U9V2.5組件化實(shí)施方案實(shí)例指導(dǎo)_CBO180_立賬條件

1、U9實(shí)施組件化方案實(shí)例指導(dǎo)用友軟件股份有限公司姓名：張靜CBO-180立賬條件應(yīng)收立賬條件用于確定在銷售業(yè)務(wù)中債權(quán)的立賬日期、賬期、是否分期、各期立賬比例等條件的規(guī)則。應(yīng)收立賬條件定義后，可在銷售訂單、出貨單、銷售合同、應(yīng)收單中被引用，以用于確定立賬日期和賬期。應(yīng)付立賬條件用于確定在采購業(yè)務(wù)中債務(wù)的立賬日期、賬期多長等條件的計(jì)算規(guī)則。應(yīng)付立賬條件定義后，可在采購訂單、收貨單、采購合同、應(yīng)付單中被引用，以用于確定立賬日期和賬期。應(yīng)收立賬條件場景描述要點(diǎn)說明系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A應(yīng)收立賬條件場景描述要點(diǎn)說明系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A場景描述賒銷的英文為credit（信用），是企業(yè)以客戶信用為基礎(chǔ)的一種

2、銷售。具體來說，是企業(yè)與客戶簽訂購貨協(xié)議后，先行讓客戶取走貨物，而客戶按照協(xié)議在規(guī)定日期付款或以分期付款形式逐漸付清貨款的銷售行為。應(yīng)收賬款伴隨著企業(yè)的賒銷行為產(chǎn)生，成為企業(yè)的一項(xiàng)應(yīng)收債權(quán)。賒銷行為發(fā)生以后，何時(shí)確認(rèn)應(yīng)收債權(quán)，賬期又有多長，每個(gè)企業(yè)的處理各有不同，比如出貨后30天立賬、每月固定日期立賬、每月月末立賬、出貨后90天收款而每個(gè)企業(yè)對不同的客戶，又有可能采用不同的處理方式。應(yīng)收立賬條件場景描述要點(diǎn)說明系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A要點(diǎn)說明 進(jìn)行應(yīng)收立賬條件的設(shè)置，主要需要明確以下4點(diǎn)：立賬日確定方式、賬期時(shí)點(diǎn)依據(jù)、到期日確定方式、是否分期收款。1、立賬日確定方式：即如何確定應(yīng)收立賬的日期。系

3、統(tǒng)提供12個(gè)選擇要點(diǎn)說明可以選擇多種確定立賬日的方式： 手工確定支持跨月立賬可以在出貨后20天立賬可以在每月的固定日期立賬可以設(shè)定月末（自然月、會(huì)計(jì)月）作為立賬日期要點(diǎn)說明2、賬期時(shí)點(diǎn)依據(jù)：用以確定賬期計(jì)算的起點(diǎn)。系統(tǒng)提供3個(gè)選擇要點(diǎn)說明賬期時(shí)點(diǎn)依據(jù)：計(jì)算到期日的基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)。系統(tǒng)提供3個(gè)選項(xiàng)：（1）立賬時(shí)點(diǎn)以訂單或出貨單的“立賬依據(jù)”為基準(zhǔn)日期，再按照立賬條件里的到期日確定方式推算到期日（2）立賬日期以立賬日期為基準(zhǔn)日期，再按照立賬條件里的到期日確定方式推算到期日（3）開票日期以開票日期為基準(zhǔn)日期，再按照立賬條件里的到期日確定方式推算到期日要點(diǎn)說明3、到期日確定方式：即如何確定到期日。系統(tǒng)提供1

