宏濟(jì)堂供應(yīng)鏈解決方案V

1、宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 1 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司項(xiàng)目編號(hào)：HJT-0001項(xiàng)目名稱：宏濟(jì)堂集團(tuán)供應(yīng)鏈項(xiàng)目文檔編號(hào)：HJT -0001版 本 號(hào)：V1.0宏濟(jì)堂宏濟(jì)堂 NCNC 供應(yīng)鏈項(xiàng)目供應(yīng)鏈項(xiàng)目業(yè)務(wù)解決方案初稿初稿 宏濟(jì)堂集團(tuán)公司宏濟(jì)堂集團(tuán)公司用友軟件山東區(qū)用友軟件山東區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：簽字日期：簽字日期：宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 2 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司目目 錄錄目目 錄錄.2 2文檔控制文檔控制.3 3一一實(shí)施范圍實(shí)施范圍.4 4二二業(yè)務(wù)應(yīng)用方案業(yè)務(wù)應(yīng)用方案.4 41 1參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置.4 42 2基

2、礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù).4 42.12.1采購(gòu)組織采購(gòu)組織.4 42.22.2銷售組織銷售組織.4 42.32.3庫(kù)存組織庫(kù)存組織.4 42.42.4倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù).5 52.52.5存貨存貨.5 52.62.6客商客商.8 83 3自定義檔案與自定義項(xiàng)目自定義檔案與自定義項(xiàng)目.8 83.13.1單據(jù)自定義項(xiàng)目?jī)?nèi)容單據(jù)自定義項(xiàng)目?jī)?nèi)容.8 83.23.2自定義檔案設(shè)置自定義檔案設(shè)置.8 84 4采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù).9 94.14.1總體說(shuō)明總體說(shuō)明.9 94.24.2日常普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程日常普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.11114.34.3期初采購(gòu)業(yè)務(wù)流程期初采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.13134.44.4采購(gòu)?fù)素浟鞒滩少?gòu)?fù)素浟鞒?14

3、144.54.5采購(gòu)暫估與結(jié)算采購(gòu)暫估與結(jié)算.16164.64.6采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)財(cái)務(wù)處理采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)財(cái)務(wù)處理.16164.74.7業(yè)務(wù)控制說(shuō)明業(yè)務(wù)控制說(shuō)明.17175 5銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù).18185.15.1總體說(shuō)明總體說(shuō)明.18185.25.2銷售流程銷售流程.19196 6庫(kù)存管理庫(kù)存管理.20206.16.1庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)用總體說(shuō)明庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)用總體說(shuō)明.20206.26.2采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù).21216.36.3成品入庫(kù)業(yè)務(wù)成品入庫(kù)業(yè)務(wù).21216.46.4對(duì)外銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)對(duì)外銷售出庫(kù)業(yè)務(wù).22226.56.5材料領(lǐng)料材料領(lǐng)料.22226.66.6轉(zhuǎn)庫(kù)轉(zhuǎn)庫(kù).23236.76.7盤點(diǎn)管

4、理盤點(diǎn)管理.24246.86.8 業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理.25257 7存貨核算存貨核算.25257.17.1存貨核算示意圖存貨核算示意圖.26267.27.2入庫(kù)調(diào)整入庫(kù)調(diào)整.26267.37.3出庫(kù)調(diào)整出庫(kù)調(diào)整.26267.47.4成本計(jì)算步驟成本計(jì)算步驟.2727宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 3 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司文檔控制文檔控制文檔密級(jí)：機(jī)密文檔密級(jí)：機(jī)密文檔更新記錄：文檔更新記錄：日期日期作者作者職務(wù)職務(wù)版本版本備注備注審閱人審閱人: :姓名職位審閱簽字存檔存檔: :拷貝號(hào)地點(diǎn)備注宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案

5、第 4 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司一一 實(shí)施范圍實(shí)施范圍本期供應(yīng)鏈及財(cái)務(wù)一體化實(shí)施上線公司目錄及應(yīng)用模塊：賬套編碼：01 賬套名稱：力諾集團(tuán)。其中：宏濟(jì)堂集團(tuán)為上級(jí)匯總單位上線建帳公司上線建帳公司編碼編碼名稱名稱應(yīng)用模塊應(yīng)用模塊應(yīng)用業(yè)務(wù)應(yīng)用業(yè)務(wù)10701濟(jì)南宏濟(jì)堂制藥有限責(zé)任公司客戶化；采購(gòu)管理；銷售管理；庫(kù)存管理；應(yīng)收管理；應(yīng)付管理；存貨核算；原輔料、備品配件采購(gòu)；成品銷售；財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體核算建帳啟用日期：2011 年 7 月 1 日。二二 業(yè)務(wù)應(yīng)用方案業(yè)務(wù)應(yīng)用方案1 1參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置2 2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.12.1采購(gòu)組織采購(gòu)組織在系統(tǒng)集團(tuán)帳套建立采購(gòu)組織：編碼“10701”

6、 ；名稱“宏濟(jì)堂采購(gòu)組織” 。采購(gòu)組織編碼采購(gòu)組織名稱所屬公司編碼所屬公司名名稱10701宏濟(jì)堂采購(gòu)組織10701濟(jì)南宏濟(jì)堂制藥有限責(zé)任公司2.22.2銷售組織銷售組織在集團(tuán)帳套建立銷售組織：編碼“107” ；名稱“宏濟(jì)堂營(yíng)銷中心” 。銷售組織編碼銷售組織名稱所屬公司編碼所屬公司名名稱107宏濟(jì)堂營(yíng)銷中心10701濟(jì)南宏濟(jì)堂制藥有限責(zé)任公司2.32.3庫(kù)存組織庫(kù)存組織在上線公司帳套分別建立一個(gè)庫(kù)存組織檔案。設(shè)置建議： 庫(kù)存組織編碼庫(kù)存組織名稱性質(zhì)地址所屬地區(qū)宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 5 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司庫(kù)存組織編碼庫(kù)存組織名稱性質(zhì)地址所屬地區(qū)1070

