某x特定工單或訂單或計劃時，單獨(dú)計算其生產(chǎn)計劃與采購

2、計劃時可利用本作業(yè)，也就是說批次需求計劃適用于接單生產(chǎn)。本次實(shí)驗(yàn)我們采用的計劃依據(jù)為訂單。通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計劃之間的業(yè)務(wù)流和信息流；理解批次需求計劃的主要作用與目的；了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法；掌握訂單錄入、批次需求計劃生成的基本方法；2.1.1訂單錄入實(shí)驗(yàn)要求能根據(jù)訂貨情況制作完整的客戶訂單，注意其中的某些重要信息：訂貨數(shù)量，價格，交貨日期，付款條件等。實(shí)驗(yàn)資料2007-02-02銷售員蔡春接到客戶“中實(shí)集團(tuán)”的一個訂貨，購買新款辦公椅100X,要求2007-02-23交貨。當(dāng)日簽訂了銷售合同，合同內(nèi)容約定每X辦公椅含稅單價為600元，交貨時隨貨附

3、發(fā)票，交貨后一天內(nèi)付款，并以銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。實(shí)驗(yàn)環(huán)境系統(tǒng)日期：2007-02-02操作人員：系統(tǒng)管理員（DS）實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置完成，或恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫中。圖2.1系統(tǒng)登陸界面提示：系統(tǒng)日期設(shè)置為2007-02-02說明:本實(shí)驗(yàn)不分角色，均以系統(tǒng)管理員身份登陸。如分角色，可設(shè)多名操作員，不同的操作員有不同的權(quán)限，完成不同的功能模塊。開始本實(shí)驗(yàn)前已經(jīng)完成基本信息設(shè)置。實(shí)驗(yàn)步驟第1步：如圖2.2所示，從左邊樹狀結(jié)構(gòu)處，選擇“進(jìn)銷存管理”之“銷售管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入客戶訂單“模塊。打開后就是“錄入客戶訂單”界面。-00王rMl¥WE-0-s¥kww詞伯氐iTtf

4、lJftATASr-fJTfl*"it曜niij.令的.ff卜&lift圳干、蝶-fiwiVfTW爭.弭用于率Sth*n«*=r«.uihi3±PTU-9±T»-&*t4KW-9£f-曾BTillUOO-ffttdiHS-iMHJfWm辱：岳口*HE圖2.2銷害管理子系統(tǒng)界面說明：可以在左邊的樹狀結(jié)構(gòu)中點(diǎn)由所要進(jìn)入的系統(tǒng)，也可以在右邊的.流程圖中宜接點(diǎn)由。第2步：業(yè)務(wù)人員蔡春根據(jù)訂貨情況，錄入客戶訂單。訂單錄入的操作順序如圖2.3所示。圖2.3錄入客戶訂單操作順序界面訂單錄入完成后，結(jié)果如圖2.4所示。圖2.

5、4完成錄入后的訂單說明:圖上標(biāo)號為操作順序，注意單身中選擇品號為辦公椅，修改訂單數(shù)量、價格、預(yù)交貨日信息。保存后該單據(jù)的性質(zhì)是自動審核，如果要更改訂單的內(nèi)容，先撤消審核，然后更改。實(shí)驗(yàn)解析本節(jié)實(shí)驗(yàn)把客戶“中實(shí)集團(tuán)”的訂貨情況錄入客戶訂單，系統(tǒng)將自動根據(jù)訂貨情況查詢庫存，如庫存可以滿足需求，即可出銷貨單，滿足客戶需要。如庫存不滿足需求，需要運(yùn)行批次需求計劃的作業(yè)，來安排生產(chǎn)，完成訂單。2.1.2生成批次需求計劃實(shí)驗(yàn)要求根據(jù)訂單做出批次需求計劃，生成LRP采購計劃和生產(chǎn)計劃，審核后發(fā)放成工單和采購單。實(shí)驗(yàn)資料生管人員焦永濤根據(jù)這X訂單去做批次需求計劃（LRP）,生成生產(chǎn)計劃：生產(chǎn)辦公椅100X,2

6、007-2-9開工。由于生產(chǎn)辦公椅的原材料底座、坐墊、螺絲零件包現(xiàn)有庫存不能滿足生產(chǎn)要求，生成這些材料的采購計劃，發(fā)放LRP采購單，預(yù)計進(jìn)貨日為2007-2-8生管人員審核生產(chǎn)計劃和采購計劃，確認(rèn)無誤，將生產(chǎn)計劃發(fā)放成工單到辦公椅加工中心。實(shí)驗(yàn)環(huán)境系統(tǒng)日期：2007-2-2操作人員：焦永濤實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：在已有訂單基礎(chǔ)上進(jìn)行此項(xiàng)操作實(shí)驗(yàn)步驟第1步：從左邊的樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“生產(chǎn)管理”之“批次需求計劃系統(tǒng)”，再選擇批次需求計劃。如圖2.5所示。圖2.5批次需求計劃系統(tǒng)的界面第2步：如圖2.6中的所示的箭頭進(jìn)行操作。基本選項(xiàng)里的操作如圖，高級選項(xiàng)里“選擇需生成的計劃”中要選“全部”，然后點(diǎn)擊“直接處理”。

