中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司2011年年度報(bào)告綜述

1、中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司2011年年度報(bào)告2012年8月一、公司基本情況3二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要5三、實(shí)收資本變動(dòng)及控股子公司情況6四、董事、高級(jí)管理人員和員工情況7五、公司治理報(bào)告12六、年度重要事項(xiàng)14七、財(cái)務(wù)報(bào)告16、公司基本情況1. 公司法定中文名稱：中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司公司英文名稱：ChinaChengtongHoldingGroupLimited公司英文名稱縮寫(xiě)：CCT2. 法定代表人：馬正武3. 公司注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)6區(qū)17號(hào)樓公司辦公地址：北京豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地6區(qū)17號(hào)樓郵政編碼：100070公司網(wǎng)址：4. 其他有關(guān)資料：公司法人

2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：1000001002867公司稅務(wù)登記號(hào)碼：1101027109225445. 公司簡(jiǎn)介中國(guó)誠(chéng)通是國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱國(guó)資委）履行出資人職責(zé)的大型企業(yè)集團(tuán)，是國(guó)資委建設(shè)規(guī)范董事會(huì)企業(yè)和國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司試點(diǎn)企業(yè)。中國(guó)誠(chéng)通的主營(yíng)業(yè)務(wù)是資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，綜合物流服務(wù)，生產(chǎn)資料貿(mào)易，林漿紙的生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)和利用。2005年6月，中國(guó)誠(chéng)通被國(guó)資委確定為國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司試點(diǎn)企業(yè)。自試點(diǎn)以來(lái)，公司先后托管、接收了普天集團(tuán)部分企業(yè)、寰島集團(tuán)、中唱公司、中企國(guó)際、中包公司、中商集團(tuán)、華誠(chéng)公司等中央企業(yè)，參與國(guó)藥集團(tuán)、北車集團(tuán)等中央企業(yè)以及農(nóng)業(yè)銀行等大型金融企業(yè)改制上市。中國(guó)誠(chéng)通具有60

3、余年專業(yè)物流經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，擁有全國(guó)最大、分布最廣，集倉(cāng)儲(chǔ)、配送、信息一體化的物流網(wǎng)絡(luò)，倉(cāng)儲(chǔ)面積1500萬(wàn)平方米，鐵路專用線總長(zhǎng)114公里。公司具備供應(yīng)鏈管理綜合服務(wù)能力，為客戶提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、貨代、融資、加工、物流技術(shù)開(kāi)發(fā)等綜合物流服務(wù)。冷鏈物流、貴金屬物流、臨港保稅物流、危化物流、有色金屬期貨交割庫(kù)等業(yè)務(wù)居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。公司是國(guó)內(nèi)開(kāi)創(chuàng)最早、規(guī)模最大的動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管企業(yè)，與二十余家金融機(jī)構(gòu)建立了“總對(duì)總”合作關(guān)系，監(jiān)管地點(diǎn)覆蓋20多個(gè)省、直轄市，監(jiān)管客戶超過(guò)1200多家。公司在全國(guó)設(shè)有現(xiàn)貨交易市場(chǎng)23家，交易額達(dá)2千億元。中國(guó)誠(chéng)通的生產(chǎn)資料貿(mào)易業(yè)務(wù)源于原國(guó)家物資部所屬流通企業(yè)擔(dān)負(fù)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)流

4、通主渠道和“蓄水池”功能，歷經(jīng)幾十年發(fā)展，已形成覆蓋全國(guó)主要市場(chǎng)、功能完善的生產(chǎn)資料貿(mào)易服務(wù)體系。公司的貿(mào)易業(yè)務(wù)充分結(jié)合物流功能和網(wǎng)絡(luò)布局，延伸采購(gòu)、加工、配送、融資、信息技術(shù)服務(wù)等服務(wù)能力，在黑色金屬、有色金屬、稀貴金屬等多品種大金屬集成供應(yīng)和綜合服務(wù)形成優(yōu)勢(shì)，能夠滿足客戶多樣化需求，并有效降低客戶成本。公司擁有“中國(guó)1金屬網(wǎng)”，為客戶提供及時(shí)權(quán)威的資訊信息與網(wǎng)上交易服務(wù)；向社會(huì)發(fā)布“中儲(chǔ)南京聯(lián)網(wǎng)江蘇鋼鐵價(jià)格指數(shù)”，反映和監(jiān)測(cè)區(qū)域鋼鐵行業(yè)運(yùn)行變化情況，服務(wù)政府和企業(yè)決策。中國(guó)誠(chéng)通是唯一經(jīng)國(guó)資委批準(zhǔn)，以林漿紙的生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)及利用為主業(yè)的中央企業(yè)。公司奉行可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，打造綠色、高端紙