7、1宏濟(jì)堂庫(kù)存組織二者皆是山東庫(kù)存組織編碼：采取公司號(hào)2 位識(shí)別碼庫(kù)存組織名稱：庫(kù)存組織性質(zhì)：采用“二者皆是” ，即屬于倉(cāng)儲(chǔ)和成本屬性的庫(kù)存組織。地址、地區(qū)：填寫(xiě)公司物流部門所在地址、地區(qū)。2.42.4倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存組織是基于公司之下倉(cāng)庫(kù)之上的虛擬組織，在一個(gè)庫(kù)存組織里成本口徑獨(dú)立（自成體系計(jì)算產(chǎn)品及物料成本） 、同時(shí)也是 ATP 承諾量的計(jì)算主體。倉(cāng)庫(kù)檔案在各公司帳套中進(jìn)行維護(hù)。以下幾類倉(cāng)庫(kù)在建立檔案時(shí)，倉(cāng)庫(kù)屬性的設(shè)置直接影響到業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)處理。倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱所屬庫(kù)存組織描述01原料庫(kù)宏濟(jì)堂庫(kù)存組織原料庫(kù)02辦公用品庫(kù)宏濟(jì)堂庫(kù)存組織辦公用品庫(kù)03備件庫(kù)宏濟(jì)堂庫(kù)存組織備件庫(kù)04包裝庫(kù)宏濟(jì)堂庫(kù)存

8、組織包裝印刷05成品庫(kù)宏濟(jì)堂庫(kù)存組織2.52.5存貨存貨目前整個(gè)宏濟(jì)堂的存貨從品種來(lái)看，包括以下幾大類：原料、包材、備件、辦公用品所有存貨檔案均在系統(tǒng)集團(tuán)帳套建立后分配到公司及各庫(kù)存組織；存貨編碼規(guī)則為存貨分類編碼+6 位流水號(hào)。2.5.12.5.1存貨編碼規(guī)則存貨編碼規(guī)則2.5.1.12.5.1.1存貨分類規(guī)則存貨分類規(guī)則 存貨編碼統(tǒng)一使用公司標(biāo)識(shí)+2 位流水號(hào)分類編碼分類編碼分類名稱分類名稱10701（宏濟(jì)堂）產(chǎn)成品1070101（宏濟(jì)堂）丸劑1070102（宏濟(jì)堂）片劑1070103（宏濟(jì)堂）顆粒劑宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 6 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司

9、1070104（宏濟(jì)堂）膠囊劑1070105（宏濟(jì)堂）原料藥1070106（宏濟(jì)堂）口服液1070107（宏濟(jì)堂）散劑1070108（宏濟(jì)堂）煎膏劑1070109（宏濟(jì)堂）酊劑1070110（宏濟(jì)堂）其他10702（宏濟(jì)堂）原料10703（宏濟(jì)堂）包材10704（宏濟(jì)堂）備件10705（宏濟(jì)堂）辦公用品2.5.1.22.5.1.2存貨編碼規(guī)則存貨編碼規(guī)則存貨編碼統(tǒng)一使用存貨類別標(biāo)識(shí)+6 位流水號(hào)成品類別標(biāo)識(shí)如下：舉例如下：分類編碼分類名稱存貨編碼存貨名稱主計(jì)量輔計(jì)量1070101（宏濟(jì)堂）丸劑1070101000001柏子養(yǎng)心丸9g*10 丸*100盒盒箱存貨命名規(guī)則說(shuō)明：為符合 ERP 系統(tǒng)

10、的精細(xì)化管理思想，存貨命名規(guī)則應(yīng)盡量避免隨意以分類名稱定義，命名規(guī)則應(yīng)該在全集團(tuán)的各個(gè)公司部門范圍內(nèi)統(tǒng)一與規(guī)范，這樣才能保證其業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作與數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。命名原則上除了保證存貨編碼唯一性，還應(yīng)通過(guò)存貨名稱規(guī)格，保證存貨描述的唯一性與直觀性。編碼規(guī)則： 公司標(biāo)志（3）存貨大類（2） +6 位流水號(hào)2.5.22.5.2存貨管理檔案存貨管理檔案是否允許負(fù)庫(kù)存：不允許負(fù)庫(kù)存；是否批次管理：對(duì)于原料、成品、包材等需要批次管理的勾選；是否保質(zhì)期管理：勾選，并填寫(xiě)相應(yīng)的保質(zhì)期；最高限價(jià)：錄入需要最高限價(jià)的物料的限價(jià)2.5.32.5.3物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案計(jì)價(jià)方式：全月加權(quán)平均法或移動(dòng)平均；最高庫(kù)存：需要

11、設(shè)置的設(shè)定，便于減少庫(kù)存占用量。上述計(jì)價(jià)方式和可用量方案可在設(shè)置在物料生產(chǎn)檔案單據(jù)模版里，在進(jìn)行存貨管理檔案分配庫(kù)存組織時(shí)，選擇此模版進(jìn)行分配。宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 7 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司2.5.42.5.4存貨批次核算存貨批次核算1、原料批次號(hào)規(guī)則： 年月日3 位流水號(hào)XX XX XXXXX3 位日期編碼：年月日例如：110329001并且錄入原廠批號(hào)2、成品批次號(hào)規(guī)則：根據(jù) GMP 要求手工錄入，銷售模塊除了錄入大批號(hào)外還需要錄入小批號(hào)，防止串貨。出庫(kù)由銷售訂單上根據(jù)先進(jìn)先出指定批次號(hào)2.5.52.5.5存貨增加流程存貨增加流程宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂

12、集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 8 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司存貨維護(hù)崗增加存貨基本檔案開(kāi)始分配存貨基本檔案存貨基本檔案存貨管理檔案分配存貨管理檔案物料生產(chǎn)檔案新增物料（包括原料和成品）的權(quán)限仍然放在財(cái)務(wù)2.62.6客商客商由于藥業(yè)行業(yè)本身的特點(diǎn)，對(duì)供應(yīng)商管理比較特殊，供應(yīng)商新添加時(shí)需要采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門通過(guò)，再由生產(chǎn)部、技術(shù)部和質(zhì)量部檢驗(yàn)，主要由質(zhì)量部審計(jì)，供應(yīng)商必須達(dá)到 GMP 指標(biāo)，才能進(jìn)入供應(yīng)商列表，供應(yīng)商列表統(tǒng)一由質(zhì)量部管理。因?yàn)?NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)啟用，沿用原來(lái)的習(xí)慣，供應(yīng)商的增加還是由財(cái)務(wù)質(zhì)量部列表增加。宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 9 頁(yè)