7、直接處理完成后，有對話框顯示處理完畢，表示已經(jīng)生成采購計劃和生產(chǎn)計劃。圖2.6生成批次需求計劃的界面說明:在本系統(tǒng)中帶顏色的選項(xiàng)為必填項(xiàng)。記住此處的計劃批號。選擇生成計劃可以選“全部”或“采購計劃”或“生產(chǎn)計劃”，如選“全部”就是同時生成“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”。第3步：查詢批次生產(chǎn)計劃，審核后，發(fā)放LRP工單。（1）點(diǎn)擊“維護(hù)批次生產(chǎn)計劃”模塊，選擇“按品號維護(hù)生產(chǎn)計劃”，如圖2.7，點(diǎn)擊（查詢）已生成的生產(chǎn)計劃，審核“完工日”，“開工日”，“生產(chǎn)數(shù)量”字段。如和企業(yè)實(shí)際情況不符，可進(jìn)行修改，點(diǎn)擊（修改），修改后，點(diǎn)擊（保存），有對話框顯示處理信息，點(diǎn)擊“確定”。得到的生產(chǎn)計劃如圖2.8所

8、示。圖2.7按品號維護(hù)生產(chǎn)計劃的界面圖2.8維護(hù)后的生產(chǎn)計劃說明:如果更動的料件不是最低階的生產(chǎn)件，則對其所做的更動，將連帶影響其各次階料件的相關(guān)需求。因此可能必須連其各次階料件的生產(chǎn)計劃也要一起調(diào)整，甚至應(yīng)該對各次階料件重新再運(yùn)行一次“生成批次需求計劃”。而維護(hù)批次生產(chǎn)計劃實(shí)現(xiàn)了這一功能。按品號和按開工日維護(hù)批次生產(chǎn)計劃操作一樣，讀者可任選一種方式練習(xí)。(2)發(fā)放LRP工單。在基本選項(xiàng)里操作如圖2.9中箭頭所示，高級選項(xiàng)里“發(fā)放排序依據(jù)”選擇“計劃批號”，然后“直接處理”。此時，在生產(chǎn)部門自動生成一個工單。圖2.9發(fā)放LRP工單的界面說明:批次生產(chǎn)計劃可以全部或者一部分發(fā)放到工單管理系統(tǒng)成為

9、正式的工單。如果工單單別設(shè)置為自動審核，則發(fā)放后的工單即為審核狀態(tài)。發(fā)放的工單可到工單/委外子系統(tǒng)中的工單管理模塊中查詢，如果有錯誤，可到工單管理系統(tǒng)中刪除工單，重新進(jìn)行發(fā)放。如果生產(chǎn)部門有新的工藝變化，還需要重新在“錄入工單工藝”中進(jìn)行設(shè)置。第4步：維護(hù)批次采購計劃，確認(rèn)后發(fā)放LRP采購單。（1）批次采購計劃與維護(hù)批次生產(chǎn)計劃類似，提供按品號和按采購日兩種方式。此處選擇“按品號維護(hù)”，注意“交貨日”“采購日”“價格”字段，如圖2.10所示。如和企業(yè)實(shí)際情況不符，可進(jìn)行修改，點(diǎn)擊（修改），修改后，點(diǎn)擊（保存），有對話框顯示處理信息，點(diǎn)擊“確定”。完成維護(hù)。圖2.10維護(hù)批次采購計劃的界面說明：

10、采購計劃中“單價”字段顯示的是系統(tǒng)提示的歷史價格，實(shí)際采購要以實(shí)際價格為準(zhǔn)，此處維護(hù)實(shí)現(xiàn)修改價格的功能。(2)發(fā)放LRP采購單?；具x項(xiàng)操作如圖2.11,高級選項(xiàng)里，“輸入單別”是“CG”,“采購人員”選擇采購人員李文的編號“002”，然后“直接處理”，最后生成采購單。圖2.11發(fā)放LRP采購單的操作界面說明:可到采購管理子系統(tǒng)中查詢采購單。如果采購單的單別設(shè)置了自動審核，則生成的采購單為審核狀態(tài)。否則還需要進(jìn)一步在采購管理子系統(tǒng)中進(jìn)行審核。實(shí)驗(yàn)解析制定好生產(chǎn)計劃和采購計劃后，生成采購單和工單。工單是安排生產(chǎn)的依據(jù)，采購單是安排采購任務(wù)的依據(jù)。我們要先完成相關(guān)原材料的采購，才能開始生產(chǎn)。1.

