某某科技實(shí)業(yè)有限公司管理制度匯編

1、南 京威邁科技實(shí)業(yè)有限公司工 作 手 冊(cè)南京威邁科技實(shí)業(yè)有限公司管理制度目錄第一章 前言第二章 總則第三章 員工行為規(guī)范 第四章 考勤第五章 辦公設(shè)施、物資管理第六章 計(jì)算機(jī)管理第七章 辦公區(qū)域管理第八章 商務(wù)部第九章 財(cái)務(wù)制度第十章 人力資源管理第十一章 公文管理第十二章 保密制度第十三章 投訴第十四章 合同管理第十五章 工作周報(bào)第十六章 倉(cāng)庫(kù)管理第十七章 成長(zhǎng)激勵(lì)第十八章 公司聲明 第一章 前 言真誠(chéng)歡迎您加盟 所謂：不患寡而患不均，公司將盡力創(chuàng)造相對(duì)公平、合理的工作環(huán)境，筑造能發(fā)揮各自價(jià)值的平臺(tái)，讓自己有限的生命為己、為家、為天下留下更多紀(jì)念！ 公司是大家創(chuàng)造價(jià)值的地方，人人都有責(zé)任和義

2、務(wù)維護(hù)公司的良好秩序，傳承及發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀品格，互相關(guān)心，互相幫助，摒棄惡習(xí)，與人為善，立志有為！歡迎加入我們的隊(duì)伍，希望您在公司工作愉快！第二章 總 則為加強(qiáng)公司管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，有計(jì)劃地對(duì)公司資源進(jìn)行合理配置，調(diào)動(dòng)員工的積極性，發(fā)揮員工潛能，為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，確保企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本規(guī)定。公司全體人員都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、紀(jì)律。一、 公司的財(cái)產(chǎn)屬股東所有，禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。二、禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)和穩(wěn)定。三、任何人不能以任何形式，為小集體或者個(gè)人獲取利益而損害公司

3、利益或影響公司發(fā)展，否則將依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定處理。四、 公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高員工收益。五、 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)、技術(shù)、文化知識(shí)，并為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的員工隊(duì)伍。六、 鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。七、為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工積極向上。八、倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。九、鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司

4、事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。十、 尊重員工的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮各位員工的知識(shí)技能為公司多作貢獻(xiàn)。十一 、為員工提供收入、住房和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各方面的待遇。十二、公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。十三、公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。十四、 提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益。十五、維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以追究。第三章 員 工 行 為 規(guī) 范一、總則為規(guī)范公司員工

5、儀表儀態(tài)，維護(hù)公司良好形象，特制定本制度。 完善制度，完美人格，服務(wù)世界。正 大 光 明 為世界創(chuàng)造財(cái)富釋義：正大光明公司員工言行坦率真誠(chéng)，公司賺取陽(yáng)光下的利潤(rùn)，員工贏取陽(yáng)光下的收益。為 世 界 創(chuàng) 造 財(cái) 富胸懷天下 ，有識(shí)有志，積極進(jìn)取，留價(jià)值于世間 二、儀容儀表1.頭發(fā)要順，胡須要光，衣服要凈，皮鞋要亮。2.工作時(shí)間，衣冠穿戴須整齊、大方，禁穿奇裝異服。3.女職員不得穿超短裙，男職員不得穿短褲、背心、上班。 4.不得敞開(kāi)外衣，卷起褲腳、衣袖。5.女職員須化淡妝，男職員不得留須。6.不得將頭發(fā)染成黑色、棕色、褐色以外的奇異色彩。7.工作時(shí)間不得穿拖鞋，必須穿有后袢的鞋。 三、行為舉止1.公

6、司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點(diǎn)頭行禮表示致意。2.握手時(shí)目視對(duì)方眼睛，脊背挺直，大方熱情，不卑不亢。握手時(shí)應(yīng)由身份較高者先伸手，異性間應(yīng)由女性先伸手。3.出入房間的禮貌：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門，聽(tīng)到應(yīng)答再進(jìn)。進(jìn)入后,如對(duì)方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說(shuō)話，應(yīng)找機(jī)會(huì)先說(shuō)：“對(duì)不起，打斷你們的談話”，得到允許后再插話。4.遞交物品、文件等，要把正面、文字對(duì)著對(duì)方 的方向遞上去，如是鋼筆或刀子、剪刀等利器，應(yīng)把尖端向著自己。5.上班時(shí)不吹口哨、哼唱歌曲。不隨地吐痰，亂扔雜物。6.不在工作區(qū)域內(nèi)抽煙。7.不在工作區(qū)域內(nèi)嬉戲打鬧、大聲喧嘩或發(fā)出不必要的響聲。8.注意自我控制，隨時(shí)留意言談舉止，

7、注意文明禮貌，不講粗話、臟話。9.維護(hù)自己工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生，保證工作臺(tái)清潔無(wú)塵、無(wú)雜物、無(wú)污跡。10.辦公區(qū)域內(nèi)桌面上的擺設(shè)、椅子的擺放，應(yīng)保持有序，垃圾簍中的垃圾應(yīng)及時(shí)清理等，特別是外出時(shí)，桌面等處不能有零亂的現(xiàn)象。11.不接打與工作無(wú)關(guān)的電話，不撥打信息咨詢電話，有急事回非公務(wù)電話不得超過(guò)分鐘，不使用傳真機(jī)打電話。12.不在上班時(shí)間在網(wǎng)絡(luò)上做與工作無(wú)關(guān)的事。13.正確使用飲水機(jī)，保持地面干凈，若有積水應(yīng)及時(shí)擦干、清理。14.文明使用衛(wèi)生間，保持衛(wèi)生間的清潔。15.下班最后離開(kāi)公司的人員，必須檢查所有的機(jī)器電源以及每個(gè)房間的電燈、空調(diào)、門窗是否關(guān)閉，并鎖好大門。 16.未經(jīng)同意不隨意翻看同事

8、的文件、資料及電腦信息等。17.借用公司或他人的物品，應(yīng)事先告知物品保管人或所有人，并于使用后及時(shí)送還。18.桌面不擺放與工作無(wú)關(guān)的物品，若長(zhǎng)時(shí)間離開(kāi)辦公桌時(shí)，常用文具及文件夾、資料袋等物必須收入抽屜。19.未經(jīng)同意不擅自離開(kāi)工作崗位；外出在“留言板”上注明去向。 20.愛(ài)護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、用具。如因保管、使用不當(dāng)，造成丟失、損壞，應(yīng)照價(jià)賠償。注意節(jié)約用水、用電等。不準(zhǔn)私拿公司物品，如有發(fā)現(xiàn)按偷竊論處，情節(jié)嚴(yán)重者，報(bào)公安部門處理。 21.不得利用工作和加班時(shí)間之便，隨意帶親友來(lái)公司逗留、 玩耍 。四、禮貌禮節(jié)1.保持團(tuán)結(jié)、和睦、積極、上進(jìn)的良好工作作風(fēng)。2.對(duì)來(lái)訪客戶應(yīng)熱情接待，并主動(dòng)禮貌地