13、共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司客戶的資質(zhì)信息也要增加上。統(tǒng)一在系統(tǒng)集團(tuán)建立后下發(fā)至相應(yīng)公司。建檔時(shí)以下幾項(xiàng)設(shè)置需要注意：客商客商客商類型客商類型客戶資質(zhì)客戶資質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)證稅務(wù)證客商屬性客商屬性地區(qū)及客商編碼原則：地區(qū)及客商編碼原則：3 3自定義檔案與自定義項(xiàng)目自定義檔案與自定義項(xiàng)目3.13.1單據(jù)自定義項(xiàng)目?jī)?nèi)容單據(jù)自定義項(xiàng)目?jī)?nèi)容對(duì)于一些個(gè)性化的統(tǒng)計(jì)需求，可通過(guò)單據(jù)自定義項(xiàng)滿足：?jiǎn)螕?jù)單據(jù)單據(jù)單據(jù)位置位置使用項(xiàng)目使用項(xiàng)目編碼編碼項(xiàng)目信息項(xiàng)目信息設(shè)置說(shuō)明設(shè)置說(shuō)明銷售訂單表體自定義項(xiàng) 1小批號(hào)備注型，記錄銷售訂單的小批號(hào)客商卡片客戶資質(zhì)有效期。 。 。 。 。3.23.2自定義檔案設(shè)置

14、自定義檔案設(shè)置（1）進(jìn)入系統(tǒng)集團(tuán)帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項(xiàng) 自定義項(xiàng)檔案定義 。增加自定義項(xiàng)檔案（2）進(jìn)入系統(tǒng)集團(tuán)帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項(xiàng) 自定義項(xiàng)定義 ，增加自定義項(xiàng)：（3）進(jìn)入系統(tǒng)集團(tuán)帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項(xiàng) 引用自定義項(xiàng) 。對(duì)供應(yīng)鏈/ARAP/客商進(jìn)行自定義項(xiàng)引用宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 10 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司4 4采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)4.14.1總體說(shuō)明總體說(shuō)明根據(jù)不同采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和管理特性，配置不同的業(yè)務(wù)流程和設(shè)置：1.c001 普通采購(gòu)(有到貨)：適用于原料、輔材、包裝材料等需要質(zhì)檢部門檢驗(yàn)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)需要倉(cāng)

15、庫(kù)根據(jù)到貨單打印請(qǐng)驗(yàn)單有到貨單(原料、爆包裝材料)2.c002 普通采購(gòu)(無(wú)到貨)：適用于辦公勞保用品、備件等采購(gòu)業(yè)務(wù)，此不許檢驗(yàn)的業(yè)務(wù)（辦公用品、勞保、五金等不需要走到貨單）3.期初采購(gòu)：適用于系統(tǒng)上線時(shí)，處理期初已暫估入庫(kù)但未到發(fā)票的業(yè)務(wù)4.1.14.1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)類型定義采購(gòu)業(yè)務(wù)類型定義進(jìn)入各個(gè)公司帳，客戶化流程配置業(yè)務(wù)類型定義：業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型類別業(yè)務(wù)類型類別對(duì)應(yīng)收發(fā)類別對(duì)應(yīng)收發(fā)類別核算規(guī)則核算規(guī)則c001 普通采購(gòu)(有到貨)采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)Y 普通業(yè)務(wù)類c002 普通采購(gòu)(無(wú)到貨)采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)Y 普通業(yè)務(wù)類期初采購(gòu)采購(gòu)Y 普通業(yè)務(wù)類（期初暫估入庫(kù)、還沒(méi)有來(lái)發(fā)票）4

16、.1.24.1.2采購(gòu)業(yè)務(wù)流程配置采購(gòu)業(yè)務(wù)流程配置 進(jìn)入各個(gè)公司帳，客戶化流程配置業(yè)務(wù)流程配置：(1)(1) 普通采購(gòu)普通采購(gòu)( (有到貨有到貨) )單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來(lái)源單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)動(dòng)作驅(qū)動(dòng)21采購(gòu)訂單自制23采購(gòu)到貨單參照采購(gòu)訂單45庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單參照采購(gòu)到貨單25采購(gòu)發(fā)票參照庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存）D1應(yīng)付單參照無(wú)(2)(2) 普通采購(gòu)普通采購(gòu)( (無(wú)到貨無(wú)到貨) )單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來(lái)源單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)動(dòng)作驅(qū)動(dòng)21采購(gòu)訂單自制宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 11 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟

17、件股份有限公司45庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單參照采購(gòu)訂單25采購(gòu)發(fā)票參照庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存）D1應(yīng)付單參照無(wú)(3)(3) 期初采購(gòu)（流程歸入普通采購(gòu)期初采購(gòu)（流程歸入普通采購(gòu)( (有到貨有到貨) )或普通采購(gòu)或普通采購(gòu)( (無(wú)到貨無(wú)到貨) )，根據(jù)物品種類判斷，原料、輔材、，根據(jù)物品種類判斷，原料、輔材、包裝材料走有到貨，辦公用品、備件走無(wú)到貨）包裝材料走有到貨，辦公用品、備件走無(wú)到貨）單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來(lái)源單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)動(dòng)作驅(qū)動(dòng)21采購(gòu)訂單自制無(wú)4T期初暫估入庫(kù)單參照采購(gòu)訂單25采購(gòu)發(fā)票參照庫(kù)存期初入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存）D1應(yīng)付單參照

18、無(wú)宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 12 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司4.24.2日常普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程日常普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)流程會(huì)計(jì)平臺(tái)應(yīng)付管理存貨核算采購(gòu)管理庫(kù)存管理否是成本計(jì)算合并采購(gòu)結(jié)算是否來(lái)發(fā)票庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單借：原材料應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款-正式采購(gòu)入庫(kù)單（暫估）借：原材料貸：應(yīng)付賬款-暫估采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)訂單審核采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）借：應(yīng)付賬款貸：現(xiàn)金銀行等審核采購(gòu)發(fā)票暫估付款單應(yīng)付單成本計(jì)算維護(hù)到貨單采購(gòu)合同（系統(tǒng)外）采采購(gòu)購(gòu)人人員員在在系系統(tǒng)統(tǒng)填填寫(xiě)寫(xiě)采采購(gòu)購(gòu)訂訂單單倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)人人員員根根據(jù)據(jù)采采購(gòu)購(gòu)訂訂單單到到貨貨情情況況填填制制到到貨貨單單作作為為到