11、2.1.3擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)思考題本節(jié)實(shí)驗(yàn)中的訂單的交貨日和訂貨合同日也是確定的，我們?nèi)绻恍薷纳a(chǎn)計劃中的開工日和采購計劃中的采購日和到貨日，就按系統(tǒng)自動生成的日期發(fā)放LRP工單和采購單，會有什么樣的結(jié)果？系統(tǒng)自動安排的開工日和完工日是根據(jù)什么確定的？2. 選作實(shí)驗(yàn)2007-03-05銷售人員與客戶“東興家具”簽定銷售合同，合同內(nèi)容是：購買辦公椅200X，要求2007-3-26日交貨。每X辦公椅含稅單價為500元，交貨時隨貨附發(fā)票，交貨后一天內(nèi)付款，并以銀行轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算。請根據(jù)此銷售合同制作客戶訂單。并生成批次需求計劃，生成相應(yīng)的工單和采購單。2.2采購與應(yīng)付管理本次實(shí)驗(yàn)中采購人員根據(jù)LRP采購計劃生

12、成的采購單進(jìn)行采購，貨到后驗(yàn)收入庫，根據(jù)驗(yàn)收單財務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款的處理。本實(shí)驗(yàn)有效的驗(yàn)證了采購與應(yīng)付管理之間的信息共享和信息關(guān)聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過引用前置單據(jù)體現(xiàn)出來。通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程；理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征；了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法；掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法；2.2.1采購單制作實(shí)驗(yàn)要求查詢并審核采購單，重點(diǎn)注意采購單中的“單價”是實(shí)際價格。實(shí)驗(yàn)資料采購員李文依據(jù)LRP發(fā)放的采購單與供應(yīng)商嘉禾加工廠和元技加工廠簽定采購合同，合同內(nèi)容與采購計劃中一樣，均于2007-2-8日到貨，隨貨附發(fā)票，

13、并以銀行轉(zhuǎn)帳支票結(jié)管昇O實(shí)驗(yàn)環(huán)境系統(tǒng)日期：2007-2-8操作人員：李文實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：已生成批次需求計劃，發(fā)放LRP采購單。實(shí)驗(yàn)步驟此處的采購單從LRP采購計劃中直接獲得。打開“進(jìn)銷存管理”中的“采購管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)“錄入采購單”模塊，直接“查詢”，確定后即可看到發(fā)放的采購單（如圖2.12）。在單身中，點(diǎn)擊“詳細(xì)字段”，核對單身中“采購單價”字段，看其中的單價是否與實(shí)際價格相符合。如需要更改，則點(diǎn)擊（修改），修改后，點(diǎn)擊（保存），然后關(guān)閉采購單。圖2.12已經(jīng)發(fā)放的LRP采購單說明:此處有兩X采購單，由于底座和坐墊都是供應(yīng)商嘉禾加工廠提供的，所以這兩種原材料的采購只生成一X采購單。另一X是用來采購

14、螺絲零件包的。此處的采購單均是審核狀態(tài)，若要更改其中的某些字段，需要撤消審核后修改，再保存和審核。實(shí)驗(yàn)解析采購單審核無誤后，采購部門開始采購。等供應(yīng)商“嘉禾加工廠”和“元技加工廠”交貨時，我們需要驗(yàn)收貨物入庫，記錄進(jìn)貨情況，完成進(jìn)貨單。2.2.2錄入進(jìn)貨單實(shí)驗(yàn)要求根據(jù)到貨后驗(yàn)收情況制作出進(jìn)貨單。實(shí)驗(yàn)資料2007-2-8庫管員X爭收到嘉禾加工廠運(yùn)來的底座100個和坐墊100個，收到“元技加工廠”運(yùn)來的螺絲零件包200個，X爭核對采購合同將100個底座、100個坐墊和200個螺絲零件包驗(yàn)收入庫到原材料倉，并將驗(yàn)收單轉(zhuǎn)交給財務(wù)應(yīng)付人員李麗。實(shí)驗(yàn)環(huán)境系統(tǒng)時間：2007-2-8操作人員：X爭實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：采

15、購單審核無誤。實(shí)驗(yàn)步驟第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進(jìn)銷存管理”“采購管理”“進(jìn)貨管理”，點(diǎn)擊“錄入進(jìn)貨單”模塊。打開“錄入進(jìn)貨單”界面。第2步：按如圖2.13所示順序進(jìn)行操作。單身信息由采購單自動帶入，注意進(jìn)貨單里的“單據(jù)日期”和單身中“驗(yàn)收數(shù)量”字段。核對無誤后，點(diǎn)擊（保存），得到關(guān)于供應(yīng)商“嘉禾加工廠”到貨的進(jìn)貨單。圖2.13錄入進(jìn)貨單界面第3步：類似上述操作完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨的進(jìn)貨單。如圖2.14。圖2.14完成錄入后的進(jìn)貨單提示:此處有兩X進(jìn)貨單。此處選擇供應(yīng)商后，利用復(fù)制按紐將供應(yīng)商信息帶入。說明：進(jìn)貨單的單據(jù)日要與采購單的預(yù)交貨日一致。核對實(shí)際進(jìn)貨數(shù)量，審核確認(rèn)后貨物

16、入庫?？梢缘綆齑婀芾碜酉到y(tǒng)中通過品號信息和查詢庫存狀況來查詢物料入庫后庫存的變化情況。實(shí)驗(yàn)解析進(jìn)貨單完成后，庫存自動更新相關(guān)品號的信息。企業(yè)財務(wù)部門需要支付供應(yīng)商貨款,記錄支付情況和條款，制作應(yīng)付憑單和付款單，它反映了企業(yè)的資金流動情況。2.2.3制作應(yīng)付憑單與付款單實(shí)驗(yàn)要求根據(jù)采購發(fā)票和驗(yàn)收單，制作應(yīng)付憑單。然后根據(jù)供應(yīng)商的請款要求，完成付款單制作。實(shí)驗(yàn)資料財務(wù)應(yīng)付李麗收到供應(yīng)商交到的18000元和4000元的采購發(fā)票，核對驗(yàn)收單，登記應(yīng)付賬款，財務(wù)根據(jù)供應(yīng)商“嘉禾加工廠”和“元技加工廠”的請款要求，以轉(zhuǎn)帳支票形式付貨款18000元和4000元。實(shí)驗(yàn)環(huán)境系統(tǒng)日期：2007-2-8操作人員：李

