ERP系統(tǒng)后端及管控部門報(bào)賬培訓(xùn)

1、安徽電信后端及管控部門報(bào)賬培訓(xùn)安徽電信后端及管控部門報(bào)賬培訓(xùn)二、報(bào)賬問題答疑二、報(bào)賬問題答疑三、服務(wù)與溝通途徑三、服務(wù)與溝通途徑一、報(bào)賬單填寫及附件要求一、報(bào)賬單填寫及附件要求省財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心省財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心二、報(bào)賬單填寫及附件要求二、報(bào)賬單填寫及附件要求 一、修理費(fèi)報(bào)賬單一、修理費(fèi)報(bào)賬單 二、代辦費(fèi)報(bào)賬單二、代辦費(fèi)報(bào)賬單 三、綜合費(fèi)用報(bào)賬單三、綜合費(fèi)用報(bào)賬單 四、低耗品、業(yè)務(wù)用品報(bào)賬四、低耗品、業(yè)務(wù)用品報(bào)賬 五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單 六、車輛使用費(fèi)報(bào)賬單六、車輛使用費(fèi)報(bào)賬單 七、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬單七、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬單 八、一般付款報(bào)賬單八

2、、一般付款報(bào)賬單 九、人工成本報(bào)賬單九、人工成本報(bào)賬單 十、工程物資報(bào)賬單十、工程物資報(bào)賬單 十一、報(bào)賬單通用填寫技巧十一、報(bào)賬單通用填寫技巧一、修理費(fèi)報(bào)賬一、修理費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫新報(bào)賬單分為三部分：新報(bào)賬單分為三部分：1、基本信息；、基本信息；2、報(bào)賬事項(xiàng)；、報(bào)賬事項(xiàng)；3、結(jié)算信息；第、結(jié)算信息；第2、3部分可導(dǎo)入部分可導(dǎo)入填寫要點(diǎn)：如有合同，請(qǐng)選合同編號(hào)；收款信息務(wù)必準(zhǔn)確；填寫要點(diǎn)：如有合同，請(qǐng)選合同編號(hào)；收款信息務(wù)必準(zhǔn)確；如有關(guān)聯(lián)交易，請(qǐng)與非關(guān)聯(lián)交易區(qū)分報(bào)賬，一張報(bào)賬單僅能填寫一個(gè)供應(yīng)商。如有關(guān)聯(lián)交易，請(qǐng)與非關(guān)聯(lián)交易區(qū)分報(bào)賬，一張報(bào)賬單僅能填寫一個(gè)供應(yīng)商。修理費(fèi)報(bào)賬清單修理費(fèi)

3、報(bào)賬清單( (如出現(xiàn)以下提示：報(bào)賬項(xiàng)目名稱如出現(xiàn)以下提示：報(bào)賬項(xiàng)目名稱, ,與成本中心的名稱可以不填寫與成本中心的名稱可以不填寫, ,無法裝載這個(gè)對(duì)象，因?yàn)樗贿m合與這臺(tái)計(jì)算機(jī)。請(qǐng)參照填表說明。無法裝載這個(gè)對(duì)象，因?yàn)樗贿m合與這臺(tái)計(jì)算機(jī)。請(qǐng)參照填表說明。) )事前申事前申請(qǐng)單號(hào)請(qǐng)單號(hào)（編碼）（編碼）維修性質(zhì)（漢維修性質(zhì)（漢字）字）報(bào)賬項(xiàng)目編報(bào)賬項(xiàng)目編號(hào)號(hào)專業(yè)類別專業(yè)類別（漢字）（漢字）費(fèi)用類費(fèi)用類別（漢別（漢字）字）網(wǎng)絡(luò)元網(wǎng)絡(luò)元素（漢素（漢字）字）金額（元）金額（元）成本中心成本中心（編碼）（編碼）預(yù)算組織名預(yù)算組織名稱（漢字）稱（漢字）是否是否待攤待攤（可（可不填）不填）攤銷受攤銷受益期益期

4、( (起起) )（可不（可不填）填）攤銷受益攤銷受益期期( (止止) )（可不填）（可不填）攤銷科目攤銷科目（可不填）（可不填）日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線1482.40 3407040210SZ228日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線2943.92 3407040210SZ228日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線1753.60 3407040210SZ228日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線2878.44 3407040220SZ228日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線1450.64 3

5、407040220SZ228導(dǎo)入要點(diǎn)：導(dǎo)入要點(diǎn)：1 1、注意導(dǎo)入要求是漢字還是編碼注意導(dǎo)入要求是漢字還是編碼，比如此模版要，比如此模版要求預(yù)算組織用漢字形式導(dǎo)入，如填寫編碼，則導(dǎo)求預(yù)算組織用漢字形式導(dǎo)入，如填寫編碼，則導(dǎo)入后預(yù)算組織空白入后預(yù)算組織空白2 2、新模版分兩個(gè)、新模版分兩個(gè)SHEET SHEET ，填寫成本信息和收款單，填寫成本信息和收款單位信息，位信息，同一個(gè)同一個(gè)SHEETSHEET中請(qǐng)合并同類項(xiàng)中請(qǐng)合并同類項(xiàng)，如上表中，如上表中綠色行次應(yīng)合并，黃色行次應(yīng)合并綠色行次應(yīng)合并，黃色行次應(yīng)合并一、修理費(fèi)報(bào)賬一、修理費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫專業(yè)類別專業(yè)類別對(duì)應(yīng)網(wǎng)元對(duì)應(yīng)網(wǎng)元有線傳輸

6、設(shè)備有線傳輸設(shè)備城市本地電纜，農(nóng)村本地電纜，城市本地管道，農(nóng)村本地管道，城市本地桿路，農(nóng)村本地桿路，城市本地光纜，農(nóng)村本地光纜，長途電纜，綜合布線，長途管道，國際管道，長途桿路，長途光纜，國際光纜，本地SDH/PDH、ASON傳輸系統(tǒng)，長途SDH/PDH、ASON傳輸系統(tǒng)，國際SDH/PDH、ASON傳輸系統(tǒng)，本地WDM傳輸系統(tǒng)，長途W(wǎng)DM傳輸系統(tǒng)，國際WDM傳輸系統(tǒng)，時(shí)鐘同步網(wǎng)設(shè)備，其他有線傳輸設(shè)備，無線傳輸設(shè)備無線傳輸設(shè)備無線傳輸系統(tǒng)交換設(shè)備交換設(shè)備無線農(nóng)話接入設(shè)備，無線市話接入設(shè)備，公用電話設(shè)備，本地交換系統(tǒng)，本地關(guān)口局交換設(shè)備，長途交換系統(tǒng)，國際交換系統(tǒng)，軟交換本地設(shè)備，軟交換長途設(shè)備

7、，無線市話交換設(shè)備，信令網(wǎng)設(shè)備，智能網(wǎng)業(yè)務(wù)設(shè)備系統(tǒng)，語音增值業(yè)務(wù)設(shè)備，短信業(yè)務(wù)設(shè)備，彩鈴業(yè)務(wù)設(shè)備，會(huì)議電話設(shè)備，聲訊業(yè)務(wù)設(shè)備，10000號(hào)服務(wù)設(shè)備，營業(yè)廳設(shè)備，電信傳媒設(shè)備數(shù)據(jù)通信設(shè)備數(shù)據(jù)通信設(shè)備互聯(lián)網(wǎng)窄帶接入設(shè)備，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入設(shè)備，XDSL設(shè)備，LAN設(shè)備，WLAN接入設(shè)備，DDN設(shè)備及網(wǎng)管，ATM、FR設(shè)備及網(wǎng)管，IP城域網(wǎng)設(shè)備及網(wǎng)管，CHINANET骨干設(shè)備及網(wǎng)管，CN2骨干設(shè)備及網(wǎng)管，其他數(shù)據(jù)通信設(shè)備及網(wǎng)管，號(hào)碼百事通設(shè)備，互聯(lián)星空業(yè)務(wù)設(shè)備，IPTV業(yè)務(wù)設(shè)備，視訊業(yè)務(wù)設(shè)備，全球眼業(yè)務(wù)設(shè)備，其他互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)設(shè)備，IDC相關(guān)設(shè)備，VPN設(shè)備，ICT業(yè)務(wù)設(shè)備，網(wǎng)上客服電子設(shè)備企業(yè)信息系統(tǒng)

8、設(shè)備企業(yè)信息系統(tǒng)設(shè)備本地交換網(wǎng)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，長途交換網(wǎng)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，智能網(wǎng)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，管理及運(yùn)營支撐系統(tǒng)應(yīng)急通信裝備應(yīng)急通信裝備應(yīng)急通信設(shè)備移動(dòng)通信設(shè)備移動(dòng)通信設(shè)備移動(dòng)智能網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)，移動(dòng)短信業(yè)務(wù)平臺(tái)，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺(tái)，移動(dòng)語音增值業(yè)務(wù)平臺(tái)，移動(dòng)無線網(wǎng)設(shè)備，移動(dòng)電路域設(shè)備，移動(dòng)分組域設(shè)備，移動(dòng)支撐及其他設(shè)備空調(diào)電源設(shè)備空調(diào)電源設(shè)備機(jī)房空調(diào)設(shè)備，動(dòng)力電源設(shè)備用戶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備原82個(gè)網(wǎng)元當(dāng)當(dāng)“專業(yè)類別專業(yè)類別”是通用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、其他設(shè)備、房屋建筑物和構(gòu)筑物，是通用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、其他設(shè)備、房屋建筑物和構(gòu)筑物，“網(wǎng)絡(luò)元素網(wǎng)絡(luò)元素”不用填寫不用填寫一、修理費(fèi)報(bào)賬一、