9、上前打招呼。3.面對(duì)客戶應(yīng)表現(xiàn)出熱情、親切、關(guān)心和自信。4.與客戶交談時(shí)應(yīng)眼望對(duì)方，保持目光的接觸與交流。5.聽(tīng)取客戶的意見(jiàn)，同樣應(yīng)面帶微笑，頻頻點(diǎn)頭。6.聽(tīng)客戶講話時(shí)不東張西望，心不在焉。7.在客戶面前不得表現(xiàn)出厭煩、冷淡、憤怒等表情。8.接待客戶時(shí)咳嗽、打噴嚏必須轉(zhuǎn)身向后。9.應(yīng)使用普通話接待客戶。10.送客時(shí)應(yīng)送到公司門口，重要客戶應(yīng)送到電梯口，為客人按好電梯。 11.不模仿客戶的語(yǔ)言、語(yǔ)調(diào)談話12.不以任何借口諷刺、挖苦或譏笑其他職員及客戶。 13.接聽(tīng)電話應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)：“您好，”、“請(qǐng)稍等”。如來(lái)電尋找者不在,應(yīng)禮貌留下來(lái)電者的 電話、姓名、單位、事項(xiàng)，以便及時(shí)回電聯(lián)系。 14.在不

10、清楚對(duì)方身份時(shí)，不得隨意告知公司任何員工的手機(jī)及宅電。五、接待工作要求1.接待客戶時(shí)應(yīng)主動(dòng)、熱情、大方、微笑服務(wù)。2.客戶來(lái)訪時(shí)馬上起來(lái)接待，問(wèn)明來(lái)意，如不屬于本人接待范圍,應(yīng)主動(dòng)引導(dǎo)其至相關(guān)部門或人員處。3.接待客戶時(shí)，應(yīng)讓座、倒水，并記住常來(lái)的客戶。4.見(jiàn)面介紹時(shí)，應(yīng)先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷，可把年輕者介紹給年長(zhǎng)者。在自己公司和其他公司的關(guān)系上，可把本公司的人介紹給別的公司的人。5.向一個(gè)人介紹很多人時(shí)，應(yīng)先介紹其中地位最高者或酌情而定。6.男女間的介紹，應(yīng)先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時(shí)，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。六、名片的接受和保管1.名片應(yīng)先遞給長(zhǎng)

11、輩或上級(jí)。訪問(wèn)時(shí)，由來(lái)訪者先遞出名片。把自己的名片遞出時(shí)，應(yīng)把文字向著對(duì)方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說(shuō)出自己的姓名。2.接對(duì)方的名片時(shí)，應(yīng)雙手去接。接受對(duì)方的名片之后，復(fù)述一遍對(duì)方姓名，如遇到不會(huì)念的字，要請(qǐng)教對(duì)方。3.對(duì)收到的名片應(yīng)妥善保管，以便檢索。七、員工的職責(zé)1.自覺(jué)遵守公司的規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)公司的集體榮譽(yù)和對(duì)外信譽(yù)，嚴(yán)守公司機(jī)密，具備良好的責(zé)任感和道德觀念。2.忠于職守，熟悉業(yè)務(wù)，高效率地完成所擔(dān)負(fù)的工作。3.公私分明，不利用公司資源謀取個(gè)人私利。4.團(tuán)結(jié)協(xié)作，維護(hù)良好的人際關(guān)系，各級(jí)管理干部必須以身作則，關(guān)心部屬。第四章 考 勤 1.工作時(shí)間 時(shí)段周一至周五周六、日上午8：45

12、 12：00 休 息午休11月-次年2月：12：00 - 13：00（3月-次年10月：12：00-13：30）下午11月-次年2月：13：00 - 17：00（3月-次年10月：13：30-17：30） 按此制度，公司每天工作時(shí)間為7小時(shí)15分，即每周36小時(shí)15分，遠(yuǎn)低于國(guó)家規(guī)定的40小時(shí)。全年多休息：45（2212-11）8+3（春節(jié)）=26.72天，或者可以理解為全年大致工作11個(gè)月，而薪金為12個(gè)月。任何事務(wù)做到絕對(duì)準(zhǔn)確是不可能的，工作時(shí)間同樣不可能準(zhǔn)確到不占用一秒鐘休息時(shí)間，因此這26天也應(yīng)該可以彌補(bǔ)偶爾的超時(shí)工作，或者反之則是休息時(shí)間占用了工作時(shí)間。如果有善于計(jì)算者，能準(zhǔn)確計(jì)算出

13、其工作的分分秒秒并提供證據(jù)，公司同樣可以作為參照。備注： 培訓(xùn)學(xué)習(xí)時(shí)間不計(jì)加班，加班須經(jīng)逐級(jí)批準(zhǔn)，并統(tǒng)一申報(bào)登記。業(yè)務(wù)部門因工作性質(zhì)的特殊性，一般不計(jì)加班。 2.1. 出差：出差需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)審批，未經(jīng)審批不予報(bào)銷所有費(fèi)用。2.2公司設(shè)專人負(fù)責(zé)考勤，嚴(yán)格考勤制度。商務(wù)部對(duì)公司考勤負(fù)責(zé)，一旦發(fā)現(xiàn)有違反考勤紀(jì)律的將給予重罰；2.3.不能按時(shí)到崗的人員，應(yīng)向部門經(jīng)理請(qǐng)假，并呈報(bào)商務(wù)部備案。2.4.公司所有員工上、下班實(shí)行考勤鐘考勤。打卡必須本人親自執(zhí)行，不得委托他人打卡(簽到)，違反者雙方均按曠工半天處理。因特殊情況未能簽到者，應(yīng)由直接負(fù)責(zé)人證明，由考勤員統(tǒng)一匯總。2.5.遲到、早退. 早

14、上8：45后到班者為遲到，以打卡時(shí)間為準(zhǔn)。上午8：20分之后請(qǐng)假，視為遲到，特殊情況需作詳細(xì)說(shuō)明，確實(shí)合理者除外。.工作時(shí)間終了前下班者為早退。. 忘記簽到者，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人證明，否則視為違規(guī)。.未經(jīng)請(qǐng)假或假期已滿未續(xù)假而擅自不到崗，遲到30分鐘以上，視為曠工。.委托或代人打卡或出勤記錄者，一經(jīng)查實(shí)，雙方均罰款100元，當(dāng)月累計(jì)均翻倍罰款。.員工曠工，不發(fā)薪資和津貼。.連續(xù)無(wú)故曠工三日以上或年全累計(jì)曠工十日者，予以解雇。2.7.考勤監(jiān)督：各級(jí)主管對(duì)于所屬人員的考勤應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行，如不依手續(xù)、不實(shí)事求是地按時(shí)處理或隱瞞、蒙混，一經(jīng)查實(shí)，應(yīng)受連帶處罰。28下班后如無(wú)加班及工作需要，不允許在辦公室逗