17、麗實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：進(jìn)貨單完成，提供驗(yàn)收情況。實(shí)驗(yàn)步驟(1)制作應(yīng)付憑單第1步：選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入應(yīng)付憑單”。第2步：按如圖2.15所示進(jìn)行操作。完成后再進(jìn)行第二X應(yīng)付憑單的錄入。錄入完成后結(jié)果如圖2.16所示:圖2.15錄入應(yīng)付憑單的界面圖2.16完成后的應(yīng)付憑單提示:應(yīng)付憑單的單頭日期不可在訂單日期前。單身來源是進(jìn)貨，單身信息由進(jìn)貨單帶入。說明：凡涉與賬款的管理，不論是原材料的進(jìn)退貨或委外進(jìn)退貨或雜項(xiàng)應(yīng)付賬款等，均由本作業(yè)進(jìn)行登錄。注意發(fā)票信息(如是否隨貨附發(fā)票)(2)制作付款單第1步：選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入付款單”；打開后按圖2.17標(biāo)注的

18、順序進(jìn)行操作，完成關(guān)于供應(yīng)商“嘉禾”的付款單的錄入，如圖2.18。第2步：同樣的操作，完成關(guān)于供應(yīng)商“元技”的付款單的錄入。圖2.17錄入付款單界面圖2.18供應(yīng)商嘉禾的付款單說明:單身中的類別說明：類別為1:一般時，來源單別和來源單號字段不可輸入，切缺省為空白?？颇啃枰x現(xiàn)金或銀行存款，同時原幣金額需要輸入；類別為4:沖賬時，來源單別中選應(yīng)付憑單，單身信息自動帶入。付款單形式為：借：沖賬應(yīng)付賬款貸：一般現(xiàn)金或銀行存款實(shí)驗(yàn)解析原材料采購驗(yàn)收完畢，入庫到原材料倉。財務(wù)部門處理應(yīng)付賬款問題，然后企業(yè)的生產(chǎn)部門就可以安排生產(chǎn)。接著，我們將練習(xí)生產(chǎn)流程的實(shí)驗(yàn)。2.2.4擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)1.思考題企業(yè)在采購的過

19、程中，供應(yīng)商的貨物，分成兩批運(yùn)到，前后相隔一天，但都在開工日前到達(dá)。如果你是庫管員，如何錄入進(jìn)貨單？它和一批到達(dá)的進(jìn)貨單有什么不同？2.選做實(shí)驗(yàn)2007-3-5庫管員X爭收到嘉禾加工廠運(yùn)來的底座50個和坐墊70個，X爭核對采購合同，發(fā)現(xiàn)和100個底座、100個坐墊的數(shù)量不符，考慮到馬上要開工，他還是進(jìn)行驗(yàn)收，并入庫到原材料倉。假設(shè)你是X爭，請完成進(jìn)貨單的錄入。2.3生產(chǎn)管理本次實(shí)驗(yàn)根據(jù)LRP工單的要求安排生產(chǎn)，經(jīng)由工藝管理子系統(tǒng)，適時監(jiān)控和調(diào)整原材料投入生產(chǎn)、在制品轉(zhuǎn)移、成品入庫等各項(xiàng)作業(yè)信息，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，并在此過程中提高生產(chǎn)效率。通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程；理解ERP

20、系統(tǒng)中生產(chǎn)管理（車間管理）信息流程與單據(jù)特征；了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法；掌握生產(chǎn)管理（車間管理）中各步驟中相應(yīng)操作與單據(jù)處理的基本方法；2.3.1審核工單與錄入工單工藝實(shí)驗(yàn)要求對前面實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的LRP工單進(jìn)行審查，確認(rèn)已經(jīng)審核。在由系統(tǒng)自動生成工單工藝后，審核工單工藝中的相關(guān)信息。實(shí)驗(yàn)資料生管人員焦永濤依據(jù)工單生成工單工藝，作為派工單發(fā)放給辦公椅加工中心，另外一聯(lián)由生管留存。實(shí)驗(yàn)環(huán)境系統(tǒng)日期：2007-2-9操作人員：焦永濤實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：生成LRP工單，料件庫存量能滿足生產(chǎn)需要實(shí)驗(yàn)步驟第1步：選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入工單”模塊，查詢LRP工單，查看是否已經(jīng)審核。如

21、圖2.19所示。圖2.19工單界面第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“從產(chǎn)品工藝自動生成工單工藝”,打開生成工單工藝的界面后，選擇“輸入工廠”BGJJGC,“選擇工單單號”一一GD,“選擇產(chǎn)品品號”一一BGY。然后“直接處理”生成工單工藝。第3步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“錄入工單工藝”，查詢和更改各工藝路線的時程與產(chǎn)量與包裝的相關(guān)信息。如圖2.20示。圖2.20工單工藝界面說明:此處的工單工藝從產(chǎn)品工藝設(shè)置之后系統(tǒng)通過“從產(chǎn)品工藝自動生成工單工藝”作業(yè)自動生成，所以不可新增，只能查詢和更改操作。此處的工單工藝是自動

