財(cái)務(wù)部管理制度管理制度)規(guī)章制度財(cái)務(wù)部庫(kù)房管理制度)

1、第 PAGE7 頁(yè) 共 NUMPAGES7 頁(yè)財(cái)務(wù)部管理制度 管理制度)規(guī)章制度財(cái)務(wù)部庫(kù)房管理制度)（管理制度）規(guī)章制度（財(cái)務(wù)部庫(kù)房管理制 度）泉州湖心大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：庫(kù)房管理制度部門(mén)：財(cái)務(wù)部崗位：生效日期：編號(hào)：2B007-01目的：加強(qiáng)庫(kù)房管理，提高庫(kù)房使用效率，保證物資周轉(zhuǎn)流通，提高經(jīng)濟(jì)效益。制度：庫(kù)房管理制度1、倉(cāng)管管理的基本任務(wù)和原則（1）基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益。（2）庫(kù)房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。2、原材料、物資的保管和記錄（1）庫(kù)房按原材料和物資大類分別管理，現(xiàn)分為物料倉(cāng)、食品倉(cāng)、冷庫(kù)、營(yíng)

2、 業(yè)用具倉(cāng)。（2）各倉(cāng)設(shè)立專職倉(cāng)管員、倉(cāng)管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)原材料、物資和出倉(cāng)原材料、物資的發(fā)貨。（3）存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫(kù)房管理 制度。（4）要節(jié)約倉(cāng)容、合理使用倉(cāng)容。重載物資和輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性 和物資不得和易吸潮物資混堆。（5）庫(kù)房對(duì)進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)存的物資，必須按固定堆位存儲(chǔ)，且編列堆號(hào)，于每個(gè)堆 位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入倉(cāng)物資應(yīng)于當(dāng)天 于貨卡登記，且結(jié)出存貨數(shù)，以便和物資明細(xì)帳對(duì)口。（6）存?zhèn)}物資必須做到“三對(duì)口”，即存?zhèn)}物資和貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)和 物資明細(xì)帳余額相符。每月末倉(cāng)管員應(yīng)

3、根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā) 生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報(bào)表”，分送財(cái)務(wù)部，采購(gòu) 部和餐飲部，且辦理結(jié)帳手續(xù)。每季度盤(pán)點(diǎn)壹次，且向財(cái)務(wù)部報(bào)送盤(pán)點(diǎn) 表。（7）倉(cāng)管員對(duì)所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)滯存于庫(kù)房時(shí)間較長(zhǎng)的物資， 要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門(mén)反映滯存情況；對(duì)存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)，且填制“物資殘損（霉變）處理方案書(shū)” 或“超期存?zhèn)}物資方案表”，送交業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部各壹份，以便有關(guān) 部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見(jiàn)。3、原材料，物資進(jìn)出倉(cāng)規(guī)定：（1）倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)進(jìn)倉(cāng)物資，憑“物資收貨記錄單”記明細(xì)帳。且逐壹核 對(duì)物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。泉州湖心大酒店規(guī)

4、章制度內(nèi)容：庫(kù)房管理制度部門(mén)：財(cái)務(wù)部崗位：生效日期：編號(hào)：2B007-02（2 ）倉(cāng)管人員對(duì)不符合質(zhì)量要求及規(guī)格，數(shù)量、和發(fā)票或采購(gòu)，申購(gòu)部門(mén)的要求不 相符的原材料、物料，必須拒絕進(jìn)倉(cāng)，且及時(shí)向申購(gòu)部門(mén)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部 門(mén)方案。（3）原材料、物資出倉(cāng)，必須先辦妥出倉(cāng)手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，且驗(yàn)明 規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注，才給予發(fā)貨，同時(shí)要及時(shí)登記明細(xì)帳，且 將領(lǐng)料單或調(diào)撥單報(bào)送財(cái)務(wù)部出帳。（4）庫(kù)房對(duì)任何部門(mén)均應(yīng)按正式出倉(cāng)單證發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的 錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。（5）為保證庫(kù)房安全，庫(kù)房發(fā)貨必須于庫(kù)房辦公地方發(fā)貨，不得于庫(kù)房?jī)?nèi)發(fā) 貨，商品及物資于發(fā)貨地點(diǎn)由提貨方點(diǎn)驗(yàn)離開(kāi)后

5、發(fā)生的短缺，概由收貨 方自負(fù)，庫(kù)房不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。4、庫(kù)房的存量管理（1）庫(kù)房實(shí)行存量管理。庫(kù)房的最高存量和最低存量由財(cái)務(wù)部和成控部、采 購(gòu)部研究制定且報(bào)酒店管理當(dāng)局批準(zhǔn)后，交庫(kù)房執(zhí)行。（2）所有庫(kù)房物資均應(yīng)于存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。（3）月末，庫(kù)房應(yīng)編制“超存量庫(kù)存表”，列明所有超過(guò)最高存量的存貨明 細(xì)情況，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理和成本控制經(jīng)理。5、庫(kù)房的請(qǐng)購(gòu)（1）存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時(shí)，庫(kù)房應(yīng)及時(shí)填制“請(qǐng)購(gòu)單”，交采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)， 沒(méi)有及時(shí)提出購(gòu)買(mǎi)以致存貨供應(yīng)中斷的，有關(guān)庫(kù)房人員要承擔(dān)工作責(zé)任。（2）不超過(guò)最高存量的請(qǐng)購(gòu)，由采購(gòu)部直接受理。（3）超過(guò)最高存量的請(qǐng)購(gòu)，須按酒店（流

6、動(dòng)資金管理制度）的審批權(quán)限，批 準(zhǔn)后交采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)。6、庫(kù)房的盤(pán)點(diǎn)（1）庫(kù)房物資流動(dòng)性大，為保證貨、卡、賬核對(duì)相符，隨時(shí)掌握物資變動(dòng)情況， 避免短缺丟失和超儲(chǔ)積壓，必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作。（2） 經(jīng)常的盤(pán)點(diǎn)由庫(kù)房領(lǐng)班和倉(cāng)管員于日常進(jìn)行，針對(duì)收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的 物品，需增加盤(pán)點(diǎn)和察見(jiàn)的次數(shù)。（3）定期的盤(pán)點(diǎn)每月進(jìn)行壹次，由成控部組織，財(cái)務(wù)部派員參和，發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈 盤(pán)虧，應(yīng)查明原因，說(shuō)明情況，提出處理意見(jiàn)，填制“存貨盤(pán)點(diǎn)方案”， 上報(bào)酒店處理。（4）對(duì)于盤(pán)虧/報(bào)損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由有關(guān) 人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應(yīng)調(diào)離工作崗位，發(fā)現(xiàn)偷盜 等違法行為的，交酒店保安部處理。7、其他有關(guān)規(guī)定：（1） 庫(kù)房系商品和物資保管重地，除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人 員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入庫(kù)房。泉州湖心大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：庫(kù)房管理制度部門(mén)：財(cái)務(wù)部崗位：生效日期：編號(hào)：2B007-03因業(yè)務(wù)，工作需要而進(jìn)入庫(kù)房的人員，于進(jìn)入庫(kù)房時(shí)，必須先辦理入倉(cāng) 登記手續(xù)，且要有庫(kù)房人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢, 出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。壹切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)倉(cāng)。庫(kù)房范圍及庫(kù)房辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門(mén)職工更不得圍聚閑聊， 不得帶親友到庫(kù)房范圍參觀。庫(kù)房范圍不得生火，也不