5、業(yè)，擁有造紙產(chǎn)能240萬(wàn)噸、商品漿產(chǎn)能40萬(wàn)噸、自有林地近200萬(wàn)畝，產(chǎn)品涵蓋紙漿、文化類印刷用紙、涂布白板紙、白卡紙、煙卡紙、無(wú)碳復(fù)寫(xiě)紙、熱敏紙、不干膠標(biāo)簽紙等多個(gè)品種，特種紙技術(shù)和市場(chǎng)占有率居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。中國(guó)誠(chéng)通擁有百余家成員企業(yè)，旗下上市公司5家：中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司（上交所，600787）、中國(guó)誠(chéng)通發(fā)展集團(tuán)有限公司（香港主板，00217）、佛山華新包裝股份有限公司（深交所，200986）、廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司（上交所，600433）、岳陽(yáng)林紙股份有限公司（上交所，600963）。中國(guó)誠(chéng)通位列2011年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第178名；位列2011年中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)第60位。二

6、、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要本年度及上年同期主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)：（單位：人民幣萬(wàn)元，）指標(biāo)名稱2010年12月31日2011年12月31日資產(chǎn)總額3834155.36510145.4負(fù)債總額2357370.44368625.6少數(shù)股東權(quán)益574008.61151891.0歸屬母公司所有者權(quán)益總額902776.3989628.9主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4654413.36458889.3營(yíng)業(yè)利潤(rùn)67020.559707利潤(rùn)總額82489120295.3歸屬母公司凈利潤(rùn)21336.637686.0國(guó)有資產(chǎn)保值增值率100.3100.82011 年中央國(guó)精神，財(cái)政部下億元用于增加公58.20165 億元。三、實(shí)收資本變動(dòng)

7、及控股子公司情況（一）實(shí)收資本變動(dòng)情況根據(jù)財(cái)政部關(guān)于下達(dá)中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（撥款）的通知（財(cái)企2011405號(hào)）精神，財(cái)政部下?lián)芄镜?011年中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金中，7.6司資本金。增資后，公司資本金由50.60165億元增至（二）本公司主要控股子公司情況簡(jiǎn)介見(jiàn)公司主頁(yè)鏈接的子公司網(wǎng)站。四、董事、高級(jí)管理人員和員工情況（一）董事董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記馬正武先生：1963年出生，研究生學(xué)歷。馬正武先生于2002年出任中國(guó)誠(chéng)通控股公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記；曾任中國(guó)物資開(kāi)發(fā)投資總公司副總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理，中國(guó)誠(chéng)通控股公司董事、常務(wù)副總裁。馬正武先生亦是中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)副會(huì)

8、長(zhǎng)。董事、總裁、黨委副書(shū)記洪水坤先生：1955年出生，研究生學(xué)歷。洪水坤先生于2004年出任中國(guó)誠(chéng)通控股公司董事、總裁、黨委委員，2008年任中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記；曾任中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)總公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、總經(jīng)理，中儲(chǔ)股份公司董事長(zhǎng)。洪水坤先生亦是中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)物流學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。董事、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席李耀強(qiáng)先生：1963年出生，研究生學(xué)歷。李耀強(qiáng)先生于2004年出任中國(guó)誠(chéng)通控股公司董事、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席；曾任國(guó)家物資部副處長(zhǎng)，中國(guó)華通物產(chǎn)集團(tuán)部門副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中國(guó)商業(yè)基金管理公司投資經(jīng)理、研究員，中國(guó)誠(chéng)通控股公司計(jì)劃

9、投資中心、經(jīng)營(yíng)管理中心總監(jiān)，中國(guó)誠(chéng)通金屬集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記，中國(guó)誠(chéng)通控股公司董事、副總裁。外部董事杜昌燾先生：1942年出生，大學(xué)學(xué)歷。杜昌燾先生于2005年12月出任中國(guó)誠(chéng)通控股公司董事；曾任中國(guó)樂(lè)凱膠片集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。因任期屆滿，從2012年起杜昌燾先生不再擔(dān)任公司董事。外部董事陶瑞先生：1945年出生，大學(xué)學(xué)歷。陶瑞先生于2006年9月出任中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司董事；曾任中國(guó)新興進(jìn)出口總公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記，中國(guó)新興（集團(tuán)）總公司副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、總經(jīng)理。外部董事董志華先生：1942年出生，大學(xué)學(xué)歷。董志華先生于2006年9月出任中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司董事