22、審核狀態(tài)，進(jìn)行更改前要先撤消審核。實(shí)驗(yàn)解析此處審核工單完成后，生成工單工藝后，企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)這些情況開始發(fā)放原材料,安排生產(chǎn)，同時生管人員完成這個過程的情況記錄，產(chǎn)生投產(chǎn)單和領(lǐng)料單。2.3.2錄入投產(chǎn)單與領(lǐng)料單實(shí)驗(yàn)要求根據(jù)工單信息錄入投產(chǎn)單，自動生成領(lǐng)料單并審核。實(shí)驗(yàn)資料2007-2-9正式開工，生管人員焦永濤進(jìn)行投料，并將投產(chǎn)單移轉(zhuǎn)給倉管人員X爭進(jìn)行備料；實(shí)驗(yàn)環(huán)境系統(tǒng)日期：2007-2-9操作人員：焦永濤實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：根據(jù)工單已經(jīng)完成工單工藝的設(shè)置。實(shí)驗(yàn)步驟第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，選擇“錄入投產(chǎn)單”，打開錄入界面后，按圖2.21操作順序進(jìn)行操作。圖2

23、.21錄入投產(chǎn)單的操作界面第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”，打開后，“選擇投產(chǎn)單號”一一TL,，點(diǎn)擊“選擇工藝”旁邊的,選擇“001打磨”，“選擇領(lǐng)料單別”一一TL,“選擇工廠”一一BGJJGC。然后“直接處理”，生成領(lǐng)料單。第3步：選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入領(lǐng)料單”，打開后，點(diǎn)擊，查看生成的領(lǐng)料單，點(diǎn)擊單頭中的“詳細(xì)字段”查看各料件的詳細(xì)信息，然后點(diǎn)擊，進(jìn)行審核。完畢后關(guān)閉領(lǐng)料單。說明:投產(chǎn)單中的更新碼由系統(tǒng)回寫，在操作成功后，查詢“錄入工單工藝”即可看到狀態(tài)碼的變化。投產(chǎn)單是新增單。自動生成領(lǐng)料單后，存貨

24、系統(tǒng)中會生成交易明細(xì)檔，起到減少庫存的作用?？梢栽诖尕浌芾碜酉到y(tǒng)中查詢該信息。本實(shí)驗(yàn)操作結(jié)束后，在錄入工單工藝中查詢，可看到其中“投入數(shù)量”、“在產(chǎn)品數(shù)量”、“實(shí)際開工日”、“狀態(tài)碼”字段內(nèi)容的變化。如圖2.22所示。讀者可以和之前的進(jìn)行比較。圖2.22本節(jié)實(shí)驗(yàn)結(jié)束后的工單工藝實(shí)驗(yàn)解析投產(chǎn)單和領(lǐng)料單完成后，企業(yè)開始實(shí)際生產(chǎn)。此生產(chǎn)過程有兩道工藝，因此在生產(chǎn)加工過程中需要進(jìn)行兩道工藝之間的轉(zhuǎn)移，生管人員記錄轉(zhuǎn)移情況，產(chǎn)生轉(zhuǎn)移單。2.3.3錄入轉(zhuǎn)移單實(shí)驗(yàn)要求根據(jù)加工中心的轉(zhuǎn)移記錄信息，錄入轉(zhuǎn)移單，并審核。實(shí)驗(yàn)資料辦公椅加工中心收料后，開始第一道工藝進(jìn)行打磨，2007-2-16第一道工藝完工，生管人

25、員焦永濤錄入轉(zhuǎn)移單，記錄第一道工藝的完工信息，審查無誤后將打印出的單據(jù)與加工實(shí)物轉(zhuǎn)移到下一道工藝；組裝工藝收到轉(zhuǎn)移過來的原料，審查轉(zhuǎn)移單信息是否與實(shí)物符合；審查無誤后，2007-2-19開始第二道工藝進(jìn)行組裝。實(shí)驗(yàn)環(huán)境系統(tǒng)日期：2007-2-16操作人員：焦永濤實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：有關(guān)第一道工藝的信息和投產(chǎn)單的信息。實(shí)驗(yàn)步驟從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入轉(zhuǎn)移單”打開后按如圖2.23所標(biāo)注的選項(xiàng)進(jìn)行操作，特別注意單身中“驗(yàn)收數(shù)量”字段內(nèi)容需要輸入，然后（保存）圖2.23錄入轉(zhuǎn)移單的操作界面提示:在錄入轉(zhuǎn)移單時，要注意單身中“驗(yàn)收數(shù)量”字段，需要輸入。其作用相當(dāng)于審核轉(zhuǎn)移