9、修理費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫- -網(wǎng)元對(duì)應(yīng)關(guān)系網(wǎng)元對(duì)應(yīng)關(guān)系一、修理費(fèi)報(bào)賬一、修理費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫導(dǎo)入后請(qǐng)勿忘填寫準(zhǔn)確的電話信息，以便核算會(huì)計(jì)及時(shí)與您聯(lián)系確認(rèn)信息導(dǎo)入后請(qǐng)勿忘填寫準(zhǔn)確的電話信息，以便核算會(huì)計(jì)及時(shí)與您聯(lián)系確認(rèn)信息 要像在銀行臨柜填寫收款單位一樣謹(jǐn)慎 1 1、正確填寫、正確填寫“結(jié)算信息結(jié)算信息” 在“結(jié)算方式”項(xiàng)中選“付款” ，如圖：對(duì)于需要付款的報(bào)賬單，請(qǐng)勿在“結(jié)算方式”項(xiàng)中選擇“掛賬”，否則將無法支付。一、修理費(fèi)報(bào)賬一、修理費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫- -收款單位信息務(wù)必準(zhǔn)確收款單位信息務(wù)必準(zhǔn)確（1） 填寫時(shí)點(diǎn)擊“ ”按鈕，選擇正確的供應(yīng)商名稱或 員工姓名。（

10、2） 填寫收款單位全稱或員工姓名，如“張三”。（3） 填寫收款單位開戶行或員工的銀行卡或存折的發(fā)卡行信息，如員工遺忘發(fā)卡行名稱，可撥打銀行服務(wù)熱線查詢。（4） 填寫銀行卡或存折的卡號(hào)或折號(hào)。建議員工辦理銀行短信提醒功能，將會(huì)在第一時(shí)間收到銀行收款短信。如系統(tǒng)中供應(yīng)商信息缺失或錯(cuò)誤，請(qǐng)登陸如系統(tǒng)中供應(yīng)商信息缺失或錯(cuò)誤，請(qǐng)登陸OA-CPMIS-OA-CPMIS-采購管理申請(qǐng)?zhí)砑有薷?。采購管理申?qǐng)?zhí)砑有薷摹?bào)賬單上務(wù)必留下準(zhǔn)確的聯(lián)系電話，遇到開戶行信息模糊時(shí)，可以聯(lián)系進(jìn)行支付報(bào)賬單上務(wù)必留下準(zhǔn)確的聯(lián)系電話，遇到開戶行信息模糊時(shí)，可以聯(lián)系進(jìn)行支付如有合并務(wù)必選擇合同編號(hào)，以便核對(duì)收款單位信息如有合并務(wù)

11、必選擇合同編號(hào)，以便核對(duì)收款單位信息一、修理費(fèi)報(bào)賬一、修理費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫- -收款單位信息務(wù)必準(zhǔn)確收款單位信息務(wù)必準(zhǔn)確OA-CPMIS-OA-CPMIS-采購管理采購管理- -供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理- -供應(yīng)商申請(qǐng)供應(yīng)商申請(qǐng)- -新增新增一、修理費(fèi)報(bào)賬一、修理費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫- -申請(qǐng)新增供應(yīng)商信息申請(qǐng)新增供應(yīng)商信息OA-CPMIS-OA-CPMIS-采購管理采購管理- -供應(yīng)商管供應(yīng)商管理理- -供應(yīng)商供應(yīng)商變更變更一、修理費(fèi)報(bào)賬一、修理費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫- -申請(qǐng)變更供應(yīng)商信息申請(qǐng)變更供應(yīng)商信息一、關(guān)聯(lián)交易需單獨(dú)報(bào)賬，一張報(bào)賬單僅能填寫一個(gè)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的信息

12、。二、關(guān)聯(lián)交易雙方的入賬時(shí)間、金額原則上應(yīng)保持一致，雙方盡量按照同一個(gè)依據(jù)進(jìn)行帳務(wù)處理，如工程施工、后勤服務(wù)等以經(jīng)雙方確認(rèn)的工程進(jìn)度季報(bào)表、后勤服務(wù)結(jié)算單作為入賬依據(jù)。摘自關(guān)于印發(fā)中國電信股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法和中國電信股份有限公司關(guān)聯(lián)交易工作指引的通知（中電信2009149 號(hào)）三、關(guān)聯(lián)交易雙方應(yīng)按照同一口徑統(tǒng)計(jì)各類關(guān)聯(lián)交易。每月關(guān)聯(lián)交易報(bào)帳單務(wù)請(qǐng)于次月1日前提交到SSC。關(guān)聯(lián)交易供應(yīng)商的“收款單位全稱”不能選“其他”一、修理費(fèi)報(bào)賬一、修理費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫- -關(guān)聯(lián)交易報(bào)賬關(guān)聯(lián)交易報(bào)賬一、修理費(fèi)報(bào)賬一、修理費(fèi)報(bào)賬- -常見問題常見問題一、附件不規(guī)范一、附件不規(guī)范缺少合同關(guān)鍵

13、頁、驗(yàn)收情況等費(fèi)用結(jié)算單金額與報(bào)賬金額不相等二、報(bào)賬項(xiàng)目不正確二、報(bào)賬項(xiàng)目不正確車輛維修費(fèi)誤選“維修費(fèi)-其他” （注：車輛的保養(yǎng)、裝潢費(fèi)用應(yīng)選用“維修費(fèi)-車輛”，不應(yīng)報(bào)車輛使用費(fèi)，也不 應(yīng)選“維修費(fèi)-其他” 。）外部合作營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的裝修費(fèi)（如背景墻標(biāo)牌等制作費(fèi)），應(yīng)列入“銷售費(fèi)用”，不應(yīng)從修理費(fèi)報(bào)賬（注：”渠道補(bǔ)貼費(fèi)用”:外部合作重點(diǎn)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等銷售渠道提供的裝修費(fèi)、租金、水電等費(fèi)用補(bǔ)貼，以及提供的技術(shù)支持和培訓(xùn)等支撐費(fèi)用)三、三、收款單位信息不準(zhǔn)確收款單位信息不準(zhǔn)確賬戶名稱、開戶行和賬號(hào)不完整收款方與維護(hù)施工方名稱不一致，無補(bǔ)充說明一、修理費(fèi)報(bào)賬一、修理費(fèi)報(bào)賬- -附件規(guī)范附件規(guī)范二、代辦費(fèi)報(bào)賬

14、二、代辦費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫新報(bào)賬單分為三部分：新報(bào)賬單分為三部分：1 1、基本信息；、基本信息；2 2、報(bào)賬事項(xiàng)；、報(bào)賬事項(xiàng)；3 3、結(jié)算信息；、結(jié)算信息；2 2、3 3兩部分可以利用兩部分可以利用EXCLEEXCLE表格導(dǎo)入，第表格導(dǎo)入，第1 1部分只有部分只有2 2個(gè)字段必填個(gè)字段必填一一 、 EXCELEXCEL模板導(dǎo)入步驟：模板導(dǎo)入步驟：1 1、保存；、保存；2 2、導(dǎo)出報(bào)賬模板、導(dǎo)出報(bào)賬模板二、二、 填寫完畢導(dǎo)入：填寫完畢導(dǎo)入：1 1、覆蓋：原導(dǎo)信息作廢；、覆蓋：原導(dǎo)信息作廢；2 2、追加：新導(dǎo)入信息增加在原導(dǎo)入、追加：新導(dǎo)入信息增加在原導(dǎo)入信息后信息后二、代辦費(fèi)報(bào)賬二、代

15、辦費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫二、代辦費(fèi)報(bào)賬二、代辦費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫導(dǎo)入完成的報(bào)賬事項(xiàng)導(dǎo)入完成的報(bào)賬事項(xiàng)二、代辦費(fèi)報(bào)賬二、代辦費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫導(dǎo)入完成的結(jié)算事項(xiàng)導(dǎo)入完成的結(jié)算事項(xiàng)存在問題：金額為存在問題：金額為0的行次也形成一行的行次也形成一行二、代辦費(fèi)報(bào)賬二、代辦費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫修改方法：篩選導(dǎo)入模版中修改方法：篩選導(dǎo)入模版中“金額金額”列為列為“0”的行次，點(diǎn)右鍵，選擇的行次，點(diǎn)右鍵，選擇“刪除行刪除行”二、代辦費(fèi)報(bào)賬二、代辦費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫刪除后再次導(dǎo)入，選擇刪除后再次導(dǎo)入，選擇“覆蓋覆蓋”方式，第一次導(dǎo)入的信息自動(dòng)被第二次信息覆方式，第一