10、；曾任北京燕山石化總公司化工一廠廠長(zhǎng)，中國(guó)鹽業(yè)總公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記。董志華先生亦是中國(guó)鹽業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)。外部董事張秋生先生：1968年出生，博士研究生學(xué)歷。張秋生先生于2007年12月出任中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司董事。張秋生先生為北京交通大學(xué)中國(guó)企業(yè)兼并重組研究中心主任、教授、博士生導(dǎo)師。外部董事范曉復(fù)先生：1945年出生，大學(xué)學(xué)歷。范曉復(fù)先生于2010年5月出任中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司董事；曾任中國(guó)光大北京商業(yè)公司經(jīng)理，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部對(duì)臺(tái)司臺(tái)灣投資政策處處長(zhǎng)，中國(guó)農(nóng)副土特產(chǎn)品開(kāi)發(fā)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書(shū)記，深圳市中商房地產(chǎn)有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)中化集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員。外部董

11、事王清堂先生：1948年出生，大專學(xué)歷。王清堂先生于2012年1月出任中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司董事；曾任邯邢冶金礦山管理局符山鐵礦礦長(zhǎng)，邯邢冶金礦山管理局黨委書(shū)記、副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)，中國(guó)五礦集團(tuán)公司副總裁、高級(jí)顧問(wèn)。職工董事唐國(guó)良先生：1968年出生，研究生學(xué)歷。唐國(guó)良先生于2005年12月當(dāng)選為中國(guó)誠(chéng)通控股公司職工董事；曾任中國(guó)南光進(jìn)出口總公司法律室主任兼任監(jiān)察審計(jì)部副總經(jīng)理、唐山達(dá)斯瑪斯鞋業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、廣東南光進(jìn)出口公司總經(jīng)理、中國(guó)誠(chéng)通控股公司總裁辦公室副主任兼法律事務(wù)經(jīng)理；現(xiàn)任公司風(fēng)險(xiǎn)管理與法律事務(wù)部總經(jīng)理。（二）高管人員總裁洪水坤先生：（見(jiàn)董事介紹）副總裁、黨委委員袁紹理先生：1954

12、年出生，大專學(xué)歷。袁紹理先生于2006年出任中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司副總裁；曾任公安部政治部副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，?？谑泄簿贮h委副書(shū)記、副局長(zhǎng)，洋浦開(kāi)發(fā)區(qū)公安局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)，公安部治安局副局長(zhǎng)，中國(guó)寰島（集團(tuán)）公司副總裁、黨委書(shū)記、總裁。根據(jù)工作安排，袁紹理先生自2011年3月起擔(dān)任中國(guó)誠(chéng)通香港有限公司董事，自2011年6月起不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)。副總裁、黨委委員漆開(kāi)明先生：1957年出生，大學(xué)學(xué)歷。漆開(kāi)明先生于2000年出任中國(guó)誠(chéng)通控股公司副總裁；曾任中國(guó)黑色金屬材料總公司副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，內(nèi)貿(mào)部新世紀(jì)金融租賃有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，中國(guó)誠(chéng)通控股公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。副總裁、黨委委員王斌先生：1960

13、年出生，博士研究生學(xué)歷。王斌先生于2004年出任中國(guó)誠(chéng)通控股公司副總裁；曾任國(guó)家體改委副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)研員，北京證券有限公司副總裁。副總裁、黨委委員成武先生：1953年出生，大學(xué)學(xué)歷。成武先生于2006年出任中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司副總裁；曾任濟(jì)南軍區(qū)東岳實(shí)業(yè)公司青島經(jīng)貿(mào)辦事處處長(zhǎng)（正團(tuán)職），人事部人事考試中心辦公室主任，西藏自治區(qū)黨委組織部老干部局副局長(zhǎng)、組織部進(jìn)出藏干部管理處處長(zhǎng)，人事部人事考試中心命題處處長(zhǎng)、公務(wù)員管理司副司長(zhǎng)。副總裁蔡桂茹女士：1956年出生，大學(xué)學(xué)歷。蔡桂茹女士于2010年出任中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司副總裁；曾任商業(yè)部處長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部計(jì)劃司副司長(zhǎng)兼任歐洲開(kāi)發(fā)

14、投資管理中心主任、中商企業(yè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理兼中商公司歐洲商業(yè)開(kāi)發(fā)投資管理中心主任。蔡桂茹女士現(xiàn)兼任中誠(chéng)通國(guó)際投資有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記?？倳?huì)計(jì)師、黨委委員徐震女士：1964年出生，研究生學(xué)歷。徐震女士于2004年出任中國(guó)誠(chéng)通控股公司總會(huì)計(jì)師；曾任中國(guó)燃料總公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，中務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)，中國(guó)物資開(kāi)發(fā)投資總公司總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理，中國(guó)誠(chéng)通控股公司副總會(huì)計(jì)師。徐震女士現(xiàn)兼任誠(chéng)通財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。副總裁、紀(jì)委委員李友生先生：1967年出生，研究生學(xué)歷。李友生先生于2011年出任中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司副總裁；曾任國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)專職監(jiān)事、國(guó)資委辦公廳處長(zhǎng)、中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限