26、數(shù)量。產(chǎn)生的轉(zhuǎn)移單為自動審核狀態(tài)。說明:此轉(zhuǎn)移單是工藝之間的轉(zhuǎn)移信息記錄憑證，所以移出地和移入地是一樣的，記錄轉(zhuǎn)移信息后，同樣在“錄入工單工藝”中有相應(yīng)的變化。如圖2.24所示,讀者可自己進(jìn)行比較。圖2.24本節(jié)實(shí)驗(yàn)結(jié)束后的工單工藝實(shí)驗(yàn)解析在完成轉(zhuǎn)移單后，進(jìn)行第2道工藝的加工。該工藝完成后，生產(chǎn)過程完成。產(chǎn)成品需要驗(yàn)收入成品倉庫，入庫單將記錄驗(yàn)收情況和結(jié)果。2.3.4錄入入庫單實(shí)驗(yàn)要求根據(jù)加工中心的完工記錄信息，錄入入庫單，并審核。實(shí)驗(yàn)資料2007-2-19開始第二道工藝進(jìn)行組裝；2007-2-22100X辦公椅組裝完畢，進(jìn)行成品入庫，生管人員焦永濤填寫生產(chǎn)入庫單，倉管人員X爭審查入庫單信息是

27、否與入庫的實(shí)物符合并將100X辦公椅驗(yàn)收入庫。實(shí)驗(yàn)環(huán)境系統(tǒng)日期：2007-2-22操作人員：焦永濤實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：工藝路線轉(zhuǎn)移單和投產(chǎn)單制作完成。實(shí)驗(yàn)步驟從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊"錄入入庫單打開后，按圖2.25所示進(jìn)行操作，保存后完成錄入。圖2.25錄入入庫單的操作界面說明:生成的入庫單為自動審核狀態(tài)。同時在工單/委外子系統(tǒng)中生成相應(yīng)的生產(chǎn)入庫單。系統(tǒng)會自動更新庫存信息。此時的工單工藝中也會有相應(yīng)變化，讀者可自己從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“錄入工單工藝”，進(jìn)行察看。實(shí)驗(yàn)解析完成入庫單后，庫存品號信息自動更新，然后銷售

28、人員就可以按期交貨，滿足客戶需要。因此我們接著練習(xí)銷貨過程的實(shí)驗(yàn)。2.3.5擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)1.思考題本實(shí)驗(yàn)中領(lǐng)料單是由系統(tǒng)根據(jù)投產(chǎn)單信息自動生成的，生成后查詢領(lǐng)料單會發(fā)現(xiàn)，單身信息里材料的需領(lǐng)料量和未領(lǐng)料量是同樣的，如果審核后，就會發(fā)現(xiàn)未領(lǐng)料量變?yōu)榱悖缓髸l(fā)現(xiàn)工單工藝?yán)铩盃顟B(tài)碼”字段的變化為“已發(fā)料”，那么審核在這個過程里是什么作用？2.選做實(shí)驗(yàn)本實(shí)驗(yàn)里100X辦公椅子組裝完畢后，驗(yàn)收進(jìn)行成品入庫時，發(fā)現(xiàn)有1X次品，請完成此時的入庫單錄入。2.4銷售與應(yīng)收管理本次實(shí)驗(yàn)根據(jù)客戶訂單開始發(fā)貨銷售，并完成銷貨單錄入。銷售完成后財務(wù)人員完成應(yīng)收款的處理，完成結(jié)帳單和收款單的錄入。通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：了解

29、企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程；理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程與單據(jù)特征；了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法；掌握銷貨單錄入、結(jié)帳單錄入、收款單錄入的基本方法；2.4.1錄入銷貨單實(shí)驗(yàn)要求根據(jù)銷貨信息，完成銷貨單的錄入，并審核銷貨單。實(shí)驗(yàn)資料2007-2-23蔡春準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。查詢倉庫辦公椅倉，辦公椅的庫存數(shù)量為100，滿足中實(shí)集團(tuán)辦公椅的需求數(shù)量，要求庫管員備貨，同時通知財務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100=60000元銷貨發(fā)票。庫官員X爭根據(jù)2007-2-2的銷貨合同，從辦公椅倉出貨，銷貨單與發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。實(shí)驗(yàn)環(huán)境系統(tǒng)日期：2007-2-23操作人員：蔡春實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：

30、已經(jīng)根據(jù)客戶訂貨情況錄入銷貨訂單。實(shí)驗(yàn)步驟從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進(jìn)銷存管理”之“銷售管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊"錄入銷貨單”。然后按如圖2.26操作順序進(jìn)行操作，最后保存，生成銷貨單。B5»|X.-'-l-.22mt-fl*l§*?鼻出I亶NU&y激承(klUJ.VAJL'ITbA林sstMM顧n奉4尻季TM弓fjgl»1TM言8出旱r#忡r«-m#叵廠tan-匣耍prftwiI&siut|MflFHFTS時】町E廠*II曰Fl毋F?圖2.26錄入銷貨單的操作界面說明：本實(shí)驗(yàn)提供了:復(fù)制前置單據(jù),銷貨單的單身信息在選擇