16、次導(dǎo)入的信息自動(dòng)被第二次信息覆蓋蓋二、代辦費(fèi)報(bào)賬二、代辦費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫第二次導(dǎo)入完成后的結(jié)算事項(xiàng)第二次導(dǎo)入完成后的結(jié)算事項(xiàng) 一、事由描述含一、事由描述含“xx“xx季度業(yè)績激勵(lì)季度業(yè)績激勵(lì)“、“扣保險(xiǎn)費(fèi)扣保險(xiǎn)費(fèi)”等字樣等字樣 二、代辦費(fèi)支付到某一個(gè)人的賬號(hào)二、代辦費(fèi)支付到某一個(gè)人的賬號(hào) 注：所有代辦費(fèi)應(yīng)直接支付給每個(gè)代理商或支付到代發(fā)工資戶注：所有代辦費(fèi)應(yīng)直接支付給每個(gè)代理商或支付到代發(fā)工資戶（代辦（代辦 代維費(fèi)報(bào)賬如是直接支付到代發(fā)工資戶代維費(fèi)報(bào)賬如是直接支付到代發(fā)工資戶, ,市分公司后續(xù)市分公司后續(xù)應(yīng)將銀行蓋章的發(fā)放清單掃描并寄送到省應(yīng)將銀行蓋章的發(fā)放清單掃描并寄送到省SSC

17、SSC） 三、代辦費(fèi)，只有一張發(fā)票，沒有業(yè)務(wù)量結(jié)算表三、代辦費(fèi)，只有一張發(fā)票，沒有業(yè)務(wù)量結(jié)算表二、代辦費(fèi)報(bào)賬二、代辦費(fèi)報(bào)賬- -常見問題常見問題二、代辦費(fèi)報(bào)賬二、代辦費(fèi)報(bào)賬- -附件規(guī)范附件規(guī)范報(bào)賬項(xiàng)目名稱報(bào)賬項(xiàng)目名稱對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求附件要求備注備注代辦費(fèi)-代收話費(fèi)-銀行代收、務(wù)外包代收-城市營業(yè)、業(yè)務(wù)外包代收-農(nóng)村營業(yè)、社會(huì)渠道、空中充值核算支付給代理商、銀行、支付公司、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營業(yè)廳等單位和個(gè)人代收話費(fèi)所支付的酬金。1.發(fā)票。2.業(yè)務(wù)結(jié)算清單或稽核部門確認(rèn)的匯總表1.業(yè)務(wù)外包費(fèi)預(yù)列應(yīng)由業(yè)務(wù)部門按照系統(tǒng)金額測算并發(fā)起預(yù)列代辦費(fèi)；2.外包代辦費(fèi)發(fā)票、業(yè)務(wù)發(fā)展稽核清

18、單外包代辦費(fèi)發(fā)票、業(yè)務(wù)發(fā)展稽核清單等報(bào)賬附件不得出現(xiàn)類似工資、績效、等報(bào)賬附件不得出現(xiàn)類似工資、績效、獎(jiǎng)勵(lì)、保險(xiǎn)等人工成本的項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)、保險(xiǎn)等人工成本的項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)代辦業(yè)務(wù)量結(jié)算的代辦費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行列示；代辦業(yè)務(wù)量結(jié)算的代辦費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行列示；3.外包費(fèi)代辦費(fèi)結(jié)算清單應(yīng)由稽核部門、市場部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行稽核、審批。4.發(fā)票應(yīng)為代辦、勞務(wù)性質(zhì)發(fā)票。5.針對(duì)超過半張針對(duì)超過半張A4A4紙的比較規(guī)整的代理紙的比較規(guī)整的代理酬金發(fā)票，可以不粘貼直接掃描；對(duì)于酬金發(fā)票，可以不粘貼直接掃描；對(duì)于數(shù)量多、金額小的數(shù)量多、金額小的5050元以下的定額發(fā)票元以下的定額發(fā)票無需掃描和寄送，由分公司按照會(huì)計(jì)檔無需掃

19、描和寄送，由分公司按照會(huì)計(jì)檔案要求自行保管。案要求自行保管。6.6.個(gè)體代辦費(fèi)也可以欠票報(bào)賬，但是必個(gè)體代辦費(fèi)也可以欠票報(bào)賬，但是必須在報(bào)賬的次月須在報(bào)賬的次月2525日前將票補(bǔ)齊寄達(dá)省日前將票補(bǔ)齊寄達(dá)省公司公司幾個(gè)項(xiàng)目的區(qū)別1.代收話費(fèi)，核算支付給代理商、銀行、支付公司、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營業(yè)廳等單位和個(gè)人代收話費(fèi)所支付的酬金。2.外包業(yè)務(wù)，核算支付給農(nóng)村、10000號(hào)、營業(yè)廳、電話外呼、號(hào)百話務(wù)等外包渠道日常運(yùn)營所需支出。3.業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)，核算支付給代理商、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營業(yè)廳等社會(huì)渠道代為發(fā)展新用戶的酬金。外包業(yè)務(wù)-農(nóng)村統(tǒng)包-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號(hào)碼百事通、IPTV、

20、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他農(nóng)村統(tǒng)包業(yè)務(wù)支付的手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營所需支出外包費(fèi)需掃描附件：一、預(yù)列及沖銷：1.業(yè)務(wù)外包費(fèi)用預(yù)提/待攤費(fèi)用計(jì)算表二、掛賬/付款：1.發(fā)票2.業(yè)務(wù)結(jié)算清單或稽核部門確認(rèn)的匯總表3.合同關(guān)鍵頁外包業(yè)務(wù)-10000號(hào)業(yè)務(wù)外包-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號(hào)碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他外包類10000號(hào)業(yè)務(wù)代辦手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營所需支出外包業(yè)務(wù)-營業(yè)廳業(yè)務(wù)外包-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號(hào)碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值

21、業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他用來核算以代理代辦手續(xù)費(fèi)方式支付給業(yè)務(wù)外包公司的用于自有或合作營業(yè)廳的相關(guān)費(fèi)用（含人員），以及日常運(yùn)營所需支出。外包業(yè)務(wù)-電話外呼代辦手續(xù)費(fèi)-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號(hào)碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他外包類電話外呼業(yè)務(wù)代辦手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營所需支出外包業(yè)務(wù)-號(hào)百話務(wù)代辦手續(xù)費(fèi)-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號(hào)碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他外包類號(hào)百話務(wù)業(yè)務(wù)代辦手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營所需支出外包業(yè)務(wù)-其他外包業(yè)務(wù)-商務(wù)領(lǐng)航-業(yè)務(wù)外包、其他

22、其他外包類業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營所需支出外包業(yè)務(wù)-其他外包業(yè)務(wù)-我的e家-業(yè)務(wù)外包、其他外包業(yè)務(wù)-其他外包業(yè)務(wù)-天翼-手機(jī)、上網(wǎng)卡外包業(yè)務(wù)-其他外包業(yè)務(wù)-號(hào)碼百事通、IPTV代辦業(yè)務(wù)-單產(chǎn)品-固話-業(yè)務(wù)外包、其他核算支付給代理商、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營業(yè)廳等社會(huì)渠道代為發(fā)展新用戶的酬金。需掃描附件：一、預(yù)列及沖銷：1.費(fèi)用預(yù)提/待攤費(fèi)用計(jì)算表二、掛賬/付款：1.發(fā)票2.業(yè)務(wù)結(jié)算清單或稽核部門確認(rèn)的匯總表代辦業(yè)務(wù)-單產(chǎn)品-寬帶-業(yè)務(wù)外包、其他代辦業(yè)務(wù)-單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)-業(yè)務(wù)外包、其他代辦業(yè)務(wù)-單產(chǎn)品-業(yè)務(wù)外包、其他代辦業(yè)務(wù)-農(nóng)村營業(yè)-天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)

23、、其他代辦業(yè)務(wù)-其他其他符合外包規(guī)定的銷售類支出業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)-商務(wù)領(lǐng)航-融合固話、融合寬帶、融合手機(jī)、預(yù)付年付及融合系數(shù)酬金“商務(wù)領(lǐng)航”、“我的e家”、“天翼”、“號(hào)碼百事通”、“IPTV”的代辦手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)需掃描附件：一、預(yù)列及沖銷：1.代理商業(yè)務(wù)支付酬金分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表2.社會(huì)渠道代理酬金預(yù)列二、掛賬/付款：1.代辦費(fèi)發(fā)票；2.代理商業(yè)務(wù)支付酬金分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表或稽核部門確認(rèn)的匯總表業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)-我的e家-融合固話、融合寬帶、融合手機(jī)、預(yù)付年付及融合系數(shù)酬金業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)-天翼-手機(jī)、上網(wǎng)卡、號(hào)碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)-業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)手續(xù)費(fèi)-

24、其他經(jīng)營成本-其他支出-業(yè)務(wù)外包其他符合外包規(guī)定的經(jīng)營類支出1.發(fā)票2.外包費(fèi)用計(jì)算表3.合同關(guān)鍵頁二、代辦費(fèi)報(bào)賬二、代辦費(fèi)報(bào)賬- -附件規(guī)范附件規(guī)范三、綜合費(fèi)用報(bào)賬三、綜合費(fèi)用報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫新報(bào)賬單分為三部分：新報(bào)賬單分為三部分：1、基本信息；、基本信息；2、報(bào)賬事項(xiàng)；、報(bào)賬事項(xiàng)；3、結(jié)算信息；第、結(jié)算信息；第2、3部分可導(dǎo)入部分可導(dǎo)入填寫要點(diǎn)：如有合同，請(qǐng)選合同編號(hào)；收款信息務(wù)必準(zhǔn)確；填寫要點(diǎn)：如有合同，請(qǐng)選合同編號(hào)；收款信息務(wù)必準(zhǔn)確；如有關(guān)聯(lián)交易，請(qǐng)與非關(guān)聯(lián)交易區(qū)分報(bào)賬，一張報(bào)賬單僅能填寫一個(gè)供應(yīng)商。如有關(guān)聯(lián)交易，請(qǐng)與非關(guān)聯(lián)交易區(qū)分報(bào)賬，一張報(bào)賬單僅能填寫一個(gè)供應(yīng)商。綜合費(fèi)報(bào)

