最新xx集團股份有限公司2002年年度報告

1、xx集團股份有限公司年度報告 重要提示1、本公司董事局及董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2、獨立董事閆佐先生、董事杜志錠先生因故未能參加會議，分別委托獨立董事鄭歡雪先生、董事楊廷安先生代為行使表決權。3、公司董事局主席閻前先生、總裁盛建良先生、財務總監(jiān)陳盛平先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 目 錄第一節(jié) 公司基本情況簡介-2第二節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要-3第三節(jié) 股本變動及股東情況-5第四節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況-7第五節(jié) 公司治理結構-9第六節(jié) 股東大會情況簡介-11第七節(jié)

2、 董事局報告-13第八節(jié) 監(jiān)事會報告-22第九節(jié) 重要事項-25第十節(jié) 財務報告-29第十一節(jié) 備查文件目錄-34 第一節(jié) 公司基本情況簡介 一、公司法定中文名稱：珠海經(jīng)濟特區(qū)xx集團股份有限公司 公司法定英文名稱：FUHUA GROUP CO., LTD. ZHUHAI S. E. Z. 二、法定代表人： 三、董事局秘書： 證券事務代表： 聯(lián)系地址：廣東省珠海市拱北北嶺工業(yè)區(qū)xx集團股份有限公司董事局 秘書處 聯(lián)系電話：0756 8886xx8 傳真：0756 8888xxx 董秘電子信箱： 四、公司注冊地址：廣東省珠海市拱北北嶺工業(yè)區(qū) 公司辦公地址：廣東省珠海市拱北北嶺工業(yè)區(qū)xx集團股份有

3、限公司 郵政編碼：519070公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：公司電子信箱：公司選定的信息披露報紙：證券時報 刊載年報的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 公司年報備置地點：xx集團股份有限公司秘書處 六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所股票簡稱：粵xx股票代碼：000507 七、公司變更注冊登記日期：2000年6月2日 公司注冊登記地點：廣東省珠海市 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：4404001004011 稅務登記號碼：440401192526831 公司聘請的會計師事務所名稱：廣東恒信德律會計師事務所有限公司 會計師事務所辦公地址：珠海市香洲康寧路中心里100號之6第二節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要 一、本年度利潤總額及構成（單位：

4、元）項目利潤總額23,612,740.99凈利潤19,005,231.63扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤17,618,654.16主營業(yè)務利潤38,717,513.20其他業(yè)務利潤2,848,836.56營業(yè)利潤-3,716,023.17投資收益28,007,412.68補貼收入151,497.64營業(yè)外收支凈額-830,146.16經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10,727,897.68現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額-57,762,777.34說明：凈利潤中扣除的非經(jīng)常性損益項目為：合并價差攤銷-148037.71元，股權投資差額攤銷-758278.85元，營業(yè)外收支凈額-830146.16元，處理下屬公司

5、股權損益-1400019.61元，委托投資損益120萬元，收取的資金占用費3567750元，所得稅影響數(shù)-244690.14元。 二、公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標：主要會計數(shù)據(jù) 單位：（人民幣）元2002年（本年）2001年（上年）本年比上年增減（）2000年主營業(yè)務收入110,875,615.54171,507,819.89-35.35%209,589,198.33凈利潤19,005,231.6326,894,392.26-29.33%50,551,095.26扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤17,618,654.1628,087,870.62-37.27%54,681,873.312002年末

6、（本年末）2001年末（上年末）本年末比上年末增減（）2000年末總資產(chǎn)1,130,712,170.571,306,539,779.92-13.46%1,133,731,277.25股東權益（不含少數(shù)股東權益）957,324,131.14938,318,899.512.03%911,180,408.58主要財務指標 單位：（人民幣）元2002年（本年）2001年（上年）本年比上年增減（）2000年每股收益 0.0550.08-29.49%0.15凈資產(chǎn)收益率1.99%2.87%-30.66%5.55%扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產(chǎn)收益率1.84%2.99%-38.46%6.00%每

7、股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.030.01181.82%0.242002年末（本年末）2001年末（上年末）本年末比上年末增減（）2000年末每股凈資產(chǎn)2.782.722.02%2.64調整后的每股凈資產(chǎn)2.732.672.40%2.60 三、利潤表附表 報告期利潤凈資產(chǎn)收益率（）每股收益（人民幣元）全面攤薄加權平均全面攤薄加權平均主營業(yè)務利潤 4.04%4.04%0.1120.112營業(yè)利潤 -0.39%-0.39%-0.011-0.011凈利潤 1.99%1.99%0.0550.055扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 1.84%1.84% 0.051 0.051四、股東權益變動情況：項目 股本