15、公司總裁助理。董事會(huì)秘書(shū)、黨委委員苗卿華女士：1966年出生，研究生學(xué)歷。苗卿華女士于2004年出任中國(guó)誠(chéng)通控股公司董事會(huì)秘書(shū)、新聞發(fā)言人；曾任原物資部直屬深圳宏昌實(shí)業(yè)有限公司北京公司副總經(jīng)理、北京宏昌出租汽車公司經(jīng)理、深圳宏昌實(shí)業(yè)有限公司人事部經(jīng)理，中國(guó)誠(chéng)通控股公司總裁辦公室副主任、主任。副總會(huì)計(jì)師秦炬女士：1970年出生，大學(xué)學(xué)歷。秦炬女士于2008年出任中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司副總會(huì)計(jì)師；曾任中國(guó)誠(chéng)通控股公司財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理、中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展中心總監(jiān)。紀(jì)委副書(shū)記張寶文先生：1962年出生，大學(xué)學(xué)歷。張寶文先生于2008年出任中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司紀(jì)委副書(shū)記；曾任武警黃金

16、指揮部正團(tuán)職干部，中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)總公司黨辦副主任，中國(guó)誠(chéng)通控股公司黨委（紀(jì)委）辦公室副主任、主任。張寶文先生現(xiàn)兼任中國(guó)誠(chéng)通資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理。三、公司員工情況（單位：人）類別人數(shù)學(xué)歷人數(shù)本部全公司本部全公司年末從業(yè)人數(shù)6130508研究生25545年末職工人數(shù)6127535本科生234653其中：在崗職工6126488?？粕?021706中專及以下33604合計(jì)6130508年齡人數(shù)職能部門人數(shù)本部全公司本部全公司55歲以上51994管理人員26456850-55歲73265補(bǔ)充資料：40-49歲198820研究開(kāi)發(fā)人員79430-39歲278499銷售人員29歲以下37930專職

17、審計(jì)人員1合計(jì)6130508紀(jì)檢監(jiān)察人員其它34合計(jì)6130508五、公司治理報(bào)告中國(guó)誠(chéng)通是國(guó)資委首批建設(shè)規(guī)范董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)之一，新一屆董事會(huì)于2005年底正式開(kāi)始運(yùn)作。本報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)成員9人，其中外部董事5人，非外部董事4人（包括職工董事1人），外部董事超過(guò)董事會(huì)成員的半數(shù)。外部董事杜昌燾任期至2011年底屆滿，不再擔(dān)任公司董事。2011年12月，國(guó)資委委派王清堂擔(dān)任公司外部董事。本報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)成員共8人，其中專職監(jiān)事6人，職工監(jiān)事2人，監(jiān)事會(huì)主席為牛越生同志（副部級(jí)）。報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)設(shè)立常務(wù)委員會(huì)（戰(zhàn)略委員會(huì)）、提名與治理委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)5個(gè)專門委員會(huì)

18、。專門委員會(huì)的組成情況是：常務(wù)委員會(huì)與戰(zhàn)略委員會(huì)合并運(yùn)作，共6人，其中外部董事3人，馬正武董事長(zhǎng)擔(dān)任主席；薪酬與考核委員會(huì)成員4人，全部為外部董事，外部董事杜昌燾擔(dān)任主席；提名與治理委員會(huì)成員4人，其中外部董事2人，馬正武董事長(zhǎng)擔(dān)任主席；審計(jì)委員會(huì)成員4人，其中外部董事3人，職工董事1人，外部董事張秋生擔(dān)任主席。依據(jù)2011年12月國(guó)資委批準(zhǔn)的公司章程，公司董事會(huì)共設(shè)戰(zhàn)略、提名與治理、薪酬與考核、審計(jì)4個(gè)專門委員會(huì)，不再設(shè)常務(wù)委員會(huì)。2012年3月，董事會(huì)第57次會(huì)議通過(guò)了董事會(huì)各委員會(huì)成員組成：戰(zhàn)略委員會(huì)成員6人，其中外部董事3人，馬正武董事長(zhǎng)擔(dān)任委員會(huì)主席；薪酬與考核委員會(huì)成員5人，全部為