19、到貨貨通通知知和和請(qǐng)請(qǐng)驗(yàn)驗(yàn)單單財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部月月末末暫暫估估采采購(gòu)購(gòu)部部門門填填寫(xiě)寫(xiě)付付款款單單，財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審核核檢驗(yàn)到貨單倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)根根據(jù)據(jù)驗(yàn)驗(yàn)收收結(jié)結(jié)果果，填填寫(xiě)寫(xiě)檢檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)標(biāo)志志采購(gòu)部、設(shè)備部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)采采購(gòu)購(gòu)部部門門填填寫(xiě)寫(xiě)采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票，財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審核核倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)根根據(jù)據(jù)驗(yàn)驗(yàn)收收結(jié)結(jié)果果，入入庫(kù)庫(kù)，并并打打印印入入庫(kù)庫(kù)單單審核審核自動(dòng)生成有到貨宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 13 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)核核算算流流程程財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部采采購(gòu)購(gòu)及及倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)自動(dòng)生成自動(dòng)生成否存存貨貨采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單（暫暫估估負(fù)負(fù)數(shù)數(shù)）存存貨貨采采購(gòu)購(gòu)入入

20、庫(kù)庫(kù)單單（暫暫估估）采采購(gòu)購(gòu)結(jié)結(jié)算算單單采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票發(fā)發(fā)票票審審批批（月月底底）暫暫估估處處理理自自動(dòng)動(dòng)核核銷銷（供供應(yīng)應(yīng)商商存存貨貨）存存貨貨采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單（非非暫暫估估）應(yīng)應(yīng)付付單單暫暫估估處處理理付付款款單單修修改改并并審審核核付付款款單單審審核核應(yīng)應(yīng)付付單單是是否否已已暫暫估估采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單流程說(shuō)明：流程說(shuō)明：(1) 使用部門統(tǒng)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)需要手工編制月度計(jì)劃或者臨時(shí)計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。(2) 采購(gòu)部業(yè)務(wù)員根據(jù)制訂的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。錄入采購(gòu)訂單，合同號(hào) ， 采購(gòu)訂單里明確供應(yīng)商、承運(yùn)商、訂貨產(chǎn)品、數(shù)量、含稅單價(jià)和稅率、收貨倉(cāng)庫(kù)等。(3) 貨物到后，倉(cāng)庫(kù)根

21、據(jù)到貨情況在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)到貨單 ，審核采購(gòu)到貨單后并打印請(qǐng)驗(yàn)單通知相關(guān)的質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢，檢驗(yàn)完成后維護(hù)檢驗(yàn)到貨單 ，倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)合格數(shù)量。宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 14 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司(4) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單 ，原料保管查詢?nèi)霂?kù)單并簽字，打印采購(gòu)入庫(kù)單(5) 采購(gòu)員通知供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)收貨單開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票，并在軟件里由采購(gòu)人員參照采購(gòu)入庫(kù)單錄入采購(gòu)發(fā)票 。財(cái)務(wù)部供應(yīng)會(huì)計(jì)審核發(fā)票是否與系統(tǒng)入庫(kù)單一致， ；(6) 財(cái)務(wù)部收到采購(gòu)發(fā)票后，核對(duì)系統(tǒng)中的采購(gòu)發(fā)票無(wú)誤后審核，系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單 ，以及存貨核算系統(tǒng)非暫估標(biāo)識(shí)的采購(gòu)入庫(kù)單 。

22、 （若之前已暫估的入庫(kù)單，則會(huì)生成存貨核算系統(tǒng)紅字暫估和藍(lán)字非暫估標(biāo)識(shí)的采購(gòu)入庫(kù)單 ）(7) 采購(gòu)人員進(jìn)行付款申請(qǐng)時(shí)，進(jìn)入系統(tǒng)錄入付款單 ，并在系統(tǒng)進(jìn)行審批，審批完畢后打印付款單 ，財(cái)務(wù)人員根據(jù)（付款申請(qǐng)單）生成付款單 ，并在系統(tǒng)中進(jìn)行審批，審批完畢后生成憑證。(8) 財(cái)務(wù)月底進(jìn)行存貨成本計(jì)算前，需要進(jìn)入采購(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行暫估處理，對(duì)當(dāng)月未暫估的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行統(tǒng)一暫估。(9) 若發(fā)生的采購(gòu)運(yùn)雜費(fèi)，由財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)直接總帳錄入憑證。4.34.3期初采購(gòu)業(yè)務(wù)流程期初采購(gòu)業(yè)務(wù)流程對(duì)于采購(gòu)、庫(kù)存系統(tǒng)啟用前，已辦理采購(gòu)入庫(kù)但未到票的業(yè)務(wù)，需要在上線時(shí)錄入期初業(yè)務(wù)單據(jù)（采購(gòu)訂單和期初暫估入庫(kù)單） ，在系統(tǒng)運(yùn)行后，若

23、收到發(fā)票進(jìn)行結(jié)算需要走以下流程：宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 15 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司期期初初采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)供供應(yīng)應(yīng)商商采采購(gòu)購(gòu)員員采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票開(kāi)開(kāi)票票采采購(gòu)購(gòu)訂訂單單庫(kù)庫(kù)存存期期初初采采購(gòu)購(gòu)（期期初初暫暫估估維維護(hù)護(hù)）通通知知開(kāi)開(kāi)票票審審核核發(fā)發(fā)票票采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程流程說(shuō)明：流程說(shuō)明：（1）上線前，采購(gòu)員將期初已暫估入庫(kù)但未到票的業(yè)務(wù)整理，在采購(gòu)系統(tǒng)中錄入采購(gòu)訂單 ，并參照采購(gòu)訂單生成期初暫估維護(hù) ；（2）系統(tǒng)上線后，當(dāng)收到供應(yīng)商對(duì)期初采購(gòu)入庫(kù)開(kāi)具的采購(gòu)發(fā)票時(shí)，選擇“期初采購(gòu)”業(yè)務(wù)類型，參照期初采購(gòu)入庫(kù)來(lái)源單據(jù)錄入采購(gòu)發(fā)票 。（