8、資本公積盈余公積法定公積金未分配利潤股東權益 期初數(shù)344997420669009705.3915767116.3715767116.37-91455342.25938318899.51本期增加19005231.6319005231.63本期減少期末數(shù)344997420669009705.3915767116.3715767116.37-72450110.62957324131.14變動原因利潤增加利潤增加第三節(jié) 股本變動及股東情況一、股份變動情況表數(shù)量單位：股 本次變動前 本次變動增減（、） 本次變動后一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份 112,723,600 112,723,600 國家持有

9、股份 71,754,000 71,754,000 境內法人持有股份40,969,60040,969,600 2、募集法人股份36,715,800 36,715,800 未上市流通股份合計149,439,400 149,439,400 二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 195,558,020 195,558,020 2、其他 / / 已上市流通股份合計195,558,020 195,558,020 三、股份總數(shù)344,997,420 344,997,420 注:（1）報告期內總股本未發(fā)生變化。 （2）人民幣普通股中包含公司董、監(jiān)事人員持股120800股，該部分股份已按有關規(guī)定進行凍結。 二、

10、股票發(fā)行與上市情況 公司于1989年3月9日經(jīng)珠海證券委員會珠證（1998）1號文批準在珠海經(jīng)濟特區(qū)xx滌綸絲廠基礎上改制而成。 1992年4月28日，中國人民銀行珠海分行92珠銀金管字第095號文批復確認本公司發(fā)行股票為向社會公開發(fā)行股票。1993年3月26日，經(jīng)深圳證券交易所核準，股票正式掛牌上市。本公司總股本為15978萬股。 1993年7月4日公司實施每10股送2股紅股并配售5股新股，每股價格8元 ，同時向內部職工配售391.23萬新股。除權、送配之后，共新增股本11575.83萬股,總股本27553.83萬股。 1994年7月14日公司實施法人股每10股送1股紅股，派3元現(xiàn)金紅利；個

11、人股每10股送4股紅股，不派現(xiàn)金。共新增股本6945.912萬股，總股本為344997420股。 從1995年至本報告期末公司股本結構未發(fā)生變化,總股本為344997420股。 三、股東情況 1、報告期末股東總數(shù)為104385戶。 2、公司前十名股東持股情況 股 東 名 稱持股數(shù)（股）比例 (%) 股權性質珠海市港口企業(yè)集團有限公司 71,754,00020.80國有法人股珠海市紡織工業(yè)集團公司38,769,60011.24發(fā)起人法人股珠海市科技獎勵基金會 7,920,0002.30定向法人股珠海經(jīng)濟特區(qū)冠華輕紡總公司 6,468,0001.88定向法人股中國化纖總公司4,356,0001.2

12、6 定向法人股珠海特區(qū)發(fā)展公司 3,300,0000.96定向法人股珠海經(jīng)濟特區(qū)珠光公司 3,300,0000.96定向法人股重慶超思信息材料股份有限公司 3,300,0000.96 定向法人股中國信達信托投資公司 3,300,0000.96 定向法人股廣東發(fā)展銀行珠海分行 2,200,0000.64發(fā)起人法人股注：（1）上述前十名股東所持股份均為未上市流通股份。 （2）本公司第四大股東珠海經(jīng)濟特區(qū)冠華輕紡總公司為第二大股東珠海市紡織工業(yè)集團公司的全資附屬公司。 （3）股份凍結情況：因為xx集團的PTA項目出資擔保，珠海市紡織工業(yè)集團公司以其所持股份2996萬股向交通銀行珠海分行提供質押擔保。

13、珠海經(jīng)濟特區(qū)冠華輕紡總公司以其所持股份646萬股為xx集團向交通銀行珠海分行申請流動資金貸款提供擔保。目前，上述股權被中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。 3、公司第一大股東情況 珠海市港口企業(yè)集團有限公司成立于1999年7月，注冊資本叁億元人民幣，法定代表人：高錦芬。珠海市港口企業(yè)集團有限公司現(xiàn)持有本公司股份71,754,000股，占總股本的20.8%，是公司第一大股東。經(jīng)營范圍:對港口交通運輸產(chǎn)業(yè)的投資、開發(fā)；對交通運輸業(yè)及其附屬設施的建設和經(jīng)營；商業(yè)貿(mào)易。 4、其他持股10%以上法人股東情況珠海市紡織工業(yè)集團公司成立于1988年7月，注冊資本叁仟貳佰伍拾萬元人民幣，法定代表人：閻