19、外部董事，外部董事陶瑞擔(dān)任委員會(huì)主席；提名與治理委員會(huì)成員4人，其中外部董事2人，董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記馬正武擔(dān)任委員會(huì)主席；審計(jì)委員會(huì)成員5人，其中外部董事4人，職工董事1人，外部董事張秋生擔(dān)任委員會(huì)主席。2011年，公司董事會(huì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)資委關(guān)于中央企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理以及建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作的相關(guān)要求，以“管戰(zhàn)略、管考核、管風(fēng)險(xiǎn)”為工作主線，忠實(shí)代表出資人利益，積極探索有效運(yùn)作機(jī)制和工作方式，進(jìn)一步完善戰(zhàn)略管理體系，大力推動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)施，科學(xué)決策重大事項(xiàng)，嚴(yán)格要求基礎(chǔ)管理，積極推動(dòng)公司改革，引領(lǐng)公司快速、健康發(fā)展，被國(guó)資委評(píng)價(jià)為“運(yùn)行良好”。董事會(huì)始終聚焦于公司戰(zhàn)略發(fā)展。按照國(guó)資委“進(jìn)一步明確主業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)

20、的具體規(guī)劃”的要求，董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層、有關(guān)二級(jí)企業(yè)一道專門召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)，共同研討物流、林紙、貿(mào)易、文化產(chǎn)業(yè)等業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展規(guī)劃，以及土地資源獲取、現(xiàn)有土地開(kāi)發(fā)、利用、配置的規(guī)劃，構(gòu)建起以集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略為核心，各子戰(zhàn)略有效支撐的發(fā)展戰(zhàn)略體系框架。董事會(huì)積極推進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施。董事會(huì)全面修訂、完善了高級(jí)管理人員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬管理辦法等規(guī)章制度，增設(shè)財(cái)務(wù)性分類指標(biāo)，并以預(yù)算值為考核指標(biāo)，嚴(yán)格了考核指標(biāo)，強(qiáng)化了考核約束，推動(dòng)“短板”問(wèn)題解決，有力地推動(dòng)了戰(zhàn)略實(shí)施。董事會(huì)大力推動(dòng)公司提高經(jīng)營(yíng)管理水平。按照董事會(huì)的要求，經(jīng)理層對(duì)虧損、微利企業(yè)進(jìn)行整改，加快清理低效無(wú)效資產(chǎn)；全面清理銀行帳戶，加強(qiáng)資

21、金一體化管理；調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本；加強(qiáng)內(nèi)部整合，推動(dòng)資產(chǎn)注入上市公司；強(qiáng)化科技創(chuàng)新，加速科研成果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。董事會(huì)始終高度關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)防范。公司堅(jiān)持將風(fēng)險(xiǎn)管理與決策管理、日常經(jīng)營(yíng)管理相結(jié)合，貫穿到經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，大力推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理。公司制定了“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，進(jìn)一步完善重大事項(xiàng)決策機(jī)制；對(duì)“十一五”期間重大投資項(xiàng)目開(kāi)展投資后評(píng)價(jià)，修改投資管理辦法，從源頭強(qiáng)化投資管理，防控投資風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)重大訴訟、融資性貿(mào)易等方面情況進(jìn)行排查分析，對(duì)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押監(jiān)管、大宗原材料貿(mào)易以及套期保值業(yè)務(wù)模式、法律屬性進(jìn)行梳理，建立下屬企業(yè)統(tǒng)一對(duì)外應(yīng)對(duì)案件機(jī)制，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。一年中，公司共召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議9

22、次、專門委員會(huì)會(huì)議10次。會(huì)議均嚴(yán)格遵守議事規(guī)則，確保程序規(guī)范，嚴(yán)謹(jǐn)高效；全體董事忠實(shí)、勤勉履行職責(zé)，獨(dú)立、審慎、充分發(fā)表意見(jiàn)。六、年度重要事項(xiàng)（一）吳邦國(guó)委員長(zhǎng)視察公司所屬俄羅斯項(xiàng)目。公司所屬莫斯科格林伍德國(guó)際貿(mào)易中心于2011年5月投入試運(yùn)營(yíng)，并于9月正式開(kāi)業(yè)，成為中俄貿(mào)易的重要平臺(tái)。9月16日，中共中央政治局常委、全國(guó)人大常委會(huì)委員長(zhǎng)吳邦國(guó)在訪俄期間專程視察并為中心開(kāi)業(yè)揭牌。（二）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。2011年，中國(guó)誠(chéng)通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入650.1億元，同比增長(zhǎng)36.64%，完成預(yù)算的119.67%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12.03億元，同比增長(zhǎng)43.7%，完成預(yù)算的111.26%。（三）湖南泰格林紙