31、完“客戶編號”后，由此功能帶入。但是注意：為新增與更改狀態(tài)時，才可使用此功能。單身已有信息不能使用。復(fù)制來源在本實(shí)驗(yàn)中為：訂單。單貨單審核后，將更新多項(xiàng)信息：客戶訂單的已交數(shù)量，客戶商品價格，品號基本信息，庫存交易明細(xì)等。有興趣的讀者可自己進(jìn)行查詢比較。實(shí)驗(yàn)解析銷售人員記錄銷貨情況，完成銷貨單的錄入，作為此過程的憑證。然后客戶支付貨款,財務(wù)人員要完成應(yīng)收賬款的處理。2.4.2錄入結(jié)賬單與收款單實(shí)驗(yàn)要求根據(jù)銷貨單信息，完成結(jié)賬單和收款單的錄入，并審核。實(shí)驗(yàn)資料2007-2-23蔡春準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。同時通知財務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100=60000元銷貨發(fā)票。2007-2-24日財務(wù)應(yīng)收人

32、員秦國慶收到客戶“中實(shí)集團(tuán)”送來的貨款，支票600*100=60000元，做收款單，沖銷應(yīng)收賬款。實(shí)驗(yàn)環(huán)境系統(tǒng)日期：2007-2-23操作人員：蔡春實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：已經(jīng)錄入銷貨單。實(shí)驗(yàn)步驟第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“按項(xiàng)目自動生成結(jié)賬單”，系統(tǒng)將根據(jù)銷貨單信息自動生成結(jié)賬單。按圖2.27所示順序進(jìn)行操作,得到結(jié)賬單。讀者可點(diǎn)擊“錄入結(jié)賬單”，查詢，確定后，可看到生成的結(jié)賬單的信息。圖2.27結(jié)帳單生成界面第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”中的“錄入收款單”，按如圖2.28所示順序進(jìn)行操作，然后，得到收款單。圖2.28錄入收款單的操作

33、界面說明:會計類別為一般時，原幣金額要手工錄入；類別為沖賬時，選擇來源單別時，單身信息由結(jié)賬單信息帶入。本收款單單身類別中可根據(jù)實(shí)際財務(wù)情況進(jìn)行選擇。此時結(jié)賬單發(fā)生變化，原幣金額由之前的“0”變?yōu)椤?0,000”。讀者可再查詢“錄入結(jié)賬單”進(jìn)行比較。實(shí)驗(yàn)解析在此過程里，完成關(guān)于客戶“中實(shí)集團(tuán)”應(yīng)收賬款的處理。至此，企業(yè)完成關(guān)于該客戶的財務(wù)帳目的處理情況。2.4.3擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)1.思考題在收款單的單身“類別”字段里有6種選擇，本實(shí)驗(yàn)里我們給出了借：6:差額，它的作用是什么？2.選做實(shí)驗(yàn)本實(shí)驗(yàn)里如果財務(wù)應(yīng)收人員秦國慶在24日與25日分別收到客戶“中實(shí)集團(tuán)”送來的貨款,支票500*100=50000元，

34、和支票10000元，請做收款單，沖銷應(yīng)收賬款。2.5期末結(jié)賬本次實(shí)驗(yàn)練習(xí)對ERP各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動開立憑證，期末統(tǒng)一過帳轉(zhuǎn)入總賬系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)月底財務(wù)信息匯總，生成財務(wù)報表。通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：了解企業(yè)月底存貨與賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程；理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計總賬之間的信息流程與單據(jù)特征；了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法；掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。2.5.1存貨月結(jié)實(shí)驗(yàn)要求結(jié)算本月份存貨的價值和品號的銷貨成本。實(shí)驗(yàn)資料系統(tǒng)日期：2007-2-28實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：本月庫存進(jìn)出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定。實(shí)驗(yàn)步驟第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進(jìn)銷存管理”之“存貨管理子系統(tǒng)”，

35、點(diǎn)擊“月底成本計價”。打開后，直接處理。提示：月底成本計價是計算品號當(dāng)月份的月加權(quán)平均單價或日加權(quán)平均單價，并更新庫存交易明細(xì)信息檔與庫存交易單據(jù)，并更新品號信息檔的單頭與單身庫存金額與數(shù)量。月初庫存成本+本月進(jìn)貨成本月加權(quán)平均成本=月初庫存數(shù)量+本月進(jìn)貨數(shù)量月初數(shù)量來自：品號每月統(tǒng)計信息檔月初金額來自：品號每月統(tǒng)計信息檔說明：實(shí)際操作時，需要進(jìn)行財務(wù)更改日：進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”中的“公共參數(shù)設(shè)置”中的“進(jìn)銷存參數(shù)”中修改為2007-2-28。此處練習(xí)，可以不用更改。第2步：查詢品號每月各倉庫，各種交易統(tǒng)計信息。從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進(jìn)銷存管理”一一“存貨管理子系統(tǒng)”一一“期末處理”，點(diǎn)擊“維護(hù)

36、品號每月統(tǒng)計信息”。打開后，點(diǎn)擊單身中的“信息瀏覽”，可看到各種品號的相關(guān)信息。說明：本信息由“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”生成，如果信息有誤，應(yīng)透過批處理中的“現(xiàn)有庫存重計”來重算，不應(yīng)從本作業(yè)中直接調(diào)整。第3步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“系統(tǒng)設(shè)置”一一“基本信息”一一“錄入品號信息”，核對“品號信息”，發(fā)現(xiàn)某品號的現(xiàn)行年月月底庫存量為零而金額不為零。如圖2.29所示。本實(shí)驗(yàn)中有三個品號需要調(diào)整：底座、螺絲零件包、坐墊。從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“存貨管理子系統(tǒng)”一一“期末處理”一一“自動調(diào)整庫存”，打開后，選擇基本選項(xiàng)里“輸入調(diào)整尾差單別”為WCD。然后直接處理，對有問題的品號進(jìn)行調(diào)整。圖2.29品號信息查詢界面