25、賬清單綜合費(fèi)報(bào)賬清單( (如出現(xiàn)以下提示：報(bào)賬項(xiàng)目名稱如出現(xiàn)以下提示：報(bào)賬項(xiàng)目名稱, ,與成本中心的名稱可以不填寫與成本中心的名稱可以不填寫, ,無法裝載這個(gè)對(duì)象，因?yàn)樗贿m合與這臺(tái)計(jì)算機(jī)。請(qǐng)參照填表無法裝載這個(gè)對(duì)象，因?yàn)樗贿m合與這臺(tái)計(jì)算機(jī)。請(qǐng)參照填表說明。說明。) )事前申請(qǐng)單號(hào)（編碼）報(bào)賬項(xiàng)目編號(hào)費(fèi)用類別（漢字）金額（元）成本中心（編碼）預(yù)算組織名稱（漢字）是否待攤（可不填）攤銷受益期(起)（可不填）攤銷受益期(止)（可不填）攤銷科目（可不填）綜合費(fèi)報(bào)賬清單綜合費(fèi)報(bào)賬清單( (如出現(xiàn)以下提示：無法裝載這個(gè)對(duì)象，因?yàn)樗贿m合與這臺(tái)計(jì)算機(jī)。請(qǐng)參照填表說明。如出現(xiàn)以下提示：無法裝載這個(gè)對(duì)象，因

26、為他不適合與這臺(tái)計(jì)算機(jī)。請(qǐng)參照填表說明。) ) 收款單位（編碼）收款單位（編碼）賬戶名稱（漢字）賬戶名稱（漢字）開戶銀行（漢字）開戶銀行（漢字）銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)/ /卡號(hào)（數(shù)字）卡號(hào)（數(shù)字）金額金額報(bào)賬事項(xiàng)報(bào)賬事項(xiàng)導(dǎo)入導(dǎo)入結(jié)算信息結(jié)算信息導(dǎo)入導(dǎo)入三、綜合費(fèi)用報(bào)賬三、綜合費(fèi)用報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫一、報(bào)賬單或報(bào)賬項(xiàng)目選用不正確1.部分價(jià)值較高、使用年限較長的業(yè)務(wù)用品應(yīng)作為低值易耗品報(bào)賬（詳見“低值易耗品目錄”） 如：采購自用電風(fēng)扇、驗(yàn)鈔機(jī)，如：采購自用電風(fēng)扇、驗(yàn)鈔機(jī)，建議列低耗品建議列低耗品 2.離退休人員工資應(yīng)從人力資源報(bào)賬模塊發(fā)起報(bào)賬，不應(yīng)使用是綜合費(fèi)用報(bào)賬單。3.異網(wǎng)測試費(fèi)不應(yīng)從郵電費(fèi)

27、報(bào)賬,應(yīng)選用營銷費(fèi)用報(bào)賬單中的 “AH6601180403 客戶服務(wù)費(fèi)（非客戶積分計(jì)劃支出）-服務(wù)支撐保障成本-異網(wǎng)服務(wù)測試費(fèi)客戶服務(wù)費(fèi)-異網(wǎng)服務(wù)測試費(fèi)”報(bào)賬 郵電費(fèi)：為開展業(yè)務(wù)發(fā)生的郵政、電報(bào)、通信等費(fèi)用。郵電費(fèi)：為開展業(yè)務(wù)發(fā)生的郵政、電報(bào)、通信等費(fèi)用。 異網(wǎng)服務(wù)測試費(fèi)：用于購買、辦理異網(wǎng)電信產(chǎn)品進(jìn)行服務(wù)測試的費(fèi)用。異網(wǎng)服務(wù)測試費(fèi)：用于購買、辦理異網(wǎng)電信產(chǎn)品進(jìn)行服務(wù)測試的費(fèi)用。 三、綜合費(fèi)用報(bào)賬三、綜合費(fèi)用報(bào)賬- -常見問題及附件規(guī)范常見問題及附件規(guī)范4.物業(yè)租賃費(fèi)用與安全保衛(wèi)費(fèi)混淆如：附件為物業(yè)管理費(fèi)合同及發(fā)票，從綜合費(fèi)用-安全保衛(wèi)費(fèi)報(bào)賬，建議從水電物業(yè)租賃費(fèi)-物業(yè)管理費(fèi)報(bào)賬注：物業(yè)管理費(fèi)

28、包括：（1）通信機(jī)房管理：提供通信機(jī)房的設(shè)備管理、保潔、保安等專業(yè)物業(yè)服務(wù)及附屬設(shè)施管理服務(wù)的業(yè)務(wù)；（2）辦公及住宅樓宇管理：依據(jù)業(yè)主的委托，實(shí)施綜合服務(wù)、保潔、保安、綠化、維修管理服務(wù)及延伸服務(wù)的業(yè)務(wù)。1.如果物業(yè)管理合同里包含有保安費(fèi)，則該部分保安費(fèi)列支物業(yè)管理費(fèi)用。如簽訂的是安全保衛(wèi)合同，則應(yīng)列支安保費(fèi)。2.公眾責(zé)任險(xiǎn)可入安保費(fèi)（通信設(shè)施外力原因造成第三者的人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失險(xiǎn)）三、綜合費(fèi)用報(bào)賬三、綜合費(fèi)用報(bào)賬- -常見問題及附件規(guī)范常見問題及附件規(guī)范二、收款單位信息錯(cuò)誤四、低耗品、業(yè)務(wù)用品（辦公費(fèi)）報(bào)賬四、低耗品、業(yè)務(wù)用品（辦公費(fèi)）報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫本報(bào)賬單無表單導(dǎo)入功能，但可

29、設(shè)模版提高填報(bào)效率本報(bào)賬單無表單導(dǎo)入功能，但可設(shè)模版提高填報(bào)效率 一、大學(xué)生宿舍購買家具費(fèi)用，應(yīng)屬于股份公司費(fèi)用，不應(yīng)在存續(xù)公司報(bào)賬 二、衛(wèi)生費(fèi)誤從低值易耗品中發(fā)起報(bào)賬，應(yīng)從綜合費(fèi)用報(bào)賬單中的“AH66021402 環(huán)保費(fèi)-垃圾處理費(fèi)” 項(xiàng)目報(bào)賬四、低耗品、業(yè)務(wù)用品（辦公費(fèi)）報(bào)賬四、低耗品、業(yè)務(wù)用品（辦公費(fèi)）報(bào)賬- -常見問題、附件規(guī)范常見問題、附件規(guī)范五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫新報(bào)賬單分為三部分：新報(bào)賬單分為三部分：1、基本信息；、基本信息；2、報(bào)賬事項(xiàng)；、報(bào)賬事項(xiàng)；3、結(jié)算信息；、結(jié)算信息；2、3兩部分可以利用兩部分可以利用EXCLE表格導(dǎo)入，第

30、表格導(dǎo)入，第1部分只有部分只有2個(gè)字段必填個(gè)字段必填五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單- -常見問題常見問題 一、應(yīng)待攤部分的未選預(yù)付賬款-預(yù)付待攤費(fèi)用“注注:1:1、正確選擇報(bào)賬項(xiàng)目決定進(jìn)當(dāng)月成本預(yù)算費(fèi)用金額、正確選擇報(bào)賬項(xiàng)目決定進(jìn)當(dāng)月成本預(yù)算費(fèi)用金額2 2、如選擇報(bào)賬項(xiàng)目屬于、如選擇報(bào)賬項(xiàng)目屬于“預(yù)付賬款預(yù)付賬款”類，在類，在“是否待攤費(fèi)用是否待攤費(fèi)用”中選是，并填寫攤中選是，并填寫攤銷起止日期銷起止日期3 3、針對(duì)單筆金額，下列情況可以不進(jìn)行攤銷：跨年且金額在、針對(duì)單筆金額，下列情況可以不進(jìn)行攤銷：跨年且金額在20002000元以下，或受益元以下，或受益期在一個(gè)會(huì)計(jì)年度

31、內(nèi)的期在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)的1010萬元以下。萬元以下。 二、倉儲(chǔ)費(fèi)從物業(yè)管理費(fèi)報(bào)賬，應(yīng)從綜合費(fèi)用報(bào)賬單-業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)賬如款項(xiàng)在市分已支付，務(wù)必在報(bào)賬單上以醒目方式提示，否則可能造成重復(fù)支付，如款項(xiàng)在市分已支付，務(wù)必在報(bào)賬單上以醒目方式提示，否則可能造成重復(fù)支付，申請(qǐng)人在結(jié)算方式上選擇申請(qǐng)人在結(jié)算方式上選擇“銀行托收銀行托收”或或“付款付款”，在報(bào)賬事由及辦理意見上備注，在報(bào)賬事由及辦理意見上備注“款項(xiàng)已支付款項(xiàng)已支付”市分初核會(huì)計(jì)務(wù)必填寫結(jié)算信息中的市分初核會(huì)計(jì)務(wù)必填寫結(jié)算信息中的“支付賬戶支付賬戶” ，并在辦理意見中，并在辦理意見中備注備注“款項(xiàng)已支付款項(xiàng)已支付”已支付款項(xiàng)的銀行回單掃描、寄送到省