14、前。珠海市紡織工業(yè)集團公司現(xiàn)持有本公司股份38,769,600股,占總股本的11.24%，是公司的第二大股東。經(jīng)營范圍:自營和代理第二、第三類商品出口及自營及代理省內進口業(yè)務。第四節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況一、 董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況 姓名性別年齡職務任期起止日期年初持股年末持股股東單位 職 務任職期間付酬單位閻 前男49董事局主席2002.72005.62822028220董事長1998-今公司顏邦喜男52董事局副主席2002.72005.61310013100副總經(jīng)理1998-今股東單位高錦芬男49董事局副主席2002.72005.600總經(jīng)理1999.7-今股東單位

15、盛建良男33董事總裁2002.72005.600公司杜志錠男55董事2002.72005.600副總經(jīng)理1999.7-今股東單位黃文峰男35董事2002.72005.6001998.12-今黃志華男39董事2002.72005.614100141001999.7-今楊廷安男44董事2002.72005.600財務經(jīng)理1999.7-今股東單位閆 佐男37獨立董事2002.72005.600魏 建男33獨立董事2002.72005.600鄭歡雪男35獨立董事2002.72005.600楊崇高男49監(jiān)事會主席2002.72005.600公司莊愛娜女46監(jiān)事2002.72005.61300013000

16、助理總經(jīng)理1999.7-今股東單位陳長金男39監(jiān)事2002.72005.600蔡志鵬男34監(jiān)事2002.72005.600經(jīng)營部經(jīng)理1999.7-今股東單位梁寶臻男48監(jiān)事2002.72005.600公司邱質彬男61副總裁00公司吳乾新男48副總裁1310013100公司鄭偉森男43副總裁1310013100公司陳盛平男37財務總監(jiān)公司薛 楠女29董秘公司 二、年度報酬情況1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員共21人，在公司領取報酬的9人,報酬總額為107.7萬元。其中年度報酬在 5萬元10萬元區(qū)間2人，10萬元15萬元區(qū)間6人，15萬元以上1人。金額最高的前三名董事報酬總額 32.6萬元，前三名

17、高管人員報酬總額41萬元。每位獨立董事的津貼1.5萬元/半年。 2、不在公司領取報酬的董、監(jiān)事有： 顏邦喜、高錦芬、杜志錠、黃志華、黃文峰、楊廷安、蔡志鵬、莊愛娜、陳長金。 3、董事、監(jiān)事及高級管理人員報酬的決策程序和確定依據(jù)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的報酬是按本人職務確定其薪酬標準，年終根據(jù)公司制定的經(jīng)營者目標與工資收入掛鉤考核試行辦法規(guī)定，由經(jīng)營者目標考核領導小組根據(jù)經(jīng)營績效等綜合指標具體負責考核確定。經(jīng)xx集團股份有限公司第13次股東大會審議通過，確定每位獨立董事的津貼為3萬元/年，由公司統(tǒng)一按個人所得稅標準代扣代繳個人所得稅，獨立董事履行職責時發(fā)生的差旅費由公司報銷。三、董事、監(jiān)事和

18、高級管理人員變動情況1、 報告期內公司董事局進行換屆選舉，李海華先生、蔡志鵬先生、陳仕登先生辭去董事職務，聘任閆佐先生、魏建先生、鄭歡雪先生為公司第五屆董事局獨立董事； 2、報告期內公司監(jiān)事會進行換屆選舉，李學文先生辭去監(jiān)事會主席職務，王瓊英女士、潘甘先生辭去監(jiān)事職務；聘任蔡志鵬先生、陳長金先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，經(jīng)工會推選，聘任楊崇高先生、梁寶臻先生作為職工代表出任監(jiān)事。3、經(jīng)2002年7月22日公司第五屆董事局第一次會議審議通過：聘任盛建良先生為公司總裁，吳乾新先生、鄭偉森先生為公司副總裁，薛楠女士為董事局秘書，陳盛平先生為公司財務總監(jiān)。以上任期均為三年。4、報告期內，公司副總裁杜志錠先生

19、因兼任港口集團副總經(jīng)理，不符合證監(jiān)會“五分開”的要求，辭去公司副總裁職務。5、公司副總裁邱質彬先生于2002年10月退休，不再擔任副總裁職務，公司續(xù)聘其為顧問。 四、公司員工情況： 本公司擁有員工總數(shù)348人，其中碩士2人、本科學歷40人、大專學歷63人；高級職稱2人、中級職稱53人、初級職稱30人。主要專業(yè)構成有工程技術、經(jīng)濟、會計、衛(wèi)生專業(yè)（藥劑）及政工等。公司需承擔費用的退休職工共5人。第五節(jié) 公司治理結構 一、公司治理結構現(xiàn)狀公司嚴格按照公司法、證券法、中國證監(jiān)會有關規(guī)定以及深圳證券交易所股票上市規(guī)則的要求規(guī)范運作。年度內，先后修改和制訂董事局議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、股東大會議事規(guī)則