15、留。2. 9.加班：如無(wú)特殊情況，各工作人員本崗位工作應(yīng)在工作時(shí)間內(nèi)完成。如未在工作時(shí)間內(nèi)完成，而導(dǎo)致利用非工作時(shí)間完成本崗工作，不視為加班。若因個(gè)人原因，為完成本崗工作而需其他工作人員提供協(xié)作的，或占用公司更多資源用于完成個(gè)人工作的，或因個(gè)人原因未按時(shí)完成工作導(dǎo)致公司產(chǎn)生損失的，公司將視情況予以相應(yīng)處罰。因非公司原因而導(dǎo)致在加班期間發(fā)生的任何意外或個(gè)人損害，公司將不承擔(dān)責(zé)任。 業(yè)務(wù)人員為完成工作而需要在工作以外的時(shí)間加強(qiáng)與客戶的聯(lián)絡(luò)，亦不視為加班。在此期間發(fā)生的任何意外損害，由承保的保險(xiǎn)公司按相關(guān)規(guī)定處理。公司在國(guó)家法定假日之外提供的休假視同對(duì)工作人員的加班補(bǔ)償。加班補(bǔ)貼：按勞動(dòng)法規(guī)定執(zhí)行公

16、司利用任何時(shí)間進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)都不視為加班。處罰：1遲到：工作人員首次遲到扣發(fā)10元，管理人員20元，以后每次當(dāng)月累計(jì)，在上次基礎(chǔ)上翻倍處罰。2早退：與遲到處罰一致，均為當(dāng)月累計(jì)翻倍。3曠工：處以日工資2倍的處罰，曠工30分鐘到四小時(shí)按半天計(jì)算，四小時(shí)到八小時(shí)按一天計(jì)算，以后每次當(dāng)月累計(jì)，在上次基礎(chǔ)上翻倍處罰。4辭退：長(zhǎng)期多次違反考勤制度，并導(dǎo)致負(fù)面影響，公司在綜合各方信息下，會(huì)考慮將其辭退。5外出不登記者每次罰款十元。.元旦（一月一日），休假一天。 .春節(jié)（除夕、正月初一、初二、），休假三天。 .婦女節(jié)（三月八日），限婦女職工，休假半天。 .國(guó)際勞動(dòng)節(jié)（五月一日 ），休假一天。 .國(guó)慶節(jié)（十月

17、一日、二日、三日），休假三日。 . 清明節(jié)，放假1天(農(nóng)歷清明當(dāng)日) 端午節(jié)，放假1天(農(nóng)歷端午當(dāng)日) 中秋節(jié)，放假1天(農(nóng)歷中秋當(dāng)日)其它由國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定之節(jié)日。以上法定假日為有薪假期，具體假期根據(jù)工作需要按照公司通知執(zhí)行。 3.2加班： 公司希望工作在上班時(shí)間內(nèi)按期完成，特殊原因如需加班完成，須在商務(wù)部填寫加班申請(qǐng)，批準(zhǔn)后公司則認(rèn)定為加班，否則公司不確認(rèn)為加班。加班工資按有關(guān)規(guī)定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：假日加班：基本工資當(dāng)月工作日82加班小時(shí)；節(jié)日加班：基本工資當(dāng)月工作日83加班小時(shí)。節(jié)日是指國(guó)家法定節(jié)日，而不是經(jīng)調(diào)整后的休息日。加班工資經(jīng)商務(wù)部確認(rèn)后由財(cái)務(wù)統(tǒng)一計(jì)算，并與工資同時(shí)發(fā)放。其他人員和部

18、門無(wú)權(quán)認(rèn)定加班及核定加班工資。3.3.事假3.3.1.因私人事務(wù)必須親自處理時(shí)，可以申請(qǐng)事假，請(qǐng)假期間的工資將在當(dāng)月扣除，扣除額為日工資事假天數(shù)，日工資=工資/當(dāng)月工作日。不足一天者按小時(shí)計(jì)算，小時(shí)工資=日工資/8小時(shí)。3.3.2.事假每月不得超過(guò)2天，全年不得超過(guò)10天，超過(guò)者公司可予以相關(guān)處罰 。3.4.病假3.4.1.職工因疾病、非因公負(fù)傷必須休養(yǎng)時(shí)，可以申請(qǐng)病假，請(qǐng)假期間的工資將在當(dāng)月扣除，扣除額為日工資事假天數(shù)/2，日工資=工資/當(dāng)月工作日。不足一天者按小時(shí)計(jì)算，小時(shí)工資=日工資/8小時(shí)。3.5.年假3.5.1. 職工累計(jì)工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，

19、年休假10天；已滿20年的，年休假15天。國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假假期。但在公司工作滿三年的，從第四年開(kāi)始，每增加一年的工作年限休假也相應(yīng)增加一天，合計(jì)不超過(guò)20天。3.5.2.在年度內(nèi)受到警告以上處分的職員不得受休年假。3.5.3.在年度出勤率低于95%，不休年假。3.6.工傷假工傷假以醫(yī)院診斷書(shū)為準(zhǔn)，期限按南京市的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況執(zhí)行。3.7.婚假3.7.1.凡公司正式員工符合國(guó)家婚齡規(guī)定，領(lǐng)取結(jié)婚證后即有申請(qǐng)休婚假的資格。3.7.2.員工休婚假必須提前一周向所在部門提交請(qǐng)假單，并出示結(jié)婚證復(fù)印件。3.7.3.凡符合國(guó)家晚婚年齡者，均可享受國(guó)家規(guī)定的天有薪婚假，并獲公司

20、饋贈(zèng)的新婚賀禮。3.7.4.不足晚婚年齡者只享受國(guó)家規(guī)定的天有薪婚假。3.7.5.未轉(zhuǎn)正員工按事假處理。3.8.喪假3.8.1.直系親屬及配偶（指父母、子女）去世，喪假5天。3.8.2.旁系親屬去世，喪假天。3.8.3.直系親屬去世，公司致以撫恤金。3.9.產(chǎn)假與計(jì)劃生育假3.9.1.女職員產(chǎn)假的標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)假 ：非晚育90天 ，晚育105天 3.9.2.如果女在職職員非順產(chǎn)，增加產(chǎn)假15天；若為多胞胎生育，每增加一胎，增加產(chǎn)假15天。產(chǎn)假以產(chǎn)前產(chǎn)后休假累計(jì)。3.9.3.以上產(chǎn)假規(guī)定中，男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。3.9.4.產(chǎn)假期間工資等由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放，公司可代為支付，但個(gè)人與社保結(jié)算