32、已支付款項(xiàng)的銀行回單掃描、寄送到省SSCSSC五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單- -常見問題常見問題三、市分公司已支付資金，但報(bào)賬時(shí)未特殊說明五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單- -附件規(guī)范附件規(guī)范報(bào)賬項(xiàng)目名稱報(bào)賬項(xiàng)目名稱對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求附件要求備注備注動(dòng)力用電-固網(wǎng)、移動(dòng)自供電源設(shè)備消耗的燃料、油料等費(fèi)用1.發(fā)票 2.從外單位分?jǐn)偟幕镜人娰M(fèi)，應(yīng)提供付款依據(jù)或協(xié)議（取得對(duì)方單位的繳費(fèi)發(fā)票復(fù)印件及費(fèi)用分割單或收據(jù)并加蓋對(duì)方單位印章);與個(gè)人結(jié)算的，應(yīng)提供付款依據(jù)或協(xié)議，取得領(lǐng)款收據(jù)。3.發(fā)電耗油需提供采購明細(xì)表，列明使用場地、數(shù)量

33、、金額。1.不包括辦公飲用水，辦公飲用水納入辦公費(fèi)。2.供電公司先收款后提供發(fā)票時(shí)，可由報(bào)賬人先提供欠發(fā)票單，取得發(fā)票后再進(jìn)行替換。3.3.水電費(fèi)托收的處理流程：股份電費(fèi)從股份托收，水電費(fèi)托收的處理流程：股份電費(fèi)從股份托收，根據(jù)回單從水電費(fèi)報(bào)賬單發(fā)起報(bào)賬；網(wǎng)資電費(fèi)從根據(jù)回單從水電費(fèi)報(bào)賬單發(fā)起報(bào)賬；網(wǎng)資電費(fèi)從股份托收，股份從一般付款單發(fā)起。同時(shí)網(wǎng)資發(fā)股份托收，股份從一般付款單發(fā)起。同時(shí)網(wǎng)資發(fā)起水電物業(yè)費(fèi)掛賬。起水電物業(yè)費(fèi)掛賬。4.4.發(fā)電耗油的明細(xì)表由能源歸口管理部門審核和發(fā)電耗油的明細(xì)表由能源歸口管理部門審核和保存，不作為財(cái)務(wù)報(bào)賬必要附件。保存，不作為財(cái)務(wù)報(bào)賬必要附件。5.5.電費(fèi)發(fā)票如以零星

34、網(wǎng)點(diǎn)為單位開具，數(shù)量大且電費(fèi)發(fā)票如以零星網(wǎng)點(diǎn)為單位開具，數(shù)量大且金額小，可進(jìn)行魚鱗式粘貼，不再進(jìn)行掃描。填金額小，可進(jìn)行魚鱗式粘貼，不再進(jìn)行掃描。填寫票據(jù)匯總表寄送省寫票據(jù)匯總表寄送省SSCSSC。6.6.水電費(fèi)分?jǐn)偨o外單位時(shí)提供雙方認(rèn)可的結(jié)算清水電費(fèi)分?jǐn)偨o外單位時(shí)提供雙方認(rèn)可的結(jié)算清單即可。單即可。7.7.發(fā)票問題：分公司盡量索取發(fā)票復(fù)印件、分割發(fā)票問題：分公司盡量索取發(fā)票復(fù)印件、分割單或收據(jù)單或收據(jù)/ /收條；確實(shí)無法取得上述資料的，建議收條；確實(shí)無法取得上述資料的，建議到稅務(wù)代開發(fā)票；若以上資料均無法取得，則需到稅務(wù)代開發(fā)票；若以上資料均無法取得，則需提供由兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽字的支付證明，

35、經(jīng)部門提供由兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽字的支付證明，經(jīng)部門主任簽批并加蓋部門公章后發(fā)起報(bào)賬，省公司將主任簽批并加蓋部門公章后發(fā)起報(bào)賬，省公司將按照規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)增。按照規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)增。8.8.郵政網(wǎng)點(diǎn)與供電公司合作代收電費(fèi)，打印發(fā)票郵政網(wǎng)點(diǎn)與供電公司合作代收電費(fèi)，打印發(fā)票是供電局發(fā)票，但沒有發(fā)票專用章，蓋的是郵政是供電局發(fā)票，但沒有發(fā)票專用章，蓋的是郵政日戳，可以通過。日戳，可以通過。動(dòng)力用油-固網(wǎng)、移動(dòng)自供電源設(shè)備消耗的燃料、油料等費(fèi)用。生產(chǎn)用電-固網(wǎng)、移動(dòng)外購的動(dòng)力電和通信生產(chǎn)用照明電電費(fèi)合同能源管理費(fèi)-固網(wǎng)、移動(dòng)因節(jié)能降耗給節(jié)能服務(wù)企業(yè)的費(fèi)用。管理電費(fèi)外購的辦公設(shè)備電費(fèi)及照明電電費(fèi)。生產(chǎn)用水-固

36、網(wǎng)、移動(dòng)因通信生產(chǎn)發(fā)生的水費(fèi)管理用水費(fèi)五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單- -附件規(guī)范附件規(guī)范報(bào)賬項(xiàng)目名稱報(bào)賬項(xiàng)目名稱對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求附件要求備注備注管理用取暖費(fèi)公司支付共同使用的冬季取暖耗用燃料、用具、運(yùn)雜費(fèi)、煤炭清理費(fèi)以及油燈蠟燭購置費(fèi)等需掃描附件：發(fā)票 1.皖北等地區(qū)按標(biāo)準(zhǔn)冬季發(fā)放的烤火費(fèi)應(yīng)列支福利費(fèi)2.外購油料用于辦公場所供暖，石油公司要求收款后方提供發(fā)票的，可比照水電費(fèi)管理模式，先附欠發(fā)票單，取得發(fā)票后再進(jìn)行替換。生產(chǎn)用取暖費(fèi)-固網(wǎng)、移動(dòng)物業(yè)管理費(fèi)1.通信生產(chǎn)用房屋、建筑物發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)用。2.物業(yè)公司依據(jù)物業(yè)管理服務(wù)合同為公司提供物業(yè)管理

37、服務(wù)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。3.3.物業(yè)管理費(fèi)具體可包含：物業(yè)管理費(fèi)具體可包含：設(shè)備管理、保潔、保安、設(shè)備管理、保潔、保安、綜合服務(wù)、綠化、維修管綜合服務(wù)、綠化、維修管理服務(wù)及延伸服務(wù)。理服務(wù)及延伸服務(wù)。需掃描附件：1.發(fā)票 2.涉及多項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)附業(yè)務(wù)結(jié)算單 3.每年第一次報(bào)賬時(shí)需附合同原件的復(fù)印件，之后的報(bào)賬需附電子合同。1.應(yīng)有物業(yè)管理合同復(fù)印件、費(fèi)用結(jié)算單、物業(yè)費(fèi)用發(fā)票；物業(yè)費(fèi)用發(fā)票結(jié)算單據(jù)內(nèi)容與合同內(nèi)容及結(jié)算方式一致。2.納入物業(yè)管理合同的辦公場所綠化租賃擺放費(fèi)、辦公樓/機(jī)房/營業(yè)樓大院的綠化費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、會(huì)議室用品等列入物業(yè)管理費(fèi)。如果不納入物業(yè)管理合同的上述費(fèi)用則列入管理費(fèi)用-綠化費(fèi)等科目。3

38、.零星的清潔、衛(wèi)生費(fèi)應(yīng)列入管理費(fèi)用零星的清潔、衛(wèi)生費(fèi)應(yīng)列入管理費(fèi)用- -環(huán)保費(fèi)。環(huán)保費(fèi)。4.4.如果設(shè)備管理、保潔、保安、綜合服務(wù)、綠化、維修管理如果設(shè)備管理、保潔、保安、綜合服務(wù)、綠化、維修管理服務(wù)等費(fèi)用，另外簽訂的有專門非物業(yè)合同，則應(yīng)列入相應(yīng)服務(wù)等費(fèi)用，另外簽訂的有專門非物業(yè)合同，則應(yīng)列入相應(yīng)的科目，如環(huán)保費(fèi)、安全保衛(wèi)費(fèi)等。的科目，如環(huán)保費(fèi)、安全保衛(wèi)費(fèi)等。電路及其他網(wǎng)元租賃費(fèi)通信生產(chǎn)用電路及其他網(wǎng)元（光纖、管道、管孔、桿路等）的租賃費(fèi)用、地鐵站空間租賃需掃描附件：1.發(fā)票 2.合同我方使用共建方享有產(chǎn)權(quán)的資產(chǎn)應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用房屋、土地及場地租賃費(fèi)-固網(wǎng)通信生產(chǎn)用房屋、土地及場所發(fā)生的租賃費(fèi)用

