金蝶KIS專業(yè)制作現(xiàn)金流量表方法PPT課件

1、 在會計制度上，現(xiàn)金流量表的編制方法有直接法與間接法，一般企業(yè)只以直接法來編制現(xiàn)金表，但不完整。 在 KIS 專業(yè)版中，現(xiàn)金流量表的編制也有兩種方法，一種是通過在錄入憑證時指定現(xiàn)金流量來編制。 另外一種是通過 T 形賬戶和附表項目指定現(xiàn)金流量來編制。它與會計制度上的現(xiàn)金流量表的編制方法有所出入。 KIS專業(yè)版通過這兩種方法中的任一種編制出來的現(xiàn)金流量表都包含了會計制度上按直接法與間接法編制出的結(jié)果。下面一一介紹： 方法一.3到7頁 方法二.8到12頁1第1頁/共13頁方法一.根據(jù)憑證指定。首先在軟件打開后點擊1“基礎(chǔ)設(shè)置”，在其內(nèi)部點擊2“系統(tǒng)參數(shù)”，在系統(tǒng)參數(shù)界面選中3“財務(wù)參數(shù)”選項卡，再

2、之后對4位置打上對勾（附表根據(jù)個人實際情況）。從而完場基本設(shè)置2第2頁/共13頁在基礎(chǔ)設(shè)定完成的情況系，錄入一張憑證點擊1“保存后”會自動彈出現(xiàn)金流量項目制定界面。2處下拉箭頭選擇確定對方科目分錄。3處點擊F7彈出4界面進行選擇主表項目。3“主表項目”后則是附表項目的選定。指定好后點擊確定，則一張憑證完成。3第3頁/共13頁當指定完后，在憑證管理里查看憑證時會發(fā)現(xiàn)其顯示已指定流量。 4第4頁/共13頁 月底便是出具現(xiàn)金流量表 ，在所有的業(yè)務(wù)憑證都已經(jīng)錄入完畢后，對發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證進行審核、過賬操作，操作完畢后，點擊【報表與分析】現(xiàn)金流量表 ，調(diào)出現(xiàn)金流量表的過濾條件，如下圖： 5點擊現(xiàn)金流量表后

3、，彈出過濾界面進行期間與憑證范圍選擇，點擊確定現(xiàn)金流量表就制作完成了。第5頁/共13頁6第6頁/共13頁 方法二。期末憑證錄完后，統(tǒng)一指定。 在期末錄完憑證后，點擊1“報表與分析”，在其內(nèi)點擊2“T型賬戶”彈出過濾界面3.對時間段進行選擇，是否包括未過賬等等。7據(jù)實際情況選擇，點擊確定后，彈出進入界面 “T型帳戶”。第7頁/共13頁進入T型賬戶后查看到大類如1“現(xiàn)金類，和非現(xiàn)金類”。雙擊打開明細。右鍵打開2、3、4列表。2為展開明細的方式。3為選擇現(xiàn)金主表項目，4為顯示具體的憑證。3、4在下一頁進行說明。8第8頁/共13頁3在明細科目后右鍵選擇“選擇現(xiàn)金項目”后彈出界面。點擊是即可。然后再次彈出一個新的界面4顯示具體憑證界面，點擊打開后顯示的是憑證分錄具體條目。（即憑證分錄序事?。┰诖诉x擇具體項目即可。9第9頁/共13頁 當所有項目指定完后，關(guān)閉”T型賬戶”。打開附表項目，進行附表的的指定，因其與“T型賬戶”操作基本相同，就不重復(fù)說明。10第10頁/共13頁在附表也制定完成的情況下，現(xiàn)金流量表就制作完成了，可以打開現(xiàn)金流量表進行查看了。 打開過程中記得注意過濾條件11第11頁/共13頁現(xiàn)金流量表正確與否 現(xiàn)金流量表編制正確與否，可以通過下面的公式進行檢查。 主表中的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額附表中經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 主表中