21、后應(yīng)立即返還公司代付的所有費(fèi)用。公司將酌情發(fā)放賀禮，不再享受其它待遇。3.9.5.休產(chǎn)假期滿要求復(fù)工的，由本人親自提出申請(qǐng)，經(jīng)部門分經(jīng)理同意，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可復(fù)工、復(fù)薪。 “請(qǐng)假單”，且應(yīng)提前申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。非特殊情況，公司不接受事后補(bǔ)辦請(qǐng)假單。未經(jīng)申請(qǐng)或批準(zhǔn)擅自離開(kāi)工作崗位，視同曠工。4.2.病假一天者由部門（公司）負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，一天以上者需出示縣級(jí)以上醫(yī)院證明。 不能出示相應(yīng)醫(yī)療證明者，按事假辦理，出示與事實(shí)不符的證明騙取病假者按曠工辦理。4.3.產(chǎn)假、喪假需出示有關(guān)證明。4.4.總經(jīng)理請(qǐng)假，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，副總經(jīng)理請(qǐng)假，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，由分管的副總經(jīng)理

22、批準(zhǔn)。4.7.員工請(qǐng)假，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，2天以上者上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.8.不能按時(shí)到崗的人員，應(yīng)向部門經(jīng)理請(qǐng)假，并呈報(bào)考勤負(fù)責(zé)人員備案。 4.9.“請(qǐng)假單”統(tǒng)一由行政部備案，以便財(cái)務(wù)部工資發(fā)放及年底審核。 4.10.請(qǐng)假手續(xù)一經(jīng)核準(zhǔn)，不得私自更改，否則視為無(wú)效，按曠工從重處理。 第五章 辦公設(shè)施、物資管理一、總則為規(guī)范管理辦公設(shè)施與物資，提高工作效率，特制定本制度。二、低值易耗品的管理低值易耗品的采購(gòu)、管理由公司行政部負(fù)責(zé)；核算監(jiān)督由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。行政部設(shè)物品入出庫(kù)單、物品明細(xì)帳和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行管理。 權(quán)限人批準(zhǔn)預(yù)算審核申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字申購(gòu)人填寫物品申購(gòu)單 財(cái)務(wù)部采購(gòu)入庫(kù)3.1.在庫(kù)物品由商

23、務(wù)部負(fù)責(zé)管理。3.2.在庫(kù)物品按月盤點(diǎn)，在每月25日前填寫該月庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，注明盈虧值，說(shuō)明原因，報(bào)財(cái)務(wù)檢核。3.3.領(lǐng)用辦公用品須填寫辦公用品領(lǐng)料單。公司對(duì)員工領(lǐng)用費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)核算，并與成本效益綜合評(píng)價(jià)。3.4.貴重辦公用品（如計(jì)算器）等，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能領(lǐng)用。 3.5.貴重用品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫情況說(shuō)明，交行政管理、財(cái)務(wù)部門審核注銷；員工調(diào)離，須與行政人事部進(jìn)行物品交接，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。 3.6.商務(wù)部應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)物品采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)放、使用情況。在滿足保證辦公效率情況下，使庫(kù)存資金最小化，壓縮行政費(fèi)用。三、名片管理辦法1.1.公司名片格式統(tǒng)一化。1.2.公司名片的格式風(fēng)格統(tǒng)

24、一設(shè)計(jì)、公司監(jiān)制。 2.1.公司行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù)。2.2.名片印制主要審查名片的姓名、職務(wù)、職稱等是否正確無(wú)誤。2.3.名片英文使用須符合國(guó)際慣例和規(guī)范要求。2.4.名片增印需提前一周向行政人事部提出申請(qǐng)。3.1.掌握名片遞送禮儀和交換規(guī)則。3.2.公務(wù)、客戶名片須在公司共同使用，一般不得占為己有。 四、電話管理辦法1.電話的使用則由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行督導(dǎo)與控制。2.不接打與工作無(wú)關(guān)的電話，不撥打信息咨詢電話，有急事回非公務(wù)電話不得超過(guò)分鐘。3.不得使用傳真機(jī)打電話。 4.電話使用須知：4.1.時(shí)間以三分鐘之內(nèi)為宜，自我控制，注意禮節(jié)，長(zhǎng)話短說(shuō)，簡(jiǎn)明扼要。4.2.電話鈴響三聲

25、內(nèi)接聽(tīng)，超過(guò)三聲接通應(yīng)說(shuō)“對(duì)不起，讓您久等了”。4.3.禁止撥打私人長(zhǎng)途電話。4.4.接聽(tīng)電話應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)：“您好”、“請(qǐng)稍等”。如來(lái)電尋找者不在，應(yīng)禮貌留下來(lái)電者的電話、姓名、單位、事項(xiàng)，以便及時(shí)回電聯(lián)系。如果找領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)不在，不可隨意報(bào)出領(lǐng)導(dǎo)在哪，可回答“他出去了”，切不可說(shuō)“他在總經(jīng)理處，”或“他到某某公司去了” 。4.5.中途有其他電話鈴響，要跟對(duì)方說(shuō)“對(duì)不起，請(qǐng)稍等”。然后根據(jù)重要性決定接哪個(gè)電話，掛斷另一個(gè)電話時(shí)說(shuō)“對(duì)不起，我正在接聽(tīng)一個(gè)很重要的電話，過(guò)一會(huì)打給你” 并記錄對(duì)方電話號(hào)碼。掛電話時(shí)，要等對(duì)方先掛。4.6.接電話時(shí)，有同事與你講話應(yīng)與通話對(duì)方講“對(duì)不起，請(qǐng)稍等”然后，使

26、用閉音器或用手蓋住話筒，并與同事盡量簡(jiǎn)短對(duì)話，重新與對(duì)方通話時(shí)，要道歉。4.7.如果對(duì)方要找的人你不熟悉，不能沒(méi)禮貌地說(shuō)“沒(méi)這個(gè)人”“不知道”應(yīng)先問(wèn)對(duì)方是否找本公司，哪個(gè)部門，然后將所找部門的電話告知或代轉(zhuǎn)電話。4.8.如果對(duì)方打錯(cuò)電話，應(yīng)禮貌告知“這是威邁公司，您打錯(cuò)電話了”，注意不要急于掛斷電話。4.9.他人在打電話時(shí)，周圍人注意保持安靜。4.10.要愛(ài)護(hù)電話機(jī)和線路。4.11.在不清楚對(duì)方身份時(shí)，不隨意轉(zhuǎn)告公司任何員工的手機(jī)及宅電。5.手機(jī)使用須知:5.1.適用范圍:享受公司通訊補(bǔ)貼或購(gòu)卡公務(wù)使用者。5.2.每天(含節(jié)假日)8:00-23:00須保持手機(jī)開(kāi)機(jī)狀態(tài)。5.3.來(lái)電必須接聽(tīng),