20、、總裁工作細則、項目投資管理制度、關聯(lián)交易管理制度、信息披露工作制度、資產(chǎn)減值準備計提、壞帳核銷制度等八項規(guī)章，完善公司內部控制制度和法人治理結構，主要表現(xiàn)如下： 1、關于股東和股東大會：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等的地位，充分行使自己的權利；公司嚴格執(zhí)行股東大會議事規(guī)則，保證股東大會召集和召開的合法、規(guī)范、有序；對關聯(lián)交易和重大事項的審議、決策、披露程序符合有關規(guī)定，遵循了公平、公正的原則，符合上市公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。2、關于第一大股東與上市公司的關系：公司與第一大股東珠海市港口企業(yè)集團有限公司嚴格按照中國證監(jiān)會的有關規(guī)定實現(xiàn)了人員、資產(chǎn)、財務

21、、機構、業(yè)務等方面的獨立運作。 3、關于董事與董事局：2002年6月公司按照公司章程規(guī)定實施董事局的換屆選舉，并選聘了三位獨立董事，所有董事均簽署了董事聲明及承諾書；董事局還成立以獨立董事為主的審計、提名、戰(zhàn)略決策、薪酬與考核專門委員會，制定了董事局專門委員會工作細則，提升董事局運作的規(guī)范性和有效性；根據(jù)公司制訂的董事局議事規(guī)則，全體董事能以勤勉、盡責的態(tài)度，認真履行職責。董事局會議記錄完整、真實。4、關于監(jiān)事與監(jiān)事會：全體監(jiān)事依據(jù)公司章程和監(jiān)事會議事規(guī)則賦予的監(jiān)督職責，積極對公司財務以及董事、總裁和其他高級管理人員履行職責的合法、合規(guī)性進行監(jiān)督檢查，維護公司和股東的合法權利。5、績效評價與激

22、勵約束機制：公司建立了經(jīng)營者目標與工資收入掛鉤考核試行辦法，年底以經(jīng)營業(yè)績等綜合指標進行考核。 6、關于利益相關者：公司能充分尊重和維護利益相關者的合法權益，以實現(xiàn)股東、用戶、員工、社會等各方利益的協(xié)調平衡，共同發(fā)展。7、關于信息披露與透明度：加強對證券市場有關法規(guī)的學習，強化信息披露工作的責任感，自覺、規(guī)范地履行信息披露義務，確保所有可能對股東和利益相關者的決策產(chǎn)生實質性影響的信息能夠及時、完整地得到披露，增加了公司的透明度。公司指定證券時報為公司信息披露的報紙。董事局秘書處專職負責信息披露工作、接待投資者來訪和咨詢。 二、獨立董事履職情況根據(jù)中國證監(jiān)會關于在上市公司建立獨立董事的指導意見的

23、規(guī)定要求，公司于2002年7月22日召開2002年臨時股東大會（第十五次），審議并通過了選舉第五屆董事局董事及獨立董事的議案，聘任閆佐、魏建、鄭歡雪先生為公司第五屆董事局的獨立董事。三名獨立董事自任職以來，能夠按照公司法、公司章程、獨立董事工作制度的有關規(guī)定履行職責，出席董事會和股東大會，對聘任高管人員和關聯(lián)交易等重要事項，能在充分了解情況的基礎上發(fā)表獨立、客觀意見，提出有益建議，維護中小股東權益。 三、公司與控股股東在人員、機構、資產(chǎn)、財務、業(yè)務等方面的分開情況 人員方面：公司制定了勞動、人事及工資制度。高級管理人員未在股東單位兼職和領薪。機構方面：公司建立了完整的組織體系，與大股東之間分立

24、辦公，董事局、監(jiān)事會獨立運作。資產(chǎn)方面：公司與大股東港口企業(yè)集團有限公司產(chǎn)權關系明確，資產(chǎn)所有權完整。財務方面：公司設置獨立的財務部門，建有獨立的會計核算系統(tǒng)和財務會計制度以及對下屬公司的財務管理制度，設有獨立的銀行帳號，依法獨立納稅。業(yè)務方面：公司與大股東珠海市港口企業(yè)集團有限公司在業(yè)務方面存在一定的連續(xù)性，但公司下屬港口企業(yè)的業(yè)務量比重占港口企業(yè)集團有限公司業(yè)務總量的90以上，港口集團的相關業(yè)務對我公司影響較小。 四、報告期內對高管人員的考評及激勵機制的建立、實施情況公司經(jīng)理層每年年初向董事局提交年度財務預算和生產(chǎn)經(jīng)營計劃指標。年終，根據(jù)公司經(jīng)營者目標與工資收入掛鉤考核試行辦法的規(guī)定和年度