4、2個(gè)選擇要點(diǎn)說明可以在賬期時(shí)點(diǎn)依據(jù)基礎(chǔ)上，選擇多種確定到期日的方式： 手工確定支持跨月到期可以在出貨后60天到期可以將每月的固定日期作為到期日可以設(shè)定月末（自然月、會(huì)計(jì)月）作為到期日要點(diǎn)說明4、是否分期收款，如果是，則需要明確分期收款期數(shù)、比例和金額 這里的分期收款指，只要設(shè)置了分期收款模式的應(yīng)收立賬條件，一筆銷售業(yè)務(wù)即可有不同的到期日，不需要進(jìn)行應(yīng)收分割，也即這筆銷售業(yè)務(wù)只有一個(gè)立賬日，但是有多個(gè)到期日。要點(diǎn)說明 分期收款應(yīng)用舉例：首期款：30%，出貨即收款；貨款：50%，立賬后30天到期；尾款：20%，立賬后90天到期。 分期收款設(shè)置收款方式和收款比例如下：要點(diǎn)說明分期收款設(shè)置到期日規(guī)則：

5、應(yīng)收立賬條件場景描述要點(diǎn)說明系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)一、立賬日確定方式1、交易日 指立賬日等于觸發(fā)立賬事務(wù)的“業(yè)務(wù)日期”。注意，這里的業(yè)務(wù)日期，又與立賬依據(jù)有關(guān)，如果“立賬依據(jù)”為“出貨”，則“業(yè)務(wù)日期”為“出貨確認(rèn)日”，相應(yīng)的，立賬日即為“出貨確認(rèn)日”；如果“立賬依據(jù)”為“簽收”，則“業(yè)務(wù)日期”為“簽收日”，相應(yīng)的，立賬日即為“簽收日”。2、月底 指所有業(yè)務(wù)，一律在月底立賬，按“月末”規(guī)則計(jì)算立賬日。需要選擇“月末類型”，設(shè)置“月末偏離天數(shù)”。 “月末類型”有兩個(gè)枚舉值：自然月末和會(huì)計(jì)期末。 自然月末即按照當(dāng)月的自然日期的最后一天為基準(zhǔn)日期計(jì)算 會(huì)計(jì)期末即按照當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的最后一天為基

6、準(zhǔn)日期計(jì)算 月末偏離天數(shù)：錄入正整數(shù)，表示月底后XX天；錄入負(fù)整數(shù)，表示月底前XX天；錄入0，表示月底最后一天。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)這種情況下，應(yīng)將月末偏離天數(shù)設(shè)置為“-3”。如果立賬依據(jù)為出貨，則計(jì)算規(guī)則如下： A：出貨確認(rèn)日在4月1日至4月27日，立賬日均為4月27日 （4月底的前3天，即為4月27日）； B：出貨確認(rèn)日在4月28日至4月30日，立賬日取出貨確認(rèn)日； C：出貨確認(rèn)日在5月1日至5月28日，立賬日均為5月28日 （5月底的前3天，即為5月28日）； D：出貨確認(rèn)日在5月29日至5月31日，立賬日均取出貨確認(rèn)日。例1：所有的銷售業(yè)務(wù)，一律在月底前3天立賬。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 例2：當(dāng)月所有的銷售業(yè)務(wù)

7、，一律在下個(gè)月2號立賬。 此時(shí)，應(yīng)將月末偏離日，設(shè)置為“2”。如果立賬依據(jù)為出貨，則計(jì)算規(guī)則如下： A：出貨確認(rèn)日在4月1日至4月30日，立賬日為5月2日（4月底的后2天即5月2日） B：出貨確認(rèn)日在5月1日至5月31日，立賬日為6月2日（5月底的后2天即6月2日）3、固定日 有的企業(yè)，每月固定在15號立賬，固定日期就是為了支撐這種業(yè)務(wù)的；系統(tǒng)支持每月最多三個(gè)固定立賬日。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)3.1、固定日匹配：向前 當(dāng)固定日匹配選擇“向前”時(shí)，指大于且最接近基準(zhǔn)日期中的天數(shù)的那個(gè)固定日，作為立賬日的日期中的天數(shù)。注意：若基準(zhǔn)日期的天數(shù)大于所有的固定日，則取下月的第一個(gè)固定日作為立賬日。此處的“向前”與英文