27、如確有特殊情況不能接聽(tīng)者, 須盡快回電。5.4.及時(shí)繳納話費(fèi), 不得出現(xiàn)因欠費(fèi)而停機(jī)的狀況。5.5.外出時(shí),不得將手機(jī)轉(zhuǎn)移至無(wú)法接聽(tīng)的座機(jī)。5.6.處罰:違反上述規(guī)定,視情節(jié)輕重每次處以20-200元 罰金,每月累積三次(含)以上,予以警告一次。電話出現(xiàn)使用故障無(wú)法及時(shí)解決的，由電話使用部門提出報(bào)修。五、圖書(shū)報(bào)刊、電子聲像資 料管理辦法1.管理范圍：公司各職能部門所購(gòu)進(jìn)的書(shū)籍、定期刊物、資料（包括聲像資料、電子文本）等（下簡(jiǎn)稱“圖書(shū)”）。2.圖書(shū)報(bào)刊的購(gòu)買、借閱和保管2.1.公司所有圖書(shū)由商務(wù)部管理。 2.2.各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門年度圖書(shū)預(yù)算額度進(jìn)行圖書(shū)購(gòu)買。2.3.各部門所購(gòu)圖書(shū)均須至商務(wù)

28、部進(jìn)行編號(hào)登記。2.4.商務(wù)部負(fù)責(zé)編撰入庫(kù)圖書(shū)目錄并上網(wǎng)公布。2.5.借閱公司圖書(shū)須至商務(wù)部登記并注明歸還日期，到期應(yīng)歸還或辦理續(xù)借手續(xù)，離職或離任時(shí)應(yīng)繳回。2.6.借閱公司圖書(shū)如有損毀或遺失，須照價(jià)賠償。 第六章 計(jì) 算 機(jī) 管 理為了避免電腦使用不當(dāng)而造成電腦故障或病毒感染，為了充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)在工作和對(duì)外（內(nèi)）交流等方面的作用，保證計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全、高效運(yùn)行，確保公司日常工作的正常運(yùn)作，特制定本制度，望大家遵守執(zhí)行。一、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理1.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全保密管理，實(shí)行源頭控制、歸口管理、責(zé)任落實(shí)的原則。2.行政部負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全保密工作，并對(duì)各部門開(kāi)展該項(xiàng)工作進(jìn)行指導(dǎo)。各部門

29、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門信息化工作，同時(shí)指定專人承擔(dān)計(jì)算機(jī)設(shè)備管理工作。3.1.未經(jīng)許可，外單位及個(gè)人均不得使用公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。3.2.除相關(guān)責(zé)任人外，其它人不得在因特網(wǎng)上發(fā)布與公司有關(guān)資料和信息。3.3.公司工作人員不得用裝有公司保密資料、有關(guān)文件的光、 磁介質(zhì)在其他單位的計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行操作。3.4.涉及到有不宜公開(kāi)的文檔須設(shè)立密碼保存，同時(shí)將密碼告之部門主管和總經(jīng)理（如重要合同、標(biāo)書(shū)等內(nèi)容）。 二、計(jì)算機(jī)的安全管理1.計(jì)算機(jī)工作人員分門別類管理光、磁介質(zhì)和資料，標(biāo)明密級(jí)標(biāo)志，按時(shí)歸檔。2.計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范操作計(jì)算機(jī)，不得隨意安裝或刪除計(jì)算機(jī)軟件，嚴(yán)禁擅自拆卸或安裝計(jì)算機(jī)設(shè)

30、備。3.未經(jīng)許可，不得將外單位的光、磁介質(zhì)在公司計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)上使用，防止計(jì)算機(jī)病毒的傳播和擴(kuò)散。4.必須愛(ài)護(hù)計(jì)算機(jī)設(shè)備，確保計(jì)算機(jī)設(shè)備的整潔，不得有危害計(jì)算機(jī)設(shè)備的行為。不得在計(jì)算機(jī)旁放置磁性物件、水杯、煙灰缸；不得帶電拔插各種電纜線和輔助部件；下班后應(yīng)及時(shí)關(guān)機(jī)，并切斷計(jì)算機(jī)和相關(guān)設(shè)備的電源。5.計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障或需更換配件時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。三、網(wǎng)絡(luò)使用管理 公司的INTERNET賬號(hào)用途嚴(yán)格限定。1.上班時(shí)間所有員工不得瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。2.公司電腦及網(wǎng)絡(luò)只能用于工作，任何時(shí)間不允許在網(wǎng)上聊天、玩游戲以及視頻點(diǎn)播等與工作無(wú)關(guān)的事務(wù)。3.不下載網(wǎng)上來(lái)歷不明的軟件。4.嚴(yán)禁瀏覽色情、交友和賭

31、博等有關(guān)網(wǎng)站，以及不明的個(gè)人網(wǎng)站（這類網(wǎng)站一般都有惡意代碼和病毒）。5 . 小心察看郵件，在打開(kāi)郵件的時(shí)候，確保郵件查殺毒軟件激活狀態(tài)。6. 所有公司的對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系必須統(tǒng)一使用公司的固定對(duì)外服務(wù)Email信箱，嚴(yán)禁個(gè)人用公司的固定Email信箱在一些不明網(wǎng)站上進(jìn)行登記和回復(fù)。7. 違反以上規(guī)定者，首次罰款100元，當(dāng)月累計(jì)翻倍處罰。四、計(jì)算機(jī)病毒防治1.行政部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防治、檢查和清除工作。2.各部門應(yīng)利用網(wǎng)絡(luò)殺病毒軟件定期清除本部門計(jì)算機(jī)硬盤、軟盤上的病毒。對(duì)發(fā)現(xiàn)的新病毒或不能清除的病毒，應(yīng)及時(shí)向行政部通報(bào)情況。3.各部門新購(gòu)、借入、借出后歸還或經(jīng)維修后的計(jì)算機(jī)及存儲(chǔ)設(shè)備在使用前必須經(jīng)

32、過(guò)殺病毒處理，無(wú)病毒方可使用。4.禁止在公司計(jì)算機(jī)上自行安裝游戲及與工作無(wú)關(guān)的各類軟件。5.計(jì)算機(jī)有病毒不報(bào)告、不清除，造成嚴(yán)重后果，或故意制造計(jì)算機(jī)病毒進(jìn)行破壞的部門和個(gè)人，將視情節(jié)輕重追究其責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任五、可以發(fā)布信息類型1.公司發(fā)生的有報(bào)道價(jià)值的新聞、消息（如項(xiàng)目 、參觀接待、工程招投標(biāo)、各種會(huì)議等正面報(bào)道）。2.各項(xiàng)目可以宣傳的銷售動(dòng)態(tài)。3.公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)情況。4.可對(duì)外公布的工程進(jìn)度。5.客戶、業(yè)主、社會(huì)表?yè)P(yáng)信。6.公司獲得的各項(xiàng)榮譽(yù)及各種稱號(hào)。7. 公司認(rèn)為可以向外披露的信息，但必須經(jīng) 公司認(rèn)可后方可發(fā)布。六、未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)布的信息 公司財(cái)務(wù)資料。 公司納稅