39、。含基站、營業(yè)場所、生產(chǎn)機(jī)房、辦公地點(diǎn)租賃等。需掃描附件：1.發(fā)票 2.合同1.此項(xiàng)目主要是長期、固定用途的租賃費(fèi)。臨時(shí)的場地租賃費(fèi)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)列入會(huì)議費(fèi)、展覽費(fèi)、營銷費(fèi)等。2.2.金額小數(shù)量多的租賃費(fèi)（如農(nóng)村基站租賃）可以統(tǒng)一代開金額小數(shù)量多的租賃費(fèi)（如農(nóng)村基站租賃）可以統(tǒng)一代開一張發(fā)票匯總報(bào)賬，需專業(yè)部門審核確認(rèn)。一張發(fā)票匯總報(bào)賬，需專業(yè)部門審核確認(rèn)。3.3.年租金在年租金在20002000元以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下租房，若確實(shí)無法取得元以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下租房，若確實(shí)無法取得租賃協(xié)議，可由報(bào)賬單位出具說明后報(bào)賬租賃協(xié)議，可由報(bào)賬單位出具說明后報(bào)賬。房屋、土地及場地租賃費(fèi)-移動(dòng)需掃描附件：1.發(fā)票

40、2.合同設(shè)備租賃費(fèi)核算經(jīng)營中發(fā)生的除電路及其他網(wǎng)元（光纖、管道、管孔、桿路等）租賃外的資產(chǎn)的租賃費(fèi)用。需掃描附件：1.發(fā)票 2.合同不含車輛租賃費(fèi)六、車輛使用費(fèi)報(bào)賬六、車輛使用費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫 可設(shè)置報(bào)賬單模版；可設(shè)置報(bào)賬單模版；注意新表單上線后重置模版！刪除收款單位中重復(fù)列示部分！注意新表單上線后重置模版！刪除收款單位中重復(fù)列示部分！增加了增加了“借款借款/預(yù)付款單號(hào)及金額預(yù)付款單號(hào)及金額”，新單據(jù)可以還借款。，新單據(jù)可以還借款。如結(jié)算方式中無如結(jié)算方式中無“員工借款清算員工借款清算”，聯(lián)系財(cái)輔維護(hù)人員配置。，聯(lián)系財(cái)輔維護(hù)人員配置。一、車輛違章的罰款支出不應(yīng)從車輛使用費(fèi)開支,應(yīng)從

41、營業(yè)外支出二、缺少車輛管理部門出具的車輛租賃結(jié)算清單；附的人工成本計(jì)算表，而不是里程結(jié)算單價(jià)三、車輛用油分配表無綜合部簽字蓋章四、報(bào)車輛過路、過橋費(fèi)，停車費(fèi)，洗車、年審費(fèi)等，沒掃描發(fā)票，提供的是自制的車輛運(yùn)營費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表五、車輛外包費(fèi)用轉(zhuǎn)入員工賬戶六、車輛使用費(fèi)報(bào)賬六、車輛使用費(fèi)報(bào)賬- -常見問題常見問題 六、補(bǔ)胎、換胎費(fèi)用，從車輛使用費(fèi)報(bào)賬，應(yīng)從維修費(fèi)報(bào)賬注：車輛使用費(fèi)：車輛發(fā)生的養(yǎng)路費(fèi)，燃料、油料、保險(xiǎn)費(fèi)，停車費(fèi)、過橋費(fèi)、過路費(fèi)等。修理費(fèi)：固定資產(chǎn)（包括租入固定資產(chǎn)）發(fā)生的各種維護(hù)費(fèi)、修理費(fèi)、以及固定資產(chǎn)進(jìn)行大修理發(fā)生的支出 七、車輛使用費(fèi)和車輛租賃費(fèi)混淆六、車輛使用費(fèi)報(bào)賬六、車輛使用費(fèi)報(bào)賬

42、- -常見問題常見問題 報(bào)賬項(xiàng)目名報(bào)賬項(xiàng)目名稱稱對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求附件要求備注備注車輛租賃費(fèi)通信生產(chǎn)用車輛發(fā)生的租賃費(fèi)用。需掃描附件：1.發(fā)票 2.車輛租賃合同或協(xié)議關(guān)鍵頁3.車輛管理部門確認(rèn)的車輛租賃結(jié)算清單1.1.車輛租賃費(fèi)應(yīng)是長期專屬的租車輛租賃費(fèi)應(yīng)是長期專屬的租用。零星不連續(xù)的車輛租用應(yīng)從用。零星不連續(xù)的車輛租用應(yīng)從車輛使用費(fèi)列支。車輛使用費(fèi)列支。2.2.租賃用車所有權(quán)應(yīng)不屬于我單租賃用車所有權(quán)應(yīng)不屬于我單位，責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)在合同里有反映。位，責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)在合同里有反映。3.3.租賃費(fèi)用報(bào)賬單據(jù)應(yīng)注明租賃租賃費(fèi)用報(bào)賬單據(jù)應(yīng)注明租賃費(fèi)用所屬期間。費(fèi)用所屬期間。車輛使用費(fèi)-

43、業(yè)務(wù)外包車輛管理外包費(fèi)用。包含外包公司車輛管理人員及駕駛員的薪酬等。需掃描附件：1.發(fā)票2.合同或協(xié)議關(guān)鍵頁3.經(jīng)雙方簽章確認(rèn)的結(jié)算單價(jià)與車公里數(shù)計(jì)算的結(jié)算表發(fā)票為外包公司開具的發(fā)票。車發(fā)票為外包公司開具的發(fā)票。車輛所有權(quán)可能是我單位或外單位。輛所有權(quán)可能是我單位或外單位。車輛使用費(fèi)-其他1.通信生產(chǎn)用車輛的運(yùn)營費(fèi)用，如車輛調(diào)度、安全生產(chǎn)類費(fèi)用、燃料、油料、保險(xiǎn)費(fèi)，停車費(fèi)、過橋費(fèi)、過路費(fèi)、車輛清洗費(fèi)、車上用品（如防盜鎖）等。與業(yè)務(wù)外包類車輛使用費(fèi)相對(duì)應(yīng)，此項(xiàng)目列支直接在電信報(bào)銷的費(fèi)用，發(fā)票為各種實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)。2.臨時(shí)性包車、租車。需掃描附件：1.發(fā)票2.燃料油料，需要各車輛領(lǐng)用油的清單。3.

44、過路、過橋費(fèi)，需要附明細(xì)清單（包括用車部門、時(shí)間、出差地點(diǎn)、金額等）1.駕駛員出差的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼等費(fèi)用由主業(yè)承擔(dān)還是由實(shí)業(yè)承擔(dān)，由各單位自行確定，協(xié)商解決。2.2.安全生產(chǎn)責(zé)任是由主業(yè)還是實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任是由主業(yè)還是實(shí)業(yè)承擔(dān)，依據(jù)合同執(zhí)行。業(yè)承擔(dān)，依據(jù)合同執(zhí)行。六、車輛使用費(fèi)報(bào)賬六、車輛使用費(fèi)報(bào)賬- -附件規(guī)范附件規(guī)范七、差旅、招待、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬七、差旅、招待、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫 新報(bào)賬單分為三部分：新報(bào)賬單分為三部分：1、基本信息；、基本信息；2、報(bào)賬事項(xiàng)；、報(bào)賬事項(xiàng)；3、結(jié)算信息；、結(jié)算信息；無無EXCLE表格導(dǎo)入功能，可以設(shè)置報(bào)賬單模版表格導(dǎo)入功能，可以設(shè)置報(bào)賬單模版七、差

45、旅、招待、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬七、差旅、招待、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫七、差旅、招待、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬七、差旅、招待、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫新報(bào)賬單分為三部分：新報(bào)賬單分為三部分：1、基本信息；、基本信息；2、報(bào)賬事項(xiàng)；、報(bào)賬事項(xiàng)；3、結(jié)算信息；、結(jié)算信息；有有EXCLE表格導(dǎo)入功能表格導(dǎo)入功能七、差旅、招待、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬七、差旅、招待、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬- -常見問題常見問題一、差旅費(fèi)一、差旅費(fèi)發(fā)票無簽字長條票參加會(huì)議出差，未附出差會(huì)議通知附件數(shù)不準(zhǔn)確二、招待費(fèi)二、招待費(fèi)票據(jù)匯總表中存在部分機(jī)打發(fā)票，金額較大且數(shù)量為一張。(經(jīng)查發(fā)票數(shù)量為1的發(fā)票金額分別為1266元、1439元、1200元) 超過5

46、0元以上的發(fā)票需要平鋪粘貼掃描。沒有附贈(zèng)送禮品的采購單價(jià)與數(shù)量沒有食堂開具的收據(jù)，只是附了用餐賬單未在財(cái)輔中進(jìn)行事前申請(qǐng)，影像中也無紙質(zhì)申請(qǐng)作為附件并進(jìn)行掃描。三、會(huì)議費(fèi)三、會(huì)議費(fèi)缺少會(huì)議通知單與參會(huì)人員名單報(bào)賬項(xiàng)目報(bào)賬項(xiàng)目對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求附件要求備注備注差旅費(fèi)1.員工出差發(fā)生的交通費(fèi)：飛機(jī)票（含保險(xiǎn)）、火車票、汽車票、船票、租車費(fèi)；2.住宿費(fèi)；3.伙食補(bǔ)助費(fèi)；4.交通補(bǔ)助；需掃描附件：1.發(fā)票或票據(jù)匯總表（票據(jù)匯總表可用電子文檔） 2.根據(jù)出差事由，附培訓(xùn)/會(huì)議等文件或通知1.會(huì)議文件注明承擔(dān)餐飲費(fèi)的，無伙食補(bǔ)貼；自帶車輛無交通費(fèi)補(bǔ)貼；出差伙食補(bǔ)貼不繳納個(gè)稅出差伙食補(bǔ)