25、財務結算、經(jīng)營績效等綜合指標的實現(xiàn)情況，公司組成經(jīng)營者目標考核領導小組具體負責考核確定高管人員的薪酬。 第六節(jié) 股東大會情況簡介報告期內，按照公司法和公司章程的有關規(guī)定，公司共召開四次股東大會（第十三次至第十六次）。一、2002年1月29日公司在證券時報刊登公告，發(fā)布召開2002年臨時股東大會（第十三次）的相關信息。2002年3月1日上午10點，在公司二樓會議室召開了第十三次股東大會，會議由董事局主席閻前先生主持。出席會議的代表19人，參加表決人數(shù)13人，代表股份數(shù)139948400股，占公司總股本的40.57%，符合本公司章程的規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了以下議案：1、 關于修改公司

26、章程的議案和公司章程修改案的補充議案；2、 股東大會議事規(guī)則；3、 關于提請股東大會授權公司董事局在一定額度內決策重大事項的議案；4、 關于xx進出口公司開展代理進口原材料的議案。本次股東大會決議公告刊登于2002年3月2日證券時報。二、2002年4月12日公司在證券時報刊登公告，發(fā)布召開2001年度股東大會（第十四次）的相關信息。2002年5月23日上午9點，在公司二樓會議室召開了2001年年度股東大會，會議由董事局主席閻前先生主持。出席會議的代表13人，參加表決人數(shù)10人，代表股份數(shù)131976100股，占公司總股本的38.25%，符合本公司章程的規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了以下議

27、案：1、 2001年度董事局工作報告；2、 2001年度監(jiān)事會工作報告；3、 2001年年度報告；4、 2001年度利潤分配預案；5、 關于續(xù)聘廣東恒信德律會計師事務所有限公司為公司審計機構并確定其報酬的議案；6、 關于關閉重慶xx物業(yè)發(fā)展有限公司的議案。本次股東大會決議公告刊登于2002年5月23日證券時報。三、2002年6月21日公司在證券時報刊登公告，發(fā)布召開2002年臨時股東大會（第十五次）的相關信息。2002年7月22日上午9點，在公司二樓會議室召開了第十五次股東大會，會議由董事局主席閻前先生主持。出席會議的代表10人，參加表決人數(shù)7人，代表股份數(shù)128016020股，占公司總股本的

28、37.11%，符合本公司章程的規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了以下議案：1、 關于選舉第五屆董事局成員的議案。會議以128016020股贊成，占總表決權100%，0股棄權，0股反對，選舉閻前、高錦芬、顏邦喜、黃志華、黃文峰、杜志錠、楊廷安、盛建良為第五屆董事局董事，閆佐、魏建、鄭歡雪為第五屆董事局獨立董事。2、 關于選舉第五屆監(jiān)事會成員的議案。會議以128016020股贊成，占總表決權100%，0股棄權，0股反對，選舉蔡志鵬、陳長金、莊愛娜為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。3、 關于支付獨立董事薪酬的議案。本次股東大會決議公告刊登于2002年7月23日證券時報。 四、2002年7月19日公司在證券時報刊

29、登公告，發(fā)布召開2002年臨時股東大會（第十六次）的相關信息。2002年8月29日上午9點，在公司二樓會議室召開了第十六次股東大會，會議由董事局主席閻前先生主持。出席會議的代表8人，參加表決人數(shù)7人，代表股份數(shù)127987800股，占公司總股本的37.1%，符合本公司章程的規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了關于清理公司第二大股東-珠海市紡織工業(yè)集團公司債務的關聯(lián)交易議案。 本次股東大會決議公告刊登于2002年8月30日證券時報。 第七節(jié) 董事局報告一、 經(jīng)營情況的討論和分析2002年度，集團下屬企業(yè)均面臨所處行業(yè)的強大競爭壓力，在嚴峻的市場競爭形勢下，可以說機遇與危機并存。管理層認真分析公司

30、的內外部環(huán)境后，提出：在現(xiàn)有條件下實現(xiàn)主營業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展并拓展新業(yè)務，在合理整合的基礎上優(yōu)化資源效率是2002年度工作的主要目標。為實現(xiàn)這一目標，公司董事局始終堅持完善法人治理結構、加強資源整合力度、提高規(guī)范運作水平以求得發(fā)展的方針。面對經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，以務實態(tài)度和可行辦法協(xié)調處理，在全體員工的努力下，公司共實現(xiàn)主營業(yè)務收入11087.56萬元，利潤總額2361.27萬元，凈利潤1900.52萬元。其中，外代公司代理集裝箱量28.09萬TEU，比去年同期增長8.75%，全年代理船舶7256艘次，比去年同期下降7.56%；外理公司理貨總重量392.41萬噸，比去年同期增長30.36%，理