33、情況。 公司的經(jīng)營(yíng)策略。 公司的營(yíng)銷策劃方案。 公司將要實(shí)行，但尚未公開(kāi)化的各種方案決策。 公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本控制情況。 有可能會(huì)給公司造成負(fù)面影響的各種信息。 七、個(gè)人計(jì)算機(jī)使用規(guī)定1.計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)及應(yīng)用程序由網(wǎng)絡(luò)管理人員統(tǒng)一進(jìn)行相關(guān)設(shè)置和技術(shù)維護(hù)，網(wǎng)絡(luò)管理人員同時(shí)定期對(duì)公司每臺(tái)計(jì)算機(jī)進(jìn)行硬件和軟件維護(hù)、負(fù)責(zé)解決計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)的各種故障。2.個(gè)人使用自帶磁盤、U盤等存儲(chǔ)設(shè)備時(shí)，需殺毒后使用。3.當(dāng)病毒發(fā)作時(shí)，網(wǎng)絡(luò)管理人員負(fù)責(zé)通知全體員工，不要使用計(jì)算機(jī)。4.個(gè)人不得擅自安裝其他各應(yīng)用類程序，包括桌面管理、各類趣味軟件、聊天軟件和游戲軟件，如因工作需要，須申請(qǐng)安裝。5.嚴(yán)禁隨意刪除程序文件及他

34、人的各類文檔。6.個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格有序地進(jìn)行文檔管理和保存工作，建立各自的文件包，嚴(yán)禁將各類文檔文件保存在C盤（桌面、文檔），以免造成遺失。7.個(gè)人應(yīng)保持計(jì)算機(jī)桌面的整潔，不要在桌面和放置太多的快捷方式和臨時(shí)文件，影響系統(tǒng)的運(yùn)行。8.個(gè)人應(yīng)該保持自己計(jì)算機(jī)機(jī)箱、鍵盤和鼠標(biāo)的清潔，如果長(zhǎng)時(shí)間離開(kāi)，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉自己的計(jì)算機(jī)。9.下班前應(yīng)檢查并關(guān)閉自己使用的計(jì)算機(jī)等有關(guān)設(shè)備。八、處罰規(guī)定1.凡違反以上規(guī)定，造成竊密、泄密和損壞者予以行政處罰，后果嚴(yán)重者按公司有關(guān)規(guī)定層層追究領(lǐng)導(dǎo)者及經(jīng)辦人的責(zé)任，觸犯刑律者，依法追究刑事責(zé)任。2.各部門負(fù)責(zé)人為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作第一責(zé)任人。第七章 辦 公 區(qū) 域 管

35、理一、公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的管理制度1.所有員工有責(zé)任和義務(wù)維護(hù)公司辦公區(qū)域的整潔和環(huán)境衛(wèi)生，并有權(quán)指責(zé)批評(píng)任何違反公德的行為（包括：辦公區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人桌面的整潔、個(gè)人辦公座位的周圍環(huán)境整潔，地毯清潔等）。2.必須保持辦公區(qū)域的衛(wèi)生，不得隨意亂扔雜物。3.應(yīng)保持桌面清潔，擺放的物品整齊美觀，桌面不得擺放食品等雜物。 4.離開(kāi)辦公桌前應(yīng)整理辦公桌面，椅子歸位，關(guān)上抽屜，關(guān)閉電腦。 5.不得將重要文件放在桌面，看過(guò)后應(yīng)鎖進(jìn)抽屜。6.不得在辦公區(qū)域的通道處擺放物品，阻礙通行。7.使用完后的辦公用品應(yīng)放回原處，報(bào)紙看完后放回報(bào)架。二、建議提案制度1.公司倡導(dǎo)員工就有關(guān)公司業(yè)務(wù)或管理、部門業(yè)務(wù)或管理等方

36、面的任何問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議。2.公司根據(jù)情況設(shè)立提案問(wèn)題，員工應(yīng)積極參與并及時(shí)上交提案。3.公司常年設(shè)有意見(jiàn)郵箱和意見(jiàn)箱。員工有意見(jiàn)或建議可隨時(shí)發(fā)郵件或以書(shū)面的方式投入意見(jiàn)箱。4.公司對(duì)提案的處理原則4.1.公司不回避矛盾和問(wèn)題，對(duì)員工提出的問(wèn)題和意見(jiàn)需要做解釋的一定解釋清楚，對(duì)確實(shí)存在的問(wèn)題，公司將盡快拿出改進(jìn)的措施方案，切實(shí)解決問(wèn)題，給員工以滿意的答復(fù)。4.2.積極采納員工提出的有利于公司或部門發(fā)展的有價(jià)值 的建議。4.3.公司對(duì)提出有價(jià)值的意見(jiàn)和建議的員工給予通報(bào)表?yè)P(yáng)并獎(jiǎng)勵(lì)。5.投訴制度公司長(zhǎng)期開(kāi)設(shè)以下兩種渠道接受員工不定期的投訴。電子信箱： 請(qǐng)?jiān)谥黝}中注明主題和事項(xiàng)。三、會(huì)議紀(jì)要起草和

37、提交制度1.1.各部門召開(kāi)本部門會(huì)議，由本部門指定負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的起草人。1.2.幾個(gè)部門召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，由幾個(gè)部門協(xié)商指定會(huì)議紀(jì)要起草人。 個(gè)部門召集，其他部門參加的，由召集的部門負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的起草工作。1.4.各部門起草會(huì)議紀(jì)要須按照統(tǒng)一設(shè)定的格式。 2.1.必須全面記錄會(huì)議的內(nèi)容。2.2.必須準(zhǔn)確記錄與會(huì)人的意見(jiàn)，不能以個(gè)人的喜好、觀點(diǎn)而增刪內(nèi)容，或加入記錄人自己的觀點(diǎn)。2.3.會(huì)議紀(jì)要須做到全而精，不能做記錄機(jī)，要詳略得當(dāng)，重點(diǎn)突出。3.1.起草會(huì)議紀(jì)要應(yīng)采用打印體（其正文部分字體要求是宋體四號(hào)）。3.2.時(shí)間緊急的情況也可采用手寫體；但為了長(zhǎng)久保持要求用墨水筆書(shū)寫；同時(shí)要保持紙面清潔，且