24、3）財(cái)務(wù)審核采購(gòu)發(fā)票后系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，生成存貨核算系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單（暫估紅沖單） 和采購(gòu)入庫(kù)單（非暫估） ，以及應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付單 。后續(xù)財(cái)務(wù)處理流程見(jiàn) 4.24.44.4采購(gòu)?fù)素浟鞒滩少?gòu)?fù)素浟鞒滩少?gòu)?fù)素浻袃煞N情況：已采購(gòu)到貨，因質(zhì)檢不合格或多到貨的情況而退貨已采購(gòu)入庫(kù)，因質(zhì)量問(wèn)題或其他原因退貨。 （返修業(yè)務(wù)不屬于退貨流程范疇）4.4.14.4.1庫(kù)存退貨流程庫(kù)存退貨流程宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 16 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司外外購(gòu)購(gòu)?fù)送素涁洏I(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程（庫(kù)庫(kù)存存退退貨貨）財(cái)務(wù)供供應(yīng)應(yīng)商商庫(kù)庫(kù)管管員員采采購(gòu)購(gòu)員員財(cái)務(wù)核算流程開(kāi)開(kāi)紅紅票票采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票（負(fù)負(fù)數(shù)數(shù)

25、）是采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單（應(yīng)應(yīng)收收數(shù)數(shù)量量為為負(fù)負(fù)）是是否否開(kāi)開(kāi)紅紅票票自自動(dòng)動(dòng)結(jié)結(jié)算算（紅紅藍(lán)藍(lán)對(duì)對(duì)沖沖）否自動(dòng)生成退退貨貨；填填寫(xiě)寫(xiě)實(shí)實(shí)收收數(shù)數(shù)量量，并并簽簽字字退退貨貨審審核核發(fā)發(fā)票票采采購(gòu)購(gòu)訂訂單單（紅紅字字）是是否否上上線線后后訂訂單單的的退退貨貨開(kāi)始按按采采購(gòu)購(gòu)訂訂單單退退貨貨采采購(gòu)購(gòu)結(jié)結(jié)算算單單否是流程說(shuō)明：流程說(shuō)明：（1）對(duì)已入庫(kù)物資，若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題需要退貨，采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商后，判斷該筆退貨是否為NC 系統(tǒng)上線前的采購(gòu)訂單物資。若是，則先到采購(gòu)系統(tǒng)錄入紅字采購(gòu)訂單中，并審核。（2）倉(cāng)庫(kù)保管在庫(kù)存系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單中，按采購(gòu)訂單進(jìn)行退貨處理，生成應(yīng)收數(shù)量為負(fù)數(shù)的采購(gòu)入庫(kù)單 ，并填寫(xiě)

26、實(shí)收數(shù)量后保存并簽字。（3）若供應(yīng)商開(kāi)具紅字采購(gòu)發(fā)票，則采購(gòu)員在采購(gòu)系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票（負(fù)數(shù)） 。后續(xù)流程與采購(gòu)財(cái)務(wù)核算流程相同。（4）若不開(kāi)具紅字發(fā)票，則需要與之前的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行對(duì)沖，由采購(gòu)員通過(guò)采購(gòu)系統(tǒng)執(zhí)行自動(dòng)結(jié)算 ，系統(tǒng)按匹配的紅藍(lán)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行正入庫(kù)單與負(fù)入庫(kù)單的對(duì)沖結(jié)算。宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 17 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司4.54.5采購(gòu)暫估與結(jié)算采購(gòu)暫估與結(jié)算與采購(gòu)暫估處理及結(jié)算相關(guān)的參數(shù)設(shè)置如下：（1）暫估處理方式：采用單到回沖（2）暫估單價(jià)來(lái)源：采用訂單價(jià)（3）訂單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置：審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算（4）采購(gòu)入庫(kù)單生成

27、發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置：審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算（5）自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行入庫(kù)單的紅藍(lán)對(duì)沖：是（6）自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行發(fā)票的紅藍(lán)對(duì)沖：是設(shè)置說(shuō)明：設(shè)置說(shuō)明：按采購(gòu)訂單無(wú)稅單價(jià)進(jìn)行暫估入庫(kù)；發(fā)票結(jié)算采取單到回沖方式，以使業(yè)務(wù)反映更清晰；參照入庫(kù)單或采購(gòu)訂單生成采購(gòu)發(fā)票，由財(cái)務(wù)部審核發(fā)票后才自動(dòng)執(zhí)行結(jié)算；在采購(gòu)系統(tǒng)執(zhí)行自動(dòng)結(jié)算功能，系統(tǒng)可以自動(dòng)對(duì)按以下條件進(jìn)行入庫(kù)單之間以及發(fā)票之間的匹配結(jié)算：業(yè)務(wù)類型相同，供應(yīng)商相同，部門相同，存貨相同，存貨的數(shù)量及金額的絕對(duì)值相同4.64.6采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)財(cái)務(wù)處理采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)財(cái)務(wù)處理4.6.14.6.1 物資采購(gòu)入庫(kù)成本的確認(rèn)物資采購(gòu)入庫(kù)成本的確認(rèn)（1）月末發(fā)票未到，貨已入庫(kù)，采

28、購(gòu)暫估入庫(kù)應(yīng)付賬款下設(shè)明細(xì)科目“應(yīng)付賬款-暫估” ；采用單到回沖方式的業(yè)務(wù)處理如下：A、月末暫估借：原材料等貸：應(yīng)付賬款-暫估、發(fā)票到后 沖銷暫估單借：原材料等（紅字）貸：應(yīng)付賬款-暫估 （紅字） 根據(jù)發(fā)票價(jià)確定采購(gòu)成本借：原材料等 進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款-正式宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 18 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司 （2）票先到，貨未到壓票：暫時(shí)不錄入系統(tǒng)?？上葘l(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅部分錄入憑證，入庫(kù)結(jié)算后再將進(jìn)項(xiàng)稅入帳憑證沖回。 建議月末成本計(jì)算完畢后，統(tǒng)一對(duì)存貨核算系統(tǒng)的采購(gòu)入庫(kù)單合并生成會(huì)計(jì)憑證。4.6.24.6.2 應(yīng)付、付款的確認(rèn)應(yīng)付、付款的確認(rèn)（1）收到采購(gòu)