8、的Forward同意，是向大的日期走。 固定日1、固定日2、固定日3，指每月需要固定在幾號立賬，可以只錄入固定日1，最多可以有三個(gè)固定立賬日。 當(dāng)立賬日確定方式選擇為“固定日”時(shí)，需要確定“固定日匹配”項(xiàng)， “固定日匹配”項(xiàng)有兩個(gè)選項(xiàng)供選擇：向前和最接近日期系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)例3：固定日1為5，固定日2為15，固定日3為25，固定日匹配：向前如果立賬依據(jù)為出貨，則計(jì)算規(guī)則如下：A：出貨確認(rèn)日在每月1號至5號，立賬日在當(dāng)月5號；B：出貨確認(rèn)日在每月6號至15號，立賬日在當(dāng)月15號；C：出貨確認(rèn)日在每月16號至25號，立賬日在當(dāng)月25號；D：出貨確認(rèn)日在每月26日至當(dāng)月最后一天，立賬日在下月5號。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)3

9、.2、 固定日匹配：最接近日期最接近日期：與基準(zhǔn)日期中的天數(shù)最接近的那個(gè)固定日作為立賬日的日期中的天數(shù)。 例4：固定日1為25，固定日2和固定日3為空，固定日匹配：最接近日期如果立賬依據(jù)為出貨，則計(jì)算規(guī)則如下：出貨確認(rèn)日為當(dāng)月25日之前（含25日），立賬日期為當(dāng)月25日，當(dāng)月出貨確認(rèn)日為當(dāng)月25日之后至當(dāng)月最后一天，立賬日期為出貨確認(rèn)日當(dāng)天。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)例5：固定日1為5，固定日2為15，固定日3為25，固定日匹配：最接近日期如果立賬依據(jù)為出貨，則計(jì)算規(guī)則如下：將出貨確認(rèn)日（YYYY/MM/DD）中的日期（DD）與固定日1（5號）、固定日2（15號）、固定日3（25號）去比較，A：如果出貨確認(rèn)日的

10、日期小于5號，取立賬日期取當(dāng)月5號，比如，出貨確認(rèn)日在6月1日到5日，立賬日為6月5日系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)B：如果出貨確認(rèn)日的日期大于5號小于15號，看出貨確認(rèn)日的日期離哪個(gè)更近，如果離5號更近，則立賬日取出貨確認(rèn)日，如果離15號更近，則立賬日取當(dāng)月15號。比如：出貨確認(rèn)日6月6日到6月10日，立賬日取出貨確認(rèn)日；出貨確認(rèn)日6月6日到6月10日，立賬日取出貨確認(rèn)日。C：如果出貨確認(rèn)日的日期大于15號小于25號，看出貨確認(rèn)日的日期離哪個(gè)更近，如果離15號更近，則立賬日取出貨確認(rèn)日，如果離25號更近，則立賬日取當(dāng)月25號。 比如：出貨確認(rèn)日6月16日至6月20日，立賬日取出貨確認(rèn)日；出貨確認(rèn)日6月21日到6月

11、25日，立賬日取6月25日D：如果出貨確認(rèn)日的日期大于25號，則立賬日取出貨確認(rèn)日。比如：出貨確認(rèn)日6月26日到6月30日，立賬日取出貨確認(rèn)日4、人工確定 人工確定，指觸發(fā)立賬事務(wù)時(shí)由用戶手工輸入具體的日期。要點(diǎn)說明5、 XX天后 適用場景：出貨后XX天立賬，或開票后*天立賬。 選擇這種立賬日確認(rèn)方式時(shí)，偏離月和偏離日至少應(yīng)有一個(gè)大于0。 如果立賬依據(jù)為出貨，則計(jì)算規(guī)則如下： 立賬日中的MM=出貨確認(rèn)日MM+偏離月 立賬日中的DD=出貨確認(rèn)日DD+偏離日例6：出貨后1個(gè)半月立賬，可以將偏離月設(shè)置為1，偏離日設(shè)置為15；例7：出貨后45天立賬，則需要將偏離月設(shè)置為0，偏離日設(shè)置為45。要點(diǎn)說明6