38、僅有一面打字或?qū)懽帧?.3.會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后的兩天之內(nèi)提交。3.4.會(huì)議紀(jì)要經(jīng)所有參加人閱讀并簽字后方可存檔。 第八章 商 務(wù) 部商務(wù)部職責(zé)：后勤管理、辦公環(huán)境管理、對(duì)外接待、車輛管理、資料及合同管理、公文打印、辦公及勞保用品管理、辦公設(shè)備管理、倉(cāng)庫(kù)管理、貨物采購(gòu)、安排施工及技術(shù)服務(wù)計(jì)劃等。一工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)的指示。做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況、反饋信息；搞好各部門間相互配合、綜合協(xié)調(diào)工作；對(duì)各項(xiàng)工作和計(jì)劃的督辦和檢查。2.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，起草相關(guān)工作計(jì)劃、年度工作總結(jié)和其他重要文稿。 3.負(fù)責(zé)全公司日常行政事務(wù)管理，協(xié)助處理日常工作。 4.組織安排公司辦公會(huì)議，或會(huì)

39、同有關(guān)部門籌備公司其他會(huì)議及有關(guān)重要活動(dòng)，做好會(huì)議記錄和整理會(huì)議紀(jì)要，根據(jù)需要按會(huì)議決定發(fā)文。 5.負(fù)責(zé)公司來(lái)往信函的收發(fā)、登記、傳閱、批示，做好公文擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，及文書(shū)檔案資料的歸檔立卷管理的工作。6.負(fù)責(zé)前臺(tái)接待、客人來(lái)訪迎送等招待工作。7.負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理。包括公司辦公用品采購(gòu)、發(fā)放、使用登記、保管、維護(hù)管理工作，負(fù)責(zé)傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、等辦公設(shè)備的管理和使用。8.根據(jù)合同及客戶需求，統(tǒng)一安排和調(diào)度技術(shù)服務(wù)人員，未經(jīng)商務(wù)許可的工作不計(jì)入工作量。9.收集和整理與公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)的產(chǎn)品信息，將批量、長(zhǎng)期銷售的產(chǎn)品或設(shè)備采購(gòu)入庫(kù)，輔材及臨時(shí)小額采購(gòu)可另行辦理。10. 未經(jīng)商

40、務(wù)簽署的采購(gòu)，不予進(jìn)入公司賬務(wù)系統(tǒng)，公司亦無(wú)付款的義務(wù)。11.運(yùn)輸車輛的調(diào)度、使用及費(fèi)用確認(rèn)，未經(jīng)商務(wù)確認(rèn)的運(yùn)費(fèi)等不予進(jìn)入公司賬務(wù)系統(tǒng)，公司亦無(wú)付款的義務(wù)。12.未簽訂銷售合同及未生效合同，不予備貨。13.負(fù)責(zé)本辦公室環(huán)境管理，具體見(jiàn)本手冊(cè)第九章。14.完成公司交辦的其他工作。第九章 財(cái) 務(wù) 制 度財(cái) 務(wù) 管 理一、總則1、 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。2、 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀靈活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。3、 財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中

41、制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。二、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員一、 公司配備專職財(cái)務(wù)人員，職責(zé)如下：1. 執(zhí)行公司章程和股東大會(huì)、董事會(huì)的決議，主持編制并簽署公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃和會(huì)計(jì)報(bào)表等，落實(shí)完成計(jì)劃的措施，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果。 2. 審查公司發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn)；3. 編制公司員工工資、獎(jiǎng)金、福利方案和股東分紅派息方案；4. 執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，審核監(jiān)督資金的動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、年度向公司提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告；5. 參與公司發(fā)新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行

42、性研究；6. 制訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，搞好會(huì)計(jì)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，考核計(jì)劃執(zhí)行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財(cái)務(wù)分析報(bào)告；7. 負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，主持清查財(cái)產(chǎn)；8. 執(zhí)行財(cái)經(jīng)法令、制度、決定，堅(jiān)持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；9. 監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支；10. 出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。11. 財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。12. 記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)帳。1

43、3. 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。14. 財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。15. 公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。16. 財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。三、會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表1公司執(zhí)行

44、中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)財(cái)務(wù)通則等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。2公司采用國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。3記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理。4一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，必要時(shí)可用外國(guó)文字旁述；數(shù)字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書(shū)寫必須使用鋼筆或簽字筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫。5公司對(duì)公司資本堅(jiān)持資本確定、資本充實(shí)的原則。6公司各部門收益與費(fèi)用的計(jì)算，實(shí)行分級(jí)核算，

45、按部設(shè)帳。對(duì)同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。7公司采用的會(huì)計(jì)處理方法，前后各期必須一致，非董事會(huì)同意，任何人不得隨意改變。8長(zhǎng)期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用單位用款時(shí)間計(jì)算利息。9公司以單價(jià)2000元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)。 四財(cái)務(wù)管理工作 1.1 負(fù)責(zé)制定公司中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)計(jì)劃及年度財(cái)務(wù)預(yù)算。1.2 編制財(cái)務(wù)報(bào)告及進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)分析:編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并對(duì)公司的營(yíng)業(yè)狀況、盈虧情況、財(cái)務(wù)狀況、資金、應(yīng)收帳款等等作相關(guān)的分析； 1.3 制定公司資金管理政策，對(duì)資金的使用效果進(jìn)行考核；

46、 1.4 內(nèi)部控制管理：制定各種內(nèi)部控制制度，對(duì)企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)開(kāi)支及各種費(fèi)用進(jìn)行審核控制； 1.5 對(duì)各部門業(yè)績(jī)考核提出建議方案并提供相應(yīng)財(cái)務(wù)考核數(shù)據(jù)； 2.制定會(huì)計(jì)核算制度： 2.1 根據(jù)國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)制度及企業(yè)具體情況，制定會(huì)計(jì)核算制度； 2.2 合同的管理： 對(duì)合同進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，確認(rèn)合同的收付款條件及其他有關(guān)條件，對(duì)合同的成本及利潤(rùn)進(jìn)行相應(yīng)核算，對(duì)合同的執(zhí)行進(jìn)行財(cái)務(wù)跟蹤、管理與考核； 2.3 收入的核算： 按相關(guān)收入確認(rèn)原則，準(zhǔn)確確認(rèn)和計(jì)量業(yè)務(wù)收入； 2.4 成本核算： 依據(jù)成本計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)目、各部門的成本、薪酬等人工費(fèi)用進(jìn)行準(zhǔn)確核算并相應(yīng)考核； 2.5 稅務(wù)核算： 辦理各項(xiàng)稅務(wù)登記，準(zhǔn)確、