29、發(fā)票后，由采購(gòu)部門錄入發(fā)票，財(cái)務(wù)部門審核發(fā)票后生成應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單，財(cái)務(wù)審核應(yīng)付單生成會(huì)計(jì)憑證。 借：原材料 應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款（2）付款業(yè)務(wù)：由采購(gòu)部門提出付款申請(qǐng)，在應(yīng)付系統(tǒng)錄入付款單，在系統(tǒng)審批流經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，生成憑證。借：應(yīng)付賬款貸：結(jié)算科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）4.6.34.6.3 付款核銷付款核銷為達(dá)到跟蹤每筆采購(gòu)業(yè)務(wù)從訂單下達(dá)到執(zhí)行、付款的全過(guò)程，付款時(shí)就需要采購(gòu)部門明確到存貨，避免財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款核銷時(shí)人為判斷造成業(yè)務(wù)失真。建議采購(gòu)部門在填制付款單時(shí)，需注明存貨編碼，財(cái)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)核銷時(shí)，系統(tǒng)可以按供應(yīng)商存貨進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì)核銷。4.74.7業(yè)務(wù)控制說(shuō)明業(yè)務(wù)控制說(shuō)明

30、采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程控制，需基于系統(tǒng)及制度規(guī)范的雙重保證，其中系統(tǒng)中體現(xiàn)以下管控：（1）單據(jù)流向控制：通過(guò)流程配置及檔案數(shù)據(jù)設(shè)置達(dá)到以下控制點(diǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃直接采購(gòu)入庫(kù)普通日常采購(gòu)業(yè)務(wù)不得直接錄入采購(gòu)發(fā)票，必須按采購(gòu)入庫(kù)單制作發(fā)票，保證采購(gòu)發(fā)票的合理性；設(shè)置不允許存在訂單和入庫(kù)或發(fā)票數(shù)量的容差范圍，保證實(shí)際入庫(kù)和發(fā)票數(shù)量不得超出訂單數(shù)量。（2）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)性的保證手段：通過(guò)參數(shù)設(shè)置提供管理手段保障宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 19 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司月末結(jié)賬時(shí)，付款單必須全部核銷完畢（預(yù)付款例外） ，并且全部生成會(huì)計(jì)憑證，保證業(yè)務(wù)帳齡分析的及時(shí)性，以及業(yè)務(wù)財(cái)

31、務(wù)數(shù)據(jù)一致性。5 5銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)5.15.1總體說(shuō)明總體說(shuō)明5.1.15.1.1銷售業(yè)務(wù)類型定義銷售業(yè)務(wù)類型定義進(jìn)入各個(gè)公司帳，客戶化流程配置業(yè)務(wù)類型定義：業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型類別業(yè)務(wù)類型類別對(duì)應(yīng)收發(fā)類別對(duì)應(yīng)收發(fā)類別核算規(guī)則核算規(guī)則說(shuō)明說(shuō)明so01 普通銷售銷售銷售出庫(kù)Y 普通業(yè)務(wù)類5.1.25.1.2銷售業(yè)務(wù)流程配置銷售業(yè)務(wù)流程配置進(jìn)入公司帳，客戶化流程配置業(yè)務(wù)流程配置：（1 1）普通銷售）普通銷售單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來(lái)源單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)動(dòng)作驅(qū)動(dòng)30銷售訂單（發(fā)貨單）自制4C銷售出庫(kù)單參照銷售訂單32銷售發(fā)票參照銷售出庫(kù)單審批推式生成銷售結(jié)

32、算單：自動(dòng)收入和成本結(jié)算33銷售結(jié)算單（非單據(jù)類）參照宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 20 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司5.25.2銷售流程銷售流程普普通通銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程崗崗位位職職責(zé)責(zé)描描述述財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)（成成品品）營(yíng)營(yíng)銷銷管管理理部部參參照照核核銷銷銷銷售售部部門門在在系系統(tǒng)統(tǒng)填填寫(xiě)寫(xiě)銷銷售售訂訂單單，作作為為發(fā)發(fā)貨貨的的依依據(jù)據(jù),維維護(hù)護(hù)小小批批號(hào)號(hào)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)根根據(jù)據(jù)銷銷售售訂訂單單要要求求進(jìn)進(jìn)行行出出庫(kù)庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù),參參照照銷銷售售訂訂單單生生成成銷銷售售出出庫(kù)庫(kù)單單，銷銷售售出出庫(kù)庫(kù)單單簽簽字字生生成成在在途途應(yīng)應(yīng)收收單單營(yíng)營(yíng)銷銷管管理理部部直

33、直接接錄錄入入銷銷售售發(fā)發(fā)票票代代替替原原來(lái)來(lái)的的開(kāi)開(kāi)票票申申請(qǐng)請(qǐng)單單,參參照照銷銷售售出出庫(kù)庫(kù)單單錄錄入入銷銷售售發(fā)發(fā)票票，記記錄錄實(shí)實(shí)際際開(kāi)開(kāi)票票數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，營(yíng)營(yíng)銷銷財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審核核，并并在在金金稅稅里里實(shí)實(shí)際際開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)票票月月底底財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)根根據(jù)據(jù)成成本本核核算算方方式式自自動(dòng)動(dòng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷售售成成本本財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)應(yīng)應(yīng)收收會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)審審核核應(yīng)應(yīng)收收單單并并生生成成銷銷售售收收入入及及應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款的的憑憑證證財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)收收款款后后在在系系統(tǒng)統(tǒng)中中錄錄入入客客戶戶收收款款收收據(jù)據(jù)，系系統(tǒng)統(tǒng)自自動(dòng)動(dòng)生生成成收收款款憑憑證證銷銷售售訂訂單單（發(fā)發(fā)貨貨單單）應(yīng)應(yīng)收收單單銷銷售售出出庫(kù)庫(kù)單單銷銷售售發(fā)發(fā)票票