12、、 XX天后月底 有的企業(yè)，規(guī)定開票*天后的月底立賬，這時(shí)候立賬日確定方式就要選擇“XX天后的月底”，先按日期偏離規(guī)則、再按“月末”規(guī)則計(jì)算立賬日。6.1、固定日期設(shè)置為0例8：偏離月1，偏離日27，月末類型為自然月末，月末偏離天數(shù)為-3，固定日期為0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)6.2 、固定日期不是0例9：偏離月1，偏離日27，月末偏離天數(shù)2，固定日期5如果立賬依據(jù)為出貨，則計(jì)算規(guī)則為：先看出貨確認(rèn)日后的1個(gè)月零27天后，是在哪個(gè)月份，立賬日取那個(gè)月份的月末前三天A：出貨確認(rèn)日在5月4日至6月4日，立賬日均為7月28日B：出貨確認(rèn)日在4月5日至5月3日，立賬日均為6月27日C：出貨確認(rèn)日在3月4日至4月4日，立

13、賬日均為5月28日系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)如果立賬依據(jù)為出貨，則計(jì)算規(guī)則為：出貨確認(rèn)日+偏離月+偏離日,然后與月末規(guī)則比較,在月末之前,則取當(dāng)月5號（固定日）,在月末之后,則取下月5號。本例中月末偏離天數(shù)設(shè)置為-2，所以本例中的月末指月末前兩天。A：出貨確認(rèn)日5月6日，1個(gè)月零27天后，為7月3日，在7月30日之前，所以立賬日期為7月5日；B：出貨確認(rèn)日5月11日，立賬日期為7月5日C：出貨確認(rèn)日5月26日，立賬日期為7月5日D：出貨確認(rèn)日6月3日，立賬日期為7月5日（6月3號，再過1個(gè)月零27天，正好為7月30日，所以立賬日取7月5日）E：出貨確認(rèn)日6月4日，立賬日期為8月5日(6月4號，再過1個(gè)月零27天

14、，則為7月31日，超過7月30日了，所以立賬日應(yīng)該取8月5日)F：出貨確認(rèn)日6月5日，立賬日期為8月5日G：出貨確認(rèn)日7月4日,立賬日期為9月5日(7月4號，再過1個(gè)月零27天，則為8月31日，超過8月30日了，所以立賬日應(yīng)該取9月5日)H：出貨確認(rèn)日7月5日,立賬日期為9月5日系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)7、 XX天后的固定日 先按日期偏離規(guī)則、再按“固定日”規(guī)則計(jì)算立賬日7.1、固定日匹配：向前例10：固定日1為5，固定日2為15，固定日3為25，固定日匹配向前，偏離月1，偏離日27系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)如果立賬依據(jù)為出貨，則計(jì)算規(guī)則為：出貨確認(rèn)日+偏離月+偏離日，得到的日期去與3個(gè)固定日進(jìn)行比較，按照固定日向前規(guī)則確定立

15、賬日期A：出貨確認(rèn)日4月1日，立賬日為6月5日（4月1日，往后數(shù)1個(gè)月零27天，為5月28日，按照固定日匹配向前的規(guī)則，28日大于所有的固定日，因此取下個(gè)月的固定日1為立賬日，即去6月5日為立賬日）B：出貨確認(rèn)日4月10日，立賬日為（4月10日，往后數(shù)1個(gè)月零27天，為6月6日，按照固定日匹配向前的規(guī)則，立賬日應(yīng)為6月15日）7.2 固定日匹配：最接近日期例11：固定日1為5，固定日2為15，固定日3為25，固定日匹配：最接近日期，偏離月1，偏離日27如果立賬依據(jù)為出貨，則計(jì)算規(guī)則為：出貨確認(rèn)日+偏離月+偏離日，得到的日期去與3個(gè)固定日進(jìn)行比較，按照固定日最接近日期規(guī)則確定立賬日期系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)A:

16、出貨確認(rèn)日3月12日，加1個(gè)月27天，即5月9日，然后看5月9日離哪個(gè)固定日最近，離固定日1(固定日1為5)更近，即立賬日5月5日B:出貨確認(rèn)日3月13日，立賬日5月5日C：出貨確認(rèn)日3月14日，立賬日5月15日D：出貨確認(rèn)日3月23日，立賬日5月15日E: 出貨確認(rèn)日3月24日，立賬日5月25日F：出貨確認(rèn)日4月4日，立賬日5月25日G：出貨確認(rèn)日4月5日，立賬日6月5日系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)7.3、固定日匹配：向后 固定日匹配“向后”指，小于且最接近基準(zhǔn)日期中的天數(shù)的那個(gè)固定日，作為立賬日的日期中的天數(shù)。注意：若基準(zhǔn)日期的天數(shù)小于所有的固定日，則取上月的第一個(gè)固定日作為立賬日。此處的“向后”與英文的Ba

17、ckward同意，是向小的日期走。 例11：固定日1為5，固定日2為15，固定日3為25，固定日匹配“向后”，偏離月1，偏離日27。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)如果立賬依據(jù)為出貨，則計(jì)算規(guī)則為：出貨確認(rèn)日+偏離月+偏離日，得到的日期去與3個(gè)固定日進(jìn)行比較，按照固定日向后規(guī)則確定立賬日期。A：出貨確認(rèn)日為4月4日，則立賬日為5月25日；（4月4日，再過1個(gè)月零27天，即為5月31日，小于且最接近31日的那個(gè)固定日為25號，所以，立賬日取5月25日）B：出貨確認(rèn)日為4月5日，則立賬日5月5日；（4月5日，再過1個(gè)月零27天，即為5月1日，小于所有的固定日，所以，取上月的第一個(gè)固定日作為立賬日，即立賬日取5月5日）C：

18、出貨確認(rèn)日為4月28日，則立賬日6月15日； （4月28日，再過1個(gè)月零27天，即為6月24日，小于且最接近24日的那個(gè)固定日為15號，所以，立賬日取6月15日）系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)8、上下月 例12：有的企業(yè)規(guī)定，25號以后的業(yè)務(wù)，下月25號再立賬；25號以前的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)天立賬。這時(shí)候立賬日確定方式就要設(shè)置為上下月。此時(shí)，將跨越判斷日設(shè)置為25，跨月類型默認(rèn)為“下月”。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)9、上下月月底 當(dāng)立賬日確定方式選擇“上下月月底”，則先按“跨月”規(guī)則、再按“月末”規(guī)則計(jì)算立賬日。例13：有的企業(yè)規(guī)定如25號以后的業(yè)務(wù)，下月月底再立賬；25號以前的業(yè)務(wù)，當(dāng)月月底立賬。則這時(shí)候，需要將跨越判斷日設(shè)置為25

19、日，跨月類型設(shè)置為“下月”。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)例14：跨越判斷日設(shè)置為25號，跨月類型為下月。月末偏離天數(shù)為-3。先按“跨月”規(guī)則、再按“月末”規(guī)則計(jì)算立賬日。本例中的月末，指月末前3天當(dāng)立賬依據(jù)為出貨時(shí)，計(jì)算規(guī)則如下： 出貨確認(rèn)日在25號以后的業(yè)務(wù)，下月月底前3天立賬；出貨確認(rèn)日在25號以前的業(yè)務(wù)，當(dāng)月月底前3天立賬。A：出貨確認(rèn)日6月1日至6月25日，立賬日為6月27日；B：出貨確認(rèn)日為6月26日至7月25日，立賬日為7月28日系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)10、月底XX天后 當(dāng)立賬日確定方式選擇為“月底XX天后”時(shí)，先按“月末”規(guī)則、再按日期偏離規(guī)則計(jì)算立賬日。例15：出貨當(dāng)月月底15天后立賬，需要設(shè)置偏離月為0，偏離