31、箱總量28.06萬TEU，比去年同期增長6.77%；珠海xx房地產(chǎn)公司實現(xiàn)尾房銷售收入1681萬元；進出口公司實現(xiàn)銷售收入2097.84萬元，比去年同期增長75.63%，創(chuàng)匯785萬美元；貴州xx藥業(yè)公司實現(xiàn)銷售收入1596.44萬元，比去年同期增長28.2%。 二、公司主營業(yè)務范圍及經(jīng)營情況本公司是一家綜合類企業(yè)，主營業(yè)務范圍包括：港口交通運輸、房地產(chǎn)開發(fā)、進出口、藥品生產(chǎn)及銷售等。1、公司主營業(yè)務收入及主營業(yè)務利潤構成情況業(yè)務分部報表：（單位：人民幣元）項 目本年累計數(shù)上年累計數(shù)-主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本=房地產(chǎn)18,601,251.6816,771,912.819

32、2,071,230.2380,055,172.88制造及貿(mào)易55,021,117.7439,834,515.3938,951,003.1929,030,465.99港口運輸37,253,246.1212,708,480.6740,485,586.4713,403,931.86-合 計110,875,615.5469,314,908.87171,507,819.89122,489,570.73注：主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本本年累計數(shù)比上年累計數(shù)分別減少35.35%和43.41%的主要原因系房產(chǎn)銷售減少所致。地區(qū)分部報表：（單位：人民幣元）項 目本年累計數(shù)上年累計數(shù)-主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本主營業(yè)

33、務收入主營業(yè)務成本=地區(qū)：珠海地區(qū)76,821,085.2147,051,704.67136,441,528.3097,281,580.29 珠海以外地區(qū)34,054,530.3322,263,204.2035,066,291.5925,207,990.44-合計110,875,615.5469,314,908.87171,507,819.89122,489,570.732、 報告期內主營業(yè)務、結構、主營業(yè)務盈利能力較前發(fā)生變化的說明 （單位：人民幣元）行業(yè)主營業(yè)務毛利2002年度2001年度比上年增減百分比2002年所占比例2001年所占比例房地產(chǎn)1,829,338.8712,016,057

34、.3584.84.4%24.51%制造和貿(mào)易15,186,602.359,920,537.2053.0836.54%20.24%港口運輸24544765.4527,081,654.61-9.3759.06%55.25%公司主營業(yè)務結構發(fā)生變化的主要原因為：受珠海市房地產(chǎn)開發(fā)政策影響，公司目前不能開發(fā)新樓盤，為加大資金回收力度，報告期內采取降價促銷的手段，導致房地產(chǎn)行業(yè)主營業(yè)務盈利較低。3、經(jīng)營成果和利潤構成變動情況（1）經(jīng)營成果變動情況項目本報告期上年同期變動%利潤總額23,612,740.9933,106,096.11-28.67%凈利潤19,005,231.6326,894,392.26-

35、29.33%變動原因說明：本報告期利潤總額和凈利潤比上年同期分別下降28.67%和29.33%的原因為我下屬子公司xx房地產(chǎn)公司本年度主營業(yè)務利潤有所下降和按會計政策計提各項減值準備所致。（2）利潤構成變動情況：項 目本報告期上年同期變動%金額在利潤總額中所占比例金額在利潤總額中所占比例主營業(yè)務利潤38,717,513.20163.97%42,570,083.19127.34%-36.63%其他業(yè)務利潤2,848,836.5612.05%4,229,370.3812.78%-0.73%期間費用45,282,372.93191.77%39,675,347.76119.84%71.43%投資收益2

36、8,007,412.68118.61%26,075,676.8978.76%39.85%補貼收入151,497.640.64%158,488.000.48%0.16%營業(yè)外收支凈額-830,146.163.5%-252,174.590.76%2.74%利潤總額23,612,740.99100%33,106,096.11100%變動原因說明：A、 營業(yè)務利潤在利潤總額中所占比例本年比上年同期下降36.63%的原因為我下屬子公司xx房地產(chǎn)公司本年度主營業(yè)務利潤大幅下降所致。B、 期間費用在利潤總額中所占比例本年比上年同期上升71.43%的原因為本年度貴陽藥業(yè)公司銷售收入增長導致營業(yè)費用同比增長及及