23、集團(tuán)重組完成。2011年1月，國(guó)資委批復(fù)泰格集團(tuán)主體企業(yè)岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司（后更名為岳陽(yáng)林紙股份有限公司）實(shí)際控制人變更為中國(guó)誠(chéng)通；同月，泰格林紙集團(tuán)股份有限公司工商登記手續(xù)完成。上述事件標(biāo)志著公司以子公司中國(guó)紙業(yè)投資總公司為平臺(tái)，對(duì)湖南泰格林紙集團(tuán)的重組全面完成。（四）新設(shè)財(cái)務(wù)公司獲銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。2011年1月，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)下達(dá)關(guān)于中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司籌建企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的批復(fù)，批準(zhǔn)公司籌建企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司。2012年6月，誠(chéng)通財(cái)務(wù)有限公司正式開(kāi)業(yè)。（五）中商集團(tuán)并入。2011年2月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中商集團(tuán)整體并入中國(guó)誠(chéng)通。中商集團(tuán)成立于1994年，主要從事商品貿(mào)易批發(fā)與零售

24、、農(nóng)產(chǎn)品流通和現(xiàn)代物流等國(guó)內(nèi)及國(guó)際進(jìn)出口業(yè)務(wù)，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)相關(guān)度。（六）寰島公司注入上市公司工作順利進(jìn)行。2011年4月，董事會(huì)批準(zhǔn)公司所屬二級(jí)公司香港公司與寰島公司重組，擬將寰島公司注入香港上市公司誠(chéng)通發(fā)展（00217.HK）。目前，寰島公司相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司的境內(nèi)外審批工作已經(jīng)完成。（七）董事會(huì)工作獲得國(guó)資委肯定。國(guó)資委評(píng)價(jià)，2010年中國(guó)誠(chéng)通董事會(huì)積極探索董事會(huì)有效運(yùn)作的機(jī)制和工作方式，進(jìn)一步完善董事會(huì)工作制度，努力推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)了企業(yè)的改革和發(fā)展，誠(chéng)通董事會(huì)總體運(yùn)行良好。（八）對(duì)外合作擴(kuò)大。公司先后與湖南省、浙江物產(chǎn)集團(tuán)等地方政府、企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，抓住地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展

25、機(jī)遇，積極爭(zhēng)取地方政府支持，加快戰(zhàn)略布局。公司繼續(xù)加強(qiáng)與中央企業(yè)的業(yè)務(wù)合作，與中國(guó)聯(lián)通、新興際華、五礦發(fā)展、中輕集團(tuán)、新興建設(shè)、航天投資等中央企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，開(kāi)展了業(yè)務(wù)合作。（九）戰(zhàn)略布局加快。公司在沈陽(yáng)、上海、重慶等重要物流節(jié)點(diǎn)城市和經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)地區(qū)，開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合物流園區(qū)，完善物流、貿(mào)易業(yè)務(wù)布局；開(kāi)發(fā)建設(shè)珠海富山造紙基地、湛江東海島特種紙基地項(xiàng)目，積極尋求南美、東南亞等地林業(yè)資源，完善林漿紙資源、業(yè)務(wù)布局。（十）積極履行社會(huì)責(zé)任。公司積極發(fā)揮資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)功能，妥善分流、安置、服務(wù)破產(chǎn)改制中央企業(yè)職工和離退休人員，切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益。公司持續(xù)加大扶貧工作力度，繼續(xù)在湖南省江華縣開(kāi)展社會(huì)主

26、義新農(nóng)村示范村建設(shè)，建設(shè)扶持希望小學(xué)和當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。七、財(cái)務(wù)報(bào)告計(jì)報(bào)告利安達(dá)審字2012第1071號(hào)中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司：我們審計(jì)了后附的中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱誠(chéng)通集團(tuán)）合并財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2011年12月31日的合并資產(chǎn)負(fù)債表，2011年度的合并利潤(rùn)表、合并現(xiàn)金流量表和合并所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。（一）管理層對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任編制和公允列報(bào)合并財(cái)務(wù)報(bào)表是誠(chéng)通集團(tuán)管理層的責(zé)任，這種責(zé)任包括：（1）按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使合并財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。（二）注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)

27、任我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)合并財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的合并財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)

28、估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。（三）審計(jì)意見(jiàn)我們認(rèn)為，合并財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了誠(chéng)通集團(tuán)2011年12月31日的合并財(cái)務(wù)狀況以及2011年度的合并經(jīng)營(yíng)成果和合并現(xiàn)金流量。利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師姜永青有限責(zé)任公司中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師郭向英中國(guó)北京二0一二年四月二十七日合并資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司2011年12月31日金額單位：元項(xiàng)目行次期末金額年初金額流動(dòng)資產(chǎn)：1貨幣資金28,450,196,780.127,743,737,975.43結(jié)算備付金3拆