47、貼不繳納個(gè)稅2.住宿按各單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如會(huì)議統(tǒng)一安排住宿地點(diǎn)并超出標(biāo)準(zhǔn)的，需出具會(huì)議通知；3.若開具發(fā)票注明為“培訓(xùn)費(fèi)”，應(yīng)單獨(dú)發(fā)起培訓(xùn)費(fèi)報(bào)賬。4.發(fā)票日期需與出差日期相符。5.若公司統(tǒng)一購買保險(xiǎn)，則個(gè)人不予報(bào)銷。6. 6. 縣以下地區(qū)內(nèi)車旅費(fèi)，若無法取得合規(guī)發(fā)票可暫予報(bào)縣以下地區(qū)內(nèi)車旅費(fèi)，若無法取得合規(guī)發(fā)票可暫予報(bào)銷，省銷，省SSCSSC將按規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整。將按規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整。7.7.去農(nóng)村營銷和維護(hù)設(shè)備的出差補(bǔ)貼可以根據(jù)本單位的去農(nóng)村營銷和維護(hù)設(shè)備的出差補(bǔ)貼可以根據(jù)本單位的差旅費(fèi)管理規(guī)定，按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)起差旅費(fèi)報(bào)賬，可不提供差旅費(fèi)管理規(guī)定，按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)起差旅費(fèi)報(bào)賬，可不提供發(fā)票；可由部門報(bào)賬

48、員集中匯總報(bào)銷，但必須注明人員發(fā)票；可由部門報(bào)賬員集中匯總報(bào)銷，但必須注明人員名單；應(yīng)列支業(yè)務(wù)費(fèi)名單；應(yīng)列支業(yè)務(wù)費(fèi)- -差旅費(fèi)，不能從營銷費(fèi)用或修理費(fèi)差旅費(fèi)，不能從營銷費(fèi)用或修理費(fèi)報(bào)銷。報(bào)銷。8.8.自帶車出差發(fā)生的油料費(fèi)應(yīng)從車輛使用費(fèi)報(bào)銷。自帶車出差發(fā)生的油料費(fèi)應(yīng)從車輛使用費(fèi)報(bào)銷。市內(nèi)交通費(fèi)因開展業(yè)務(wù)發(fā)生的市內(nèi)公務(wù)交通和每月部門/個(gè)人固定金額的交通費(fèi)補(bǔ)貼。需掃描附件：發(fā)票或發(fā)票匯總表1.員工車輛張貼電信宣傳標(biāo)志給予的補(bǔ)貼，應(yīng)列入宣傳員工車輛張貼電信宣傳標(biāo)志給予的補(bǔ)貼，應(yīng)列入宣傳費(fèi)費(fèi)，不能憑交通費(fèi)發(fā)票列宣傳費(fèi)，不能憑交通費(fèi)發(fā)票列宣傳費(fèi)。2.需有發(fā)票（含出租車、公交車、租車費(fèi)用、油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)

49、費(fèi)、過橋過路費(fèi)等發(fā)票）。3.實(shí)名制的火車票、飛機(jī)票（非員工本人）不能報(bào)銷。實(shí)名制的火車票、飛機(jī)票（非員工本人）不能報(bào)銷。七、差旅、招待、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬七、差旅、招待、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬- -附件規(guī)范附件規(guī)范報(bào)賬項(xiàng)目報(bào)賬項(xiàng)目對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求附件要求備注備注招待費(fèi)因公務(wù)活動(dòng)、業(yè)務(wù)往來，發(fā)生的用餐、住宿、煙酒、水果、食品、茶葉、禮品、正常的文體娛樂活動(dòng)支出等費(fèi)用。需掃描附件：1.無財(cái)輔事前申請(qǐng)單的需附紙質(zhì)申請(qǐng)報(bào)告2.發(fā)票，贈(zèng)送禮品的需明確采購單價(jià)與數(shù)量1.為業(yè)務(wù)營銷、設(shè)備維修、審計(jì)等發(fā)生的餐飲費(fèi)，也應(yīng)該列支招待費(fèi)，不應(yīng)該列支相應(yīng)的專業(yè)成本。2.在財(cái)輔系統(tǒng)中進(jìn)行事前申請(qǐng)的，申請(qǐng)單無須掃描，

50、憑報(bào)憑報(bào)賬單及發(fā)票即可報(bào)賬。招待費(fèi)的事前審批如果采取紙質(zhì)方賬單及發(fā)票即可報(bào)賬。招待費(fèi)的事前審批如果采取紙質(zhì)方式，則需要將紙質(zhì)申請(qǐng)作為附件并進(jìn)行掃描。式，則需要將紙質(zhì)申請(qǐng)作為附件并進(jìn)行掃描。3.自辦食堂發(fā)生的招待費(fèi)，可不附發(fā)票，需有食堂開具的自辦食堂發(fā)生的招待費(fèi)，可不附發(fā)票，需有食堂開具的收據(jù)，收據(jù)，菜單不是必要附件。會(huì)議費(fèi)1.為召開會(huì)議發(fā)生的包括會(huì)議室場地租賃費(fèi)、場地布置、會(huì)議代表就餐費(fèi)、會(huì)議住宿費(fèi)、會(huì)議用品費(fèi)（筆、本等）、文件印刷費(fèi)等費(fèi)用2.參加外部會(huì)議分?jǐn)偟臅?huì)務(wù)費(fèi)需掃描附件：1.發(fā)票 2.會(huì)議通知文件 3.會(huì)議簽到?。ɑ騾?huì)人員或參會(huì)人員名單名單）1.發(fā)票應(yīng)為會(huì)議項(xiàng)目的票據(jù)，如摘要為會(huì)務(wù)費(fèi)

51、、場地租賃費(fèi)、具體會(huì)議用品的名稱。2.需有事前申請(qǐng)單或書面申請(qǐng)報(bào)告。七、差旅、招待、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬七、差旅、招待、會(huì)議費(fèi)報(bào)賬- -附件規(guī)范附件規(guī)范八、一般付款單八、一般付款單- -單據(jù)填寫單據(jù)填寫一般付款單如是預(yù)付款，或員工選一般付款單如是預(yù)付款，或員工選“一般成本及結(jié)算（非往來）一般成本及結(jié)算（非往來）”、“應(yīng)繳稅應(yīng)繳稅金金”和和“應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工薪酬”，提交報(bào)賬單時(shí)不要求選，提交報(bào)賬單時(shí)不要求選M8M8往來單據(jù)往來單據(jù)一張單據(jù)可以提交多條付款申請(qǐng)一張單據(jù)可以提交多條付款申請(qǐng)九、人工成本報(bào)賬單九、人工成本報(bào)賬單單據(jù)填寫單據(jù)填寫人工成本報(bào)賬單共人工成本報(bào)賬單共4 4張，以下報(bào)賬單從張，以下報(bào)賬

52、單從HRHR系統(tǒng)系統(tǒng)接口傳遞，其中表接口傳遞，其中表1 1不需附件，不需掃描：不需附件，不需掃描：表表1“1“工資績效等發(fā)放周期性費(fèi)用報(bào)賬單工資績效等發(fā)放周期性費(fèi)用報(bào)賬單”表表2“2“費(fèi)用報(bào)賬單（接口專用）費(fèi)用報(bào)賬單（接口專用）以下報(bào)賬單從財(cái)輔系統(tǒng)發(fā)起：以下報(bào)賬單從財(cái)輔系統(tǒng)發(fā)起：表表3“3“費(fèi)用報(bào)賬單（非周期）費(fèi)用報(bào)賬單（非周期）表表4“4“培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)賬單培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)賬單”1.1.表表1 1的收款單位信息財(cái)務(wù)初核環(huán)節(jié)必填，發(fā)起申請(qǐng)環(huán)節(jié)可編輯的收款單位信息財(cái)務(wù)初核環(huán)節(jié)必填，發(fā)起申請(qǐng)環(huán)節(jié)可編輯2.2. 發(fā)放發(fā)放ABAB類員工的工資獎(jiǎng)金福利類員工的工資獎(jiǎng)金福利, ,銀行蓋章的清單回單由市分保管，不需再

53、寄到省公司。銀行蓋章的清單回單由市分保管，不需再寄到省公司。( (注注: :只有員工工資的清單回單可由分公司保管只有員工工資的清單回單可由分公司保管, ,代辦和代維費(fèi)如通過代發(fā)工資戶發(fā)放代辦和代維費(fèi)如通過代發(fā)工資戶發(fā)放, ,回回單必須寄到省單必須寄到省SSCSSC保管。保管。) )九、人工成本報(bào)賬單九、人工成本報(bào)賬單單據(jù)填寫單據(jù)填寫表表2 2中多個(gè)項(xiàng)目的計(jì)提可統(tǒng)一在一張報(bào)賬單上，同時(shí)從中多個(gè)項(xiàng)目的計(jì)提可統(tǒng)一在一張報(bào)賬單上，同時(shí)從HRHR系統(tǒng)發(fā)起系統(tǒng)發(fā)起九、人工成本報(bào)賬單九、人工成本報(bào)賬單單據(jù)填寫單據(jù)填寫十、工程物資類報(bào)賬十、工程物資類報(bào)賬工程報(bào)賬單可供選擇的結(jié)算方式有兩種：列賬、列賬及付款。一