37、按會計政策計提壞帳準備增加管理費用所致。C、 投資收益在利潤總額中所占比例本年比上年同期上升39.85%的原因為本年度股票投資虧損有所下降所致。 三、主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績 1、xx房地產(chǎn)公司 ：注冊資本人民幣3000萬元，集團全資控股，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)及銷售。本年度實現(xiàn)利潤-187.87萬元。 2、xx進出口公司 ：注冊資本人民幣1000萬元，集團全資控股，經(jīng)營各項進出口業(yè)務。本年度實現(xiàn)利潤-4.69萬元。 3、xx投資公司：注冊資本人民幣1500萬元，集團全資控股，主要從事投資咨詢。本年度實現(xiàn)利潤-25.84萬元。 4、中國外輪理貨總公司珠海分公司：注冊資本人民幣100萬

38、元，集團全資控股，主要經(jīng)營水運物資理貨業(yè)務。本年度實現(xiàn)利潤378.42萬元。 5、貴州xx藥業(yè)有限公司：注冊資本人民幣200萬元，集團擁有其90%的股權，生產(chǎn)經(jīng)營中西成藥。本年度實現(xiàn)利潤3.46萬元。 6、珠海市珠海港報關行：注冊資本人民幣250萬元，集團全資控股，主要代理船舶、貨物、箱體的報關業(yè)務。本年度實現(xiàn)利潤-13.98萬元。 7、中國珠海外輪代理公司：注冊資本人民幣1200萬元，集團擁有其60%的股權,主要從事國際船舶代理。本年度實現(xiàn)利潤311.49萬元(扣除少數(shù)股東權益)。 8、貴州xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司：注冊資本人民幣2000萬元，集團擁有其51.67%的股權，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)及

39、銷售、室內外裝潢。本年度實現(xiàn)利潤 -48.78萬元。 9、貴州xx藥品銷售有限公司：注冊資本人民幣50萬元，集團擁有其90%的股權,主要從事中西成藥的批發(fā)零售。本年度實現(xiàn)利潤-94.3萬元。 10、上海一格印務公司：注冊資本USD 80萬元，集團擁有其70%的股權，主要從事印刷制版、彩色印刷、印刷材料加工。本年度實現(xiàn)利潤-128.96萬元。 11、 珠海國際貨柜碼頭（九洲）有限公司：公司注冊資本5200萬美元，企業(yè)類別：合資經(jīng)營（港資）。經(jīng)營范圍：經(jīng)營珠海集裝箱港口、國際集裝箱多式聯(lián)運業(yè)務，包括港口的建設與經(jīng)營、倉儲、裝卸、設備維修、集裝箱修造、對外裝拆箱業(yè)務、江海聯(lián)運中轉、水陸空貨柜和貨物聯(lián)

40、運業(yè)務咨詢、服務等。珠海國際貨柜碼頭（九洲）有限公司全年實現(xiàn)集裝箱吞吐量27.13萬TEU，比去年同期上升8.39%。我公司（持有50的股權）本年度從中獲取投資收益3055.78萬元。 四、主要供應商、客戶情況公司對前五名供應商的采購額合計為543.32萬元,占公司采購總額的26.88%。對前五名客戶的銷售額合計為2232.5萬元，占總銷售額的20.14%。前五名銷售商列示如下：名次本年累計數(shù)上年累計數(shù)-銷售額占銷售總額比例銷售額占銷售總額比例=一11,085,868.5210%2,157,262.561.26%二3,240,566.172.92%1,223,821.190.71%三2,982

41、,845.832.69%1,205,070.540.70%四2,600,903.202.35%1,069,134.600.62%五2,415,775.242.18%857,117.330.50%合 計22,325,958.9620.14%6,512,406.223.79% 五、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案1、2002年，港口企業(yè)所面臨的外部環(huán)境影響因素的突出特征是既有利又有弊。一方面，隨著入世帶來的良好外貿(mào)運營勢頭和地方經(jīng)濟總量的不斷提高，港口的貨運業(yè)務較以往充足；但伴隨而來的卻是一些原有的相對壟斷性的優(yōu)勢也隨著市場的逐步放開而減弱，市場進入者的爭奪加大了船舶代理、貨運代理業(yè)務及報關業(yè)務

42、的競爭激烈程度。為此，港口企業(yè)加強管理，采取了綜合性措施趨利避害。包括：加強成本管理，減少中間費用，以價格優(yōu)勢抗衡對手；采用新技術改造流程，提高運作效率，確保貨運暢順；提供其它增值服務，以客戶需求為導向，盡可能令顧客滿意；在保障現(xiàn)有核心客戶穩(wěn)定的基礎上，努力拓展新客戶，等等。各項措施的實施，保障港口企業(yè)以自身高品質的服務打造出區(qū)域品牌，形成有效競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)了2002年度的經(jīng)營目標。2、改革藥業(yè)公司銷售體系，發(fā)揮生產(chǎn)、銷售專業(yè)化的優(yōu)勢。2002年，公司對貴州xx藥業(yè)公司和xx藥品銷售公司原有的銷售體系進行整合，將藥業(yè)公司的產(chǎn)品銷售移交給藥品銷售公司統(tǒng)一負責，搞銷售專業(yè)化。經(jīng)過大半年時間的整合，