29、出資金4交易性金融資產(chǎn)525,453,793.5433,839,140.04應(yīng)收票據(jù)62,945,774,313.491,236,977,554.56應(yīng)收賬款74,441,691,688.772,250,383,291.06預(yù)付款項(xiàng)85,792,924,565.205,130,533,485.34應(yīng)收保費(fèi)9應(yīng)收分保賬款10應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金11應(yīng)收利息12513,192.1310,419,400.00應(yīng)收股利135,575.005,575.00其他應(yīng)收款142,987,381,600.133,290,293,030.15買入返售金融資產(chǎn)15存貨1610,355,751,731.634,501,

30、637,277.33其中：原材料171,781,127,183.03548,585,200.32庫(kù)存商品（產(chǎn)成品）185,333,573,053.133,307,931,777.69一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)19其他流動(dòng)資產(chǎn)20285,730,112.02638,718,281.41流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2135,285,423,352.0324,836,545,010.32非流動(dòng)資產(chǎn)：22發(fā)放貸款及墊款23可供出售金融資產(chǎn)241,211,281,810.711,788,755,237.89持后至到期投資254,807,636.672,133,036.67長(zhǎng)期應(yīng)收款269,130,327.87長(zhǎng)期股權(quán)投資2

31、72,284,052,940.69815,268,705.22投資性房地產(chǎn)28999,923,860.361,084,169,970.53固定資產(chǎn)原價(jià)2927,258,790,177.4213,054,512,770.48減：累計(jì)折舊306,991,457,388.863,715,399,705.31固定資產(chǎn)凈值3120,267,332,788.569,339,113,065.17減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備32512,957,826.37332,247,141.00固定資產(chǎn)凈額3319,754,374,962.199,006,865,924.17在建工程341,323,859,834.52462,8

32、72,202.32工程物資3545,214,521.698,403,757.84固定資產(chǎn)清理36225,586.861,243,614.65生產(chǎn)性生物資產(chǎn)37油氣資產(chǎn)38事加392,925,867,426.321,138,585,520.36開(kāi)發(fā)支出40商譽(yù)41903,539,910.05362,915,618.05長(zhǎng)期待攤費(fèi)用4233,119,530.9077,996,204.54遞延所得稅資產(chǎn)43320,520,195.96249,320,066.15其他非流動(dòng)資產(chǎn)44112,350.8813,060,084.33其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資45非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)4629,816,030,895.671

33、5,011,589,942.72474849505152535455565758596061626364資產(chǎn)總計(jì)6565,101,454,247.7039,848,134,953.04流動(dòng)負(fù)債：66短期借款6712,044,534,542.516,641,880,984.08向中央銀行借款68吸收存款及同業(yè)存放69拆入資金70交易性金融負(fù)債712,539,920.002,159,750.00應(yīng)付票據(jù)724,964,907,526.364,643,185,355.69應(yīng)付賬款733,100,516,084.651,211,478,606.07預(yù)收款項(xiàng)743,484,724,547.242,963

34、,523,353.56賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款75應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金76應(yīng)付職，薪酬77303,383,563.41208,536,488.14其中：應(yīng)付工資78153,917,708.29141,400,379.97應(yīng)付福利費(fèi)793,916,589.066,328,567.72#其中：職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金80應(yīng)交稅費(fèi)81-125,031,624.03-82,234,575.18其中：應(yīng)交稅金82-135,069,641.72-92,229,252.70應(yīng)付利息83254,961,086.66261,079,531.05應(yīng)付股利8414,657,417.6216,380,981.22其他應(yīng)付款852,4

35、95,718,853.742,174,420,327.74應(yīng)付分保賬款86保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金87代理買賣證券款88代理承銷證券款89一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債902,283,243,662.39528,400,000.00其他流動(dòng)負(fù)債91747,941,680.0023,000,000.00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)9229,572,097,260.5518,591,810,802.37非流動(dòng)負(fù)債：93長(zhǎng)期借款946,612,254,240.481,583,328,316.67應(yīng)付債券954,884,767,708.963,500,000,000.00長(zhǎng)期應(yīng)付款96923,617,790.20255,048,331

36、.66專項(xiàng)應(yīng)付款971,140,021,056.52715,643,299.00預(yù)計(jì)負(fù)債98183,819,941.12105,282,997.00遞延所得稅負(fù)債9997,513,780.36229,095,200.31其他非流動(dòng)負(fù)債100272,163,774.2438,975,962.96其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備基金101非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)10214,114,158,291.886,427,374,107.60負(fù)債合計(jì)10343,686,255,552.4325,019,184,909.97所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：104實(shí)收資本（股本）1055,820,165,610.655,060,165,610.