34、(開(kāi)開(kāi)票票申申請(qǐng)請(qǐng)單單)銷銷售售成成本本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)單單收收款款單單審批后自動(dòng)生成銷售合同應(yīng)收單應(yīng)應(yīng)收收單單沖沖減減在在途途應(yīng)應(yīng)收收審核審批后自動(dòng)生成流程說(shuō)明：流程說(shuō)明：1營(yíng)銷管理部根據(jù)銷售情況和銷售合同管理在銷售系統(tǒng)中做銷售訂單銷售發(fā)貨單 。2庫(kù)管員在庫(kù)存系統(tǒng)中參照銷售訂單銷售發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單并簽字，發(fā)貨，同時(shí)打印銷售發(fā)貨單。3營(yíng)銷管理部在系統(tǒng)中參照銷售出庫(kù)單生成銷售發(fā)票 ，交營(yíng)銷財(cái)務(wù)部并審核，系統(tǒng)自動(dòng)銷售結(jié)算，生成存貨核算系統(tǒng)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的 ，以及應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收單 ，財(cái)務(wù)部審核應(yīng)收單 。4收到貨款后，財(cái)務(wù)部制作收款單并審核，并打印客戶收據(jù)。5.2.15.2.1應(yīng)收、收款確認(rèn)應(yīng)收、收款確認(rèn)（1

35、）應(yīng)收單宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 21 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅）（2）收款業(yè)務(wù)：財(cái)務(wù)部收到往來(lái)貨款，在應(yīng)收系統(tǒng)錄入收款單，輸入表頭科目，保存并審核。借：相關(guān)收款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等貸：應(yīng)收賬款注：需要在收款單的單據(jù)模板上增設(shè)表頭科目，該單據(jù)項(xiàng)目為會(huì)計(jì)平臺(tái)判斷入帳憑證類別和借方科目的依據(jù)。6 6庫(kù)存管理庫(kù)存管理6.16.1庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)用總體說(shuō)明庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)用總體說(shuō)明6.1.16.1.1解決方案解決方案針對(duì)力宏濟(jì)堂倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)需求，匹配 NC 庫(kù)存系統(tǒng)功能，提出如下應(yīng)用模型：庫(kù)存系統(tǒng)單據(jù)庫(kù)存系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用業(yè)務(wù)應(yīng)用業(yè)

36、務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)物資入庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫(kù)單車間生產(chǎn)完工入庫(kù)業(yè)務(wù)入庫(kù)業(yè)務(wù)其他入庫(kù)單盤盈、轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的入庫(kù) 銷售出庫(kù)單對(duì)外銷售出庫(kù)材料出庫(kù)單生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)業(yè)務(wù)其他出庫(kù)單盤虧、移庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的出庫(kù)；轉(zhuǎn)庫(kù)單庫(kù)存調(diào)整業(yè)務(wù)盤點(diǎn)單庫(kù)存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)6.1.26.1.2收發(fā)類別應(yīng)用收發(fā)類別應(yīng)用收發(fā)類別的設(shè)置是對(duì)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)類型進(jìn)行定義，便于按收發(fā)類別進(jìn)行出入庫(kù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，同時(shí)由于收發(fā)類別是業(yè)務(wù)單據(jù)生成相應(yīng)的憑證的區(qū)分條件，故在設(shè)置收發(fā)類別時(shí)要考慮這些因素。收發(fā)類別在集團(tuán)統(tǒng)一建立，下級(jí)單位無(wú)權(quán)建立。收發(fā)類別編碼采取 3 位。收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)類型收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)類型1入庫(kù)收2出庫(kù)發(fā)101采購(gòu)入庫(kù)收

37、201生產(chǎn)領(lǐng)用發(fā)宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 22 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司102成品入庫(kù)收202銷售出庫(kù)發(fā)103調(diào)撥入庫(kù)收203調(diào)撥出庫(kù)發(fā)104盤盈入庫(kù)收204盤虧出庫(kù)發(fā)199其他入庫(kù)收205工程領(lǐng)用發(fā)206辦公領(lǐng)用發(fā)299其他出庫(kù)發(fā)6.1.36.1.3流程配置流程配置為達(dá)到約束倉(cāng)庫(kù)修改其它部門制作的庫(kù)存單據(jù)，填寫(xiě)實(shí)收發(fā)時(shí)不可大于應(yīng)收發(fā)數(shù)量，以及控制不得隨意刪除他人單據(jù)，須通過(guò)流程配置的動(dòng)作約束來(lái)實(shí)現(xiàn)。需要設(shè)置的單據(jù)如下：?jiǎn)螕?jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制動(dòng)作約束配置動(dòng)作約束配置4D庫(kù)存材料出庫(kù)單自制保存：檢查單據(jù)中的實(shí)收發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)大于應(yīng)收發(fā)數(shù)量刪除

38、：是否允許修改、刪除他人單據(jù)4A庫(kù)存其他入庫(kù)單自制保存：檢查單據(jù)中的實(shí)收發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)大于應(yīng)收發(fā)數(shù)量刪除：是否允許修改、刪除他人單據(jù)4I庫(kù)存其他出庫(kù)單自制保存：檢查單據(jù)中的實(shí)收發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)大于應(yīng)收發(fā)數(shù)量刪除：是否允許修改、刪除他人單據(jù)49庫(kù)存借入單自制刪除：是否允許修改、刪除他人單據(jù)4H庫(kù)存借出單自制刪除：是否允許修改、刪除他人單據(jù)對(duì)每個(gè)公司帳系統(tǒng)管理員賦予可修改、刪除他人單據(jù)的權(quán)限。6.26.2采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)見(jiàn)本方案之 4.采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)用方案宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 23 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司6.36.3成品入庫(kù)業(yè)務(wù)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫(kù)流程圖財(cái)務(wù)成

39、品庫(kù)車間生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)憑證產(chǎn)成品入庫(kù)單流程說(shuō)明：流程說(shuō)明：（1）倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員對(duì)完工交庫(kù)產(chǎn)品辦理入庫(kù)后，在庫(kù)存系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單，輸入數(shù)量并簽字，系統(tǒng)自動(dòng)向存貨核算系統(tǒng)生成產(chǎn)成品入庫(kù)單 。（2）各個(gè)公司財(cái)務(wù)部若需要調(diào)整本次入庫(kù)單價(jià)，可直接在存貨核算系統(tǒng)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行修改實(shí)際單價(jià)。（3）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在計(jì)算本月完工產(chǎn)品成本后，在產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配處對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行成本分配。成本分配完之后要生成相應(yīng)的憑證。注：錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單時(shí)注意錄入對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)號(hào)6.46.4對(duì)外銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)對(duì)外銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)見(jiàn)本方案之 5.銷售業(yè)務(wù)應(yīng)用方案6.56.5材料領(lǐng)料材料領(lǐng)料所有進(jìn)生產(chǎn)成本的物資領(lǐng)用