54、般情況下，工程掛工程報(bào)賬單可供選擇的結(jié)算方式有兩種：列賬、列賬及付款。一般情況下，工程掛賬的結(jié)算方式為賬的結(jié)算方式為“列賬列賬”。當(dāng)發(fā)生小額費(fèi)用的支付如：建管費(fèi)時(shí)，結(jié)算方式可選擇。當(dāng)發(fā)生小額費(fèi)用的支付如：建管費(fèi)時(shí)，結(jié)算方式可選擇“列賬及付款列賬及付款”。形象進(jìn)度報(bào)賬單：形象進(jìn)度報(bào)賬單：1 1、系統(tǒng)可根據(jù)總費(fèi)用金額、累計(jì)形象進(jìn)度和已列賬金額自動(dòng)算出本次列賬金、系統(tǒng)可根據(jù)總費(fèi)用金額、累計(jì)形象進(jìn)度和已列賬金額自動(dòng)算出本次列賬金額額2 2、由于實(shí)際業(yè)務(wù)中存在決算審計(jì)金額與預(yù)估金額不同，系統(tǒng)支持最后一次報(bào)、由于實(shí)際業(yè)務(wù)中存在決算審計(jì)金額與預(yù)估金額不同，系統(tǒng)支持最后一次報(bào)賬的總費(fèi)用金額與前幾次不同。賬的總

55、費(fèi)用金額與前幾次不同。十、工程物資類報(bào)賬十、工程物資類報(bào)賬省購市管報(bào)（調(diào)）賬單：專省購市管報(bào)（調(diào)）賬單：專用于省購市管設(shè)備到貨報(bào)賬用于省購市管設(shè)備到貨報(bào)賬發(fā)票調(diào)整單用于進(jìn)行發(fā)票調(diào)整單用于進(jìn)行無票轉(zhuǎn)有票的報(bào)賬無票轉(zhuǎn)有票的報(bào)賬十、工程物資類報(bào)賬十、工程物資類報(bào)賬2、一次報(bào)賬可申請(qǐng)數(shù)、一次報(bào)賬可申請(qǐng)數(shù)個(gè)供應(yīng)商和數(shù)筆合同個(gè)供應(yīng)商和數(shù)筆合同的付款的付款注意：注意：1、工程物資類付款從、工程物資類付款從CPMIS系統(tǒng)發(fā)起，仍系統(tǒng)發(fā)起，仍然用然用“一般付款單一般付款單”十、工程物資類報(bào)賬十、工程物資類報(bào)賬十、報(bào)賬單通用填寫技巧十、報(bào)賬單通用填寫技巧 當(dāng)您需要在一張報(bào)賬單上填寫多個(gè)收款人，比如一次差旅費(fèi)的報(bào)銷

56、款要支付當(dāng)您需要在一張報(bào)賬單上填寫多個(gè)收款人，比如一次差旅費(fèi)的報(bào)銷款要支付給多位同事，可使用給多位同事，可使用“收款單位收款單位”行項(xiàng)上的加行按紐，其中：行項(xiàng)上的加行按紐，其中： 表示增加一行空白信息，增加后，表示增加一行空白信息，增加后，“報(bào)賬項(xiàng)目報(bào)賬項(xiàng)目”等選項(xiàng)為空，需重新填寫等選項(xiàng)為空，需重新填寫 表示復(fù)制增加，新增行次復(fù)制該行表示復(fù)制增加，新增行次復(fù)制該行“報(bào)賬項(xiàng)目報(bào)賬項(xiàng)目”等信息，節(jié)省填寫工作量等信息，節(jié)省填寫工作量 當(dāng)發(fā)現(xiàn)信息填寫錯(cuò)誤，可以選擇當(dāng)發(fā)現(xiàn)信息填寫錯(cuò)誤，可以選擇 刪除所選行次。刪除所選行次。十、報(bào)賬單通用填寫技巧十、報(bào)賬單通用填寫技巧可以點(diǎn)擊可以點(diǎn)擊“批量修改批量修改”，

57、選擇正確項(xiàng)，選擇正確項(xiàng)目后，點(diǎn)擊目后，點(diǎn)擊“確定確定”或或“取消取消”營銷費(fèi)用、一般付款單、水電物業(yè)及營銷費(fèi)用、一般付款單、水電物業(yè)及租賃費(fèi)和代辦費(fèi)等單據(jù)已經(jīng)增加了批租賃費(fèi)和代辦費(fèi)等單據(jù)已經(jīng)增加了批量修改功能量修改功能安徽電信后端及管控部門報(bào)賬培訓(xùn)安徽電信后端及管控部門報(bào)賬培訓(xùn)二、報(bào)賬問題答疑二、報(bào)賬問題答疑三、服務(wù)與溝通途徑三、服務(wù)與溝通途徑一、報(bào)賬單填寫及附件要求一、報(bào)賬單填寫及附件要求省財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心省財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心二、報(bào)賬問題答疑二、報(bào)賬問題答疑1. 1. 有的農(nóng)村電費(fèi)無法取得發(fā)票，如何報(bào)賬？有的農(nóng)村電費(fèi)無法取得發(fā)票，如何報(bào)賬？答復(fù)：分公司盡量索取發(fā)票復(fù)印件、分割單或收據(jù)/收條；確

58、實(shí)無法取得上述資料的，建議到稅務(wù)代開發(fā)票；若以上資料均無法取得，則需提供由兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽字的支付證明，經(jīng)部門主任簽批并加蓋部門公章后發(fā)起報(bào)賬，省公司將按照規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)增。2. 2. 農(nóng)村基站租賃費(fèi)通常金額小數(shù)量多，一個(gè)點(diǎn)開一張發(fā)票太過于繁瑣，農(nóng)村基站租賃費(fèi)通常金額小數(shù)量多，一個(gè)點(diǎn)開一張發(fā)票太過于繁瑣，能否匯總開具？能否匯總開具？答復(fù)：金額小數(shù)量多的租賃費(fèi)（如農(nóng)村基站租賃）可以統(tǒng)一代開一張發(fā)票匯總報(bào)賬，需經(jīng)專業(yè)部門審核確認(rèn)，并附基站清單。3. 3.目前在商場、超市應(yīng)急購買零星業(yè)務(wù)和生產(chǎn)用品，無法簽訂合同，目前在商場、超市應(yīng)急購買零星業(yè)務(wù)和生產(chǎn)用品，無法簽訂合同，如何報(bào)賬？如何報(bào)賬？答復(fù)：確實(shí)

59、無法簽訂合同，可附采購清單及部門蓋章說明。 4. 4. 發(fā)電用油很難統(tǒng)計(jì)耗油明細(xì)，能否不提供？發(fā)電用油很難統(tǒng)計(jì)耗油明細(xì)，能否不提供？ 答復(fù)：發(fā)電耗油報(bào)賬可不附發(fā)電耗油明細(xì)表。發(fā)電耗油的明細(xì)表由能源歸口管理部門審核和保存，不作為財(cái)務(wù)報(bào)賬必要附件。 5. 5. 營銷活動(dòng)租車，對(duì)方只能提供汽油費(fèi)發(fā)票，如何報(bào)賬？營銷活動(dòng)租車，對(duì)方只能提供汽油費(fèi)發(fā)票，如何報(bào)賬？ 答復(fù)：可以報(bào)車輛使用費(fèi)。 6. 6. 部分行政事業(yè)性收費(fèi)無法取得文件，能否報(bào)賬？部分行政事業(yè)性收費(fèi)無法取得文件，能否報(bào)賬？ 答復(fù)：行政收費(fèi)文件不做強(qiáng)制要求。 7. 7. 代開房租費(fèi)發(fā)票的稅金能否直接報(bào)賬？代開房租費(fèi)發(fā)票的稅金能否直接報(bào)賬？答復(fù)：

60、經(jīng)咨詢稅務(wù)部門，稅金發(fā)票不可以直接報(bào)賬，不能稅前扣除。稅務(wù)部門認(rèn)為房租費(fèi)開票的稅金應(yīng)該由出租方承擔(dān)。建議分公司與對(duì)方協(xié)商按照含稅金額簽署合同。或者憑不含稅的房租合同，商請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具含稅房租發(fā)票，并注明與合同金額差異的原因后發(fā)起報(bào)賬。8. 8. 業(yè)務(wù)宣傳用單冊(cè)印制費(fèi)如何列支？業(yè)務(wù)宣傳用單冊(cè)印制費(fèi)如何列支？答復(fù)：業(yè)務(wù)宣傳單印制費(fèi)從宣傳費(fèi)列支，業(yè)務(wù)受理單、工單從業(yè)務(wù)單冊(cè)印制費(fèi)列支。二、報(bào)賬問題答疑二、報(bào)賬問題答疑9. 9. 維修費(fèi)報(bào)賬是否需要驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（或驗(yàn)收單）？維修費(fèi)報(bào)賬是否需要驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（或驗(yàn)收單）？答復(fù)：需要出具由資產(chǎn)使用或者管理部門簽字蓋章的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或者驗(yàn)收單。 10. 10. 營業(yè)稅等