37、說明:此處庫存調(diào)整自動生成一X交易單據(jù)，此交易單據(jù)可于錄入庫存交易單據(jù)中查詢得到，當(dāng)單據(jù)審核核準(zhǔn)時將該品號的金額調(diào)整為零。此時再查詢“品號信息”，就會發(fā)現(xiàn)庫存調(diào)整的結(jié)果。不同庫中同一個產(chǎn)品的單價成本不一致，需做分庫處理。第4步：經(jīng)過庫存調(diào)整后，從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進(jìn)銷存管理”一一“存貨管理子系統(tǒng)”一一“庫存交易”一一“錄入成本開賬/調(diào)整單”，查詢后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生了一定的差異。這是為了便于期末月結(jié)時的成本歸集。如圖2.30所示。cMTrn+ff-a>iawi-fiMRFTM:ftGuM!B財嗎DnitviARD：Brrivn.曜朋BETFWIfllft口D戴*首政董可SIHffHetl1.9H

38、<L/>Vtt-ff-早:曾i*?trt|«-E性Uh查，N/年”狀daamtrbsa*iDtifawwffBDgWHD舔圖2.30成本調(diào)整單第5步：選擇“批處理”中的“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”，計算月底庫存成本和數(shù)量。說明:月結(jié)可以更新“錄入品號信息”中的“月初成本”與“月初數(shù)量”字段，與生成月結(jié)當(dāng)月的“品號每月庫存統(tǒng)計信息”并將“設(shè)置共用參數(shù)”中的“庫存現(xiàn)行年月”自動加1。月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，相當(dāng)于結(jié)賬（或關(guān)賬）動作。運(yùn)行過后，該月與該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。注意本作業(yè)中提到的兩個條件：“月底存貨成本計價作業(yè)”完成后和已運(yùn)行過“自動調(diào)整庫存作業(yè)”。實(shí)驗(yàn)

39、解析完成存貨月結(jié)的作業(yè)后，結(jié)算完畢本月份存貨的價值和品號的銷貨成本后，接著要練習(xí)應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)練習(xí)作業(yè)。2.5.2應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)月結(jié)實(shí)驗(yàn)要求完成應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)。實(shí)驗(yàn)資料系統(tǒng)日期：2007-2-28實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：本月庫存進(jìn)出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定。實(shí)驗(yàn)步驟第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“應(yīng)付賬款月結(jié)”，直接處理即可。第2步：選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊"應(yīng)收賬款月結(jié)”，直接處理即可。說明：此處月結(jié)比較簡單，月結(jié)后，公用參數(shù)中的現(xiàn)行年月加一，查詢月結(jié)成果，可以參考“維護(hù)供應(yīng)商每月統(tǒng)計賬款”，也可直接打印相關(guān)報表。實(shí)驗(yàn)解析

40、完成這個過程之后，我們可以得到本月應(yīng)收和應(yīng)付賬款的情況。而系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證，需要匯總到會計總帳，為財務(wù)部門提供企業(yè)總的資金流動情況做好準(zhǔn)備。2.5.3自動分錄實(shí)驗(yàn)要求實(shí)現(xiàn)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動開立憑證于總賬系統(tǒng)中。實(shí)驗(yàn)環(huán)境系統(tǒng)日期：2007-2-28實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：當(dāng)月各支系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證信息。實(shí)驗(yàn)步驟第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“自動分錄子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“自動生成分錄底稿”。打開后，“輸入底稿編號”為111,“輸入憑證日期”為2007-2-28。然后直接處理即可。第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“自動分錄子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“拋轉(zhuǎn)會計憑證”。打開界面后，“選擇單據(jù)性質(zhì)”為“全部”，“選擇底稿批號”為“111”，然后直接處理即可。說明：運(yùn)行“自動生成分錄底稿”和“拋轉(zhuǎn)會計憑證”的時間因公司而異。不同的單據(jù)有不同的運(yùn)行周期，可以視公司的需要進(jìn)行設(shè)置。但是需要對各種分錄事先規(guī)劃好的運(yùn)行周期訂定“分錄底稿批號”，依循而行。分錄底稿的“基本選項(xiàng)”中的各項(xiàng)單據(jù)的選擇標(biāo)志著本次拋轉(zhuǎn)的分錄憑單性質(zhì)，不選則在拋轉(zhuǎn)時就不生成相應(yīng)單據(jù)的分錄，亦即在后期不能對該項(xiàng)單據(jù)所發(fā)生的一切業(yè)務(wù)進(jìn)行核算?！拜斎氲赘迮枴睘槿缟纤霎?dāng)?shù)赘迕刻爝\(yùn)行時為了區(qū)分必須進(jìn)行區(qū)分，所填數(shù)字由用戶自己設(shè)定，一般為具有一定順序的為好。由自動分錄拋磚到總賬的會計憑證是不能手工修改