20、日為15，月末偏離天數(shù)為0，固定日期為0當(dāng)立賬依據(jù)為出貨時(shí)，計(jì)算規(guī)則為：出貨確認(rèn)日當(dāng)月月底的15天后立賬A：出貨確認(rèn)日從4月1日至4月30日，立賬日均為5月15日B：出貨確認(rèn)日從5月1日至5月31日，立賬日均為6月15日系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)11、固定日XX 天后 當(dāng)立賬日確定方式選擇為“固定日XX 天后”時(shí)，先按“固定日”規(guī)則、再按日期偏離規(guī)則計(jì)算立賬日。11.1、固定日匹配：向前例16：固定日1為5，固定日2為15，固定日3為25，固定日匹配：向前，偏離月3，偏離日7系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 當(dāng)立賬依據(jù)為出貨時(shí)，計(jì)算規(guī)則為：先以出貨確認(rèn)日去和固定日比較，按照固定日匹配向前的規(guī)則，確定一個(gè)日期，然后按照日期偏離規(guī)則確認(rèn)最

21、終立賬日。 A：出貨確認(rèn)日4月6日至4月15日，立賬日7月22日；（比如出貨確認(rèn)日為4月6日，按照固定日向前的規(guī)則，向大的日期走，即取4月15日，再按照日期偏離規(guī)則加上3個(gè)月零7天，即得到立賬日為7月22日） B：出貨確認(rèn)日4月16日至4月25日，立賬日8月1日； C：出貨確認(rèn)日4月26日至5月5日，立賬日8月12日。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)11.2、固定日匹配：最接近日期例17：固定日1為5，固定日2為15，固定日3為25，固定日匹配：最接近日期。偏離月3，偏離日27系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 當(dāng)立賬依據(jù)為出貨時(shí)，計(jì)算規(guī)則為：先按“固定日”最接近日期規(guī)則確定一個(gè)固定日、再按日期偏離規(guī)則計(jì)算立賬日。 固定日匹配最接近日期規(guī)則：

22、將出貨確認(rèn)日（YYYY/MM/DD）中的DD與5號、15號、25號去比較，（1）、如果小于5號，取5號（2）、如果大于5號小于15號，看離哪個(gè)更近，如果離5號更近，取5號，如果離15號更近，取15號（3）、如果大于15號小于25號，看離哪個(gè)更近，如果離15號更近，取15號，如果離25號更近，取25號（4）、如果大于25號小于等于31號，取25號 然后再按照偏離月和偏離日確定最終立賬日。A：出貨確認(rèn)日5月6日，立賬日取5月5日加上3個(gè)月零7天，即8月12日；B：出貨確認(rèn)日5月11日，立賬日取5月15日加上3個(gè)月零7天，即8月12日；C：出貨確認(rèn)日5月14日，立賬日取5月15日加上3個(gè)月零7天，即8月22日；D：出貨確認(rèn)日5月14日，立賬日取5月15日加上3個(gè)月零7天，即8月22日；E：出貨確認(rèn)日5月14日，立賬日取5月15日加上3個(gè)月零7天，即8月22日；F：出貨確認(rèn)日6月1日，立賬日取6月5日加上3個(gè)月零7天，即9月12日。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)11.3、固定日匹配：向后 例18：固定日1為5，固定日2為15，固定日3為25，固定日匹配：向后，偏離月3，偏離日7系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 當(dāng)立賬依據(jù)為出貨時(shí)，計(jì)算規(guī)則為：先按“固定日”向后規(guī)則確定一個(gè)固定日、再按日期偏離規(guī)則計(jì)算立賬日。 固定日匹配