47、真實(shí)核算稅金并及時(shí)交納； 五報(bào)銷規(guī)定：1 .員工出差應(yīng)根據(jù)工作安排，選擇最佳的乘車線路。對(duì)于路程安排不合理的情況，將不予報(bào)銷。2.交通費(fèi)報(bào)銷指火車、飛機(jī)、汽車及到達(dá)目的地所必須的交通費(fèi)用。3.委托賓館、旅行社等單位購(gòu)票的手續(xù)費(fèi)，可憑正規(guī)發(fā)票在交通費(fèi)中列報(bào)，原則上每張不得超過(guò)20元。3.1.住宿標(biāo)準(zhǔn)均含賓館的各項(xiàng)附加費(fèi)。3.2.住宿一律憑當(dāng)?shù)匕l(fā)票報(bào)銷。 3.3.住宿未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的以實(shí)際住宿費(fèi)報(bào)銷，不得將其他費(fèi)用抵作住宿費(fèi)。3.4.超出本人工作區(qū)域范圍以外的住宿費(fèi)不得報(bào)銷，南京市內(nèi)（含縣、郊）的住宿費(fèi)亦不得報(bào)銷。3.5.部門經(jīng)理級(jí)以下人員同時(shí)出差同一地點(diǎn)，下級(jí)不得比照上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。特殊情況，必須先請(qǐng)示

48、，批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。3.6.如因工作需要，公司員工需住某地或在某地工作較長(zhǎng)一段時(shí)間，應(yīng)本著節(jié)約的原則以租用房屋作為公司駐某地辦事處，供長(zhǎng)住及來(lái)往員工辦公、居住。4.以上差旅費(fèi)均應(yīng)在出差回到公司3日內(nèi)報(bào)銷，不得拖欠。六住宿標(biāo)準(zhǔn)1副總以上按實(shí)報(bào)銷（內(nèi)控：當(dāng)?shù)厮男腔蛩男且韵?，或相?dāng)于四星房?jī)r(jià)的賓館，特殊情況酌情處理）。 2部門經(jīng)理級(jí)人員：A.省會(huì)城市：200元/天及以下 B.非省會(huì)城市:150元/天及以下3其他人員：100元/天。 七交通：1、乘坐公共交通工具的標(biāo)準(zhǔn)：火車飛機(jī)汽車市內(nèi)出租（含人力車）副總級(jí)以上硬席經(jīng)濟(jì)艙按實(shí)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)按實(shí)報(bào)銷部門副經(jīng)理級(jí)以上硬席經(jīng)濟(jì)艙按實(shí)報(bào)其他人員硬席需批準(zhǔn)按實(shí)報(bào)備注：

49、1.表列汽車工具不包括出租汽車。2.公司各級(jí)員工出差應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則，盡量乘坐大眾型交通工具，嚴(yán)格控制使用特殊交通工具（出租車），特殊情況需批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。 2、駕車出行： 因工作需要而開(kāi)車出行，開(kāi)車人須嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)道路交通安全法等相關(guān)法律，因違反與交通有關(guān)的各項(xiàng)法律而導(dǎo)致的損失及責(zé)任由駕車人承擔(dān)主要責(zé)任，公司承擔(dān)次要責(zé)任。 因公務(wù)開(kāi)車時(shí)違反交通法規(guī)所導(dǎo)致的處罰，處罰金可計(jì)入相應(yīng)項(xiàng)目成本。但與工作無(wú)關(guān)聯(lián)的處罰，明知故犯及惡意違章等處罰，公司不予報(bào)銷。八出差補(bǔ)助1.一般工作人員:20元/天伙食補(bǔ)助，30元/天電話費(fèi)。部門負(fù)責(zé)人：30元/天伙食補(bǔ)助，50元/天電話費(fèi)。 副總經(jīng)理、高級(jí)

50、助理及以上：40元/天伙食補(bǔ)助，60元/天電話費(fèi)。2.凡搭乘火車、汽車在車船上夜宿者（23：00以后），可另享受40元/夜的夜間補(bǔ)貼（乘坐臥鋪者除外）。3.出差日期計(jì)算：以24小時(shí)為一天，不足一天的，超過(guò)7小時(shí)不足12小時(shí)為半天，超過(guò)15小時(shí)不足24小時(shí)為一天。4.計(jì)算依據(jù)：以交通票據(jù)時(shí)間為依據(jù)。5.出差期間招待費(fèi)： 技術(shù)服務(wù)部：一般無(wú)權(quán)宴請(qǐng)用戶，特殊原因應(yīng)事先電話匯報(bào)并短信請(qǐng)示，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，否則費(fèi)用公司不予報(bào)銷。 市場(chǎng)部：出差前在出差申請(qǐng)中說(shuō)明有無(wú)招待必要，特殊情況經(jīng)電話匯報(bào)短信請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，否則費(fèi)用公司不予報(bào)銷。九現(xiàn)金借款流程：侯蘇寧 經(jīng)辦人填借款單 審批 付 款財(cái) 務(wù) 說(shuō)明：（

51、1） 大額現(xiàn)金，應(yīng)提前通知出納，以便及時(shí)準(zhǔn)備現(xiàn)金。（2） 借款人員必須在借款單上詳細(xì)填寫借款部門、姓名，金額前必須封頂，差旅費(fèi)借款必須注明需計(jì)劃乘坐的交通工具。（3） 借款單的填寫必須字跡工整、清晰。（4） 借款應(yīng)及時(shí)歸還或報(bào)銷結(jié)賬，借款須在一個(gè)月內(nèi)歸還或報(bào)銷結(jié)賬，財(cái)務(wù)有權(quán)督促還款。（5） 借款單一式三聯(lián)，借款人保管第二聯(lián)，報(bào)銷時(shí)在借款單上注明報(bào)銷金額后，第三聯(lián)交還借款人，存根由財(cái)務(wù)保存。（6） 借款單上應(yīng)分別有借款人、負(fù)責(zé)人和出納簽名。十一費(fèi)用報(bào)銷流程： 1商務(wù)審核是否符合報(bào)銷要求2業(yè)務(wù)部門報(bào)銷需審核項(xiàng)目是否申報(bào)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)填報(bào)銷單 侯蘇寧付款填領(lǐng)款單財(cái)務(wù)審核是否符合財(cái)務(wù)、稅務(wù)要求 說(shuō)明： （1） 報(bào)銷人必須將所報(bào)票據(jù)進(jìn)行分類、有序的粘貼，即同一類別的票據(jù)按金額大小有序粘貼，粘貼長(zhǎng)度以不超過(guò)原始粘貼單為限（如票據(jù)過(guò)大可以適當(dāng)折疊）。（2） 報(bào)銷人必須根據(jù)事由具實(shí)填寫報(bào)銷內(nèi)容，并需在票據(jù)上注明項(xiàng)目名稱，出租車票需注明起始地點(diǎn)及乘座原因，做到每張票據(jù)均一一落實(shí)。（3） 報(bào)銷人必須在原始粘貼單上寫清所附單句的張數(shù)、費(fèi)用用途、金額、報(bào)銷經(jīng)辦人。（4） 如為外埠差旅費(fèi)報(bào)銷，報(bào)銷人必須填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，在報(bào)銷單上按時(shí)間順序如實(shí)填寫途徑各地的費(fèi)用、出差目的。（