37、65國(guó)家資本1065,820,165,610.655,060,165,610.65集體資本107法人資本108其中：國(guó)后法人資本109集體法人資本110個(gè)人資本111外商資本112#減：已歸還投資113實(shí)收資本（或股本）凈額1145,820,165,610.655,060,165,610.65資本公積1153,833,410,406.163,955,671,003.04減：庫(kù)存股116專項(xiàng)儲(chǔ)備117盈余公積118其中：法定公積金119任意公積金120#儲(chǔ)備基金121#企業(yè)發(fā)展基金122#利潤(rùn)歸還投資123一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備124未分配利潤(rùn)125434,082,261.26160,564,221.58

38、外幣報(bào)表折算差額126-191,369,239.12-90,859,564.15歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1279,896,289,038.959,085,541,271.12*少數(shù)股東權(quán)益12811,518,909,656.325,743,408,771.95所有者權(quán)益合計(jì)12921,415,198,695.2714,828,950,043.07負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)13065,101,454,247.7039,848,134,953.04項(xiàng)目行次本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)總收入165,009,444,683.1147,577,584,628.70其中：營(yíng)業(yè)收入265,009,444,683.1

39、147,577,584,628.70其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入364,588,893,145.3847,354,039,331.17其他業(yè)務(wù)收入4420,551,537.73223,545,297.53利息收入5已賺保費(fèi)6手續(xù)費(fèi)及傭金收入7二、營(yíng)業(yè)總成本864,778,720,959.5647,173,677,294.45其中：營(yíng)業(yè)成本960,346,196,296.0144,602,724,703.84其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1060,025,307,098.7244,466,362,395.12其他業(yè)務(wù)成本11320,889,197.29136,362,308.72利息支出12手續(xù)費(fèi)及傭金支出13退保金

40、14賠付支出凈額15提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額16保單紅利支出17分保費(fèi)用18營(yíng)業(yè)稅金及附加19223,603,316.83127,768,237.04銷售費(fèi)用20943,865,047.59665,298,748.74管理費(fèi)用211,825,275,591.311,086,383,958.70其中：業(yè)務(wù)招待費(fèi)2243,408,596.9836,524,693.89研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)23251,847,112.6311,650,635.07財(cái)務(wù)費(fèi)用241,302,953,924.96431,562,130.68其中：利息支出251,398,812,613.32483,592,866.37利息收入2615

41、6,518,240.4294,925,953.66匯兌凈損失（凈收益以“-”號(hào)填列）27-93,924,593.57-4,593,334.85資產(chǎn)減值損失28136,826,782.85259,939,515.45其他29編制單位：中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司2011年度金額單位：元加:公允價(jià)值艾動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）30-8,642,457.5527,246,791.66投資收益（損失以“-”號(hào)填列）31374,988,600.57254,197,475.88其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益3251,137,578.7375,107,277.95匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）33三、營(yíng)

42、業(yè)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）34597,069,866.57685,351,601.79力口：營(yíng)業(yè)外收入35646,743,239.38266,710,770.67其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得36239,319,415.5318,615,646.08非貨幣性資產(chǎn)交換利得37政府補(bǔ)助38213,146,902.0947,417,090.92債務(wù)重組利得3929,748,683.147,000,000.00減：營(yíng)業(yè)外支出4040,860,254.40114,953,533.78其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失4111,700,212.5111,939,726.48非貨幣性資產(chǎn)交換損失42債務(wù)重組損失438,2

43、50,000.00四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“一”號(hào)填列）441,202,952,851.55837,108,838.68減：所得稅費(fèi)用45284,331,571.22253,370,150.84五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“一”號(hào)填列）46918,621,280.33583,738,687.84歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)47376,860,014.30220,717,572.90*少數(shù)股東損益48541,761,266.03363,021,114.94六、每股收益：49基本每股收益50稀釋每股收益51七、其他綜合收益52-519,085,605.83-315,791,111.62八、綜合收益總額533

44、99,535,674.50267,947,576.22歸屬于母公司所有者的綜合收益總額54-78,859,827.8726,442,402.11*歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額55478,395,502.37241,505,174.11合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目行次本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金270,381,851,694.1951,646,833,368.15客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額3向中央銀行借款凈增加額4向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額5收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金6收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額7保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額8處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額9收取

45、利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金10拆入資金凈增加額11回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額12收到的稅費(fèi)返還13131,498,008.71100,125,409.23收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有美的現(xiàn)金146,224,658,431.973,664,059,719.80經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1576,738,008,134.8755,411,018,497.18購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1667,736,415,626.2249,254,599,124.76客戶貸款及墊款凈增加額17存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額18支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金19支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金20支付保單紅利的現(xiàn)金21支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金221,963,654,063.2