40、，通過(guò)材料出庫(kù)單進(jìn)行管理：材料出庫(kù)單收發(fā)類別需選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。在單據(jù)上還必須輸入部門，以便按部門核算成本、費(fèi)用。若是直接進(jìn)生產(chǎn)成本領(lǐng)用，盡量指定成本對(duì)象，以便于月底材料消耗成本可按成本對(duì)象統(tǒng)計(jì)。6.5.16.5.1材料領(lǐng)用流程材料領(lǐng)用流程宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 24 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司領(lǐng)用部門財(cái)務(wù)部庫(kù)管員材材料料出出庫(kù)庫(kù)單單領(lǐng)領(lǐng)用用申申請(qǐng)請(qǐng)并并經(jīng)經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批批準(zhǔn)準(zhǔn)材材料料出出庫(kù)庫(kù)單單簽字（原原輔輔料料、包包材材）生生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)用用時(shí)時(shí)，根根據(jù)據(jù)生生產(chǎn)產(chǎn)部部下下達(dá)達(dá)的的生生產(chǎn)產(chǎn)指指令令、配配核核料料單單及及領(lǐng)領(lǐng)料料單單, ,不不得得超超過(guò)過(guò)生生產(chǎn)產(chǎn)指指令令

41、里里的的數(shù)數(shù)量量控制流程說(shuō)明：流程說(shuō)明：領(lǐng)用部門申請(qǐng)領(lǐng)用物資，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， （原輔料、包材）生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)，根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)指令和配核料單及領(lǐng)料單（包括品名、批號(hào)、規(guī)格、原料包材名稱、數(shù)量等信息） ，不得超過(guò)生產(chǎn)指令里的數(shù)量，如果超過(guò)生產(chǎn)指令，車間需要補(bǔ)一個(gè)領(lǐng)料申請(qǐng)，然后生產(chǎn)部補(bǔ)一個(gè)生產(chǎn)指令。庫(kù)管員發(fā)料后，在庫(kù)存系統(tǒng)中錄入材料出庫(kù)單 ，收發(fā)類別和部門必填，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量并簽字。6.5.26.5.2領(lǐng)料退庫(kù)流程領(lǐng)料退庫(kù)流程流程同上，差別在于材料出庫(kù)單的發(fā)出數(shù)量為負(fù)數(shù)。其它需要退料的，發(fā)給車間后，如車間有剩余打退料單退回倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員在 NC 庫(kù)存模塊內(nèi)做發(fā)出數(shù)量為負(fù)數(shù)的紅字單據(jù)6.66.6轉(zhuǎn)庫(kù)

42、轉(zhuǎn)庫(kù)5.6.15.6.1轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 25 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司移移庫(kù)庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理崗崗位位職職能能描描述述移移入入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)移移出出倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)自自動(dòng)動(dòng)生生成成保保管管錄錄入入移移庫(kù)庫(kù)單單保保管管審審核核移移庫(kù)庫(kù)單單后后生生成成其其他他出出庫(kù)庫(kù)單單（移移出出倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)減減少少單單據(jù)據(jù)）、其其他他入入庫(kù)庫(kù)單單（移移入入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)增增加加單單據(jù)據(jù)）移移出出庫(kù)庫(kù)在在其其他他出出庫(kù)庫(kù)單單中中填填入入實(shí)實(shí)發(fā)發(fā)數(shù)數(shù)量量并并在在單單據(jù)據(jù)中中簽簽字字確確認(rèn)認(rèn)移移入入庫(kù)庫(kù)收收貨貨后后，登登錄錄軟軟件件，查查詢?cè)儽颈締螁螕?jù)據(jù)并并進(jìn)進(jìn)行行簽簽字字確確認(rèn)

43、認(rèn)審審核核移移庫(kù)庫(kù)單單其其他他出出庫(kù)庫(kù)單單根根據(jù)據(jù)需需要要其其他他入入庫(kù)庫(kù)單單流程說(shuō)明流程說(shuō)明（1）庫(kù)管員根據(jù)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)的需要和明確職責(zé)，在庫(kù)存系統(tǒng)中錄入轉(zhuǎn)庫(kù)單 。若是在本地倉(cāng)庫(kù)之間轉(zhuǎn)移，則通過(guò)“直接轉(zhuǎn)出”功能，當(dāng)時(shí)生成有實(shí)收發(fā)數(shù)量的其他出庫(kù)單和其他入庫(kù)單 。若是異地倉(cāng)庫(kù)之間轉(zhuǎn)移，則轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)管員通過(guò)“轉(zhuǎn)出”功能，生成其他出庫(kù)單并填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量和簽字，并通過(guò)“轉(zhuǎn)入”功能，生成只有應(yīng)收數(shù)量的其他入庫(kù)單 ，轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員調(diào)出其他入庫(kù)單收貨，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量和簽字。(2)若轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)實(shí)際收貨數(shù)量小于應(yīng)收數(shù)量時(shí)，仍按應(yīng)收數(shù)量填寫(xiě)實(shí)收，并及時(shí)通知物流部進(jìn)行索賠或部門領(lǐng)用手續(xù)。宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán) NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 26 頁(yè) 共 29 頁(yè) 用友軟件股份有限公司6.76.7盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)管理是盤虧盤盈其他入庫(kù)單是否有差異其他出庫(kù)單盤點(diǎn)單（盤盈或盤虧）查詢?nèi)謳?kù)存存量；打印盤點(diǎn)單審核并調(diào)整查找原因、責(zé)任人按單盤庫(kù)，填寫(xiě)實(shí)盤數(shù)量其他出庫(kù)單其他出庫(kù)單簽字簽字流程說(shuō)明流程說(shuō)明（1）倉(cāng)儲(chǔ)部需要對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，在庫(kù)存系統(tǒng)中錄入盤點(diǎn)單，指定盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)、盤點(diǎn)人、盤點(diǎn)對(duì)象，保存單據(jù)，打印盤點(diǎn)單（此時(shí)單據(jù)上面賬面數(shù)量和盤點(diǎn)數(shù)量為空）交倉(cāng)庫(kù)。（2）庫(kù)管員按盤點(diǎn)單上