43、逐漸完善銷售網(wǎng)絡，改變銷售劣勢，取得了市場拓展的初步成效。 六、公司投資情況 1、本報告期內無募集資金使用延續(xù)到本期情況。 2、非募集資金的投資、進度及收益情況：（1）公司在報告期內向珠海經(jīng)濟特區(qū)進出口貿(mào)易公司增加投入注冊資本金人民幣800萬元，有關手續(xù)已辦理完畢，變更后的注冊資本為人民幣1000萬元。 （2）2002年度和2003年1月向珠海碧陽化工有限公司投入注冊資本金三次，分別為300萬美元、600萬美元和228.75萬美元，共折合人民幣9342.59萬元，完成了對PTA項目的階段性投資。該項工程建設進展順利，將在 2003年5月正式投產(chǎn)，屆時在一定程度上緩解華南地區(qū)PTA原料的緊張需求

44、。預計一、兩年后，這項投資會產(chǎn)生初步效益，并逐漸發(fā)展成為集團利潤的增長點。（3）2002年1月，董事局審議通過出資人民幣7000萬元參股珠海裕富通聚酯有限公司的議案。2002年6月實施完成收購行為，成為珠海裕富通聚酯有限公司的第二大股東，持股比例35。在化工原材料行業(yè)中的這一投資，貫徹了集團圍繞產(chǎn)業(yè)鏈延伸，優(yōu)化資源使用的思路。珠海裕富通聚酯有限公司已于2002年8月正式投產(chǎn)，我公司當年實現(xiàn)投資損失人民幣246.62萬元。七、報告期內主要財務指標變動情況（單位：人民幣元）指標項目2002年度2001年度增減額增減率總資產(chǎn)1,130,712,170.571,306,539,779.92-175,8

45、27,609.35-13.49%長期負債35,075,616.7162,180,000.00-27,104,383.29-43.59%股東權益957,324,131.14938,318,899.5119,005,231.632.03%主營業(yè)務利潤38,717,513.2042,570,083.19-3,852,569.99-9.05%凈利潤19,005,231.6326,894,392.26-7,889,160.63-29.33%變動原因：1、總資產(chǎn)減少原因為本年度公司收回國債回購交易的短期投資。 2、長期負債減少原因為本公司本年度以應收珠海經(jīng)濟特區(qū)輕工工業(yè)公司債 權與本公司所欠珠海市國土局借

46、款對抵所致。3、 股東權益增加主要是本期利潤計入所致。4、 凈利潤減少的主要原因是公司主營業(yè)務利潤減少所致。5、 主營業(yè)務利潤減少的主要原因是房地產(chǎn)業(yè)務利潤降低所致。八、新年度的經(jīng)營計劃：公司將以“發(fā)展”為宗旨，堅持“內延加大挖潛，外延有效擴張”，實現(xiàn)跳躍性發(fā)展。加大力度優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，不斷完善治理結構，在規(guī)范化運作的基礎上，依托項目、管理、人才等方面的新突破，全力提升企業(yè)經(jīng)濟效益。 1、充分發(fā)揮全體董事的專業(yè)知識和經(jīng)驗，就xx今后的發(fā)展方向進行論證，明確經(jīng)營方向，制定發(fā)展戰(zhàn)略，通過科學投資決策明確階段性發(fā)展目標，并指導經(jīng)營班子貫徹落實，力爭經(jīng)營業(yè)績明顯提高。 2、繼續(xù)加強內部控制制度的建設，不斷完善法人治理結構，以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為己任，提升企業(yè)科學管理水平。港口企業(yè)要在改善港口軟硬件環(huán)境，提高服務質量上下工夫，通過嚴格管理，開源節(jié)流，確保盈利水平穩(wěn)定。繼續(xù)加大藥業(yè)的市場銷售力度，在新增“骨松寶”膠囊和療痔膠囊兩個新品種的基礎上，確保今年自營產(chǎn)品銷售收入比上年翻一番。同時適當增加投入，加緊公司膠囊和片劑生產(chǎn)線的建設和GMP認證，擴大生產(chǎn)規(guī)模，增強盈利能力。房地產(chǎn)公司的中心工作是研究策劃盤活存量資產(chǎn)，在論證充分的前提下，爭取利用自身資源優(yōu)勢，適度操作一兩個“短、平、快”項目，以改變目前困境。3、加大公司擴張力度，充分利